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加拿大央行首开降息大门这两大板块明显受益

FX168财经报社(北美)讯投资者表示，加拿大公用事业和房地产股可能成为加拿大央行开始降息举措的最大受益者之一，而贷款需求增加的前景可能有助于银行股。#2024宏观展望# 加拿大央行上周三成为G7集团中首个放松货币政策的央行，将基准利率下调25个基点至4.75%。未来几年，债券市场预计还将再降息约150个基点。公用事业、房地产投资信托或REIT以及金融等对利率敏感的行业占加拿大主要股票指数标准普尔/多伦多证券交易所综合指数权重的35%。 “他们已经开始降息，未来还会进一步降息，”Northland Wealth Management联席首席投资官Joseph Abramson表示，“房地产投资信托基金和公用事业是其中的两个大板块……它们都是收益型投资，而且负债累累。” REIT拥有可产生收入的房地产，而公用事业包括高股息的管道公司，例如Enbridge Inc和TC Energy Corp。 AGF Investments投资组合经理Mike Archibald表示：“随着利率上升，市场的防御性部分（比如房地产投资信托基金、公用事业和电信）受到的打击尤其严重。如果利率按照普遍预期上升……我认为这些行业将开始发挥追赶作用。” 加拿大经济对借贷成本水平尤其敏感。经合组织数据显示，加拿大的抵押贷款周期比美国短，而家庭债务占可支配收入的比例为174%，远高于美国的100%左右。加拿大六大银行在第二季度业绩中拨备的贷款损失准备比去年同期增长了26%。不过，大多数银行的盈利都超出了预期。 Archibald表示，降低利率“应该会刺激信贷需求，而这显然是银行的驱动力。理论上，我们应该看到银行开始吸引更多资本的环境。” 受能源和金属矿业股上涨的推动，多伦多证券交易所自今年初以来已上涨4.4%。但这些行业往往依赖于全球经济前景，而随着美联储推迟降息行动的启动，全球经济前景变得更加不确定。 “在加拿大，我认为你需要的是那些国内利率投资。公用事业和管道不是全球性的。这些管道就在这里，它们与利率密切相关。” Abramson说。

佳华16806-12 21:36

风险偏好重燃！CPI降温刺激降息预期、比特币剑指7万美元

FX168财经报社(北美)讯周三（6月12日），由于美国降息预期再度升温，刺激了对风险较高资产的需求，比特币在连续两天的下跌后出现企稳迹象。最大的加密货币一度上涨超 3% 至 69,649.11 美元。Ether、Solana 和 Dogecoin 等也出现上涨。（图源：FX168） “在昨天 3% 以上的抛售中，FalconX 通过现货和衍生品交易平台看到了大量买盘，” FalconX 的市场主管 Ravi Doshi表示。“这些押注得到了回报。” （图源：彭博） 3 月中旬，受美国交易所交易基金流入提振，比特币价格创下 73,798 美元的历史新高。但由于利率预期不断变化，比特币在过去三个月中难以创下新高。美国劳工统计局的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 4 月份上涨 0.2%。周三公布的数据显示，该指数同比上涨 3.4%，降幅为三年多以来的最低水平。 Doshi表示：“这些数据为美联储最早在7月份降息做好了准备。” 市场普遍预计，制定政策的联邦公开市场委员会将在周三连续第七次会议上维持基准利率不变，等待更多证据表明通胀仍在向 2% 的目标下降。利率决定和预测将于美国东部时间下午 2 点在华盛顿公布。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在 30 分钟后举行新闻发布会。

Peng06-12 21:31

李强里程碑式访问在即，澳大利亚财长泼冷水：对华关系“并不天真”

