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FXTM富拓：美联储承认经济增长陷入停滞，东升西降或将持续?
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作者：FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正褐皮书称经济增长停滞虽然美联储官员近日在5月FOMC利率会议前不断放鹰风，表示还需要至少一次加息才有望压抑通胀，但另一边箱，美联储发布了银行业危机的第一份褐皮书，褐皮书就坦白地表示近几周的美国经济增长陷入了停滞，信贷获取渠道收窄，通胀和劳动力市场活动放缓已经呈现。虽然美股正在揭晓财报季，而投资银行包括摩根大通、美国银行等财报都好于预期，稍为扫除了市场之前对银行业爆雷事件的阴霾，总体上看目前公布的业绩也是好坏参半，但也不难及现，财报季下美股的波动性却明显减低，Cboe的波动率指数更是触及一年的低点，标普500更是连续两天基本持平，高低波幅仅有30点，反映即使在财报相对向好、银行业危机缓解、加上通胀回落等利好消息刺激下，资金并未有进驻追捧美股。这个状况也其实不难理解，目前美联储仍以对抗通胀为首要目标，市场对5月加息概率也已升至83.7%，加息不利于股票市场上涨，同时褐皮书引出经济增长停滞也掀起市场对经济衰退的忧虑，从技术上看，美股三大指数在2月始便出现了一波反弹至相对高点，因此资金难言在此时此刻进一步追捧美股也是可以理解的。 *图片来源: CME FEDWATCH 东升西降，港股和A股或是资金出路相对之下，香港恒生指数自3月中旬以来一直维持在上涨通道中，一浪比一浪高的形势也在延续。虽然港股也受美联储加息所影响，毕竟港币和美元有联系汇率，不过，中国本周公布的GDP经济增长率超预期达到4.5%，其中代表三驾马车中内需部分的零售销售增长更大幅超越预期达到10.6%，都使市场对中国经济在疫后的复苏动力有更积极的憧憬。另外，相对美联储、欧洲央行等，中国央行因应国内通胀相对处低点而维持货币宽松政策，利好企业融资发展和投资市场。也就是说，2023年股票市场或将呈现东升西降的局面，港股和A股在估值和盈利等基本面消息上或更有受资金吸引的可能。恒指21,000点是关键阻力经历过3月底触及19,000点后，恒指成功站在斐波那契线50%之上，反映从去年10月底至今年1月底的升浪似乎已经有了一个较明显的回调浪，接下来仍有望挑战21,000点的前高点延续第2个升浪。也就是说，上方关键阻力在21,000点，也是3月份的前高点，如能突破该阻力恒指将有望挑战立上方22,700的今年高点，但假如再次跌破20,000水平，下方支持参考19,600、18,600水平。 *图片来源: 彭博 (恒指日线图) 了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。 2023-04-20
FXTM 富拓2023-04-20
耶伦就美元发表严厉警告！对冲基金却纷纷唱多本周紧盯这两大数据
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过去一周多位美联储官员证实了这一点。 FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“围绕美联储未来收紧政策的预期不断变化，继续严重影响美元。”“对5月份加息25个基点的预期已经上升到86%，但由于美联储官员的讲话和本周美国关键经济数据影响了美元的中短期前景，本月美元兑大多数G10货币走弱。” 里士满联储主席巴尔金周一说，需要更多证据来证实通胀正在回落至美联储2%的目标。 Otunuga周二(4月18日)表示，“美联储的讲话将是市场关注的焦点，不过同时关注周四公布的初请失业金人数和周五公布的美国4月PMI数据可能是明智的。” 美元指数周二美市尾盘报101.74，当日下跌0.37%。“如在102.00下方持续走软可能导致其进一步跌向100.79和100.00，这是自2022年4月以来未见的水平，”Otunuga补充道。惠誉解决方案(Fitch Solutions)最近表示，美元作为储备货币的地位将会下降，并将这一过程描述为“缓慢的侵蚀”，而不是“范式转变”。 “随着时间的推移，我们将看到美元的主导地位受到侵蚀。这是因为中国是大多数经济体的最大贸易伙伴，随着其经济实力的持续上升，这意味着它将在全球金融机构和贸易等方面发挥更大的影响力，”惠誉解决方案全球国家风险主管Cedric Chehab本周告诉CNBC。诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼(Paul Krugman)上周在《纽约时报》的专栏文章中也谈到了这个话题，他指出，美元崩溃的警告被夸大了，但美国债务违约的风险仍是一个很大的未知数。 “美元的地位看起来相当稳固——但有一点需要注意。我不知道，如果因为共和党控制的众议院拒绝提高债务上限，我们最终无法偿还债务(这似乎很有可能)，会发生什么。但这不太可能是好事，”克鲁格曼写道。
