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FX168日报:金价爆发逼近2520 乌克兰对莫斯科动手了！日本央行传重要消息
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8205.98点，收跌0.78%；德国DAX指数收报18265.92，收跌0.96%；法国 CAC 40 指数收报7407.55，收跌0.24%；意大利富时MIB指数收报33213.29，收跌1.12%；IBEX 35指数收报11203.5，收跌0.61%。商品市场周二纽约时段盘中，现货黄金自2500美元/盎司附近水平大涨，最高一度触及2518.48美元/盎司。截至周二收盘，现货黄金当日上涨10.29美元，涨幅0.41%，收报2516.38美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周二，北美交易时段盘中，随着美国国债收益率下降和美元走弱，黄金价格上涨。交易员聚焦关键的美国8月份通胀报告。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，美国8月份的通胀数据可能会推动黄金的下一步走势。如果核心CPI环比上涨0.4%或更多，美国国债收益率可能反弹，导致黄金失去立足点。另一方面，如果该数据等于或低于市场预期，可能会使美元难以吸引投资者，从而帮助黄金走高。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示：“现货黄金价格在2500美元/盎司的心理水平上方仍受到支撑，在CPI数据公布后，若金价有任何跌破此关口的时期，应该都会看到多头再次逢低买入，就像他们自8月中旬以来一直所做的那样。” Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“如果通胀数据远低于预期并引发降息50个基点的希望，那么金价可能会触及历史新高。但即使市场一致认为降息25个基点，金价也不会大幅下跌，因为美联储肯定还会降息。” 地缘政治局势方面，据英国路透社报道，乌克兰周二对莫斯科地区实施了迄今为止最大规模的无人机袭击，造成至少一人死亡，数十座房屋被毁，约50架航班被迫从莫斯科周边机场改道。俄罗斯当局表示，一名46岁的妇女在拉缅斯科耶郊区的袭击中丧生；这是俄罗斯首次公开宣布莫斯科地区因乌克兰袭击导致的死亡事件。乌克兰对俄罗斯本土的打击已触及石油炼油厂、发电厂、机场和军工厂。乌克兰评论员表示，这些袭击的目的是为了破坏后勤保障，在可能的和谈中占据有利位置，并遏制俄罗斯对乌克兰的打击。白银方面，现货白银周二收盘上涨0.17%，报28.385美元/盎司。原油方面，国际原油期货周二暴跌，石油输出国组织(OPEC)两个月来第二次下调需求预测后，促使市场抛售加速。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌2.96美元，跌幅为4.31%，收于65.75美元/桶。欧洲洲际交易所11月交割的布伦特原油期货价格收跌2.65美元，跌幅约为3.7%，收于69.19美元/桶，创2021年12月以来新低。瑞穗证券能源期货执行董事Bob Yawger表示：“美国的原油需求下降和和OPEC下调需求预期，使油价遭受双重打击。令人难以置信的是，正当热带风暴/飓风席卷美国墨西哥湾油田的时候，原油市场竟然受到打击。” Third Bridge全球分析师主管Peter McNally表示，由于季节性和周期性需求前景疲软，油价继续走低。 McNally说道：“就季节性而言，夏日驾驶季已经结束，市场预计自此将出现正常的疲软。同时，疲软的经济消息，也令需求前景承压，这是石油面临的周期性问题。”
tqttier2024-09-11
会员
【欧股收评】欧洲股市收低，宝马下跌11%
