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非农前看向英伟达COMPUTEX，美股如何演绎科技盛宴周?【美股周报】
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受拖累跌近8%、预期增收难增利的戴尔（DELL.US）当周跌近13%。港股上周连续四日回调，房地产成主要拖累。内资券商分析称，经历了4月中旬之后以来的快速上涨后，港股短期情绪处在高位，近期波动较大，短期拥挤度上升，同时资金流入放缓，是触发波动的主要因素。美科技股走弱拖累台股跌1.81%，料本周台北国际电脑展COMPUTEX 2024将提振半导体和电子等板块。【全球股市上周涨跌幅，来源：MacroMicro，日期：05/27~05/31】美债疲软引利率上行，PCE促美股回血上周，美财政部进行的2年期、5年期和7年期的国债拍卖均显示国债需求疲软，推动各期限美债利率走高至5月以来最高，「更高更久」的利率走势预期压制市场投资情绪。最新进行的2年期国债拍卖的得标利率创2023年10月以来新高，海外买家需求疲软，获配比率为去年11月以来最低；5年期国债拍卖的尾部利差为今年1月以来最大；7年期国债拍卖出现今年一月以来的首次拖尾，均凸显了疲软需求。知名财金博客ZeroHedge评论称，2年期国债拍卖非常糟糕，5年拍卖是当天第二个令人失望的结果。有分析称，美债利率上升已触及令人不安的水平，这在投资人当中制造了一些焦虑。上周二，明尼阿波利斯联准主席卡什卡利表示，美联储的政策立场是具有限制性的，尽管升息概率很低，但决策者尚未完全排除升息的可能性。他预计，年内降息肯定不会超过两次。不过，随着美国第一季GDP数据和4月PCE指数的公布，市场对美联储降息前景变得稍微乐观了些。美国第一季实际GDP年化季率为1.3%，低于初值1.6%和去年Q4的3.4%；第一季个人消费支出PCE年化季率从初值2.5%回落至2%，也低于预期2.2%。 Plante MorangeFinancial Advisors的Jim Baird表示，「总而言之，经济已经摆脱了困境，而且需要摆脱困境，但仍走在持续增长的轨道上。通胀仍是消费者和政策制定者面临的主要挑战，这一挑战似乎仍有望得到解决，特别是在工资增长和住房通胀正常化的情况下。」上周最重磅的数据当属PCE指数，该美联储首选的通胀指标的回落使得美股周五大反弹，道指创下年内最强单日上涨。剔除食品和能源的美国4月核心PCE指数年增2.8%，持平前值和预期；月率0.2%低于预期和前值0.3%，为2023年12月以来新低，显示出通胀压力变小。 eToro的Bret Kenwell表示，「虽然我们不一定希望看到消费者疲软，但零售支出疲软应该有助于在2024下半年推动更低的利率。我们还没有做到这一点，但通胀报告是建设性的第一步。」彭博社经济学家写道，「四月报告的细节是有利的，因为美联储正在寻找潜在通胀压力正在减弱的迹象。」他们预计，美联储将在6月会议上继续按兵不动，等待更多数据来增强通胀降温的信心。不过CIBC Private Wealth分析师David Donabedian的看法更加谨慎，「虽然PCE指数可能会收到美联储的欢迎，但核心指标在过去三个月中仍以3.5%的年化成长率上涨。因此，对于美联储的任何胜利而言，现在都还为时过早。」 PCE报告公布后，投资人押注美联储9月降息概率从49%升至53%，但随后这种乐观情绪回落。截至撰稿，市场预计年内仅一次降息，11月首降概率为46.4%。【CME利率期货市场揭示的利率走势及概率，来源：CME FedWatch Tool】美股回调预期升温，回调才有新高？上周，云软件巨头赛富时Salesforce和PC巨头戴尔不及预期的财报指引带崩了不少科技股，加剧了市场对科技股势头的担忧。与之相反，道指蓝筹股的反弹却十分亮眼。