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金价1925涨势骤停!技术分析:利率公布前1920成关键支撑点 “美元长期看跌趋势不变”
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能会更高,因为将发布几项主要数据,包括
FOMC
的联邦基金利率和声明。美国非农就业人数、欧洲央行主要再融资利率和货币政策声明、英国央行官方银行利率和货币政策摘要、加拿大GDP数据、美国CB消费者信心数据、美国JOLTS职位空缺、美国ISM服务业PMI、新西兰失业数据,都将成为经济数据中被关注的焦点。 黄金技术分析 FXStreet分析师Sugar Dua提到,黄金价格在小时范围内小幅震荡盘整,表明波动性收缩。位于1930美元的50周期指数移动平均线(EMA)一直是黄金多头的主要障碍。位于1917-1920美元范围内的需求区域将成为未来资产的关键支撑。 相对强度指数(RSI)(14)在40.00-60.00范围内震荡,这表明投资者正在等待新的动力包行动触发因素。 (来源:FXStreet) 美元技术分析 Daily Forex指出,下面的每周价格图表显示美元指数连续第二个小十字烛,这通常表示方向犹豫不决。值得注意的是,它也是一个内部烛台,这更能表明优柔寡断和可能的方向逆转。本周低点连续第二周拒绝101.07的支撑位,这对空头来说是一个负面信号。 (来源:DailyForex) “我们认为美元处于长期看跌趋势中,价格继续远低于3个月和6个月前的水平。” “我不喜欢与长期趋势作对,所以本周我仍然希望只做空美元的交易。然而,越来越多的迹象表明看跌趋势现在将暂停或进行更深的看涨回撤,因此交易者应谨慎并注意这一点。”
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颜辞
2023-01-30
本周美元多头的机会来了?警惕美联储“撒鹰” 数据面不要光盯着非农
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)讯 本周三的美国联邦公开市场委员会(
FOMC
)会议是本周市场的关注焦点。近期一些美联储官员证实了投资者有关美联储将加息25个基点的观点。市场参与者将急于了解政策制定者的共识是否也与他们对利率路径的看法一致,因为这是金融界和美联储之间意见分歧的地方。美联储本周是否会在小幅加息后加入鹰派色彩?若如此,美元指数有望受到提振,并打压欧元/美元走势。 美联储是否会加入鹰派色彩? 知名机构XM.Com撰文称,在2022年的最后一次会议上,美联储官员在此前连续四次加息75个基点后,将利率上调50个基点。然而,尽管加息幅度变小,但他们“唱了一首鹰派歌曲”,“歌词”的主旨是利率可能会上升到5%以上,而美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的“独唱”则是为了反对政策转向预期。 从那以后,即使一些政策制定者承认在即将到来的会议上放慢加息速度可能是合适的,但他们中的大多数人一直坚定地坚持他们的立场,即利率可能会上升到略高于5%的水平,与去年12月的利率点阵图一致,并且在此后很长一段时间内都将保持在这一水平。然而,这一直是争论的焦点,因为市场坚持认为利率可能会上升到4.75-5.00%区间,并且到年底可能会有50个基点的降息。 (图片来源:XM.Com) XM.Com称,投资者似乎过度依赖经济数据,而不是美联储的沟通,尤其是通胀的稳步降温。去年12月,美国整体消费者物价指数(CPI)同比增幅连续第六个月放缓,核心CPI增速也在下降,证实通胀可能处于持续下降趋势的观点。 此外,美国去年12月零售销售录得12个月来最大跌幅,这是消费者需求恶化的强烈迹象,这可能会在未来几个月进一步降低通胀,但也加剧对经济陷入衰退的担忧,尤其是在12月ISM非制造业PMI自2020年5月以来首次跌至收缩区间之后。 在制造业进一步萎缩的同时,服务业(占美国GDP的77.6%左右)也在萎缩,这一点都不令人鼓舞。标普1月份全球采购经理人指数(PMI)初值显示出一些改善,但仍低于50的荣枯区间。 XM.Com指出,在美联储做出利率决定后,美国1月非农就业报告将于周五公布,预计将显示就业增长放缓,但鉴于失业率仍接近50年来的低点,薪资水平也在加速上升,该报告将反映出劳动力市场仍然吃紧,这可能是支持美联储说法的唯一理由。 据彭博社调查的经济学家称,美国1月份招聘可能放缓,他们预计美国今年1月将增加18.5万个工作岗位,而去年12月为增加22.3万个。根据经济学家的预估中值,他们预计美国1月失业率将攀升至3.6%,仍接近50年来的最低水平,平均时薪同比料增长4.3%,增幅较上月有所放缓。 美元可能会上涨 但尚未走出困境 XM.Com表示,最近的历史表明,当数据增强了市场参与者有关美联储政策转向的观点时,他们愿意积极卖出美元,但当经济数据出人意料地向好时,他们就不会那么兴奋地买入美元。因此,即使美联储继续暗示利率可能升穿5%,即使美联储主席鲍威尔在加息决定后的新闻发布会上对降息预期泼冷水,美元也不太可能大涨。如果非农就业报告稳健,美元可能会有所反弹,并可能扩大涨势,但随着第一个迹象表明经济创伤加深,投资者可能会重新建立空头头寸。 这就是为什么美元交易员可能会更加关注ISM 1月份非制造业PMI指数,该指数定于周五在非农就业数据公布后发布。又一份收缩的数据可能会给美元带来压力,然而,如果像目前预测的那样反弹至50以上,可能会使潜在的美元修正性反弹延长一段时间。 XM.Com表示,周四,如果欧洲央行过于鹰派,证实了2月份以后加息50个基点的预期,也可能限制美元的走强,因为欧元/美元目前是美元指数的最大组成部分,权重为57.6%。 市场普遍预计,欧洲央行在加息50个基点的同时,还会削减资产负债表。欧洲央行行长拉加德近期已明确表示,欧洲央行将会坚持加息,继续抗击高通胀。 欧元/美元技术前景分析 XM.Com称,如果本周的数据和事件以整体利好美元结束,欧元/美元可能会回落,并可能重新测试1.0715-1.0800支撑区域。即使欧元/美元跌破1.0715,该货币对仍将在9月9日低点形成的上升趋势线上方交易,这可能为反弹打开大门。 (欧元/美元日线图 来源:XM.Com) 如果欧元/美元多头确实在不久的将来重新获得控制权,并将该货币对推回1.0800上方,多头可能会将其一路推高至1.1175区域,该阻力区域为去年3月31日高点。该区域还在2021年11月至2022年2月期间发挥支撑作用。如果欧元/美元的前景被认为是看跌,空头可能需要足够强大才能跌破1.0215,因为这一走势可能会巩固跌破上述上升趋势线的潜在下跌。 香港时间10:16,美元指数报101.99;欧元/美元报1.0867。
