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鲍威尔恐再引发下周市场行情知名机构：欧元、澳元和黄金最新技术前景分析

当地时间周三，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。但因美联储主席鲍威尔被解读为对未来货币政策持更为鸽派的态度，美元指数暴跌并创九个月新低100.80。 FXStreet分析师Dhwani Mehta表示，美联储主席鲍威尔的讲话将成为下周二的焦点。鲍威尔将参加在华盛顿经济俱乐部举行的一场讨论。他关于未来政策路径的言论可能会推动新的美元交易。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示：“如果他未能对市场反应做出有意义的回应，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动市场对未来降息的预期。” 以下是FxPro所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元在从阻力位1.1000转为下跌后，面临看空压力。上述阻力位触及日布林带上沿。从阻力位1.1000向下的逆转创造了日线图上的反转模式乌云盖顶(Dark-Cloud Cover)。欧元/美元有望进一步下跌至下一个支撑位1.0775。 (欧元/美元日线图来源：FxPro) 澳元/美元澳元/美元最近从阻力位0.7130逆转走势。该阻力在日布林带上沿附近。从阻力位0.7130向下逆转，形成了日线图上的看跌吞没形态(Bearish Engulfing)。澳元/美元在刚刚跌破支撑位0.7000之后，有望进一步跌向下一个支撑位0.6875。 (澳元/美元日线图来源：FX168) 现货黄金黄金已经突破支撑位1900.00美元/盎司。金价跌破上述支撑与失守去年12月以来升势的38.2%斐波那契回撤位同时出现，这增加了黄金的看空压力。预计金价将进一步下跌至下一个支撑位1850.00美元/盎司，1月初金价曾在这一水平走势反转。 (现货黄金日线图来源：FxPro)

tqttier2023-02-04

瑞信陶冬：美联储“打左灯、向右拐” 上演一出鹰派减码

会调降利率。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在2月1日会议上决定加息25点，至4.50-4.75%；同时维持相对鹰派的语境，强调“在目标区间继续加息将是合适的”。同时身为中国首席经济学家论坛理事的陶冬表示，此举符合他对美联储的预期，即美联储官员“打左灯、向右拐”，一方面回到了传统的加息力度，另一方面试图管理市场对降息的预期。 FOMC声明指出，委员会预计，为了实现足够限制性的货币政策立场，持续的加息将是适当的。该声明使用了自去年3月以来的政策声明中使用的相同措辞。 FOMC声明显示：“未来利率上调的空间将取决于多项因素，包括货币政策紧缩的累积影响。”而在之前的声明中，FOMC是将加息的“速度”，而非“加息空间”与这些因素挂钩。有分析师认为，美联储利率决议声明的这个变化，显示紧缩周期可能接近尾声。还有一个转变是，美联储指出通胀“有所缓解，尽管仍然居高不下”，这暗示决策者对物价压力已经见顶越来越有信心。相比之下，上一次声明中官员们只是简单地表示物价涨幅“高企”。尽管美联储提及最近通胀减速，但美联储在会后声明上强调，在结束加息周期前，“继续进一步调高政策利率是必要的”。美联储主席鲍威尔指出，尽管总体通胀水平有所回落，劳工市场仍然过度紧张，核心服务业通胀继续高企。他的结论是，“现在还不是宣布胜利的时候”。他重申，相对于增长风险联储更关注通胀风险，决策者认为过度加息的风险是可控的，而遏制通胀政策失败会制造出不受控的预期，可能带来更高的宏观成本。至于未来政策走向，他表示“取决于数据”。本次会议不涉及修改经济预测以及点阵图，鲍威尔提及委员会再加两次息，把政策利率调至5.0%以上的判断。目前的点阵图预测联邦基金利率上升到5.00-5.25%后停止加息。陶冬预料，美联储会再加息1-2次，每次25个基点，且今年不会降息。利率期货市场的价格隐含资金预期美联储加息至5%，然后今年会降息两次，每次25个基点。美股和美债都对美联储放慢加息步伐感到满意，股债双升。面对半杯水，到底是一半满还是一半空？利率已经升到15年来的最高水平，不过加息周期应该接近尾声。市场决定用正面态度来解读，强调”非通胀“（disinflation），也就是通货膨胀在逐步受控，而经济仍展现出足够的韧性，似乎可以避免衰退。陶冬认为，真正让市场感到鼓舞的是鲍威尔没有讲出来的话。鲍威尔回避了提及最近金融环境的改善，暗示愿意容忍市场情绪转向正面。最近按揭市场、信用债市场和股票市场均出现了明显的反弹，美联储选择了不作政策打压，说明它的焦点只放在就业-物价的螺旋攀升上，乐见金融环境改善。美国的通胀数据已经有明显的改善，但是就业市场依然过热。这一点市场与联储的判断是一致的。不过市场认为，美国的经济形势会比联储预料的更差，就业市场不久逆转，迫使货币政策在下半年作出U型调整。在这个问题上，陶冬更认同美联储的看法。另外，股市和债市对经济前景的看法上也不一致，债市认为衰退不可避免，而股市则趋向于相信软着陆。陶冬认为，超额储蓄基本耗尽，房价飙升所带来的财富效应已经逆转，消费将引领经济下滑，但经济衰退并非必然。陶冬总结称：“无论何种情况，美联储的加息周期已经接近尾声，美国会比欧洲更早停止加息，美元汇率应该会进一步走弱，资金应该会流出美元区，流入其他地区，尤其是新兴市场。不过提醒一句，看空美元是一个非常拥挤的交易。”

