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大行情一触即发!警惕鲍威尔释放更强鹰派信号 美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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易。 上周三,美国联邦公开市场委员会(
FOMC
)将联邦基金利率上调25个基点,至4.50%-4.75%的目标区间,同时再次强调在控制通胀方面还有更多工作要做。然而,鲍威尔在会后新闻发布会上表示,金融状况在过去一年里大幅收紧。他还首次承认“通货膨胀放缓进程已经开始”。 对于鲍威尔的讲话,市场对此给出的反应是,政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计,到2023年年底,美联储将较6月利率峰值降息50个基点。 美联储前理事、The Lindsey Group首席执行官劳伦斯·林赛说:“上周三,美联储主席召开了我记忆中最适得其反的新闻发布会。”他补充说,美联储需要坚持其计划,继续将利率提高到5%以上,或者“可能再高一点”。 林赛表示:“我认为他周二要做的事情——因为我确信他不是故意要发生这种反应——他必须重新调整,他必须收回。他必须说,‘听着,伙计们,我们必须提高实际利率,就这么简单’。” FXStreet分析师Anil Panchal指出,如果美联储主席鲍威尔赞扬美国数据中最近的鹰派信号,美元指数可能会延续最新的复苏。 美国银行团队称,鲍威尔本周在华盛顿经济俱乐部露面时可能会采取更鹰派的语气。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数已经突破昨日提到阻力位103.25,目前在104面临坚固阻力,如果无法攻克该阻力,美元指数可能在101-104区域内维持一段时间。要想在中期进一步涨向105-106,美元指数必须突破104。需要观察104附近的价格走势。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元能够守在1.07上方,如果美元指数保持在104下方,则该货币对有望反弹。如果美元指数继续上升到104以上,这可能会拖累欧元/美元走低至1.06。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元在阻力位143下方前景看空,短期内可能会跌至141-140。从中期来看,139-143宽幅波动区间可能会维持。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元今日继续走高,但可能很快会跌至131.20,然后再尝试反弹。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元跌势似乎在1.20附近暂停。短期内,英镑/美元最低可能下跌至1.18。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元出现上涨,只要保持在0.6850上方,那么观点仍为看涨。但我们不能否定未来一周澳元/美元跌至0.67的可能性。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币今日有所回落,目前继续在6.80下方交易。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij)
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风枫
2023-02-07
会员
邦达亚洲: 美联储官员发表鹰派言论 美元指数刷新4周高位
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表示,如果有必要,联邦公开市场委员会(
FOMC
)也可能考虑回到加息50个基点的水平,尽管这不是他原本的预期。
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邦达亚洲
2023-02-07
美元与黄金“拐点”突然来袭:鹰派加息50个基点、2024年前不降息!
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业人数的结果,将使联邦公开市场委员会(
FOMC
)加息50个基点,坚定地摆在桌面上。” “摩根士丹利研究部继续预计,美联储将在2023年12月发布本周期的首次降息,”大摩在推文中写道。 这家美国投资银行此前曾呼吁暂停3月份的加息周期,目前的基准利率介于4.50%至4.75%之间。摩根士丹利表示,上周五强劲的就业数据改变了这一预测。 “即使在3月联邦公开市场委员会会议之前有更多未公布的数据,我们认为没有足够的时间,让数据向美联储发出利率已充分进入限制区域的信号。” 另一方面,美国失业率触及53年半低点3.4%。 上周五的利率期货市场已经消化6月份触及5.02%的终端利率,过去几周一直低于5%。美联储预计将把关键政策利率上调至5%至5.25%之间,并至少维持到年底。 这也就是说,美联储当前还有50个基点的加息空间需要前进,然后再维持高利率直到2024年。 实际上不仅仅是摩根士丹利给出鹰派预测,高盛的金融分析师也认为,美联储至少要到2024年才会下调利率。 高盛首席经济学家Jan Hatzius预测,利率将在整个2023年保持在5%以上,并全年保持在该水平。根据MarketWatc说法,自2006年至2007年的关键年份以来,就在该国陷入全面衰退之前,这个5%的门槛就没有出现过。Hatzius的大部分分析,实际上取决于1月份高于预期的就业报告,该报告显示美国增加517000个工作岗位,远高于预期的187000个基准。 鉴于美联储降低利率的双重指导方针之一,是保持低失业率,另一个是更传统的通货膨胀率,而且因为就业市场仍然过于健康,央行将在另一个条件下更加努力以平衡尺度。 