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如期降息25BP，美股、中概股巨震！什么情况？费率最低的恒生科技ETF基金(513260)近60日吸金超3亿元！
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北京时间12月19日凌晨3点，美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率的目标区间从4.5%至4.75%降至4.25%至4.5%。12月19日早间，香港金管局宣布，基本利率根据预设公式定于4.75厘，即时生效。随后，美联储主席表示，政策立场的限制性明显减弱，在考虑更多利率调整时可以更加谨慎，美联储并未对利率采取任何预设的路线。受一系列“鹰派”信号影响，交易员下调了对未来降息幅度的预期。美股三大指数全线跳水，标普500指数跌2.95%，纳指大跌3.56%。亚马逊、美国运通、高盛集团跌超4%，领跌道指。特斯拉跌超8%，微软跌逾3%。中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.41%，阿里巴巴跌2.47%，京东跌2.23%，拼多多跌1.04%，蔚来汽车跌4.85%，小鹏汽车跌2.80%，理想汽车涨1.61%，哔哩哔哩跌3.58%，百度跌2.03%，网易跌2.38%，腾讯音乐跌0.08%，爱奇艺跌3.27%。恒生科技指数成分股昨日（12.18）多数收红。理想汽车涨超5%，小鹏汽车涨超4%，联想集团涨超3%，小米集团、中芯国际、商汤涨超2%，携程集团、京东集团、舜宇光学科技、百度集团涨超1%，腾
有连云2024-12-19
债市“年末行情”中断？专家：长期向好
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中，30年期国债活跃券收益率上行3.7bp报1.996%。消息面上，当日上午，央行约谈了本轮债市行情中部分交易激进的金融机构，并提出要求：要密切关注自身利率风险等风险状况，提高投研能力，加强债券投资稳健性；依法合规开展投资交易。受访人士认为，这表明了央行重视对于一些非银机构大量持有的中长期债券期限错配和利率风险的管控，保持市场对投资的正反馈，为债市表现更稳健提供支撑。债市突发回调 12月18日，迎来火爆“年末行情”的债市在午后突发回调。截至当日收盘，30年期国债期货主力连续合约下跌0.44%，10年期国债期货主力连续合约下跌0.1%，5年期国债期货主力连续合约微跌0.02%，2年期国债期货主力连续合约持平。与此同时，截至当日下午16:30，银行间主要利率债收益率也大幅上行。其中，30年期国债活跃券收益率上行3.7bp报1.996%，10年期国债活跃券收益率上行2.75bp报1.7475%，7年期国债活跃券的收益率上行2.5bp报1.645%，5年期国债活跃券的收益率上行0.75bp报1.43%。消息面上，有媒体报道称，当日上午，央行约谈了本轮债市行情中部分交易激进的金融机构，并提出要求。主要包括：要密切关注自身利率风险等风险状况，提高投研能力，加强债券投资稳健性；依法合规开展投资交易。同时，央行近期已经严厉查处了一批涉嫌出借账户、扰乱市场价格、利益输送、内控缺失等违规行为的机构，同时正在全面摸排违规行为线索，后续将保持常态化的执法检查，对债券市场违法违规行为零容忍。释放维稳信号央行出手，释放了哪些信号？排排网财富理财师姚旭升向记者分析表示，央行约谈部分交易激进的金融机构，释放了以下几个重要信号：第一，央行要求被约谈的金融机构密切关注自身的利率风险等风险状况，并提高投研能力，加强债券投资的稳健性。这表明监管层对市场的风险管理提出了更高要求，强调金融机构需要对潜在的市场风险有充分的认识和准备。第二，央行强调依法合规开展投资交易，对近期查处的涉嫌违规行为的机构进行了严厉查处，并表示将保持常态化的执法检查，对债券市场的违法违规行为零容忍。这显示了监管层对于市场合规性的严格要求，以及对于违规行为的严厉打击态度。第三，通过约谈金融机构，央行传递出维护债券市场稳定运行的信号。在当前市场环境下，监管层希望通过加强监管，避免市场出现过度投机行为，确保市场的健康发展。第四，央行此举也体现了其防范和化解系统性金融风险的决心，通过及时介入和监管，减少市场过度波动带来的风险，保护投资者利益，维护金融市场的稳定。