tqttier2023-02-04

市场周评：鲍威尔、英欧央行与非农引爆大行情！美元暴涨金价崩跌逾60美元

决议尘埃落定。美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。但因美联储主席鲍威尔被解读为对未来货币政策持更为鸽派的态度，美元指数暴跌并创九个月新低。 FOMC声明指出，委员会预计，为了实现足够限制性的货币政策立场，持续的加息将是适当的。该声明使用了自去年3月以来的政策声明中使用的相同措辞。 FOMC声明显示：“未来利率上调的空间将取决于多项因素，包括货币政策紧缩的累积影响。”而在之前的声明中，FOMC是将加息的“速度”，而非“加息空间”与这些因素挂钩。有分析师认为，美联储利率决议声明的这个变化，显示紧缩周期可能接近尾声。还有一个转变是，美联储指出通胀“有所缓解，尽管仍然居高不下”，这暗示决策者对物价压力已经见顶越来越有信心。相比之下，上一次声明中官员们只是简单地表示物价涨幅“高企”。素有“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos撰文称，美联储暗示下个月再次加息。他表示，美联将利率上调25个基点，并暗示计划在下个月再次加息，以继续降低通胀。美联储宣布利率决议后，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。虽然鲍威尔尝试尽力保持鹰派态度，但市场却不以为然。鲍威尔表示，美联储坚决致力于让通胀达到2%的目标。鲍威尔认为，美联储继续预期持续的加息是适当的，以达到充分的限制性立场。鲍威尔声称，通胀有所缓和但仍处于高位，但“现在第一次可以说，通货膨胀放缓进程已经开始。”鲍威尔还表示，美联储迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。对于鲍威尔的讲话，市场对此给出的反应是，政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计，到2023年年底，美联储将较6月利率峰值降息50个基点。美联储周三如预期般放缓加息步伐，加上鲍威尔表示在降低通胀压力方面已有进展，追踪美元兑六种主要货币走势的ICE美元指数周三暴跌近1%，周四亚市早盘，美元指数进一步走软，最低触及100.80，创下九个月新低，这也是本周美元指数的最低水平。《华尔街日报》称，最初联邦基金期货合约显示，投资者认为美联储加息25个基点和声明是逐步鹰派的。但美联储主席鲍威尔周三在新闻发布会上发表讲话后，交易员们改变了态度。 CMC Markets表示，鲍威尔表示，美联储“肯定有可能”将基准利率维持在5%以下。鲍威尔的鸽派言论进一步提振了风险偏好情绪，并导致美国国债收益率下跌，美元指数自2022年4月以来首次跌破101。 OANDA资深市场分析师Edward Moya表示，市场注意到鲍威尔认为通胀正在降温，而且鲍威尔似乎对通胀持续下降很有把握。Moya分析称，在3月决策会议到来以前，美联储还有两份通胀报告可以观察，若物价压力持续减轻，他们可能不会按照利率点阵图加息，只剩下加息一次的空间。这对风险资产、欧元都是好消息，并导致美元跌到几个月以来不曾看到的低点。英欧央行均加息50个基点欧元、英镑却惨遭“屠杀” 欧洲央行和英国央行周四均加息50个基点，由于加息幅度符合市场预期，加之英国央行表示通胀可能已经触顶，欧元/美元和英镑/美元周四遭遇重挫，这推动美元指数在周三重挫之后强势反弹。欧洲央行在声明中表示，决策者打算在3月份的下次货币政策会议上再加息50个基点，届时将评估其货币政策的后续路径。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示，今天的利率决议并非针对3月份做决定。在所有合理的假设情况中，都需要大幅加息。潜在的通胀压力、财政措施和工资增长压力都支持3月份加息50个基点。丹斯克银行(Danske Bank)表示，从表面上看，欧洲央行周四做出加息50个基点的鹰派决定，并暗示3月份将再次加息50个基点，但措辞微妙的变化让市场得出结论，认为欧洲央行将很快软化其货币政策立场，欧洲央行即将结束加息周期。市场特别注意到，欧洲央行提到通胀前景“更加平衡”，尤其是在近期。知名金融博客Zerohedge评价称，欧洲央行加息50个基点，正如预期的那样，鉴于自12月以来鹰派语言的减弱，人们看到了明显的鸽派反应。荷兰国际集团(ING)全球宏观主管Carsten Brzeski认为，欧洲央行正为3月之后放缓加息步伐甚至降息打开大门。道明证券(TD Securities)资深外汇策略师Mazen Issa表示，欧洲央行的一部分言论也偏鸽，显示全球央行似乎正朝政策转向前进。英国央行周四宣布加息50个基点，但不再强调必要时继续“强力”加息，并认为通胀可能已经触顶。这是英国央行自2021年12月以来连续第10次加息，累计加息幅度达到390个基点，是该央行近30年来最大加息幅度。值得注意的是，英国央行在关于“是否继续加息”的言辞中删除了“强有力”这个关键的鹰派措辞。旧指引称，如有必要官员们将“强有力”回应；新指引却是，如果有证据表明存在更持久的压力，那么就需要进一步收紧货币政策。