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彻底燃爆！港A股市继续炸裂狂欢，交易所、券商都被挤“崩”了

0%的上涨空间。著名对冲基金经理泰珀David Tepper表示，没想到中国政策力度这么大，他会买一切中国资产。他表示，美国减息令中国有空间放宽政策，但支持经济力度出乎预期，令整体形势有变，已全面买入大型科技股阿里巴巴和百度集团等中国股票。如果中资股回调，他更可能将中国股票占投资的比例上限，由10%或15%，增至20%或30%。高盛也高呼，美国大选结束后，中国股市应成为重点投资对象。高盛全球市场董事总经理、策略专家Scott Rubner表示，这一次对中国来说是不同的。中国股市近日走势强劲，纳斯达克中国金龙指数在过去四天飙升19%，一旦美国大选结束，中国股市应该成为投资者投资计划的重要组成部分。 Rubner认为，期待已久的中国股市复苏可能终于到来，如果是这样，投资者应该想要参与其中。

格隆汇09-27 11:47

新能源赛道股盘中反弹，创业板ETF平安(159964)涨近6%！外资持续加码，跑步入场

切！9月26日，亿万富翁对冲基金创始人David Tepper表示，在美联储降息后，他下的一个大赌注就是购买所有中国相关的股票，称可能将对中国相关股票的投资限额翻倍。从外资发言来看，本轮上升行情点燃了外资情绪，对于未来预期持续的增量资金可有更高期待。关注高成长品种指数。摩根士丹利指出，央行的最新举措应有助于改善投资者情绪和流动性，并推动在岸和离岸市场在短期内积极反应。预计在岸A股市场和离岸市场将对这一发展做出积极反应，并可能在短期内导致战术性反弹上涨，甚至相对于新兴市场（EM）表现更好。需要注意的是，市场能否实现长期复苏将取决于更广泛的经济因素。实施仍然是关键，市场情绪的改善和反弹的长期可持续性，将更多地取决于宏观经济的复苏和企业盈利增长的回升。创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。数据显示，截至2024年8月30日，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、迈瑞医疗(300760)、阳光电源(300274)、中际旭创(300308)、温氏股份(300498)、汇川技术(300124)、新易盛(300502)、亿纬锂能(300014)、爱尔眼科(300015)，前十大权重股合计占比53.02%。创业板ETF平安(159964)，场外联接(A类：009012；C类：009013)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-27 10:36

“政策大礼包”落定，大摩、中信等集体唱多！沪深300短期内还能涨10%

入一切周四，亿万富翁、对冲基金创始人David Tepper表示：“我认为美联储上周的举措会导致中国放松货币政策，但我没想到他们出的政策力度这么大，这是一种全面的转变，因此，我们持有更多的中国股票。” 当被问及买了什么中国资产时，他回答称：“买入与中国有关的一切，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买。” 他还认为，中国市场的股票比美股便宜太多，他可能将对中国股票的投资限额翻倍。根据上月的13F申报文件，中国股票和ETF的持仓占Tepper基金股票投资组合的26%。

格隆汇09-27 09:36

中国资产全线走强！政策“大礼包”持续加码，美股与欧洲股市全线上涨

中国风险资产的时候了。对冲基金传奇人物David Tepper也在一档节目中表示，他会全面买入中国资产，包括ETF和期货等。多位券商首席经济学家及策略分析师表示，当前A股市场估值处于历史低位水平，受益于密集出台的利好政策，市场信心有望被提振。他们指出，要进一步提高A股的吸引力，还需宏观政策提振实体经济的需求，尤其是积极的财政政策。此外，设立平准基金也被寄予厚望，认为其能有效帮助市场走出低谷期。大宗商品市场分化在商品市场方面，现货黄金和国际油价呈现出截然不同的走势。现货黄金上涨0.57%，盘中一度涨逾1%，创历史新高，最高报2685.579美元/盎司。世界黄金协会高级市场策略师John Reade表示，地缘政治紧张局势和利率下降是推动金价上涨的主要因素。然而，国际油价则全线下跌，美油和ICE布油分别下跌逾3%和近3%。花旗银行预计，布伦特原油第四季度平均价格为74美元/桶，2025年将降至60美元/桶。

