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格上每日收评—2022年08月11日

今日沪深股指全线上扬，个股涨多跌少，超3600只个股飘红，北向资金跑步入场，核心资产迎来修复。消息面上来看，有分析师称预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，虽不知传闻是否属实，但一直表现较弱的苹果概念股盘中强势拉升，似乎在给予回应。非银金融的大幅上涨表明了市场信心的上升，前期在各种事件的影响下，券商板块持续回落，市场风险偏好下降，整体缺乏上升动力，而如今市场信心回归利于后续行情的展开。另外今日外盘指数在美国CPI数据下降的消息下普涨，北向资金今日也迎来了久违的大幅流入。

格上财富2022-08-12

中国军演成台海“新常态”？！全球市场收复失地，美元走软本周CPI通胀犹如核弹

技股等板块仍将在一段时间内面临压力，”Close Brothers资产管理公司首席投资官Robert Alster说。周五强劲的美国就业数据增加了美联储进一步收紧货币政策的理由。这推高了美国国债收益率和美元。美国国债曲线的一个关键部分接近2000年以来最倒挂的水平，这表明，随着美联储对经济踩刹车，投资者预计未来将出现衰退。市场迅速反应，认为美联储9月份加息75个基点的可能性约为70%，推动两年期国债收益率在上周五上升20个基点，进一步逆转了收益率曲线。 “利率前景和衰退加剧的风险利好债券，而不是股票，至少在加息前景缓和之前是这样，”约翰尼斯堡Rand Merchant Bank的经济学家在一份简报中表示。原油价格下跌，而黄金价格则难以大幅上涨。比特币价格突破23500美元。上月，优于预期的第二季度财报季引发股市反弹，因投资者押注利润率能够承受通胀压力。在经济数据走弱之际，围绕美联储政策转向偏鸽的乐观情绪也提振了市场情绪。但摩根士丹利和高盛集团的策略师预计，鉴于持续的成本压力，明年企业利润率将出现收缩，这一前景与股市的情绪不符。摩根士丹利的Michael J. Wilson表示：“本轮上涨最精彩的部分已经结束。”他是最直言不讳地看空美国股市的人士之一。就业数据增加了将于周三公布的美国7月消费者物价指数(CPI)的风险，该数据可能会显示整体经济增速小幅回落，但核心通胀可能会进一步加速。本周公布的美国CPI通胀数据可能会影响人们对美联储政策走向的看法，并引发更多市场波动。虽然价格压力可能已经触顶，但目前尚不清楚价格是否会持续居高不下。交易员现在认为，美联储9月份再次加息75个基点的可能性加大，这是全球加息浪潮的一部分。市场预期，7月CPI按年上升8.7%，略低于6月创下的41年高位9.1%，但是核心CPI料按月升0.5%，按年升幅为6.1%，高于6月时的5.9%。如果数据一如上述预期，市场人士相信，美联储9月加息0.75%的揣测进一步升温，不利股市。Baird首席策略师Michael Antonelli形容CPI数据有如核弹，将揭示联储下步行动。德意志银行分析师写道：“我们的分析师预计，在近期能源价格下跌后，整体通胀率将最终下降。” 美元兑一篮子货币下跌0.3%，至106.32美元，回吐了此前因就业市场繁荣和收益率飙升而走强的部分涨幅。 “(非农)这一关键数据距离当前的衰退还有一百万英里，无论是在就业变化方面，还是在失业水平方面。”德意志银行G10外汇策略全球主管Alan Ruskin表示，“这样的数据将进一步加深有关‘美国例外论’的想法，对美元兑所有货币都非常有利。美联储官员的最新言论给押注明年政策转向降低借贷成本打了一个问号。旧金山联储主席戴利表示，美联储在降低物价压力方面“远未完成”。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表示，美联储应继续考虑类似上月批准的75个基点的大幅加息，直到通胀明显下降。包括Priya Misra在内的道明证券策略师在一份报告中写道，美国7月份的就业报告“可能会增强美联储提前加息的倾向，直到政策利率在未来几个月出现明显的中性超调。” 在其他地方，美国参议院通过了一项具有里程碑意义的税收、气候和医疗法案，加快了乔·拜登总统国内议程的精简版成为法律。中美在台湾问题上的紧张局势仍在升级。在美国众议院议长南希·佩洛西访问后，中国军方宣布台湾附近举行新的演习。在表定结束对台湾周边6个海域进行军演后，中国解放军东部战区周一（ 8月8日）中午在官方微博发文称，东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。外界关注，中国军演未来会否成为台海“新常态”。对中方是否会宣布新的军演，8月8日外交部发言人汪文斌表示，台湾是中国的领土，中国在自己领土的周边海域进行正常的军事演训活动，公开、透明、专业。中方的相关部门也已经及时发布了公告，这符合国内法，符合国际法，也符合国际惯例，这既是对挑衅者的警示，也是维护国家主权和领土完整的正当之举。