丹斯克银行表示，与我们的预期一致，英国央行将政策利率上调50个基点至4.00%，7名成员投票支持上调50个基点，2名成员投票支持保持利率不变。总体而言，英国央行传递信息略微偏向鸽派，英国央行日益转向更加依赖数据的策略。最重要的是，对未来行动方向的描述发生了转变，从去年12月的前瞻指引中，将“进一步有力的货币政策回应”一词改为“将需要进一步收紧货币政策”。汇丰环球资产管理宏观和投资策略师Hussain Mehdi表示，尽管英国央行上调经济预测，但利率目前正接近峰值，增长前景仍然疲软。金融博客Zerohedge表示，英国央行周四正如预期的那样加息50个基点，但英镑/美元在最初飙升后，随后跌至日低，原因在于市场开始消化英国央行加息周期现已结束的可能性。欧元/美元周四一度大跌至1.0886，收盘重挫0.7%，报1.0909。英镑/美元周四收盘大跌1.2%，报1.2224。周四，美元指数收盘上涨0.58%，报101.74。 Convera资深市场分析师Joe Manimbo说：“欧洲央行决策或多或少符合预期，英国央行的言论略偏鸽派，因而抑制美元的跌势。” 非农意外“大爆表” 周五美国劳工部备受关注的就业报告显示，上个月非农就业新增人数远超预期，强劲就业报告提升美联储3月份加息的预期并打压今年降息的押注。数据显示，美国1月份非农就业人数激增51.7万人，远高于经济学家预期的18.5万人。12月的数据被上修为增加26万个就业岗位，而不是之前报告的22.3万个。美国1月份失业率降至3.4%，低于预期的3.6%，为1969年5月以来的最低失业率。劳动参与率小幅上升至62.4%。更广泛的衡量失业率的指标(包括灰心丧气的工人和因经济原因从事兼职工作的人)也升至6.6%。美国1月工资也出现强劲增长。平均时薪环比增长0.3%，与预期相符，较上年同期增长4.4%，比预期高0.1个百分点，但略低于去年12月4.6%的增幅。就业评论网站Glassdoor的首席经济学家Daniel Zhao说：“今天的报告反映了2022年就业市场令人惊讶的弹性，击退了衰退担忧。”“美联储的新年决心是给劳动力市场降温，到目前为止，劳动力市场正在反弹。” 尽管美联储官员已表示，他们打算在降低通胀所需的时间内一直保持高利率，但市场仍押注美联储将在2023年底前开始降息。有机构评论称，远强于预期的就业报告可能最终会成为让市场相信美联储今年不会降息。周五公布的另一项数据也表现强劲：根据供应管理协会(ISM)的最新数据，美国1月份服务业采购经理人指数(PMI)上涨6点，至55.2点，为2020年中以来最大的月度涨幅，高于去年12月份的49.2以及预期的50.4。这表明消费者需求的复苏与对经济即将放缓的担忧相悖。非农刺激美元暴涨因周五公布的美国1月非农就业报告远超市场预期，强劲的就业市场给美联储更大加息空间，并扭转交易员近期开始酝酿美联储即将停止加息的看法，美元周五飙升逾1%，创下接近6个月以来最佳单日表现。周五，ICE美元指数大涨1.2%，报102.98，涨幅创去年9月23日以来最大。周五美元指数最高触及103.01，为1月12日以来最高水平。尽管周三遭遇重挫，但随着周四和周五大涨，美元指数本周收盘仍大涨1%。 (美元指数周线图来源：FX168) 欧元/美元周五重挫1.06%，报1.0794，本周收盘下挫约0.7%。英镑/美元周五重挫1.4%至1.2051，为去年12月15日以来最差单日表现，本周暴跌约2.8%。美元/日元周五飙升近2%，报131.16，创下去年6月17日至今最大单日升幅，本周收盘大涨1%。美联储周三如期加息25个基点后，交易员开始押注美联储可能在某个时间点停止加息，但周五的非农报告“浇灭”了这个可能性。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler形容，1月非农是个“怪物数字”。Chandler说：“美联储会议后，市场看起来握有优势，仍然押注美联储将降息，导致美债收益率和美元下滑，但经过48小时，我认为现在看起来变成是美联储再度占上风。” 周三美联储决策会议后，交易员原本终端终点利率低于5%，且美联储会在下半年开始降息，但周五的非农报告出炉后，交易员如今预测终端利率将在6月触及5.03%，高于周四的4.88%。 Allspring全球投资资深策略师Brian Jacobson说：“每当我们看到如此重要的数据，就会再度担心美联储的动向。人们可能害怕美联储会过度推进，带来的不是经济软着陆，而是一场车祸。” 下一份可供分析美联储政策路径的美国经济数据，将是2月14日公布的消费者物价指数(CPI)。黄金单周崩跌逾60美元现货黄金本周崩跌逾60美元，远好于预期的美国非农就业报告推高美国国债收益率和美元，令金价跌至三周最低收位。现货黄金周五收报1864.91美元/盎司，大幅下跌47.74美元或2.50%，日内最高触及1918.60美元/盎司，最低触及1861.33美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FX168) 本周，现货黄金收盘崩跌61.61美元，跌幅达到3.20%。 (现货黄金周线图来源：FX168) Prestige Economics总裁Jason Schenker形容，FOMC现在就像“拿到继续加息的许可证”。利率上升对黄金构成了压力，债券收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。与此同时，美元走强会使以美元计价的商品价格对使用其他货币的人来说更加昂贵。 GoldNewsletter编辑Brien Lundin指出，非农就业报告显示美联储还会加息不只一次，黄金周五跌得比股市重得多，是因为黄金过去几个月特别强，许多尝到甜头的人选择获利了结。 Sevens Report Research的联合编辑Tyler Richey表示，本周央行的三项重大决定导致美元在过去两个交易日上涨了约2%，在美联储周三宣布决定之前，黄金处于超买区域，这推动了一波对黄金的获利了结。周五的猛烈抛售潮令华尔街分析师的市场情绪降温，金价下周可能在1900美元/盎司下方徘徊。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco黄金调查。在参与者中，8位分析师(44%)看空下周的黄金走势，3位(17%)分析师看涨，7位(39%)分析师认为黄金将横盘震荡。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，金价的回调可能会持续到2月14日，届时将公布下一次通胀数据，这可能会给美联储进一步放缓其激进的利率货币政策提供空间。他说：“我的目标是跌破1865美元/盎司，并进一步跌向1830-50美元/盎司。” Barchart.com高级技术分析师Darin Newsom表示，1850美元/盎司可能只是金价此次回调的第一站。强劲非农打击美股美国股市周五收盘下挫，苹果、谷歌和亚马逊等重量级公司的业绩不及预期，使近期的市场反弹受到质疑。美国1月非农就业人数远超预期，失业率降至53年来最低水平，令投资者对美联储暂停加息的希望破灭。道指周五收盘下跌127.93点，跌幅0.38%，报33926.01点；纳指下跌193.86点，跌幅为1.59%，报12006.95点；标普500指数下跌43.28点，跌幅为1.04%，报4136.48点。本周道指收盘下跌0.16%，标普500指数上涨1.62%，纳指上涨3.31%。美国总统拜登在非农数据公布后说：“这是惊人的好消息，就业报告显示经济计划正在发挥作用。”市场则预期，美联储3月加息25个基点的机率从数据公布前的82.7%升至超过99%。贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示：“美国1月非农人数大幅超出预期，这提醒人们，鲍威尔言有所指，但市场并没有听进去。美联储主要担心的是，他们还没有看到收紧政策对劳动力市场的影响。” Infrastructure资本管理公司CEO Jay Hatfield表示：“我认为市场越来越接近我们的观点，即通胀正在迅速下降。美联储的模式已被证明是极为糟糕的。他们错过了这种上行的通货膨胀，现在他们又错过了通货紧缩。” 美国银行首席投资策略师Michael Hartnett领导的团队周五在一份报告中写道，风险在于通胀或在未来几个月再度恶化，此外，美国经济可能在下半年出现严重的衰退。Hartnett建议，在标普500指数超过4200点后，投资者最好卖出股票，他预计该指数将在2月14日前触及一季度高点。 Ariel Investments首席投资官Rupal Bhansali表示，美股估值看上去仍然偏高，未来价格将出现更大幅度的回调。他认为美国市场仍然低估了美联储，目前的股票估值并没有反映出美联储政策即将发生的重大转变。原油单周狂泻近8% 受强势美元打压，美国WTI原油期货价格周五收跌，创一个月来的最低水平。纽约商品交易所3月交割的美国基准西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格周五收盘下跌2.49美元，跌幅为3.3%，报73.39美元/桶，为1月4日以来的最低水平。本周WTI原油期货累计下跌7.9%。 4 月交割布伦特原油期货价格周五收盘下跌2.23美元，跌幅为2.7%，报79.94美元/桶，为1月9日以来的最低水平。本周布伦特原油期货累计下跌7.5%。 FXTM市场分析经理Lukman Otunuga表示：“对于石油来说，这又是艰难的一周。因为对需求前景的乐观情绪降温、以及美国原油库存持续增加，使空头处于主导地位。” 美国能源信息署(EIA)周三公布，1月27日当周美国原油库存增加410万桶，远超过分析师预期增加的30万桶，且为连续第六周库存增加。德国商业银行策略师Carsten Fritsch周五报告指出，经过本周油价下滑，投资者将关注中国需求复苏的程度，以及欧盟对俄罗斯燃料产品进口的禁运令于2月5日生效后的影响，与俄油限价措施的效果。 Kpler美洲首席石油分析师Matt Smith认为，就像对俄罗斯原油的制裁一样，欧盟对俄罗斯石油产品的禁令不太可能使其石油离开市场，只会导致全球流动的重新调整，因此影响不大。强劲的美国非农就业数据公布后美元走强，本周美元指数大涨1%，令石油等美元计价的大宗商品承压。