金融界09-27 08:56

重要信号出现？大师们开始防守了。。

季度下降了约64%和约88%。二季度David Tepper旗下对冲基金Appaloosa减持括亚马逊、微软在内的科技巨头，大幅卖出84%的英伟达持仓。全球最大对冲基金桥水同样进入了防御状态，增持能源股，减持多只科技股，其中谷歌、苹果减持较多。百年老牌投资巨头柏基投资减持20%的英伟达仓位，小幅减持特斯拉、微软、亚马逊、META、谷歌-C。《大空头》电影原型Michael Burr美股持仓市值更是直接减半，旗下基金Scion持有美股总市值从一季度末的1.03亿美元骤降至二季度末的5249万美元。股神巴菲特二季度更是大幅削减科技股头寸。其中，卖出苹果50%的持仓，从两年前的9.08亿股大幅降至约4亿股。过去很长一段时间以来，巴菲特一直在持续打防守战，二季度出现一波高潮。巴菲特旗下伯克希尔公司已经连续几个季度净减持股票，二季度总计净卖出了750亿美元的股票。这位94岁的股市活化石，手上现金数量达到历史之最，现金储备从一季度的1890亿美元增加至二季度的2769亿美元，再度刷新高。 2 三年持有期基金集中到期市场面临赎回压力？近期市场多只三年持有期基金产品集中到期，有产品跌去30%，甚至40%，基民出现较大亏损。对此，有投资者在猜测市场是否会面临较大的赎回压力。据媒体，2019-2021年期间成立的三年持有期基金，101只基金中有46只亏损超过30%，22只亏损超过40%，仅有2只区间收益率为正。鲍无可管理的景顺长城价值稳进三年定开和袁玮管理的安信价值驱动三年持有，截至8月20日，近三年收益率分别为39.76%、1.33%。突如其来的疫情再加上国际局势的变化使得A股出现本轮罕见调整。截至目前，沪深300指数自2021年以来跌幅为36%。在此之前普遍很少预料到本轮调整的深度，不少基金产品发行处于“茅指数行情”高位，是回撤幅度较大的主要原因之一。对于市场是否会面临较大的赎回压力？广发证券策略团队表示，部分投资者关注持有期产品风险，其逻辑是，在2021年公募发行高峰期间，成立了一批3年持有期产品，今年8-9月面临集中到期，可能放大基民赎回和机构减持的压力。广发证券认为，从实际情况来看，集中到期确有其事，但其潜在影响可能被高估： 1.集中到期产品规模并不算高。2021年7-9月的公募发行小高峰当中，周度发行规模整体在200亿以上，但3年持有期产品，无论数量还是规模，都并未占据太高的比重。其中，2021年8-9月发行的产品仅有8只、发行规模为225亿元，集中在今年8月下旬和9月下旬到期。同期到期的12个月/18个月/24个月的持有期产品则更少，发行规模合计仅有27亿元。 2.到期后可能触发集中赎回，但对市场影响可控。8只产品成立以来的中位回报率为-37.3%，到期后触发持有人赎回的可能性比较高。但通过各产品的回报率估算，对于225亿元的发行规模，目前剩余规模约119亿元，即便全部赎回，也较难给市场带来系统性风险。 3 超668亿元资金抄底上证指数在2900点下方反复震荡，ETF资金仍是主要增量资金，北向资金持续流出。截至8月20日，8月以来，668.68亿资金净流入ETF市场。其中，华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达月内“吸金”超百亿，分别达142.19亿元、117.66亿元；华夏上证50ETF月内资金净流出超50亿。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）兴业证券指出，今年主导性的增量资金主要是两块，一个是ETF，另一个是保险。根据国家金融总局公布的数据，截至2024年6月，今年保险公司保费收入累计同比增长10.65%，保险资金运用余额也较年初增长9.62%，带来险资大量的配置需求。截至2024年6月，财险+人身险(占险资总规模的96.6%)合计持有的股票和基金规模分别较年初增加1369亿和1693亿元，成为今年市场难得的增量。 ETF资金大幅流入并主要加仓沪深300，根据估算，截至上周五，年内股票型ETF净流入约6293亿元，其中宽基类ETF净流入6359亿元，其他类小幅净流出。宽基类ETF是核心增量来源，且其中流入最多的为跟踪沪深300指数的ETF产品，年内净流入约4477亿元，占全部宽基净流入规模的70%以上。截至8月20日，今年以来，华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF资金净流入分别为1429.65亿元、1332.01亿元、852.79亿元、798.13亿元。增量资金决定市场风格，保险、ETF都是以大盘龙头为配置核心，带动大盘龙头风格成为今年市场真正的beta。今年以来，以银行、公用事业、石油石化、煤炭等行业为代表的高股息行业涨幅靠前。对于当下市场，天风证券认为，A股资金面整体偏谨慎，各资金主体观望情绪较为浓厚：尤其在外部风险持续扰动下，北向资金再度加速流出，进一步加剧了场内资金供给端压力；同时ETF资金的持续流入，一定程度上稳住了区间下沿，对近期A股资金面起到较明显支撑作用；整体而言，当前A股各资金主体参与积极性不高，整体微观流动性环境不算乐观，考虑到三季度起外部不确定性可能加大，A股资金供需缺口可能进一步放大。

