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决策分析：这一央行意外暂停加息！“恐怖数据”今日驾到别忘了银行财报
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增长率为10.2%，此前为9.0%。 EUROSTOXX 50期货上涨0.3%，富时期货上涨0.2%。标准普尔500指数期货和纳斯达克期货在隔夜大幅上涨后保持稳定。鸽派信号帮助非收益黄金保持在一年高位附近，而欧元领涨，因欧洲央行仍固执地保持鹰派立场。令市场意外的是，新加坡金融管理局(MAS)今日保持政策不变，称已经开始的紧缩政策将确保通胀在今年晚些时候大幅放缓。新加坡金管局加入加拿大、澳大利亚和印度央行的行列，暂停升息，而美国在公布疲弱的生产者价格报告后，美联储料接近暂停升息。从期货走势来看，美联储5月加息的可能性仍为68%，但随后进一步加息的可能性几乎为零，年底前可能降息50个基点。美国零售销售数据将于今日稍晚公布，部分分析师警告称，数据可能出现意外下滑，这将支持鸽派转向。鉴于银行业近期的压力，投资者正等待花旗集团(Citigroup Inc .)、富国银行(Wells Fargo)和摩根大通(JPMorgan Chase & Co .)公布财报，这可能会考验看涨情绪。 NatWest Markets的分析师说：“我们将关注银行业绩电话会议，以跟进有关存款、贷款标准的讨论，以及可能对银行融资进行的任何调整，包括更多的债券发行。” 就欧洲央行而言，鹰派的声音最大。鉴于欧盟工业产出好于预期，通胀也被证明具有粘性，市场预期欧盟今年将至少再收紧50个基点，且不会降息。美国10年期公债收益率与德国公债收益率之差缩窄至两年来最小，接近100个基点。如果跌破100个基点，这一利差将降至2014年初以来的最窄水平，当时欧元兑美元涨至约1.3600水平。周五，欧元兑美元持稳于1.1067美元，此前曾触及1.1075美元的一年高点。欧元兑日元也接近11月触及的高位146.00上方，在新加坡金管局决定后，欧元兑新元跳升至10个月高位。美元兑日元相对稳定，交投在132.50附近，受日本央行宽松政策立场支撑。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周四表示，他对G20领导人表示，日本央行可能会维持超宽松的货币政策。所有有关美国未来降息的言论都提振了非收益黄金，金价在隔夜触及2,048.71美元的一年高点后，距离升至历史高位2,069.89美元并不远。石油价格坚挺，因石油输出国组织(OPEC)在月度报告中对夏季石油需求的警告被计划中的减产抵消。布伦特原油价格涨30美分，至每桶86.39美元，美国原油价格涨37美分，至每桶82.53美元。日内焦点与风向标：需要关注的数据：美国3月进口物价指数、美国3月零售销售、美国3月核心零售销售、美国3月工业产出、美国4月密歇根大学消费者信心指数初值需要关注的大事件包括：IEA公布月度原油市场报告、美联储理事沃勒就经济前景发表讲话
云涌2023-04-14
决策分析：烫手山芋有人接手了！市场暂时松一口气，黄金失守1970
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涨0.3%，纳斯达克期货上涨0.4%。EUROSTOXX 50期货上涨1.1%，富时期货上涨0.7%。对加息正在挤压放贷机构的担忧重新引发了人们对经济衰退的担忧，并增加了对美联储(Fed)和其他央行政策的不确定性。上周五，有关德意志银行(Deutsche Bank)信用违约互换(cds)是震动市场的最新重大消息。上周五，德意志银行股价下跌8.5%，其债券违约风险保险成本大幅上涨，许多其他银行的信用违约掉期(CDS)也大幅上涨，市场情绪依然紧张。 Kohle Capital Markets的分析师Tim Waterer在一篇评论中说：“这令金融类股承压，交易员们在密切关注全球金融体系中是否存在其他潜在问题。” 