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天马行空
2023-01-30
会员
一场美联储内乱正在发生!本周美元最可怕剧本:极端波动
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才会出现。我们将在周一早上发布更详细的
FOMC
预览。” 至于美国非农就业人数,虽然预计1月份将继续上升,但预计175000人的增幅将是自2020年12月下降以来的最小增幅。“劳动力市场仍然吃紧,裁员人数仍然很低. 但职位空缺数量一直在下降,我们预计失业率将从12月份的3.5%上升至3.6%,”RBC Economics的分析师指出。 本周美元最可怕剧本:极端波动 FXStreet分析师Ross Burland提到,美元周五从八个月低点小幅上涨,尽管本周美联储公布的通胀数据放缓,投资者希望美联储能够实现经济软着陆,并降低激进的货币紧缩步伐。 从技术角度来看,美元一直在周五高点101.50和102.20之间横盘整理,或上周高点102.40之间。 (来源:Trading View) 趋势线的突破将是未来一周的重大进展,关注102.50守卫103.00和每周看跌冲动的38.2%斐波那契回撤位。 (来源:Trading View) 美元指数被困在每日看跌趋势前端的支撑和阻力之间,然而,如果美联储的沟通仍然强调其在收紧政策立场方面尚未完成,表明更多加息仍在酝酿之中,本周美元可能会出现极端波动。
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小萧
2023-01-30
会员
美联储“鹰派与鸽派加息之战”一触即发!“超级央行周”黄金、美元、欧元、美股重磅技术前瞻
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可能谈论降息,因为仍有工作要做。最新的
FOMC
会议纪要还显示,进一步加息已经摆在桌面上,2023年是否会降息都值得怀疑。 黄金交易员等待关键美国数据和美联储货币政策决定,黄金价格在周收盘犹豫不决后保持在1925美元附近的低位。同样重要的还有欧洲央行的利率政策会议、采购经理人指数数据和美国1月份的非农就业数据。 在美国的主要数据中,好于预期的第四季度国内生产总值(GDP)和2022年12月份核心个人消费支出(PCE)价格指数备受关注。然而,实际发布的数据比之前的结果要温和,因此表明美联储提前加息最终有助于对支出和通胀担忧施加下行压力。这同样建立了市场预测,即美联储可能会重新考虑其激进的利率和政策支点。 然而值得注意的是,除了12月耐用品订单和每周首次申请失业救济人数等数据外,美联储政策制定者最近发表的反对政策转向以保持鹰派希望的言论,也正在对金价构成压力。 也就是说,美联储偏爱的通胀指标,即PCE价格指数,与4.4%的同比市场预测相符,此前为4.7%,而月度数字上升至0.3%,而预期和之前的读数为0.2%。此外,美国经济分析局(BEA)首次估计美国第四季度GDP年化增长率为2.9%,而预期为2.6%,之前为3.2%。 与此同时,12月耐用品订单增长5.6%,而市场预测为2.5%,此前向上修正为-1.7%。此外,第四季度PCE环比增长放缓至3.2%,低于4.3%的预测和先前读数。此外,第四季度PCE环比从4.7%降至3.9%,而预期为5.3%。 即使美国数据喜忧参半,美国10年期国债收益率仍成功打破了连续三周的下行趋势,截至周五结束时每周上涨0.60%至3.50%。另一方面,华尔街基准指数每周收盘涨跌互现。 在这些交易中,美元指数创下三周以来的最低单周跌幅,最迟下跌0.07%至101.92,尽管该指数连续第三周下跌并刷新八个月低点。鉴于黄金价格与美元之间的反比关系,黄金多头在关键数据/事件之前稍作喘息。 上述美国数据与美联储政策制定者对鸽派态度的犹豫不决形成鲜明对比,这反过来将成为黄金交易者关注的焦点。原因可能与美国央行的基准利率接近4.50%,以及市场在2月份基准利率上调25个基点后讨论不会加息有关。 也就是说,CME的Fed Watch工具表明,美联储在本周的货币政策会议上加息25个基点是相当受欢迎的,但几乎没有人支持3月份的此类举措。因此,除非美联储主席鲍威尔表现出强硬态度,否则鸽派加息已经摆在桌面上,并且可以取悦黄金买家。 考虑到这一点,澳大利亚和新西兰银行集团(ANZ)的分析师表示:“在2022年开始提前和提前加息之后,预计美联储将进一步降低加息幅度,并将联邦基金利率提高25个基点至4.50至4.75%。我们仍然认为它已接近将暂停的水平。然而,劳动力市场的繁荣和服务业通胀预期下降的缓慢步伐仍然存在问题,这巩固了我们的观点,即利率将在2023年保持在峰值水平。” 除了美联储的担忧外,美国1月份的非农就业报告对黄金交易商也很重要。根据市场预测,整体非农就业人数(NFP)预计将从之前的223K降至175K,而失业率也可能从3.5%微升至3.6%。