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中国央行暗示鸽派政策决心增强！

继出台大规模降低地方债务风险的财政刺激政策后，中国央行加强对支持性货币政策的决心，并承诺将使用多种工具确保市场流动性充裕。中国央行在周五发布的季度货币政策报告中指出，中国人民银行将“坚定不移地坚持宽松的货币政策立场”。报告称，中国人民银行将利用新设立的“买断式逆回购”和国债交易等保持流动性合理充裕。中国人民银行的最新指导意见进一步巩固了行长潘功胜维持宽松政策立场的承诺，因为中国经济正面临国内需求低迷的困扰，现在又面临特朗普连任带来的新风险。中国央行鼓励银行保持“合理”信贷增长，敦促银行利用促进重大建设项目以及消费品以旧换新的政策，引导银行加大对初创企业的支持，以促进该国的科技自力更生。中国政府上周五公布了一项1.4 万亿美元的计划，旨在缓解地方政府债务危机。此后，投资者正密切关注中国经济政策走向的进一步信号。自 9月底以来，中国政府推出了自疫情爆发以来大规模的刺激政策。在采取大幅降息等措施后，经济显示出初步改善迹象。政府明年愿意采取多大力度的措施来提振疲软的需求并应对通货紧缩仍具有不确定性。中国政府似乎越来越有决心改变中国的增长模式，更多地依靠高科技制造业来创造财富。特朗

投资慧眼11-08 21:40

中国人民银行大派“定心丸”！暗示鸽派政策决心增强，流动性充裕

FX168财经报社(欧洲)讯中国人民银行在一项旨在降低地方债务风险的重大财政方案出台后，加强了对支持性货币政策的承诺，并誓言将使用多种工具确保市场流动性充裕。根据周五（11月8日）发布的季度货币政策报告，中国人民银行将“坚定不移地坚持宽松的货币政策立场”。报告指出，央行将利用包括新设立的“直接逆回购协议”和政府债券交易在内的多种方案，保持流动性合理充足。中国人民银行行长潘功胜此前承诺维持宽松的政策立场，这一最新指引进一步增强了市场信心。当前，中国经济正面临疲软的国内需求，同时也因唐纳德·特朗普（Donald Trump）连任带来的新风险而承压。央行鼓励银行保持“合理”的信贷增长，敦促其利用支持重大建设项目的政策及消费品置换计划。央行还将引导银行加大对初创企业的支持力度，以促进中国在科技方面的自力更生。在北京周五公布了一项价值1.4万亿美元的计划以缓解地方政府债务危机后，投资者密切关注中国经济政策方向的进一步信号。自9月底以来，官方推出了自疫情以来力度最大的一揽子刺激方案。包括大幅降息在内的措施使经济初步出现回暖迹象。然而，政府在多大程度上愿意提振疲软的需求并在明年应对通缩仍不明朗。中国高层似乎日益坚定地将经济增长模式转向依赖高科技制造业，以推动财富创造。在美国总统当选人第二任期可能加剧的贸易战前景下，尽管最终未必实施高达60%的关税，但这已加大了对明年出台更多刺激政策的预期。中国正面临一个更加保护主义的时代，这可能对出口造成更严厉的限制，而出口自疫情以来一直是增长的关键来源。中国人民银行已经表明，准备进一步放宽货币政策，年底前可能将银行的存款准备金率下调25至50个基点。降低该要求可释放更多资金供银行用于贷款和投资。经济学家还预计央行明年将继续降息，并允许人民币适度贬值，以抵消潜在的贸易障碍。人民币与利率在报告中，央行还表示将保持人民币汇率的灵活性，并加强对市场的引导。报告重申将避免单边押注人民币走势，以防形成自我实现的市场预期。此外，央行在报告中指出货币政策传导至经济的过程中存在问题，包括银行的贷款和存款利率偏离其设定的官方利率。报告称，贷款成本下降速度远快于央行基准利率，而存款利率却未能跟随下降，部分原因是借贷需求疲软和银行对储蓄存款的重视。央行已采取措施纠正这种限制其政策空间的扭曲现象。