厉害啦2022-08-08

周评：中美风暴！佩洛西访台引爆全球舆论，非农亮眼惊掉下巴市场猝不及防

金小幅攀升。 “一切都关于台湾威胁，”Close Brothers Asset Management首席投资官Robert Alster说，“你不可能说它没有被提上地缘政治议程。” Wealth Enhancement Group高级投资组合顾问Ayako Yoshioka在彭博广播上说，此次访问可能会成为市场的又一次“短期混乱”，但“当这种情况发生时，总是令人担忧的。” “大多数投资者都在观望，因为美国和中国之间的紧张局势正在发酵，所以人们不确定会发生什么，”交易商GoldSilver Central的总经理Brian Lan说。白宫国家安全发言人柯比(John Kirby)说，拜登政府希望避免华盛顿和北京之间因高级别访问台湾而激化的紧张关系升级为冲突。对于已经在应对美国经济衰退、全球范围内加息和通胀前景的投资者来说，佩洛西的访问给他们带来了新的压力。随着俄罗斯在乌克兰的战争加剧食品短缺，通胀可能变得根深蒂固。 “从长远来看，我们担心台湾战争的可能性较大，”BCA研究公司首席地缘政治策略师Matt Gertken说。他推荐政府债券，而不是股票、美国防御类股和避险资产。太意外！非农数据亮瞎眼美联储加息概率狂飙在市场刚刚摆脱佩洛西访台引发的不安后，周五非农数据又令全球市场猝不及防。美国就业市场在7月异常强劲，纾缓了经济衰退的忧虑，却同时令美联储重手加息的预期骤然升温，掉期市场最新数据显示，9月加息0.75%的机会率达三分之二。美国劳工部周五公布，7月非农业职位劲增52.8万个，较预期的25万个多逾一倍，整体就业职位较疫情爆发前的1.525亿个高出3.2万个。与此同时，失业率降0.1百分点至3.5%，与50年低位看齐，低过预期的3.6%。7月平均时薪按月增幅加大至0.5%，高过预期的0.3%；就业参与率微跌0.1个百分点，至62.1%，低于预期的62.2%。在上月的增长岗位中，政府职位多5.7万个，为去年5月以来最劲；餐饮职位增7.41万个，5个月以来最多，而医护职位大升近7万个，创2020年8月以来最旺。数据出炉后，美国总统拜登表示，失业率降至疫前低位，在职人士数目比美国历史上任何时期都要多，显示其经济计划取得成果。与此同时，美联储9月加息75个基点的预期大幅提振。互换市场数据显示，美联储9月份加息75个基点的可能性已超50个基点加息预期。美联储前理事Randall Kroszner认为，下次会议有机会加息0.75%。杰富瑞经济学家Thomas Simons和Aneta Markowska表示，就业数据令加息75个基点可能性上升，但下周的CPI数据将进一步明确这是否有可能，还是说美联储会坚持加息50个基点。2023年初的利率期货也显示利率飙升，目前显示当前加息周期的终端利率在3.6%以上。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示，最新公布的美国非农就业数据将迫使美联储别无选择，只能下重药刹停经济，才可应对高通胀。 El-Erian接受采访时指出，数据对美联储来说是坏消息，反映就业市场表现强劲，货币政策尚未恢复到中性水平，联储唯有进一步大幅加息，刹停经济增长动力，才有望压抑高通胀。美联储官员鹰声频发回击市场预期本周，美联储官员鹰声嘹亮，反驳了金融市场过去一周的说法，即美联储可能会放弃紧缩政策，以防止经济大幅放缓。三位美联储地区银行行长在周二的讲话中强调，目前还没有通胀放缓的迹象，这让交易员重新调整了他们对可能加息速度以及美联储是否会在2023年初降息的看法。圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储能够实现“相对软着陆”，以避免经济因为借贷成本高企而出现严重衰退，“由于现代央行比上世纪70年代更有公信力，美联储似乎能够有条不紊地推进通货紧缩，实现经济相对软着陆。” 克利夫兰联储主席梅斯特与《华盛顿邮报》记者讨论了美联储抑制通胀计划及其可能引发经济衰退这一值得担忧的前景。