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格上宏观周报：7月经济整体走弱，央行“降息”支持实体

本周A股震荡走弱，各大指数除创业板外均有小幅下跌。宏观方面，7月经济数据低于预期，显示经济复苏动能偏弱。市场流动性充裕，板块间博弈的轮动效应比较明显。展望后市，私募管理人认为在流动性宽松和缺乏宏观面新的有力利好因素背景下，短期看震荡和分化仍是主基调。

格上财富2022-08-22

“印度巴菲特”辞世，总理哀悼！5笔投资封神，从借400元入市到身价392亿元…

处理的Va Tech Wabag，药品CMO/CDMO供应商Jubilant和Dishman Carbogen Amcis以及从事药品包装制造的Bilcare，农作物护理公司Rallis，职业培训提供商Aptech，印度食用油和品牌食品商Agro Tech Foods，印度房地产开发商NCC有限、DB Realty、Prozone Intu Properties，以及汽车零部件生产商Autoline Industries。　金君瓦拉擅长投资大消费类股票，包括医药和消费、保险等，他常说: “重要的不是你买什么，而是你买的价格。”这种投资理念有助于他在购买Titan和Lupin等陷入困境的股票时做出判断，关于价值投资，他常说: “如果女孩漂亮，追求者就会来。” 　　在他长达37年的职业生涯中，他投资了很多股票，但有五只股票对他的财富增长起到了很大作用。分别是 Titan，Sesa Goa，Lupin，CRISIL 和 Star Health。　　Titan 　　主要生产珠宝，手表和眼镜等时尚配饰。　　Titan据说是金君瓦拉最喜欢的股票。2002年至2003年，当他第一次从一家总部位于纽约的知名基金管理公司手中收购 Titan 时，这家公司的表现很糟糕，其债务是其市值的数倍。　　他在2002-2003年开始收购这只股票，当时股价徘徊在3-4卢比左右。他不断增持这家手表和珠宝制造商的股份，即使在2008年全球经济衰退期间，他也只是出售了440万股股票中的大约60万股。2012年晚些时候，他将持股比例提高至10.28% 。目前，拉克什·金君瓦拉家族持有5.05% 的股份，价值11,081亿卢比。　　Lupin 　　是一家印度跨国制药公司，按收入计算，它是全球最大的仿制药公司之一。该公司的重点领域包括儿科，心血管，抗感染药，糖尿病，气喘和抗结核病。　　他于2003年开始购买Lupin股票，当时Lupin的市值约为50亿卢比。2008年6月，他持有Lupin4.29% 的股份，价值15.4亿卢比。去年9月，当公司市值约为4400亿卢比时，金君瓦拉逐步减持股份，并完全退出了该公司。　　Sesa Goa 　　Vedanta 集团旗下的一家公司，从事铁矿石的勘探、开采和加工。　　Sesa Goa 是金君瓦拉早期的大赌注之一，这使他的财富大增。金君瓦拉在1989年购买了400,000股 Sesa Goa 的股票，当时铁矿石行业处于困境，股票交易价格为25卢比。他分三批出售这些股票——第一批25万股，售价65卢比，第二批175卢比，最后一批2200卢比。　　CRISIL 　　CRISIL是印度的一家分析公司，提供评级、研究、风险和政策咨询服务，并且是美国公司S&P Global的子公司。CRISIL是印度首家信用评级机构。　　金君瓦拉从2003年开始购买 CRISIL 的股票。在最初购买了1万股股票之后，他后来在2006年9月增持了550万股。股票买入的价格在400至500卢比之间。2013年，拉克什·金君瓦拉以超过4.6亿卢比出售了40万股。目前，他拥有这家评级机构5.48%的股份，价值132亿卢比。　　Star Health 　　一家印度跨国健康保险公司，该公司直接以及通过代理商，经纪人和在线等各种渠道提供健康，人身意外伤害和海外旅行保险方面的服务。　　金君瓦拉在Star Health的投资大赚了一笔。Rakesh和Rekha共持有17.26% 的股份，价值698亿卢比，2019年3月至2021年11月，在该公司IPO之前，金君瓦拉以每股155.28卢比的平均价格进行了9笔交易，购买了该保险公司的股票，他在该公司的总投资约为128.7亿卢比。2021年11月首发价格为900卢比左右。尽管首日交易表现不佳，金君瓦拉仍然获得了巨额回报。

