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嘉实基金ESG研究部韩晓燕：推动ESG投资在国内资本市场主流化的“五大痛点”
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ESG本土化实践”为主题，围绕中国市场ESG投资趋势、ESG投资机遇与挑战以及如何应对进行了专业的分享。　　据嘉实基金ESG研究部负责人韩晓燕介绍，纵观全球范围内，ESG投资理念和策略已成主流，且它还是全球金融资本助力可持续发展的重要抓手。国内亦然！特别是随着我国可持续发展和双碳目标的推出， ESG也逐步成为资本市场服务我国“双碳”和可持续发展战略的重要抓手。　　那么，国内资管机构如何践行ESG投资策略，服务国家大战略？　　韩晓燕称，对资产管理机构来说，将ESG因素系统性纳入其投资流程和资产配置框架，推出多层次绿色投资、可持续投资工具，是推动实体经济高质量发展和实现国家双碳目标的必要举措。　　过去两年，资管行业在开展本土ESG投资实践、发行ESG资管产品等方面显著提速，且国内已有超百家机构签署PRI原则，市场上ESG资管产品在数量和规模上也呈现快速增长的态势。有公开数据统计，截至2022年6月底，我国公募ESG投资基金存续数量168只，总净值规模2384.7亿元；纯ESG主题基金存续数量29只，总净值规模147.4亿。值得一提的是，今年A股上市公司ESG报告披露率首次突破30%，许多上市公司将ESG治理提到公司战略高度。　　ESG投资在国内资本市场大势所趋，那推动其主流化过程中又有哪些挑战呢？　　韩晓燕从以下多个方面做了梳理：　　资本市场各参与主体对ESG理念的认知和理解仍有待提高；　　缺乏统一的企业ESG信息披露标准和指引、导致信息披露率还较低、披露口径和质量参差不齐，给评估和投资应用造成障碍；　　现有国际ESG评价体系普遍存在本土适用性问题；　　目前 ESG基金市场还主要是主题型产品，缺乏产品界定和信息披露等标准，也未免导致洗绿的风险；　　ESG专业人才缺乏的问题。　　还有海外近期的一些反对ESG的声音和事件，这在韩晓燕看来，国内资本市场已经形成本土特色的ESG投资生态圈并呈现互相增强的态势，海外短期内出现的反ESG情绪并不能否定可持续和ESG投资的长期价值，更不会影响国内推动气候和可持续投融资的坚定信心。　　作为国内可持续投资的引领者和深度践行者，嘉实基金又做了哪些思考与探索？　　据韩晓燕介绍，嘉实基金可持续投资实践主要依托本土ESG深度研究、数据系统等进行系统性ESG整合，公司早在2018年初就率先加入PRI，并组建ESG专职研究团队，以ESG深度研究驱动，构建起与国际标准接轨并符合中国本土特色的ESG评估体系，为行业搭建ESG基础设施。目前，嘉实ESG评价体系可覆盖全部A股、H股市场超7000 家上市公司、境内7000 多发债主体，月度更新。而最让人引以为傲的是，嘉实ESG评分体系在中国市场能很好的区分和识别ESG领先和落后者，并前瞻和高频的提示ESG风险和机遇、提升投资组合风险调整后收益及稳定性。　　另外，在可持续投资落地和ESG产品创新方面，嘉实基金实现了新能源全产业链布局、ESG指数策略研发落地（见下表），以及通过深化与被投企业的ESG沟通、参与投票，制定ESG 尽责管理方案和目标，嘉实基金在推动和赋能被投标的ESG绩效提升、ESG风险应对方面收到良好效果，而这些企业多为农业、医药、消费、有色、汽车、光伏等行业的重点公司。　　以绿色低碳产业为代表的ESG投资机会将成为资本市场新的增长机会。韩晓燕指出，从长期减碳路径来看，能源、建筑、交通、工业等各领域的低碳转型将带来无数新的经济增长点，蕴含着巨大的投资潜力。尤其是新能源、新材料、工业节能和自动化、绿色交通、绿色建筑、绿色农业、以及信息通信与数字化等领域，也正在不断涌现一些新的绿色技术和模式。
金融界2022-11-25
积极拥抱万亿赛道！兴证全球基金副总经理陈锦泉：ESG将成资产和财富管理增长的最大推动力之一