FX168财经报社(亚太)讯在中国总理即将访问澳大利亚之际，澳大利亚财长Jim Chalmers表示，澳大利亚对与北京的外交关系中的挑战保持现实态度。尽管过去两年中澳关系趋于稳定，但Chalmers在悉尼摩根士丹利澳大利亚峰会期间表示，澳大利亚政府并不“天真或不切实际”地看待管理这一复杂关系中的挑战。 “我们的工作是进行有意义和相互尊重的接触，在必要时为我们的国家利益发声和捍卫，但总体上要以我们人民和经济的利益来管理这一关系，”Chalmers告诉彭博电视台，“我认为我们在这方面取得了一些良好的进展。” 中国国务院总理李强将于周六开始对澳大利亚进行为期四天的访问，这是自2017年以来中国官员对澳大利亚进行的最具影响力的外交访问。此次访问将包括阿德莱德、堪培拉和珀斯的行程。此次外交里程碑式的访问可能会因投资和军事部署的摩擦而蒙上阴影。尽管此次访问是中澳关系升温的最新迹象，但从加强堪培拉与华盛顿之间的安全关系，到围绕关键矿产供应链的全球斗争，两国都面临着一系列战略和政治紧张局势。在过去的12个月里，中国取消了对澳大利亚进口的包括葡萄酒、大麦、牛肉和木材在内的贸易限制。这些限制是在新冠疫情期间实施的，当时澳大利亚前总理斯科特·莫里森呼吁对病毒起源进行独立调查。然而，李强的访问正值外交回暖前景愈发不明朗之际。北京一直在推动与堪培拉建立更紧密的关系，而阿尔巴尼斯政府只强调“稳定化”的必要性。近年来，澳大利亚加深了与美国的外交和安全关系，包括通过AUKUS安全协议在2030年代为堪培拉提供一支核动力潜艇舰队。拜登政府也在推动澳大利亚与美国之间在关键矿物供应链上的更大合作。过去一年，北京政府一直在推动中国企业获得更多进入澳大利亚关键矿产行业的机会，但收效甚微。本月早些时候，Chalmers命令一家与中国有关的投资者剥离其在一家稀土矿业公司的股份。 Chalmers说：“我们在这方面非常坦诚，无论是通过外国投资审查委员会的程序还是其他方式，在哪里需要推进我们的利益，我们都会这样做。我们认为关键矿物对澳大利亚来说是本世纪的机会。” 阿尔巴尼斯周二在被问及中国对关键矿产的投资时表示：“外国投资在澳大利亚有其角色，我们会在考虑国家利益的情况下逐案处理。” 两国军队之间的多次对抗也加剧了堪培拉和北京之间的紧张关系。一项最新的民意调查发现，自疫情结束以来，澳大利亚人对中国政府的态度几乎没有改善。

超启06-12 21:27

王炸！美国5月CPI意外全面降温！市场押注美联储将在9月和11月2次降息

FX168财经报社(北美)讯衡量美国基本通胀率的一项关键指标5月份连续第二个月下降，这对于正在寻找可以开始降低利率迹象的美联储官员来说是一个惊喜。交易员预计年内会有两次25个基点的降息。周三（6月12日），美国劳工统计局的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 4 月份上涨 0.2%。数据显示，该指数同比上涨 3.4%，为三年多以来的最低水平。这些数据与 4 月份核心 CPI 的减速同时出现，可能代表通胀恢复下降趋势的早期阶段。但政策制定者强调，他们需要看到物价压力连续几个月下降，才会考虑降低利率，尤其是最新的就业报告重新引发了有关政策限制程度的争论。（图源：彭博）经济学家认为核心指数比整体 CPI 更能反映潜在通胀。该指数与上月持平（受汽油价格下跌拖累，为近两年来最低），与去年同期相比增长 3.3 % 。该报告是在美联储结束为期两天的华盛顿政策会议前几个小时发布的，人们普遍预计美联储官员将连续第七次将利率维持在 20 年高位。美联储官员仍可以根据 CPI 数据显示的情况调整季度经济预测，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，在会议期间发布重要数据时，这种情况以前也发生过。 “我认为这对委员会来说是个好消息。他们一直在寻找一份更为温和的报告，现在他们得到了这份报告，”圣路易斯联邦储备银行前行长吉姆·布拉德在彭博电视台表示。“我们需要更多朝这个方向发展的新闻，才能推进我们的宽松政策。” “但这确实为那些一直期待提前降息的人带来了希望，”他补充道。据英国金融时报称，期货市场的交易员完全消化了今年降息两次的预期，而LESG的数据显示，数据公布前的降息次数为一到两次。美联储将于今晚公布利率决议，点阵图将显示其今年打算降息的次数。 Crews & Associates高级董事总经理Daniel Mulholland表示，“这份通胀报告显示出，数据十分疲软。美联储现在完全有可能在9月降息。”

