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值得关注的八种势头强劲的加密货币

各种有趣的产品，如：OUSG（代币化的Blackrock ETF）、OMMF（代币化的Blackrock货币市场基金）、USDY（由美国国债支持的稳定币）和Ondo Bridge。观察$ONDO和RWA故事在未来几个月内的发展将是非常有趣的。从市场统计数据来看：市值为3.7亿美元，全流通市值为25亿美元，截至当前（2024年1月22日），下一次解锁将在12个月后，考虑到Coinbase上市和150亿美元的总锁仓价值（TVL），我们显然是早期参与者。 Cartesi ($CTSI) Cartesi并非加密领域的新面孔，在2023年，我们看到Cartesi发布了许多令人印象深刻的进展和更新，但现在已经是2024年了，让我们看看他们取得了什么成就，以及他们是否继续保持着一贯的建设者声誉（发生了很多事情）。简而言之，Cartesi为加密领域带来了独特的价值，如主流的开发工具链和计算可扩展性。一个有趣的发展是，Cartesi团队将主办一场BUIDLathon黑客马拉松比赛，奖池为15,000美元，开发人员可以利用其技术使用熟悉的编程堆栈和库创建完全去中心化的应用程序。随着Layer 2的趋势愈演愈烈，$CTSI似乎注定会变得越来越庞大，更好，因为更多的开发人员开始关注它的技术。这是我将密切关注的一点。特别要提一下的是，Cartesi还有一个巨大的质押里程碑，有大量的$CTSI被质押，参与率超过40%。质押有助于Noether的POS系统的安全性和效率，并为你的$CTSI提供奖励。此外，我购买这枚代币的主要原因是Celestia的创始人推荐了它。很好的一点是$CTSI几乎没有剩余的解锁，因此它们的市值几乎与全流通市值（FDV）一致，这很有趣，因为我们可以预计不会有任何突然的抛售，而它们不断建设的同时，我们只能想象它们将从这个市值仅为1.85亿美元的相对较小的市值中走多远。 Dusk ($DUSK) $DUSK，另一个在加密领域并不新的项目，基本上是隐私与合规相结合，是专为金融定制的独特L1区块链。“为什么选择Dusk”的一个关键因素是它通过ZK证明在隐私方面表现出色，因此遵循ZK的叙述。 Dusk还是从头开始构建的，这确保了对安全性的全面控制，原生合规功能以及针对金融的性能定制 —— 作为L1，Dusk不会在去中心化或安全性上妥协，这对金融信任至关重要。 Dusk作为L1的优势在于，L2解决方案依赖于另一条链的安全性，然而，像Dusk这样的L1将是自给自足的，提供更强的完整性。他们还是第一个内置隐私的L1，其中任何钱包、交易或智能合约都将是保密的 —— 他们构建了一个自定义VM来处理保密交易，特别注意他们遵守欧盟法规，如MiCa、MiFid和GDPR。随着最近$Mina在ZK领域的表现超越预期，预计$Dusk效仿也并非意外之事。$Dusk没有进一步的大解锁，基本上是100%的流通供应。 Restake Finance ($RSTK) 基本上，$RSTK是流动性权益挖矿的增强版 —— 充当LSD的意思是用户可以质押ETH以赚取POS奖励，同时以LST（流动性权益通证）的形式访问其质押的ETH，在$RSTK的情况下是rstETH。 rstETH还可以用于通过其他协议获得额外的调整奖励和保护。现在让我们来看看EigenLayer。这是一个允许ETH验证者赚取额外收益的协议，作为ETH顶部的软件模块。理解EigenLayer动态的重要性在于$RSTK的奖励系统是这样的：用户将通过POW机制赚取本机ETH奖励，而rstETH将通过EigenLayer赚取额外的收益，可以从dapp中索取 —— 这个rstETH还可以用于借贷、借贷和赚取收益，基本上是在您的ETH上赚取收益而无需锁定。这也是EigenLayer上的第一个带有代币的项目，是在本地奖励系统中的第一个先行者，即使没有实际产品，过去一个月对$RSTK的需求和兴趣也很大，但由于正是因为没有实际产品，发生了抛售。总的来说，$RSTK有着巨大的需求，记住，它是一个极高TVL空间中的第一个先行者。如果团队交付，我们有望看到这里的潜在增长。 OrdiSwap ($ORDS) 虽然$SAVM在1月份吸引了大量关注，而OrdiSwap却在默默地建设，推出了其在原生BTC上的主网AMM，我坚信这里存在着定价错误。像$SAVM和$ORDS这样的技术正在为BTC上的DeFi铺平道路，对于$ORDS来说，有许多活跃的流动性池，TVL正在快速增长。为了进行比较，这可能是BTC的UniSwap，这本身就代表着巨大的潜力，更不用说一个非常好的UI/UX，您可以查看顶级代币、TVL和费用分析。 OrdiSwap有潜力成为BTC上的顶级AMM，并且还在启用BTC上的DeFi，预期它会进一步上涨。 PYTH ($PYTH) PYTH是一个价格预言机，看起来被错误定价，可以视为$LINK的竞争对手，其全价值为40亿美元。随着最近生态空投热潮，人们预计$PYTH的持有者可能有资格参与这些空投。$PYTH本质上是一个拥有最佳市场数据的价格预言机。$PYTH还被许多无代币项目使用，包括目前非常热门的项目，如Drift Protocol、Parcl、MarginFi和Zeta。 Drift Protocol还暗示了一个空投，因此尽管尚未有任何确认，但有人猜测$PYTH的持有者可能有资格参与。那么为什么这是一个强烈的购买选择呢？嗯，$PYTH的持有传闻以及与其同行$LINK相比，它被严重低估。请记住，$PYTH还是$SOL的本地代币，更进一步利用了Solana的热潮。总体而言，$PYTH目前似乎是一个轻松的购买选择，来自该领域可靠分析师的价格目标超过其当前价格50%以上。值得注意的一点是，2024年5月20日将有一个巨大的即将解锁，届时将有总供应量的21.3%进入市场。 Sei ($SEI) $SEI在其最简洁的形式中本质上是一个通过并行计算重新定义区块链可伸缩性和效率的L1，因此引领了并行化EVM叙事。在过去的30天里，$SEI的价格飙升了惊人的200%。并行计算是并行EVM叙事的核心概念，本质上涉及同时使用计算资源来解决计算问题 —— 简而言之，允许多个交易同时并行处理，从而显著提高了区块链的吞吐量。在标准的EVM中，交易是按顺序处理的，形成了单线程执行模型，而并行VM，如$SEI，能够分解这些任务，允许多个交易同时进行处理。这增强了可伸缩性、效率和优化。随着市场继续饱和新的Rollups，并且全局费用市场的问题持续存在，L2中心的叙事将转向并行化的EVM，$SEI似乎看起来像是上一轮$SOL的试水。除此之外，另一个备受期待的并行VM项目$MONAD也将很快推出！$SEI最近在1月15日解锁了8,900万美元，下一个解锁将在未来一段时间内进行，跌幅已经出现，匿名者应该考虑开始买入一些了！来源：金色财经