tqttier2023-02-04

会员

“好的不太真实”！揭秘非农爆表背后的一大因素经济学家点评：美联储不会太看重

他们说:“我们怀疑联邦公开市场委员会(FOMC)的成员会对1月份的就业报告持保留态度。” 彭博经济经济学家Anna Wong和Eliza Winger评论道:“如果它看起来好得令人难以置信，那是因为它好得令人难以置信(too good to be true)——增长主要是由于季节性因素和对过去数据的修正。不过，不可否认的是，劳动力市场依然紧张。美联储在制定政策时，不会太看重这个整体就业数据。” 就业报告由两项调查组成，一项是家庭调查，另一项是企业调查。这些数据都受到美国劳工部年度微调程序的影响，该程序旨在更准确地描绘就业市场的情况。这次发布包括对家庭调查中使用的人口控制措施的年度更新，该调查跟踪了失业率和参与率，以及就业与人口比率。这一调整使估计人口规模增加了近100万，文职劳动力增加了87.1万人。对于编制调查，政府更新的季节性因素可能影响了整体就业数据。在未经调整的基础上，上个月的就业人数实际上减少了250万。美国劳工部还根据更新后的北美行业分类系统(North American Industry Classification System)，将约10%的就业岗位重新划分为不同的行业。报告称，这导致了零售贸易和信息等行业的“重大修订”，以及制造业和金融服务等行业的“轻微”修订。此外，企业调查的年度更新显示，2022年最后六个月的就业增长被调高。美国劳工部在报告中表示:“NAICS 2022转换和基准过程对历史数据的影响比年度基准过程中通常的影响要大。” 其他人则不太相信这些修订起了多大作用。未经调整的就业人数减少了250万，为自1995年以来1月份最小的降幅，这对于一个通常因假日裁员而疲软的月份来说意义重大。 “我们不能完全忽略所有这些数据。我们不能把这归咎于季节性因素，”蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)高级经济学家Jennifer Lee表示。“如果按行业划分，可以肯定地说，行业实力非常强大。” 通胀研究机构Inflation Insights LLC总裁Omair Sharif指出，这可能反映出劳动力囤积，经济学家说，这可能有助于就业市场的弹性，因为雇主们迫切希望留住过去几年他们努力雇佣的员工。他说，这在健康、休闲和建筑行业表现得最为明显。他在一份报告中说:“我认为我们可以排除季节性调整和回复率可能是数据失真的来源。”“在很大程度上，就业数据看起来相当清晰。” 很难说美联储将如何看待这些数据。尽管政策制定者可能想要低估劳动力市场的强劲(他们认为这是遏制通货膨胀的最后障碍之一)，但其他指标，如就业机会激增和历史最低的失业率，都表明对工人的需求基本完好，而且大大超过了供应。 Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson在一份报告中表示:“预计2月份就业增长将出现调整似乎是合理的，但在美联储3月份开会时，劳动力市场仍将看起来紧张。”美联储认为劳动力市场过于紧张，最新的工资和失业数据并没有改变这一局面。”

忆芳2023-02-04

靓丽非农仅昙花一现？美前财长泼冷水：美国经济或突然“从悬崖上跌落”