埃尔瓦11-08 21:00

特朗普“吊打”鲍威尔！金价高台跳水、一度逼近2680 投资者押注美联储降息周期或被“叫停”？

FX168财经报社(北美)讯黄金在动荡的一周交易结束时下跌，投资者在评估美国利率走向以及唐纳德·特朗普（Donald Trump）胜选的影响。周五（11月8日），黄金一度下跌近1%至日内低点2681.05美元，本周有望录得自5月以来的最大周跌幅。截至发稿，现货黄金下跌0.59%至2690.42美元/盎司。（图源：FX168）在周四，美联储降息25个基点后，黄金一度上涨，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示，他并不排除或确定12月的进一步降息，他指出近期指标显示经济仍在稳步扩张。周四的涨势部分弥补了周三3%的大幅下挫。特朗普获胜引发美元强劲反弹，削弱了以美元计价的大宗商品的吸引力。随着特朗普全胜前景日益明朗，华尔街经济学家预计美联储的降息次数可能会少于选举前的预期，因为当选总统可能推动更高关税、减税和放松监管，这些措施可能加剧通胀。瑞银策略师乔瓦尼·斯塔诺沃（Giovanni Staunovo）等人表示，黄金可能会作为对抗美国政府更高借款带来的通胀压力的对冲工具而受到支撑，并认为选后黄金价格的下跌是“出人意料且过度的”。今年以来，黄金价格已飙升约三分之一，不断创下历史新高，其涨势受到地缘政治和经济风险加剧的推动，吸引了央行和投资者的购买。随着美联储转向降息以及美国大选临近，这一涨势在最近几个月进一步加剧。

Linlin11-08 20:49

特朗普风暴引全球货币市场不安，货币期权交易飙升至记录水平

共和党总统候选人特朗普再次胜选美国总统后，因其对外贸易全面关税等政策倾向，货币市场交易活跃度飙升，投资人主要押注美元强势。据美国证券存托清算公司DTCC数据，在特朗普宣布赢得总统选举的周三（11月6日）当天，货币期权交易量超过1600亿美元，为2013年以来最高的日交易量。 DTCC数据显示，欧元期权交易量是近期平均的四倍，在EBS平台上人民币交易量创下历史新高。有欧洲交易员表示，大部分的场外交易活动是由押注美元走强的新部位所推动。由于特朗普第二任政府将推行的税收、贸易、移民等政策有推高通胀的倾向，周三美元指数攀升至近四个月高位，当日涨超1.6%，创下四年多来的最大日内涨幅。欧元成为特朗普获胜后的最大输家之一，因为市场预计贸易关税将给经济正在艰难复苏的欧洲地区带来更大逆风，也会驱动欧洲央行的降息步伐比美联储更快。芝商所报告称，周三外汇交易量激增，货币产品交易总额达到2750亿美元，是10月日均交易量的两倍有余。该机构提到，墨西哥比索、欧元等几个兑美元的货币对出现了过度活动。不过，特朗普交易已开始出现消退迹象，这是因为市场在重新评估特朗普未来实际政策的影响。德国商业银行表

投资慧眼11-08 20:40

【今日美股】3倍做多富时中国ETF跌超13%！

11月08日美股盘前，三大股指期货走势分化。截至发稿，道琼指数期货涨0.06%，标普500指数期货跌0.08%，那斯达克100指数期货跌0.26%。特朗普媒体科技盘前下跌6%，昨日收跌22.9%。Destiny Tech100美股盘前续涨近10%，台积电涨超2%。中国资产ETF和中概股盘前下跌，3倍做多富时中国ETF跌超13%，KraneShares中国海外互联网ETF、中国大盘股ETF跌超4%；贝壳跌近6%，京东、网易、阿里巴巴、拼多多跌近4%，理想汽车、哔哩哔哩跌超3%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼11-08 20:40

