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债市早报：资金面仍宽松；债市走势有所分化，长债小幅走弱，中短债延续强势
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跌幅0.45%，报79.04美元/桶；COMEX黄金期货涨1.31%，报2673.90美元/盎司，本周累计涨0.21%；NYMEX国际天然气期货价格收跌2.19%至2.628美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月11日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了942亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有2780亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金1838亿元。（二）资金利率 10月11日，尽管央行公开市场继续净回笼，但资金面仍宽松，主要回购利率继续下行。当日DR001下行13.04bp至1.392%，DR007下行11.35bp至1.541%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月11日，在股市下跌的提振下，早盘债市延续暖意，但随后走势有所分化，长债受续发30年国债定位稍高压制转而小幅走弱，中短债则受资金面继续转松支撑延续强势。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行0.35bp至2.1310%；10年期国开债活跃券240210收益率上行0.25bp至2.2200%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月11日，2只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H0宝龙04”跌超28%；“H9龙控01”涨超18%。 10月11日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“20常德鼎力01”跌超18%，“18崇仁城投债”跌超33%。 2. 信用债事件正荣地产控股：公司公告，子公司武汉正舟置业发展有限公司因违反财产报告制度被列为失信被执行人，涉及金额共计175,042元，公司董事、高级管理人员被限制高消费。步步高商业连锁：公司公告，债权人韶山市东兴建设已向湘潭市中级人民法院申请对公司股东步步高投资集团进行重整。荆州荆开集团：公司公告，公司因违规使用“23荆开G2”部分募集资金受到深交所纪律处分。当代科技产业：公司公告，公司及控股股东新增终本案件涉及金额约1.04亿元。吉林信保投资集团：公司公告，涉金融借款合同纠纷，公司作为担保方被要求承担连带清偿责任。新疆新业国资：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“24新业国资MTN003A”、“24新业国资MTN003B”。先正达：穆迪确认先正达“Baa1”发行人评级，展望由“稳定”调整至“负面”。山东财金集团：穆迪确认山东财金集团“A2”发行人评级，展望维持“负面”。泰安泰山产业发展投资集团：公司公告，公司承兑逾期的36张商票（合计500万元）已全部结清，逾期系公司财务系统问题导致无法及时扣款。万科：公司公告，9月合同销售金额174.2亿元，1-9月累计合同销售金额1812亿元。自8月销售简报以来，公司无新增开发、物流地产项目。陕西西咸新区发展：公司公告，公司拟将“19西咸02”后2年的票息下调97BP至3.50%，调整后的票息自11月8日起生效。鹰潭文旅投资发展：召集人浦发银行公告，发行人拟提前兑付“21龙虎山MTN001”，10月15日召开持有人会议。景德镇陶文旅：公司公告，4亿元“22景德镇陶MTN002”全额回售，11月7日行权。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 10月11日，A股低开后持续调整，超4800股下跌，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌2.55%、3.92%、5.06%，两市成交额连续三日环比萎缩，降至1.59万亿元。当日，申万一级行业全线下挫，房地产、非银金融跌幅不足1%，居于前列，国防军工、电子、电力设备、美容护理跌逾5%，调整幅度较大。【转债市场主要指数小幅收跌】 10月11日，转债市场跟随权益市场有所下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌1.17%、0.94%、1.58%。当日，转债市场成交额928.53亿元，较前一交易日缩量130.37亿元。转债市场个券多数下跌，534支转债中，50支上涨，480支下跌，4支持平。