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美联储“鹰声阵阵”、美国重量级数据今日来袭！美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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行前瞻分析。美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的会议纪要显示，会议上所有担任票委的美联储官员都投票支持加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调到4.50%至4.75%之间。美联储官员们表示，虽然过去三个月的通胀数据显示每月的物价增速有所放缓，但需要有更多证据表明物价广泛回落，才能确定通胀处于持续下行的路径上。纪要还指出，并非所有的官员都支持加息25个基点这一决议，有少数非票委希望加息50个基点，以展示出更大的、降通胀的决心。这些赞成加息50个基点的与会者指出，更大的加息幅度可以使利率更快地实现限制性的政策立场。受美联储鹰派纪要刺激，美元指数应声跳涨，纪要后最高一度触及104.60，距离上周触及的逾五周高点不远。知名机构FXTM富拓指出，对于美元指数来说，这是动荡的一周。根据FXTM，随着美元指数突破104.30，这可能会为该指数打开通往105.50的道路。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示，美元和资产市场正在对投资者反应做出反应，即后者年初时可能太过轻率，忽略了美联储的鹰派指引。美国本月初以来发布的数据均优于预期，这强化了美联储给出的“高利率将持续更长一段时间”的信息。当地时间周三，素有美联储“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德发表鹰派言论。他表示，美国经济比预期更有弹性，美联储今年应继续加息，以免重蹈上世纪70年代的覆辙。布拉德对美联储今年战胜通胀很有信心，并且认为加息不会造成经济衰退。布拉德在接受采访时说道：“我认为我们必须达到5%以上，现在我的（终端利率）仍然是5.375%。”市场定价显示，交易员目前押注美联储将在今年夏季达到5.36%的终端利率，这高于FOMC在去年12月预测的5.1%。布拉德一直是FOMC中立场最鹰派的委员之一，他主张美联储采取强有力的行动遏制通胀飙升。不过，布拉德今年没有FOMC的投票权。香港时间周四21:30，美国第四季度实际国内生产总值(GDP)修正值将出炉，这是日内最受关注的经济指标。权威媒体调查显示，美国第四季度实际GDP修正值年化季率料增长2.9%。 FXStreet分析师Sagar Dua指出，作为进一步指引，美国第四季度GDP数据将继续受到关注。年化GDP数据预计保持在2.9%不变。过去几个月，美国经济活动持续收缩。因此，美国GDP可能会出现下行意外。根据彭博社公布的最新月度调查结果，经济学家预计美国经济今年陷入衰退的可能性高达65%。《华尔街日报》此前公布的最新季度调查结果也显示，经济学家预计美国经济在年内出现衰退的概率高达61%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在104上方交易，如果涨势持续，该指数可能进一步测试105。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经在1.08-1.06区间内下跌，假如保持在1.06上方，那么该货币对可能尝试上涨。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元守在144.25下方，短期内可能会跌向143-142。若想在中期内尝试涨向145-146，那么突破144.25是必要的。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在134上方看涨，短期内可能会缓慢涨向136或更高水平。如果跌破134，将引发美元/日元下跌至133/132。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元正如预期的那样，英镑/美元正在升向1.22。如果出现突破1.22的情况，长期来看将进一步看涨向1.23/24，在此之前，1.20/19-1.22的区间可能会维持。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元昨日一度测试0.6794，随后小幅回升至当前水平。如果很好地守住0.68，那么澳元/美元可能再次缓慢上升至0.6850-0.69；否则，一旦失守0.68，那么不能否定澳元/美元跌至0.67的可能性。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币如预期一样走高，接近测试我们提到的6.90/95附近的阻力位，上述区域可能会成为良好的阻力位，并在中期推动美元/人民币再次跌向6.80/70。如果没有从6.95回落，将意味着美元/人民币有望反弹向7或更高水平。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
