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2024年，科技股开局下跌，机会来到道指这边（附股）

的目标价预示着至少有5%的上涨空间。 Chevron（CVX）是道指成分股中折价幅度最大的股票。在2023年下跌近17%之后，这家能源公司在新的一年里上涨了1.3%。华尔街分析师给予的普遍目标价显示，Chevron未来12个月的潜在上涨空间为17%。耐克（NKE）也榜上有名。自去年12月中旬以来，这家标志性运动鞋制造商的股价一直在下滑，当时该公司下调了本财年的收入预期，并公布了一项20亿美元的成本削减计划。不过，华尔街分析师似乎认为耐克将反弹，普遍的目标价显示，该股将上涨19%。道指的便宜成分股还包括思科系统（CSCO）、可口可乐（KO）、宝洁（PG）、沃尔玛（WMT）、麦当劳（MCD）和Visa（V）。

金融界2024-01-06

这些2023年的败犬股票可能会在2024年逆袭

中瑞银上周将其评级从买入下调至中性。 Chevron(CVX)和Exxon Mobil(XOM)也出现在列表中。 Chevron是仅次于Exxon的美国第二大石油和天然气生产商，10 月份同意以 530 亿美元的股票价格收购Hess，就在Exxon出价 600 亿美元收购Pioneer Natural Resources之后不久。Chevron股价今年下跌了 16.6%，而Exxon下跌了近 8%。由于原油价格回落，成本上升削减了炼油和化工企业的利润，今年石油公司的盈利放缓。 Moderna(MRNA)的预期上涨空间在筛选结果中最高，分析师预测该股在未来12个月内的涨幅将超过50%。由于对该公司 Covid 疫苗的需求下降，这家 mRNA 疫苗生产商的股价今年暴跌了近 53%。不过，上周公布的中期试验数据显示，Moderna 和Merck公司的实验性癌症疫苗与默克公司的 Keytruda疗法配合使用，降低了最致命皮肤癌患者的死亡或复发风险，本月股价上涨了 9.7%。Moderna 公司的资产负债率为 5.4%。分析师在新的一年里看好的其他公司包括医疗成像公司 Hologic 和氨氢气生产商 CF Industries。