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的关键环节。与之相应的是，在投资领域中ESG投资受到越来越多的关注，而做为重要参与者的公募基金则已成为我国ESG投资的核心力量。据WIND数据统计，截至2022年二季度末，我国ESG相关公募基金产品共1026个，其中ESG主题投资基金存续产品共159只，产品数量较2021年末增长13%；ESG主题投资基金总规模达到2399亿元。　　作为国内最早的社会责任投资践行者之一，兴证全球基金代表与会并分享了他们的本土化投资实践。　　ESG投资不会影响财务回报　　与长期投资理念不谋而合　　据兴证全球基金副总经理陈锦泉介绍，长期来看，ESG投资并不会影响财务回报，反而在某些情况下，还可以增加收益。而更值得一提的是，ESG投资的理念与长期投资不谋而合。如果一家公司能高效地利用环境资源、社会资源、并建立更健全的公司治理结构，往往有机会在提升ESG绩效的同时，创造更长期的良好的回报。　　根据普华永道预测，到2026年全球资产管理公司的ESG相关资产管理规模将从2021年的18.4万亿美元增加到33.9万亿美元，预计的年复合增长率为12.9%，占全球资产管理规模总额的21.5%。ESG资产管理规模的增长速度将远高于资产和财富管理市场的整体增速，ESG将成为资产和财富管理增长的最大推动力之一。　　ESG投资中两大痛点：　　缺失优质信披数据以及评估标准不统一　　作为二级市场的投资者，我们需要提高对碳中和、ESG等绿色理念的认识水平，看看基金是否真的“绿”。陈锦泉称，兴证全球基金通过对市场上ESG基金的披露情况进行评估，根据“1个最低标准+4个要素”的框架来辨析ESG产品。按此标准，我们认为截至2022年三季度，境内有68只产品符合标准的ESG基金，规模合计673.71亿元。　　而通过实践，陈锦泉也分享了投资机构在ESG投资中面临诸多问题: 　　首先，被投资公司披露统一、优质的相关数据，这一点尤为重要。目前我国大多数ESG信息披露规则仍处于雏形状态。除了头部大型企业外，其余上市公司、发债主体仍然存在整体披露率低、定量数据披露少、回避负面指标披露，以及第三方认证不足等的等很多问题，披露信息的可用性和可比性均不高。　　其次，我国尚未建立统一的相关评价体系和评估工具，也未建立强制性披露制度。中外ESG评级机构的方法论存在较大差异。　　践行ESG投资——行使积极所有权　　绿色金融与可持续的生态环境发展被确定为长期国家战略，特别是ESG投资中的绿色金融已经成为中国“十三五”规划的战略目标，其要求是社会资本在绿色投资中占比要达到85%以上。如此来看，未来发展空间仍非常巨大，特别是在“双碳”目标下，中国的电动车、新能源等产业成为表现最为突出的方向之一。　　陈锦泉认为，二级市场的投资者践行ESG投资的另一种方式，是行使积极所有权。积极所有权意味着与公司进行双向对话。投资者有机会表达他们对公司管理层的总体要求，特别是对ESG风险和机遇管理的要求，鼓励公司采取行动保护长期价值，同时有更充分的信息作出投资决策。　　兴证全球基金践行大事记：　　2007年起，率先研究并倡导责任投资理念，翻译出版社会责任投资鼻祖艾米·多米尼的名著《社会责任投资——改变世界创造财富》；　　2008年4月30日，发行境内首只责任理念投资基金“兴全社会责任混合型基金”；　　2010年，在社会责任投资的基础上，兴证全球基金对绿色投资也展开研究，翻译出版《掘金绿色投资》一书；　　2011年5月6日，成立了境内首只绿色投资理念基金——“兴全绿色投资混合型基金”，该基金提出绿色投资筛选策略，重点关注绿色科技产业或公司，同时对传统产业中积极履行环境责任、致力于向绿色产业转型、或在绿色相关产业发展过程中做出贡献的公司予以关注。截至2022年三季度末，兴全绿色基金自成立以来，净值增长率为295%，超越同期业绩比较基准约266个百分点，平均年化收益率接近13%。（数据来源：银河证券，基金定期报告）　　2016年起，发起成立社会责任专户产品，旨在用金融机构的专业能力为公益组织的慈善资产实现保值增值。这个产品的特色在于，不仅帮助投资人创造良好的投资回报，还在合同中约定把产品的投资收益按一定比例计提入“专项资金”，用于大学奖教金、互联网乡村教育等多个公益项目。　　2020年，正式加入联合国负责任投资原则组织（UNPRI），投资分析中，全面纳入对环境、社会和公司治理的分析和考量，多方面考虑ESG因素对投资标的的潜在影响和风险，从而提高投资决策的科学性。加入UNPRI组织，对于吸取全球同行责任投资的经验做法，深入践行社会责任，扩展境内外业务合作空间，都有非常现实和积极的意义。　　2022年，兴证全球基金制定《兴证全球基金管理有限公司A股投票指引》，以维护全体股东利益作为投票的立足点，对重要议案进行“一事一议”的分析，力求实现投票决策一致性的理念与原则。公司将致力于通过积极行使投票权，参与到被投企业的治理当中，推动企业提升其治理水平，并持续释放长期价值，以更好地保护投资者的利益。　　风险提示：兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证，基金收益有波动风险。基金投资有风险，请审慎选择。本文观点仅代表个人，不代表公司立场，不作为投资建议，仅供参考。