英媒：中国10万亿刺激计划，在特朗普面前显得“单薄”？

FX168财经报社(欧洲)讯周五（11月8日），路透社报道称，期待中国为经济提供更多财政支持的投资者有些失望，尽管中国最高立法机构全国人民代表大会常务委员会，如预期般通过了允许地方政府拨款10万亿元人民币（约合1.4万亿美元）用于化解地方隐性债务的法案。然而，投资者的预期因全国人大会议的时间点与特朗普的当选结果几乎重合而提升，因而他们希望中国能够出台特别政策，以预防新一轮中美紧张关系和贸易壁垒的出现。荷兰国际集团（ING）大中华区首席经济学家 Lynn Song 表示：“市场情绪略显失望，因为有传言称，如果特朗普赢得大选，政策规模可能会更大，” 路透社上周报道称，当局正在考虑一项超过10万亿元人民币（约1.4万亿美元）的计划，以推动经济增长并帮助地方政府应对债务风险。分析人士表示，中国需要采取更多措施来支持消费者，因全球第二大经济体正面临房地产市场低迷和信心疲软的挑战，同时需要实现共产党的5%增长目标。特朗普重返白宫可能带来新的逆风。特朗普誓言将对美国进口的中国商品征收60%的全面关税。 “这可能会让市场感到失望，因为中国实际上需要更多刺激措施，”瑞银集团亚洲高级经济学家 Carlos Casanova 表示。 Casanova认为，中国需要一项23万亿元人民币的计划来解决地方债务和房地产问题，这相当于其经济的15%左右，可能会“暂时保留部分政策弹药，直到他们更清楚特朗普的政策走向”。北京方面一直在加大力度提振疲弱的经济。自9月底以来，中国出台了降息和房地产政策，启动了一项前所未有的8000亿元人民币（约1116亿美元）股市救援计划。 9月底股价大幅上涨，但随后失去了动力。蓝筹股CSI 300指数自那以来仍上涨了20%，而恒生指数较10月峰值下跌近10%。转向特朗普贸易等待消息的投资者可能也会果断布局，以应对特朗普的第二任期。到目前为止，抛售主要集中在出口商，且相对温和，上海和香港股市周五迎来了一个月来的最好表现。目前，特朗普高关税的威胁似乎被视为可以协商的，而中国经济比八年前更具抵御贸易限制的能力。 “我们确实认为，中国在应对未来关税风险方面处于有利地位，无论可能提出什么政策，”总部位于新加坡的富乐顿基金管理公司投资策略主管罗伯特·圣克莱尔（Robert St Clair）表示，该公司对中国前景持乐观态度。圣克莱尔补充道：“存在紧张关系，但中美之间也存在相互依赖。” 一些投资者还认为，特朗普更加内向的政策可能为中国提供机会。因为，特朗普的‘美国优先’政策不仅针对中国，还包括欧盟、日本、韩国、台湾等盟友，这可能帮助中国在西方限制下取得突破。

埃尔瓦11-08 20:39

中国祭出10万亿大招，能否应对特朗普关税威胁？市场反应说明一切

FX168财经报社(欧洲)讯 11月8日，在中国当局宣布总计10万亿元（约1.4万亿美元）的地方政府债务再融资计划后，股市和人民币下跌，表明投资者对这项最新的经济支撑举措并不满意。在最初宣布的6万亿元计划后，富时中国A50指数期货暴跌超过5%，随后当局又详细说明了该计划中另4万亿元的部分，跌幅有所收窄。在周五新闻发布会前，中国内地基准沪深300指数当天收跌1%。离岸市场上，人民币最多下跌0.6%，也拖累了澳元和纽元等其他亚洲货币。中国10年期国债收益率下跌至2.08%，为9月以来的最低水平。这种疲弱表现也波及全球市场，引发石油和铁矿石价格下跌，反映出市场对全球第二大经济体长期放缓将削减关键商品需求的担忧。 “总体而言，市场可能对缺乏新的刺激措施感到失望，”法国农业信贷银行研究主管Xiaojia Zhi表示，“不过，我们确实预计未来几年将有重大财政计划，未来三年额外支出将达到12至13万亿元，以抵消美国加征关税对经济增长的负面影响。” 中国计划化解长期被视为金融体系“定时炸弹”的地方政府债务，此举发生在一周的全国人大高层会议结束之后，同时也在美国总统选举和美联储最新政策会议之后。投资者原本期待此次高层会议也能出台有力的财政支出，以应对特朗普第二任期内的关税威胁。新的刺激措施可能会重燃市场乐观情绪，正如周四发布的10月份强劲出口数据缓解了投资增长缓慢和消费疲软的担忧。据新华社周五报道，中国将把地方政府债务上限提高至35.52万亿元，使其能够在三年内额外发行6万亿元的特别债券以置换隐性债务。随后，当局表示，地方政府将在五年内再获4万亿元特别地方债额度以实现同一目的。这一全国人大常委会批准的计划接近多数经济学家预测的上限，中国此举旨在控制金融风险并支撑增长。这是自2015年以来首次年中提高地方政府的债务上限。即便新任总统特朗普未如承诺的那样对中国产品征收60%的关税，贸易战扩大的前景也提高了对明年刺激措施的预期，因为中国正为可能更严厉的保护主义环境做准备，这将对贸易施加更大压力。这种预期重新点燃了中国股市的涨势。自10月8日以来，CSI 300指数从9月的低点猛涨近35%，但随后回落了约4%。渣打银行和麦格理的经济学家预计，如果特朗普兑现其承诺，将中国商品关税提高至60%，中国的经济增长将受到多达两个百分点的打击。据彭博社周四引述知情人士的话报道称，表明政策支持的另一迹象是，中国监管机构指示各大银行降低支付给其他金融机构的存款利率，以释放资金促进经济发展。