她表示，今年美国经济增长将低于趋势水平，美联储政策模式必须“慎用”。但梅斯特重申，美国通胀根本没有降温，美联储致力于控制通胀。且美国经济没有陷入衰退，美国劳动力市场没有放缓，目前看起来非常健康。旧金山联储主席戴利表示，她正在关注即将出炉的数据，以决定美联储是可以放缓加息步伐，还是继续保持目前的速度。“过于自信地认为我们已经解决了问题将是一个错误。我的预测是，我们会提高利率，并维持一段时间。抗通胀工作远未完成，在实现物价稳定方面，我们还有很长的路要走，我们仍然是坚定的、完全团结的。” 投资者警惕地关注美联储官员有关需要加息以抑制通胀上升的更强硬言论。由于存在衰退风险，对美联储必须采取多大力度的预期有所减弱，因此这种看法的任何转变都可能加剧市场波动。 “经济和市场正在进行激烈的拉锯战，”Richard Bernstein Advisors的副首席投资官Dan Suzuki说。“一方面，有一种说法是，合理的增长将支持持续的通胀压力，让美联储继续加息。另一种说法是，经济增长放缓将缓解通胀，让美联储停止加息。” 联邦基金利率期货的价格仍预期降息将在明年年中进行，而美国收益率曲线倒挂，10年期收益率低于两年期收益率，暗示投资者认为升息之路将损及经济成长。高盛集团以Cecilia Mariotti为首的策略师们说，由于市场预期美联储的鹰派政策将转向，股市要消除衰退风险还为时过早。另一方面，摩根大通的策略师表示，今年下半年美国股市的前景正在改善，估值具有吸引力，而且投资者鹰派态度的峰值可能已经过去。 “很明显，美联储官员认为市场参与者在削减加息预期方面走得太远了。”三菱金融集团(MUFG)外汇分析师在一份报告中表示。“美联储的鹰派言论产生了立竿见影的影响。” “我认为市场将继续震荡。”富国银行(Wells Fargo)驻香港的亚太银行和资本市场主管David Ratliff表示，“人们开始解读本轮美联储收紧政策的步伐。” “目前股市很难看到任何有意义的上涨，”瑞银集团(UBS Group AG)全球财富管理董事总经理Xi Qiao说，“市场交易将喜忧参半，在我们有一点确定性之前，市场将保持震荡。” 下周展望展望下周，市场日程较为清淡，重点聚焦美国7月CPI通胀数据。此外，美联储官员也将发表讲话。具体来看，经济数据方面，周一可关注日本6月贸易帐以及欧元区8月Sentix投资者信心指数。周二英国中国7月M2货币供应、美国7月NFIB小型企业信心指数将出炉。周三是当周的重点，美国7月CPI、核心CPI将重磅出炉，在美国7月非农数据意外靓丽，令美联储加息75个基点的几率大增后，市场格外关注美国通胀表现，寻找是否会出现见顶的迹象。经济学家们预计，美国7月份消费者物价指数(CPI)年率将达到8.7%，6月份为9.1%。分析师们警告称，如果通胀超出预期，市场将预计9月加息75个基点，甚至开始预计加息100个基点。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示，目前任何正面的宏观消息对市场来说都是坏消息，因市场预期美联储将采取更激进的应对措施。“经济看起来越强劲，美联储的回旋余地就越大，可以更积极地加息。例如，如果就业形势艰难，美联储会更倾向于转向，放慢加息速度，甚至暂停加息。但任何好的经济消息都会推动美元走高。” Millman还提醒投资者，在接下来的几个月里，数据往往会进行修正，这可能会影响7月份强劲的就业数据，甚至是即将公布的通胀数据。周四市场关注德国6月未季调经常帐以及美国上周初请失业金人数、美国7月PPI。周五英国第二季度GDP修正值、英国6月制造业产出；法国7月CPI月率；欧元区6月工业产出以及美国8月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉。央行动态方面，美联储高官将陆续发表讲话，周三2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策进行讨论；周四2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就通胀进行讨论。