美国银行策略师表示，当其他产业开始迎头赶上时，押注科技巨头上涨的投资人开始会遇到困难，这可能是下一个趋势。 Michael Hartnett等策略师在报告写道，「随着市场广度的改善，价值型股票的表现优于成长股，这可能是投资人的下一个痛苦交易。」 Janney Montgomery Scott的Dan Wantrobski称，「目前，从领导者到失败者，我们看到了一些领导领域的最初支持被打破。随着交易进入六月，我们仍预计美国股市将经历坎坷。」 City Index的Fawad Razaqzada认为，「科技股现在似乎过度扩张，显示回调可能会即将到来。」他指出，在经历了几个月的上涨并且没有新的看涨催化剂之后，回调也就不足为奇。不过也有分析师继续看涨美股后市。美银的美国和加拿大股票策略师Ohsung Kwon表示，当前的环境基本上是多头所希望的，而且他们正在实现这一目标，这基本上是一次「软着陆」。 Kwon指出，虽然今年年初的通胀比预期的要热，但仍没有表明价格上涨正在重新加速；同时，其他数据也显示经济放缓但强劲，缓解了人们对经济成长可能引发另一次通胀飙升的担忧。 Kwon称，这从本质上推动了华尔街多头希望进入今年的软着陆叙事。 BMO Capital Markets首席投资策略师Brian Belski认为，「我们低估了市场势头的强度，特别是考虑到投资人的预期和美联储的政策指导已经基本一致，而年初还存在显著脱节。」该策略师将标普指数年底目标价从5100点升至5600点，同时警告称，「如果没有更多的回调，股市可能不会上涨。」Belski称，考虑到年初的上涨，如果发生更严重的回调，指数水平可能会高于他们的预期。分析师对企业第二季盈利更乐观了随着市场对美国经济可能放缓的预期升温，分析师不但没有对美国企业的盈利感到悲观，反而上调了2024年第二季标普500指数成分公司的每股盈余EPS预期。据Factset统计，从3月31日至5月30日，第二季自下而上的每股盈余预期从59.22美元升至59.43美元，升幅0.3%，而这与以往下调盈利预期的情况不同。在过去五年里，自下而上的每股盈余预期在每个季度的前两个月平均下调2.8%；在过去十年里，平均下调2.7%；在过去15年里，平均下调2.4% ；在过去二十年里，平均下调3.0%。实际上，今年第二季的自下而上EPS预期上升只是自2021年第三季以来的第二次上升，凸显出分析师看好接下来一季企业的盈利能力。分行业来看，分析师上调了五个行业的第二季盈利预期，能源产业（+6.2%）领先，下调了六个行业，工业行业（-4.3%）领跌。本周财经前瞻：非农、英伟达COMPUTEX 本周，周五将公布的非农就业报告将成为最重要的交易话题，当前美联储官员指望美国劳动力市场健康放缓以支持年内降息。市场预计，五月非农就业人口将增加18.5万，较4月的17.5万有所上升。投资人也可关注标普制造业PMI、ISM制造业PMI、美国4月JOLTs职缺数据、ADP就业人数、当周初请失业金人数等数据。台北国际电脑展COMPUTEX 2024将于6月4日拉开序幕，全球1500家科技产业精英参展，届时各大科技企业的新产品和技术动态有望提振美国科技股和台链股等走势，市场尤其关注英伟达黄仁勋与台链的合作动向。【Mitrade观点】看向英伟达与黄仁勋在重磅的非农数据前，本周股市交易重点聚集在英伟达以及黄仁勋身上。在台湾国际电脑展前，黄仁勋的动作不断，如透露Blackwell晶片的进展、宣称AI下一波浪潮是物理AI、造访多家供应厂商等。鉴于英伟达的影响力和台湾半导体产业链在全球的重要地位，本周全球科技股都需留意台湾展会的动向。通胀和降息方面，继四月CPI报告后，PCE报告也呈现出令人欣喜的通胀降温趋势，前三个月的通胀席卷重来的担忧已拨云见日。抗通胀的持久战报喜，接下来关注非农就业报告，新增就业人数的稳健放缓将有助于维持美股涨势。原文链接
投资慧眼06-03 16:39