格隆汇08-21 15:41

英伟达遭抛售，高盛财报前力挺：还能涨8%！

基金桥水二季度减持了49万股，基金大佬David Tepper对英伟达的持股猛降了84%。对冲基金Citadel在今年第二季度抛售了约50万股英伟达股票，DE Shaw也将其持有的股票减少了一半以上，达到价值14亿美元。不过，另一些人却选择狂热地加仓英伟达。文艺复兴科技（Renaissance Technologies）公司购买了150万股股票，马歇尔·韦奇（Marshall Wace）也购买了约370万股英伟达，其持有的股票估值为15亿美元。原文链接

投资慧眼08-19 21:19

百亿资金继续净流入宽基ETF，跨境ETF上周大幅回弹

国资产大砍英伟达持股亿万富豪投资人David Tepper的Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%，但其仍然是该基金的最大头寸。全球基金卖出泰国债券触及8个月高点泰国债券市场协会数据显示，8月16日国际基金净卖出7,440万美元泰国债券，为12月1日来最高；据交易所数据，8月16日国际基金净买入963万美元该国股票。全球债券交易员正在悄然建仓以防通胀突然飙升就在债券交易员愈发笃定通胀终于得到控制之际，一个投资者阵营正在悄悄建立防御性持仓，以防未来通胀飙升。这些基金经理正在建立头寸，以便发生通胀冲击时为固定收益回报提供缓冲。华尔街策略师也建议，要趁基于市场的未来通胀指标下降之机建立防御性持仓。