值得观察的是,平均时薪的预期同比增长4.9%,而此前为4.6%,这可能与对顶级就业人数的悲观预测相矛盾,并可能为黄金卖家辩护。 除了美联储的摊牌和美国1月份的就业报告外,欧洲央行的货币政策判决对于黄金交易者也很重要,因为它会通过欧元的走势影响美元。此外,供应管理协会(ISM)的采购经理人指数(PMI)将为黄金交易者提供额外的指导。 应该指出的是,强硬的欧洲央行结果已经摆在桌面上,可能会通过对美元施加下行压力来挑战黄金卖家。同样,ISM服务业采购经理人指数在首次低于50后引起了黄金买家的注意,这表明自2020年6月以来的活动在今年1月初出现收缩。因此,即使美联储和美国就业数据有利于黄金/美元疲软,美国关键活动数据的任何进一步恶化都可能为黄金卖家提供一条崎岖不平的道路。 周四对英国央行和欧洲央行来说是重要的一天,格林威治标准时间午盘,英国央行成为众人瞩目的焦点,人们普遍预计英国央行会将银行利率上调50个基点,此举将使利率升至4.00%。英国的年度通货膨胀率保持在两位数。根据英国国家统计局(ONS)的数据,截至2022年12月的12个月内,消费者价格上涨了10.5%,低于11月的10.7%和10月的峰值11.1%。 在英国央行之后不久,预计欧洲央行效仿并将主要再融资利率上调50个基点。欧元区通胀在截至12月的12月内增长9.2%,低于11月的10.1%和10月的峰值10.6%。与美联储和英国央行一样,通胀率远高于欧洲央行2%的目标,因此目前有86%的机会加息50个基点。 本周技术观点 美元指数 FP Markets市场分析师Aaron Hill提到,根据美元指数走势,美元暂时结束1月的最后一个完整周,在每周时间框架内勾勒出所谓的十字星优柔寡断蜡烛。 从月线图可以看出,美元有望连续第四个月下跌。正如在之前的每周市场简报中所播出的那样,2022年第四季度美元从高位103.82的上升通道阻力开始单边下跌。这导致事情深入到101.30-103.91的决策点壁垒,目前买盘兴趣有限。 清除上述月度决策点再次面临跌至月度卡西莫多阻力转为可能支撑位99.67的风险,紧随其后的是位于99.00以南的温和斐波那契集群。相对强弱指数(RSI)也展示下探和测试50.00中线的空间,该关口与指标趋势线阻力转为支撑位相关,从高位82.87开始,因此如果经过测试,可以提供底价。虽然上述反映了看跌情绪,但自2008年初以来趋势方向一直向上,最近的下跌可能只是另一次修正,类似于2017年1月。 考虑到最近犹豫不决的价格走势(每周犹豫不决的蜡烛),看到买卖双方继续在卡西莫多支撑转为阻力位102.36和日线图上的卡西莫多支撑位101.65之间摆平也就不足为奇了,在附近与通道支撑合并,从低点103.45延伸。 Hill补充,从技术上讲,上述支持仍然是每月时间框架决策点的最后一道防线。因此,本周在101.65以南发现空间,日线需求将暴露在100.27-100.77,而向上推动可能会突破日线阻力位103.42。 趋势方向在日线范围内继续有利于空头,这通过最近的死亡交叉显示出来。通过50天简单移动平均线104.15穿过200天简单移动平均线106.47,这表明可能出现重大趋势逆转,尽管这是一个滞后指标,反映了过去的价格走势。 除此之外,自建立峰值以来,出现了一系列较低的低点和高点,也就是传统的看跌趋势结构。最后,与每日下行趋势一致,每日时间框架的RSI显示60.00和50.00之间的暂时超买区域。这在强劲的下跌趋势中很常见;因此,这可能是未来几周需要关注的位置,以寻找负面背离和看跌失败摆动信号的迹象。 总体而言,日线盘整在102.36和101.65之间,以及日线下跌趋势和决策点内月度范围内缺乏买盘,意味着卖家仍处于主导地位并准备突破下行,至少日需求目标在100.27-100.77。 (来源:FXStreet) 欧元/美元 本周结束时,欧元/美元大幅偏离最佳水平,尽管触及自2022年4月以来未见的值。上周,欧元兑美元与周线图上的主要阻力位1.0888美元握手:卡西莫多支撑转为阻力位。有趣的是,该响应形成了射击之星烛台形态,有意义的上涨后的看跌信号。 这种组合,加上自2021年以来市场向南趋势从9月底的低点0.9536美元回落,可能被视为逢高卖出的机会。因此,1.0888美元将是本周的一个关键观察点,因为突破该底部会破坏看跌表现的希望,并在1.1174美元上方挖掘新的每周阻力位。 与此同时,日线图上的价格走势正在测试主要阻力位1.0954-1.0864的精神,该区域与当前的每周阻力位相关。日线图的相对强弱指数(RSI)显示出超买空间之前负背离的早期迹象,这加剧了看跌气氛。下行走势可能瞄准1.0602美元的支撑位。 虽然这是有意义的技术看跌汇合,但看涨因素在这里发挥作用,突破当前主要阻力位为北行至卡西莫多阻力位1.1138美元铺平了道路。在日线图上,通过自0.9536美元以来的一系列更高的高点/低点以及价格突破其200天简单移动平均线,目前在1.0310美元附近波动,上升趋势也很明显。 从技术上讲,欧元/美元本周势必走低,这通过每周和每日阻力、每日时间框架的负背离(RSI)和H1时间框架的双顶形态得到证明。尽管如此,保守的交易员可能会选择观望H1价格是否在1.0835美元处吞没双顶形态的颈线,然后再拉动看跌触发点至至少1.08美元的目标。 (来源:FXStreet) 标普500指数 对于全球股市来说,这是积极的一周,主要是全线上涨。标准普尔500指数追踪美国最大的500家上市公司,是美国股票领域的基准业绩晴雨表,上周单向上涨,收盘时上涨2.5%。 自2009年初以来,月度图表一直处于主导上升趋势。Hill提到说:“我们在那段时间进行了两次显着修正,一次发生在2020年初新冠疫情时下降35%,一次发生在2022年初,伴随着相对强弱指数(RSI)的负背离。 从技术交易员的简单角度来看,这就是事情变得有趣的地方。周线图显示买家在趋势线阻力下方吸收了报价,该阻力位于4818的高位。收高表明买家正在寻求换档,并可能追求更高的地形,与月度时间框架的长期上升趋势一致。