当日，上涨个券中，科蓝转债涨超17%，泰瑞转债涨超10%，表现亮眼%；下跌个券中，新星转债跌逾10%，世运转债、法兰转债跌逾9%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 10月11日，设研转债公告将转股价格由8.76元/股下修至8.05元/股；长集转债公告不下修转股价格；嘉元转债公告不下修转股价格，且2个月内（自2024年10月11日至2024年12月10日），若再次触发下修条件，亦不选择下修；裕兴转债公告不下修转股价格，且6个月内（自2024年10月11日至2025年4月10日），若再次触发下修条件，亦不选择下修；超声转债、道氏转02公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 10月11日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行3bp至3.95%，10年期美债收益率下行1bp至4.08%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月11日，2/10年期美债收益率利差扩大2bp至13bp；5/30年期美债收益率利差扩大4bp至51bp。 10月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.33%不变。 2. 欧债市场 10月11日，除英国10年期国债收益率下行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.27%，法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp、3bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-10-12
收评：沪指跌2.55%退守3200点、创业板指跌5.06%自本周高点回落超18% 市场超4800股下跌、两市成交额萎缩至1.57万亿元
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金、紫金矿业等跟涨。点评：消息面上，COMEX黄金期货昨晚收涨0.81%，此外美股黄金股昨晚大涨，其中黄金资源涨超8%。海通证券称，行业整体上来看，黄金货币属性持续凸显，央行增持黄金储备仍有较大空间;美国降息周期临近，实际利率或趋势向下，黄金牛市有望延续。跨境支付概念拉升跨境支付板块震荡拉升，四方精创、中油资本、科蓝软件涨停、天源迪科涨、东方集团、中亦科技等拉升。点评：消息面上，第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。东方财富证券指出，随着人民币国际结算货币及国际储备货币地位的提升，人民币国际化进程加快，CIPS产品与系统参与厂商将迎来发展新机遇。芯片股大幅下挫芯片股单边下坠，国民技术20CM跌停，思瑞浦跌超10%。点评：中信证券展望2025年，云端算力高景气有望持续，同时我们期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的下一个重要增长点。机构观点兴业证券：居民财富向股市新一轮再配置的趋势才刚开始兴业证券指出，随着中国股市回暖及经济企稳，资本追逐利润的本性下，欧美资金和“一带一路”国家的资金有望兴起新一轮配置中国股市的热潮。当前国内机构对于权益资产的配置比重仍处在历史较低水平，后续规模增长、仓位抬升有望带动增量入市。近期市场大涨之下，投资者开户热情高涨。往后看，居民财富、产业资本以及理财资金等向中国股市再配置的趋势下，中国资产有望迎来源源不断的增量资金浇灌。光大证券：市场风格或将迎来切换光大证券指出，目前市场处于震荡分化、消化获利盘的阶段，这个过程需要一段时间，接下来市场恐将延续分化的走势；同时，市场风格或将迎来切换。从10月10日的市场走势来看，高位的大金融、科技股大幅调整，而低估值的中字头、大基建、银行等板块大涨，市场热点有高低切换的迹象，低估值板块或将迎来一轮补涨。中泰证券：政策环境持续优化土地市场持续巩固中泰证券认为，2024年第三季度土地推出规划面积和成交金额同比下滑，可以看出土地市场整体表现与销售市场趋同，市场目前正在经历冷却期。但从溢价率和流拍率下降来看，开发商对未来市场的预期较为谨慎，市场也进一步更加健康。投资方面，当前房地产销售市场与土地市场依然均处在低位，但政策环境为近年来最宽松的时候，预计板块的估值会随着政策呵护持续修复。
金融界2024-10-11
黄金产业ETF(159322)盘中涨超4%！通胀恐再抬头，黄金价格止跌回升
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降息预期升温，金价震荡走高，截至收盘，COMEX黄金期货涨0.81%报2647.3美元/盎司，终结连续6个交易日回调的趋势。海通证券指出，行业整体上来看，黄金货币属性持续凸显，央行增持黄金储备仍有较大空间；美国降息周期临近，实际利率或趋势向下，黄金牛市有望延续。全球矿产金产量下滑背景下，中国黄金公司实现“逆势”增长。从板块现金流量表和资产负债表来看，黄金公司投资性现金流持续维持高位，且在建工程余额持续高增长，海通证券预计，黄金板块增速或可持续，行业占比有望持续提升。此外，成本管控成果显著，24H1黄金公司成本出现大幅改善的情况。黄金公司能够充分受益于金价上行，在业绩弹性的助推下，公司利润上涨幅度会大于金价上涨幅度。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、西部矿业(601168)、山东黄金(01787)，前十大权重股合计占比67.57%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-11
金价重回涨势，黄金股逆势活跃，明年有望冲击3000美元?