Dan197706-12 21:06

通胀降温！美国5月CPI不及预期，美联储2024降息稳了？

6月12日，美国劳工统计局公布数据显示，5月核心CPI（剔除食品和能源成本）同比增长3.4%，低于预期3.5%。核心CPI环比增速为0.2%，也低于预期。 5月整体CPI同比增长3.3%，较前值和预期值3.4%小幅下降。5月整体CPI环比增长0%，低于预期0.1%。【图源：MacroMicro；美国CPI】数据公布后，美国短期利率期货飙升，交易员预期美联储降息的可能性增大。利率期货现在暗示美联储在9月前降息的可能性约为70%。美股三大股指期货短线走高。纳指期货涨近1%，标普500指数期货涨0.81%，道指期货涨0.71%。美国国债收益率短线下挫，10年期国债收益率跌至4.287%，30年期国债收益率跌至4.451%。现货黄金短线拉升近12美元，现报2325.5美元/盎司。美元指数（DXY）短线急挫近50点，现报104.58。非美货币普涨，欧元兑美元（EUR/USD）短线拉升近50点，英镑兑美元（GBP/USD）短线拉升近70点，美元兑日元（USD/JPY）短线下挫近90点。原文链接

投资慧眼06-12 20:59

重磅大利好！美国CPI降温黄金暴拉近25美元、上触2340 美联储9月降息稳了？

FX168财经报社(北美)讯美国CPI降温，美联储降息可能性大增。周三（6月12日）最新发布的数据显示，美国5月未季调CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%水平，降至3个月低位。美国5月未季调核心CPI年率录得3.4%，低于预期的3.5%水平，为2021年4月以来最低水平。（图源：金融时报）短期利率期货在通胀数据公布后飙升；现在暗示美联储在9月前降息的可能性约为70%。 “此次通胀率下跌表明货币政策正在发挥预期效果，并使经济更接近美联储 2% 的目标，”嘉信理财英国分公司的理查德·弗林 (Richard Flynn)表示。“如果未来几个月通胀率持续下降，央行官员应该会最终决定降低利率。市场反应数据公布后，现货黄金短线拉升近美元，现报2338.27美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168) 美元指数DXY短线急挫近50点，现报104.56。（美指15分钟走势图图源：FX168) 机构点评分析师：仍需再获得几份良好通胀报告才能说服美联储分析师Chris Anstey评美国5月CPI报告指出，这实际上是第一个通胀报告良好的月份。我们需要再有几份这样的好报告，这样才能真正让美联储在9月份降息。美国5月CPI略微降温，但美联储9月降息仍存疑因汽油价格下跌，美国5月消费者物价意外走低，但在就业市场持续强劲的背景下，通胀率可能仍然过高，美联储无法在9月前开始降息。美国劳工统计局数据显示，美国5月整体CPI环比持平，4月该指数上升0.3%。自2月和3月公布稳健数据以来，CPI一直呈下降趋势。随着主要零售商大幅降低从食品到尿布等商品的价格，物价压力可能会继续缓和。持续更新中......