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8205.98点，收跌0.78%；德国DAX指数收报18265.92，收跌0.96%；法国 CAC 40 指数收报7407.55，收跌0.24%；意大利富时MIB指数收报33213.29，收跌1.12%；IBEX 35指数收报11203.5，收跌0.61%。（图片来源：CNBC）经济数据英国国家统计局的数据显示，5月至7月英国失业率降至4.1%，而同期普通雇员收入年增长率降至5.1%。 Quilter Cheviot固定利率研究主管理查德·卡特(Richard Carter)表示，工资持续增长可能会让英国央行在下周开会制定政策决定时暂停思考。 “尽管工资增长正在下降，但仍远高于央行2%的通胀目标。按实际价格计算，平均固定收入增长了2.9%。虽然这可能有助于提振消费者信心，但仍会令英国央行感到担忧，”卡特在一份报告中表示。外围市场继华尔街上涨之后，标普500指数和纳斯达克综合指数均从今年最糟糕的一周中反弹，隔夜亚太市场人气积极。由于市场在9月份难以站稳脚跟，美国股市周二出现波动。投资者普遍关注下周美联储会议，普遍预期会议将降息。人们希望9月17日至18日的会议降息将缓解人们对经济疲软的担忧。焦点个股据路透社报道，汽车零部件供应商大陆集团表示，其在涉及其一款制动系统的保修案中计入了数千万欧元的拨备，导致汽车板块下跌3.8%。宝马周二下调了2024年利润率预期，理由是大陆集团的制动系统存在问题以及其他因素。宝马股价下跌11.15%，大陆集团下跌逾10.51%。医疗保健板块下跌0.6%，受阿斯利康拖累。这家英国制药巨头周二公布了令人失望的肺癌药物试验结果后，股价一度下跌5%，后修复部分失地，最终阿斯利康收跌2.41%。
Sissi2024-09-11
重點關注丨料日內市場小幅震盪企稳，8月CPI温和上升
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法国CAC40指数上涨0.99%，德国DAX指数上涨0.77%，欧洲斯托克50指数上涨0.86%。亚太市场方面，日经225指数开盘上涨0.29%，韩国综指开盘上涨0.30%。截至9月10日，恒生指数夜期(9月)收报17216点，上涨62点或0.361%，高水19点。消息方面，9月9日，国家统计局公布数据显示，全国8月CPI同比上涨0.6%，创下年内新高，前值为0.5%；环比上涨0.4%，涨幅较前值0.5%有所回落。剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.3%，连续第二个月涨幅放缓。1-8月全国居民消费价格同比上涨0.2%。8月全国PPI同比下降1.8%，环比下降0.7%，工业生产者购进价格同比下降0.8%。房地产板块仍处于观察期。据克而瑞数据，上半年百强房企全口径销售金额为20116亿元，同比下降43%。百强房企累计权益销售金额14700亿元，同比下降40%。重点关注 1) 蔚来-SW (09866.HK)：蔚来二季度收入总额为174.46亿元，同比增幅达98.9%，汽车毛利率为12.2%。在业绩发布会上，管理层表示未来将进一步降低成本，预计第四季度汽车毛利率将提升至15%。公司财报公布今日港股市场没有明星公司发布财报。新股动态美的集团（00300.HK）：9月9日-12日招股，招股价为52-54.8港元/股，每手100股，入场费为5535.27港元，预计9月17日正式上市。编辑总结近期港股市场波动明显，恒生指数及其相关指数均出现大幅回调，反映出市场对国内经济增长放缓以及全球宏观经济不确定性的担忧。虽然美股及欧洲市场有所回升，但港股的短期走势仍需关注全球经济及中美关系的进一步发展。此外，国内的CPI与PPI数据均表明通胀和生产价格增长的放缓，说明市场需求依旧疲软，特别是在房地产和科技等重要板块的表现上，投资者仍需保持谨慎。名词解释 CPI：消费者价格指数，是衡量居民消费价格水平变动的重要经济指标。 PPI：生产者价格指数，反映生产领域的产品价格变动情况。 PE（TTM）：滚动市盈率，是指过去12个月的每股收益与当前股价的比值，用于衡量股票估值水平。相关大事件 2024年9月9日：国家统计局公布数据显示，全国8月CPI同比上涨0.6%，为年内最高点，显示出国内通胀压力上升。 2024年9月10日：恒生指数夜期上涨62点，显示投资者对后市持谨慎乐观态度。 2024年9月9日-12日：美的集团启动招股，计划9月17日正式上市，吸引市场广泛关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-11
美股盘前要点 | 哈里斯和特朗普将进行首场电视辩论苹果发布全新iPhone 16系列