然而,并非所有人都同意Hatzius的看法。据《商业内幕》(Market Insider)报道称,CME集团认为降息将在2023年底前进行,尤其是在通胀继续呈下降趋势的情况下。另一个重要影响因素将是,如何在6月最后期限之前处理当前的债务上限危机。 利率是强劲经济的重要基石,一些人担心,通过继续将利率提高到创纪录的水平,美国人购买或投资的可能性将降低,这可能会阻碍资金流动。《福斯商业》在一项调查中报道,许多美国人表示,鉴于当前的利率,他们将在2023年停止购买汽车。当然,这可能会产生多米诺骨牌效应,波及房地产市场等其他领域。 黄金与美元的“拐点”来到 美元反弹上涨、黄金疲软走跌的逆转时代在非农后降临,鹰派加息的观点再次重返视野。但Kitco分析师Gary Wagner对当前黄金与美元的走势给出更深的分析,他表示,在考虑到黄金价格连续两天大幅下跌导致每盎司损失略低于90美元后,小幅上涨是显着的。重要的是,黄金期货和现货价格在美元走强的情况下完全上涨。 (来源:The Gold Forecast) 说明当前收益如何显着的最好方法是,查看美元走强和正常交易对现货定价的影响。今天实物黄金在交易中上涨3.10美元,但这并不能说明全部情况。 “美元走强导致黄金下跌11.75美元,不考虑美元强弱的正常交易,实际上使黄金上涨14.85美元。这就是为什么3美元的小幅上涨,并不能完全揭示今天黄金上行趋势的重要性,”他解释。 (来源:Kitco) 白银确实因美元走强而小幅下跌0.14美元,由于正常交易而下跌9美分,由于美元走强而下跌5美分,现货白银目前固定在22.25美元。 “因为今天金价的上涨,是在美元走强的主要逆风下实现的,我们可以说金价今天有效反弹,尽管仅从价格变化来看并不明显。然而,尽管美元走强,黄金的上涨可能只是空头回补,交易员在短期交易中获利,而不是最初积累的多头头寸。” 他再次强调:“换句话说,现在判断金价是否出现了价格转向看涨的初步迹象,其实还为时过早。” 自2022年11月3日以来,黄金的价值已大幅上涨,上周90美元的两日跌幅早该出现。它是否已经触底,是否在38.2%的斐波那契回撤位结束了这次调整,或者是否有更多的下行潜力,这些问题将随着时间的推移而揭晓。 他最后总结:“事实上,市场今天没有看到金价大幅下跌,这对黄金多头来说是个好消息,时间将证明当前的价格调整是否已经结束。” 但不得不谨慎的是,就上述所提到的“鹰派加息50个基点、2024年前不降息”新剧本,恐怕将再次挑战黄金多头的上行空间。
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小萧
2023-02-07
会员
债市早报:中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》,资金面明显收敛,主要利率债收益率普遍上行
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日,2024年拥有美联储货币政策委员会
FOMC
会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克评价,1月强劲的非农就业增长令美联储更有可能需要让政策利率的峰值超过联储决策者此前预期的水平。博斯蒂克认为,美联储官员需要了解就业报告是不是异常的数据,他“倾向于仔细研究一下”报告。博斯蒂克称,他专注于供需的平衡,因为需求过多可能推升通胀,同时指出,如有需要,
FOMC
也可能考虑将加息速度又加快到50个基点,不过他预测不会那么做。他支持上周美联储继续放缓加息至25个基点。博斯蒂克重申,他的基准预测是,利率峰值可能达到5.1%,同时称,这种利率水平将保持到整个2024年。 (三)大宗商品 【国际原油期货小幅收涨,NYMEX天然气价格跌幅超10%】2月6日,WTI 3月原油期货收涨0.72美元,涨幅0.98%,报74.11美元/桶;ICE布伦特4月原油期货收涨1.05美元,涨幅1.31%,报80.99美元/桶;NYMEX 3月天然气期货收跌10.21%,报收2.410美元/百万英热单位。 【美国计划最快本周对俄罗斯铝征收200%的关税】据媒体援引知情人士透露,随着俄乌冲突一周年临近,美国准备对俄罗斯继续施压,最早在本周对俄罗斯制造的铝征收200%的关税。对于该加税措施,美方已经思考了数个月。除了俄乌冲突方面的考量,美国给俄铝加税还因为,美方认为俄罗斯一直在美国市场倾销铝,这伤害了美国公司。俄铝公司和美国白宫国家安全委员会均没有立即置评上述消息。俄罗斯是世界第二大铝金属生产国,对其铝供应征收关税,可能会收紧全球市场,这对铝价构成提振。伦敦金属交易所交易的铝期货跌幅收窄,从超过2%的跌幅收窄至略超1%的跌幅。在莫斯科交易的俄铝公司股价下跌1%。俄罗斯供应的铝,在俄乌冲突前,通常占美国进口总量的约10%,不过目前跌至仅略高于3%的水平,200%的关税将进一步减小这个比例。 二、资金面 (一)公开市场操作 2月6日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了1500亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.0%。Wind数据显示,当日有5230亿元逆回购到期,因此当日公开市场净回笼资金3730亿元。 (二)资金利率 2月6日,银行间资金面明显收敛,主要资金利率明显上行:DR001上行54.63bps至1.812%,DR007上行18.29bps至2.004%,其他期限利率亦多数上行。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 2月6日,资金面明显收敛,银行间主要利率债收益率普遍上行,短券上行幅度较大。