Dan197706-12 20:41

股价狂飙超10%！ Affirm与苹果达成合作，即将为Apple Pay用户推出「先买后付」业务！

美东时间周二（6月11日），金融科技公司Affirm宣布，即将为苹果Apple Pay用户提供的「先买后付」贷款服务。该消息发布之后，确认股价大涨11%。【Affirm公司股价走势图，来源：谷歌】对于此次合作，Affirm在一份声明中表示，「此举将为用户带来更多样化的支付选择，同时保留Apple Pay的便利、安全特性，以及Affirm所推崇的灵活、透明支付体验，且无任何迟延或隐藏费用。」目前，Apple Pay已经在全球拥有超过5亿用户，而Affirm也将因与其合作受益，这对其低迷的股价起着非常重要的提振作用。截止发稿，Affirm报价34美元，仍然受困与近三年形成底部。【Affirm股价走势图，来源：TradingView】原文链接

投资慧眼06-12 20:39

暗示着什么？摩根大通客户在美联储利率决议和CPI公布前大举买入美股

FX168财经报社(欧洲)讯在美国货币政策难以预测的一天，股票交易员担心一件事：错过下一轮潜在反弹。美国通胀数据在美联储周三（6月12日）利率决定前几个小时公布，市场出现混乱的可能性极高。但根据周二发布的一份报告，摩根大通的交易部门“没有恐慌”，几乎没有采取任何风险措施。该银行股票销售交易员马特·雷纳 (Matt Reiner)在报告中表示： “客户担心的是错过上涨机会，而不是下跌机会。我的客户正在削减安全仓位，增加动能仓位。” 投资者担心在不断推动美国股市创下新高的市场中落后。摩根大通美国市场情报交易部门在同一报告中写道，通胀数据与预期一致或略高，再加上美联储主席杰罗姆·鲍威尔的中性或鸽派新闻发布会，将利好股市。（图源：彭博）受苹果公司股价飙升的推动，美国标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数周二均创下历史新高，这家总部位于加州的公司此前宣布了多项有关人工智能功能的消息。今年以来，标准普尔 500 指数上涨近 13%，纳斯达克 100 指数上涨 14%。与此同时，短期波动性已降至较低水平。科技股继续引领美国股市上涨，该板块目前在标普 500 指数中的权重为 32%，接近互联网时代创下的 35% 的历史最高水平。今年的涨势极为集中，仅Nvidia Corp.、Microsoft Corp.、Meta Platforms Inc.和Amazon.com Inc.四只股票就占了涨幅的 56% 以上。美国银行的策略师也指出，客户再次涌入美国股票，尤其是科技股。以Jill Carey Hall为首的分析师在周二发布的一份报告中表示，私人和对冲基金客户引领净买入，而回购执行量接近创纪录水平。