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%。 2. 欧股主要指数涨跌互现，德国DAX指数跌0.36%，英国富时100指数跌0.43%，法国CAC指数涨0.24%，欧洲斯托克50指数跌0.05%。 3. 美国总统候选人哈里斯和特朗普将于周三北京时间上午9点进行首场电视辩论。 4. 美国大型科技公司员工压倒性支持哈里斯，捐款金额达数百万美元。 5. 美国监管机构据称拟作出让步，削减对大型银行资本金要求至增加9%。 6. 高盛策略师：美股不太可能暴跌20%，因为经济衰退的风险很低，而美联储预计将降息。 7. 苹果发布iPhone 16系列手机，国行版起售价5999元；Apple Intelligence将于十月在美国推出。 8. 消息称英伟达GB200有望于12月量产，明年第一季大量交付ODM。 9. 台积电8月营收约为新台币2508.66亿元，环比减少2.4%，同比增加33.0%。 10. 甲骨文第一财季营收同比增长7%至133亿美元，分析师预期132.3亿美元；调整后每股收益1.39美元，分析师预期1.33美元。 11. 波音通知供应商，将737 MAX实现每月42架产量目标进度推迟6个月至明年3月。 12. 高盛CEO：预计第三季度交易业务将同比下滑10%，固定收益业务跌幅最大。 13. 花旗CFO：投资银行第三季度收入预计将较去年同期上升20%。 14. 宝马汽车预计全年汽车业务息税前利润率6-7%，此前预计为8-10%，市场预期8.37%。 15. 上交所、深交所发布公告，阿里巴巴正式获纳入港股通，自今日(10日)起生效。 16. Uber：将加大发展自驾及广告业务，将大部分增量资本用于股份回购。 17. 慧与科技发行13.5亿美元强制可转换优先股，为收购Juniper Networks筹资。 18. 安德玛上调重组成本预期，预计2025及2026财年税前重组开支1.4亿至1.6亿美元。
格隆汇2024-09-10
FX168日报:以军空袭酿40死、伊朗再放狠话！金价爆发美联储降息50个基点，市场会地震吗
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8270.84点，收涨1.09%；德国DAX指数收报18443.56，收涨0.77%；法国 CAC 40 指数收报7425.26，收涨0.99%；意大利富时MIB指数收报33590.24，收涨0.9%；IBEX 35指数收报11272.8，收涨0.89%。商品市场周一亚市尾盘，现货黄金一度跌至2485.48美元/盎司，创下日内低点。随后金价持续反弹。截至周一收盘，现货黄金攀升8.84美元，涨幅0.35%，报2506.09美元/盎司。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter A. Grant预计，金价将创下历史新高。黄金价格在8月20日创下2531.60美元/盎司历史新高。由于黄金不生息，利率下降可减少持有黄金的机会成本，增加其投资吸引力。投资者现在聚焦周三将公布的美国8月CPI，以及周四将公布的生产者物价指数(PPI)。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示：“如果通胀数据远低于预期并引发降息50个基点的希望，那么金价可能会触及历史新高。但即使市场一致认为降息25个基点，金价也不会大幅下跌，因为美联储肯定还会降息。” 分析师指出，中东局势依然紧张，这给金价提供反弹动力。据伊朗媒体当地时间9月8日报道，对于哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡一事，伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米当天表示，伊朗必会让以色列为其恶行受到惩罚。他重申，伊朗采取报复措施的方式会有所不同。哈尼亚7月31日在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡。哈马斯和伊朗认定暗杀是以色列所为，伊朗坚决表示将报复。以方至今既没有承认也没有否认暗杀哈尼亚。当地时间9月10日凌晨，以色列军队袭击了加沙地带汗尤尼斯一个帐篷营地，已造成至少40人死亡。