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tqttier2023-02-23
英皇金汇即发：美元美债上升黄金周三收黑
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1.42吨。周三，联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示，一些官员对近期金融状况的宽松感到担忧，但总体而言，美联储官员支持进一步加息。美联储研究员们为此次会议准备的美国经济预测显示，实际GDP水准的增长路径略高於12月份的预测，失业率的增长路径略低於12月份的预测，这反映了最近的资料以及美元贬值对产出的小幅额外提振。美联储3月加息50个基点的概率已升至27%。CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为73.0%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为27.0%；到5月累计加息25个基点的概率为0%，累计加息50个基点的概率为72.7%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为27.2%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.1%。受美联储加息预期升温影响，美国国债收益率和美元上涨，这打压了黄金价格；日内金价最高触及1845.87美元/盎司，最低触及1823.37美元/盎司，尾盘现货黄金收报1825.02美元/盎司。今日建议伦敦金於 1818 – 1838间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16750 - 17180 支持位 1795/1805阻力位 1878/1905 入市策略一 : 下方触及1828水平可做多，目标位于1838水准，止损设在1823水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1845元水平做空，止赚设在1835美元，止损设在1853。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.70-22.80 支持位18.30/19.50 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-23
英皇金汇即发2023-02-23
美联储在黄金“伤口上撒盐”！若跌破支撑、期金恐大跌25美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析
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价继续看跌。美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的会议纪要显示，会议上所有担任票委的美联储官员都投票支持加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调到4.50%至4.75%之间。纪要显示，美联储官员们认为，美国通胀仍高于2%目标水平，且劳动力市场依旧非常吃紧，工资和物价均面临上行压力。纪要还指出，并非所有的官员都支持加息25个基点这一决议，有少数非票委希望加息50个基点，以展示出更大的、降通胀的决心。这些赞成加息50个基点的与会者指出，更大的加息幅度可以使利率更快地实现限制性的政策立场。 Oanda资深市场分析师Edward Moya说：“会议纪要支持美联储保持偏鹰派的时间会再长一些些，而且可能继续以巡航控制的方式紧缩货币政策，直到他们真的看见通胀降温。”Moya指出，美联储会议纪要公布后，美元延续升势，加上美债收益率有进一步上升的压力，都会继续打压金价。 City Index和FOREX.com市场分析师Fawad Razaqzada指出，市场也明白美联储保持紧缩性货币政策的时间将比去年底预期的更久，因为美国经济数据显示情况正在改善，而且通胀极度顽强。这将支撑美元，并且打压黄金。黄金可能出现2022年10月以来首次月度下跌。FXTM市场分析经理Lukman Otunuga说：“到目前为止，黄金经历痛苦的一个月，因为强劲的非农就业和依然火热的通胀数据，正在推高美债收益率。” 在周三美联储纪要出炉前，FXTM曾指出，美联储鹰派的会议纪要极有可能让黄金走势“雪上加霜”，有可能推动金价跌向1800美元/盎司。这种情况可能会引发金价在中短期内进一步下行。 FXTM表示，对黄金来说，阻力最小的路径是向下行。过去几周金价一直呈下降趋势。假如金价强势跌破1825美元/盎司，可能会打开通往1800美元/盎司的道路。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货已经出现下跌，1860美元/盎司阻力位保持坚挺。黄金期货支撑位在1825美元/盎司，只要维持在该支撑上方，那么期金可能在1825-1860美元/盎司的窄幅区间持续一段时间。只有跌破1825美元/盎司，期金才可能跌向1800美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货昨日在测试阻力22.00美元/盎司后已经下跌。