金融界2022-11-25
江苏证监局积极组织参加“2022年世界投资者周”系列宣传活动
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推出ESG系列投教作品，带领投资者了解ESG投资的内涵、策略、披露标准等，普及绿色金融、绿色投资理念。二是积极宣传ESG优秀实践案例。指导行业协会宣传推广《上市公司ESG优秀实践案例》，组织市场主体学习先进单位的管理经验与做法。三是开展走进上市公司系列活动。指导投教基地组织中小投资者走进一批低碳、新能源行业细分企业，引领投资者了解绿色产业和相关行业发展现状。　　三、强化风险提示，筑牢投资者保护“安全网” 　　一是加强规则解读，制作高品质、易传播的投教作品。组织引导辖区机构普及宣传《期货和衍生品法》，关注沪深交易所期权新品种、ETF期权、场外期权等产品和业务，提示投资者防范风险。东海期货制作以《期货和衍生品法》为主题的帆布包，让投教作品“可学可用”，受到投资者的欢迎。二是针对重点人群，进行差异化投教。面向老年群体，指导南京证券投教基地走进社区，宣传非法证券期货活动、金融诈骗、非法集资等违法活动的危害性；面向大学生群体，指导国联证券投教基地邀请专业人士为大学生讲授ETF期权、投资者保护等方面的知识。三是结合重点工作，加强知识普及。将读懂上市公司报告、基础设施公募REITs、防范非法证券期货等重点工作相整合，同步开展宣传教育，指导南京证券投教基地开展线上直播活动，以“屏对屏”授课实现了与投资者“面对面”交流，吸引超3万人次观看。　　四、发挥协同合力，组织参与主题活动　　一是组织辖区各机构积极参与“我与资本市场的非凡十年”主题活动，辖区市场主体向投服中心报送参赛作品4件。指导华泰证券投教基地邀请在投资者中知名度较高的《程大爷论市》主理人程峰录制访谈节目，回顾证券APP的十年发展历程，讲好我国注册制发展的故事。二是突出地方特色，组织各机构参加“2亿投资者打开年报”主题活动。指导东吴证券投教基地组织公司员工、投资者代表录制系列视频，融入城市地标建筑，宣读“两亿有我，我看财报，才有回报”的口号，点击量超50万次。三是加强与投服中心、上交所的沟通交流，依托投资者教育保护联盟交流平台，推广宣传素材，共享宣传成果，营造良好的宣传氛围。　　下一步，江苏局将在会投保局的指导下，持续多渠道、多形式开展投资者教育工作，提升辖区投资者明辨风险、理性投资的意识，夯实资本市场健康稳定发展的基础。
金融界2022-11-25
东方金诚副总经理（主持工作）张晟：构建绿色发展生态体系，助力和谐共生的中国式现代化
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　　他从标准体系建设、绿色金融产品、ESG投资、激励约束机制四方面谈搭建绿色生态体系。　　首先，从我国绿色金融标准体系建设看，随着《关于构建绿色金融体系的指导意见》、《绿色债券支持项目目录》、《中国绿色债券原则》，一批绿色金融标准和指引先后发布，为规范绿色金融业务、确保绿色金融实现商业可持续性、推动经济社会绿色发展提供了重要保障。以绿色债券市场为例，已初步统一了国内绿色债券市场标准，实现了国内标准与国际标准的接轨，极大地便利了境内外资金投入到我国绿色产业发展中。　　其次，从我国绿色金融产品看，我国已初步形成绿色贷款、绿色债券、绿色保险、绿色基金、绿色信托、碳金融产品等多层次的绿色金融创新产品和市场体系。根据人民银行公布的2022年三季度末绿色贷款数据显示，我国绿色贷款余额20.9万亿元，居世界第一位。截至2022年三季度末，中国绿色债券存量规模1.26万亿，居世界第二位。绿色保险、绿色信托、绿色基金等绿色金融资产均取得快速的发展，对绿色实体经济的支持成效显著。　　他指出，ESG是当下流行的投资理念，它统筹兼顾环境、社会和公司治理绩效，成为责任投资者广泛认同的价值投资标准。据PRI统计，截至2022年三季度末，全球负责任投资原则组织签署机构已达5179家，管理资产规模超过121万亿美元，其中中国签约方达到112家。　　再者，从绿色金融的激励约束机制看，国家和地方政府不断出台绿色金融扶持政策，通过补贴、税收、货币政策工具等激励约束机制，驱动环境效益、社会效益等外部效应内生化。