金色财经01-23 15:23

传奇交易员“预言”成真比特币跌破4万美元 “这时间点前买入看跌期权”

ptoslate文章指出，根据贝莱德(BlackRock)官方数据，贝莱德旗下比特币现货ETF，即iShares Bitcoin Trust(IBIT)，于1月19日首次出现资产净值(NAV)负溢价，负溢价率为0.30%。贝莱德解释说：“上面的表格和折线图(溢价每日变化折线图)显示了该基金股票的每日收市价，以及该基金资产净值之间的差异，收市价格由基金的上市交易所决定。” 相反，根据Y Charts数据显示，在经历了长时间的大幅负溢价后，灰度GBTC的负溢价已收紧至0.27%。2023年12月22日，GBTC的资产净值出现48%的负溢价。然而，随着人们对其转换为现货的预期上升，比特币ETF的负溢价收窄，在转换当日达到1.55%。负溢价继续缩小，甚至超过了一些新发行的比特币现货ETF，像是IBIT。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD低于其信号线，呈负值。此外，价格低于20和50周期移动平均线，分别为40529和40943美元。 “40850美元是我们的支点，我们的偏好是，只要40850美元是阻力位，下行趋势就占上风。” “另一种情况是上行突破40850美元，将试探41540和41960美元。” 目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的。来源：金色财经