如之前所述，只要保持在22.00/22.50美元/盎司阻力区域下方，那么22.50/22.00美元/盎司-21.00美元/盎司区间可能会维持一段时间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货已从80.40美元/桶的低点小幅回升。只要保持在支撑位80美元/桶上方，那么布油价格仍有涨向84美元/桶或85美元/桶的空间。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在测试73.83美元/桶的低点后反弹。下行空间所剩无几，支撑位见于73美元/桶和71.50美元/桶附近。只要保持在73-71.50美元/桶上方，那么WTI油价仍有回升向78美元/桶的空间。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货正在下跌，这与我们认为会涨向4.3美元/磅的观点相反。不过，铜期货下行走势可能被限制在4.0美元/磅。4.0-4.3美元/磅的宽幅波动区间可能会维持一段时间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-02-23
隔夜FOMC加息态度强硬，港股午前上行，港股互联网ETF（513770）涨超1.4%，资金坚定看多
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FOMC会议纪要显示将继续加息步伐，纪要显示，所有票委都支持加息25个基点的决定，但有少数非票委希望加息50个基点，以展示出更大的、降消费物价的决心。今早港股主要指数低开，随后震荡上行，截至目前，恒生指数涨0.67%，恒生科技指数涨近2%。大型互联网巨头集体回暖，腾讯、美团涨超1%，小米、快手跟涨。跟踪港股通互联网板块行情的港股互联网ETF（513770）现涨1.46%，成交额超1.5亿元。数据显示，近期板块行情震荡期间，资金不改布局趋势，港股互联网ETF（513770）最近14个交易日连续吸金，合计获得资金净申购1.47亿元！中金策略表示，受美国CPI数据仍高于预期但经济数据保持强劲，以及国际局势不确定性升温等不利因素影响压抑风险偏好，港股市场可能出现一定获利回吐并在短期内呈现盘整态势，但是近期回调显然不是此轮上涨行情的终点。考虑到此前一轮反弹中很多投资者的参与度并不高，因此我们认为近期市场盘整或将提供更好的再布局机会。风险提示：港股互联网ETF产品风险等级：R4-中高风险(此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准)。港股互联网ETF跟踪标的指数中证港股通互联网指数（931637），该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-02-23
美元吹响大规模反弹的序曲？机构：美元指数有望飙升近10% 金价恐暴跌至1600美元
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是为什么2023年联邦公开市场委员会(FOMC)的大多数投票成员都是鹰派，他们试图给股市和继续增长的美国经济降温。如果2月份的报告证实价格继续上涨，而美联储的货币政策失败，市场可能会陷入恐慌，美元将成为主要受益者。另一个需要注意的事实是美国国债收益率曲线的倒挂。当短期债券的收益率高于同等信用质量的长期债券时，就会出现收益率曲线倒挂，这已被证明是经济衰退的相对可靠指标。 (图片来源：FBS) 正如你在上图中所看到的，图表中的灰色条形图显示美国自1967年以来的经济衰退。从该图可以看出，从历史上看，一旦收益率差降至0%以下(红色y轴)，经济衰退通常会随之而来。在20世纪后期的经济衰退中尤其如此。1980年4月左右，在20世纪80年代初的经济衰退期间，收益率差达到-3.16%的历史低点。一旦经济衰退最终发生，作为主要避险资产的美元将对其他货币大幅升值。技术分析从美元指数周线图来看，美元指数突破了上升的阻力趋势线。此外，美元指数从支撑位102.00(2008年和2020年的高点)大幅逆转。因此，综合这些因素，美元仍处于强劲的上升趋势，此前的下跌只是大规模反弹前的调整。美元指数最接近的目标是114.00，也就是较当前水平再上涨9.5%。如果美元指数突破这一阻力位，目标将看至120.00，即美元指数将再上涨5%。 (美元指数周线图来源：FBS) 2022年，欧元/美元跌破始于1985年3月的支撑趋势线。最近，欧元/美元跌破1.1000。值得注意的是，欧元/美元自2008年以来一直处于强劲下行趋势。我们预计这一趋势将继续，欧元/美元将跌向2000年低点0.8500。 (欧元/美元月线图来源：FBS) 现货黄金正在形成“杯柄形态”。假如突破杯柄上沿，这将为金价涨至2800.00美元/盎司打开道路。从基本面来说，这种涨势可能是由全球金融危机或地缘政治冲突引起的。然而，在短期内，金价可能会下跌至杯柄下沿，即1600.00美元/盎司左右。 (现货黄金周线图来源：FBS) 香港时间11:08，美元指数报104.37；现货黄金报1829.49美元/盎司。
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风枫2023-02-23