2021年7月人民银行修订的《银行业金融机构绿色金融评价方案》正式施行，将绿色债券承销、投资、绿色信贷投放等业绩纳入MPA考核；2021年11月人民银行通过结构性货币政策工具发力，创新推出碳减排支持工具，支持符合条件的金融机构为具有显著碳减排效应的项目提供低成本融资等等。　　同时，他强调，我国绿色金融还处在发展初期，市场规模占比还很低，市场活跃度有待提升、政策协同和信息共享机制仍需完善、绿色投融资所面临的期限错配、信息不对称、产品和分析工具缺失等问题尚未得到有效解决。为此，一方面要努力完善绿色金融标准体系和激励约束机制等绿色金融五大支柱，另一方面要做好绿色金融与转型金融的有效衔接，将绿色金融的成功做法、经验推广和应用到支持转型经济活动的领域，在可持续框架下实现绿色金融、转型金融共推经济绿色低碳转型和高质量发展。　　最后，张晟分享了东方金诚在防范化解金融风险、落实乡村振兴战略、服务实体经济上所做出工作：　　东方金诚聚焦信用评级主业，通过对债券市场持续专业化的风险监测，助力防范化解金融风险。对国家经济发展重点区域、行业、工商企业类主体作为重点支持对象，给予政策支持和流程优化。近年来，东方金诚助力服务实体企业实现直接融资的金额达6600多亿元。　　另外，积极参与绿色金融与可持续金融相关课题研究；积极推动ESG评级技术理论、ESG数字化评级体系、ESG数据库建设工作，构建了覆盖A股上市公司ESG数据库，打造了专业化、智能化的ESG数字化服务平台。
金融界2022-11-25
2022中国银行保险业财富管理论坛举办资管行业高效精准促进实体经济蓬勃发展
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主要体现在“双碳”政策背景下参与和完善ESG投资体系；聚焦粤港澳大湾区建设，试点开启跨境理财通；助力培育中小企业发展，探索发行“专精特新”主题理财产品等。　　中国人寿保险（集团）公司首席投资官、国寿资产党委书记、总裁王军辉表示，保障是保险业的根本功能，投资作为衍生功能必须服务和服从于保障。保险资管业的高质量发展也必须将服务保险主业作为自身的首要职责和第一使命。　　天风证券总裁王琳晶表示，资管行业要服务国家战略，加大对实体经济支持；助力金融供给侧改革，支持科创驱动发展；助力绿色金融发展，支持绿色转型发展。同时，资管行业要服务财富管理，提升居民财产性收入，助力共同富裕；也要服务金融改革，推进金融体系形成良性生态。　　放眼全球资管行业，上投摩根基金总经理王大智认为，目前有三大趋势：一是全球资管行业的产品结构正在发生变化；二是中国仍将是下个十年全球资管发展的主阵地，为全球资产管理行业提供广泛的增长机会；三是ESG投资的普及，有望为前瞻布局者带来先机。　　在圆桌论坛环节，来自资管行业的多位“大咖”齐聚一堂，就未来资管行业不同类型机构如何立足高质量发展阶段，发挥各自禀赋优势等问题进行了探讨。参与讨论的嘉宾认为，资管行业未来发展空间巨大，各个资管机构应发挥己之所长，并最终形成有机结合，打造共同的生态圈。
金融界2022-11-24
零碳会议、元宇宙体验、绿色经济盛宴，2022绿色金融国际论坛即将开幕！
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级公募私募机构，问道绿色投资机遇，解码ESG投资策略，为经济社会的绿色投资指明方向。　　守护生态文明，共建美丽中国　　京津冀ESG绿色标杆企业榜单即将揭晓　　2022年，1450家上市公司发布独立ESG报告，绿色金融规模持续增长，ESG理念深入人心，ESG披露、评价和投资已成为主流趋势。本届论坛亮点纷呈，除分享思想盛宴之外，金融界还将携手济安金信于论坛现场隆重揭晓京津冀ESG绿色标杆企业榜单，旨在挖掘在绿色低碳转型中表现突出的一流示范性企业。　　据悉，京津冀ESG绿色标杆企业榜单通过权威多维度的评价体系，分别从环境、社会、公司治理等方面进行全方位考量，结合大数据、人工智能、专家评判等多个环节，对2022年度京津冀地区546家上市公司进行ESG综合评分，筛选出ESG四类总榜，以及银行、保险及证券等领域子榜单。着力架起京津冀上市公司与绿色金融之间的桥梁，发挥绿色金融支持作用，助力实体经济高质量发展。　　推进产学研深度融合　　绿色与数智化产业联盟将正式成立　　随着“双碳“战略正式纳入十四五规划，绿色发展得到各领域的高度重视，绿色金融受到各方面的支持。