戴尔业绩喜忧参半，股价暴跌27%！大摩分析师断言此次大跌是买入良机！
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近日，戴尔（DELL）公布的一季度财报数据喜忧参半，没有完全达到市场的预期，诱发其股价大跌。 5月29日，戴尔股价继续飙升创新高179美元。 5月30日，戴尔的季报显示营收略高市场预期但利润下滑，刺激其股价持续下跌。截止发稿，戴尔股价最低跌至131美元，相比高点下跌近27%，目前回升至140美元左右。【戴尔股价走势图，来源：Mitrade】对于此次大跌，摩根士丹利（MS）分析师Erik Woodring认为，戴尔股价先前在5月已经大涨39%，而这次大跌是因为部分投资人出现获利了结的情绪。此外，Erik Woodring对于这次暴跌吃乐观态度，他表示认为这次回档更接近一次「倒车接人」的机会，戴尔仍然有上涨空间，目标价为155美元。在牛市环境下，戴尔有可能涨至200美元。原文链接
投资慧眼06-03 16:09
6月3日财经早餐：日本汇市干预规模达9.8万亿 OPEC+宣布延长减产！
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最差单日表现 AI赛道新宠戴尔科技 (DELL.US)此前公布最新季报，尽管多项核心财务指标超预期，但由于利润下滑、AI服务器订单积压量缺乏惊喜，截至收盘，该股大跌近18%。摩根士丹利分析师Erik Woodring等认为，戴尔股价此前在5月份曾创历史新高，表现远超大盘，这次大跌也是因为部分投资者出现获利了结的情绪。谷歌对“AI概览”功能进行了紧急修复上周五，谷歌 (GOOG.US)宣布，在发现“AI概览”功能出现了一系列错误信息后，已经对其AI系统进行了“十多项技术改进和更新”。谷歌搜索业务主管利兹·里德承认，一些奇怪的、不准确的或无益的AI搜索结果确实出现了。特斯拉：Model 3高性能版预计6月中旬开启首批交付特斯拉官博：即日起Model 3高性能版将由预售转为正式销售，预计6月中旬开启首批交付。美FDA批准莫德纳RSV疫苗美国疫苗制造商莫德纳(Moderna)宣布，该公司的呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗已经获得美国食品和药品管理局(FDA)批准，这将使其在商业上走向更加广阔的的领域。据莫德纳声称，周五获批的疫苗是全球首款mRNA RSV疫苗，它将以mRESVIA的品牌进行销售。今日要闻前瞻中国5月财新制造业PMI 欧元区、美国5月制造业PMI 美国4月营建支出月率美国5月ISM制造业PMI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼06-03 09:49
6月，催化很足的一条主线
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常重要的一个方向。 AI PC把联想、Dell、Hp这些公司推上了新的高度，即使微软自身，也推出了新的搭载AI功能的电脑surface。过去一个月，联想集团的股价已经上涨接近一倍，催化的主要因素，正是AI PC。 AI硬件的逻辑在于，它能够在一个已经饱和的市场里刺激新的更新换代的需求，从而推动企业营收和利润重新增长。而业绩增长，股价也会受益。全球的手机格局比较清晰，整机厂也就那几个，容易做区分，也容易做选择。第二，核心零部件也是一个重要的方向，比如芯片。虽然微软定义的AI PC刚推出，但我们已经看到一个潜在的大赢家：高通。它基于ARM架构推出的骁龙芯片正式搭载在AI PC上，在手机端，高通是传统的芯片巨头，尽管苹果有自己的核心芯片，但安卓厂商基本都搭载高通的芯片，和整机一样，AI硬件也会提升芯片的使用量以及价值量，因为这些AI硬件至少会增加NPU（神经网络处理器）的使用量，而这在传统PC和手机端使用量为0。