忆芳2023-04-19
【黄金收市】“鹰”声震天！三家地方联储支持加息50基点黄金未跌反涨2000大关失而复得
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作为通胀对冲工具的传统作用背道而驰。 FXTM富拓的市场分析经理Lukman Otunuga说，“最近的抛售给黄金造成了严重创伤，两天内价格下跌超过2%。” 他表示，围绕美联储将加息周期延长至2023年的新预期“打击了零收益黄金”。“随着美联储官员将发表更多讲话，这可能是黄金又一个动荡的一周。” 美联储还将在周三黄金期货结算后发布最新的褐皮书，这是一份关于当前经济状况的报告。 FactSet数据显示，金价在上周触及逾一年高位后，周一触及1993.40美元的盘中低点，为4月10日以来最活跃合约的最低价位。尽管如此，上周四纽约商品交易所(Comex)黄金价格收于2055.30美元，创下历史第二高收盘价，与2020年8月6日创下的2069.40美元的创纪录收盘价相距不远。上周四最活跃的白银合约也收于2022年4月以来的最高水平。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“在如此强劲的涨幅之后，两种金属都需要巩固涨幅，尤其是在两种金属的相对强弱指标开始出现超买迹象之后。” 其他贵金属方面，现货钯金上涨4.6%，至1631.84美元，为两个多月来的最高水平；现货铂金上涨3.2%，至1081.18美元的三个月高点。 “铂金一直受益于南非的停电，这是一个重大的供应冲击，但对钯金的影响较小，”Ghali说。下一交易日重点关注 14:00 英国3月CPI月率 14:00 英国3月零售物价指数月率 16:00 欧元区2月季调后经常帐 17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率 22:30 美国至4月14日当周EIA原油库存 22:30 美国至4月14日当周EIA战略石油储备库存次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书次日05:30 美联储古尔斯比发表讲话
夏洛特2023-04-19
黄金收盘：权衡美联储货币政策前景黄金三日来首次收涨
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于每磅4.09美元涨幅0.6％。　　FXTM富拓的市场分析经理Lukman Otunuga说，“最近的抛售造成了黄金的严重创伤，两天内价格下跌超过2％。”他说，围绕美联储将加息周期延长至2023年的新预期“打击了零收益黄金”。由于美联储官员将发表更多讲话，这可能是黄金又一个动荡的一周。” 　　美联储还将在周三黄金期货结算后发布最新的褐皮书，这是一份关于当前经济状况的报告。　　路透周二刊登的一篇采访中，圣路易斯联邦储备银行行长布拉德重申，他呼吁美国提高利率以对抗通胀，并说他认为短期内不会出现衰退。上周五，美联储理事沃勒也表示，美联储需要继续加息，因为通胀"仍然过高"。　　FactSet数据显示，金价在上周触及逾一年高位后，周一触及1,993.40美元的盘中低点，为4月10日以来最活跃合约的最低价位。　　尽管如此，周四纽约商品交易所黄金价格收于2055.30美元创下历史第二高收盘价，与2020年8月6日创下的2069.40美元的创纪录收盘价相距甚远。　　周四最活跃的白银合约也收于2022年4月以来的最高水平。　　盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“在如此强劲的涨幅之后，两种金属都需要巩固涨幅，尤其是在两种金属的相对强弱指标开始出现超买迹象之后。”
金融界2023-04-19
FXTM富拓：【热点时评】财报季重磅开启，标普500指数或迎来区间突破？
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买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。作者：FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 2023-04-18