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行0.5bp至2.8975%;10年期国开债活跃券220220收益率上行0.75bp至3.0600%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动: 2月6日,地产债成交价格整体稳定,4只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,”20阳城01跌超13%,“19宝龙MTN002”跌超19%,“20宝龙04”跌超37%,“21碧地01”跌超78%。 2月6日,城投债成交价格整体稳定,6只债券成交价格偏离幅度超10%。其中,“18海安动迁债02”跌超24%,“17武隆专项债02”“17海盐债”“17少海专项债”跌超34%,“17无锡食科债”跌超35%,“16建安01”跌超66%。 2. 信用债事件: 融信集团:公司公告称,“21融信01”债券持有人会议审议通过增加45天宽限期等议案。 碧桂园:据北京产权交易所官网显示,保利发展拟打包挂牌转让与碧桂园有合作的12个项目公司股权,转让总价约22.97亿元。 阳光城:深交所披露关于对阳光城集团股份有限公司的关注函,要求说明公司持续盈利能力等是否存重大不确定性。 新城控股:公司公告称,1月份公司实现合同销售金额约57.76亿元,比上年同期减少26.54%;销售面积约71.24万平方米,比上年同期减少10.62%。 华远地产:公司公告称,将石景山区阜石路173号院共480套房屋所有权进行抵押,为子公司北京新润致远担保。 华远地产:据联合资信公告,关注华远地产2022年年度业绩预亏。经公司初步测算,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-35.00亿元到-39.00亿元。 雅居乐集团:公司公告称,集团1月的预售金额合计为人民币64.4亿元,同比下降13%。 中国海外发展:公司公告称,1月中国海外系列公司合约物业销售金额约131.88亿元,按年下跌10.8%。 平阳国资:公司公告称,拟将两家子公司100%股权划转至温州公用集团。 汉江国投:公司公告称,将所持湖北汉江粮油储备股权无偿划转至襄阳粮油集团。 上海电气:上交所对上海电气公司及有关责任人予以纪律处分。 豫园股份:公司公告称,“21豫园商城MTN001”拟提前兑付2亿元本金议案获持有人会议通过。 世纪互联:惠誉评级已将世纪互联集团公司的长期外币和本币发行人违约评级自“B”下调至“B-”,展望稳定。 江山欧派:据中证鹏元公告,鉴于公司2022年年度业绩预亏,江山欧派及江山转债被评级机构列入关注。 中国奥园:集团公告称,出售珠海奥园华富置业有限公司的60%股权。 陕西金资:据陕西金资官微,2月2日至3日,陕西金资召开2023年工作会议暨党建和党风廉政建设会议。会议指出要聚焦重点领域,防范化解金融风险。深度参与中小银行金融机构改革化险。聚焦非银金融机构风险资产处置,做大金融不良资产规模。聚焦房地产行业风险化解,推动重点危困房企重组重生。聚焦地方融资平台债务风险化解,助力区域信用修复。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股三大股指集体收跌】 2月6日,权益市场主要股指继续调整,全天维持低位震荡,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.76%、1.18%、1.40%,两市成交额缩量至8747亿,北向资金继续净流出。当日申万一级行业指数多数下跌,仅6个行业逆势上涨,分别为计算机、传媒、环保、农林牧渔、建筑装饰、公用事业,但涨幅不及1%,国防军工、传媒涨超1%,而下跌行业中家用电器跌逾2%,非银金融、建筑材料等10个行业跌逾1%。 【转债市场指数震荡走弱】2月6日,转债市场受权益拖累,主要指数低开低走、震荡走弱,中证转债、上证转债、深证转债指数分别下跌0.85%、0.79%和1.00%。不过,转债市场交易活跃情绪延续,日成交额655.75亿元,较前一个交易日增加4.00亿元,其中涨跌幅前十的个券交易最为活跃,合计成交额约占四成。当日,471只个券中仅83只上涨,387只下跌,1只持平。个券表现上,尽管上涨个券数量锐减,但新上市冠盛转债开盘即触发30%涨幅临停机制,复牌后继续上涨,最终收涨35.59%,大幅领先市场,同时存量个券中惠城转债、拓尔转债、华锋转债、三力转债、晶瑞转债涨幅超过5%,除晶瑞转债外,其余个券上涨均有正股支持,且当日成交额超过10亿元;当日下跌个券中,智能转债、翔鹭转债、鼎胜转债、恩捷转债跌逾5%,其中智能转债当日成交额高达71.49亿元,跌幅明显与正股涨势背离,考虑其前期涨幅较大,下跌或由短期获利后的集中抛盘所致。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 2月6日,冠盛转债上市;本周,三房转债、福新转债拟于2月7日上市,恒锋转债拟于2月8日上市。 2月6日,禾信仪器发行可转债申请获上交所受理,合兴股份拟公开发行可转债募资不超6.1亿元。 2月6日,华统转债公告可能满足赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场: 2月6日,市场继续交易美联储鹰派收紧预期,各期限美债收益率普遍继续两位数大幅上行。其中,2年期美债收益率上行14bp至4.44%,10年期美债收益率上行10bp至3.63%。 数据来源:iFinD,东方金诚 2月6日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至81bp;5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大10bp至14bp。 2月6日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率小幅上行3bp至2.25%。 2. 欧债市场: 2月6日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍两位数大幅上行。其中,德国10年期国债收益率上行11bp至2.29%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行12bp、13bp、16bp和15bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至2月6日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-02-07