优美利投资总经理贺金龙认为，央行这一番“敲打”，表明了央行重视对于一些非银机构大量持有的中长期债券期限错配和利率风险的管控，使债市保持正常的收益率曲线，保持市场对投资的正反馈，为债市表现更稳健提供支撑。 “有效的市场定价，能够为央行货币政策施展以及未来降息周期环境下经济的稳增长提供更大的空间，从而预防流动性陷阱导致的债市大幅回调。”贺金龙称。长期依旧向好 12月以来，债市利率快速下行，“年末行情”全面升温，30年期国债利率、10年期国债利率等屡创新低。东方财富Choice数据显示，截至12月18日，今年以来，30年期国债期货主力连续合约涨超15%，10年期国债期货主力连续合约累计涨超5%，5年期国债期货主力连续合约累计涨近4%，2年期国债期货主力连续合约累计涨近2%。关于债市迎来“年末行情”的原因，排排网财富理财师姚旭升分析认为，这主要有以下方面因素：第一，国内有效需求偏弱，固定资产投资处于低位，经济基本面延续弱复苏态势，为债市提供了支撑。第二，政策面从“逆周期调节”提升到“超常规逆周期调节”，货币政策从“稳健”到“适度宽松”，引发市场进一步降息预期。第三，中央政治局会议提出“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，提振债市做多热情。第四，基于对明年利率下行的预期，年末理财、基金、非银等机构均在为明年“抢配”资产，形成年底机构抢跑行情。那么，债市后市将如何演绎？ “随着市场回归理性、央行释放流动性，目前市场流动性表现较国庆节前后已更宽松。”贺金龙分析称，长期来看，在信用供给趋弱等因素影响下，机构欠配以及继续抢筹是大概率事件，这在年末债市已有行情表现，利率中枢在下行后短期可能震荡，但长期看确定性较强。结合当下市场环境和未来趋势分析，姚旭升认为，债券牛市有望进一步延续。首先，海外市场未来的货币政策大概率会转向进入降息通道，对国内货币政策的制约有望逐步得到解除，央行进一步下调短端政策利率的概率较大。其次，经济仍然呈弱复苏状态，随着化债政策进一步推进，以城投债为代表的信用债可能缩量，高票息资产将变得更为稀缺，资产荒可能加剧。最后，中央经济工作会议明确提出要实施适度宽松的货币政策，明年降准降息力度预期加大，可能推动未来债市继续走牛。
金融界2024-12-19
隔夜美股全复盘(12.19) | 美联储如期降息，但暗示降息步伐将放缓，三大股指集体收跌，道指创50年来最长连跌
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110点，创两年新高；美债2Y上涨15BP；纳指跌幅扩大至3%；比特币下跌超5000美元。 7. 最新预期：交易员对美联储的降息定价持续减少，预计2025年仅降息37个基点，远低于会前的75个基点。点阵图解读：美联储预期2025年将降息两次 12.19 美联储12月点阵图中值显示，美联储预期2025年将降息两次，每次25个基点，9月份预期为降息四次，每次25个基点；美联储预期2026年将降息两次，每次25个基点，与9月份预期一致。市场对明年美联储预期降息的幅度减少25BP 12.19 美国利率期货定价美联储2025年将降息约49个基点，与美联储点阵图预测的50个基点接近，利率决议公布前市场定价降息幅度为75个基点。 2、展望2025，美联储主席鲍威尔有哪些待办事项？ 1. 研判特朗普政策的影响：特朗普承诺对税制、贸易、移民和监管政策进行广泛改革，可能进一步刺激消费需求、限制劳动力供应等，最终导致通胀上升及失业率下降，鲍威尔需研判其综合影响。 2. 明确“停止降息”的信号：鉴于美联储的通胀任务尚未完成，鲍威尔将不得不引导政策制定者讨论何时停止降息，做到既不能降息过度导致通胀反弹，也不能降息过慢导致就业市场衰退。 3. 悄然结束量化紧缩政策：美联储正在缩减其资产负债表，其缩减的幅度是有限制的，否则金融系统将面临储备短缺。鲍威尔可能希望尽可能拉长缩表的时间，同时避免2019年钱荒情况重演。 4. 修改货币政策框架：鲍威尔在2020年主导的政策框架改革使美联储在某种特殊情况下过于关注就业或通胀，2025年的审查将决定是否应该再次修改该框架，以避免就美联储的两项职责做出过度承诺。 5. 化解美联储与政府在监管上的冲突：在银行监管方面，美联储既负有直接的监管责任、还得维持整体金融稳定、更要考虑货币政策相关影响，担任经济中的“最后贷款人”；而特朗普政府可能试图插手改革银行监管方式。 