欧罗巴11-08 19:03

特朗普交易平仓！美元走低日元反弹，日元干预风险重来？

特朗普获胜美国总统大选后日元汇率贬值至7月以来最低，但随着特朗普交易退烧和日本当局警告汇率波动风险等因素，日元兑美元收复152关口。截至发稿（11月8日周五），美元兑日元汇率（USD/JPY）报152.29，日内下跌0.42%。日元汇率已经收复本周以来的跌幅，11月以来跌幅收窄至不足0.2%。【美元兑日元汇率，来源：Investing.com】周五上午，日本财务省公布的季度数据显示，日本当局在7月11日和7月12日分别进行了3.168兆日元（约206.9亿美元）和2.367兆日元的汇市干预。当时，日元兑美元汇率从161.76的低点反弹至157.30。近期日元走软，叠加上季日元干预数据的公布，再度引发了市场对日本干预汇市的猜测，提振了周五日元走势。 7日，日本最高外汇事务官Atsushi Mimura发出日本当局近几个月最强烈的警告。 Mimura提到，近期日元快速贬值的走势是「片面且剧烈」的，当局正在极其紧迫地密切关注货币市场的发展，「我们准备采取适当行动，防止过度举动。」另一方面，在特朗普正式宣布赢得大选前，包括美债利率和美元走强的「特朗普交易」已经风靡近一个月。在特朗普获

投资慧眼11-08 18:30

【今日市场前瞻】做空中概ETF大涨！日本官员称特朗普政策将削弱日元！

以下是今日五大重要财经事件： 1. 三大期指盘前走高，做空中概ETF大涨！三大期指盘前走高，截至发稿，纳斯达克指数期货涨0.11%，标普500指数期货涨0.13%，道琼斯指数期货涨0.08%。做空中概ETF盘前大涨，3倍做空富时中国ETF-Direxion盘前大涨超12%，2倍做空富时中国ETF盘前大涨超7%。持仓SpaceX的资管公司Destiny Tech100 Inc.盘前继续飙涨17%，昨日收涨超39%。Lucid三季业绩超预期，盘前涨超6%！台积电盘前涨超2%，10月营收新台币3142.4亿元，较上月增加24.8%，较去年同期增加29.2%，创下单月新高纪录。彼迎三季每股收益不及预期，股价盘前跌超5%。 2. “特朗普交易”降温！关税大招能否落地？美元指数昨日收盘时扭转了选举后的大部分涨势，美债收益率也震荡回至近期区间。一些投资者还在对看涨美元和看跌国债等交易进行获利了结。市场怀疑，特朗普威胁对中国商品征收高达60%的关税，究竟有多少会成为现实。而RBC Capital亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示："很多人对特朗普是否真的会推行他提出的政策，尤其是关税政策持