察工具，美联储目前预计将在3月和4月的FOMC会议上各加息25个基点。

财经风云2023-02-04

【黄金收盘】不听鲍威尔言吃亏在眼前！黄金突遭两连击一日崩跌近50美元

目前而言，美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)“有权继续提高利率，”Prestige Economics总裁Jason Schenker表示。强劲数据推动美元上涨，美元指数收盘上涨1.21%，报102.98，盘中一度突破103关口。现货黄金价格较日高大跌57美元，至1861.33美元，为至少近4周以来的最低水平，比美联储本周将基准利率提高至2007年10月以来的最高水平后创下的9个月新高低逾4%。黄金通讯编辑Brien Lundin表示，周五金价受到冲击，因为“就业数据的积极惊喜是一个强烈的迹象，表明(美联储)还不止一次加息。” 他表示，黄金受到的冲击比股市更大，因为“过去几个月黄金的表现一直优于股市。”利润被“那些享受这段旅程的人”拿走了。利率上升对黄金构成了压力，债券收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。与此同时，美元走强会使以美元计价的商品价格对使用其他货币的人来说更加昂贵。然而，2023年迄今为止，金价已经上涨了近3%，随着美国国债收益率回落，美元走软，人们预计美联储即将结束一轮激进的加息周期。美联储周三批准将政策利率上调25个基点。美联储主席鲍威尔表示，在央行放松对抗通货膨胀之前，可能会再加息几次。在美联储宣布加息后的新闻发布会上，鲍威尔发表的评论被投资者认为意味着未来加息的数量低于许多市场参与者的预期。不过，他确实表示，美联储将不得不“在更长时间内保持较高的利率”，因为它在观望通胀下降的速度。欧洲央行和英国央行本周也宣布加息。 Sevens Report Research的联合编辑Tyler Richey表示，本周央行的三项重大决定导致美元在过去两个交易日上涨了约2%，在美联储周三宣布决定之前，黄金处于超买区域，这推动了一波对黄金的获利了结。后市展望 1.周五的猛烈抛售潮令华尔街分析师的市场情绪降温，金价下周可能在1900美元下方徘徊。与此同时，根据最新的Kitco黄金周度调查，错过了金价自去年11月触及两年低点以来300美元涨势的散户仍看涨黄金，急于入市。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco黄金调查。在参与者中，8位分析师(44%)看空下周的黄金走势，3位(17%)分析师看涨，7位(39%)分析师认为黄金将横盘震荡。与此同时，网上投票共有740人参与。其中，461名受访者(61%)预计金价下周将上涨，183人(25%)认为金价会下跌，另有106人(14%)持中立态度。 2.芝加哥商品交易所集团衍生品交易所高级经济学家Erik Norland分析称:“如果通胀被证明比预期更具吸引力，对黄金来说可能是一把双刃剑。” “一方面，黄金可能受益于正在贬值的美元……比预期的要快。另一方面，高于预期的通胀可能会阻止美联储以利率市场和黄金(已)纳入定价的方式降息。” 3.麦格理集团大宗商品策略主管Marcus Garvey表示，系统性基金可能会做多白银和非常多黄金。如果上涨势头中断，波动率上升，可能会引发大规模多头平仓。 4.技术上，财经网站FXStreet撰文指出，非农就业报告发布后，金价从日高位附近回落，被困在20日均线和50日均线内，其分别位于1891.70美元和1854.99美元。在金价挑战100日均线1812.11美元之前，在50日均线下方的延伸将使去年12月27日的日高转为的支撑位1833.29美元发挥作用。上行方面，金价需要收复1月18日的波动低点1896.74，多头才有机会测试1900美元。 5.FXEmpire分析师Christopher Lewis指出，金价本周试图反弹，但周五因就业数据远超预期而跌破1900美元。图表显示，黄金发生了一个重大的转变，巨大的烛台很可能会导致更多的抛售压力。这是否会将金价一路推至之前区间的底部是一个完全不同的问题，但目前看来，金价可能还会进一步下行。 Lewis写道，黄金没有达到2000美元的水平，这并不是说我们未来也不能。然而，现实情况是，市场看起来仍然没有准备好达到这一目标。事实上，收盘方式几乎可以肯定地表明，我们还有更多的抛售要做。在周五的交易中，美元像攻城槌一样，因为就业数据比预期的要热得多。这是否会产生持久的影响还有待观察，但他认为黄金至少可能会再回调一到两周，甚至可能会低至1800美元，也就是50周均线所在的位置。然后，如果跌破这一水平，那么我们很可能会看到大量抛售压力进一步进入市场，Lewis认为届时金价跌至1700美元区域是相当合理的。另一方面，如果我们回到这里，那么他认为我们可能会看到很多来来回回。下一交易日重点关注 16:40 英国央行行长贝利发表讲话 17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区12月零售销售 21:00 德国1月消费者物价指数初值 23:00 加拿大1月Ivey采购经理人指数