他表示，鉴于近期市场上涨，“公平地说，交易员们正装出一副勇敢的面孔，尽管没有人保证我们已经看到银行业危机的最后一面。” “欧洲银行目前的信用违约互换水平仅略低于2013年欧洲金融危机最严重时期的水平，”Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示。“如果这些信用违约掉期不能正常化，股市很有可能会在许多天内继续低迷。” 国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周日在北京的一次会议上表示，随着利率提高以抗击通胀，金融稳定面临的风险已经上升。她说，各国央行和其他监管机构采取的行动有助于缓解市场压力，“但不确定性很高，这凸显了保持警惕的必要性。” 在美国，储户纷纷逃离小银行，转向大银行或货币市场基金。过去一个月，流入货币市场基金的资金增加了3,000多亿美元，达到创纪录的5.1万亿美元。投资者关注的是，在最近银行业出现一连串动荡之后，美联储(Fed)和其他央行将如何处理未来的利率问题。明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari周日表示，官员们正在“非常、非常密切地”关注银行业压力是否会导致信贷紧缩，从而可能导致经济陷入衰退。他补充说，这反过来意味着美联储更接近利率峰值。市场预期利率已经见顶的可能性约为80%，而美联储最早在7月首次降息的可能性较大。放贷机构面临的压力可能会阻碍向全国各地的中小企业放贷。这进而可能导致就业减少，经济走弱，出现衰退的可能性加大，许多经济学家已经认为这种可能性很大。美联储理事Philip Jefferson周一晚些时候将发表讲话，而美联储负责监管的副主席Michael Barr将于周二在参议院就“银行监管”问题作证。本月迄今为止，两年期美国国债收益率已经惊人地下跌了102个基点，至3.77%，而30年期美国国债的整体收益率曲线则低于4.85%的有效基金利率。这种跌势有时拖累美元，至少兑日元是如此，上周曾触及129.65的七周低点。受德银危机担忧影响，欧元兑美元周五出现逆转，尾盘报1.0770美元，远低于上周1.0930美元的高位。收益率下跌，加之投资者从风险中逃离，转向黄金。金价上周触及高位每盎司2009美元，日内承压失守1970美元。油价基本没有变化，由于对全球经济增长的担忧影响了大宗商品的整体走势，油价本月跌幅近10%。日内焦点与风向标： 16:00 德国3月IFO商业景气指数 18:00 英国3月CBI零售销售预期指数 22:30 美国3月达拉斯联储制造业指数次日01:00 英国央行行长贝利在伦敦经济学院发表讲话次日05:00 美联储理事杰斐逊就货币政策发表讲话
厉害啦2023-03-27
鲍威尔兔年放鸽打压美元亚洲股市飙升
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5点。期货显示欧洲股市可能继续上涨，Eurostoxx 50 期货上涨 0.74%；德国 DAX 期货上涨 0.74%；富时期货上涨 0.46%。美联储将基准利率上调25个基点至 4.50%-4.75% 区间，符合市场预期，为连续第二次放缓加息步伐。鲍威尔释放暂停加息的信号，令美元遭遇抛售。美元指数周三暴跌近1%，周四亚市早盘，美元指数进一步下跌至 100.80。 Thornburg Investment Management 的投资组合经理兼董事总经理 Ali Hassan 表示，鲍威尔在新闻发布会上似乎对更宽松的金融状况不以为然。“这是市场可以购买的绿灯，而不会觉得他们在与美联储作对。” 货币紧缩步伐放缓的前景提高了对所谓软着陆的预期，在经济增长疲软但富有弹性的背景下，通胀有所缓和。鲍威尔周三（2月1日）表示，尽管利率大幅上涨，但他对经济软着陆的希望仍然存在。