数智化时代，绿色创新与数字科技并肩发展，数字经济依赖于科技的高速发展，也成为绿色创新和产业升级的关键力量。　　在2022绿色金融国际论坛上，金融界将联合学术机构、产业组织、金融机构以及多家媒体共同发起成立 “绿色与数智化产业联盟”，将成为论坛又一焦点。　　据了解，该联盟旨在推广绿色理念，促进绿色产业可持续发展。联盟还将成立专家委员会、企业俱乐部、媒体观察团等三大智库，以助力“双碳”目标实现为宗旨，多领域专家通过专业的数据分析、线下调研等形式，为企业提供专项研究、调查报告、信息披露、品牌策略等全方位一站式服务。　　打造WEB3.0沉浸式体验　　金融界入驻“希元宇宙” 　　得益于数智化赋能，金融界入驻希元宇宙，本次论坛将在希元宇宙同步播出，下载希元客户端即可感受元宇宙空间的魅力，体验WEB3.0时代的“沉浸感”。　　作为国内元宇宙领域的领跑者，希元是一个还原再现真实世界和IP世界的元宇宙。通过高逼真的场景还原、创造，将一个“真实”的虚拟世界呈现在用户面前。同时，通过VR、AR技术的加持，让每一个进入到希元宇宙中的用户都可以使用自己的虚拟形象沉浸式的体验生活、社交活动，并创造属于自己的虚拟世界。　　该论坛是金融界入驻希元后的第一次元宇宙论坛，未来金融界还将在希元宇宙中举办各类国际金融论坛、峰会等高端活动，借助元宇宙技术的加持，为服务国家“双碳”目标发挥开创者、引领者的作用。　　贯彻落实双碳战略　　金融界开启首个“零碳会议” 　　实现碳达峰碳中和是我国高质量发展的内在要求，也是我国对国际社会的庄严承诺。党的二十大报告明确提出，加快发展方式绿色转型。推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。　　为践行绿色理念，积极响应可持续发展战略，金融界2022绿色金融国际论坛实现“零碳会议”。据悉，本次论坛经过晓数绿景（北京）科技发展有限公司精确计算，通过购买相关绿色权益产品国际绿证（I-REC），实现中和会议期间因交通、餐饮、录制等活动所产生的碳排放，这也是金融界首个零碳会议。　　正如，金融界董事长张斌所讲，“绿色低碳时代已经全面开启，唯有携手前行、共同探索，方能把握时代机遇，共建美好未来”。　　2022绿色金融国际论坛，11月25日，敬请期待！
金融界2022-11-24
基金早班车|医药大幅回调，公募基金解读：资金获利了结，并非基本面变化
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F等交易所上市基金产品。　　6.公募ESG投资再迎新动向！近日，全国社保基金ESG投资组合面向国内公募基金公司招标，目前已有逾20家基金公司参与其中。Wind数据显示，截至11月23日，涵盖社会责任、公司治理、新能源等主题在内的ESG投资基金已接近200只，总规模超过了3000亿元。　　二、基金重仓股时讯　　截至11月23日，近一个月机构共调研了1101家A股上市公司。其中，基金公司调研了935家A股上市公司，涵盖机械设备、计算机、医药生物等多个领域。刘彦春调研立讯精密、蓝晓科技；胡昕炜调研斯迪克、普联软件、涪陵榨菜；朱少醒调研立讯精密、德赛西威、宁波银行和久祺股份。　　11月份，公募基金披露的公告显示，中欧基金王培、富国基金孙彬，参与了青鸟消防的定增；中欧基金周蔚文、博时基金肖瑞瑾认购了湘电股份的定增股份；还有兴证全球基金谢治宇、任相栋则布局了天宜上佳。　　比亚迪汽车宣布，将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型官方指导价进行调整，上调幅度为2000元-6000元不等，具体车型调价通知将另行发布。这已经是比亚迪今年以来第三次提价。对于此次涨价原因，比亚迪指出，根据国家对新能源汽车发展的系列政策及规划，新能源汽车购置补贴政策将于今年12月31日终止。同时，下半年以来，电池主要原材料价格大幅上涨。　　腾讯南非大股东Naspers发布公告称，腾讯明年将向股东派发美团股份。收到股份后，会将其（美团股份）视为持有待售。　　梦洁股份、模塑科技、ST华英同时公告，因涉嫌信披违法违规，遭证监会立案。　　小米集团第三季度收入704.74亿元，同比减少9.7％；经调整净利润21.17亿元，同比减少59.1％，其中包含智能电动汽车等创新业务费用8.29亿元。第三季度智能手机业务收入为425亿元，环比增长0.6％，全球智能手机出货量为4020万台，环比增长2.8％，连续两个季度出货量环比提升。小米总裁王翔表示，小米汽车研发团队已经超过1800人。　　