美人汇率持续反弹上行找压力非美货币下跌破新低
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31日至2月1日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。根据会议纪要公布的内容，美联储表示，虽然有迹象表明通胀正在下降，但不足以抵消进一步加息的必要性，目前通胀率“仍远高于”美联储2%的目标。随之而来的是“劳动力市场仍然非常紧张，导致工资和价格持续面临上行压力。”因此，美联储决定把联邦基金利率目标区间上调25个基点，这是自2022年3月以来的最小加息幅度。　　4，中国人民银行在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.40%和2.75%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，多个国家和地区的银行、央行、基金、保险公司等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量超过700亿元，约为发行量的2.8倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。　　综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数继续走强，美人汇率持续反弹，非美货币弱势下跌。此前美联储公布会议记录显示，决策者决心利用较慢的加息步伐来抑制持续的高通胀，为美元提供了支持。日内短线看，非美货币可能还会反弹，美元指数也有可能继续承压；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。　　　　贵金属基本分析　　从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。　　首先，数据方面，昨日数据较少，对美元、黄金外汇原油的影响较小。　　第二，美联储发布了1月31日至2月1日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。根据会议纪要公布的内容，美联储表示，虽然有迹象表明通胀正在下降，但不足以抵消进一步加息的必要性，目前通胀率“仍远高于”美联储2%的目标。随之而来的是“劳动力市场仍然非常紧张，导致工资和价格持续面临上行压力。”因此，美联储决定把联邦基金利率目标区间上调25个基点，这是自2022年3月以来的最小加息幅度。　　第三，全球股市周三收盘来看，美股三大指数涨跌不一，道指跌0.26%，纳指涨0.13%，标普跌0.16%录得四连跌，科技股、中概股涨跌互现。苹果涨0.29%，微软跌0.46%，新东方涨5.91%，百度跌2.63%。美股整体回落对金银当前的涨势带来一定的阻力。　　第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日小幅回落，2月23日早间收在3.9273%附近，美国债收益率的反弹刺激了金价的回落。　　第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年2月22日减少0.86吨，总持仓减少至919.06吨，2月以来保持4次减持5次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年2月22日增持42.9吨，总持仓增加至15149.65吨。当前白银ETF整体增持利于金银价格的反弹走势。　　第六，圣路易斯联储主席布拉德表示，美国经济比预期更有弹性，美联储今年应继续加息，以免重蹈上世纪70年代的覆辙。他对美联储今年战胜通胀很有信心，并且认为加息不会造成经济衰退。布拉德指出，近期公布的一系列美国宏观经济数据都强于预期，促使华尔街对美联储利率路径进行重新定价，这些数据抵消了对美国经济前景的毫无根据的悲观情绪。他表示，美国经济可能比市场认为的更有弹性，市场高估了经济衰退的可能性。　　综合来看，金砖汇通近期的观点如下，金价再次承压，美联储最新的政策会议记录显示决策者支持更多的加息以抑制通胀后，美元上涨。在通胀得到控制之前，有必要继续提高借款成本。黄金对美国利率上升高度敏感，因为它们增加了持有无孳息黄金的机会成本。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。　　美元指数　　美元指数从2021年1月份触及89.206点的低位后，开始向上持续震荡走高；2021年6月份指数突破MA250日线后保持其上运行，此后打开了中长期上升的空间。中期指数站稳中期走势的支撑继续向上运行；在2022年9月低上冲到近115的新高后开启下跌行情，当前日内短线行情面临看多震荡反弹的趋势。　　欧元/美元　　欧元兑美元价格从2021年1月触及1.2351点的高位后持续震荡下行。2022年9月触底反弹，后突破MA250日均线压力，中长期多空分水岭的支撑被突破，开启中长期的上涨走势。2023年2月再次承压下跌，当前日内短线面临看空震荡回调的趋势。　　美元/人民币　　离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势；2022年2月触及6.3060点低位后开始震荡反弹。