同时，内存芯片也是一个重要方向，因为AI计算同样需要增加内存，AIPC内存增加40%-80%，AI手机内存增加会更多达到50%-100%。逻辑跟英伟达的新一代GPU B200需要搭载HBM3E存储芯片一样，只不过B200是用在数据中心，而手机是在边缘侧而已。第三，是软件方向。 AI大模型是最重要的一个，海外的open AI、谷歌的Gemini是无法忽视的，如无意外，苹果AI手机很可能会同时使用者两家大模型厂商的产品和技术。等到日后苹果自己的大模型成熟之后，可能会转变。至于国内，像百度文心一言大模型，也很有机会出现在国产苹果和安卓手机上，因为海外的模型用不上，国内的AI PC、AI手机，都只能用国内的大模型。而国内能够叫得号的，百度算一个，因为它相对而言有技术积累，苹果就传出过接触百度的消息。当然，华为也会是一个选项，甚至可以预言，在大厂中，最后的角逐，应该会在百度和华为之间。从投资框架上看，不管是AI PC，还是AI 手机，其实不算新鲜事，它是过去投资框架的延续，在PC时代、智能手机时代，投资的框架也是整机、核心零部件（芯片为主）、软件操作系统的铁三角。至于其他传统的零部件，比如摄像头、屏幕等，机会也有，而且这些厂商在经过长时间的估值消化之后，显示出一定的性价比优势。当然，最有催化度的零部件，还要是紧贴AI应用的，最好是新增的需求，如思泉新材这类公司，做的是散热器件，因为AI手机算力提升，对散热的要求会比传统的智能手机高很多，所以散热器件，且已经进入大型手机厂供应链的公司。 03 结语毫无疑问，AI手机这个趋势是肯定的，但是谁会打响头炮呢？答案其实已经有了，那就是本月的苹果开发者大会。虽然还不能确定苹果到底会拿出什么新东西，但结合最近几个月苹果的动作，取消汽车项目，频频接触谷歌、open AI，收购AI创业公司，以及各种加码AI的言论，大概可以推测出，AI会是这个大会的主题。而苹果如何将AI应用到自家的产品，特别是手机产品，将是市场重点关注的对象。一旦苹果将AI功能深入嵌入自己的手机，那么跟微软的build发布会一样，手机行业的历史分水点就出现了，AI手机将正式出现在这个世界上。虽然之前已经有一些手机说自己已经应用了AI功能，但这个动作，由苹果说出来，才最有说服力。所以，盯紧即将到来的苹果大会吧。（全文完）
格隆汇06-02 17:45
“七大”时代或终结？！美银：科技股下跌将是下一个“痛苦交易”
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了下滑势头，部分原因是戴尔科技公司 (Dell Technologies Inc.)和Salesforce Inc.的业绩不佳。美国银行的策略师表示，当其他行业开始迎头赶上时，押注科技巨头将继续推动上涨的投资者可能会陷入困境——他们表示，随着市场广度的提高，价值型股票的表现优于增长型股票，这可能是下一个“痛苦交易”。#2024投资策略# Janney Montgomery Scott 的Dan Wantrobski表示：“目前，领头羊变成了输家。我们看到一些领头羊领域的初步支撑被打破。总体而言，我们仍然预计，进入 6 月份，美国股市将经历一段坎坷的旅程。” 与此同时，由于核心个人消费支出价格指标（PCE）与预期一致，美国国债在 2024 年表现最佳的月份结束时延续涨势，同时创下今年以来的最小涨幅。此外，支出意外下降。对于依赖数据的美联储来说，交易员认为这份报告“没有那么糟糕”、“略有建设性”和“略显鸽派”。 “虽然我们不一定希望看到消费疲软，但零售支出疲软应该有助于在 2024 年下半年降低利率，” eToro 的Bret Kenwell表示。“我们还没有做到这一点，但通胀报告迈出了建设性的第一步。” 标普500指数一度跌破5200点，但仍有望创下2月以来最大单月涨幅。