赣锋锂业公告称，拟启动赣锋锂电在深交所分拆上市的可行性方案论证工作。赣锋锂业同时宣布，公司拟以自有资金对赣锋锂电增资不超过20.9亿元；11名外部投资人向赣锋锂电增资不超过3.9亿元；公司员工持股平台向赣锋锂电增资不超过2.13亿元。　　据港交所文件，卫龙美味通过港交所上市聆讯。　　三、宏观&产业　　深圳创新推出首贷企业贴息政策，对2022年6-12月从深圳辖内商业银行首次获得贷款的企业，给予2％的贴息补助，单户企业贴息金额最高20万元。　　北京四部门联合发布通告明确，阶段性缓缴三项社会保险费政策在2022年底到期后，缓缴社会保险费的最后补缴期限由原来的2023年2月23日前，延长至2023年底。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至11月24日，变更人数总计已达277人，涉及116家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，38家公募基金公司的73位董事长变更，29家基金管理人的57位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为107人和48人。　　五、新发基金
金融界2022-11-24
东方财富财经早餐 11月24日周四
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元。　　券商中国：近日，全国社保基金ESG投资组合面向国内公募基金公司招标，目前已有逾20家基金公司参与其中。数据显示，截至11月21日涵盖社会责任、公司治理、新能源等主题在内的ESG投资基金已接近200只，总规模超过了3000亿元，分析人士指出，社保基金ESG投资组合向公募招标，不仅是公募在社保资金方面投资优势的延续，还是社保基金对公募ESG投资的认可。　　美股：标普500指数收涨0.59%，报4027.26点；道指收涨0.28%，报34194.06点；纳指收涨0.99%，报11285.32点。　　欧股：德国DAX30指数收涨0.04%，报14427.59点。法国CAC40指数收涨0.32%，报6679.09点。英国富时100指数收涨0.17%，报7465.24点。　　亚太股市：11月23日，香港恒生指数收涨0.57%，报17523.81点，恒生科技指数收涨1.13%，报3555.02点。日本市场因劳动节休市一天。韩国KOSPI指数收涨0.53%，报2417.97点。　　人民币：在岸人民币兑美元夜盘收报7.1580，较上一交易日夜盘收跌170个基点。　　黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.33%，报1745.6美元/盎司。　　原油：WTI 1月原油期货结算价收跌3.72%，报77.94美元/桶。布伦特1月原油期货收跌3.34%，报85.41美元/桶。　　央视新闻：针对七国集团即将对俄罗斯石油实施的“限价令”，当地时间22日，美国财政部表示，华盛顿及其盟友将很快敲定俄罗斯石油的价格上限。一位消息人士说，七国集团最快在当地时间23日或24日就价格上限水平作出决定。据《华尔街日报》报道，价格上限可能会限定在每桶60或70美元，实施日期预计在12月5日。　　第一财经：当地时间22号，在经过长达数月的争吵和谈判后，欧盟委员会提出了有关天然气限价的新方案，建议将欧盟天然气价格上限设置为每兆瓦时275欧元、约合人民币2019元，并提议从明年1月1号起实施。这一提议预计将在24号举行的欧盟能源部长会议上进行讨论。　　财联社：德国总理朔尔茨表示，德国有能力克服当前的危机，德国的能源供应可能会在即将到来的冬天得到保障，不能完全抵消能源价格的上涨，只能抑制它，德国需要2000亿欧元资金来预防破产和失业。　　Shibor：11月23日，隔夜shibor报1.0390%，上涨16.8个基点；7天shibor报1.6730%，上涨0.8个基点；3个月shibor报2.2500%，上涨0.2个基点。
东方财富网2022-11-24
东方财富财经早餐 11月21日周一