人民币相对美元继续贬值，人民币价格前期顺利突破2021年5月的高点压力，形成中期上涨走势。目前触及7.3745的新高后出现承压回落。当前日内短线行情看空继续震荡回落的趋势。　　美元/日元　　前期自2021年1月底企稳102.70低点开启上涨走势，2021年3月份突破MA250日均线阻力打开上行空间，甚至加速上行；中长期走势处在持续上涨趋势中未变。2022年5月低二次回探新低后再次反转上行破新高，当前日内短线行情看空震荡回落的趋势。　　英镑/美元　　英镑兑美元价格前期自2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡下行，目前中期走势继续震荡向下走势。2022年9月低触及1.0366的低点后开启反弹走势，当前日内短线看多震荡上涨的趋势。　　澳元/美元　　澳元兑英镑前期自2020年3月底企稳0.5673低点开启上涨走势；2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡回落；2022年4月经反弹到0.7557的次高点后再次承压回调。2022年6月初经二次反弹后再次承压下跌，当前日内短线看多震荡上涨的趋势。　　现货黄金　　金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行，创出之前2075的新高后，先回落后持续震荡下跌达到15个多月。随后在2022年3月出现二次上探2070的新高后出现承压回落走势。当前整体价格在MA250上方震荡，MACD指标弱势震荡，形成震荡回落的走势。近期短线1800美元是多头关键的支持，上方阻力在1860美元一线。日内短线看空向下回调的走势。　　现货白银　　银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落，创出五年来的新低到11.29美元附近，随后价格一路反弹上行，两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA250上方震荡，MACD指标弱势震荡，形成高位回调的走势。近期关键支撑是21.00美元，上方关键阻力22.00美元附近；日内短线看空向下回调的走势。　　WTI原油　　原油在2021年底全球经济大复苏的推动下需求大涨，支持价格走高。2月24日俄乌冲突震惊全球的突发事件影响下持续上涨，3月7日油价上涨至133.460美元/桶的近年新高。此后随着战争进入相持阶段，油价开始震荡走低，目前围绕90.0美元/桶的位置构成多空分水岭。近期短线震荡测底的走势，当前日内短线是继续看来回震荡的走势，上行阻力78.0美元，下行的支撑在72.0美元附近。　　【风险提示：以上内容仅供参考，据此操作盈亏自负；理性投资，快乐盈利】坚持是一种信仰，专注是一种态度！更多点位，更多盘中机会咨询客服！
金融界2023-02-23
黄金技术面很危险！分析师：警惕金价重大破位行情美国重要数据来袭
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金价在经历隔夜垂直抛售后转向横盘，由于FOMC会议纪要偏鹰派，黄金价格可能进一步下跌至1820.00美元/盎司附近。美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的会议纪要显示，会议上所有担任票委的美联储官员都投票支持加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调到4.50%至4.75%之间。美联储官员们表示，虽然过去三个月的通胀数据显示每月的物价增速有所放缓，但需要有更多证据表明物价广泛回落，才能确定通胀处于持续下行的路径上。美联储会议纪要称，中国经济重新开放和俄乌战争仍然令通胀面临进一步升级的风险。与此同时，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)支持未来采取激进的货币政策。美联储政策制定者预计最终利率在5.4%左右。受美联储鹰派纪要刺激，美元指数隔夜应声跳涨，纪要后最高一度触及104.60，距离上周触及的逾五周高点不远。因美联储鹰派纪要刺激美元走强，现货黄金隔夜自周三高点1846.01美元/盎司大幅回落，金价周三收报1825.18美元/盎司，下跌9.63美元或0.52%。香港时间周四21:30，美国第四季度实际国内生产总值(GDP)修正值将出炉，这是日内最受关注的经济指标。权威媒体调查显示，美国第四季度实际GDP修正值年化季率料增长2.9%。 Dua指出，作为进一步指引，美国第四季度GDP数据将继续受到关注。年化GDP数据预计保持在2.9%不变。过去几个月，美国经济活动持续收缩。因此，美国GDP可能会出现下行意外。根据彭博社公布的最新月度调查结果，经济学家预计美国经济今年陷入衰退的可能性高达65%。《华尔街日报》此前公布的最新季度调查结果也显示，经济学家预计美国经济在年内出现衰退的概率高达61%。黄金最新技术分析 Dua表示，黄金4小时图显示，黄金价格正在形成一个倒旗形态，这是一个看空趋势跟踪形态。金价接近始于去年12月13日高点1824.55美元/盎司的水平支撑位。这一技术形态表明金价处于盘整态势，随后料破位下行。旗形通常暗示走势加速前面的趋势。因此，如果金价跌破旗形下沿，那么可能会遭遇更大抛售。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Dua补充道，50周期指数移动平均线(EMA)1844.00美元/盎司是黄金多头面临的主要障碍。此外，相对强弱指数(RSI)也跌至20.00-40.00的看空区间，表明金价将进一步走软。香港时间10:05，现货黄金报1826.42美元/盎司。