不要与美联储作对!多名金融大佬共识:现金为王时代来临 美元跑赢股票与债券
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(QT),该计划在2022年5月4日的
FOMC
声明中传达,并于2022年6月开始实施。 美联储将通过允许到期证券滚存来减少其SOMA投资组合,最初前三个月每月减少475亿美元,然后每月减少950亿美元。美联储现在已经实施了整整八个月的量化宽松政策,迄今为止的结果低于最初的预期。 (来源:US Federal Reserve) 美联储还没有一次达到他们预计的月度安全缩减目标,他们累计削减6175亿美元目标中的4166亿美元,占预测的67%。 美联储的资产负债表为8.4万亿美元,仅比量化紧缩开始时小6%。尽管美联储一直不愿明确说明他们计划的紧缩规模,但4166亿美元的缩减几乎不会影响其在量化宽松政策下8万亿美元的资产负债表扩张,标准化似乎还有很长的路要走。 (来源:FRED) 总体而言,美联储的货币政策、更高的短期利率以及通过紧缩耗尽银行准备金,给股票和债券等风险资产的方向带来了很大的不确定性,而两者似乎都不利于这些资产。 现金为王的时代来临 在这种环境下,有一件事是不同的。近17年来,现金首次提供一些收益。随着美联储在过去一年收紧450个基点,短期利率大幅上升。现金变得有吸引力,美国6个月期国库券徘徊在5%左右。 (来源:FRED) 从历史上看,现金一直是股票、债券和现金之间资产配置的落后者。纽约大学斯特恩商学院的Aswath Damodaran教授编制1928年至2022年这三种资产类别最完整的历史数据集。在这95年期间,每种资产的平均年回报率为:股票9.6%、债券4.6%、现金3.3%。 投资的长期标准规则是“风险越大,回报越大”,从长期来看,这条规则通常适用于这些资产类别。随着时间的推移,股票的波动性最大,年平均回报率最高,而现金是最安全的投资,年平均回报率最低。 但对于较短的时间段,这样的规则不一定成立。与1981年一样,2022年现金的表现优于股票和债券。事实上,这一事件发生的频率比人们想象的要高。按照Damodaran教授数据显示,现金实际上有15%的时间跑赢股票和债券。 也就是长期而言,现金为王可能无法带领我们跑赢股债,但短期而言,它已经在闪闪发光。 芒格揭露坐拥880亿美元现金的关键原因 标准普尔500指数在2022年下跌19%,但对于股神巴菲特(Warren Buffett)在伯克希尔哈撒韦公司的亿万富翁合伙人芒格来说,股票似乎仍然不便宜。“在我整个成年生活中,我实际上从未囤积现金,等待更好的条件,”芒格在2022年底的一次采访中说。“我只是投资我能找到的最好的东西。” 然而他承认,伯克希尔哈撒韦公司坐拥数百亿美元的现金。原因并不是巴菲特和芒格认为他们可以等待股票变得更便宜,这种押注更多被称为“把握市场时机”。 (来源:彭博社) 芒格直言不讳地说,伯克希尔没有购买任何东西。简单来说,芒格所提到的是,他们持有近20%的投资组合现金,这是有史以来最高的金额之一。他们持有如此多的现金,芒格解释说,“因为我们没有什么可以忍受购买的”。 这是一个了不起的声明,即使股市低迷可能会导致数十只或数百只股票以低价出售,世界上最知名的价值投资者也不会轻易入市。 伯克希尔哈撒韦公司与金融界的其他所有主要公司,在其能做的事情上都有些受限。根据法律规定,大型金融机构和亿万富翁投资者在未作为受益所有人向美国证监会(SEC)提交13-D文件的情况下,不能购买一家公司超过5%的股份,以及随之而来的所有麻烦。 这基本上将巴菲特排除在微型资本投资领域之外,除非伯克希尔哈撒韦公司决定跳过这些监管圈套。即使公司选择这样做,并发现10倍的机会,伯克希尔哈撒韦公司也几乎察觉不到好处。如果200万美元的股份变成2000万美元,对于一家每年仅从其所持可口可乐股份中获得数亿美元股息的公司来说,这不会有任何改变。 达利欧:现金不再是垃圾 作为亿万富翁投资者,达利欧加倍强调现金不再是垃圾的观点,称美元比股票和债券更具吸引力。他对美元的态度大转弯之际,美联储继续实施自1980年代以来最激进的加息行动,旨在控制通货膨胀。 “现金过去是无用的,但现在非常有吸引力。与债券相比,它很有吸引力。与股票相比,它实际上很有吸引力,”这位桥水基金创始人受访时表示。 “你有一个经典的举动,即随着利率上升,货币供应变得紧张,你失去经济的一部分,市场的泡沫部分需要现金流,所以你看到它反映在不只有长期股票,也在私募股权和风险投资中,”他补充说。 (来源:Yahoo Finance) 创造“现金是垃圾”一词的达利欧,此前曾认为美元在2020年4月几乎一文不值,因为他预计接近零的利率和膨胀的货币供应,会随着时间的推移侵蚀美元的价值。但随着美联储大幅提高利率以抑制价格压力,美元的收益率已经上升。 由于美联储快速加息,美元指数2022年飙升至20年来的新高。较高的利率增加了对美元的支撑,因为它们往往会吸引更多的外国投资。 与此同时,在激进加息的支持下,股票和债券在过去一年受到重创,以科技股为主的纳斯达克指数去年下跌约34%。 “同样发生的是,我们现在积累了大量债务和资金,”达利欧继续提到,这意味着要处理美国债务上限等问题。他警告说,负债的持续积累最终可能会影响美元的价值。 总结而言,通胀朝着2%目标前进的周期里,无论最终是否能达到最终结果,市场无法否认的是,期间将存在许多不确定性。这也正是为何,短期而言现金为王的策略受到推崇,手持5%现金等待良机,并期待美元跑赢股票与债券。
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小萧
2023-02-07
会员
市场突闻“鹰声”!美联储官员放狠话:不排除加息50基点、上调终端利率 鲍威尔即将登场、黄金恐大跌近40美元?