FXTM 富拓2023-04-18
邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数小幅收涨
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歧，但2024年降息的预期则不断扩大。FXTM富拓高级研究分析师LukmanOtunuga告诉记者，美元近期受挫，利率期货显示市场定价美联储明年底前将降息200BP。“美元录得周线五连跌，触及一年前的低点，不过目前已较低点企稳反弹。展望未来，美联储5月加息的可能性超过80％，但鉴于利率接近峰值，美元上行空间可能有限。” 　　今日需要关注的数据有，中国第一季度GDP年率、英国2月失业率、欧元区4月ZEW经济景气指数、德国4月ZEW经济景气指数、美国3月营建许可月率初值、美国3月新屋开工年化月率、加拿大3月CPI年率和加拿大3月央行核心CPI年率。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于102.10附近。除美联储官员日前发表的鹰派言论影响发酵，美联储再次加息的预期升温持续对汇价构成有力的支撑外，时段内美国公布的经济数据表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注102.50附近的压力情况，下方支撑在101.50附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0930附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外，美元指数在良好经济数据和美联储官员鹰派言论重燃美联储再次加息的预期而走高也是施压欧元回落的重要因素。不过，对欧洲央行的加息预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.1000附近的压力情况，下方支撑在1.0850附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2380附近。美元指数在良好经济数据和美联储官员日前发表的鹰派言论重燃美联储再次加息的预期而持续反弹是施压英镑下滑的主要原因。不过，英国央行的加息预期和在本周英国通胀数据公布前投资者的谨慎操作限制了汇价的回调空间。今日关注1.2450附近的压力情况，下方支撑在1.2300附近。
金融界2023-04-18
邦达亚洲: 经济数据表现良好美元指数小幅收涨
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歧，但2024年降息的预期则不断扩大。FXTM富拓高级研究分析师LukmanOtunuga告诉记者，美元近期受挫，利率期货显示市场定价美联储明年底前将降息200BP。“美元录得周线五连跌，触及一年前的低点，不过目前已较低点企稳反弹。展望未来，美联储5月加息的可能性超过80%，但鉴于利率接近峰值，美元上行空间可能有限。” 美国银行公布的一项调查结果显示，大多数固定收益投资者认为，美联储将接受高于其2%目标的通胀率。在这份本月进行的、访问了全球69名固收基金经理的调查中，近三分之二的受访者认为，如果美联储意在避免衰退，该机构的政策制定者将接受2%至3%的通胀率，而在3月份的调查中，持有这一观点的受访者比例仅为42%。4月的调查显示，近五分之一的受访者认为美联储将容忍3%至4%的更高通胀率。整体来看，81%的受访者认为，美联储将容忍2%以上的通胀率。根据美银策略分析师Ralf Preusser和Myria Kyriacou的观点，4月的调查结果表明，债券投资者正在重新评估近期银行业动荡之后的市场路径：投资者担心通货膨胀不仅会保持粘性，而且美联储可能被迫接受未来更高的通货膨胀。
邦达亚洲2023-04-18
美元接连大跌、黄金多头大爆发！金价单日飙升逾25美元 “恐怖数据”重磅来袭