tqttier2023-02-23
3张图证明“黄金逆转”的最佳时间点：美联储紧缩尾部转向“加速”！
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率仍受到美联储在2022年12月和2月FOMC会议上进一步紧缩75个基点的影响。 (来源:FTSE Russell) 数据还显示，10年与2年期收益率曲线的牛市反转，其中长期收益率最初下降速度快于短期收益率，是美联储货币政策周期性转折点的典型表现。2004-07年，在所谓的格林斯潘难题中，随着美联储收紧政策，较长期收益率趋于稳定并下降，10年期与2年期收益率曲线在全球金融危机之前完全反转。所谓的格林斯潘难题，是指前美联储主席格林斯潘在多年前提出的问题：央行加息后长期收益率基本未受影响。2005年初，格林斯潘领导的美联储就曾陷入这种困惑，当时美联储上调了短期利率，美国的长期利率还稳步走低。格林斯潘的继任者伯南克对此解释说，这是因为一些亚洲国家和产油国储蓄很多，可以吸收美国国债。有趣的是，美联储加息仅仅过了数小时，美国国债利率曲线就变得更加平坦，短期美债2年期与长期美债30年期之间的利差，进一步缩小到200基点以下，创9个月新低。信贷和商品是美国量化宽松的两大赢家，而在美联储加息的同时，信贷市场也显著恶化，信用利差持续扩大。利率及信用利差上行意味着债务发行量将会减少，这样一来，用于股票回购的资金也将下降。而2004-07年与2022-23年之间，也有一些有趣的相似之处。2004-2007年，能源价格大幅上涨，劳动力市场持续收紧，失业率从6.0%左右下降至4.0%，这与2021年的6%下降至2023年1月的3.4%相似，为53年低点。 (来源:FTSE Russell) 随着劳动力市场持续走强和美国经济活动高速扩张，格林斯潘联储取消2005-07年的宽松政策，并在两年间通过17次25个基点的增量，逐步提高了联邦基金利率的目标区间。这4.25%的紧缩幅度与美联储在2022/23年迄今为止加息4.50%的紧缩幅度非常相似，并且从联邦基金的类似起点开始，但在更短的11个月内，是2005-07年紧缩周期的两倍多。事实上，图表显示美联储在2022/23年收紧货币政策的节奏，远远超过了本世纪之前的周期。 (来源:FTSE Russell) 这就提出了一个问题，即软着陆，相对于更深层次衰退的核心案例是否可以实现，显然被市场打折了。如下图所示，在1月份失业率降至53年低点3.4%之后，一个明显的、引人注目的尾部风险源于美国劳动力市场的紧缩。如果工资通胀保持粘性，美联储可能会发现自己被迫比预期更积极地收紧政策，从而使联邦基金的最终利率高于12月点阵图目前预测的5.1-5.4%。软着陆情景的这种风险在1月份就业人数最近激增之后更加引人注目，但劳动力市场是一个滞后指标，而且2005-07年紧缩事件揭示的另一个尾部风险在很大程度上被忽视了日期。这是因为美联储通过关注劳动力市场和通胀等滞后指标而过度收紧货币，导致2023/24年出现更严重的衰退，就像2008-09年那样。10年期与2年期收益率曲线的持续倒挂，以及其在预测美国经济衰退方面的强劲预测记录意味着，这种风险不能被低估。黄金2023年开局回调：逆转的最佳时间点为何？ Global Pro Traders首席执行官David Brady在Sprott Money专栏文章中提到：“在我们1月份发布的年度预测中，我们试图警告大家，尽管黄金在2023年表现非常强劲，但今年上半年将出现几次开局失误和假冒失利。就像按计划一样，你刚刚得到了你的第一个。” “今年预测的关键是，记住黄金在前几年美联储货币政策变化悬而未决时的交易情况。2010年和2019年，黄金和白银的价格在这两年的上半年大多横盘整理，随后随着美联储改变方向，并开始降息和/或重启量化宽松政策而暴涨。” Brady补充，今年也是如此，尽管最近的经济数据表明这种最终的“暂停和转向”可能会推迟到夏末或秋季，但对于长期金属投资者而言，这个时机毫无意义。唯一重要的是美联储将很快改变方向回到宽松政策，并且他们将在/接近经济停滞/收缩的第一个迹象时这样做。他们在2010年和2019年做出了同样的决定，并将在2023年再次这样做。 “然而从现在到那时，我们必须期待更多的波动和假冒，类似于我们刚刚经历的。黄金在2023年开局，并在五周内上涨135美元。最近一系列的经济数据、更高的利率和不断上涨的美元指数使它立即回落，它现在只比今年上涨5美元。” (来源:Seeking Alpha) “如果美国CFTC的官僚们没有玩忽职守及时提供市场数据，我敢肯定我们也会在每周的交易者承诺报告中看到经典的‘清洗和漂白’的迹象。” 从好的方面来看，黄金的表现继续优于其他市场的表现。“是的，它今年迄今仅上涨5美元，但这是在更长的时间更高的利率预期、美国10年期国债利率2月份上涨50个基点，以及美元指数反弹3%的背景下出现。” “最重要的是，如果您去除日常噪音并关注长期图表，您会发现黄金仍处于看涨位置，以迎接今年晚些时候，还有明年的初始价格上涨至2300美元/盎司的目标。” 在周线图上，请注意黄金仍在盘整并标记其在2019年和2020年取得的收益，尽管美元已经飙升，短期利率已上升超过400个基点。在月度图表上，可以清楚地看到黄金仍有望突破高位。它所需要的只是同样的旧催化剂，它在2009-2011年期间将价格从700美元推高至1900美元，在2019-2020年期间将价格从1050美元推高至2050美元。 “那催化剂是什么？最终美联储暂停并转向宽松政策。” 总之，金融市场刚刚经历的只是2023年的第一次淘汰和价格暴跌，而这不会是最后一次。然而，如果只是花时间考虑一下最近的历史，就可以放心地知道贵金属价格最终将在今年晚些时候突破走高，这将再次让许多人措手不及。