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水平。 上周,美国联邦公开市场委员会(
FOMC
)将基准利率上调25个基点,至4.5%至4.75%。在此之前,美联储曾在去年12月加息50个基点,并在此之前四次大幅加息75个基点。 博斯蒂克表示,官员们需要了解就业报告是否为“异常读数”,在这种情况下,他将“倾向于仔细研究一下”。 博斯蒂克表示,如果有必要,委员会也可能考虑回到加息50个基点的水平,不过这不是他的预期。他支持上周放缓加息步伐。 Bostic称,“如果今季或下季的经济表现好于人们目前的预期,我不会感到意外。”他补充称,他关注的是“供需失衡”,因为需求过多可能导致通胀上升。 他表示:“我们的首要任务必须是让通胀回到可控范围。”“我将尽我所能确保我们做到这一点。” 博斯蒂克表示,即使在暂停加息后,委员会也可能在必要时选择进一步加息。 他说:“我喜欢有选择性,所以我从来不想阻止任何行动,但我确实认为,这在很大程度上将取决于经济走势相对于我的预期如何发展。”“我们理解数据依赖意味着什么,我们将努力避免过于局限于一种方法。” 博斯蒂克表示,他预计今年的通货膨胀率将处于“3区域的下端”,仍远高于美联储2%的目标,这要求利率在更长时间内保持在较高水平。 “这最后的零点几分可能需要很长时间才能实现,”他说。“因此,我要确保我们在开始放松政策之前处于正确的位置,因为现阶段最重要的事情是让我们的价格稳定措施尽可能接近目标。” 美联储主席鲍威尔2月1日在美联储会议结束后对记者们表示,政策制定者预计在暂停激进的紧缩行动之前,还会再加息“几次”。 他还警告称,需要缓解过于紧张的劳动力市场,以冷却持续的价格压力。鲍威尔指出,每一个失业工人就有1.9个职位空缺,接近历史最高水平。 当地时间周二下午12:40,鲍威尔在华盛顿再次发表讲话时,将有机会在就业形势火热的情况下重申自己的观点。 美联储一直试图将工资涨幅降至与其2%的通胀目标一致的水平。就业报告显示,平均时薪较去年12月增长0.3%,较上年同期增长4.4%,但上月数据被调高。 尽管就业数据显示了就业市场的弹性,但美联储官员表示,他们的目标是将美国经济增长降至长期趋势水平以下,以确保将价格压力降至新冠疫情大流行之前的水平。 博斯蒂克表示,强劲的就业报告改善了美国经济软着陆的前景。 他说:“我已经说了很长时间,我认为经济有很大的动力,这种动力很有可能足以吸收我们的紧缩政策,从而帮助我们避免衰退。” 鲍威尔即将亮相 黄金继续跌跌不休? 在上周五意外强劲的非农就业报告公布后,金价跌至三周最低水平,但周一震荡收涨。非农就业报告推动美国国债收益率和美元走高,对金价不利。 美市尾盘,现货黄金收报1867.22美元/盎司,上涨2.31美元或0.12%,日内最高触及1881.36美元/盎司,最低触及1860.10美元/盎司。上周,现货黄金收跌61.61美元或3.20%。 (现货黄金日线图,来源:FX168) 财经网站FXStreet撰文指出,黄金价格在亚市早盘在约1860.00美元水平建立缓冲后,呈现横盘整理走势。由于美国国债收益率在美联储主席鲍威尔发表讲话前大幅上涨,预计黄金在放弃了即时支撑后将进一步走软。10年期美国国债的回报率已迅速攀升至近3.65%。 周一,受中美关系紧张和美国强劲就业市场数据的影响,市场依然紧张。风险规避主题使标准普尔500指数连续第二个交易日处于下行轨道。美元指数在突破102.80阻力位并刷新四周高位103.28后,继续上行。 对于进一步的指引,鲍威尔关于遏制顽固通胀路线图的评论,以及由于劳动力市场状况反弹而引发的对通胀预期的新担忧,将受到密切关注。与此同时,美国财政部长耶伦周一表示,美国可能会避免经济衰退,因为通货膨胀正在下降,而劳动力市场仍然强劲。 技术上,FXStreet指出,4小时框架内,在试图突破203.6%的斐波那契回撤位(从去年11月3日低点1616.69美元到2月2日高点1960美元左右的涨势)后,黄金价格一度达到1880美元左右,但很快遭到拒绝。在23.6%的斐波那契回档位遇阻,表明黄金面临跌向38.2%的斐波那契回档位1829.45美元的风险。 (图源:FXStreet) 由20-50周期指数移动平均线(EMAs)在1921.60美元所代表的看空交叉增加了下行倾向。 此外,相对强弱指数(RSI)(14)已经转移到看跌范围20.00-40.00,这表明未来还会进一步疲软。
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夏洛特
2023-02-07
本周头号风险事件来袭!鲍威尔讲话重磅来袭 警惕美元、黄金剧烈波动
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温。 上周三,美国联邦公开市场委员会(
FOMC