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受美国通胀数据影响，周四国际金价上涨。COMEX黄金期货收涨0.81%，报2647.3美元/盎司。金价为何上涨？一方面，美联储降息是助推金价走高的重要因素之一。由于降息会导致名义利率和实际利率下降，降低美元资产的吸引力，从而导致美元走弱，投资者往往会转向投资其他更有吸引力的资产，如黄金。昨晚，美国劳工部公布最新通胀数据，美国9月未季调CPI同比上升2.4%，为连续第六个月走低，创2021年2月以来新低，但高于市场预期的2.3%。美国9月未季调核心CPI同比上升3.3%，为6月以来新高，高于市场预期的3.2%。此外，同日公布的首次申请失业救济人数意外上升。截至10月5日当周，美国初请失业金人数录得25.8万人，为2023年8月5日当周以来新高，这一数据高于预期的23万人以及前值的22.5万人。这主要是由于飓风海伦9月26日席卷美国东南部多州，造成巨大人员伤亡和经济损失。综合分析来看，尽管CPI数据略高于预期，但初请失业金人数数据表现糟糕，表明通胀黏性仍存且劳动力市场疲软。对此，纽约联储主席威廉姆斯表示，尽管存在小波折，美国通胀下行的整体趋势仍相当稳固，预计经济将允许美联储进一步降息。 Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian也指出，CPI报告并没有带来太大的意外，就业数据显示出疲软的趋势，这使得美联储在降息正规上的观点对黄金有所帮助。另一方面，地缘政治风险上升也是黄金价格上涨的重要原因。当战争、冲突和贸易争端等事件发生时，地缘政治风险会急剧上升，引发市场的不确定性和恐慌情绪，投资者往往会转向黄金以保护其财富，从而推高金价。 10月以来，以色列和伊朗的战争冲突进一步升级。10月1日晚，伊朗对以色列发动了大规模导弹袭击，共发射了约200枚导弹，以色列方面则誓言要对伊朗进行报复。有专家分析称，中东地区当前局势有再升级和外溢的风险，甚至可能演变成全面危机。后市如何走？从今年整体来看，国际金价持续走高。现货黄金在9月26日一度突破2685美元/盎司，刷新纪录高位。年初迄今，COMEX黄金期货累计上涨超28%。世界黄金协会表示，央行购买的支持、印度等主要市场的需求上升、西方交易所交易基金投资者的回归以及近期中东紧张局势的升级，也使得黄金“有望从这些不断变化的市场环境中受益”。这其中，特别是各国央行持续买进黄金，推动了黄金价格的上涨。今年上半年，各国央行购买了有记录以来最大数量的黄金，达到483吨，这比2023年上半年创下的460吨纪录高出5%。不过，值得注意的是，在连续18个月增持黄金后，我国央行已连续第5个月暂停增持黄金储备。10月7日更新的官方储备资产数据显示，9月末中国官方黄金储备为7280万盎司，与上月持平。东方金诚首席宏观分析师王青认为，考虑到黄金价格已经在2000美元/盎司以上的高位运行一段时间，预计短期内央行恢复增持黄金的可能性不大。不过，从持续优化国际储备结构、稳慎推进人民币国际化等角度出发，未来人民银行增持黄金还是大方向。展望后市，机构普遍看好金价长期涨势。海通证券认为，货币属性将成为主要助推因素，美联储已于9月开启降息，短期实际利率下行利好黄金，中期观察美国经济走势；此外，央行持续购金在货币维度也会利好金价。避险属性方面，地缘政治不确定性短期或难以缓和，也将支撑金价。商品属性方面，全球经济前景仍疲弱，对金价影响较小。浙商证券表示，短期看，美元和美债利率企稳后黄金进一步上行阻力增加；中长期看，全球地缘不稳定预期以及美国潜在的再通胀压力，仍将利好黄金长期走势。此前，美国银行表示，维持对黄金的看涨预期，预计明年黄金价格将达到每盎司3,000美元。另外，高盛将3/6/12个月黄金价格预期分别从2590/2670/2700美元上调至2750/2900/3040美元，理由是预计新兴市场和中国央行宽松周期将提速，预计新兴市场央行的黄金购买量将保持在高位。
格隆汇2024-10-11
午评：沪指半日跌1.6%、创业板指大跌3.57%，黄金及跨境支付概念股大涨
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金、紫金矿业等跟涨。点评：消息面上，COMEX黄金期货昨晚收涨0.81%，此外美股黄金股昨晚大涨，其中黄金资源涨超8%。海通证券称，行业整体上来看，黄金货币属性持续凸显，央行增持黄金储备仍有较大空间;美国降息周期临近，实际利率或趋势向下，黄金牛市有望延续。跨境支付概念拉升跨境支付板块震荡拉升，四方精创、中油资本涨停，科蓝软件、天源迪科涨超10%，东方集团、中亦科技等拉升。点评：消息面上，第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。东方财富证券指出，随着人民币国际结算货币及国际储备货币地位的提升，人民币国际化进程加快，CIPS产品与系统参与厂商将迎来发展新机遇。芯片股大幅下挫芯片股单边下坠，国民技术20CM跌停，思瑞浦跌超10%，士兰微逼近跌停，中芯国际跌逾6%。点评：中信证券展望2025年，云端算力高景气有望持续，同时我们期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的下一个重要增长点。