厉害啦2022-08-06

特斯拉“人形机器人”带火A股板块埃斯顿成机构调研“C位” 产业链哪一环节最炙手可热？

食品等。其还提到，此前收购的海外公司Cloos今年订单情况较好，目前面临的主要是海外供应链的压力，在产品交付方面有一些困难。 7月早先的一份调研记录显示，埃斯顿二季度的订单逐月增加，在6月已经恢复到正常水平。尤以光伏、锂电等为主的新能源行业的需求强劲，预计下半年仍将保持快速的增长。 8月1日，就订单和业绩相关问题，21世纪经济报道记者以投资者身份致电埃斯顿，相关人员表示，“公司目前处于缄默期，不方便回答问题，但目前总体订单充足，一切经营正常。” 除了埃斯顿，在被调研机构数量的排名中，进入前十的还有汇川技术（300124.SZ）。该公司合计在7月被调研2次、吸引179家机构。在被投资者问及公司在“机器人视觉识别动态抓取”方面的技术水平及推广情况时，汇川技术8月1日在互动平台表示，该技术为成熟技术，已广泛应用。此外，凯尔达(688255.SH)、汉宇集团(300403.SZ)、中大力德(002896.SZ)等机器人产业链公司出现在调研名单中。凯尔达主要提供焊接机器人及工业焊接设备，其在7月接受机构调研表示，公司工业机器人的订单在6月份已经达到历史最高水平，并在持续增加，但因原材料供应和产能等原因，面临一定的交付压力。汉宇集团子公司同川科技的主要产品包括非标自动化生产线、冲压机器人、谐波减速机等。中大力德主营业务为机械传动与控制应用领域关键零部件的研发生产。机器人板块为何在近期突然火热？哈工智能（000584.SZ）以工业机器人、智能制造为主营业务，相关负责人在接受21世纪经济报道记者采访时表示，“目前市场对于机器人的需求很大，无论是用于制造场景的工业机器人，还是用于生活场景的服务机器人，国内市场对于机器人这个大品类的需求是全面开花。‘人形机器人’也有国内企业早有布局。” 结合多家公司的调研记录来看，工业机器人行业增长动力主要来自两方面：一为制造业整体复苏，机器人自动化需求较为旺盛；二便是新能源汽车、锂电、光伏等高景气下游的扩产拉动。从消息面来看，则是特斯拉“人形机器人”的刺激。马斯克此前将原计划8月19日举办的特斯拉AI日改为9月30日举办，届时将发布Optimus（“擎天柱”）原型机。去年马斯克就公布了人形机器人Tesla Bot（Optimus）的概念。减速器业务最“吃香” 虽然市场关注度高涨，业内人士普遍认为，从概念到落地、从落地到激发市场需求，“人形机器人”还有很长的路要走。前述哈工智能相关负责人认为，“人形机器人大发展的前提是能够降低使用门槛、实现真正的智能化、具备真实切中消费者需求的应用价值。就人形机器人本身而言，对智能化水平、通信、执行、传感等方向的要求非常高，最终较为理想的人形机器人一定是经过多次迭代，不断打磨后的产品。” 就产业链发展而言，他向记者分析，“机器人产业链分为上游核心零部件、中游机器人本体，以及下游的系统集成和终端应用。人形机器人的发布对产业链上游的推动力更大。原因在于，其对于核心零部件的需求相较于传统机器人，需求量更大、精度灵活性要求更高。人形机器人的市场规模化，将会优先带动核心零部件走向更快更好的方向发展。” 而在这些核心零部件中，多家机构认为，由于人形机器人自由度高达3040个，远高于传统工业机器人的2-6个，与人形机器人自由度成正比的减速器、伺服系统市场空间有望打开。凯尔达就表示，公司工业机器人的订单在6月份已经达到历史最高水平，并在持续增加，另外其机器人产品已批量进入重点汽车制造厂商的生产制造领域，其中伺服焊接机器人已在广汽乘用车和奇瑞新能源汽车等多家车企得到良好应用。减速器业务则成为机器人板块分支中的最大“赢家”，机构纷纷询问研发进度。 21世纪经济报道记者注意到，汉宇集团与中大力德均为A股减速器龙头企业，国内减速器市场的主要参与者还包括绿的谐波(688017.SH)、双环传动(002472.SZ)、秦川机床(000837.SZ)等。仅在上周（7月25-29日），有逾10家公司的近20份调研报告涉及机器人相关话题，而关注减速器业务的报告就有8份。公开资料显示，目前工业机器人领域主要使用两类减速器：RV减速器和谐波减速机。调研情况显示，机构重点关注谐波减速器，其主要用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上，而此种机器人多应用在3C、消费等下游领域，因此需求量较大，被认为可能成为人形机器人主要解决方案。中大力德、汉宇集团、秦安股份(603758.SH)、万里扬(002434.SZ)、永茂泰(605208.SH)等公司的调研纪要里均涉及减速器相关内容。据中大力德介绍，RV减速器的特点是过载能力很强，可以使用在比较大的受力场景，谐波减速器因为柔轮的壁较薄，相比RV减速器无法负载很大的冲击，本身谐波减速器的齿也比较细，更适合受力比较小的场景应用。就RV减速器和谐波减速器与国外龙头的对标情况，中大力德称，公司产品在精度、刚度、噪音等方面已做得比较好，但较纳博特斯克和哈默纳科两家标杆日企，其认为在实际负载寿命和大批量产品的稳定性上，可能还存在一定的差距。根据麦肯锡预测，长期来看，全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空间庞大的蓝海市场，并且未来五年营收都有翻倍的空间。具体到谐波减速器市场，中金公司预测2025年工业机器人用谐波减速器市场规模28亿元左右，叠加协作机器人、机床等应用场景，总市场规模可近40亿元。