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金属。　　中证网：近日，全国社保基金ESG投资组合正在面向国内公募基金公司招标。据悉，全国社保基金本次招标共涉及两类产品，分别是可持续投资产品、战略新兴产品。其中，可持续投资产品主要投向ESG领域。本次招标有20多家头部公募参与，是近年来全国社保基金面向公募基金范围相对较大的一次招标。　　中信证券：2023年乘用车消费内需可能承压，但出口的高增长有望对冲内需波动。其中，电动车销量有望达到870万辆，混动车型有望成为明年重要的α。智能化赛道的快速迭代和需求爆发带给中国零部件板块量价齐升的历史性机遇，中国供应链的全球竞争优势凸显。　　中国经济网：近期宣布破产的知名加密货币交易平台FTX表示，已启动对其全球资产的战略评估，并准备出售或重组部分业务。据悉，FTX和大约101家附属公司正在寻求法院救济，以允许新的全球现金管理系统运行并向其关键供应商付款。此外，FTX在一份法庭文件中表示，其欠50名最大债权人近31亿美元，欠前十大债权人约14.5亿美元，但没有指明这些债权人的名字。　　　　美股：美东时间11月18日，道琼斯指数收涨0.59%，报33745.69点；标普500指数收涨0.48%，报3965.34点；纳斯达克指数收涨0.01%，报11146.06点。　　欧股：11月18日，英国富时100指数收涨0.53%，报7385.52点；法国CAC40指数收涨1.04%，报6644.46点；德国DAX30收涨1.16%，报14431.86点。　　亚太股市：11月18日，香港恒生指数收跌0.29%，报17992.54点，恒生科技指数收涨0.57%，报3742.70点。日经225指数收跌0.11%，报27899.00点。韩国KOSPI指数收涨0.06%，报2444.46点。　　人民币：11月18日在岸人民币兑美元夜盘收报7.1160，较上一交易日夜盘收涨391个基点。成交量329.46亿美元，较上一交易日增加15.49亿美元。　　黄金：美东时间11月18日，COMEX 12月黄金期货收跌0.5%，报1754.40美元/盎司。　　原油：美东时间11月18日，WTI 12月原油期货收跌1.91%，报80.08美元/桶；布伦特原油期货收跌2.4%，报87.62美元/桶。　　中国新闻网：欧洲史上最大规模的禽流感疫情未见平息，19日荷兰与德国接壤地区暴发疫情，约22万只家禽被扑杀。作为欧洲禽类产品出口大国，荷兰约有2000多家禽蛋农场，每年鸡蛋净出口达60多亿枚，但去年以来，荷兰已有60多家农场暴发禽流感疫情，当局扑杀的家禽数量超过400万只。　　财联社：美东时间11月18日，美国主要液化天然气(LNG)出口商自由港(Freeport)明确表示，计划将于今年12月中旬开始初步生产，但要等到明年3月份才能全面恢复运营。　　央视新闻：当地时间11月18日，国际足联发表声明表示，在卡塔尔世界杯全部8座球场以及周边区域将禁售酒精饮料。据了解，卡塔尔是一个严格控制酒精的伊斯兰国家，在公共场合饮酒属于违法行为。游客不能将含酒精饮品带入卡塔尔，仅能在数十家有执照的酒店和俱乐部喝酒。　　财联社：11月18日，日本内务省公布数据，日本10月消费者价格指数(CPI)触及3.7%，超出分析师预期的3.6%，前值为3%，为1982年2月以来最高水平，同时也创40年来最快增速。　　财政部：印发《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目；PPP项目财政支出责任超过5%的地区，不得新上政府付费PPP项目。　　活跃债券：11月18日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8250%，上行2.50BP；10年国开活跃券报2.9925%，上行2.85BP。　　国债期货：11月18日，10年国债期货主力合约收盘报99.560，跌0.21%；5年期国债期货主力合约报100.585，跌0.06%；2年期国债期货主力合约收盘报100.930，涨0.01%。　　Shibor：11月18日隔夜shibor报1.3640%，下跌33.5个基点；7天shibor报1.7910%，下跌7.2个基点；3个月shibor报2.2380%，上涨2.5个基点。
东方财富网2022-11-21
徐成城：信创、矿业等板块投资价值解析