3、美股异动｜美光盘后跌超12%，第二财季指引逊于预期 12.19 美光第一财季业绩大体上符合市场预期，但第二财季指引逊于预期美光科技第一财季调整后EPS为1.79美元，分析师预期1.79美元。第一财季调整后营收87.1亿美元，分析师预期87.1亿美元。第一财季调整后运营利润23.9亿美元，分析师预期23.4亿美元。第一财季调整后毛利润率39.5%，分析师预期39.5%。第一财季运营现金流32.4亿美元，分析师预期41.0亿美元。消费者市场在近期变得更加疲软。预计将在财年的下半年重拾增长。预计第二财季调整后EPS为1.33-1.53美元，分析师预期1.92美元。预计第二财季调整后营收77亿-81亿美元，分析师预期89.9亿美元。预计第二财季调整后毛利润率37.5%-39.5%，分析师预期41.3%。 4、OpenAI：拨通电话即可使用ChatGPT 12.19凌晨2点，OpenAI开启了第10天的直播技术分享，ChatGPT新增电话功能，并有了专属电话号码——1-800。目前这个号码仅美国地区，无论你是旧款智能手机还是老掉牙的座机都能打通，极大降低了ChatGPT的使用门槛和应用范围，尤其是对于不懂互联网的老年人来说非常有帮助。同时对电话客服领域会产生很大的冲击。此外，ChatGPT还与超级应用WhatsApp完成了集成，同样是这个号码可以直接发短信咨询各种内容，使用方法和web、移动版本一样。在美国1-800的全称电话号码是1-800-242-8478，拿起手机直接拨打就行，只要你愿意打多久都行，只不过会产生一些费用。（AIGC开放社区） 5、特朗普、马斯克反对支出法案众议院议长提出“Plan B” 12.19 据《国会山报》报道，美国众议院共和党籍议长约翰逊正在考虑在周五政府关门的最后期限之前为政府提供资金的“Plan B”，因为国会内外的共和党人，包括来自特朗普团队的共和党人，都在抨击他的支出计划。特朗普早些时候也对福克斯新闻主持人表示，他完全反对持续决议支出法案。这与“美国第一哥们”马斯克的看法一致，其称任何支持该法案的议员都该下台。两位知情人士表示，约翰逊正在考虑的备选方案是一个“干净的”持续决议法案。这将需要放弃国会领导人谈判达成的最初1500页支出方案中包含的额外条款，包括灾难援助和对农民的经济援助。特朗普的顾问提出重塑美国汽车产业的方案包括取消电动汽车补贴 12.18 美国候任总统唐纳德· 特朗普的顾问建议采取双管齐下的方法来重塑美国汽车制造业，一方面取消旨在促进电动汽车销售的联邦补贴，同时继续培育电动汽车生产的国内供应链。这些建议凸显出特朗普“终止”拜登政府电动汽车强制规定的竞选承诺将会如何体现在其政策之中。总而言之，政策将优先考虑国内汽车制造商和供应商、同时又避免使用纳税人资金为消费者提供支持。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值（2）23:00 美国11月成屋销售总数年化
格隆汇2024-12-19
重要会议过后，展望核心资产
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期，右侧数字为预计降息到的水平（单位：bp），如450-475，意为450bp和475bp，即4.5%和4.75%。数据来源：Wind，CME，截至2024/12/7 总体来看，核心资产与国内经济紧密相连，长期趋势与经济基本面呈正相关性。因此，在重要会议一揽子政策发布、经济长期向好的大背景下，核心资产有望得到提振。在此过程中，相关产品A500ETF易方达（159361；联接基金：A类：022459；C类：022460；Y类：022930）为代表的核心资产相关产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
港股医药全线冲高，晶泰控股狂涨超14%，高纯度+低费率恒生生物科技ETF(513280)午后涨近1%，年初至今份额增长率同类第一！