金融界2023-12-21

2024年“十大惊喜”清单！对冲基金经理：苹果股票和标准普尔500指数将暴跌，石油将飙升

M) 、西方石油公司 (OXY) 和 Chevron (由于没有负工资单打印，工资随着失业率继续以百分之三到百分之四的速度增长保持在4.50%以下。中国经济开始令人惊讶的复苏，导致大宗商品价格开始走高，石油价格开始缓慢但持续的复苏。通货膨胀未能大幅下降，仍远高于美联储的目标。尽管如此，由于民意调查结果紧张，为了影响选举，美联储在 7 月之前两次降息。 3.既没有软着陆，也没有硬着陆——只是美国经济的实际增长非常缓慢这些政策举措和条件导致总体通胀回升，并且如上所述，导致夏末石油价格进一步飙升，这使得美联储降息的愿望变得更加复杂。尽管国内增长在今年最后六个月开始放缓，失业率上升，但今年剩余时间没有进一步降息。这是滞胀（经济增长缓慢，通胀高企），这一点显而易见。 10 年期国债收益率目前为3.91%，从未跌破3.75%，并且全年大部分时间在3.75%至4.75%之间波动。今年晚些时候，美国经济衰退加剧，导致预算赤字占GDP的比例达到10%或更高，导致美国国债供应过剩，10年期国债收益率回到5%以上。美国联邦债务问题不再被投资者忽视——它在2024年底变得更加严重，并在未来几年慢慢成为一个严重的系统性问题。债权人要求更多购买美国国债。在10年期国债收益率触及5.5%后，美联储结束QT并暂时重启QE，违背了坚持通胀目标的承诺。 4.标准普尔指数从未超过4900点，并在油价恐慌中跌至4100点以下尽管卡斯并非美股的长期空头，他对2023年的股市持乐观态度。但他认为，标普500指数永远不会超过4900点。实际上，在地缘政治紧张局势加剧引发的石油价格恐慌中，该指数将一路跌至4100点以下。更糟糕的是纳斯达克综合指数，他预计该指数可能会下跌至多20%，而小盘股罗素2000指数也将下跌，因为企业将与债务和经营不利因素作斗争。与此同时，油价飙升显然对埃克森美孚、西方石油公司和雪佛龙等能源公司来说是个好消息。 5.随着与中国的贸易紧张局势升级，全球最大、最受欢迎的股票苹果公司将在2024年遭受大幅损失由于中国支持华为，苹果公司在该国和整体市场份额均大幅下降2024年（2023年以上）收入再次下降。而分析师的预期是营收将增长3%。卡斯说，拯救它的一线希望在于伯克希尔哈撒韦公司，如果它加倍下注以将其持仓增加到近20亿股（目前为9.16亿股）的话。 6.人们对信贷问题的担忧成为现实，银行业等遭受巨额贷款损失。商业房地产价格未能回升。一波商业房地产泡沫破灭引发了另一场地区性银行业危机，迫使联邦存款保险公司 (FDIC) 就几家银行合并进行谈判。 2024年，银行股将回到2023年的低点。 7.华尔街私募股权即将被撕成碎片由于商业房地产价格未能回升，银行将陷入困境，而他所说的华尔街“最恶毒的秃鹰”——私募股权——将因全球经济放缓和贷款利率重置而被摧毁。 8.埃隆·马斯克据透露，埃隆·马斯克患有严重的毒瘾。在长期康复治疗后，马斯克被迫暂时放弃对公司的运营控制权。特斯拉股价回落至2023年低点。 9.流媒体未能实现乐观预期潜在市场总量被高估，内容成本居高不下，利润不存在。 10.摩根大通摩根大通首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 将担任美国财政部长，可能为未来的黑利政府（指共和党总统竞选人妮基·黑利）工作，或者是可能性更小的惠特默政府（美国密歇根州州长格雷琴·惠特默）。他在摩根大通的职位将由消费者和社区银行业务联席首席执行官玛丽安•莱克（Marianne Lake）接替。

Linlin2023-12-20

马云“阿里会改”呼声获支持！《巴隆周刊》：阿里巴巴明年打翻身仗押注黄金和巴菲特公司

habet、BioNTech、雪佛龙(Chevron)、赫兹全球控股公司(Hertz Global Holdings)、麦迪逊广场花园体育中心(MSG Sports)、百事可乐(Pepsi Cola)，以及U-Haul控股公司。 “我们的2024年名单包括熟悉的股票，以及一些意外股票的多元化组合，再次倾向但不限于价值阵营，”该报总结展望。 (来源:Barron's)

小萧2023-12-16

OPEC+减产原油产量未减反增能源股面临巨大挑战

al Resources），而雪佛龙（Chevron）宣布与先锋自然资源合并，交易价值600亿美元。埃克森美孚今年以来下跌约6%，而同期雪佛龙下跌近20%。去年，随着油价飙升，与石油相关的股票是表现最佳的股票之一。

慧宣鑫语2023-12-07

巴菲特开启防御模式，净抛售50亿美元的股票

。该集团还削减了其最大的持仓股HP和Chevron。其中一些操作，尤其是涉及较小头寸的操作，可能是由巴菲特的投资副手Todd Combs和Ted Weschler完成的。这两人分别管理着伯克希尔约150亿美元的资产。此前有消息称，伯克希尔在第三季度是股票的净卖方，买入了价值17亿美元的股票，同时卖出了近70亿美元股票。标普500指数上季度下跌逾3%，随后本月出现反弹。除了这些操作外，这位“奥马哈先知”的主要持仓依旧保持不变。到目前为止，苹果仍然是这家企业集团最大的仓位，价值超过1560亿美元。美国银行、美国运通、可口可乐、Kraft Heinz和Moody’s也都是伯克希尔的长期持股。巴菲特最近一直处于防御模式。他不仅在抛售股票，还囤积了创纪录水平的现金。伯克希尔的现金储备主要是短期美国国债，得益于债券收益率的飙升，这一部分在9月底达到1,572亿美元。伯克希尔还要求SEC对其持有的一支或多支股票的细节保密。