机构观点兴业证券：居民财富向股市新一轮再配置的趋势才刚开始兴业证券指出，随着中国股市回暖及经济企稳，资本追逐利润的本性下，欧美资金和“一带一路”国家的资金有望兴起新一轮配置中国股市的热潮。当前国内机构对于权益资产的配置比重仍处在历史较低水平，后续规模增长、仓位抬升有望带动增量入市。近期市场大涨之下，投资者开户热情高涨。往后看，居民财富、产业资本以及理财资金等向中国股市再配置的趋势下，中国资产有望迎来源源不断的增量资金浇灌。光大证券：市场风格或将迎来切换光大证券指出，目前市场处于震荡分化、消化获利盘的阶段，这个过程需要一段时间，接下来市场恐将延续分化的走势；同时，市场风格或将迎来切换。从10月10日的市场走势来看，高位的大金融、科技股大幅调整，而低估值的中字头、大基建、银行等板块大涨，市场热点有高低切换的迹象，低估值板块或将迎来一轮补涨。中泰证券：政策环境持续优化土地市场持续巩固中泰证券认为，2024年第三季度土地推出规划面积和成交金额同比下滑，可以看出土地市场整体表现与销售市场趋同，市场目前正在经历冷却期。但从溢价率和流拍率下降来看，开发商对未来市场的预期较为谨慎，市场也进一步更加健康。投资方面，当前房地产销售市场与土地市场依然均处在低位，但政策环境为近年来最宽松的时候，预计板块的估值会随着政策呵护持续修复。
金融界2024-10-11
中概股遭遇重挫，A50拉升！A股喜迎增量资金，国庆期间新开户今起可用于交易
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联储大幅降息预期消退，贵金属承压下挫。COMEX黄金期货12月合约尾盘跌0.8%，至2640.6美元/盎司；COMEX白银期货12月合约尾盘跌3.29%，至30.89美元/盎司。 A股市场迎来新股民与此同时，A股市场也迎来了新的变化。根据中国结算的安排，对于10月1日至10月8日提交申请的新开证券账户，于10月9日起可用于交易。国庆期间，多家券商表示开户申请量、咨询量较平日激增，客户对于找回账户及密码的咨询量也快速升高。值得注意的是，这一轮开户潮的主力军是80后、90后，甚至还有不少00后的身影。券商中国记者调研了数家券商，得到的一致信息均是国庆假期期间开户申请量、咨询量较平日激增。其中，国金证券、华鑫证券、湘财证券等多家券商均表示，假期开户申请量较往日呈现暴涨。为了更好地服务这些新加入市场的投资者，部分券商还特别调整了其银证转账时间安排，比如东方财富证券宣布从10月9日起，银证转账服务将提前至早上7:05开始提供支持。此外，各大银行也在积极配合，确保能够满足投资者的资金转移需求。
金融界2024-10-09
easyMarkets易信：美元强势反弹与就业数据提振市场信心，高盛看好中国股市
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点。贵金属国际贵金属期货小幅走低，COMEX黄金期货跌0.22%至2673.2美元/盎司，白银期货跌0.06%至32.445美元/盎司。周内白银表现较好，涨幅达1.98%。原油市场国际油价全线上涨，美油11月合约涨1%至74.45美元/桶，周涨9.2%；布油12月合约涨0.67%至78.14美元/桶，周涨9.23%。全球供应紧张推动油价走高。股指表现截至上周五当地收盘时间，美股全线收涨，道指涨0.81%，标普500涨0.9%，纳指涨1.22%。科技股表现强劲，特斯拉涨约4%。欧洲股指涨跌不一，德国DAX指数涨0.55%，法国CAC40涨0.85%，英国富时100指数微跌0.02%。亚太股市多数上涨，日经225指数涨0.22%，韩国综合指数涨0.31%。财经热点及其他值得关注的信息：高盛最新报告“超配”中国股市 10月5日，高盛发布最新报告，将中国股市评级上调至“超配”。尽管中国股市近期出现强劲反弹，高盛认为其仍有进一步上涨的潜力，预计还有15%至20%的涨幅。报告指出，当前估值仍处于低位，若政策制定者继续支持经济，估值有望进一步回升。高盛的股利贴现模型显示，市场对经济下行风险的担忧正在减弱，政策措施可能促使股市估值回升。此外，盈利增长预期改善、市场仓位轻和资金重新流入，进一步支持股市上涨。基于此，高盛将MSCI中国指数目标上调至84点，沪深300指数目标上调至4600点，预期总回报率有15%至18%的上升空间。同时该报告同时也提醒了未来几个月，投资者需关注以下三个关键事件和风险：财政刺激预期：市场预期2-3万亿元人民币的大规模财政刺激，10月底或11月初的全国人大常委会会议可能批准发行预算外政府债券。投资者需密切关注资金的实际部署及其对经济的影响，特别是月度活动数据。获利回吐风险：近期股市上涨带动获利回吐压力，尤其是RSI动量指标在10月初达到92的峰值。10月下旬，随着美国大选临近，投资者应关注市场如何消化获利回吐和新买家的入场情况。美国大选影响：如果特朗普当选并实施高关税政策，全球供应链可能受到影响，尤其是中国的出口和科技企业将面临更大风险，而国内周期性股票和国有企业的表现相对更具韧性。 9月非农就业报告出炉： 10 月 4 日美股盘前，美国劳工统计局公布，9 月份非农业部门就业人数新增 25.4 万人，为六个月来最大增幅，远超预期的 14 万人。7 月数据从 8.9 万人上修至 14.4 万人，8 月从 14.2 万人修正至 15.9 万人。9 月失业率意外从 4.2%跌至 4.1%，平均时薪环比上升 0.4%，同比上升 4%，高于市场预期。