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性价比凸显。2024年9月海外降息50bp，全球美元资产再平衡进程正式开启。行业层面建议关注：1）海外利率政策的变化，2）投融资的边际变化，3）海外需求的逐步复苏，4）创新药全产业链支持政策细则的出台。【全市场费率最低港股创新药产品：恒生生物科技ETF（513280）】公开资料显示，恒生生物科技ETF（513280）是全市场费率最低的港股创新药产品，管理费仅0.15%/年，托管费0.05%/年，相比其他同类产品（管理费0.5%+托管费0.15%）便宜了三分之二以上，长期看省到就是赚到！从行业板块上看，恒生生物科技ETF（513280）标的指数中的创新药占比达65%，医疗器械及医美等板块占比超20%，医疗服务等其他相关板块占比11%。分布相对均衡，创新药占比较高，能享受创新药、医疗器械、医美等高弹性板块超跌反弹红利！不单一押注赛道，胜率、锐度更强！恒生生物科技ETF（513280）之所以更受资金青睐，在于其标的指数的季度调仓能力，相比于其他港股创新药指数而言，明显更加灵活！恒生生物科技指数（HSHKBIO）于12月9日完成了最新一轮季度调仓，成份股3进3出，总数仍维持50只，纳入远大医药、晶泰控股、方舟健客，剔除思路迪医药股份、科济药业、康龙化成。恒生生物科技ETF（513280）标的指数成分股中，龙头云集。截至2024年12月9日，前十大成分股分布如下图，合计占比59.82%。前十大成分股中，创新药占比最高（43.32%），其次是CXO（12.86%）和医美（3.64%）。数据来源：恒生指数官网，截至2024/12/09 备注：以上个股仅代表指数成份，不代表现有持仓，亦不构成投资建议。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
两大重磅利好，港A股中特估走强，港股红利指数ETF、港股央企红利50ETF和恒生红利ETF涨超1%
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率继续下行，10Y国债收益率下行0.5BP至1.71%。综上所述，在利率下行推高权益资产性价比、资金高低切以及消息面刺激的利好下，高股息板块板块今日表现亮眼。 A股目前红利策略的ETF跟踪的指数丰富多样，既有港股的高股息也有A股的红利，跟踪的指数如中证红利、红利低波、港股通央企红利指数、恒生港股通央企红利指数等。从规模来看，华泰柏瑞基金红利ETF和华泰柏瑞基金红利低波ETF是目前现有两只规模超百亿的红利策略ETF，最新规模分别是216.89亿元和114.83亿元，跟踪指数分别为红利指数和红利低波指数，其次是红利ETF易方达，最新规模为77.22亿元，跟踪指数为中证红利指数。中证红利指数、红利指数和红利低波指数的异同分别是什么？红利指数又称上证红利指数，选取在上海证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只证券作为指数样本，以反映沪市高股息率证券的整体表现。中证红利指数选取沪深两市中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本，以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。红利低波指数，中证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现，结合了红利与低波因子，在市场波动大或下跌时，防御属性强，能较好地控制风险，实现“进可攻，退可守”。总体而言，中证红利指数覆盖沪深两市，红利指数是指上证的红利指数，而红利低波指数则在红利策略的基础上增加了低波动因子，以期在市场波动时提供更好的防御性。展望后市，中信证券指出，国务院国资委发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，明确“将市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核”，将为央企控股上市公司市值管理形成长期有效的制度保障。在路径上，或从推进高质量并购重组、提升投资者回报、破净公司治理、市场沟通与内部激励等方面深化落实市值管理工作。建议关注央国企并购重组的“加减乘除”四条路径，以及股息率较高且长期破净的相关央企控股上市公司标的。
格隆汇2024-12-18
12月债券大牛行情中激进机构被约谈，国开ETF(159650)盘中价格创历史新高，成交额超8000万元