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元可能会在短期内继续承压。” 知名机构FXTM富拓表示，投资者需要关注美元指数是否会跌破2月低点100.82。 (美元指数日线图来源：FXTM) Forex.com高级市场策略师James Stanley表示，欧洲央行将不得不采取一些积极措施，以使通胀率回落至2%的目标。这种立场在短期内将继续支持欧元而不是美元。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，在连续三天的升势中，欧元/美元一度升至自2022年3月以来的最高水平1.1067，之后多头在1.1050附近喘息。 Panchal表示，随着欧元/美元日收市水平突破2023年2月高点(约1.1035)，该货币对有望触及2022年3月峰值(约1.1185)。黄金多头大爆发金价突破2040美元因经济数据突显出美国利率可能已经触顶，这令美元承压，现货黄金周四大幅攀升。现货黄金周四收报2040.03美元/盎司，上升逾25美元或1.25%，日内最高触及2048.75美元/盎司。美国3月PPI环比出现将近三年来最大降幅，同时，上周美国初请失业金人数三周来首次上升，表明劳动力市场进一步走软。美国劳工部周四公布的数据显示，截至4月8日当周，初请失业金人数增加1.1万人，至23.9万人，市场预期为23.2万。 4月1日当周续请失业金人数降至181万，低于市场预期的181.4万人，徘徊在17个月高点附近。续请失业金人数包括已领取失业救济一周或更长时间的人，这是衡量失业后再找工作难度的一个良好指标。 Heraeus贵金属交易员Alexander Zumpfe说：“这些经济数据，强化这波加息周期即将告终的市场猜测，这也升高了黄金这类不生息资产的魅力。” BullionVault研究主任Adrian Ash表示，黄金对PPI的反应显示，目前黄金格的高涨是受到黄金衍生品杠杆押注的推动，市场对美联储将降息的预期心理加深。 High Ridge期货公司金属交易主任David Meger表示，在美联储加息周期将告终，但通胀仍高的情况下，对黄金是有利的环境。 Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示，银行业风暴升高信贷紧缩疑虑，可能让美联储5月暂停加息，并点燃金价涨势。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，目前联邦基金利率期货持续押注年底前至少会降息两次。 “恐怖数据”重磅来袭香港时间周五20:30，美国将公布3月零售销售数据。分析师指出，面对顽固的高通胀和高利率，消费者被迫缩减开支。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。权威媒体调查显示，美国3月零售销售月率料下降0.4%，此前2月也为下降0.4%。调查并显示，美国3月核心零售销售月率料下降0.3%，此前2月为下降0.1%。零售销售衡量的是消费者在汽车、食品和汽油等一系列日常用品上的支出。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。分析师指出，假如美国3月零售销售数据逊于预期，美元可能遭受进一步打击，从而推动其它主要非美货币和黄金走强。美国利普乐金融集团LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇分析，美国人对经济衰退的担忧正在加剧，在银行业出现动荡恐慌之后，消费者可能会缩紧开支。香港时间周五22:00，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为62.0。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，本交易日投资者聚焦美国零售销售数据以及密歇根大学消费者信心指数。预计美国3月零售销售月率下降0.4%，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值料维持在62.0。
tqttier2023-04-14
FXTM富拓：【热点时评】金价高位整理，关注美国CPI和FOMC会议纪要
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作者: FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 金价在上周收于2000美元心理关口上方后回落，周一跌超1%。上周五公布的美国就业数据显示劳动力市场仍有一定的韧性，这提振了市场对美联储5月加息25个基点的押注，黄金吸引力下滑。数据显示，美国3月新增非农就业人数23.6万，与预期相符，失业率降至3.5%，接近历史最低水平。与此同时，2月就业人数小幅上修至32.6万。就业报告缓解了人们对全球最大经济体正走向衰退的担忧，为美联储继续加息提供了条件，有助于带动美元反弹，黄金多头短期内可能会受到打压。金价创3年来新高，涨势能否继续？过去几周来，由于银行业动荡叠加经济衰退担忧，市场避险情绪升温，金价持续上涨。黄金市场上周收盘突破2000美元，这是2020年8月以来周线首次站上这一关口。