美国就业市场的强劲再次提振了市场对美国经济韧性的信心，对美国经济可能陷于衰退的担忧进一步消散。尽管会面对较高的利率，但市场人气得到提振，或将刺激投资者继续买入风险资产。 ”美联储喉舌“Nick观点： Nick表示，美国9月非农就业报告可能会排除美联储在11月降息50个基点的可能性。尽管美联储9月降息了半个百分点，但由于就业数据强劲，11月降息四分之一个百分点的步伐可能继续保持。报告显示，7月和8月的就业情况比预期更好，9月数据也显示出劳动力市场的进一步增强。美联储官员认为，近期的降息是对利率的“重新校准”，以避免对经济造成过多限制，预计11月的降息仍将按照原计划推进。对于11月美联储会议或将推进25个基点的降息，市场对此或已提前消化，预计未来货币政策路径将更为明确，短期市场波动可能减少。加密货币方面新闻贝莱德称比特币与以太坊为“避险资产”和“冒险资产” 贝莱德在10月3日的会议上表示:比特币是“避险资产”，是一种全球货币替代品，是一种全球性、去中心化、非主权资产，可以对冲全球混乱加剧以及对政府、银行和法定货币信任度下降;以太坊是“冒险资产”，是一种“押注区块链采用资产”，是一种核心基础设施，支撑各种基于区块链的应用程序，对区块链技术的持续采用和集成至关重要。重大事件前瞻及风险预警周一数据： 16：00中国9月外汇储备 16：30 欧元区10月Sentix投资者信心指数 17：00 欧元区8月零售销售。事件：欧洲央行官员讲话周二数据： 10：50 日本8月贸易帐 21：00 美国9月NFIB小型企业信心指数 23：30 美国8月贸易帐。事件：澳洲联储公布货币政策会议纪要发布会：国新办发布会介绍增量政策和经济发展情况。周三数据： 12：00 新西兰联储利率决议 19：00 中国9月M2货币供应年率周四数据： 23：30 美国9月CPI、当周初请失业金事件：美联储货币政策会议纪要周五数据： 23：30 美国9月PPI 第二天凌晨1：0010月密歇根大学消费者信心指数初值。技术面分析黄金（Gold） · 枢轴点（Pivot）：2635.05$ · 后市看法：如果价格收在2635.05以下，下一个目标位2626.00和2595.00。 · 备选方案：如果价格收在2635.05以上，则下一个目标位看至2663.00和2710.00 · 支撑位和阻力位：阻力位：2663.00，2710.00 支撑位：2626.00，2595.00 欧元对美元（EUR/USD） · 枢轴点（Pivot）：1.0990 · 后市看法：如果价格收在1.0990以下，下一个目标位1.0940。 · 备选方案：如果价格收在1.0990以上，则下一个目标位看至1.1040。 · 支撑位和阻力位：阻力位：1.1040，1.1100 支撑位：1.0940，1.0880 美元对日元（USD/JPY） · 枢轴点（Pivot）：145.36 · 后市看法：如果价格收在146.50以上，下一个目标位148.53。 · 备选方案：如果价格收在146.50以下，则下一个目标位看至145.60。 · 支撑位和阻力位：阻力位：147.30，148.53 支撑位：145.60，145.36 原油（WTI Crude） · 枢轴点（Pivot）：75.36$ · 后市看法：如果价格收在75.36以上，下一个目标位78.40。 · 备选方案：如果价格收在75.36以下，则下一个目标位看至73.48。 · 支撑位和阻力位：阻力位：78.40. 80.10 支撑位：73.48，70.20 比特币（BTC/USD） · 枢轴点（Pivot）：60326.70$ · 后市看法：如果价格收在60326.70以上，下一个目标位64175.00和65480.00。 · 备选方案：如果价格收在60326.70以下，则下一个目标位看至59500.00。 · 支撑位和阻力位：阻力位：64175.00，65480.00 支撑位：60326.70，59500.00 结论美国就业市场的强劲表现增强了市场对美国经济的信心，降低了对经济衰退的担忧。高盛对中国股市的“超配”评级和对MSCI中国指数的目标上调，表明对中国市场的乐观态度。美联储在11月可能继续降息25个基点，符合市场预期，可能减少短期市场波动。中国国庆长假后预计中国政府还会持续宣布重大财经举措来提升经济增长信心；美国方面，一系列重要数据也即将出炉以及多位美联储官员将发表看法，这些数据和讲话可能会提供更明晰的关于美联储未来政策方向的线索。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-10-07
易信easyMarkets2024-10-07
债市早报：央行同步实施降准降息；资金利率大幅下行，债市延续大幅走弱