追风2022-08-17

格上每日收评—2022年08月11日

今日沪深股指全线上扬，个股涨多跌少，超3600只个股飘红，北向资金跑步入场，核心资产迎来修复。消息面上来看，有分析师称预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，虽不知传闻是否属实，但一直表现较弱的苹果概念股盘中强势拉升，似乎在给予回应。非银金融的大幅上涨表明了市场信心的上升，前期在各种事件的影响下，券商板块持续回落，市场风险偏好下降，整体缺乏上升动力，而如今市场信心回归利于后续行情的展开。另外今日外盘指数在美国CPI数据下降的消息下普涨，北向资金今日也迎来了久违的大幅流入。

格上财富2022-08-12

格上每日收评—2022年08月08日

今日上证指数、深证成指尾盘小幅拉升，个股涨多跌少，超3400只个股飘红，北向资金小幅净流入。从板块来看，今日汽车产业链再掀涨停潮，汽车零部件板块持续拉升，光伏概念股震荡走强，半导体板块个股走势分化。而由于海南疫情的反弹，旅游板块今日大跌。总体来看当前A股整体估值处于合理区间，但行业的复苏和分化较大，后续建议关注国内疫情及企业中报的披露情况。

格上财富2022-08-09

格上宏观周报：避险情绪致市场震荡，芯片法案引国内重视

本周沪深300指数微跌0.32%。受地缘政治及疫情反复的影响，估值低且符合自主可控方向的电子、计算机等板块涨幅居前，领跌板块主要为地产产业链相关以及汽车板块等。宏观方面，7月中国制造业PMI为49，弱于市场预期。展望后市，私募管理人认为海外衰退周期逐步开启，A股将体现出比较优势。消费因为疫情防控还在受到持续影响，板块配置上依然将聚焦景气度有韧性的方向，如科技和高端制造相关的细分领域。

格上财富2022-08-08

格上宏观周报：美联储7月加息靴子落地，中央政治局会议重磅召开

本周主要股指再度震荡走低。本周政治局会议重申了控疫情、稳经济、要安全的政策导向，尽管对经济增长的具体目标有所淡化，但防风险、稳增长的信号非常明确。海外方面，美联储利率决议连续第二个月加息75个基点，符合市场预期。展望后市，私募管理人认为下半年宏观政策上不会有强刺激，在流动性合理充裕的背景下，市场预计还是会有结构性行情。

格上财富2022-08-01

格上每日收评—2022年07月19日

今日A股大小指数走势分化，个股涨多跌少，超3200只个股上涨，北向资金单边净流出。消息面来看，华为最新官宣将于下周正式发布鸿蒙3.0系统，带领鸿蒙概念、数据安全、国产软件等板块涨幅居前。另外，在白酒和金融相继回暖的同时，新能源赛道股遭遇了普遍回撤。今日一只个股的闪崩占据头条，连续13个涨停，32个交易日累计涨幅超540%的中通客车跌停，截至目前，对于网传的部分原因还未经证实。总体来看，今日市场走势分化，由于基本面复苏的预期大概率已经体现在了之前的股价中，弱复苏的宏观基本面不足以支持A股持续大幅度反弹，预计后续A股反弹的斜率或将趋缓。

格上财富2022-07-20

6月经济数据点评——投资持续发力、消费逐步改善

2022年7月15日，国家统计局公布今年6月、二季度及上半年主要经济指标。上半年，我国GDP为562642亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%，经济总体呈现稳定恢复态势。二季度，我国GDP为292464亿元，按不变价格计算，同比增长0.4%。

格上财富2022-07-18

格上每日收评—2022年07月14日

今日沪深两市走势分化，外资小幅流出。受断供的消息面影响，今日银行、保险、房地产板块走低。近期断供的话题冲上热搜，烂尾楼业主停止还款引起多地业主的效仿。今日银行股的大跌与此相关：断供的多，按揭坏账上升，银行业绩受损。而与此相反，今日创业板表现亮眼，涨幅为2.63%，新能源赛道全线崛起。从消息面上来看，随着光伏市场的火热，对于储能需求出现了持续增长的局面。整体来看，A股中长期趋势向好，中报业绩仍是市场关注焦点。

格上财富2022-07-15

XM：7月8日外汇实战策略

0708XM汇评 - fx168

XM2022-07-09

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