埃尔瓦06-12 19:56

前后不到6小时：CPI与美联储绝对掀翻市场！最大的爆点是……

FX168财经报社(亚太)讯周三(6月12日)市场将迎来本周的大日子——CPI报告和美联储会议将在前后不到6个小时的时间内先后出炉，这可能对市场产生重大影响。虽然预期利率维持不变，但经济预测更新和点阵图调整将为未来的经济和市场走向提供重要指引。周三将是今年最重要的经济新闻日之一，因为投资者将听到关于通胀路径和美联储反应计划的最新消息。美东时间上午将公布关键的5月消费者价格指数(CPI)数据，下午美联储将公布政策会议结果，这两大事件将发出有关经济走向以及政策制定者是否能很快松开刹车的重要信号。关键风险：消费者价格指数（CPI）报告：预计5月衡量消费者一篮子商品和服务成本的CPI指标环比仅增长0.1%，这将使年增长率达到3.4%。除去食品和能源价格的核心CPI预计环比增长0.3%，年增长率为3.5%。尽管这些数字仍高于美联储2%的目标，但一些经济学家认为，某些关键指标（如保险成本和住房以外的核心服务）显示出通胀正逐渐朝正确方向发展。瑞银经济学家Jonathan Pingle写道，今日“将几个月来的宏观风险集中在一天之内”。和华尔街其他许多人一样，Pingle预计CPI报告，加上上周五出人意料的强劲非农就业数据和近期公布的其他数据，将促使美联储官员调整对通胀、经济增长和利率的预期。乐观人士希望，这些举措基本上在预期结果的范围内，不会让市场参与者紧张的神经紧张起来。 Natixis Investment Managers首席投资组合策略师Jack Janasiewicz表示：“虽然这两者通常都被证明是影响市场的事件，但鉴于我们对结果相当温和的预期，我们预计不会引起多大反响。” “在通胀方面，预计会出现更多相同的情况——继续有证据表明，更广泛的反通胀趋势仍然完好无损，而更有粘性的第一季度数据只是下行趋势中的一个暂停，” Janasiewicz说。关于CPI有一点很重要：虽然它得到了投资者和公众的大量关注，但它并不是美联储使用的主要指标。央行官员们更喜欢商务部的个人消费支出(PCE)价格指标，这是一个更广泛的指标，也能反映消费者行为的变化。美联储政策会议：在劳工统计局发布CPI报告的同一日，负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)成员将敲定他们对通胀、国内生产总值(GDP)和失业率的预测，并表明到2026年及以后的预期利率路径。市场普遍预计美联储将维持利率不变，即5.25%-5.50%的区间。然而，联邦公开市场委员会（FOMC）成员将发布季度经济预测更新，包括重要的“点阵图”，显示未来利率预期。联邦公开市场委员会成员将发布经济预测摘要的季度更新，这可能会受到CPI报告的影响。虽然与会者通常会在周三早些时候提交他们的预测，但19名与会者通常会有一点额外的时间来解释收到的数据。市场普遍认为美联储将调整其“点阵图”，表明2024年的降息次数可能从三次减少到两次，甚至可能仅有一次。瑞银的Pingle说，如果美联储发出一次降息的信号，那可能意味着美联储要到11月或12月才会采取行动。高盛预测会有两次降息，第一次可能在9月，而美银则预计一次，花旗银行则认为可能会有三次，但点阵图可能显示两次。高盛经济学家David Mericle写道：“我们的信念仍然有限，因为我们仍然认为降息是可选的，预期的通胀消息将使我们做出合理但不明显的降息决定，FOMC参与者有一系列的观点。” 美联储的声明和主席鲍威尔的新闻发布会将受到密切关注，鲍威尔可能会继续强调目前不需要进一步加息。近期的经济数据（如上周五的非农就业报告和工资增长）表明，尽管经济继续增长，但利率可能会维持较高水平。经济学家还预计，美联储将下调国内生产总值(GDP)增长预期，并在3月份的基础上上调通胀预期。尽管市场在2024年初预期会有六次降息，但近期的数据和即将公布的CPI报告可能会改变这种预期。美联储将需要更多的证据来证明通胀趋势确实在下降，才能考虑进一步降息。 Mericle说：“我们预计联邦公开市场委员会的声明或鲍威尔主席在6月会议上传达的信息不会有任何重大变化。鲍威尔在5月举行的上次新闻发布会上最引人注目的主题是他反对可能的加息，但自那以后，有关加息的言论在市场上逐渐消失。事实上，只有少数美联储官员在公开评论中提到了进一步加息的可能性。然而，市场不得不大幅调整其对2024年早些时候的预期，当时交易员预计今年将有六次降息。最近的经济数据(可能与周三的CPI报告相呼应)表明，美国经济正在演变，长时间高利率被视为一种更大的可能性。例如，上周五公布的就业报告显示，工资年增长率为4.1%，远高于美联储希望看到的水平。 “仍在增长的美国经济使工资增长率顽固地高于美联储的非官方目标3.3%，”数据研究公司DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas写道，“除非经济增长降温，否则很难看到美联储在2024年只会象征性地降息。”