会员
小萧2023-02-23
FX168早自习：美元收益于美联储加息暗示走强标普500“四连跌”
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美元/桶。重要新闻回顾： 1.美联储FOMC会议纪要就像是一颗烟雾弹，发布内容显示一些美联储成员希望将利率提高50个基点，但不能忘记的是，这份报告是在美国CPI等数据前就已做出的决定。背后真相慢慢浮现，尽管美元指数隔夜上涨，周四(2月23日)报在104.45附近，但通胀预期从多日高点回落，意味着美元短暂多头可能是场精心布置的陷阱。一颗可怕的烟雾弹！美联储会议纪要的背后真相：别陷入美元多头陷阱 2.周四(2月23日)亚市早盘，美元指数持稳于104.50附近，现货黄金承压于1825美元/盎司左右；隔夜美联储会议纪要果然引发市场重大行情，受措辞鹰派的美联储纪要影响，美元指数跳升至六周高点附近，现货黄金“高台跳水”，一度跌破1825美元/盎司。美联储纪要果然引爆行情！美元跳涨、金价大跌 “美联储传声筒”最新解读纪要 3.周三(2月22日)，黄金市场情绪明显看空，因市场预计美联储将在更长期内维持激进的高利率货币政策立场。但分析师们还没有放弃这种贵金属，一些人预计年底前金价会走高。跌跌更健康？多头信心喊话：跌破1800美元也不怕多重利好将助黄金重拾涨势 4.MarketWatch的数据显示，加密货币友好银行Silvergate的股票已成为华尔街做空最多的股票，在可供投资者买卖的所有Silvergate股票中，做空该股票的比重高达73.52%，高居第一。紧随其后的 Carvana（60.66%），其次是 Applied UV （50.29%）和 Bed Bath & Beyond （48.08%）。金融巨鳄又出手了！索罗斯再举起"狙击枪" 这家加密银行成华尔街最大做空目标 5.在未能守住1850美元的水平后，黄金市场变得“脆弱”。MKS PAMP表示，如果美联储的意图存在不确定性，可能会出现更多的防御性交易。所有人都在关注美联储官员和联邦公开市场委员会(FOMC) 2月份货币政策会议的会议记录。稳健的宏观经济数据、顽固的通胀，以及联邦基金利率上升并保持更长时间的可能性，都令市场感到震惊。美联储意图充满不确定性！黄金变得“脆弱”不堪空头直指1780美元？市场热点追踪：周四(2月23日)亚市早盘，美元指数基本持稳，目前位于104.50附近；欧元/美元维持在1.0610左右；现货黄金徘徊在1825美元/盎司左右。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik最新撰文，对欧元/美元、澳元/美元和黄金技术前景进行分析。美联储纪要亮“鹰爪”、欧元遭挫金价大跌！首席分析师：欧元、澳元和黄金技术前景分析汇市欧元：欧元/美元走低，收报1.0603，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0645，进一步阻力位于1.0687，关键阻力位于1.0710；汇价下行的初步支撑位于1.0580，进一步支撑位于1.0556，更关键支撑位于1.0515。英镑：英镑/美元收低，收报1.2045，跌幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2108，进一步阻力位于1.2172，关键阻力位于1.2209；汇价下行的初步支撑位于1.2008，进一步支撑位于1.1971，更关键支撑位于1.1907。日元：美元/日元收低，收报134.895，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.086，进一步阻力位135.424，关键阻力位于135.785；汇价下行的初步支撑位于134.387，进一步支撑位于134.026，更关键支撑位于133.688。股市周三(2月22日)，由于投资者评估全球经济前景并等待美联储最新货币政策会议纪要，欧洲市场走低。泛欧斯托克600指数收盘下跌1.55点，跌幅0.33%，报462.22点；德国DAX30指数收盘上涨0.03点，涨幅0.00%，报15397.65点；英国富时100指数收盘下跌48.08点，跌幅0.60%，报7929.67点；法国CAC40指数收盘下跌9.39点，跌幅0.13%，报7299.26点；欧洲斯托克50指数收盘下跌7.95点，跌幅0.19%，报4242.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌76.89点，跌幅0.83%，报9175.21点；意大利富时MIB指数收盘下跌306.34点，跌幅1.12%，报27103.00点。