据卡塔尔半岛新闻网报道，当地时间9月10日凌晨，以色列军方对加沙汗尤尼斯地区的一所难民营帐篷营地进行空袭，造成至少40人死亡，另有60人受伤。报道援引加沙民防部门的消息称，至少有20个用于安置巴勒斯坦难民的帐篷在轰炸中遭到袭击。报道称，帐篷营地被轰炸后，现场火光熊熊，情况非常混乱。当地消息人士称，在废墟中搜寻幸存者的救援人员发现了一个深达9米的弹坑。以色列军方表示，袭击目标是哈马斯指挥中心。白银方面，现货白银周一收盘上涨1.49%，报28.336美元/盎司。原油方面，原油期货价格周一收高，美国基准的WTI原油价格自上周触及的15个月低点回升，交易员追踪热带风暴弗朗辛(Francine)，该风暴可能本周稍晚变强转为飓风，可能严重扰乱墨西哥湾地区的能源运作。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨1.04美元，涨幅超过1.53%，收于68.71美元/桶。 11月交割的布伦特原油期货价格价格上涨78美分或1.1%，收71.84美元/桶。 XTB MENA市场分析师 Millad Azar表示，美国国家飓风中心预测该风暴恐增强为飓风，加剧人们对其对石油基础设施影响的担忧。美国国家气象局国家飓风中心周一表示，热带风暴弗朗辛已经形成，本周中期就恐转为飓风。该机构已向路易斯安那州海岸发布了飓风警报。
会员
tqttier2024-09-10
【欧股收评】欧洲股市收盘走高，力图摆脱负面情绪
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8270.84点，收涨1.09%；德国DAX指数收报18443.56，收涨0.77%；法国 CAC 40 指数收报7425.26，收涨0.99%；意大利富时MIB指数收报33590.24，收涨0.9%；IBEX 35指数收报11272.8，收涨0.89%。（图片来源：CNBC）市场焦点区域市场在新交易周亚太地区开局乏善可陈后，开始转变策略。周五美国公布的就业报告弱于预期，导致该地区股市隔夜下跌，日本日经225指数领跌该地区。美国非农就业人数增加14.2万，低于道琼斯调查的经济学家估计的16.1万。另一方面，失业率小幅下降至 4.2%，符合预期。该数据引发了人们对美国劳动力市场放缓的担忧美国股市周一上涨，市场试图收复上周的部分巨额损失。本周，美国将公布两份关键通胀数据，这些数据可能会影响美联储下次的利率决定周一欧洲没有重大收益或数据发布。焦点个股巴宝莉股价一度下跌超过7%，最终收盘下跌4.86%，原因是奢侈品股在该行业的命运不佳的情况下回落。这家英国时装公司上周因需求疲软导致股价大幅下跌，被从富时100指数中除名。Hugo Boss下跌4.36%，Kering下跌2.52%。
Sissi2024-09-10
CWG Markets：非农模糊降息前景，美元反弹令金价跌至2500关口下方
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股市收盘：欧股主要股指集体收跌德国DAX指数跌幅达1.6%】德国DAX30指数9月6日（周五）收盘下跌297.16点，跌幅1.60%，报18298.35点；英国富时100指数9月6日（周五）收盘下跌58.26点，跌幅0.71%，报8183.45点；法国CAC40指数9月6日（周五）收盘下跌79.66点，跌幅1.07%，报7352.30点；欧洲斯托克50指数9月6日（周五）收盘下跌75.40点，跌幅1.57%，报4739.75点；西班牙IBEX35指数9月6日（周五）收盘下跌94.10点，跌幅0.83%，报11179.40点；意大利富时MIB指数9月6日（周五）收盘下跌383.80点，跌幅1.14%，报33301.00点。美国股市收盘：道琼斯指数9月6日（周五）收盘下跌410.34点，跌幅1.01%，报40345.41点；标普500指数9月6日（周五）收盘下跌94.99点，跌幅1.73%，报5408.42点；纳斯达克综合指数9月6日（周五）收盘下跌436.83点，跌幅2.55%，报16690.83点。贵金属收盘：因美国就业数据好坏参半令市场对美联储本月稍晚的降息幅度产生疑虑。现货黄金在非农数据公布后一度冲上2529.10美元的日内高点，而后回吐全部涨幅并转跌，最终收跌0.76%，报2497.56美元/盎司。