金色财经01-23 14:33

一览2023 Web3 风云录

申请全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）在 6 月 15 日主动向 SEC 提交了比特币现货 ETF ⎡ iShares 比特币信托⎦ 的申请，此举立即提振了市场情绪，比特币价格随之由跌转升。贝莱德这一举措被其他传统金融机构效仿。紧随其后，三家大型资产管理公司 Wisdom Tree、Nvesco 和 Fidelity 也向 SEC 提交了类似的申请。加密货币基金公司 Valkyrie 于 6 月 21 日再度向 SEC 递交申请。机构一系列的行动恢复了公众对加密货币的信心，其中比特币的价格涨到 3.1 万美元，涨幅显著。 BlackRock 七月： Ripple 在 SEC 的指控中获得阶段性胜利 7 月 13 日，美国纽约南区联邦地区法院对 SEC 关于 Ripple 的指控做出裁决，认为 XRP 作为一种数字代币，本身并不满足豪威测试，即 XRP 不是证券。使用 XRP 对进行投资、发放资助、向高管进行转账、交易所上的订单簿销售均不被视为证券。但通过机构销售、OTC、ICO、IEO获得的 XRP 是证券。消息公布 XRP 短时涨幅约为 90% 图片来源：CoinPedia News ChatGPT 联合创始人宣布 Worldcoin 上线 7 月 24 日， OpenAI 联合创始人 Sam Altman 署名的公开信，宣布 Worldcoin 上线其代币为 WLD ，各大交易所第一时间进行上币。Worldcoin 致力于创建一个全球共同拥有的新身份系统和金融网络。它旨在人工智能时代下，新增就业岗位和促进全球经济发展，提供区分人工智能与人类身份的解决方案。 Sam Altman 八月： SEC 继续推迟比特币现货 ETF SEC 又一次推迟了对比特币现货 ETF 的批准。比特币现货 ETF，指的是一种跟踪比特币实时价格并能在传统证券交易所上交易的基金产品。投资比特币现货 ETF，实际上就相当于间接持有了比特币现货，其收益与直接持有比特币是一致的，因此能吸引更多的个人和机构投资者参与进来，为市场带来新的资金流入，并增加对相关金融衍生产品的需求。 Unibot 交易机器人 Unibot 是一款 Telegram 上的交易机器人，其代币市值从 7 月 7 日的 3000 万美元左右飙升至 8 月 10 日的 20 亿美元，巨大的涨幅立刻引起市场的广泛关注。Unibot 允许用户与机器人交互，监控流动性池，接收新铸代币预警，交易代币，以及进行跟单操作等等。 Unibot Friend.Tech 横空出世 Friend.Tech 创新的点在于利用代币作为与加密人士（有热度的个人、KOL 等等）互动时的所有权。拥有代币相当于持有该加密人士的股份，持有该加密认识代币的人数越多，会导致代币价格上涨，从而获利。交易代币需要额外支付 10% 交易手续费，其中 5% 给协议，5% 给创作者。仅在一周内，创作者的总收入就达到了 1,325 万美元。8 月19日，Friend.tech 宣布获得 Paradigm 独家 1 亿美元融资，引入积分系统以激励用户参与。 friend.tech Paypal 加入稳定币战局 PayPal 发行 PYUSD 稳定币，由币安稳定币 BUSD 的发行商 Paxos，底层资产完全由美元存款、短期美债和现金等价物支持。因此 PYUSD 可视为和 USDT、USDC 相似的中心化美元稳定币。但与 USDT 不在美国提供服务不同，PayPal 面向美国用户开放。 PAXOS & PayPal 九月：业内盛会 Token2049 在新加坡举行图片来源：Token2049 TOKEN2049 是每年一度在新加坡举办的业内盛会，全球加密世界的领军人物在此相聚，交流思想，分享经验并塑造行业。TOKEN2049 是企业家、机构、行业内部人士、投资者、建设者以及对加密和区块链行业有浓厚兴趣的人的全球会议场所。 TON 正式上线为 8 亿 Telegram 用户提供 Web3 服务 TON 在 TOKEN2049 大会上的亮相，宣布推出与 Telegram 无缝集成的钱包，将为 8 亿 Telegram 用户提供 Web3 服务。图片来源：TON 官方十月：比特币突破 3.5 万美元由于市场对首个美国比特币现货 ETF 获批的预期，比特币突破了 3.5 万美元。美国议员就以哈冲突资金来源制裁币安美国参议员 Cynthia Lummis 和众议员 French Hill 敦促美国司法部结束对币安和 Tether 可能向哈马斯组织提供资金援助的调查，并就可能提出刑事指控的问题做出决定。十一月：币安及 CZ 认罪与美国政府达成和解 11 月 22 日凌晨，美国司法部在召开的新闻发布会上宣布与币安和解。作为和解的代价，币安及其 CEO 赵长鹏（CZ）向美国联邦指控认罪，CZ 辞任币安 CEO 并将面临监禁，币安则需支付 43.68 亿美元的巨额罚单。而这也成为美国财政部历史上最大的一笔罚款。图片来源：CZ 个人 X 查理芒格 99 岁逝世与「股神」巴菲特合作逾半世纪的查理芒格，在加州医院安详逝世，享年 99 岁。而他是一名不折不扣的加密货币厌恶者，多次于公开演说批评加密货币毫无价值。查理芒格 1924-2023 十二月：比特币创 20 个月新高比特币价格继续上升，一度突破 4.4 万美元，创下 20 个月以来的新高。铭文赛道爆发，Memecoin 盛行比特币横盘调整，铭文赛道龙头 ORDI 再爆发，各公链纷纷宣布发行铭文，如 ETHS、SOLS、DOGI、FACET、BNBS、POLS、ASCT、TRXI等，大量资金涌入链上。随后更是有各种动物币，反转币，如 SILLY、ANALOS 等，短时间内数倍涨幅。展望 2024 最后，2023 年已过， 2024 年的加密市场更加值得期待。以下是 2024年值得让人期待的几个热门话题：第一个是重要的时间点 2024 年 1 月 10 日，SEC 批准了 11 家机构发行比特币现货 ETF 上市交易。首周比特币现货 ETF 交易额高达 100 亿美元，比特币价格短时涨至 4.9 万美元，创 2022 年来最高。发行机构包括：Grayscale、Bitwise、Hashdex、iShares、Valkyrie、Ark 21Shares、Invesco Galaxy、Vaneck、WisdomTre、Fidelity及Franklin。第二是比特币将在明年 4 月进行第四次减半，带来「减半行情」。历史上，比特币减半是推动比特币进入新一轮牛市的重要催化剂，前三次减半均迎来了 BTC 价格的大幅上涨。第三是以太坊坎昆升级，以太坊坎昆升级被视为以太坊升级路线的里程碑事件。该升级将通过引入分片技术与之 Rollup 解决方案解决当前以太坊网络面临的性能瓶颈问题，还为未来的深层次升级奠定了基础。对于以太坊 L2，如 Polygon、 Arbitrum、 Optimism 是重大的提升。第四是区块链游戏板块可能出现爆款，前几年的 Axie Infinity、Stepn 等都曾火爆出圈，带动更多传统用户进入加密市场，下一轮牛市链游依然是打开增量的突破口之一。来源：金色财经