尽管收盘健康看涨,但上方阻力位于4085点附近,可能会阻碍进一步买盘,并可能形成牛市陷阱。 支持看涨情况的是,每日时间框架上周价格走势突破,并重新测试200天简单移动平均线3957点。保持在这个动态值上方,周五从4087点进入阻力位,与上述每周阻力位密切相关。谐波交易者可能还会注意到4137处可能的AB=CD看跌形态,以100%预测为标志,以及附近78.6%的斐波那契回撤比率4146。 H1时间框架的价格走势在本周结束时表现出乐观的氛围,测试卡西莫多阻力转向的支撑位4050,并有效地为该单位测试日阻力位4087扫清了道路。H1阻力位在当前行动4100点以北,本周可能还会与日线阻力位一起受到监控。 日线突破4087阻力位有助于重申每周时间框架内趋势线阻力位上方的看涨突破场景,而4087阻力位将令周趋势线以北的突破买家感到担忧,并可能引导指数回到4050左右甚至是H1支撑位200天简单移动平均线3957。 (来源:FXStreet) 黄金 以美元计价的现货黄金上周收于1916美元的支撑位,勉强微幅上涨。这是黄金连续第六周上涨,而且根据每周时间框架的结构,额外的表现即将到来,目标是双顶形态的峰值2070美元左右。然而,重要的是要注意相对强度指数(RSI)处于超买区域的门口,连同蜡烛图,尽管连续出现更高的峰值,但仍缺乏上行势头。因此,尽管可以看到更高水平的导航空间,但进一步的表现可能会证明乏善可陈。 每日时间框架的上升楔形形态,位于1929美元至1896美元之间,强调了每周走势的疲软氛围,周五微弱突破了该形态的下边界。尽管如此,形成上升楔形的著名趋同趋势线之间的持续价格压缩也可能使看跌情境重现卡西莫多阻力位1966美元,紧随78.6%斐波那契回撤位1973美元(蓝色)。1867-1886美元的决定点仍未受到下行阻力,本周在上升楔形形成以南的强烈突破可能使价格落在该区域的上边界:买家可能会对位于上方的每周支撑表现出兴趣它的价格为1916美元。 Hill提到,从1616美元的低位延伸至陡峭的趋势线支撑,现在技术上趋势走高。在2022年11月突破前高点1786美元之后,趋势逆转于2022年12月初出现。此后,贵金属最近还迎来了所谓的黄金交叉,即50天简单移动平均线1827美元,突破200天简单移动平均线1776美元。这是趋势追随者倾向于关注的形态,可以预示长期上升趋势的可能性。 上周,H1时间框架凿出一个头肩顶形态:1942美元、1949美元和1935美元。如市场所见,颈线从低点1917美元绘制尚未被突破,这是一条上升线,伴随着下降阻力转向支撑,从1929美元绘制,还有转向趋势线支撑,从低点1797美元绘制。其他感兴趣的区域接近于1903美元的卡西莫多支撑位和1954美元的卡西莫多阻力位。 总体而言,尽管势头放缓,但每周的时间框架对买家有利。支撑位是1916美元的关键支撑位,最终可能会在日图和H1时间框架上的看跌形态结构中发挥作用。因此,如果1916美元失败,焦点将转移到每日和H1时间框架。推低可能会看到每日价格在每日上涨楔形形态的下边缘和邻近的趋势线支撑下方导航。然而,看跌活动的早期线索是H1价格收盘低于头肩顶颈线和接近趋势线支撑;此处的突破性抛售可能会将黄金拉向上述H1卡西莫多支撑位1903美元。 (来源:FXStreet) FXStreet分析师Anil Panchal则指出,金价在上周五突破两周前的支撑线后进入熊市,目前阻力位在1940美元附近。不仅是支撑线的突破,移动平均线趋同和发散(MACD)指标上即将出现的空头交叉,以及位于14的相对强度(RSI)线的回调,也吸引着黄金卖家。 (黄金日线图,来源:FXStreet) 另外有利于黄金卖家的是每周形态上的“墓碑十字星”看跌烛台,以及同一时间段内的超买RSI(14)。 (黄金周线图,来源:FXStreet) 也就是说,1900美元的门槛和1896美元附近的1月18日摆动低点限制了短期黄金的下行空间。此后,截至发稿时接近1892美元的21日移动平均线(DMA)可能成为金属买家的最后一道防线。 另一方面,1940美元附近的直接支撑转阻力线是黄金买家重新入场的关键。之后,上周创下的数月高点1950美元附近和2022年3月高点1966美元附近将在2022年12月中旬向上倾斜的阻力线之前,最迟在1972美元附近,挑战黄金多头。 值得注意的是,黄金突破1972美元的关口将毫不犹豫地挑战2000美元的心理磁铁。
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会员
小萧
2023-01-30
周评:兔年新剧本!黄金涨势嘎然而止 “美联储鹰派加息50基点”重返视野 美元止血等待利率信号
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现止血的行情,报在101.92等待下周
FOMC
重磅政策的利率信号。周末前的美国PCE通胀数据同比上涨4.4%,总体PCE较上年同期攀升5%,但远高于美联储2%的目标,鹰派加息50基点的恐慌再次降临市场,成为金融市场的新剧本。 安联首席经济顾问、知名经济学家Mohamed El-Erian表示,考量到风险管理、信誉、市场定价及其前瞻性政策指导之间的持续失调,美联储应该加息50个基点而不是25个基点。 在《彭博社》发表的一篇评论文章中,El-Erian提出观点认为,虽然通胀在不久的将来确实会继续下降,但其主要驱动因素一直在转向服务业,这增加在劳动力市场仍然存在的情况下,出现更多内在价格压力的风险。 这位经济学家还强调,随着全球经济增长出人意料地好转,更有序加息的窗口已经打开。他说:“最近几个月,金融状况明显放松,从某些指标来看,金融状况处于2022年3月美联储启动这波加息周期时的普遍水平。” 与此同时,加息降档的理由与日俱增。周四公布的数据显示,美国经济在2022年最后一个季度预计增长2.9%,高于经济学家2.6%的预期。消息传出后,美国主要股指录得涨幅。 