现货白银大跌超3%，最终收跌3.07%，报27.92美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在101.55---100.65的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.1140---1.1050的区间下限买入，有效破40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.3215---1.3085的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8480---0.8380的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在143.65---141.45的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6740---0.6630的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3610---1.3490的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2521.00---2476.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-09-09
CWG Markets2024-09-09
【欧股收评】欧洲股市本周下跌2.5%，为8月初以来最大跌幅
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8181.47点，收跌0.73%；德国DAX指数收报18301.9，收跌1.48%；法国 CAC 40 指数收报7352.3，收跌1.07%；意大利富时MIB指数收报33291.39，收跌1.17%；IBEX 35指数收报11173，收跌0.89%。（图片来源：CNBC）欧洲央行下周，英国将公布就业和工资数据以及经济增长数据，欧洲央行下一次货币政策会议也将在夏季休会后举行。人们普遍预计，继7月份暂停降息之后，欧洲央行将重启降息路径。非农数据 8月份就业报告显示，美国就业人数增加14.2 万，低于接受道琼斯调查的分析师预测的16.1万，随后华尔街股市下跌。失业率从4.3%降至4.2%，符合预期。美国股市早盘下跌，标普500指数下跌1.63%，创下4月以来的最大单周跌幅，纳斯达克指数也下跌2.48%。本周，美国公布的一系列数据均弱于预期，包括制造业调查、就业岗位空缺和私营部门就业人数，这加剧了市场对美联储将在9月18日会议上降息50个基点而非25个基点的押注。芝加哥商品交易所的FedWatch工具最新显示，降息50个基点的可能性接近50%，高于最新数据发布前的水平。焦点个股沃尔沃汽车股价收盘下跌5.7%，跌至1月以来的最低水平。这家瑞典汽车制造商周四表示，将下调中期利润率和收入目标，以及到 2023 年销售所有电动和插电式混合动力汽车的目标。劳斯莱斯控股下跌3.18%，投资者关注欧盟航空安全局下令对劳斯莱斯进行检查的消息，该公司为空中客车A350-1000飞机制造发动机，该飞机被多家航空公司使用。此前，一架从香港飞往苏黎世的国泰航空A350航班因燃油系统起火而被迫降落，引发了全机队的检查和大量发动机部件的更换。
Sissi2024-09-07
欧元区经济增速放缓，二季度GDP不及预期，欧央行将保持季度降息步伐？
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欧洲斯托克50指数现跌0.51%，德国DAX指数跌0.77%，英国富时100指数跌0.55%，法国CAC40指数跌0.45%。 GDP增速放缓数据显示，欧元区第二季度国内生产总值 (GDP) 环比增长 0.2%，低于之前预测的 0.3%；欧盟第二季度经济环比增长 0.2%。上一季度，两个地区的GDP均增长了0.3％。欧元区和欧盟的年度GDP增长率与之前的预测持平，分别为 0.6% 和 0.8%。而上一季度欧元区增长0.5%，欧盟增长0.7% 。