)将联邦基金利率上调25个基点,至4.50%-4.75%的目标区间,同时再次强调在控制通胀方面还有更多工作要做。 然而,美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示,金融状况在过去一年里大幅收紧。他还首次承认“通货膨胀放缓进程已经开始”。 鲍威尔表示,美联储坚决致力于让通胀达到2%的目标。鲍威尔认为,美联储继续预期持续的加息是适当的,以达到充分的限制性立场。 鲍威尔声称,通胀有所缓和但仍处于高位,但“现在第一次可以说,通货膨胀放缓进程已经开始。”鲍威尔还表示,美联储迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。 对于鲍威尔的讲话,市场对此给出的反应是,政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计,到2023年年底,美联储将较6月利率峰值降息50个基点。 根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具,他们预计5月份利率将达到5-5.25%的峰值的概率为70%,随后到2023年底将降息近50个基点。 林赛说:“上周三,美联储主席召开了我记忆中最适得其反的新闻发布会。”他补充说,美联储需要坚持其计划,继续将利率提高到5%以上,或者“可能再高一点”。 林赛表示:“我认为他周二要做的事情——因为我确信他不是故意要发生这种反应——他必须重新调整,他必须收回。他必须说,‘听着,伙计们,我们必须提高实际利率,就这么简单’。” 荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“如果他未能对市场反应做出有意义的回应,这意味着美联储本身对市场的行为并不在意,这可能会进一步推动市场对未来降息的预期。” 2024年
FOMC
票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克预计,美联储还将加息两次,就业数据向好令利率峰值有更大可能比预期更高。 鲍威尔恐“放鹰”?当心金价再遭抛售 FXStreet分析师Anil Panchal指出,如果美联储主席鲍威尔赞扬美国数据中最近的鹰派信号,美元指数可能会延续最新的复苏。 在周一的交易中,美元指数延续上周五非农报告带来的涨势,并一度触及四周高点。投资者押注强劲的就业市场将促使美联储延长加息周期。 美元指数周一收盘上涨0.6%,至103.63,盘中该指数最高103.77,为1月9日以来最高水平。受异常强劲的美国非农数据刺激,上周五美元指数大涨1.2%,报102.98,涨幅创去年9月23日以来最大。 欧元/美元周一下挫0.6%至1.0724,为1月9日以来最低,上周五该货币对重挫1%。 Monex USA营运和交易副总裁John Doyle表示,上周五的非农就业数据,强化美联储再度加息25 个基点的可能性,而且也降低年底前终将降息的机率,这是股市下挫、美元走高的主要原因。他认为,美元从去年11月底至今的贬值态势令人印象深刻,但现在看起来似乎有点跑过头。 Panchal称,如果鲍威尔基于最近更强劲的美国数据而恢复他的鹰派倾向,金价将进一步下行。 现货黄金周一收报1867.22美元/盎司,上涨2.31美元或0.12%,日内最低触及1860.10美元/盎司。上周,现货黄金收盘崩跌61.61美元,跌幅达到3.20%。 美元指数周一上涨0.6%,使得以美元计价的黄金对海外买家来说较不具魅力。10年期美国国债收益率上升9.8个基点,至3.63%,提高持有黄金的机会成本。 以Michael Gapen为首的美国银行经济学家在上周五发表的一份报告中说:“鲍威尔对最近的通货紧缩的接受程度超出了我们的预期。金融市场从鲍威尔的新闻发布会中获得了明确的鸽派信号,标准普尔500指数自新闻发布会开始以来上涨了近2.4%,2年期国债收益率下降了约14个基点。展望未来,市场的关键问题是鲍威尔的鸽派态度是有意的还是偶然的。” 美银团队补充称,鲍威尔本周在华盛顿经济俱乐部露面时可能会采取更鹰派的语气。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示,过去两天金价走势的“严重程度”表明,金价可能已见顶,可能回落至1800美元/盎司的水平。 Kinesis Moeny市场分析师Rupert Rowling说:“由于现在可能会有更多的加息,而黄金本身不生息,使其在加息环境下较不具吸引力。” FXTM指出,包括美国总统拜登和美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的讲话将受到广泛关注。总体而言,黄金的走势主要取决于美联储再加息预期、美元走强以及美国国债收益率上升。
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tqttier
2023-02-07
会员
