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10月CPI数据“集体爆冷”！美联储12月加息可能性“被排除”，焦点转向何时降息？

FX168财经报社(北美)讯美国整体CPI与核心CPI均低于预期。周二（11月14日），根据最新发布的数据，美国核心通胀同比上涨4%是自2021年9月以来的最小涨幅。尽管离美联储的目标还有一段距离，但至少取得一些渐进进展。数据显示，美国10月未季调CPI年率录得3.2%，为今年7月以来新低。美国10月季调后CPI月率录得0%，为2022年7月以来新低。美国10月核心CPI月率录得0.2%，为今年7月来新低。数据公布后，交易员们改变了对美联储可能进一步加息的看法，并增加了对2024年降息的押注。美联储利率掉期显示，美联储将在明年6月份首次降息25个基点，此前预期为7月份进行首次降息。互换市场现预计在美联储在明年7月会议上将降息50个基点。 Sit Investment Associates高级投资组合经理Bryce Doty表示，随着通胀持续放缓，美联储有效地结束了紧缩周期，这看起来很明智。美债收益率大幅下降，因为最后一批不相信美联储已经结束加息的投资者可能在认输。加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen表示，这次的CPI报告对美联储来说是个好消息，它证明货币政策仍然有效，对实体经济的影响是滞后的。这就排除了12月加息的可能性，并强化了我们的观点，即7月加息是本轮周期的最后一次加息，周期焦点将转向美联储会试图将降息推迟至多久以后。花旗全球首席经济学家Nathan Sheets表示：“美联储担心这一数字可能高达 0.4%，而核心 [CPI] 上涨 0.2% 是一个非常积极的进展。” 而富国银行首席企业经济学家Tendayi Kapfidze认为，美联储官员需要继续“与最后的胜利作斗争”。与通货膨胀作斗争，直到你有信心赢得胜利，但他们在这里需要保持谨慎……” 不过值得注意的是，分析师Anna Wong表示，美国10月核心CPI出人意料地疲软，这将增强美联储官员的信心，使他们相信利率已有足够的限制性。尽管如此，核心CPI 仍需继续保持这一趋势数月，FOMC才能宣布明确结束加息周期。从核心通胀率12个月的变化来看，其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言，通胀距离目标还有很长的路要走，通往目标的道路肯定会崎岖不平。

Dan19772023-11-14

美元指数持续走低，现跌近1%

美国10月CPI数据公布后，美元指数持续走低，现跌近1%。

金融界2023-11-14

分析师：通胀距离达成美联储目标还有很长的路要走

Anna Wong表示，美国10月核心CPI出人意料地疲软，这将增强美联储官员的信心，使他们相信利率已有足够的限制性。尽管如此，核心CPI 仍需继续保持这一趋势数月，FOMC才能宣布明确结束加息周期。从核心通胀率12个月的变化来看，其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言，通胀距离目标还有很长的路要走，通往目标的道路肯定会崎岖不平。

金融界2023-11-14

对冲基金Great Hill Capital：美联储已完成任务

ayes表示，我们很高兴看到整体和核心CPI都低于预期。它告诉我们，美联储完成任务了，它没有什么可做的了。虽然必须密切关注通货紧缩的可能性，但现在是金发姑娘时期，即美联储一直在寻找的——通胀放缓，劳动力市场放缓，经济同时保持稳定。

金融界2023-11-14

美国10月CPI数据低于预期富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%

美国10月CPI数据低于预期，刺激全球股市走高，富时中国A50指数期货涨幅扩大至1%。美国10月CPI同比上升3.2%，预估为上升3.3%，前值为上升3.7%；美国10月CPI环比持平，预估为上升0.1%，前值为上升0.4%。美国10月核心CPI同比上涨4.0%，预估上涨4.1%；10月核心CPI环比上涨0.2%，预估上涨0.30%。

金融界2023-11-14

CPI数据公布后，美联储12月维持利率不变的概率变化不大

据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为85.7%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为14.3%。到明年1月维持利率不变的概率为73.3%，累计加息25个基点概率为24.6%，累计加息50个基点概率为2.1%。

金融界2023-11-14

【11月14日美盘前策略展望】外汇，黄金，原油最新操作建议分享，直播回放- 关注美国CPI对行情的影响

涛哥盘中策略 2评论2023-11-14

机构评美国CPI数据：食品通胀好坏参半

食品通胀的情况看起来好坏参半，这或许可以解释一些家庭的不满情绪。尽管水果和蔬菜价格保持不变，乳制品及相关产品指数同比下降0.4%，但谷物和烘焙产品指数在截至10月份的12个月里上涨了4.2%。其他主要杂货店食品组指数的涨幅从0.4%到3.6%不等。

金融界2023-11-14

英镑兑美元涨幅扩大至1%

CPI数据公布后，非美货币集体走高。英镑兑美元涨幅扩大至1%，为月初以来最高水平，现报1.2401。美元/日元跌0.5%，报150.9653。

金融界2023-11-14

今晚，美联储泄密

美国CPI数据公布，低于市场预期。 1、首先，要了解当前的背景——美联储身处抗击通胀的最后一公里，进一步加息的门槛可能相当高，降息的门槛也相当高。这一次的数据，不会影响大局，美联储需要看到多份数据——所以，预计这次数据发布给市场带来的影响有限。 2、单纯就数据而言，两组关键数据一边倒的向好：第一组- 美国10月CPI年率3.2%（市场预期：3.70%；前值：3.30%）- 美国10月CPI月率0%（市场预期：0.10%；前值：0.40%）第二组- 美国10月核心CPI年率4%（市场预期：4.10%；前值：4.10%）- 美国10月核心CPI月率0.2%（市场预期：0.30%；前值：0.30%）华尔街的关注焦点放在核心CPI上，原本市场预计下降进程基本停滞，但无论年率还是月率，均低于市场预期。尤其是环比降至0.2%，符合2%的通胀目标。不过，10月核心CPI年率仍旧是美联储通胀目标的两倍。不过，如果要美联储改变”鹰派“倾向，除非月度核心CPI连续至少六个月保持在0.2%-0.3%的稳定水平。 3、在这份通胀报告公布前三个小时，美联储副主席杰斐逊已经给出了警示。他在为瑞士苏黎世举行的研究会议上表示，通胀不确定性下，需要采取有力的应对措施（看看他讲话的时间，看看讲话的主题，很显然是说给市场听的，赤裸裸的泄密亮出底牌，但散户投资者不一定能看懂）。如果美联储认为通胀数据表现不佳，就不会有今晚的官员讲话。在美联储的规则框架内，金融市场只能是在有限的区间波动。市场有暴跌的风险时，美联储会亲自护盘扶持一把；市场过热时，美联储会浇下凉水。真正能够打破市场运行规律的，要看本周末前美国政府是否能够关门了。（华尔街情报圈）

金融界2023-11-14

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