夏洛特2023-02-04

美股收盘：纳指跌近200点科技股及中概股普跌亚马逊跌超8%

机构官员。她今年在联邦公开市场委员会（FOMC）没有投票权。　　鲍威尔的话得认真听非农数据给金融市场上了一课　　1月非农就业数据料使美联储更坚定的将利率提高至5％以上并保持该水平直至全年结束。美联储主席鲍威尔周三表示，预计还会进行两三次加息才会停止升息行动，但对于市场预期的后续加息只有一次及年底前将降息的预测，他当时并没有大力驳斥。　　Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Thomas Costerg表示，“就业数据可能意味着至少还有两次幅度25基点的加息，而且不排除下次会议上升息50基点的问题再度受到部分美联储官员关注”。　　美财政部宣布制裁伊朗无人机制造公司董事会成员　　当地时间2月3日，美国财政部宣布制裁伊朗无人机制造商Paravar Pars公司的8名董事会成员。Paravar Pars公司是一家总部位于伊朗的公司，此前由于为伊朗伊斯兰革命卫队航空航天部队制造Shahed系列无人机而受到美国和欧盟的制裁。　　萨默斯：非农就业激增后美国经济可能“突然急停” 　　在非农就业人数超预期大增后，美国前财政部长劳伦斯·萨默斯强调了经济突然走下坡的风险。萨默斯表示，“美国非农就业人数激增后的一个关键问题是人们会把收入花出去进而提振经济增长，还是企业在某个时候发现员工太多，库存太多。如果是后者，我们将看到经济相当突然的刹车”。　　萨默斯称，“我仍然认为有突然掉下悬崖的风险”。他表示，大型科技公司近期裁员的模式可能会在整个经济中得到更广泛的复制，但其补充说这不是一个有把握的预测。萨默斯认为，另一个关键问题是最近的薪资增长放缓是否还会持续。经济模型没有预测到2022年下半年企业盈利的大幅增长，而当前的增长速度更符合他们之前的预期。　　萨默斯说，“我认为美联储在描述经济中的重大不确定性方面做得很好，决策者知道这将是非常困难的，他们将不得不尝试逐月解读数据，会有很多出乎意料的情况出现”。他表示，风险在于通胀下降可能是只是短暂的，“这个风险要大于我认为美联储认为的水平”。　　美银警告股市上涨已过头投资者须当心梦游般陷入残酷抛售　　美国银行策略师表示，美股涨势已经过头，如果今年下半年经济增长崩溃，投资者将面临残酷的大跌。“最痛苦的交易”永远是“姗姗来迟的巨大灾难”，由Michael Hartnett牵头的策略师在一份报告中写道。他们表示，风险在于未来几个月通胀再次飙升，且美国经济继在2023年前六个月保持韧性后，在下半年陷入更深层的衰退。　　该报告援引EPFR Global数据称，过去四周全球股票基金共流入447亿美元的资金。得益于通胀降温迹象的乐观情绪以及对经济放缓将迫使全球央行暂停加息的市场预期，股市自2023年初以来上涨。Hartnett建议投资者在标普500指数超过4200点时开始卖出，该水平较最新收盘点位高0.5％。他预计这一基准指数将在2月14日之前触及第一季度的高点。　　美国国债收益率飙升非农数据令降息预期动摇　　美国国债周五大跌，因强于预期的非农就业和ISM服务业指数削弱了市场对美联储年底前降息的预测。短期国债收益率上涨近20基点。经过此轮抛售，市场在周三美联储加息后积累的涨幅几乎回吐殆尽。　　2年期国债收益率盘中上涨19个基点至4.29％，随后在4.26％左右企稳。为应对通胀上升，美联储本周将基准利率上调25个基点至4.5％-4.75％。　　Wisdom Tree Investments固定收益策略主管Kevin Flanagan表示，“这样的经济数据使得很难保持本周的收益率水平，在美联储持续加息的背景下，2年期收益率能否保持接近4％存疑。这次的非农就业报告整体很强劲”。　　英国央行暗示激进的加息周期接近尾声　　英国央行两大决策官员暗示，该央行三十年来最激进的紧缩周期可能接近尾声。英国央行首席经济学家Huw Pill周五表示，决策层必须避免在加息方面走得太远。行长贝利不排除再次加息的可能性，但措辞中不再包含“非常有可能进一步加息”的表述。　　Pill接受采访时说：“重要的是，正如我提过，我们采取足够措施来实现目标，即让通胀回到目标范围内，当然，同样重要的是也要防范做得太过的可能性”。他表述，决策层需要在利率方面保持“禅意般的平衡”，之前加息的全面影响仍有待显现。　　Pill表示，现在判断利率是否将进一步上升还“为时过早”。“我们的任务是让通胀率回落至2％的目标水平并保持在该水平，”Pill说，“我们将做出任何必要的决定，以确保实现该目标。” 　　美银警告：美股过度反弹下半年的经济衰退是重大风险　　以Michael Hartnett为首的美国银行策略师表示，美股的反弹已经走得太远了，如果经济增长在今年下半年出现崩溃，投资者将面临残酷的下跌。分析师表示，“最痛苦的交易”总是“被推迟的启示”，风险在于通胀在未来几个月再度加剧，美国经济在今年上半年保持弹性后，在下半年将面临更严重的衰退。　　美银援引EPFR Global的数据称，过去四周全球股票基金有447亿美元的资金流入。自2023年初以来，由于通胀显示出降温的迹象、对中国重新开放的乐观情绪和经济增长放缓将迫使全球各大央行暂停加息的预期推动股市持续上涨。　　马斯克火星殖民计划又被批！比尔盖茨：太花钱不如用来投资疫苗　　作为美国太空探索技术公司SpaceX的创始人，“钢铁侠”埃隆·马斯克有着雄心勃勃的火星殖民计划，他宣称自己创建SpaceX便是为了实现这个目标。然而，马斯克的这一设想曾被多次泼冷水，就连同样有着天才创业者标签的比尔·盖茨也不支持马斯克的计划。　　在当地时间周五播出的媒体采访中，这位微软联合创始人对马斯克殖民火星的愿景表示怀疑。当被问及去火星是否值得花钱时，盖茨表示：“在我看来不值得。”他补充称，为疫苗研发提供资金比把人送上火星更好。盖茨解释称，去火星实际上是相当昂贵的，但如果将钱用于购买麻疹疫苗，每拯救一条生命只需1000美元。　　获金融监管机构批准，苹果 Apple Pay 今年将登陆韩国　　经过与地方当局多年的讨论，韩国的苹果Apple Pay已获得金融监管机构的批准，为移动支付系统在今年上半年推出铺平了道路。　　韩国金融服务委员会（FSC）在一份新闻稿中表示：“考虑到相关规则和法规及其解释，我们确认信用卡公司可以推动引入Apple Pay服务，因为他们已经遵守了必要的程序。” 　　FSC强调，信用卡公司不应将使用Apple Pay产生的费用转移给客户或商店，同时呼吁采取措施确保客户免受个人信息被盗等风险的影响。该服务最初预计将在去年底推出。但报道称，专家现在表示，苹果Apple Pay 可能会在今年上半年的中旬推出。　　趣店重新符合纽交所上市最低股价要求　　趣店表示，该公司已于2月1日收到纽交所的通知函，称该股已重新符合纽交所上市规则规定的最低股价要求。据悉，该公司于2022年9月22日收到纽交所的不合规通知，称该公司的美国存托股票（ADS）的交易价格低于纽约证券交易所的持续上市标准。