纳斯达克100指数下跌逾1%。（图源：彭博社) City Index 和 Forex.com 的Fawad Razaqzada表示：“科技股现在似乎涨势过猛，表明回调可能即将到来。经过数月的大幅上涨，且没有新的看涨催化剂，回调并不令人意外。” 高盛集团旗下经纪公司最近发布的报告显示，在英伟达公司本月发布超出预期的盈利报告后，对冲基金对美国科技巨头的敞口创下了历史新高。报告显示，所谓的“七巨头”——英伟达、苹果公司、亚马逊公司、Meta Platforms Inc.、Alphabet Inc.、特斯拉公司和微软——目前占对冲基金对美国单一股票总净敞口的 20.7% 左右。 Miller Tabak 的Matt Maley表示，通常情况下，当股市出现一些“轮动”时，人们会将其视为积极发展。然而，由于过去两周科技股和其他所有股票之间的轮动都是双向的，因此他认为这是一种消极发展。 “换句话说，我们最近看到的这种‘轮换’可以看作是‘搅动’，”他说。“这本身并不是负面的，但如果是在一轮强劲反弹之后出现，往往表明涨势正在减弱。因此，它通常会伴随着某种回调——即使只是温和的回调。” （图源：彭博社) 除了技术股下滑之外，交易员还关注最新的通胀报告。剔除波动性较大的食品和能源成分的所谓核心个人消费支出较上月上涨 0.2%。经通胀调整后的消费者支出意外下跌 0.1%，受商品支出减少和服务支出疲软拖累。工资增长（需求的主要推动力）有所放缓。 “市场预计通胀将缓慢但稳步下降，” LPL Financial 的Quincy Krosby表示。“问题仍然是，在启动宽松周期之前，美联储还需要多少通胀放缓的幅度。” 与即将召开的美联储政策会议挂钩的隔夜指数掉期合约继续充分反映出 12 月降息四分之一个百分点的预期，最早在 9 月降息的可能性上升至约 50%。从 2024 年全年来看，这些合约暗示降息总计 34 个基点，较周四收盘价略有上升。加拿大帝国商业银行私人财富管理部门的戴维·多纳贝迪安 (David Donabedian)表示，尽管 PCE 数据可能会受到美联储的欢迎，但核心指标在过去三个月仍以 3.5% 的年率上涨。他指出：“因此，美联储现在庆祝胜利还为时过早。” 事实上，根据克利夫兰联邦银行的研究，通胀可能要到 2027 年中期才能回到美国央行 2% 的目标。克利夫兰联邦储备银行经济学家兰德尔·维布鲁格 (Randal Verbrugge)在周四的一份报告中写道，这是因为，疫情时代冲击带来的通胀影响已基本消失，而维持通胀高企的其余力量“非常持久”。 LPL Financial的杰夫·罗奇指出，另一个方面是，由于实际可支配收入下降，新季度第一个月的消费者支出放缓。他指出：“企业需要为消费者不再像去年那样大肆消费的环境做好准备。” 独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利表示：“我们正处于一个要谨慎行事的时刻，因为如果消费支出放缓导致通胀下降，而美联储因此能够缓慢降息，那么这将对市场有利。” 他说：“如果消费支出放缓导致通胀下降，美联储因此能够缓慢降息，那么这将对市场有利。然而，如果消费支出和经济放缓过快，那么企业利润和股价下跌的速度将远远超过美联储降息的速度，因此我们目前要谨慎行事。”
Dan197706-02 09:32
【美股天天说】戴尔(DELL)连续走高后终迎暴跌 AI故事还能继续讲下去吗？
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今天想要和会员朋友来看的是Dell。戴尔公司作为一家历史很长的老牌的个人电脑和服务器制造巨头，其实今年以来是引起了不少的关注。除了AI算力需求的飙升给服务器业务带来了直接的利好以外，还和AI PC这个概念有着很大的关系。而这次财报后股价出现暴跌，我们就来看看他们的投资前景是否有了什么新的变化?