格隆汇08-19 14:27

金色早报 | 701只新基金持有现货BTC ETF Circle为稳定币提出新的资本风险框架

ffice减持逾150万股。与此同时，David Tepper的Appaloosa Management减持了最大的三个头寸——亚马逊、微软和Meta ，延续了3月底披露的类似减持。David Bonderman的Wildcat Capital Management当季也减持Meta，抛售了价值2,400万美元的股票。 ▌比特币L2协议GOAT Network发布经济模型自称是“第一个共享网络所有权的比特币第2层”GOAT Network发布了其经济模型。据该团队介绍：“简报概述了GOAT Network的经济模型，揭示了其BTC第2层如何应对安全性和有限的BTC收入方面的挑战，并利用具有共享奖励的去中心化排序器框架，为BTC持有者在BTC numeraire中创造可持续的BTC收益。” GOAT Network表示：“GOAT Network利用去中心化排序器、BitVM2和zkVM技术创建一个继承BTC主网安全性的平台，同时满足投资者多样化的金融需求。” ▌比特币减半后上市矿企共筹集22亿美元应对现金流紧缩比特币减半后，上市矿业公司正在转向债务融资来增加现金流。根据BlocksBridge Consulting基于收益报告的数据，2024年第二季度，13家美国上市公司中有9家通过股票发行共筹集了12.5亿美元。其中包括Bitdeer、Bitfarms、Cipher、CleanSpark、Core、HIVE、Marathon、Riot和Terawulf。此外，Iris Energy 在上一季度筹集了 4.58 亿美元，使矿商筹集的资金总额超过 17 亿美元。第三季度迄今又筹集了 5.3 亿美元，使总金额超过 22 亿美元。 ▌分析：比特币今日与美股走势相悖可能与加密市场对Mt.Gox清算和分销的担忧有关财经网站Forexlive分析师Adam Button认为，加密市场通常是股市情绪的领跑者，但这并非今天的情况。比特币价格下跌3%，但股市处于当日高点，纳指100上涨2.5%。这种分歧可能与加密市场对Mt.Gox清算和分销的担忧有关。无论如何，纳指现在几乎回到了7月31日的收盘水平。当时美联储决议令纳指大幅反弹，但随后出现了残酷的全球崩盘。纳指自上周一以来的反弹非常显著，尤其是与8月5日的盘中低点比较，纳指已经较当时上涨了12%，对大多数基金经理来说，这是一整年的丰厚回报。这一反弹交易背后的部分原因是人工智能交易的新生，但这主要是因为人们重新燃起了信心，认为全球经济增长状况良好。重要经济动态 ▌机构：美国强劲的消费支出消除了对经济衰退的担忧 7月份美国零售销售支出环比增长1%，至7097亿美元，打消了人们对经济可能陷入衰退的担忧。尽管招聘放缓在上周引发了短暂但剧烈的市场恐慌，但强劲的零售数据表明，任何收缩的影响都没有波及到消费者。LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“经济放缓正在发生，但绝对是有节制的，真的没有什么好担心的。” ▌美国货币市场基金资产规模创下新高上周全球风险资产抛售导致投资者纷纷套现后，美国货币市场基金的资产规模创下新高，原因是资金进一步涌向优质资产。据美国投资公司协会的数据，截至8月14日的一周，约有284亿美元流入美国货币市场基金，使总资产升至6.22万亿美元的历史最高水平录。自2022年美联储开始几十年来最激进的紧缩周期之一以来，散户投资者纷纷涌入货币基金。到目前为止，资金流入仍在继续，尽管投资者预计美联储将很快开始降息。 ▌美联储9月降息25个基点的概率升至74% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为74%，降息50个基点的概率为26%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为63.8%，累计降息75个基点的概率为32.6%，累计降息100个基点的概率为3.6%。 ▌鲍威尔将在下周五迎来定调9月降息的窗口美联储主席鲍威尔定于北京时间下周五晚10:00就经济前景发表讲话，这是堪萨斯城联储在怀俄明州杰克森霍尔举行的年度经济研讨会的第一个全天会议日。这一全球央行年度会议为鲍威尔提供了一个机会，在美联储7月和9月决策会议之间对美国经济轨迹和货币政策前景作出最新评估。上个月他曾表示，如果通胀和劳动力市场继续降温，美联储下次会议可能会考虑降息。金色百科 ▌什么是零知识证明零知识证明 (ZKP) 是一种加密方法，允许多方验证语句的真实性，而不会泄露语句本身以外的信息。许多区块链利用 ZKP 来提高涉及敏感数据的交互的安全性。因此，具有 ZKP 的区块链的参与者可以更放心地进行交互，因为私人信息不太可能被恶意行为者泄露或利用。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经08-16 08:11