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“24附息国债11”收益率上行1.75bp报1.7375%，30年期国债“24特别国债06”收益率上行2.4bp报1.9830%。据市场消息称，对于12月以来在债券大牛行情中表现较为激进的机构，央行今日上午进行了集中约谈，被约谈机构包括部分银行、券商、保险资管、理财子公司、基金、信托等等。央行提示市场机构要重视利率风险，提高投研能力，债券要稳健投资。央行强调要依法合规交易，对问题机构是零容忍。据悉最近已经开始着手调查和处罚一批扰乱市场价格、利益输送的行为，以后会常态化执法检查，希望各机构不要有侥幸心理。国开ETF（159650）涨1个基点，盘中价格最高报106.207元，再次刷新历史，成交额超8000万元，今年来涨幅3.30%，最新规模超52亿元。光大证券表示，今年以来，人民银行为了畅通货币政策在存款市场的传导下了苦功夫，努力推动银行负债成本的下降，促进OMO降息对于银行净息差的影响回归中性，且已取得了明显的效果。但我们也需要意识到，监管和创新之间往往会形成交互、往复的影响，一方的变化常会推动另一方的“进化”。例如，今年4月以来对于手工补息等行为的规范在客观上推动一些所谓的“创新”，使得高息揽储向更为间接化、隐蔽化的方向演进。与前期的手工补息相比，新“创新”出的方式更加间接、隐蔽，这与信用债市场中结构化发行被禁止后的变化在逻辑上是一致的。当前，结构化发行已经得到了有效遏制，显然高息揽储的“创新”行为也必然会如此。其实，无论“创新”出的方式再间接、再隐蔽，其都是为了形成不合理的存款多增（或是少减），而且这样的行为也容易导致相关利率、回报率、费率等价格指标偏离市场合理水平。因此，上述量和价两个方面的特征亦可以作为识别间接且隐蔽的不规范创新行为的抓手。我们相信，在未来的一年中，人民银行将更加有力地维护存款市场竞争秩序，推动政策利率向存款市场传导效率的进一步提升，弱化净息差对于政策利率、贷款实际利率下行的掣肘，继续为经济回升向好创造出适宜的货币金融环境。国开ETF（159650）投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。因此，博时中债0-3国开行ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
国债期货高开高走，30年期主力合约涨0.3%，30年国债指数ETF(511130)高开高走
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511130）高开高走，盘中上涨49个bp，成交额近8亿元，换手率24.06%，交投活跃。本周相关机构发布时评，其中有几个对货币政策的表述： 1）“宜松则松，宜紧则紧”的适时调整，将为明年经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境。 2）“适度宽松”的货币政策意味着合理的货币供应量、低位的利率水平、相对宽松的货币信贷环境等。 3）尽管今年的货币政策基调定为“稳健”，但整体来看，货币政策在执行上灵活适度，市场普遍感觉我国货币政策已处于稳健略偏宽松的状态。明年“适度宽松”的货币政策取向，能更好体现“支持性”的货币政策立场，二者相配合将进一步保持流动性合理充裕，降低企业和居民综合融资成本，为经济持续回升向好提供金融支持。其中，对于明年的货币政策，除了“适度宽松”以外，也要“宜松则松，宜紧则紧”。资金利率方面，参照今年7月及9月两次降息对货币市场利率的传导效果，今年两次降息后，DR001、DR007、R001利率中枢基本实现同幅度下降，R007受交易结构（非银主导定价）及活期存款非理性定价影响，政策利率向下传导效果不佳，R007利率存在向下刚性。今年11月央行引导银行开展活期存款自律管理，预计货币利率传导机制将得到有效疏通，R007后续有望跟随政策利率同步下调。理想状态下，明年资金利率中枢跟随政策利率下调后，银行间融资成本可能下行至1.3-1.45%区间（假设降息30bp）。但在货币政策“宜松则松，宜紧则紧”的适时调整下，银行间资金利率是否能实现理想中的下行幅度存在较大的不确定性。资产价格方面，从今年两次降息前后债市反应来看，7月份降息由于对于经济基本面预期整体偏弱，资产荒逻辑占主导地位，加上央妈集中做了一些大动作，降息事项反而在全月中不算是啥大新闻，债市对消息反应程度并不大，当日10y国债收益率仅下行3bp。 9月降息预期提前一个月就开始发酵，在公布之时利多兑现，收益率触底反弹，这波降息行情的10y国债收益率底部在2.0%，下行幅度基本与降息幅度一致。当前市场逻辑基本由货币政策预期主导，参照上次降息的市场反应情况，当前收益率水平已price in未来20-25bp的降息幅度。假设明年全年降息30bp，则简单粗暴的估计目前最多还有7bp的下行空间；更加乐观（离谱）的估计下，假设明年全年降息40bp，则债市差不多还能向下走10几bp。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-18