会员
陈尉06-01 10:27
【今日市场前瞻】美国PCE数据今晚公布！日本央行也揭晓重磅数据
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00指数期货跌0.31%。戴尔科技（DELL）盘前暴跌14%，公司Q1运营利润承压。其他热门股涨跌不一，英伟达（NVDA）涨0.59%，特斯拉（TSLA）跌0.56%。 2。美国PCE数据今晚公布，小心引发黄金抛售美国4月个人消费支出(PCE)物价数据定于周五20:30公布，预计将引发黄金市场大行情。分析师指出，若PCE数据高于预期，将增加美国利率长期走高的可能性，恐迫使黄金重新测试2300美元/盎司的重要心理支撑位。 3。油价连续下跌后反弹，本周末OPEC+会议将释放什么讯号？原油价格在连续两日跌超1%后，今日略微反弹。截至发稿，美原油涨0.2%，报77.97美元。未来油价的驱动因素将围绕本周末即将举行的OPEC+会议，有分析师认为，本次会议将不会进一步减产，这将拖累油价下跌。 4. 欧元区通胀数据今晚公布，将影响欧央行未来降息前景周五欧元/美元在1.0800整数关卡支撑位上方窄幅盘整，市场聚焦欧美通胀率。欧元区通胀数据将影响欧洲央行 6 月以后的政策前景，如果物价压力进一步下降，将促使人们对后续降息产生预期。 5. 日本央行是否干预汇市？今晚将重磅揭晓日本财务省计划于东京时间周五19时(台湾时间18时)公布4月26日至5月29日的数据，以供投资者了解日本当局是否在上个月干预汇市以支撑日元汇率。如果日本当局未采取干预措施，或不得不花费远超预期的资金，那么陷入困境的日元容易遭到抛售。原文链接
投资慧眼05-31 18:09
AI大牛股崩了！
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下回暖，仍将成为AI明星股！ $戴尔(DELL)$
老虎证券05-31 16:00
AI增收不增利？戴尔Q1营收新高、财测毛利率崩了，盘后重摔18%
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5月30日盘后，PC大厂戴尔DELL发布2025财年第一季财报，虽然营收利润双双超预期且上调全年营收展望，但因AI成本增加，本季EPS预测不及预期且料2025财年毛利率下滑，市场对戴尔AI货币化能力表示怀疑。 30日美股盘后，戴尔（DELL.US）股价垂直下泻，一度跌超18%，截稿时跌幅为17.5%。排除盘后交易波动，2024年以来，戴尔股价累计上涨127.20%，远超同行惠普（HPQ.US）的28.6%和大盘标普500指数的10.39%涨幅。最新财报显示，戴尔第一季营收222亿美元，年增6.3%，高于预期217亿美元，也高于公司官方指引的210亿~220亿美元区间上限，为该公司2022年以来首度实现营收成长。获利方面，营业利润9.2亿美元，年减14%；非GAAP营业利润为14.7亿美元，年减8%，预期14.8亿美元；非GAAP EPS为1.27美元，年减3%，但仍高于市场预期的1.23美元和公司指引的1.15美元。戴尔Q1经营现金流为10亿美元，通过股票回购和股息向股东返还了11亿美元，季度末现金和投资总额为73亿美元。戴尔首席财务长Yvonne McGill在财报中表示，「随着AI继续推动新的增长，我们再次展示了执行能力和提供强劲现金流的能力。收入增长了6%至222亿美元，服务器和网络收入增长了42%，在过去12个月里，我们从运营中产生了79亿美元的现金流。」财务长McGill也表示，看好AI需求动能持续全年。业务营收给力营收增长是戴尔这份财报的一大亮点。客户解决方案集团（CSG）第一季营收年增120亿美元，同比持平，高于预期的117亿美元；主体是个人电脑PC的基础设施决绝方案集团（ISG）营收年增22%，至92亿美元，优于市场预期的90.6亿美元。其中，受惠于强劲的人工智能和传统服务器的需求，服务器与网络营收年增42%至55亿美元，刷新历史记录；存储收入持平于38亿美元。