【黄金收盘】美联储刚刚飞出一只老鹰!黄金顽强上涨 当心鲍威尔给多头“泼冷水”
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联储官员博斯蒂克日内表示,如果有需要,
FOMC
也可以考虑重新把加息步伐上调至50个基点;预计今年美国的通胀率将比3%略微高一点。博斯蒂克还表示,他的基本预期仍然是再加息两次,非农就业数据提高了终端利率变得更高的可能性,将研究1月份美国非农就业数据是否存在“异常”。 与上周巨大的市场波动、重要央行会议和高风险事件相比,本周的经济日历相对较少。 FXTM指出,包括美国总统拜登和美联储主席鲍威尔在内的美联储官员的讲话将受到广泛关注。甚至周四公布的初请失业金人数和周五公布的美国2月消费者信心指数也可能影响金价。总体而言,黄金的走势主要取决于美联储再加息预期、美元走强以及美国国债收益率上升。 放眼本周之外,最重要的是2月14日发布的美国通胀报告。早在2022年12月,美国的年通货膨胀率连续第六个月放缓至6.5%。对金融市场来说,这是一个可喜的进展,并引发了人们对美联储将转向较低利率的希望。然而,美国劳动力市场的强劲表现,可能加剧人们对通胀在近期放缓的情况下仍居高不下的担忧。最终,随着争夺黄金主导地位的斗争愈演愈烈,1月份通胀压力降温的进一步迹象可能会为黄金多头提供某种救生索。 后市展望 1.CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示,过去两天金价走势的“严重程度”表明,金价可能已见顶,可能回落至1800美元的水平。 2.澳新银行(ANZ)经济学家认为,金价将在很大程度上受到美国经济数据的引导。就业市场的火热将使美联储保持鹰派立场,从而打击黄金价格。 “尽管美联储大举加息,但就业数据一直强劲,这为美联储保持鹰派立场和推迟降息提供了更多空间,直到通胀进入目标区间。我们认为这是黄金价格的逆风,在最近的价格上涨之后引发了获利了结。” “随着经济重新开放,中国的实物黄金需求保持坚挺。在地缘政治风险上升之际,各国央行仍在继续大举买入。” 3.FXTM指出,尽管周一金价小幅走高,但从日线图上看,金价仍面临压力。在像热刀切黄油一样跌破1900美元的心理关口后,空头显然占据了有利地位。1880美元下方的持续疲软可能分别打开通向1825美元和1800美元的大门。如果金价能反弹至1900美元上方,金价可能分别挑战1950美元和2000美元。 从月度图表来看,黄金最近在1950美元遭到拒绝,这可能会导致金价大幅回落至1700美元,然后多头将重新进入市场。而跌破1700美元有可能引发进一步的抛售潮,导致金价大跌向1625美元。 下一交易日重点关注 待定 美国总统拜登发表国情咨文 11:30 澳洲联储公布利率决议 15:00 德国12月季调后工业产出月率 15:00 英国1月Halifax季调后房价指数月率 15:45 法国12月贸易帐 16:00 中国1月外汇储备 21:30 美国12月贸易帐 次日01:40 美联储主席鲍威尔发表讲话 次日01:45 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 次日05:30 美国至2月3日当周API原油库存
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夏洛特
2023-02-07
“黑天鹅事件”突然转向!日本否认提名雨宫正佳 美元上行遇3大利好重磅“强力支撑”
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加息25个基点。美联储主席鲍威尔在上周
FOMC
后新闻发布会上,概述一种潜在的“金发姑娘”情景,即通胀下降而失业率没有实质性上升。 周三他将在华盛顿经济俱乐部发表讲话时,我们将看到他对这种情况有多大信心。在
FOMC
联邦公开市场委员会会议后的市场反应之后的利率抗议,可能表明美联储在放松金融条件方面并不像上周听起来那么放松。更多的美联储讲话,计划在本周余下时间进行。 本周美国的数据日历相当安静,这为地缘政治主题留下了更多空间来推动市场情绪。在美国击落了一个他们声称装有间谍设备的中国气球后,中美关系改善的希望一落千丈。中国重申,这是一架偏离航线进入美国领空的民用飞机,并威胁要进行报复。 这看起来像是对2023年全球风险情绪可能是重要看涨驱动因素的重大挫折,因为在中国重新开放经济的同时,北京与西方的关系似乎有望有所缓和。美元/人民币反弹至6.85-6.90区域可能表明,市场正在有效地消化对中国的更多负面贸易影响,这将与近期中国情绪的看涨趋势背道而驰。 最后在有报道称日本央行副行长雨宫正佳被政府接洽成为下一任日本央行行长后,美元/日元在亚洲早盘交易中短暂交投于132.00上方。他在很大程度上被视为倾向于鸽派,更有可能赞成继续黑田东彦的宽松政策,而不是将这些结构性变化部署到市场一直在猜测的收益率曲线控制中。