金融界2023-11-16

CPT Markets：巴菲特大砍持股，坐拥创纪录现金部位!多空杂陈，美股能否迎来拐点?

美元，其中被减持的公司股票包括石油巨头Chevron、汽车制造商GM以及保险公司Marsh & McLennan，这无疑表明在市场不稳定的时期，股神巴菲特也难以找到具有吸引力的投资目标，因此选择减持股票。今年十月，美股市场杀声隆隆，创下了五年来最糟糕的十月表现，但若我们回顾去年同一时期，美股于该月份同样重挫，但接着却出现长达三个季度的多头市场，这不免让市场充满期待，年底是否再现曙光呢? 目前，市场疑问的是「为什么今年Q3财报与经济成长表现不差，股价却一路走跌」，首先，先关注到美国经济方面: 1. 美国GDP有七成是来自于消费，原本市场预料美联储的紧凑的加息节奏会导致市场严重紧缩，从而降低总体消费支出，最终导致经济增长放缓，但关注到最新数据，竟与市场预期存在明显差异，美国消费动能强劲远超出预期。。 2. 自去年十月开始，美国科技巨头不断进行大规模的资本削减，不过这一趋势仅持续到今年年初，而值得注意的是，裁员潮已经连续四季度呈现收窄趋势，同时，失业率也持续维持在相对较低的水平。 3. 美国10月份的标普全球综合采购经理人指数(PMI)初值攀升至51，超过了50的荣枯分界水位，此外，根据已公布财报中，有78%的公司其所公布的每股收益超出预期，甚至高于过去平均值，为此，CPT Markets认为，若从标普EPS年增可以观察到，其早已在第二季时见底了，足以显示科技股早在第二季时便进入扩张格局，迈向复苏之路。以目前来说，市场对于经济复苏的预期过高了，特别是在美国各项数据持续报喜后，CPT Markets分析师指出，目前景气指标的确是在好转，但这并不代表景气回复到热络的状态，也就是说，当市场对股价估值的过度拉抬，最终将导致股市遭逢修正，以市值较大的七家科技公司来说，今年曾经达到最高近34倍市盈率，现在已经回落至27倍，而其他的493家标普500指数成分股，市盈率则从18倍下降至16倍，低于十年的平均水平，由此可以证明美股仅是经历了相对健康的估值修正，使股价能更符合情况，好让市场维持在相对健康的状态。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-09