周四,美国经济分析局(BEA)对美国第四季度国内生产总值(GDP)的初步估计显示,年化增长率为2.9%,高于2.6%的预期,但低于3.2%的前值。与此同时,12月耐用品订单增长5.6%,高于市场预期的2.5%,前值上修为-1.7%。 然而值得注意的是,第四季度个人消费支出价格的环比增长从此前的4.3%,放缓至3.2%。此外,第四季度核心个人消费支出从前值4.7%降至3.9%,预期为5.3%。 美国商务部周五公布的数据显示,2022年12月不含食品和能源的个人消费支出核心价格指数(PCE)同比上涨4.4%,总体PCE较上年同期攀升5%,虽然仍远高于美联储2%的目标,但核心和总体PCE升幅均为2021年末以来最低。 环比方面,核心CPI上升0.3%,总体PCE升0.1%,基本上都是由于服务价格上涨推动,商品价格涨势持续放缓。经价格变动调整后的个人支出12月下跌0.3%,经通胀调整的商品支出下降0.9%, 服务支出增长停滞,为2022年1月以来首次单月零增长。 El-Erian的论点是,坚持加息50个基点将有助于降低今年晚些时候全球经济疲软时不得不加息的风险。他说,这也可能有助于扭转对央行抗通胀信誉的部分损害,并在发生此类错误时更容易恢复。 他指出,在解释当前通胀现象和应对通胀方面已经两次落后,进一步的时钟管理不善将损害美联储的信誉和未来的政策有效性。 上周,这位经济学家曾表示,他是一小群认为美联储不应将加息降至25个基点,并在即将出台的政策中坚持加息50个基点的人之一。 当然,金融市场对加息25个基点的声浪仍大,只是在近期分歧开始出现,并且持续扰乱金融市场。 黄金领跑贵金属 与白银、铂金拉开价差 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible提到,市场看到黄金又出现强劲的一周,因为它继续跑赢其他金属,在美元下跌的带动下,黄金的表现已经到位,推动其突破2000美元/盎司大关。与此同时,围绕中国重新开放的乐观情绪和不确定性,以及疲软的经济数据已开始损害工业金属。这导致黄金和铂金之间的价差越来越大,同时也为黄金/白银比率创造了一个底线。 黄金/白银比率 (来源:Kitco) 黄金/铂金价差 (来源:Kitco) 展望下周的
FOMC
政策会议,Philip强调,美联储将再次加息。每个人都在关注美联储是否会采取类似于加拿大央行的立场,并表明这是结束,或者它是否会保持鹰派立场,并坚定地踩油门加息50个基点。 (来源:Kitco) “无论哪种情况,白银都可能大幅突破其长达一个月的盘整格局。白银现在确实是沉睡的巨人,虽然图表形态一直在横盘整理,但大多数交易者并未关注每日平均真实范围(ATR)。ATR衡量波动性,考虑到指定时间段,通常为14天内价格变动的任何缺口。目前,白银的平均真实区间为77.5美分。从历史上看,当我们在紧张的交易模式中看到这种加剧的波动时,突破通常是剧烈的和有方向性的。” 一旦下限或上限被打破,使用斐波那契分析得出可能的结果,突破目标为上行28美元或下行20.50美元。大部分方向将取决于美联储主席鲍威尔的评论、大型基金的订单流,以及投机者的止损触发器。 Philip指出,交易者可以考虑的策略是“多头扼杀”,它是通过购买看涨期权和看跌期权构建的。例如,以50美分的净溢价买入3月25美元行使价的白银看涨期权,同时买入22.50美元的3月看跌期权。 “由于白银期货为5000盎司,扼杀的总成本为2500美元,加上佣金和费用。如果跌破22美元或上涨至25.50美元,则收支平衡。如果出现下跌至20.50美元,交易者将获利10000美元,而突破至28美元将显示12500美元的收益。对于这些较短的波动,期货合约是试图从贵金属的短期上涨中获利的最佳投资工具。” 大宗商品市场专家表示,由于投资者关注2023年首次美联储会议和印度的联盟预算,金价预计将保持波动并出现更多回调。贵金属在现货市场面临1950水平的障碍。在下行方面,对黄金的直接支撑位于每盎司1920美元的水平。 Swastika Investmart高级商品研究分析师Nirpendra Yadav表示:“基准美国国债收益率继续承压,这反过来又打压美元并在上周触及101水平。事实上,黄金避险需求和美联储将在未来几个月放缓加息步伐的预期不断升温,这些投资者预期导致美元和美国国债收益率下跌,贵金属因此受益。” 但需要注意的是,鹰派加息的观点如今再次回到金融市场的视野里。也就是说,分歧的观点仍然是巨大的。 展望近期金价波动,市场专家Sugandha Sachdeva表示:“由于投资者关注美国央行今年的首次政策会议,下周金价将出现大幅波动。” Sugandha在为长期黄金投资者提供逢低买入策略建议时表示:“金价呈现出超买的情况,健康的修正将使逢低买盘再次涌入,并帮助金属从长期角度上升到更高的轨道。” 加拿大利率决议吓坏美元 自2022年11月初以来,美元熊市趋势几乎一直是单向交通。美国物价压力缓解和经济放缓的明显迹象,颠覆了此前关于美联储被迫收紧经济陷入衰退的说法,风险资产强劲反弹。 数据显示,欧元/美元对2022年联邦公开市场委员会(
FOMC
)决定的六小时反应触发+/-0.7%之间的波动。在下周三/周四美联储和欧洲央行会议期间,外汇期权市场对欧元/美元的定价范围为90点。 荷兰国际集团(ING)提到,他们正要说美联储预期加息25个基点和相对不变的声明对外汇市场影响不大,然而刚刚看到外汇市场因加拿大央行决定在4.50%停止紧缩周期而发生变化。美元因这一决定而走低,大概是因为少数人认为,美联储也可能准备好结束其紧缩周期。 这表明
FOMC
会议可能比市场定价更有趣,“我们基本假设
FOMC