金色财经01-23 11:14

外国投资者每天在遭受更多痛苦！经济学人:随着中国股市暴跌投资者还有什么其他选择？

出主动管理的“非中国”基金。贝莱德(BlackRock)发行的一只不包括中国在内的新兴市场交易所交易基金(ETF)目前是第五大新兴市场股票ETF，管理的资产规模从去年7月份的57亿美元上升至87亿美元。《经济学人》指出，少数大型新兴股市正从中受益。资金涌入印度、韩国和台湾，这些地区的股票加起来占除中国以外新兴市场股票的60%以上。这些市场在2023年的最后三个月获得约160亿美元的投资。 (截图来源：英国《经济学人》) 在日本公司治理改革的鼓励下，寻求投资中国工业股的西方投资者也开始转向日本。2023年，外国投资者向日本股票基金投入3万亿日元(约合200亿美元)，为10年来最多的一年。对于那些业务范围广泛的公司来说，不同的资产类别是一个选择。以亚洲为重点、投资于包括基础设施在内的实体资产的基金越来越受欢迎。然而，《经济学人》文章提到，这些不同的选择也有其自身的缺陷。与中国的廉价股票不同，印度股票价格昂贵。它们的市盈率高于其他大型新兴市场。尽管日本的股票看起来相对便宜，但对于寻求快速收入增长的投资者而言，这是一个奇怪的选择。同样，台湾和韩国的股票也因其交易所的流动性和可及性而被列入新兴市场，但这两个经济体都是成熟的高收入经济体。

天马行空01-23 10:37

【比特日报】沉重！传奇交易员“预言”成真比特币跌破4万美元 “这时间点前买入看跌期权”

ptoslate文章指出，根据贝莱德(BlackRock)官方数据，贝莱德旗下比特币现货ETF，即iShares Bitcoin Trust(IBIT)，于1月19日首次出现资产净值(NAV)负溢价，负溢价率为0.30%。贝莱德解释说：“上面的表格和折线图(溢价每日变化折线图)显示了该基金股票的每日收市价，以及该基金资产净值之间的差异，收市价格由基金的上市交易所决定。” 相反，根据Y Charts数据显示，在经历了长时间的大幅负溢价后，灰度GBTC的负溢价已收紧至0.27%。2023年12月22日，GBTC的资产净值出现48%的负溢价。然而，随着人们对其转换为现货的预期上升，比特币ETF的负溢价收窄，在转换当日达到1.55%。负溢价继续缩小，甚至超过了一些新发行的比特币现货ETF，像是IBIT。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD低于其信号线，呈负值。此外，价格低于20和50周期移动平均线，分别为40529和40943美元。 “40850美元是我们的支点，我们的偏好是，只要40850美元是阻力位，下行趋势就占上风。” “另一种情况是上行突破40850美元，将试探41540和41960美元。” (来源:CMTrade)