“股神”巴菲特也亏钱了！伯克希尔抛售近400亿美元股票现金储备飙升至1570亿美元

s)之前，出售了逾1200万股雪佛龙(Chevron)股票。伯克希尔股票投资组合的价值从6月底的3530亿美元缩水至3190亿美元，这是由于投资者开始相信美联储将在更长时间内保持较高利率，导致整体股市下跌所致。这打压了上市公司的估值，并促使一些投资组合经理在固定收益市场寻求更高的回报。仅伯克希尔所持苹果(Apple)股份的价值就缩水逾200亿美元，这家iPhone制造商的股价在截至9月底的三个月里下跌了12%。（图源：英国金融时报）基金经理和公众都在密切关注巴菲特的投资转变，以寻找这位93岁的投资者认为有吸引力的回报的线索。他将出售股票的收益，以及伯克希尔旗下许多业务产生的现金流，直接转换为现金和国库券。该公司的现金储备在第三季激增近100亿美元，达到创纪录的1572亿美元，这使其拥有强大的收购火力。伯克希尔一直是美国利率上升的最大受益者之一，美国利率今年已攀升至5%以上。这位“奥马哈先知”一直在利用债券收益率飙升的机会，买入收益率至少为5%的短期美国国债。截至第三季度末，该集团拥有价值1264亿美元的此类投资，而去年年底约为930亿美元。该公司披露，第三季保险投资的利息收入攀升至17亿美元，使过去12个月的利息收入增至51亿美元。这超过了伯克希尔在前三年从现金储备中获得的利息总和。（图源：英国金融时报）爱德华琼斯(Edward Jones)分析师吉姆·沙纳汉(Jim Shanahan)表示:“这里的利率很有吸引力，如果你能获得4%的无风险收益，似乎就会阻碍或抑制你把钱投入工作。”“我怀疑现金余额可能会从现在开始继续攀升。” 巴菲特披露，该公司在第三季度回购了价值11亿美元的伯克希尔股票，低于第二季度的14亿美元。然而，该文件显示，8月和9月的购买加速，表明这位亿万富翁投资者认为该公司的股票被低估了。这家总部位于奥马哈的企业集团上季度的营业利润总计107.61亿美元，其中包括来自保险、铁路和公用事业等众多全资拥有业务的利润。这比去年同期的76.51亿美元增长了40.6%。随着伯克希尔股价在第三季度飙升至创纪录高位，回购活动继续放缓。该公司花了11亿美元回购股票，使9个月的回购总额达到约70亿美元。伯克希尔的A股今年已经上涨了近14%。在9月19日达到历史高点后，股价已较峰值下跌了约6%。（图源：CNBC）该公司的经营业务包括BNSF铁路、Geico保险公司和飞机零部件制造商精密铸件公司(Precision Castparts)。该公司公布利润增长41%，至108亿美元。该公司的保险部门报告了24亿美元的强劲承保利润，抵消了BNSF的疲软和针对其公用事业公司的野火诉讼相关损失准备金。（图源：英国金融时报）伯克希尔负责保险业务的副董事长阿吉特·贾恩(Ajit Jain)在5月份的年度股东大会上告诉股东，该公司在佛罗里达保险市场押下了重注，并在这个飓风频发的州制定了保单。这是一个冒险的赌注，贾恩估计，如果该州遭受强风暴袭击，伯克希尔可能会损失高达150亿美元。但今年，该州经历了一个相对温和的季节。伯克希尔周六报告称，重灾损失在今年前9个月仅达到5.9亿美元。这一数字低于去年同期的39亿美元，当时飓风伊恩袭击了佛罗里达州。该公司旗下的Geico汽车保险公司，在过去两年的大部分时间里难以应对赔偿问题，现在显示出改善。该部门今年已经减少了200多万保单持有人，并大幅削减了广告预算，专注于它认为可以盈利的保险合同。（图源：英国金融时报）在保险业之外，伯克希尔的盈利凸显了经济增长的不平衡，这让经济学家和投资界的很多人感到困惑。该公司旗下包括Fruit of the Loom在内的服装和制鞋企业销售下滑，其房地产相关业务因抵押贷款利率高企而继续面临需求下降的困境。BNSF还报告了铁路运输量的下降。然而，该公司的部分私人飞机共享业务NetJets报告显示，富裕客户的需求大幅增加，其汽车经销商的新车销售也在上升。 “这个盈利季节出现了一个新的主题，即低端消费者开始出现一些问题，他们可能没有太多的闲置资金，而且受到来自高成本的压力，”沙纳汉补充道。伯克希尔还详细介绍了2020年和2022年肆虐加州和俄勒冈的野火所造成的持续影响。在此期间，该公司计入了14亿美元的费用，用于支付其公用事业公司可能不得不向在大火中失去家园的个人支付的费用，这使该公司为野火支付的累计费用达到24亿美元。伯克希尔警告称，其最终的派息可能要高得多;仅俄勒冈州的原告就要求赔偿80亿美元。该公司股票投资组合的下降拖累了整体业绩，为一年来首次整体季度亏损。该公司的净亏损达到128亿美元，相当于每股A股亏损8824美元，而去年同期净亏损为28亿美元。巴菲特长期以来一直认为净收益数字毫无意义，称这些数字可能“对于对会计规则几乎一无所知的投资者来说产生极大的误导”。