分成员国来看，GDP 环比增幅最高的国家是波兰（+1.5%），其次是希腊（+1.1%）和荷兰（+1.0%）。降幅最大的国家是爱尔兰（-1.0%）、拉脱维亚（-0.9%）和奥地利（-0.4%）。细分来看，欧元区第二季度家庭最终消费支出下降 0.1% ，欧盟家庭最终消费支出增长 0.1% （上一季度欧元区家庭最终消费支出为 +0.3% ，欧盟家庭最终消费支出为 +0.4% ）；欧元区政府最终消费支出增长了 0.6% ，欧盟政府最终消费支出增长了0.7% （上一季度两个地区均为 +0.1%）；欧元区固定资本形成总额下降了 2.2% ，欧盟下降了 1.8% （此前分别为 -1.8% 和 -1.7%）；欧元区和欧盟出口均增长 1.4% （欧元区增长 1.1% ，欧盟增长 0.7% ）；欧元区进口增长0.5% ，欧盟进口增长0.6% （此前分别为-0.6%和-0.5%）。就业增速也放缓第二季度，欧元区就业人数环比增长0.2% ，欧盟就业人数环比增长0.1% 。今年第一季度，两个地区的就业人数均增长了 0.3%。与去年同期相比，2024年第二季度欧元区和欧盟的就业率均增长了0.8%，而第一季度欧元区就业率增长了1.0%，欧盟就业率增长了0.9% 。 2024年第二季度，欧元区工作时间环比增加0.2%，欧盟工作时间增加0.1% 。与去年同期相比，欧元区工作时间增加1.4%，欧盟工作时间增加1.2% 。分成员国来看，第二季度，爱尔兰、立陶宛（均为 +1.1%）和爱沙尼亚（+0.8%）的就业人数增幅与上一季度相比最高。就业人数降幅最大的国家是罗马尼亚（-0.5%）和芬兰（-0.4%）。根据经季节性调整的数据，欧盟统计局估计，2024年第二季度欧盟就业人数为2.186亿，其中欧元区就业人数为1.701亿。另外，欧元区第二季度工资增长也放缓。据欧盟统计局的数据计算，第二季度员工人均薪酬增长了4.3%，低于今年前三个月的4.8%。欧洲央行在6月曾预测增长为5.1%。虽然最近几个月通胀有所放缓，但服务业（工资在其中发挥着更大的作用）的压力依然顽固。不过，最近的数据比较乐观，显示上季度协商工资明显放缓。欧央行下周降息？面对欧元区经济的疲软，欧洲央行在6月已经实施了一次降息，并表示未来将采取谨慎态度。市场普遍预计，欧央行可能会在下周继续降息，但降息的具体幅度和节奏仍存在不确定性。受访者预测，欧洲央行将在9月继续降息，延续自6月以来每季度一次的降息节奏，直至明年9月份将利率降至2.5%。牛津经济研究院经济学家奥利弗.拉考表示，鉴于劳动力市场疲软的迹象，欧洲央行对通胀前景的信心可能会增强。但考虑到市场定价，欧洲央行理事会可能会试图增加一些强硬的语气，以保留10月份不降息的选择权。花旗策略师也表示，欧洲央行下周极有可能降息25个基点，但它可能会委婉地提醒人们，与美联储不同，欧洲央行没有背负就业和通胀的双重使命。欧洲央行可能还会提醒投资者，欧元区的通胀尚未完全克服，因为服务价格通胀具有粘性，这意味着目前不太可能加速降息。简而言之，10月份降息不在计划之中。无论如何，它应该更多地取决于10月2日欧元区HICP数据，而不是即将公布的美国就业数据。
格隆汇2024-09-06
今年最紧张一刻来了：小心非农爆雷！全球提心吊胆，小心TA带崩市场
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8月初市场崩盘以来最糟糕的一周。德国DAX指数下跌0.7%，此前有数据显示，德国7月份工业生产下降2.4%，而分析师的预测是下降0.3%。美国股指期货下跌，交易员们准备迎接即将公布的8月非农就业数据，这将成为判断美国经济健康状况及本月美联储利率调整规模的重要依据。纳斯达克100指数期货下跌超过1%，而标普500指数期货则预示着连续第四天的下跌。稍早，亚洲股市表现参差不齐，而香港股市由于台风暂停交易。全球都在等非农全球市场都在等着美国8月就业报告，在此之前，系列数据加剧了衰退的担忧。8月份非农就业数据的影响力如此之大，原因在于美联储主席杰罗姆·鲍威尔直言不讳地表示，政策制定者不希望看到劳动力市场的进一步疲软，这为即将到来的降息奠定了基础。经济学家预测，报告将显示8月份就业有所回升，失业率略有下降，标志着7月后局势趋于稳定。根据彭博经济学家调查的中位数预测，8月份非农就业人数可能增加165,000人，高于7月份的114,000人。失业率预计将下降至4.2%。