会议后欧元/美元继续在1.08/1.09附近交投。任何有关美联储实际上已经结束紧缩政策的暗示,都可能推动欧元/美元突破1.10。尽管市场已经消化美联储对2023年50个基点宽松政策的积极反击,但欧元/美元可能会短暂升至1.07。” ING也展望强调:“我们认为,美联储可能会在3月22日再次加息,但这将标志着政策利率的最高点。我们担心,经济放缓的迹象会随着我们基线预测的衰退而扩散和加剧。” 美国住宅建设在过去六个月中每个月都在下降,工业生产在过去三个月中一直在下降,零售额在2022年11月和12月都下降1%或更多。不幸的是,商业调查没有任何迹象表明制造业和服务业ISM指数处于收缩区域,而世界大型企业联合会的CEO信心指数处于全球金融危机以来最低迷的水平,这是一个明确的信号,表明企业将更加关注今年削减成本而不是增加收入。 就业市场方面,尽管总体就业人数增长仍然令人印象深刻,但在过去五个月中,临时帮助部分报告的就业人数均在下降,警告灯正在闪烁。这令人担忧,因为根据职位的性质,这类工人通常更容易雇用和解雇,因此他们往往会导致更广泛的工资变动。令人担忧的是,跌幅每个月都在变大,表明就业市场的势头正在恶化。 美国股市 美国股市周五收高,科技股加权的那斯达克综合指数领涨,主要因着投资者评估通胀与经济的最新数据,以及企业第四季财报。道琼斯工业指数上涨28.67点或0.08%,收33978.08点。 标普500指数上涨10.13点或0.25%,收4070.56点。纳斯达克综合指数上涨109.30点或0.95%,收11621.71点。费城半导体指数下跌21.33点或0.72%,收2945.27点。 美股自2023年初来强劲反弹,包括科技板块在内一些曾经跌幅最大的板块引领此波复苏。纳斯达克指数今年迄今飙升11%,可望创下自2001年来最强1月表现,轻松胜过标普500指数和道指同期表现。 企业第四季财报和下一季财测方面仍令投资者担忧。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示,尽管总体表现不错,但表现低于华尔街预期的企业受到的打击过头了。 英特尔公布财报后,周五收低6.4%。Oanda美洲高级市场分析师Edward Moya表示:“英特尔的财报令大家失望,且第一季营收预期很糟糕。” 下周经济数据: 周一01/30 美国当周石油钻井总数(口)(至0127) 周二 01/31 日本12月失业率 澳大利亚12月季调后零售销售(月率) 中国1月官方制造业采购经理人指数 法国第四季度GDP初值(季率) 法国1月消费者物价指数(月率)初值 欧元区第四季度GDP初值(季率) 欧元区第四季度GDP初值(年率) 加拿大11月GDP(月率) 美国1月谘商会消费者信心指数 周三02/01 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0127) 法国1月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 德国1月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 欧元区1月Markit制造业采购经理人指数终值 英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 欧元区12月失业率 欧元区1月消费者物价指数初值(月率) 欧元区1月消费者物价指数初值(年率) 美国1月ADP就业人数变动(千人) 美国1月ISM制造业采购经理人指数 美国12月营建支出(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0127) 周四02/02 美国联邦基金基准利率 德国12月季调后贸易帐(十亿欧元) 英国官方银行利率 欧元区欧洲央行再融资利率 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0128) 美国12月耐用品订单修正值(月率) 央行动态: 美联储
FOMC
公布利率决议 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告 欧洲央行公布利率决议 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会 周五02/03 中国1月财新服务业采购经理人指数 中国1月财新综合采购经理人指数 欧元区12月生产者物价指数(年率) 美国1月季调后非农就业人口变动(千人) 美国1月失业率
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小萧
2023-01-28
会员
下周重磅事件:“超级周”来了!三大央行、非农、科技巨头竞相争艳 市场恐掀起滔天巨澜
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的市场预期很大程度上反映了在即将到来的
FOMC
会议上加息25个基点,并在3月份再次加息25个基点,使最终利率达到4.75%-5%的区间。这并不像美国政策制定者一直在指导的那样鹰派,可能会带来一些拉锯战的局面。就在上周,美联储官员仍表示支持加息至5%以上,并且在2023年底之前不降息。新的经济预测和点阵图只会在3月的会议上公布,这使得市场情绪对即将发布的美联储声明,尤其是美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的语气高度敏感。鉴于通胀数据仍高于目标,美联储可能不会过早向市场灌输任何转向的希望,但任何强调更依赖于数据的立场都可能被市场积极看待。最近的经济数据支持美联储采取不那么激进的立场,但政策制定者迄今尚未动摇。 在从2022年9月的峰值下跌近12%之后,美元在过去一周基本上处于盘整模式。到目前为止,疲软的走势表明目前还需要观望,美元正在101.00的支撑位上歇息。随着较低的高点和较低的低点的出现,整体向下的倾向仍然存在。CFTC的数据显示,自2022年11月以来,投机者实际上已转向美元兑其他10国集团(G10)货币的净空头头寸,解除了此前积累的净多头头寸。 (图表来源:IG Charts) 2月2日(星期四):英国央行利率决定 市场预期英国央行将在即将召开的会议上加息50个基点(67%的概率)至4%,然后在随后的两次会议上将加息幅度下调至25个基点。英国央行此前的预测显示,通胀将从2023年中期开始大幅下降,而英国经济将在整个2023年陷入衰退,因此下一阶段的猜测一直围绕着今年11月或12月可能降息25个基点展开。英镑/美元最近似乎完成了反向的头肩模式,该货币对在其颈部阻力位1.245下方徘徊。在接下来的一周,任何突破1.245的可能性都值得关注。 (图表来源:IG Charts) 2月2日(星期四):欧洲央行利率决定 与英国央行类似,市场一致认为欧洲央行下周也将加息50个基点(86%的可能性),这将使关键利率达到2.5%。欧洲央行此前的预测指出,通胀将持续到2025年,因此在2023年上半年,加息的道路似乎将持续下去。目前的预期是,在未来两次会议上各加息50个基点,然后将加息步伐下调至25个基点,直到存款利率达到3.5%。在过去几个月里,政策制定者的语气鹰派,这可能会在即将召开的会议上保持下去。 这将使欧元/美元成为焦点,自去年11月中旬以来,欧元/美元一直受到上升通道模式的良好引导。1.094水平可能是下一个要克服的阻力线,以便为下一个1.120水平铺平道路。目前整体走势仍偏向上行,最近100日和200日移动均线出现看涨交叉。 (图表来源:IG Charts) 2月3日(星期五):美国1月份非农就业数据 预计下周的非农就业报告将显示美国劳动力市场进一步放缓,1月份新增就业17.5万个,低于去年12月份的22.3万个。这将标志着失业率连续第四个季度下降,在持续裁员的情况下,失业率预计将回升至3.6%(之前为3.5%)。劳动力需求的放缓与美联储推动更可持续的工资增长的目标是一致的。由于这些数据在美联储会议之后才发布,市场走势料在很大程度上取决于美国政策制定者的看法。如果美联储官员坚持他们的鹰派基调,就业增长表现不佳和失业率高于预期可能会使衰退担忧再次成为人们关注的焦点。 2月1日至3日:美国大型科技公司财报发布(Advanced Micro Devices、Meta Platforms、Alphabet、苹果、亚马逊) 到目前为止,标准普尔500指数中有25%的公司发布了财报,其中70%的公司收益超出预期。这低于过去80%左右的历史趋势,尽管如此,这一水平仍处于较高位表明市场对当前状况的看法不那么悲观,为财报超出预期时股价表现优异提供了低门槛。本周,大型科技股在市场的看涨走势中占据主导地位,下周的责任将落在几家大型科技股身上,以跟上这一势头。值得注意的财报发布包括AMD、Meta平台、Alphabet、苹果和亚马逊。 纳斯达克100指数本周已突破关键的下行趋势线阻力位,暗示市场人气转向上行。未来一周,该指数可能将目标锁定在12200点,突破这一水平可能为下一步到达13000点铺平道路,那里是斐波那契汇合区所在。 (图表来源:IG Charts)
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会员
夏洛特
2023-01-28
机构“赶牛”?分析师:85%的涨势由美国机构投资者带动
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市场密切关注的就是联邦公开市场委员会(
FOMC
)的利率决定,以及政策制定者何时可能放弃加息的暗示。 Oanda 高级市场分析师 Edward Moya 在周五的一份报告中表示:“在
FOMC
做出决定之前,比特币仍应盘整,如果美联储坚持其鹰派口号,则存在下行风险”。 作者:比推BitpushNews Mary Liu 来源:金色财经
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金色财经
2023-01-28
当心!这一反向指标暗示黄金面临下跌风险 黄金、原油、比特币、以太坊、道指、标普500指数走势分析
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,美联储将在下周的联邦公开市场委员会(
FOMC
)政策会议上再次加息25个基点,3月份可能也会加息25个基点。 “(美联储)需要被说服,他们最喜欢的指标显示通胀正在降温,但我认为仍需要做更多的工作,”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。 Moya补充称,市场仍对黄金有利,因经济衰退将利好金价,且在加息幅度较小的环境下,金价仍可能大涨。 周四公布的数据显示,美国经济增长快于预期,导致金价下跌逾1%。 到2023年的疲弱交接增加了今年下半年经济衰退的风险,但也降低了美联储维持其过度激进货币政策的必要性。 美元指数上涨0.1%,使得美元计价的黄金对其他货币持有者的吸引力下降。 美联储政策制定者已经暗示,他们预计利率最终将略微上升至略高于5%的水平,而交易员则预计6月份的最终利率将达到4.9%。大多数人已经消化了2月初加息25个基点的预期。 无息的黄金往往在利率较低时受益,因为它会降低持有黄金的机会成本。 IG客户情绪显示,近60.56%的客户为黄金净多头,净多头和净空头的人数比率为1.54∶1。净多头人数较昨天上升15.72%,较上周上升11.91%。净空头人数较昨天下降16.97%,较上周下降15.16%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示现货黄金可能下跌。并且净多头持仓量相较昨天和上周都进一步增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,现货黄金走势前景更加看跌。 此种情形下,IC Markets撰文就黄金、原油、比特币、以太坊、道指、标普500指数的走势进行了分析预测: 黄金 从H4图表来看,黄金总体上偏于看涨,目前的价格高于一目均衡图,表明市场看涨。