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有金属，主要受益于新能源、碳中和、全球ESG投资的方向。从大的分类来说，矿业行业主要包括工业金属、能源金属、贵金属和稀有金属。为什么过去10年这个指数表现好，因为都在投新能源行业。新能源核心行业就是锂电池替代过去的燃油机，在这个过程中，电池的需求量最大，所以对于锂钴镍这类金属的需求量就会大。随着充电桩、光伏等电力结构的改革，需求变大，储能的需求就会变大。我们有很多储能的方式，动力储能、氢能源储能等，但是成本最低的还是化学储能，所以对于锂钴镍这类能源金属的需求就会下不来，所以前段时间价格就涨的很高。有色矿业的主要投资框架主要是，第一，经济的增长，主要是国内的生产。因为工业金属的增长还是跟基建的需求相关。如果大家了解铜价的话，其实还是看经济预期的增长，因为中国贡献了全球一半铜的增长，因为中国的基建和机械设备、电子产品出口，本质上对于铜的需求都是很大的。第二，是看碳中和的发展。碳中和对于传统金属的产能产生了约束，无论我们是做电解铝，还是电解铜，每个金融从矿冶炼成金属，它的能耗是不一样的。冶炼能耗越高，作为工业原料的成本是越高的，就会对下游的需求产生抑制。第三，是新能源产业的发展，主要在能源金属这块，当然也有工业金属的发展。铜也是新能源汽车的重要欠缺的原料，因为铜是比较好的导体，过去一辆汽车用铜量是20公斤不到，因为传统的汽车并不需要太多的电子元件，更多体现在一些铸铁的发动机、变速箱，以及整个车架等等，都是用钢铁。但是现在对于铜的用量快速提升，主要在于新能源用的是电池、电机，这一块基本上就是电力跟铜脱不开关系，整个用铜量快速提升，再叠加到新能源装备的很多电子设备上，这些设备也使得用铜量快速提升。对于铝也是一样的，很多跟新能源相关的领域用量也是在快速提升。新能源行业的发展还是比较稳健的，预期发展也比较好。在新能源汽车追求长续航、高安全性，同时降低成本的情况下，用铝去替代钢是一个大的趋势。比如说新能源汽车整个车架过去是钢做的，现在因为钢比较重，新能源汽车为了追求极致的续航，那么必须降低车重，车架只能用铝合金，因为硬度跟钢一样，但是重量却轻了很多。包括现在的一体化压铸，都是把铝合金整体成型，铝的用量会有快速的提升。五、矿业板块细分领域驱动因素从细分领域可以看到，不论是在能源金属这一块，还是在工业金属、贵金属领域，都有一个很好的价格上涨的驱动因素或者好几个驱动因素的存在。工业金属方面，工业金属和经济增长有比较密切的相关性，只要在当前层面增长的基调不变，那么复工复产是能够去拉动整个工业金属的需求。其实，铜的货币属性非常重要，是某些经济预期的晴雨表。从现在全球经济的表现来看，随着美国货币政策的改变，从加息变为降息，对于铜的需求就会有一个拉升。贵金属有抗CPI数据和避险的双重属性。美国最重要的货币政策就是控制CPI数据，但是CPI数据其实是比较难控制的。货币政策反映到经济数据上来，一般是需要几个月的。对于一些核心的，像能源等CPI数据并没有一个很好的表现。虽然现在来看，美国的CPI数据下降了，大家都在博弈后续降息的预期，但是我们还得去看明年整体经济数据的表现。所以，在短期来看，如果CPI数据太快的话，黄金就会受益。但是现在CPI数据控制住了，黄金的短期收益会降低。随着美国经济在全球经济中的地位下降，美元指数下降，对于黄金是利好的。黄金是短期看波动，长期向上的产品。但是长期是比较久远的，因为我们也不知道什么时候美元的强势地位会下降。当前，黄金维持一个高位的可能性会比较大，但是期望黄金短期走高一波，可能性是比较小。作为一个另类配置资产，还是比较好的，因为它有一个比较好的金融属性。当全球经济没有大的突破，都会是一个增长比较慢的状态的时候，配置一些黄金，对于降低波动、提高业绩表现还是一个比较好的选择，黄金ETF(518800)也是可以配置的。锂矿是比较好的资源，供给比较稀缺，需求非常大。整体而言，最近成交的锂金矿，达到了60万元/吨，因此碳酸锂和氢氧化锂涨价是一个不可遏制的过程，短期而言，需求和供给的矛盾是比较难以解决的，处于需求比较紧的状态。所以作为投资配置，还是一个比较不错的选择。镍矿，主要是三元渗透率的提升。现在镍主要的下游依然还是钢铁，不锈钢的占比比较大，但是未来新能源汽车在电池领域镍的需求提升速度非常快。因为镍矿的占比提升，电池的性能会更好。不锈钢全球的需求比较稳定，现在主要还是新能源行业对于三元电池的需求，才导致镍矿的需求的边际变化。未来镍价的上涨，主要还是看新能源汽车的需求发展。钴方面，由于钴的主要供给来自非洲，这一块也受到供给的不稳定以及环保相关领域的影响，所以说钴在未来整个新能源汽车中的用量会越来越少，但是在一些高端的新能源汽车的电池方面，钴还是不可缺的，所以说整体来看，随着新能源渗透率的提升，虽然说大家在做去钴化，但是用量还是有相当程度的增加。
有连云2022-11-17

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