新加坡盛宝市场的市场策略师 Charu Chanana 表示：“从现在开始，数据将比他（鲍威尔）所说的更有分量，”因此，在经济数据出人意料地大幅打破市场一直依赖的软着陆说法之前，冒险反弹可能会有空间。” 现在焦点将转向定于周四（2月1日）举行的欧洲央行和英国央行会议，以及两家央行可能采取的利率路径。 Saxo Markets 策略师表示，欧洲央行最近的鹰派程度超过了其他央行，本周可能会重蹈覆辙。他们表示，鉴于优柔寡断的市场定价，以及分裂投票的范围，英国央行可能是最难预测的。个股方面，Meta 公布了更严格的成本控制，以及新的 400 亿美元股票回购计划，CEO 马克扎克伯格将 2023 年称为“效率年”。由于Meta第四季度营收超出预期，而且宣布追加 400 亿美元的股票回购，推动股价在盘后交易中大涨 18%。周四（2月2日）晚些时候，市场将把注意力放在苹果和亚马逊的财报。货币市场方面，美元在鲍威尔发表讲话后飙升，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数周三（2月1日）跌至九个月新低 100.80，周四（2月2日）最后报 100.89。欧元上涨 0.27% 至 1.1019 美元；日元兑美元汇率上涨 0.41% 至 128.43；而英镑最新报 1.2388 美元，当日上涨 0.10%。
IreneLim2023-02-02
人民币高举胜利旗帜！美元空头进入“美联储紧缩周期” 交易员：中国囤美元的时代来临
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1%。期货显示欧洲股市可能继续上涨，Eurostoxx 50期货上涨0.74%，德国DAX期货上涨0.74%，富时期货上涨0.46%。美联储在经历了一年更大幅度的加息后宣布预期加息25个基点，并表示在对抗高通胀的斗争中取得了关键的转折点，但政策制定者预计仍需要“持续增加”借贷成本。不过，市场从鲍威尔在新闻发布会上关于正在进行的“通货紧缩”进程的评论中获得了鸽派暗示，这帮助标准普尔500指数和纳斯达克指数隔夜大幅收高。 Thornburg Investment Management投资组合经理兼董事总经理Ali Hassan表示，鲍威尔在新闻发布会上似乎对更宽松的金融状况不以为然。“这是市场可以购买的绿灯，而不会觉得他们在与美联储作对。” 货币紧缩步伐放缓的前景提高了对所谓软着陆的预期，在经济增长疲软但富有弹性的背景下，通胀有所缓和。鲍威尔周三表示，尽管利率大幅上涨，但他对经济软着陆的希望仍然存在。 “从现在开始，数据将比鲍威尔所说的更有分量，”新加坡盛宝市场的市场策略师Charu Chanana表示。“因此，在经济数据出人意料地大幅打破市场一直依赖的软着陆说法之前，冒险反弹可能会有空间。” 现在焦点将转向定于周四举行的欧洲央行(ECB)和英国央行(BOE)会议，以及两家央行可能采取的利率路径。 Saxo Markets策略师表示，欧洲央行最近的鹰派程度超过了其他央行，本周可能会重蹈覆辙。他们表示，鉴于优柔寡断的市场定价以及分裂投票的范围，英国央行可能是最难预测的。
小萧2023-02-02
“日本黑天鹅”继续引爆行情！黄金1815高价飞行、亚股随华尔街走高日元打压美元前行
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期货和纳斯达克期货周四均上涨0.3%。EUROSTOXX 50期货上涨0.1%，FTSE期货上涨0.3%，但成交量因通常的季节性平静而受到抑制。摩根士丹利资本国际除日本以外最广泛的亚太地区股票指数上涨1.1%，而中国蓝筹股上涨0.75%。日经指数小幅上涨0.2%，此前该国政府上调下一财年的增长预测，因寄希望于企业支出增加和工资大幅上涨。投资者继续努力应对日本央行(BOJ)本周允许日本国债收益率上升的惊人决定的后果，导致许多人认为彻底收紧政策只是时间问题。10年期政府债券收益率本周迄今已飙升23个基点至0.480%，为2015年7月以来的最高水平，距离日本央行0.5%的新上限仅一步之遥。 “收益率上升和日元进一步走强，将降低日本投资者拥有的资产价值，”Capital Economics分析师指出。“保险公司受债券价格下跌的影响最大，而养老基金因汇率走强而损失最大。但是，我们怀疑较低的投资回报会带来系统性风险。” Capital Economics现在还预计明年美元汇率将跌向125日元，美元兑日元已跌至131.93，本周迄今已下跌3.5%，但在130.40附近找到一些支撑。欧元兑日元本周也下跌3.6%至140.11。由于日元的所有走势，欧元兑美元小幅走强至1.0622美元。在英国公共借款在11月创下历史新高并且全国范围内的罢工使英国经济前景黯淡之后，英镑的运气就没那么好了。英镑汇率在隔夜触及三周低点后固定在1.2082美元。美元回落对黄金有利，本周迄今上涨1.4%至每盎司1818美元。在数据显示美国原油库存下降幅度大于预期后油价上涨，但预计一场大暴风雪将覆盖美国大部分地区并打击与旅行相关的燃料需求。布伦特原油上涨34美分至每桶82.54美元，而美国原油上涨44美分至每桶78.73美元。日元：全球支付中份额降至2014年最低水平尽管当前黑天鹅事件发酵，但日元作为国际支付货币的受欢迎程度正在下降，这使得其他亚洲货币能够缩小在全球使用方面的差距。根据全球银行间金融电信协会(SWIFT)的数据，11月份使用日元进行的全球支付比例下降至2.54%。这是自2014年8月以来的最低水平，低于2020年3月接近4%的峰值，10月份的使用率为2.95%。虽然日元仍然是此类交易中第四大最常用的货币，仅次于美元、欧元和英镑，但中国的货币紧随其后。数据显示，人民币的使用率从 2.13% 跃升至 2.37%。与此同时，美元交易的普及率下滑至41.38%，而欧元的使用率攀升至36.12%。英镑在触及2016年以来的最高水平后，于11月下跌。这些转变是在今年日元估值下降之后发生的，日元是2022年表现最差的货币之一，即使在日本央行本周宣布的令人震惊的政策提振之后也是如此。
小萧2022-12-22
东方财富财经早餐 11月10日周四
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，在收入和利润率承受更大压力的情况下，Eurostoxx指数可能表现更差，于明年第二季度在330点触底，2023年底时料将处于385点。总体而言，欧美股市中的成长股表现可能好于价值股。　　每日经济新闻：据悉，美国强力球(Powerball)彩票于11月8日开出创历史纪录的20.4亿美元头奖，彩票在加州洛杉矶郡阿尔塔迪纳售出，成为加州历史上第一位“彩票亿万富翁”。赢得本次头奖的概率为2.92亿分之一，刷新了人类历史上最高中奖金额的纪录。　　财联社：央行11月9日进行80亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。11月9日有180亿元7天期逆回购到期，实现净回笼100亿元。　　财联社：11月9日，地产债大涨。截至收盘，“16龙湖02”涨近30%，“21龙湖01”、“20碧地03”、“21碧地02”涨超28%，“20龙湖02”涨超27%，“21金地03”涨超23%，“21龙湖05”、“19碧地02”涨超22%。　　活跃债券：11月9日，截至18:00,10年国债活跃券报2.6925%，上行1.25BP；10年国开活跃券报2.8730%，上行0.55BP。　　国债期货：11月9日，10年国债期货主力合约收盘报101.530，涨0.01%；5年期国债期货主力合约报101.945，涨0.01%；2年期国债期货主力合约收盘报101.315，与前一交易日持平。　　Shibor：11月9日，隔夜shibor报1.8080%，上涨5.2个基点；7天shibor报1.8550%，上涨4.3个基点；3个月shibor报1.8070%，上涨2.6个基点。
东方财富网2022-11-10

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