市场焦点2023-11-05

中国突然传出令人悲伤的消息！债市趋缓令市场松口气今日美联储青睐指标来袭

以及埃克森美孚(Exxon)和雪佛龙(Chevron)等大型石油公司的财报。PCE指数是美联储青睐的通胀指标之一。地缘政治方面，中国外交部长王毅继续他期待已久的华盛顿之行，与此同时，中国国内突然传出令人悲伤的消息：中国国务院前总理李克强周五凌晨因心脏病突发去世，享年68岁，这距他从担任了10年的总理职位上退休仅10个月。

云涌2023-10-27

又一笔天价收购巴菲特赚翻了！雪佛龙以530 亿美元买下“赫斯” 将这片炙手可热“油田”收入囊中

68财经报社(香港)讯由于雪佛龙（ Chevron）计划以价值 530 亿美元收购赫斯（ Hess），这项协议使得股神沃伦·巴菲特（Warren Buffett）将间接接触圭亚那这个世界上增长最快的经济体和新兴石油超级大国。这家石油和天然气勘探和生产商本周宣布达成一项协议，以价值 530 亿美元的股票收购规模较小的竞争对手。 Hess 的投资组合包括 Stabroek 区块 30% 的股份，该区块是圭亚那海岸附近的一个油藏，迄今为止，运营商埃克森美孚已在该区块发现了相当于超过 110 亿桶的石油。雪佛龙在一份新闻稿中称赞该油田是“非凡的资产，具有行业领先的现金利润率和低碳强度，预计将在未来十年实现产量增长。” 截至6月30日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）已持有雪佛龙公司 1.23 亿股股票，占这家能源巨头 6.4% 的股份。根据雪佛龙目前的股价并假设伯克希尔上季度没有改变其持仓，该持仓价值约为 200 亿美元。因此，若雪佛龙与赫斯的合并能够提高雪佛龙股票的价值，或者公司通过股息或回购将其返还给股东，那么这位著名投资者的公司将从雪佛龙与赫斯的合并及其在圭亚那产生的利润中获益。根据国际货币基金组织 (IMF) 的数据，人们急于开发圭亚那的石油储备，并将这个南美国家发展成为世界上最大的原油生产国之一，这有助于推动 2022 年实际 GDP 增长达到无与伦比的 62%。这个羽翼未丰的石油国家今年的 GDP 预计将再增长 38%，达到约 160 亿美元，大约相当于巴菲特个人净资产 1130 亿美元的七分之一。根据国际能源署（IEA）的数据，圭亚那人口仅有 80 万，预计今年日产量为 40 万桶，到 2028 年产量将达到 120 万桶，占全球供应量的 1.2%。如果伯克希尔不增持雪佛龙股份，该公司将发行约 3.17 亿股股票为其商定的交易提供资金，其股份将被稀释至 5.5%。 Hess 股东每股将获得 1.0250 股雪佛龙股票。值得强调的是，雪佛龙只是巴菲特约 3500 亿美元股票投资组合中的一只股票，而该投资组合本身仅占伯克希尔 1 万亿美元资产的三分之一多一点。然而，雪佛龙是上季度其最大的五只股票之一，伯克希尔拥有该集团的大量股份。因此，巴菲特可能会密切关注赫斯交易和圭亚那合资企业，因为他准备从中获得一笔不小的资金。

marsh2023-10-25

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