戴尔副董事长兼首席运营长Jeff Clarke表示，「在将AI引入企业方面，没有哪家公司比戴尔更有优势。服务器和网络在第一季创造了创纪录的收入，我们的AI优化服务器订单较上一季增长至26亿美元，出货量季增超100%至17亿美元，订单积压量升30%至38亿美元。」 AI成本压力大，财测盈利失色尽管第一季营收和EPS盈利报喜，但该公司对未来季度的财测喜忧参半，而盈利能力直接让投资人大失所望，AI对公司只是「增收不增利」，这成为DELL股价重挫的关键原因。戴尔在财报电话会议上表示，预计第二财季营收235亿~245亿美元，市场预期231.7亿美元；调升2025财年营收预期值935亿~975亿美元，预测中值955亿美元意味着年增8%，高于市场预期946.2亿美元，也高于此前的全年营收指引年增5%至930亿美元。然而，戴尔预估2025财年非GAAP EPS为7.65美元（±25美分），低于市场预期的7.70美元。财务长McGill称，考虑到投入成本膨胀，定价竞争激烈等因素，预计全年毛利率将会下滑。戴尔预计，2025财年调整后毛利率将下滑近150个基点，调整后EPS为1.55~1.75美元，远低于LSEG调查分析师预期的1.84美元。 Gartner首席分析师Mikako Kitakawa评论称，市场尚未完全复苏，加上戴尔的竞争对手试图在紧张的市场中抢占份额，毛利率下滑反映出竞争激烈的定价环境。不过，就在财报发布前一日，美银分析师将戴尔股票目标价从130美元大幅上调至180美元，重申「买入」评等。美银指出，戴尔被投资人低估且持有不足，该公司具有人工智能等潜在增长催化剂，股价将因有望被纳入标普大盘而有上升潜力。当前，戴尔市盈率为预期收益的22倍，低于纳斯达克指数、英伟达、AMD、微软等其他AI公司，高于近五年均值5.8倍并处于历史高位。原文链接
投资慧眼05-31 14:59
【一周科技动态】AI行情会不会就此熄火？
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公司也各有各的难事，财报前被拉高预期的Dell虽然收入达标，但是利润拉胯。这样产生AI是否真能让整个行业的公司普惠的思考；宏观面上的消息也蠢蠢欲动，有传言美国政府限制英伟达等芯片厂商向中东出售AI芯片，不管有没有用，也说明龙头企业也要经受市场捶打。从本周的科技公司表现来看，软件公司的获利了结潮更为明显，哪怕最强势的微软明明什么也没干，在新高后回落至2月初的水平。软件公司间的分歧，是公司的问题，还是行业的问题，需要在接下来的几次财报中验证；硬件公司相对更能撑。英伟达业绩不改色，也有拆股的利好，苹果则是低位反弹以来，更有AI彻底改造Siri的预期，但市场的交易也更显集中；投机交易情绪回升。从前两周的GME热潮，到C3.AI等“伪AI股”的起势，都代表投机情绪的回升，以及市场对AI行情持续性的预期有所回落。期权观察家——大科技期权策略苹果2024年的WWDC将于6月10日召开，市场非常期待有应用级别的AI嵌入，目前与OpenAI的合作被广泛提及，也一直支撑其股价。观察其6月14日到期的未平仓期权，Call的整体单量远大于Put，集中在200位置最多，也间接说明市场情绪偏乐观。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1822%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报200%。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报也创下新高21.5%，超过SPY的10.3%。过去一年组合的夏普比率为2.7，而SPY为2.3，组合的信息比率为1.8
老虎证券05-31 12:21

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