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.98美元/桶，本周累计跌3.37%；COMEX黄金期货跌0.50%，报2681.40美元/盎司，本周累计涨1.39%；NYMEX国际天然气期货价格收涨12.34%至2.921美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 9月27日，央行公告称，为维护季末银行体系流动性合理充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了3330亿元14天逆回购操作，操作利率为1.65%，此前为1.85%。Wind数据显示，当日有5716亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金2389亿元。（二）资金利率 9月27日，央行降准降息同步落地，银行间资金利率大幅下行，资金分层现象进一步加剧。当日DR001下行20.86bp至1.398%，DR007下行18.22bp至1.664%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月27日，政治局会议释放强烈政策加码信号，新一轮刺激政策整体力度远超预期，股债跷跷板效应显现，叠加上海、深圳放开限购传闻，债市延续大幅走弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率上行8.25bp至2.1175%；10年期国开债活跃券240210收益率上行10.00bp至2.2600%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月27日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“19豫投02”涨超10%，“20龙湖06”涨超22%。 2. 信用债事件万科：公司公告，控股子公司为公司银行借款提供担保，目前已完成提款合计73.98亿元。方圆地产：太平洋证券公告，“20方圆01”增加65天宽限期，调整兑付安排议案未获持有人会议通过。方圆地产：公司公告，下属公司广州凌辉房地产合计1.97亿元银行贷款逾期，公司为其提供连带责任担保。旭辉控股：公司披露境外债重组进展，已与债券持有人小组成员订立重组支持协议。江苏双溪实业：公司公告，拟退出融资平台监管名录，现公开征求债权人意见。光大嘉宝：公司公告，光证资管-光控安石商业地产第4期资产支持专项计划（静安大融城）增信措施解除。贵州国资运营：公司公告，上实租赁起诉铜仁国资偿还逾期租金及违约金1.5亿元，贵州国资运营承担连带清偿责任。世茂股份：公司公告，与招商财富诉讼纠纷达成和解，法院终结（2023）深国仲裁1961号裁决执行。大发地产：公司公告宣布与债权人订立重组支持协议，并公布三种重组方案。宝龙实业：公司公告，截至目前本公司及子公司逾期有息债务本金合计39.86亿元。中骏集团：公司公告，CHINSC 5.95 09/29/24将于9月29日到期，未偿本金额4.5亿美元。泰州金东城投：公司公告，将下属8家公司全部或部分股权无偿划转至泰州市姜堰区国资办。淄博般阳城资：公司公告，无偿转出般阳热力100%股权，并获划入淄川正金资产运营100%股权。启迪环境：公司公告，“19启迪G2”9月26日开市起停牌，将调整还本付息安排。长兴交通投资：公司公告，拟以南太湖公司59.97429%股权置换港通公司100%股权。吉安城投：公司公告，“19吉安债”持有人会议召开时间改为10月11日。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 9月27日，A股加速冲高击溃空头，创业板指一度涨超12%缔造历史，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨2.88%、6.71%、10.00%。当日，上交所网络故障影响部分交易的情况下，两市成交额仍放量至1.46万亿元，创下3年新高。当日，申万一级行业除银行外全线上涨，美容护理涨超9%，计算机、电力设备、食品饮料涨超7%；煤炭、家用电器、石油石化、公用事业涨超1%，涨幅较小。【转债市场主要指数跟随收涨】 9月27日，转债市场跟随权益市场放量上涨，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨1.18%、0.88%、1.71%。当日，转债市场成交额823.40亿元，较前一交易日大幅放量305.42亿元。转债市场个券多数上涨，534支转债中，468支上涨，62支下跌，4支持平。当日，上涨个券中，惠城转债张超14%，伟隆转债涨超10%，科蓝转债涨超7%；下跌个券中，溢利转债跌逾4%，东时转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月27日，金达威发行转债获交易所审核通过。 9月27日，山鹰转债公告将转股价格由2.25元/股下修至1.54元/股；鹰19转债公告将转股价格由2.25元/股下修至2.24元/股；金宏转债、翔鹭转债公告董事会提议下修转股价格；广大转债公告不下修转股价格；回盛转债公告不下修转股价格，且2个月内（2024年9月30日至2024年11月29日）如再次触发下修条款，亦不选择下修；拓普转债、高测转债公告不下修转股价格，且3个月内（2024年9月27日至2024年12月26日）如再次触发下修条款，亦不选择下修；博22转债、奕瑞转债、芯海转债、富春转债公告不下修转股价格，且6个月内（2024年9月26日至2025年3月25日），如再次触发下修条款，亦不选择下修；朗科转债、国城转债、长久转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 9月27日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行5bp至3.55%，10年期美债收益率下行4bp至3.75%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月27日，2/10年期美债收益率利差扩大1bp至20bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至60bp。 