A股头条：A股深夜利好！分红派息手续费减半；国资委：把提升央企投资价值等作为长期工作来抓；道指九连跌，苹果、特斯拉新高
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会保障体系建设。 5、上调幅度可至20BP 12月多家中小银行上浮定存利率部分银行推出新产品在存款利率整体处于下调的背景下，多家银行在12月逆势上调了定存利率。湖北竹山农商银行、荥阳农商银行等多家银行最新推出相对较高利率的存款产品或上浮了个别期限存款利率。评：面对揽储压力，中小银行可能阶段性的上调部分期限存款利率。从中长期来看，存款利率整体呈现下调趋势。隔夜外盘欧美股市多数收跌，道指跌0.61%录得连续九日下跌，创1978年2月以来最长连跌。特斯拉涨超3%，携手苹果续创新高。中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨近2%。OpenAI开启第9天技术分享直播，正式发布o1模型的API。消息称本田汽车、日产汽车将开始合并谈判，三菱汽车也可能加入合并谈判。纽约尾盘，美元指数涨0.08%报106.95，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.18%报1.0491，英镑兑美元涨0.14%报1.2710，澳元兑美元跌0.53%报0.6337，美元兑日元跌0.44%报153.47，美元兑瑞郎跌0.16%报0.8927，离岸人民币对美元涨47个基点报7.2880。国际油价全线下跌，美油2025年2月合约跌0.67%，报69.82美元/桶。布油2025年2月合约跌0.78%，报73.33美元/桶。分析称，油价下跌主要原因在于市场对全球原油需求的担忧加剧。此外，地缘因素和市场预期也对油价产生了影响，投资者在美联储利率会议前保持观望态度，部分投资者获利了结。国际贵金属期货小幅收跌，COMEX黄金期货跌0.24%报2663.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.18%报31美元/盎司。分析称，市场普遍预期美联储将在本周的货币政策会议上宣布降息25个基点。然而，市场已经完全消化了这一预期，因此黄金价格在降息预期兑现前出现下跌。此外，市场对美联储未来降息路径的不确定性也导致了投资者的谨慎态度。市场策略三大股指跌幅并不大，不过中证1000指数跌超2%。此前题材股一直很活跃，该指数表现强势。不过从周二来看，零售、食品饮料、IP等强势板块退潮，题材股的炒作可能就此结束了。中证1000指数连续下跌，回补上方缺口的可能性大幅降低。短期下破支撑后仍可能反抽，但不出意外最终将形成双头，阶段目标指向10月14日低点。题材掘金空天一体我国首个6G互联网计划开启据报道，北京时间12月16日18时，我国在海南文昌卫星发射中心使用长征五号乙运载火箭，以一箭10星方式成功将卫星互联网低轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。这是中国星网的“国网星座”首次批量组网发射。国网星座是我国第一个巨型卫星互联网计划，也是我国首个空天一体6G互联网计划。标的：天银机电(sz300342)、华力创通(sz300045) 功能大量更新 ChatGPT搜索正式全球落地据报道，美东时间12月16日周一进行的第八日线上技术分享直播中，OpenAI宣布，ChatGPT搜索正式全球落地，包括免费用户都登陆即可使用。OpenAI对ChatGPT的搜索功能进行了大量更新，新移动端搜索进一步优化，用户可以在安卓、iOS、平板等移动端更好地使用搜索功能，效率提升40%以上。