24小时环球政经要闻全览 | 8月16日

ly Office减持逾150万股。 David Tepper的Appaloosa Management减持了最大的三个头寸——亚马逊、微软和Meta ，延续了3月底披露的类似减持。 David Bonderman的Wildcat Capital Management当季也减持Meta，抛售了价值2,400万美元的股票。恒指季调在即据彭博，香港恒生指数在5月仅纳入一家公司后，可能会在即将到来的季度评估中增加更多医疗保健、科技和物流行业的股票。中国制药商信达生物、芯片封装供应商ASMPT和集装箱运输公司中远海运等公司被分析师视为加入该股票基准的候选公司，恒生指数公司将于周五公布结果。彭博分析师认为：“医疗保健仍然是该指数中唯一覆盖率不到50%的行业，百济神州、信达生物可能是被纳入的两家公司，因为它们在恒生生物科技指数中权重领先。” 谷歌前CEO建议买入英伟达据CNBC，曾领导谷歌十年的Eric Schmidt表示，大型科技公司正计划对基于英伟达的AI芯片在数据中心进行越来越多的投资，这些数据中心的建设成本可能高达3000亿美元。 Schmidt表示，这些支出中的很大一部分将流向英伟达，该公司生产占主导地位的数据中心AI芯片，且已经连续三个季度实现收入增长超过200%。他反问：“如果3000亿美元全部流向英伟达，你就知道在股市上该怎么做了。” 他认为，英伟达不会是人工智能领域唯一的赢家，但也没有太多其他明显的选择。他还指出：“目前，只有三种前沿模型，它们与其他所有模型之间的差距似乎越来越大。六个月前，我确信差距正在缩小，所以我向这些小公司投入了大量资金。现在我不那么确定了。”

格隆汇08-16 08:00

大卫·特普尔投资组合调整：增加对中国公司投资，减少对美国科技股的持仓

公司概况亿万富翁投资者大卫·特普尔（David Tepper）在今年初买入的中国公司投资基本保持稳定，尽管他削减了在阿里巴巴集团（Alibaba Group Holding Ltd.）及美国科技巨头的持仓。根据周三的13F监管文件，尽管特普尔的Appaloosa Management在第二季度将其在阿里巴巴的持股削减了约7%，但这家中国电商巨头仍然是该基金最大的位置，占其62亿美元股票投资组合的12%。特普尔还调整了对其他中国公司的投资，增加了在京东（JD.com Inc.）、贝壳找房（KE Holdings Inc.）及两只中国交易所交易基金（ETFs）的持仓，同时减少了在拼多多（PDD Holdings）和百度（Baidu Inc.）的持股。这些中国股票和ETF总计占基金股票投资组合的26%。对美国科技股的持仓调整特普尔继续减少对美国科技公司的投资，包括亚马逊（Amazon.com）、微软（Microsoft Corp.）和Meta Platforms（Meta Platforms Inc.）。在季度内，他在英伟达（Nvidia Corp.）的持股减少了84%，降至8500万美元，占投资组合的1.4%。中国股市的表现与未来展望特普尔和Scion Asset Management的迈克尔·布里（Michael Burry）成为对中国股票持乐观态度的少数对冲基金投资者之一。特普尔在第一季度大举增持中国股票，将其在阿里巴巴的持股超过翻倍，因为股市暴跌促使国有基金增持以支撑市场。然而，自那以来，中国股票难以获得动能，多年的房地产低迷削弱了消费者信心。MSIC中国指数今年仅上涨0.4%，在全球市场中表现较差，落后于标准普尔500指数14%的回报。阿里巴巴与京东最新季度财报与特普尔类似，布里——因其在2008年对美国房地产市场的看跌而成名——继续看好中国市场，尽管他在第二季度将整体股票投资组合减半。布里在上季度增持了阿里巴巴和百度的股份，同时减少了对京东的持仓。这三家中国公司占其5200万美元股票投资组合的46%。阿里巴巴和京东将于周四公布最新季度财报。阿里巴巴今年回报4.8%（包括股息），而京东则下跌了7.7%。来源：今日美股网

今日美股网08-16 00:12

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