如果这种看涨势头持续下去,预计价格可能会继续走向第一个阻力位1998.460,也就是中间高点。在另一种情况下,价格可能会回落,重新测试第一个支撑位1921.450,即50%的斐波那契回撤位。 考虑范围: H4时间框架,第一个阻力位在1998.460 H4时间框架,第一个支撑位在1921.450 (图源:TradingView) 原油 从H4图表来看,原油总体上偏于看多,目前的价格高于一目均衡图,表明市场看涨。此外,其有一条上升的趋势线,也增加了这一倾向。如果这种看涨势头持续下去,预计价格可能会走向第一个阻力位88.885,这是最近的波动高点。第二个阻力位为89.727。 在另一种情况下,价格可能会回落到第一个支撑位83.936,即50%斐波那契回撤位所在的位置。 考虑范围: H4时间框架,第二个阻力位在89.727 H4时间框架,第一个阻力位在88.885 H4时间框架,第一个支撑位在83.936 (图源:TradingView) 比特币 查看H4图表,比特币总体上偏于看涨,目前的价格高于一目均衡图,并且有一个上升通道,表明市场看涨。如果这种看涨势头持续下去,预计价格可能会上升到第一个阻力位23357.18,这是重叠阻力位。 在另一种情况下,价格可能会回落,重新测试第一个支撑位22314.61,这与78.6%的斐波那契回撤位一致。第二个支撑位是20567.41,这是最近的波动低点。 考虑范围: H4时间框架,第一个阻力位在23357.18 H4时间框架,第一个支撑位在22314.61 H4时间框架,第二个支撑位在20567.41 (图源:TradingView) 以太坊 从H4图表来看,以太坊总体上偏于看跌,当前的价格低于一目均衡图,下降的趋势线增加了这一偏向。价格可能会突破第一个支撑位1566.13,并朝着第二个支撑位1508.94前进,这是最近的波动低点。 在另一种情况下,价格可能会上升到第一个阻力位1676.45,这是最近的波动高点。 考虑范围: H4时间框架,第一个阻力位在1676.45 H4时间框架,第一个支撑位在1566.13 H4时间框架,第二个支撑位在1508.94 (图源:TradingView) 道琼斯指数 在H4图表上,道指的整体倾向偏于看涨。此外,价格正在一目均衡图上方交叉,表明市场看涨。如果这种看涨势头持续下去,预计价格可能会继续朝着第一个阻力线34342.32前进,这是最近的波动高点。在另一种情况下,价格可能会回落到第一个支撑位32581.97,略高于38.2%的斐波那契回撤位。 考虑范围: H4时间框架,第一个支撑位在32581.97 H4时间框架,第一个阻力位在34342.32 (图源:TradingView) 标普500指数 从H4图表来看,标普500指数总体上偏于看多,目前的价格高于一目均衡图,表明市场看涨。如果这种看涨势头持续下去,预计价格将继续走向第一个阻力位4119.97,即78.6%的斐波那契回撤位。在另一种情况下,价格可能会回落,突破第一个支撑位3888.39,即50%的斐波那契线,然后朝着第二个支撑位3764.49前进,这是最近的波动低点。 考虑范围: H4时间框架,第一个支撑位在3888.39 H4时间框架,第二个支撑位在3764.49 H4时间框架,第一个阻力位在4119.97 (图源:TradingView)
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夏洛特
2023-01-28
成功预测2022年黄金均价!分析师:金价涨近20%接近技术性牛市 “短线回调幅度不大”
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lg
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进行整合,”她写道。 尽管下周美联储的
FOMC
货币政策决定对黄金构成风险,但Shiels表示,她预计市场将克服担忧之墙。目前,市场几乎已经消化了下周加息25个基点的预期,这与美联储最近四次加息75个基点相比要慢得多。 “尽管2月份价格上涨25个基点确实应该是焦点,但实际上,当黄金在2022年克服4倍75个基点的超大规模上涨时,谁会关心3月份是否还会再上涨25个基点,”她说。 “环境决定一切,但黄金的DNA中仍然存在着担心大多数联邦公开市场委员会的问题。” 展望未来,Shiels 表示她预计金价将走高,因为她认为这不仅仅是动量交易。 “机会不在于黄金调整,而在于白银和铂金的追赶,在流动性限制的情况下可能会变得混乱,只有在
FOMC
和中国回归之后,这种情况才有机会看见,”她说。
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圈内人
2023-01-28
惊雷不断!耶伦再与拜登唱反调:美国面临衰退风险 不这么做将引发一场“灾难”
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他义务。五年后,美联储公开市场委员会(
FOMC
)就该计划的讨论记录被公布,这一想法才得以公开。 时任美联储副主席的耶伦说,该计划从未获得通过。 她说:“我们确实讨论了哪些措施是可行的,但即便如此,如果你看看
FOMC
对此的讨论,你也无法保证这些措施会奏效。” 根据法律,联邦政府的债务不能超过31.4万亿美元,美国已于1月19日达到这一上限。美国财政部曾表示,通过使用特殊的会计操作,它至少可以坚持到6月初,但如果上限不提高,它可能在6月初之后的任何时候违约。 耶伦说:“我们强烈认为,不提高债务上限将是一场灾难。”
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夏洛特
2023-01-28
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