小萧01-23 10:18

比特币跌破4万：ETF热潮后市场冷却，跌势背后原因何在？

新的现货产品正带来大量新资金，贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)这两款产品自开业以来的一周内管理的资产规模(AUM)就超过了10亿美元。然而，随着投资者获利了结或转向其他成本较低的投资工具，目前有数十亿美元从Grayscale的GBTC产品流出，这必须加以平衡。除了GBTC的资金外流外，资金也一直在退出欧洲和加拿大现有的现货比特币交易所交易产品，以及ProShares (BITO)等基于期货的ETF。寻找谷底 10x Research在周五(1月19)的一份报告中说，比特币的趋势自10月2日以来首次转为看跌，当时比特币的价格为27,530美元。这一消息本身可能会让看涨的人感到欣慰，他们会记得去年10月2日几乎就是此后三个月上涨约70%的起点。 10x Research对2024年第一季度的中心论点是，任何与ETF相关的上涨都将是一场骗局，价格将在3月份跌向3.8万美元，到目前为止，这一预测似乎正在实现，尽管可能比预期的要快。下跌的两个可能原因加密货币现在正危险地接近4万美元的关键心理水平，引发了一场关于调整是否会继续的讨论。话虽如此，让我们来看看最近下跌背后的一些潜在原因，以及在不久的将来出现积极发展的几个可能的催化剂。 1.比特币ETF的推出在代表多家ETF提供商进行了多年的严格尝试之后，现货比特币交易所交易基金(ETF)现在已经成为现实。本月早些时候，美国证券交易委员会(SEC)批准了该产品。该产品的推出并非一帆风顺。实际上，它特别令人失望。在预期确认日期的前几天，该机构的X账户被攻破。肇事者错误地在推特上宣称比特币ETF已获批准，引发了双向价格波动，导致价值数百万美元的杠杆头寸被清算。最终，当交易日期到来，官方公告发布时，SEC删除了包含该订单的链接，因为他们是在交易时间发布的，而不是在交易时间之后。然而，比特币的价格在第二天大幅上涨，达到了1月份的峰值，约为48,500美元。 ETF的推出似乎确实是一个“逢消息抛售”的事件，因为ETF的流入未能弥补抛售压力，这种抛售压力一直持续到今天。 2.过热的加密货币市场总的来说，在当前的下跌之前，加密货币市场在很长一段时间内都呈上升趋势，没有出现大的调整。这一增长背后的主要原因主要是对现货比特币ETF获得批准的预期。 (比特币价格走势图，来源:CoinGecko) 如图所示，价格从10月中旬的26000美元左右上涨到1月的48500美元，几乎没有任何调整。这代表了大约86%的增长。此外，受欢迎的加密货币恐惧与贪婪指数(Crypto Fear & Greed Index)在相当长一段时间内一直显示出市场过热的迹象。在相当长的一段时间里，这个数字一直呈上升趋势。正如CryptoPotato最近报道的那样，1月15日，它在三个月内首次降至中性。在此之前，它大多处于贪婪或极端贪婪状态，表明基于多个指标的市场参与者过于热情。 (加密货币恐惧与贪婪指数，来源:AlternativeMe) 牛市何时回归？按照这种趋势，很明显，在过去的几周里，卖家占据了上风，许多人都在猜测牛市是否会回归，以及何时会回归。虽然很难衡量比特币价格的潜在发展，但事实是，减半指日可待。今年4月，比特币网络将经历这一重大变革，它将把区块奖励减半，限制市场上新铸造的比特币供应，同时也将其预设的通胀率减半。从历史上看，这一事件发生在主要牛市之前，许多分析师认为，这一轮牛市也不会有什么不同。