周三(2月22日)，标准普尔500指数将连续四个交易日的跌势延续，尽管美联储发布了最新的利率政策指引，但交易员仍持谨慎态度。道琼斯工业平均指数下跌84.50点，或0.26%，收于33,045.09点。标准普尔500指数下跌0.16%，收于3,991.05点。与此同时，纳斯达克综合指数上涨0.13%，收于11,507.07点。标准普尔500指数的11个主要板块大部分下跌，能源和房地产表现最差。商品市场现货黄金收报1825.18美元/盎司，下跌9.63美元或0.52%，日内最高触及1846.01美元/盎司，最低触及1823.47美元/盎司。 COMEX 4月黄金期货收跌大约0.1%，报1841.50美元/盎司。油价延续了今年以来最长的跌势，此前美联储发布的会议纪要显示，美联储官员支持进一步加息，加剧了人们对美国经济放缓将减少原油需求的担忧。周三(2月22日)国际油价连续第6个交易日下跌，跌幅超过3%，美油跌下74美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.43美元，跌幅3.18%，现报73.93美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行2.40美元，跌幅2.90%，现报80.37美元/桶。周四(2月23日)关注重点： 18:00 欧元区1月CPI年率终值及月率 19:00 英国2月CBI零售销售差值 21:30 美国至2月18日当周初请失业金人数 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 24:00 美国至2月17日当周EIA原油库存更多重要事件请点击此处
Cherry2023-02-23
图表不会撒谎：自2月1日以来市场突然“大变脸” 市场新焦点：美联储要对通胀目标动手了？
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停”利率——而且是指其他央行! 在上次FOMC会议(2月1日)结束时，鲍威尔未对金融状况放松表达任何担忧，引发了股市的恐慌性买盘。而美联储官员随后的讲话以及“好”经济消息摧毁了“美联储转向”的说法，金融状况转而收紧。这一点在市场对美联储最终利率预期的鹰派爆炸式上升和对2023年下半年降息希望的破灭中更加明显…… 美联储在3月、5月和6月加息25个基点的几率迅速上升…… 所有这些都引发了资产类别的混乱，黄金和债券明显下跌，比特币和美元走强，股市在过去几天迅速下跌…… 此外，值得注意的是，美国宏观经济数据意外上行，通胀预期也变得棘手起来: 1月份新增就业人数51.7万人，远超预期； 1月份CPI环比上涨再次加速； ISM服务业指数创下自2020年年中以来的最大涨幅；零售销售录得近两年来的最大增幅...... 所有这些都使得会议纪要变得非常陈旧。提醒一下，美联储主席鲍威尔实际上在2月1日的新闻发布会上告诉我们:“会议纪要将在三周后公布，届时会提供很多细节。我们花了很多时间谈论未来的道路和经济状况。我不想开始描述所有的细节，但讨论的意义确实是在谈论前进的道路。” Zerohedge指出，虽然需要关注的最大问题是美联储内部的鸽派情绪到底有多温和，但我们已经知道，至少有两位美联储成员(梅斯特和布拉德)在上次会议上推动了50个基点，那么会议纪要早已过时了。眼下，值得注意的是，市场上开始响起通胀目标上调的声音。针对通胀目标，被视为“美联储传声筒”、有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraosm周一爆料，称美联储可能将通胀目标上调到2.8%。 Timiraos转发了克利夫兰联储研究员Randal Verbrugge和Saeed Zaman的一份报告，他们的模型基本上重提了Jason Furman去年9月的计算，即美联储的经济预测是错误的，要么通胀过高，要么失业率过高。具体来说，美联储预计FOMC的失业率路径将使核心个人消费支出通胀到2025年达到2.75%。如果美联储更专注于将通胀推低至当前2%的目标，那么“就必须经历严重衰退”，这很难让拜登连任或让民主党控制参议院。 Timiraos总结称，克利夫兰联储研究人员得出结论是：如果2.8%的通胀不会导致通胀预期的失控，那么去年12月FOMC的预测——通胀在较长时间内略高于2%的目标，将是最佳政策。从过去美联储官员的一些言论来看，该央行愿意接受至少未来3年最低通胀在2.8%。既然“美联储传声筒”已经公开说出美联储可能将通胀目标上调到2.8%，那么接下来较长时间内，美联储的政策声明及官员的言论可能会转向更高的通胀目标。中金研报指出，随着时间推移，如果美国经济进一步弱化，而通胀又不能很快回落，那么美联储将不得不面临通胀与增长的权衡。如果供给冲击长期化，货币当局要么接受更低的增长（就业），要么容忍更高的通胀。我们认为后者的概率更高，美联储或许没有必要为了达到一个僵化的通胀目标而引发一场深度经济衰退，即便美联储愿意，我们认为白宫可能也会反对，向美联储施加压力。因此，我们预计最终的结局可能是美联储容忍一个更高水平的通胀，而不是当前的2%左右。
会员
夏洛特2023-02-23

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