现在就此下结论还为时过早,数据和市场动态对日本央行政策的潜在变化可能比新行长有更大的发言权:然而,就目前而言,市场可能更不愿意增加看跌的日本政府债券(JGB)头寸,美元/日元可能会找到一些支撑。 总而言之,这三个主题似乎主要指向本周美元的上行风险。我们认为美元指数可能在103.00关口附近盘整,直到下周美国发布新的一线数据,并可能重新引发对美国经济增长和美联储利率预期的重新评级。 欧元:欧洲央行的宿醉效应 ING继续补充,这也将是欧元区平静得多的一周。上周欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)的利率抗议失败后,欧元区债券大幅上涨,这是欧洲央行失去对利率市场控制的另一个信号,这对欧元来说不是好消息。正如我们在最新的欧元/美元报告中所讨论的那样,这可能意味着另一个大的欧元/美元可能需要等到第二季度,届时美国短期利率看起来更有可能下降,市场可能会逐渐与“更高的利率保持更长时间”的叙述保持一致。 欧洲央行官员的评论是本周欧元区最值得关注的风险事件。周初市场将听到Robert Holtzmann的声音,接下来几天将听到François Villeroy、Isabel Schnabel、Klaas Knot和Luis de Guindos的声音。 鉴于欧元/美元的持续修正和疲软势头,1.0730-1.0750附近的支撑对欧元多头来说已经是一个可喜的进展。ING分析师强调:“请记住,欧元极易受到中国情绪恶化的影响。我们认为,任何反弹都可能在1.0870-1.0900区域失去动力。” 在欧洲其他地方,瑞典央行将于周四宣布政策。“我们预计加息50个基点,因为通胀居高不下,工资谈判应该会推动工资增长,但近期经济前景恶化和房地产市场不稳定警告不要在这一点之后采取更多紧缩措施。欧元/瑞典克朗本周仍面临上行风险,尽管我们在中期仍然看跌该货币对。” 英镑:本周关注增长数据 增长数据是本周英国日历的亮点,ING分析师继续补充:“我们的经济学家预计英国经济将在第四季度勉强避免技术性衰退,尽管如此,2023年第一季度至2023年第二季度出现衰退的可能性更大,尽管由于能源价格下跌,经济衰退可能比之前预期的要温和。” “今天,我们将听到英格兰银行的Catherine Mann和Huw Pill发表讲话,他们可能会开始回应市场的看法,即上周加息50个基点是温和的,而且英国央行很可能接近利率峰值,英国央行行长贝利将于本周晚些时候在议会作证。” 因此,增长数据和英国央行发言人将成为本周英镑的利好因素,尽管全球风险情绪、地缘政治发展和受支持的美元可能不利于任何积极的英国国内消息,英镑可能很快会重试1.2000。
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小萧
2023-02-06
金价暴跌后出现“死猫式”反弹!分析师:金价恐还有逾30美元大跌空间
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地时间上周三,美国联邦公开市场委员会(
FOMC
)将基准利率上调25个基点至4.50%-4.75%区间,符合市场预期。美联储宣布利率决议后,美联储主席鲍威尔表示,美联储坚决致力于让通胀达到2%的目标。鲍威尔认为,美联储继续预期持续的加息是适当的,以达到充分的限制性立场。 鲍威尔声称,通胀有所缓和但仍处于高位,但“现在第一次可以说,通货膨胀放缓进程已经开始。”鲍威尔还表示,美联储迅猛紧缩货币政策的全面效果尚未显现出来。 对于鲍威尔的讲话,市场对此给出的反应是,政策方向将从今年年中开始进一步转向鸽派。交易员们预计,到2023年年底,美联储将较6月利率峰值降息50个基点。 黄金最新技术分析 Mehta指出,黄金价格上周五面临看空压力,并收盘跌破关键的21日移动均线1913美元/盎司。持续的抛售使金价失守关键的1900美元/盎司支撑位,同时黄金空头测试1860美元/盎司支撑区域。 Mehta表示,随着抛盘兴趣的回升,金价可能继续跌向四周低点1860美元/盎司。下一个下行目标位位于1850美元/盎司的心理关口。看涨的50日移动均线徘徊在该水平附近。 14日相对强弱指数(RSI)小幅走高,但仍低于中线,表明看空倾向仍然存在。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 上行方面,Mehta表示,黄金价格将在1900美元/盎司面临阻碍。突破这一阻力对于收复21日移动均线至关重要。 只要金价低于21日移动均线,那么黄金空头可能会继续掌控局势。 香港时间16:54,现货黄金报1880.76美元/盎司。
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tqttier
2023-02-06
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