Sissi01-23 05:18

上海写字楼市场没有“翻身仗” 传全球资管巨头欲7折脱手！

知情人士称，贝莱德正寻求以较购买价约30%的折扣出售上海的一座办公大楼，进一步反映出中国最大城市商业地产市场的低迷。

芷莹01-22 19:02

买传闻,卖事实!币圈利好落地,却换来一地鸡毛？2024有哪些利好值得关注？

年6月，全球最大的资产管理公司贝莱德（Blackrock）提交比特币ETF申请，加密市场的热情瞬间被点燃，推动比特币价格从2.5万美元一路涨至3万美元。在贝莱德之后，WisdomTree、Invesco、富达等资管公司也纷纷提交比特币现货ETF申请。 2024开年，有关ETF能否被正式通过的猜想席卷全网，诸如此类的预判更是此起彼伏。包括彭博社和《华尔街日报》在内的全球主流媒体近期频繁报道ETF的负面信息，很多投资者会将其视作利好。因为各大机构频频与SEC进行接触，可以被视为ETF进一步推动的迹象。更有ETF发行商与交易者进行互动，甚至有爆料称某机构的ETF已通过交易所审核，等待SEC的最终审批。当然，对立的声音也是存在的，有观点认为ETF的通过概率较小。不同于一味的利好或者利空会让市场行情呈现出一边倒的局面。关于ETF是否能通过这件事，市场上是正负消息的频繁交替地出现，片面或者过度的解读更是比比皆是，这无疑使市场情绪更加紧张。 1月11日凌晨，美国 SEC 批准通过了现货比特币ETF，而且是一次性批准通过11只现货比特币 ETF。但比特币的价格也开始阴跌回调，四万大关摇摇欲坠，主要原因是在加密货币市场低迷的背景下，灰度的比特币信托（GBTC）面临巨额资金外流，GBTC 此前 40% 折扣的消失导致许多投资者退出，迫使 GBTC 出售 BTC 以满足赎回要求。这一过程预计需要数周时间，并且正在影响比特币的短期走势。 2024年，还有哪些利好值得关注？投资的金科玉律不会改变，2024年，也势必会频频发生“buy the rumor，sell the news”。 ETH坎昆升级众所周知，坎昆升级的目的是降低layer 2的gas费用。走链成本大幅度降低，是有利于整个ETH生态的利好。关于坎昆升级的行情，也大概率会提前炒作起来。比特币减半币圈历史上每一轮的牛市几乎都是伴随着比特币的减半展开的。2024年4月-5月，比特币减半势在必行，减半后，每个区块只奖励3.125 BTC，而在2028年及以后，这个数字会再次减半。在比特币网络中，大约每四年便会发生一次减半，这意味着新铸造的BTC数量会减少，比特币变得更加稀缺，从而推升其价值升高。回看此前发生在2012年、2016年和2020年的每次减半，都深刻影响了比特币的价格。美联储降息最近美联储口风松动，很有可能是在释放降息口风。一旦成行，意味着资金流动性将被释放，资金使用的成本也会大大降低。对于加密货币领域而言，这将成为一个重要的利好，因为这代表币圈的投资和购买力会变得更强。美国大选 2024年11月将迎来美国大选。通常情况下，大选结束后的监管强度将大大降低，市场也会趋于平和，加密市场很可能迎来平和发展的关键期，这也是一个值得期待的利好。市场的利空利好消息对于很多投机者而言确实是一个不错的机会，能够使用这些消息进行砸盘，拉升，从而最终获利出场，但是对于行业认知较低的投资者而言，要善于总结，分析并判断哪些消息会对市场造成什么样的影响，切勿FOMO，造成不必要的亏损！ P.S 本文不构成任何投资建议来源：金色财经