风起06-12 19:40

会员

【重磅前瞻】鲍威尔或随时“变脸 ”？！美联储官员在利率决定前、密切关注CPI数据

FX168财经报社(北美)讯美联储官员可能要等到为期两天的政策会议最后一天公布重要的消费者价格报告后，才能最终确定备受关注的利率预测。自 3 月份上次更新预测以来，通胀数据令人失望，几乎肯定会促使央行下调今年的降息预期。但美国东部时间时间周三（6月12日）上午 8:30 公布的 5 月份消费者价格指数（CPI）数据可能有助于确定央行显示预期利率路径的“点图”中有多少降息。毕马威会计师事务所首席经济学家黛安·斯旺克 (Diane Swonk ) 表示：“会议期间，你将获得通胀数据，这将决定点数。最终的决定因素是通胀数字。” 市场普遍预计，制定政策的联邦公开市场委员会将连续第七次维持基准利率不变，等待更多证据表明通胀仍在向 2% 的目标下降。利率决定和预测将于下午 2 点在华盛顿公布。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在 30 分钟后举行新闻发布会。预测#美联储政策会议# 鲍威尔在去年 12 月告诉记者，FOMC 参与者“被鼓励在为期两天的政策会议期间发布关键数据时更新”他们的预测。他说，直到会议最后一天的“可能上午晚些时候”，“更新是可以的”，并且在 12 月的会议上，“一些人确实更新了他们的预测”，以纳入新的通胀数据。据彭博调查显示，41% 的经济学家预计，中位利率预测将预示着 2024 年将降息两次，而 41% 的经济学家预计，中位利率预测将预示着只会降息一次或根本不降息。一些官员还可能提高对长期适当利率水平的预期，反映出他们的观点，即限制性政策在近期放缓经济方面似乎不如过去周期那么有效。 “他们确实看到了一些上行风险，” LH Meyer/货币政策分析公司的经济学家 Derek Tang 表示。“这意味着要非常谨慎地放松政策，确保不会过度放松政策，以免无意中提振经济。” 政策制定者可能会上调 2024 年通胀预期，以反映第一季度高于预期的通胀数据。周五发布的月度报告显示， 5 月份失业率攀升至4%，创两年多以来的最高水平，因此他们也可能上调对失业率的预测。彭博经济首席美国经济学家 Anna Wong 表示：“6 月份的 FOMC 会议将成为今年最关键的会议之一，因为鲍威尔可能会就降息时间表提供迄今为止最明确的暗示。新的点阵图可能表明今年将降息两次，每次 25 个基点，而 3 月份的版本中降息三次。” 陈述联邦公开市场委员会几乎肯定会在会后政策声明中保留利率指引，即在更有信心通胀持续向 2% 的目标迈进之前，不宜降息。 5 月份，FOMC 表示“近几个月来，通胀问题没有进一步进展”。保留这一表述可能被解读为强硬态度，因为自 5 月份政策会议以来发布的 4 月份通胀数据显示，通胀率较前三个月有所缓和。委员会变动 4 月份上任的圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆将在本周的会议上首次提交季度预测。这也是克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特的最后一次会议，她将于 6 月底任期届满后卸任。新闻发布会鲍威尔可能会被记者追问是否同意 2024 年的中值利率预测，以及是否会考虑在 7 月或 9 月即将举行的会议上降息。根据期货市场的数据，目前投资者对 9 月降息的预期几乎相同，而 7 月降息的隐含概率则微乎其微。美联储主席也肯定会被问及消费者物价指数，尽管美联储官方的目标是一个基于个人消费支出的单独价格指标，该指标将在月底更新。他还可能被问及近期劳动力市场放缓和经济增长降温的迹象。 “人们可能会问他疲软的势头以及他们对此的看法，”沃尔夫研究公司首席经济学家斯蒂芬妮·罗斯 (Stephanie Roth)表示。“他可能会说他们正在监控它，到目前为止，消费者似乎还不错——也许低端市场出现了一些裂缝——但这是他们密切关注的事情。”

Dan197706-12 19:30

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