9月27日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.15%。 2. 欧债市场 9月27日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.14%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、2bp、3bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月27日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-09-29
9月24日财经早餐：标普、道指创新高！Fed官员密集发声，释放什么信号？
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.55%，报30.6943美元/盎司。COMEX黄金期货涨0.27%，报2653.40美元/盎司，22:29刷新盘中历史最高位至2659.80美元。COMEX白银期货跌1.57%，报31.010美元/盎司。哈里斯首次表态：将支持加密货币投资哈里斯表示，如果当选，她将支持增加对人工智能和加密货币行业的投资。而早在8月，其竞选政策顾问就透露过，“哈里斯希望帮助数字资产的增长”。特朗普也曾公开地向加密货币行业释放友好信号。市场行情美股：道指收涨0.15%，标普500指数涨0.28%，两者均创下收盘新高，纳指涨0.14%。欧股：德国DAX30指数收涨0.68%；英国富时100指数收涨0.36%；欧洲斯托克50指数收涨0.29%。债市：10年期美债收益率收报3.751%；两年期美债收益率收报3.595%。商品：黄金收涨0.24%，报2628.54美元；WTI原油收跌0.76%，报70.58美元/桶；布伦特原油收跌0.61%，报73.59美元/桶。外汇：美元指数收涨0.201%，报100.94；美元/日元跌0.19%，报143.58；欧元/美元跌0.44%，报1.1111。加密货币：比特币24小时内涨0.03%，目前报63303.07美元。以太坊24小时内涨2.89%，目前报2646.74美元。港股：恒指夜市期指收报18462点，升194点，较昨日恒指收市18247点，高水215点，成交18356张。国指夜市期指收报6470点，较昨日国指收市高水81点。全球公司要闻特斯拉盘中大涨近5%，创两个月新高！巴克莱：中国市场或推动交付超预期特斯拉 (TSLA.US)美股周一盘中上涨近5%，达到两个月以来的最高水平，抹平今年以来所有跌幅并转涨。媒体报道，巴克莱分析师预计特斯拉第三季度的交付量将超过市场普遍预期，加上Robotaxi下月即将推出，可能会推动股价持续上涨。苹果A16芯片首次在美国投产，明年上半年完成生产目标目前，苹果已在亚利桑那州的台积电工厂生产了首批A16芯片。有观点推测，该批次芯片最终将用于最新款iPad或下一代iPhone SE。波音向工会提出整体加薪30%，称新提案为最佳且最终版本波音公司提高了向其西雅图主要制造中心约33,000名员工的合同报价，试图解决公司财务危机的罢工。波音声明表示，该计划包括四年内总体薪资增长30%，批准奖金翻倍至6,000美元，以及恢复航空航天机械师绩效计划奖金。该公司此前提出加薪25%，而工会要求加薪40%。截至发稿，波音 (BA.US)盘后涨0.13% 美国银行计划在2026年底前开设超165家新分行美国银行 (BAC.US)周一表示，计划到2026年底在美国新开设超过165家分行。银行已重新设计其分支机构，以强调抵押贷款和投资等产品的当面销售，而不是常规的柜员交易。美国银行在一份声明中表示，今年的扩张计划将包括新建40个网点。该公司表示，除哥伦比亚特区外，目前已在38个州开展业务，到2026年将扩展到41个州。阿里巴巴美股涨超2% 股价创逾一年新高高盛认为，目前为止，集团商品交易总额(GMV)增长重新加速，淘宝天猫发展核心业务的优先事项已步入正轨。阿里巴巴的广告技术工具升级和近期的软件服务费带来的客户管理收入(CMR)增长，将在2025财年下半年推动盈利稳定。该行继续预期，阿里巴巴每股盈利将在2024年12月即第三财季和2025年3月止季度及至2026年出现转变，而收入增长的复苏将带来更大的估值修复空间。今日要闻前瞻美国7月S&P/CS 20座大城市房价指数澳大利亚公布政策利率卡什卡利讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-09-24
A股头条：14天10板妖股急发公告，不涉及资产注入、业务重组；1-8月“价格战”致新车市场零售损失1380亿元