金色财经01-22 17:15

美国现货比特币 ETF 在 3 天内突破 100 亿美元：这将如何影响加密市场

金色财经01-22 15:56

十年闯关、极限拉扯谁是比特币ETF获批后的最大赢家？

如全球规模最大的资产管理集团之一贝莱德BlackRock、方舟投资Ark Investment、富达Fidelity等。机构背书无疑让投资者对加密货币更放心，尽管欺诈丑闻、破产故事仍不时发生在这个行业。但几乎没有人对这场胜利感到满意。加密货币支持者声称，正是对加密货币的严苛审查，造成比特币投资供给不足、价格剧烈起伏，SEC有不可推卸的责任。反对者认为，这类ETF产品通过后，将吸引到诸如养老金、共同基金等传统投资者参与，极有可能让背后的账户持有人承担不必要的损失。讽刺的是，加密货币市场在ETF上市的第二天就迎来了抛售潮，比特币当日最高跌幅超过8%。据数据商CoinGlass测算，当天至少有10万个比特币账户爆仓。那些首日买入现货ETF的投资者，损失普遍超过10%，这更做实了SEC的担忧。若从2013年市场发起第一只比特币ETF算起，十年时间，加密货币才获得在主流市场的一席之地。在最新声明里，Gensler仍将比特币与勒索、洗钱、恐怖主义等非法活动联系在一起，能否让投资者挣钱，在SEC眼中或许是次要的问题。关键的判决在SEC通过比特币ETF上市的消息发布几小时后，唐凯被临时拉入一场网络会议，会议主题是“现货ETF通过后对加密货币市场的影响”，一百多名参会者大多是全球加密货币的资深投资人和交易平台从业者。唐凯在半年前就预料到了如今的局面，“币价未来上涨是肯定的，现货ETF让比特币从‘草根’走进了‘主流’，算是重大利好。”唐凯告诉南方周末记者。他有些谦虚了，去年下半年，几乎所有虚拟货币交易所都在闷声发财，唐凯任职的交易平台在2023年最后两个月内资产增长近十倍，比特币的全球总市值也重回8500亿美元高位。唐凯的笃定缘于一则案件。2022年6月，全球最大的加密货币资产管理公司之一灰度（GrayScale）将SEC告上美国联邦法院，理由是SEC多次驳回灰度有关比特币现货ETF的申请。 “业内所有人都盯着那个案子，未来加密货币能不能走向主流市场，这个案子的结果非常关键。”唐凯回忆。法院于次年8月底判决，SEC败诉。至此，SEC无法阻止大型金融机构向加密货币市场递出橄榄枝，比特币现货ETF的发行几乎是板上钉钉了。比特币价格开始狂飙，从去年8月底的26000美元左右一路上涨至近期的46000美元左右，4个月涨幅近80%。 “比特币现货ETF可以理解为，在原来的比特币底层资产基础上做了比较专业化的包装，从而使它进入了传统玩家的市场。所以说它会吸引比较多的资金入场。”上海交通大学上海高级金融学院实践教授胡捷向南方周末记者解释。在判决前，唐凯已隐隐预感到结果，一个征兆是，越来越多的传统金融机构都在加入申请ETF的序列。以往每年都会有几家资产管理公司向SEC申请比特币现货ETF，但大多还是加密圈的中小型机构。从去年4月起，申请列表里出现了方舟资产、贝莱德这样的巨头，“说明传统机构开始布局这个领域”。甚至陆续有家族办公室、家族信托等机构和唐凯聊起了合作，“这样的老钱（Old Money）投资会相对谨慎，将加密货币放进资产配置，已经被越来越多的有钱人接受”。现货ETF给比特币带来的加持显而易见，首先是流量和流动性。 “ETF带来了巨大的传统市场，即便比特币是所有加密货币里体量最大的品类，但对比整个金融市场仍然属于少部分人的游戏，现货ETF极大地扩充了它的流动性。”万商天勤律师事务所合伙人、上海区块链技术协会科技评价专家张烽告诉南方周末记者。从另类走向主流，比特币缺乏一个契机，现货ETF或许是比特币与传统金融相结合的一个突破口，“这种相互融合的趋势未来会越来越明显”，张烽判断。十年拉扯比特币ETF的申请最早要追溯到2013年7月，美国投资人Winklevoss兄弟申请成立 “Winklevoss比特币信托基金”。申请文件中写道，“发起人认为该信托是第一个旨在追踪比特币等基于数字的资产价格的交易所交易产品。” 三年后，SEC否决了Winklevoss的申请，理由是“对潜在的欺诈或操纵行为的担忧”。此后数年里，加密货币行业从未停止这类尝试，前赴后继、屡战屡败。否决理由几乎一致——加密货币行业充满欺诈和操纵，不利于投资者保护。根据SEC公布的数据，自2018年前任SEC主席Jay Clayton就任直到2023年3月，SEC陆续否决相关申请就有二十多份。尤其在2021年，不下13份比特币现货ETF申请被拒绝。不过在当年10月，新上任的Gary Gensler给比特币开了个口子，批准了美国首只比特币期货ETF——ProShares Bitcoin Strategy ETF，此后有数只比特币期货ETF陆续获批上市。 SEC优先推出期货ETF而不是现货ETF，一个原因是当时的价格泡沫明显。 2020年因新冠疫情，美国政府及美联储向社会发放了大量社会救助和低息贷款，部分资金流入比特币市场后，比特币价格在2021年翻番，达到了历史性高位64400美元，投资风险相当明显。 SEC曾表示，如果监管机构不了解比特币的来源和定价过程，会让投资者更容易受到欺诈和操纵。由于SEC对未在美国注册为交易所的加密交易场所缺乏管辖权，因此该监管机构更偏向基于期货的ETF。胡捷分析，彼时美国的比特币市场已经有一些相对规范的交易平台，便于监管或许并不是优先推出比特币期货ETF的主要原因。他解释，相比期货，现货ETF从交易特性上更偏向于“诱多”，因此对后续价格的影响以及市场参与者的吸引力更大。这不是SEC想看到的。 “对于机构来说，比特币期货ETF可能会成为对冲基金或资产管理公司对冲其比特币现货标的或者其他资产标的的工具，同时也是更好的做空工具。” 这也让灰度抓住了SEC的“把柄”。自2021年起多次申请比特币现货ETF未果后，灰度最终向哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院提起诉讼。