金融界2023-02-04

旧金山联储行长戴利：美联储12月的点阵图依然是利率路径的良好指标

机构官员。她今年在联邦公开市场委员会（FOMC）没有投票权。

金融界2023-02-04

意外超出预期两倍！美联储首位官员发声：1月非农令人惊叹重申12月点阵图重要性

便如此，市场似乎不为所动。戴利重申，FOMC对去年12月的预测仍然是利率走向的一个良好指标，并补充说，如果需要，她准备采取更多行动。戴利的表态意味着，美联储政策利率需要从目前水平再加息两次25个基点，而市场尚未完全消化这点信息。戴利不是今年FOMC票委，但她是美联储本周利率决议公布后第一位发言的官员。

财经风云2023-02-04

太疯狂！非农和PMI双双“艳惊四座” 近32亿美元卖单砸盘、黄金“闪崩”近50美元

目前而言，美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)“有权继续提高利率，”Prestige Economics总裁Jason Schenker表示。利率上升对黄金构成了压力，因债券收益率上升提高了持有黄金等非收益资产的机会成本。美元走软可以通过压低以美元计价的大宗商品价格，对黄金提供支撑。然而，到2023年为止，金价已经攀升了约3%。近期以来，人们预计美联储即将结束一轮激进的加息周期，美国国债收益率回落，美元走软。美联储周三批准将政策利率上调25个基点。美联储主席鲍威尔表示，在央行放松对抗通货膨胀之前，可能会再加息几次。在美联储宣布加息后的新闻发布会上，鲍威尔发表的评论被投资者认为意味着未来加息的数量低于许多市场参与者的预期。不过，他确实表示，美联储将不得不“在更长时间内保持较高的利率”，因为它在观望通胀下降的速度。欧洲央行和英国央行本周也宣布加息。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份报告中表示:“本周市场的主要推动因素不是这些举措本身，而是支持这些举措的评论。交易员从央行官员的言论中推论，加息周期即将结束，尽管这三家央行都在努力重申，仍需要进一步加息。”

夏洛特2023-02-03

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