但最近一系列疲软的部分数据表明风险偏向下行，这加剧人们对9月18日大幅降息50个基点的猜测。对于股票市场而言，可能的经济衰退则是个复杂因素。一份疲软的报告可能会增加大幅降息的可能性，但同时也会加剧衰退担忧，市场情绪如何反应尚不明确。贝伦贝格银行首席经济学家Holger Schmieding表示，美国月度劳动力市场数据是全球最重要经济体最重要的数据之一。到目前为止，大部分美国就业数据表明，与软着陆情景相符的势头正在严重丧失。美联储要降息50个基点？周五的报告将帮助政策制定者评估美国经济是否在走向软着陆或衰退，因为本周的喜忧参半数据引发市场的波动。掉期交易员已完全消化美联储将在两周后会议上降息25个基点的预期，并预计约有35%的可能性会降息50个基点。货币市场目前认为，美联储9月份降息25个基点的可能性为57%，到2024年底前总共降息111个基点。 “由于经济信号喜忧参半，加上外界对美联储降息的关注，市场对这份报告的反应很难预测，”XTB研究主管Kathleen Brooks表示，“有些人认为，无论结果如何，这份就业报告都会给美国股市带来下行风险。” 巴克莱策略师表示，在本周的回调之后，股市对可能疲软的非农就业数据“准备得更充分了一些”，这意味着一份符合预期的报告可能会引发缓解性反弹。 Emmanuel Cau领导的团队在报告中写道，市场对衰退风险的定价并不均衡，在股市徘徊在纪录高位附近的情况下，如果出现问题，下行空间要大于一切顺利时的上行空间。历史表明，美联储首次降息前后股市总是陷入困境，而在没有经济衰退的情况下股市则会反弹，“因此，我们现在正处于‘好就是好’/‘坏就是坏’的局面。” “随着我们研究是否真的能实现软着陆，市场可能会出现波动，”Northwestern Mutual Wealth Management Co.的首席投资官Brent Schutte表示，“投资者需要为更多的波动做好准备，因为我们正从加息周期转向降息周期。” Macro Hive的首席执行官兼研究主管Bilal Hafeez表示：“风险市场对增长动态的敏感性大于对利率的敏感性。如果数据疲软，像股票这样的风险市场可能会表现不佳。” 日元恐成焦点货币市场方面，美元指数连续第三天下跌，因市场预期月度就业数据若不如预期，美联储可能会启动货币宽松政策，进行大幅度降息。 10年期美国国债收益率下降了2个基点，至3.7%。德国商业银行货币分析师Volkmar Baur称，如果今天公布的美国非农就业数据明显疲软，美元可能进一步承压，这可能会重燃对美国经济衰退的担忧，并促使市场对美联储在9月会议上降息50个基点的更大可能性进行定价。一份更为强劲的报告将缓解这些担忧，增加降息25个基点的可能性，并提振美元。如果数据符合预期，将为美联储本月开始降息扫清道路，但这已经被定价，因此美元可能会收复本周的部分跌幅。另外，货币策略师预计，如果就业数据增强对50个基点降息的预期，日元有很大机会再次测试8月份的高点。周五，日元兑美元升值至143附近。麦格理集团的策略师Gareth Berry表示，如果数据有任何意外，日元“将成为焦点”。大宗商品现货黄金维持高位盘整态势，目前在2520美元下方盘整，等待进一步突破的线索。 Pepperstone研究策略师Dilin Wu在一份报告中说，黄金最近一直在窄幅波动，由于美国经济数据好坏参半，看涨情绪保持了些许优势。即将公布的美国非农就业报告可能是金价下一个重大走势的关键，如果就业增长低于10万人，失业率保持在4.3%，市场将越来越倾向于降息50个基点，这对黄金是一个利好，这种情况将引发对经济恶化的担忧，进一步推高金价，而更强劲的就业数据将强化对降息幅度较小的25个基点的预期，使金价保持在当前区间内。由于对需求疲软和供应充足的担忧加剧，尽管OPEC+推迟计划中的增产，但油价仍处于近一年内的最大周跌幅。澳新银行表示，鉴于近几个月油价面临的压力，欧佩克+决定将原定的增产计划推迟两个月并不令人意外。尽管此举降低了市场在第四季度出现过剩的风险，但不太可能完全缓解人们对明年需求疲软的担忧。这也可能表明，欧佩克及其盟友仍在努力遵守此前达成的减产协议。铁矿石本周仍有望创下自3月以来的最大跌幅，中国钢铁市场复苏的迹象依旧不明显。
欧罗巴2024-09-06

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