标的：三六零(sh601360)$、昆仑万维(sz300418) 公告精选【重大事项】博瑞传播：拟设立项目公司打造及运营成都非遗博览园资产安孚科技：董事长夏柱兵辞职国联证券：重大资产重组事项获并购重组委审核通过国城矿业：拟购买国城实业不低于60%股权预计构成重大资产重组上海建工：子公司签房屋搬迁补偿协议补偿金额4.28亿元津投城开：筹划重大资产重组主营业务拟由房地产开发经营变更为供热、综合能源服务及新能源发电等业务中金岭南：副总裁朱传明辞职大连电瓷：子公司预中标约5570万元国家电网采购项目博瑞传播：拟设立项目公司打造及运营成都非遗博览园资产通达股份：预中标1.74亿元国家电网采购项目通光线缆：全资子公司预中标国家电网合计1.96亿元采购项目中国电建：签署54.88亿元地铁合同博实股份：签订5381.7万元智能化改造合同高凌信息：拟购买欣诺通信100%股份股票复牌【业绩】中煤能源：11月商品煤销量2580万吨同比增长11.4% 【增减持】香山股份：股东均胜电子计划1.5亿元-2.5亿元增持公司股份中环海陆：股东及高管拟合计减持不超3.18%股份浩瀚深度：股东联创永钦拟减持不超过2.17%股份大千生态：股东新华发行集团拟减持不超3%公司股份蔚蓝生物：董事贾德强、乔丕远拟集中竞价减持合计不超250.78万股太辰光：股东神州通减持后持股比例低于5% 8天4板鑫科材料：董事及高管完成股份减持计交易提示【限售解禁】
金融界2024-12-18
突发拉升又跳水！发生什么？
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来小幅回调，10Y国债收益率上行0.5BP至1.71%，30Y利率上行0.74BP至1.95%。前期强势的方向降温后，市场能否迎来新交易主线？ 2 A股能否迎来风格切换？理论上，A股依旧维持充足流动性的情况下，存在高低切换的概率，但问题是什么资金主体会主动选择切换？有未经证实的市场消息传：“机构投资者这头，一涨就砸盘，不涨也砸盘，就连机构产品管理人也选择去没有机构的地方。” 虽然融资和ETF资金依旧延续净流入的情况，股票型ETF仅在12月就净流入400亿元，但要打破目前“互不接盘”的窘况，作为市场长线资金和耐心资本的代表，险资成为了市场博弈最大的变量。对险资而言，全市场抢跑货币“适度宽松”的降息预期，国债利率不断创出历史新低，在险资的资本成本2.5%的情况下，债市的配置价值可能无法覆盖固定成本，寻找新出路不得不为之。险资目前的态度是什么？近日，四位头部保险资管高管就险资发挥耐心资本作用等问题发表了最新观点。对于下一阶段的配置，国寿资产副总裁赵晖认为要继续夯实固收投资“压舱石”，其次发挥好权益投资“关键少数”作用，第三，积极寻找另类投资的配置“补位”机会。对于权益投资“关键少数”作用，赵晖提出了三点：一是把权益仓位保持在合理水平；二是做好多样化、策略化投资；三是把握好高股息股票配置的节奏，关注波段性和结构性机会。人保资产副总裁袁新良认为在新政下，明年的权益市场还是值得期待的，具体而言：一方面要优化结构，增加高分红、OCI资产比例，适当降低波动性；另一方面要加大绝对收益考核。固收方面，一是要把握时机加大利率债配置力度，二是在非标投资方面开展创新，未来非标可能要重点关注REITs、ABS等，这方面要提升能力、布局产品。太保资产总经理助理赵峰则从股债风险收益比和估值水平来看，认为权益市场已具有长期配置价值，其表示未来随着低利率延续，权益市场对于增厚保险资金收益的作用将更加重要。同时，由于新会计准则的实施，可能需要适当加大OCI账户的配置比例。华泰资产常务副总经理陈敏也认为险资现在的投资偏债权，未来要向股权转变，向持有基础设施类型资产的股权转变，获取基础设施类资产或公司的分红，将其作为主要的底仓。 3 红利策略ETF迎来资金抢筹近期资金明显流入高股息的背后，可能是以险资为代表的中长期资金在岁末年初布局红利板块。国内红利类ETF资金上周净流入62.31亿元，近一月直接迎来超百亿资金抢筹。以债市进入1时代的历史性的时刻——12月2日为统计起始日，截至12月16日，华泰柏瑞红利低波ETF、华泰柏瑞红利ETF和红利ETF易方达等16只ETF合计净流入139亿元。国投证券策略团队指出，在红利策略ETF的持有人结构中，险资的比例较高，而且在保险机构会计准则的修订后，叠加保险公司开门红产品布局需求，险资增配高股息动力较强。盘后，国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，要求中央企业将市值管理作为一项长期战略管理行为。明日，A股盘面会继续迎来切换吗？
格隆汇2024-12-17

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