灰度认为“SEC未能对类似的投资工具采取一致的处理方式”，其行为“任意且反复无常”，简而言之——监管双标。法庭最终裁定，SEC多次拒绝灰度旗下比特币信托转换成ETF的行为，是“武断且反复无常的，该委员会无法解释其对待类似产品的不同态度”。比特币价格因为这一消息，一度小幅上扬。但到了9月，SEC再度决定推迟贝莱德、富达等多家机构提交的比特币现货ETF申请。消息传出后，比特币价格又跌至26000美元以下。之后四个月内，机构与SEC仍在拉扯，经历了多次的延迟、申请修改和会议研讨。但市场已经有了共识，比特币现货ETF迟早会来。在美国这样的判例法国家，输了一场官司，就等于输了之后的全部。正如《金融时报》一篇报道所言，加密货币“头号警察”Gensler输掉了比特币之战的关键一役。 “比特币失去了灵魂” SEC的谨慎不无道理。 2023年11月，原加密货币交易平台FTX创始人Sam Bankman-Fried被判有罪。他从FTX上窃取了客户80亿美元以上的资产，为其加密货币对冲基金提供资金、偿还贷款、购买豪宅等。这桩美国历史上最大的金融诈骗案告诉市场，加密货币远没有想象中的安全。正如SEC专员Caroline A. Crenshaw发表声明所说，“在加密市场（尤其是比特币市场）中普遍存在的一种操纵形式是‘虚假交易’，交易者试图通过同一时间卖出和买入相同产品推高价格，然后以夸大的价值卖给毫不知情的第三方。” SEC对29家主流加密交易所的研究显示，在不受监管的交易所上，虚假交易平均占总交易量的比例高达 77.5％。比如全球最大的加密货币交易所币安Binance就通过虚假交易来人为地增加交易量。 “这类交易也被称为洗牌交易（wash trading）。在正常的证券交易市场中，仅仅为增加交易量而进行交易通常没有意义，因为投资人不会脱离价格，仅凭交易量决定投资。但在高度分散的加密货币交易市场中，交易量确实会对交易尤其是在哪里交易产生重大影响，这样的市场也更容易形成操纵。”新加坡管理大学法学院副院长张巍向南方周末记者解释。虚假交易扭曲了价格和成交量，导致波动，然后投资者受损。特别是比特币，SEC对157家加密交易所的分析发现，51％的日常比特币交易量是虚假的。 Crenshaw一言以蔽之，“我担心我们今天的行动并没有为投资者提供对新投资的访问权限，而是提供了这些投资本身获取新投资者的途径，以维持其价格。” SEC担忧如果像养老金、共同基金这样的大型投资群体一旦进入市场，那些背后的账户持有者很可能不知情地购买了比特币资产，承受着相当大的风险。就连币圈的坚定支持者也对现货ETF感到不满。在唐凯参与的同场线上会议上，一位相熟的圈内资深人士反驳他说，“比特币已经失去了灵魂”。 2008年中本聪发明比特币，他为行业撰写的“白皮书”里描述了一个与主流金融机构分开的支付系统，试图用互联网和密码学的力量，来保证个人可以不受国家金融体系的长臂管辖，逃离全球法定货币贬值的影响。 “以往，通货膨胀严重的时候，比特币涨得也快，经济形势较好时，比特币反而下跌。”张烽分析，这和黄金这类传统避险资产类似。然而自比特币愈发向传统金融靠拢后，它对抗通胀的能力却越来越弱，最好的证明就是，2023年全球通胀飙升之际，尤其是下半年，比特币价格并没有走出独立于传统金融产品的行情。但它作为投机性资产作用更明显，因为它波动性够大，价格增长够快。 “市场对比特币现货ETF的热切期待，恰好说明许多年来加密资产交易市场的失败，到头来投资人依然指望着借助传统金融市场来加持加密资产。假如加密货币市场成功，那么应该反过来，投资人殷切期盼将传统金融资产转换为加密货币来交易。”张巍谈到。新的政治议题社会各界对加密货币的态度在不断改变。比如此次参与ETF发行的贝莱德，其CEO Larry Fink在2017年还将比特币称为“洗钱的工具”，2022年却称其可以颠覆金融。他告诉媒体，越来越多的全球投资者向贝莱德咨询关于加密货币的问题，而贝莱德也在积极探索加密货币的投资机会和方案。除了此次参与比特币现货ETF的发行，贝莱德还曾推出一个现货比特币信托，并且投资了加密货币相关公司的股份，如Coinbase、MicroStrategy等。分歧同样存在于巨头之间。资管巨头先锋领航集团Vanguard Group发言人在接受采访时表示，除了无法在Vanguard平台上购买比特币现货ETF外，Vanguard同样不再接受包括比特币期货ETF在内的加密货币产品。目前，花旗集团、美国银行、瑞银等也不支持自己的客户购买这类产品。此次美国通过现货ETF，或许将影响其他金融市场的态度。 2023年6月，中国香港证监会开始受理虚拟资产交易平台营运者牌照的申请。10月，新加坡金融管理局确定了当地稳定币相关活动的监管框架。 “香港很有可能会跟进美国的政策，港币本身是锚定美元的，外加这两年监管出了很多政策，港府也把数字经济作为未来经济的重点。”张烽判断。在此次SEC通过比特币现货ETF的投票中，两票赞成票均来自共和党，两票反对票则来自民主党，虽然作为主席的Gary Gensler最终投下了赞成票，但他和前任主席同为民主党成员，二人一直是加密货币的反对者。来自马萨诸塞州的民主党参议员、金融问题专家Elizabeth Warren公开表示，“毫无疑问，SEC在这里做出了错误的决定”。去年10月，她与大约100名立法者致函白宫和财政部，呼吁打击非法加密货币，理由是有报道称中东激进组织正在用加密货币进行筹款。美国加密货币圈并没有因为此次ETF的胜利而沾沾自喜，他们想要选出一名对加密货币更“友好”的总统。多家海外媒体报道，行业龙头Coinbase、Circle和a16z等公司去年12月向游说平台Fairshake投入了7800万美元，以在2024年的选举中用于“支持加密的领导层”。 Coinbase的首席政策官Faryar Shirzad公开表示，“我们将不惜一切代价使加密货币非政治化。” 来源：金色财经

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