现在关键的问题是多头能否继续一鼓作气将金价推升至2075.47美元的历史高位。基本面整体上支持金价进一步上行，但随着银行业动荡缓解，市场焦点重回通胀压力和加息前景，空头有望获得一些动力。而且从技术面看，日线图和周线图上相对强弱指标均显示超买状态。周线图上，金价保持看涨势头，周线收上2000大关预示金价还有进一步上涨空间。不过，鉴于14周RSI指标接近70一线，技术性回调可能很快到来。上周回顾…. 上周早些时候，美国多项经济数据令人失望引发衰退担忧并削弱了投资者对美联储加息押注，美元面临抛售压力。美债收益率随之走低，这些因素共同推动金价上周二一举突破2000心理大关，周三最高达到2032（2022年3以来的最高水平），周四美元企稳外加技术性回撤需求导致金价重新向2000水平回落。近期的金价走势再次确认了这一心理关口仍然是多头和空头争夺的关键位。本周即将公布的经济数据和风险事件关系到金价本周收盘能否保持在这一水平之上。市场聚焦美国CPI和美联储会议纪要美国最新CPI数据将影响美联储未来货币政策路径。市场预计美国3月CPI同比涨幅从2月的6%进一步回落至5.1%。如果实际读数与预期相符，标志着通胀连续第九个月下降。剔除食品和能源等波动性较大项目的核心CPI备受瞩目，，预计3月核心CPI同比上涨5.6%，涨幅高于上月的5.5%。最终，美国通胀压力持续缓解的迹象可能强化美联储将比预期更早暂停加息的猜想，进而提振零孳息黄金需求，将金价推回2032美元甚至更高水平。美联储3月会议纪要也将在同一日揭晓，美联储在上一次会议上宣布加息25个基点。投资者和交易员将仔细揣摩会议纪要的措辞，寻找有关美联储未来行动的新线索。如果会议纪要发出与3月会议类似的鸽派论调，则会推升市场对美联储加息周期接近尾声的预期。此外，美联储官员讲话和其他重要经济数据也将影响黄金走势。地缘政治方面，台海局势紧张有可能助推动避险情绪—利好避险资产。金价能冲上历史高点吗？日线图上，金价保持上行趋势，高点和低点不断上移，不过RSI指标提示技术性超买。周线收上2000大关后，金价有望重新向2032回升，如果能突破这一水平，则上行目标指向2070和2075。反之，若金价回落到2000以下，则可能下探1950和1900。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。 2023-04-11
FXTM 富拓2023-04-11
FXTM富拓：【财历焦点】非农施压，美国3月通胀CPI将定夺5月FOMC决议
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作者: FXTM富拓高级研究分析师Lukman Otunuga 上周五公布美国非农就业人数超预期增长，失业率重回纪录低点附近，市场预期美联储5月加息25基点可能性已达到75%左右。通胀率将确认5月加息？本周，投资者注意力转向周三发布的最新消费者价格指数(CPI)，该数据将影响美联储未来的货币政策，也就是在非农数据基本支持5月再次加息之后，市场将在通胀率表现再来确认5月是否加息。美国整体通胀率已连续8个月放缓，预计进一步向2%的政策目标回落，但核心通胀依然颇具粘性，尤其是月率数据，市场预计3月核心CPI环比上涨0.4%。美联储3月会议纪要也将于周三出炉，美联储在上一次会议上将联邦基金利率上调25个基点，市场普遍认为有鸽派加息的意味。不过，点阵图显示央行官员们对今年政策前景的看法仍较强硬。银行业动荡目前有所缓解，市场焦点重新转回持续的高通胀压力。这无疑有助于提振近期疲软的美元，美元已自一个月前（3月初）的高点下跌逾3%。随着经济增长和衰退担忧加剧，最近市场对疲软数据变得更加敏感。全球大多数央行要么暂停加息（澳洲联储、加拿大央行），要么接近加息周期尾声(美联储、新西兰联储)。相比之下，欧洲央行和英国央行仍表示准备继续加息，欧元和英镑今年以来走势强劲，上周欧元/澳元和英镑/澳元等交叉盘刷新周期高点。加拿大利率决议或不加息本周，加拿大央行召开议息会议，预计继续维持利率不变，但高企的薪资数据可能会让央行感到不安，薪资增长将阻碍其抑制通胀的努力。另一方面，银行业风波过后，全球经济增长下行风险更加突显，这意味着降息可能即将到来。投资者关注加拿大央行对银行业动荡的看法，从中寻找该行下一步行动的线索。美元/加元近期跌势在1.34关键趋势支撑位附近获得缓解，目前短线反弹，阻力位见1.3526。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。 2023-04-11
FXTM 富拓2023-04-11

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