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幅下跌。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.27%报2653.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.57%报31.01美元/盎司。国际油价小幅下跌，美油11月合约跌0.38%，报70.73美元/桶。布油12月合约跌0.19%，报73.55美元/桶。美元指数涨0.2%报100.94，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.47%报1.1111，英镑兑美元涨0.18%报1.3347，澳元兑美元涨0.41%报0.6838，美元兑日元跌0.2%报143.62，美元兑瑞郎跌0.31%报0.8475，离岸人民币对美元跌205个基点报7.0622。市场策略沪指连续上涨拉出4连阳，上方面临缺口阻力和楔形下轨反压，后市可关注回补情况，预计只是时间问题。从中证1000指数来看，依然在楔形内运行，后市可关注突破方向。如果向上突破则波段底有望就此确立，如果向下突破，那么也应是最后的加速赶底。题材掘金供给受限叠加行业高集中度三氯蔗糖价格持续走强据百川盈孚，9月23日，三氯蔗糖市场再度上行。生产企业发布涨价函，报价21万元/吨，较上周上涨5%，较上月累计上涨110%。当前行业开工水平偏低，库存继续下滑，供需格局逐步改善中。标的：金禾实业(sz002597)、三元生物(sz301206) AI服务器加速建设推动液冷散热方案明显增长据报道，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着NVIDIA Blackwell新平台预计于2024年第四季出货，将推动液冷散热方案的渗透率明显增长，从2024年的10%左右至2025年将突破20%。随着全球ESG（环境、社会和公司治理）意识提升，加上CSP（云端服务业者）加速建设AI服务器，预期有助于带动散热方案从气冷转向液冷形式。标的：同飞股份(sz300990)、英维克(sz002837) 公告精选【重大事项】 5连板大唐电信：公司股票可能存在短期涨幅较大后的下跌风险 14天10板保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜 6天4板岭南股份：目前公司仍在全力筹措偿债资金 4连板海立股份：光刻机用冷却系统业务规模较小卓朗科技：公司不存在网络安全及华为折叠屏相关收入双成药业：交易的审计、评估工作尚未完成交易的具体交易价格尚未确定保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜广东榕泰：公司仍有受限的无形资产、投资性房地产和在建工程账面余额合计约1.79亿元诚邦股份：资本合作事项尚存在不确定性康隆达：控股股东拟协议转让1930万股公司股份转让价格均为13.5元/股天德钰：询价转让价格为12.83元/股拟受让股份总数为409.02万股启明信息：内外部经营环境未发生重大变化兖矿能源：拟并购高地资源龙高股份：紫金南投拟受让20%股权润本股份：拟投资7亿元建设润本智能智造未来工厂项目南天信息：公司正在筹划向特定对象发行A股股票事项万润新能：全资子公司投资1.68亿美元美国项目王府井：贵阳国贸CCPARK购物中心对外营业天宸股份：全资子公司天宸能科中标1.24亿储能电站项目中铝国际：中标通辽市扎哈淖尔35万吨绿电铝项目华康医疗：预中标5254.44万元项目节能铁汉：全资子公司签订4.19亿元节能科创大厦施工总承包合同华菱线缆：近期在矿山领域中标合同金额约3.4亿元锦龙股份：向东莞金控和东莞控股转让持有的东莞证券20%股份恩捷股份：拟20亿元在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目永辉超市：股东拟向名创优品实控公司转让公司29.40%股份第一大股东将变更为骏才国际文峰股份：控股股东拟协议转让5.41%股份【业绩速递】中国电建：1月至8月新签合同金额7647.44亿元同比增长7.05% 花园生物：前三季度净利润预增55.77%-75.92% 【增减持】大秦铁路：监事温敬增持公司股份9000股蓝海华腾：董事拟减持不超过1.11%股份方正科技：股东方正数码计划减持不超过0.65%公司股份汉威科技：董事李志刚和高级管理人员尚中锋计划减持股份均瑶健康：部分董监高拟合计减持不超过0.15%公司股份山东威达：拟使用3333.90万元及利息增资上海拜骋电器慧博云通：股东拟合计减持公司股份不超过1.65% 江波龙：国家集成电路基金拟减持不超0.36%公司股份小崧股份：控股股东拟被动减持1%公司股份中科环保：特定股东国科瑞华拟减持公司股份不超过1471.88万股【回购】龙磁科技：拟回购2000万元至4000万元股份梅花生物：拟以3亿-5亿元回购股份用于注销驰宏锌锗：拟以1.45亿至2.9亿回购股份喜临门：拟1亿元-2亿元回购股份恒基达鑫：拟回购750万元至1500万元股份迈为股份：拟回购不超5000万元-1亿元股份卫宁健康：拟4000万元-8000万元回购股份用于注销炬芯科技：拟2250万元-4500万元回购股份日丰股份：拟3000万元-4500万元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】点个赞看，涨停不断
金融界2024-09-24

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