投资慧眼11-08 18:30

中国果然放大招：10万亿！人民币大跳水，全球市场恭喜特朗普，黄金失守2700

FX168财经报社(欧洲)讯周五(11月8日)欧洲交易时段，全球股市向8月以来的最佳周迈进，特朗普当选提振市场情绪，中国出台措施支持疲软的经济。中国宣布10万亿元刺激随着北京当局宣布一项总额为10万亿元人民币（约1.4万亿美元）的地方政府债务再融资计划，以支持政策措施促进疲软的经济增长，中国股市期货下跌。据新华社周五报道，中国将把地方政府债务上限提高至35.52万亿元，这将允许其在三年内额外发行6万亿元的特别债券以置换隐性债务。随后，当局表示，地方政府将在五年内再获得4万亿元的新特别地方债额度以实现同一目的。在最初宣布的6万亿元计划后，富时中国A50指数期货暴跌超过5%，随后当局又详细说明该计划中另4万亿元的部分，跌幅有所收窄。由于特朗普的当选增加了关税大幅上涨的可能性，对中国刺激措施的乐观情绪推动中国股市。内地蓝筹股周四上涨3%，但周五下跌1%，香港恒生指数也出现下跌，反映出在宣布前的谨慎情绪。随着中国公布其刺激世界第二大经济体的计划细节，人民币走弱，投资者怀疑这些措施是否足以应对特朗普第二任期内更高关税的威胁。 “美国关税带来了太多不确定性，”法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam在香港表示，“我们可能会看到关税增加15%到20%，这样的幅度中国经济更能承受。” 华尔街强劲收尾美国股指期货大致持平，欧洲STOXX指数小幅走低，日本日经指数收盘上涨0.3%。尽管市场波动较小，但总体上股市在本周表现强劲，主要受到华尔街股票的推动。特朗普当选引发了对更轻监管和减税的预期，可能进一步推动美国经济。标普500指数本周上涨超过4%，有望创一年多以来的最佳周表现；MSCI全球股票指数本周上涨逾3%，接近历史高点。据最新消息，美国共和党似乎将继续控制众议院，在2024年选举周期中扭转参议院和白宫局面后，完成三连胜。截至发稿时，福克斯新闻已公布408个席位（共 435 个），其中民主党赢得198个席位，共和党赢得210个席位。率先获得218个席位的政党将赢得多数席位。投资者预期特朗普将下调企业税率并放松监管，推动三大主要华尔街指数周三创下历史新高，周四标普500指数和纳斯达克指数延续高点，而道琼斯指数收平。苏黎世保险集团首席市场策略师Guy Miller表示：“由于美国政府一体化，将会得到改善美国经济的授权。因此，税收将下降，官僚作风将得到缓解，监管也会放松。” 鲍威尔更乐观了这一举措紧随周四的跨资产反弹之后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔的言论推动了该反弹。鲍威尔强调了美国经济的强劲，并表示他对12月的降息既不排除也不支持。鲍威尔补充说，选举不会在短期内对政策产生影响，他表示即使特朗普要求，他也不会辞职。 “鲍威尔和他的团队提醒投资者，美国经济的基础依然稳固，”eToro的Bret Kenwell表示，“鲍威尔未透露美联储是否可能在12月降息。然而，美联储似乎对劳动力市场和当前的美国经济背景比几个月前更有信心。” 美联储官员一致决定将联邦基金利率下调25个基点，并调整措辞指出“劳动力市场状况总体放松”，同时重申“失业率已上升但仍处于低位”。声明删除了通胀“进一步”进展的表述，并指出通胀“已朝委员会的2%目标取得进展，但仍略高”。摩根大通资产管理公司全球市场策略师Kerry Craig表示：“会议不会改变美联储仍在降息道路上的看法，除非通胀和就业市场数据意外大幅上升，否则12月可能再次降息。” “然而，到2025年，由于贸易和税收政策可能加剧通胀前景，情况将变得复杂，”Craig说。交易员目前预计12月再次降息25个基点的概率为71%，这将是今年的第三次降息。 Amundi投资研究院全球宏观经济学主管Mahmood Pradhan表示：“在新政府下政策方向可能改变的情况下，我们预计明年宽松步伐将更加不确定且谨慎。” 比特币本周狂飙美元指数小幅上涨至104.48，此前周四大幅下跌0.7%，因交易员在特朗普当选总统后平仓获利。比特币本周飙升近10%，达到历史新高76,980美元。特朗普承诺将美国打造成“全球加密货币之都”。黄金收窄周四的涨幅，目前回落失守2700美元。周三金价下跌逾3%，但隔夜反弹1.8%。上周，金价飙升至2790.15美元的历史高点。 BMI分析师在报告中称，这反映出围绕美国大选的不确定性有所降低。特朗普在美国大选中大获全胜，推动美元走高，给金价带来压力。与此同时，特朗普提出的政策，包括关税和更严格的移民管制，具有通胀性质。BMI表示，这削弱了人们对美联储大幅降息的预期，进一步削弱了黄金的吸引力。而石油则有望实现周涨幅，布伦特原油期货下跌1.4%至74.55美元，美国WTI原油下跌1.7%至71.14美元。

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