从明天开始2022-08-03

佩洛西访台倒计时？！全球市场屏息以待：美元黄金罕见齐涨警惕中美危机

被中国吓倒。 “一切都关于台湾威胁，”Close Brothers Asset Management首席投资官Robert Alster说，“你不可能说它没有被提上地缘政治议程。” Wealth Enhancement Group高级投资组合顾问Ayako Yoshioka在彭博广播上说，此次访问可能会成为市场的又一次“短期混乱”，但“当这种情况发生时，总是令人担忧的。” 台湾问题加剧了中国、欧洲和美国周一报告的工厂活动减弱引发的不安感，其中美国的工厂活动放缓至2020年8月以来的最低水平。对于已经在应对美国经济衰退、全球范围内加息和通胀前景的投资者来说，佩洛西的访问给他们带来了新的压力。随着俄罗斯在乌克兰的战争加剧食品短缺，通胀可能变得根深蒂固。中国誓言将对佩洛西的任何访问做出军事回应，但未说明具体情况。如果佩洛西的访问可能引发世界最大经济体之间的危机。据台湾《自由时报》报道，佩洛西预计将于当地时间晚上10点20分乘坐私人飞机抵达松山机场。《自由时报》是与台湾地区执政党有关的几家媒体之一。 “从长远来看，我们担心台湾战争的可能性较大，”BCA研究公司首席地缘政治策略师Matt Gertken说。他推荐政府债券，而不是股票、美国防御类股和避险资产。投资者也在警惕地关注美联储官员有关需要加息以抑制通胀上升的更强硬言论。由于存在衰退风险，对美联储必须采取多大力度的预期有所减弱，因此这种看法的任何转变都可能加剧市场波动。高盛集团以Cecilia Mariotti为首的策略师们说，由于市场预期美联储的鹰派政策将转向，股市要消除衰退风险还为时过早。另一方面，摩根大通的策略师表示，今年下半年美国股市的前景正在改善，估值具有吸引力，而且投资者鹰派态度的峰值可能已经过去。需求放缓的前景削弱了油价，使其停留在每桶94美元左右。在俄乌战争爆发以来的第一艘粮食船离开乌克兰后，油籽和谷物期货下跌，预示着紧张的全球粮食市场有所缓解。

厉害啦2022-08-02

迈阿密将与《时代》、万事达卡和Salesforce合作发行5000枚以太坊NFT

alesforce将通过其新的NFT Cloud平台管理NFT的铸造和主要销售流程，据悉这是一个尚未发布的Salesforce产品，允许品牌铸造和销售NFT。不过截至目前，Francis X.Suarez办公室尚未就此事做出官方回应。

69岁入币圈2022-07-29

中美半导体突发！亚裔动员阻止美国芯片法案指控修正案“加剧对中国公民仇视

院原本预定周一表决这道所谓的终结辩论(Cloture Vote)程序，旨在打破冗长辩论的局面，但由于天候因素影响部分参议员行程，才被延迟至周二。终结辩论通常需要2/3以上议员同意，参院为60票，在表决同意终结辩论这个步骤之后，象征整个法案的辩论程序结束。参议院领袖舒默(Chuck Schumer)表示，期待立法者能继续按计划尽快完成这项立法，并称该立法为经济、国家、供应链安全迈出重要的一步，预估众院应该很快能就该法案进行表决。拜登日前表示，这项立法能提高美国竞争力与技术优势，并敦促尽快通过法案。CHIPS-plus法案除拨款520亿美元补贴半导体产业外，还研拟为半导体业者和设备制造厂商提供25%的投资租税抵减，并包括拨款5亿美元用于国际安全通讯计划、2亿美元用于员工训练、以及15亿美元投入公共无线供应链创新等。投票结果出炉之际，民主党参议员曼钦(Joe Manchin)与共和党参议员穆考斯基(Lisa Murkowski)日前确诊新冠肺炎，因此缺席法案投票。虽然这两位议员不会影响参院通过法案，但可能会阻碍民主党在8月休会前实现其他立法目标。

小萧2022-07-27

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