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隔夜美股全复盘(6.22)| 英伟达续跌逾3%，市值回落至3.1万亿美元，低于微软和苹果

公司周五宣布，今年将不会对欧盟用户发布Apple Intelligence、iPhone Mirroring和SharePlay Screen Sharing，因为据称《数字市场法》会迫使苹果降低产品和服务的安全级别。苹果在一份声明中说，“我们担心《数字市场法》对互操作性要求可能会迫使我们以削弱用户隐私和数据安全的方式损害产品的完整性”。根据《数字市场法》，苹果预计将收到欧盟监管机构的正式警告，因为该公司涉嫌阻止一些应用程序将用户引向更便宜的网络订阅服务。今年早些时候，苹果因为此事已经被欧盟监管部门罚款18亿欧元（约合19亿美元）。 5、OpenAI竞争对手Anthropic发布其最强大AI模型Claude 3.5 6.20 OpenAI竞争对手Anthropic周四发布了其迄今为止最强大的AI模型Claude 3.5 Sonnet。与OpenAI的ChatGPT和谷歌Gemini一样，Claude在过去的一年里也是人气爆棚。Anthropic由OpenAI前研发高管创立，赢得了谷歌、Salesforce和亚马逊的支持。在过去的一年里，Anthropic完成了五笔融资，总额约为73亿美元。在发布新模型的同时，Anthropic还在Claude.ai上引入“Artifacts”，这是一个新功能，可以扩展用户与Claude的交互方式。当用户要求Claude生成代码片段、文本文档或网站设计等内容时，这些Artifacts会出现在他们对话旁边的专用窗口中。这创建了一个动态工作区，用户可以在其中实时查看、编辑和构建Claude的创作，并将AI生成的内容无缝地集成到他们的项目和工作流中。

格隆汇2024-06-22

半导体产业链走强，科创芯片ETF南方领涨，半导体芯片ETF、半导体设备ETF上涨

Q2设计公司需求有望持续增长，苹果发布Apple intelligence打开AI端侧新成长空间。此外，国家大基金三期成立持续加码半导体产业发展，半导体公司高投入研发正逐步转化为新产品和新利润，自主可控势在必行。中国半导体加速科技创新，高投入研发逐步落地，有望深度受益于新一波科技周期浪潮。东莞证券研报指出，2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖（以智能手机、PC为代表）、AI驱动行业创新（以AI手机、AIPC、AI服务器等为代表）和国产替代持续推进（以半导体设备、材料为代表）的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入景气上行周期。国产替代方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望助力上游半导体设备、材料成长；人工智能方面，各家厂商争相布局AIPC，处理器、存储、散热等多环节有望受益。作为现代信息技术的基础，半导体产业对于新质生产力的发展具有重要意义，建议关注半导体设备、存储、CIS、半导体封测与半导体材料等细分板块的投资机遇。

格隆汇2024-06-20

ETF盘中资讯｜英伟达登顶全球市值第一！工业富联、立讯精密迎利好消息催化，电子ETF（515260）早盘上探0.97%，冲击日线7连涨！

空经济板块（含军工电子）、受益苹果发布Apple Intelligence套件的AI大模型及应用板块（含苹果产业链）、受益在上海召开加快建设全国“算力一张网”会议的AI算力板块（如工业富联等AI服务器）以及受益北东莞首批无人驾驶环卫车亮相，腾讯与广汽集团合作打造自动驾驶轻地图方案的自动驾驶板块（含汽车电子）。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-06-19

近5日全市场涨幅第一！5G通信ETF聚焦英伟达+苹果产业链

的催化： 1）苹果正式发布了备受瞩目的Apple Intelligence，并透露将与openAI合作，将ChatGPT接入Siri。值得注意的是，大会明确“Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro、配备M1芯片的iPad和Mac以及后续机型。”有望刺激用户的换机需求，利好苹果产业链。 2）英伟达与鸿海就NVLink交换机达成大笔独家代工订单合作。据供应链人士透露，此次订单数量将等同于英伟达GB200服务器出货量的七倍（按一台服务器机柜需要七个NVLink交换机计算）。AI终端加速发展，算力需求再度加码，核心部件光模块需求将持续扩大，预计2024年全球光模块市场收入增长率将达到20%以上，目前中国厂商在全球光模块市场中占据领先地位，是为数不多能够打入北美算力产业链的环节。国金证券表示，全球科技领域的巨头持续向AI投入资源，加速产业发展进程，对通信行业相关板块带动作用明显。1.6T高速率光模块下半年放量市场预期变强，关注龙头光模块企业新一代光模块放量情况。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-19

消费电子需求复苏，AI赋能效果逐步显现，消费电子ETF(561600)冲击6连涨

C结束之后，苹果多位高管就iOS18、Apple Intelligence等话题进行探讨。针对苹果在AI时代落伍这一观点，苹果高管透露2020年以来公司一直在打造搭载神经引擎的Mac设备，而这就是功能强大的AI PC。有了强大的神经引擎，PC设备的机器学习性能将大幅提升，进而成为AI PC重要的硬件基础。方正证券指出，国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。苹果全面拥抱AI，在AI领域的布局动作频频，充分展示了苹果对于AI的重视，苹果从技术研发、产品应用到生态构建等多个层面均对AI深入布局，AI应用生态也将不断完善。未来，随着AI技术的不断发展和应用领域的不断拓展，苹果的人工智能布局也将持续深化和完善，整个苹果产业链也将迎来板块性机会。该机构还表示，全球PC出货量恢复增长，AI PC带来新的增量。IDC指出，全球PC市场在经历两年的下滑后，于2024年第一季度恢复增长，出货量达到5980万台，比2023年第一季度增长1.5%。IDC表示中国大多数地区的PC出货量开始复苏，也带动了美洲、中东和非洲的增长。关注消费电子行业投资者，可借道消费电子ETF(561600)及其联接基金(A类:015894;C类:015895)把握相关投资机遇。消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-18

苹果的后来者居上策略：靠隐私保护打脸微软

晚，但我不禁被它以隐私为先的苹果智能（Apple Intelligence）营销所吸引。我喜欢苹果将隐私作为其人工智能产品的主要卖点，并希望微软也能如此。事实上，苹果将隐私作为其2024年营销的重要支柱，并发布了一份新闻稿，强调其新操作系统尊重用户隐私的所有方式。当然，这只是一份新闻稿，目的是让苹果公司看起来更有面子，但这样的声明微软还没有发布过，而且如果不对其数据基础架构进行认真改造，也很可能无法发布。举例来说，当Siri在iOS 18中进行大改版时，它将与ChatGPT-4o集成，据称能够处理比现在复杂得多的请求，比如能够看到设备上应用程序的内部情况，并在其中采取行动来满足用户的请求。例如，在WWDC大会上，我们看到苹果演示了如何让新Siri找到特定人物和地点的照片，然后让苹果的人工智能助手对照片进行编辑，使其更加出彩。苹果表示，新版Siri会尽量在设备上完成所有处理工作，以确保用户的请求和图片不会被发送到其他任何地方或被任何人看到。不过，如果Siri需要更多的处理能力来完成请求，它会联系苹果的服务器进行额外处理。这些服务器是苹果的隐私云计算服务器，在苹果芯片上运行，因此具有与iPhone或MacBook相同的安全功能，如Secure Enclave和Secure Boot。苹果承诺，在这些服务器上，任何人（包括苹果员工）都看不到你的数据，而且在你的请求得到满足后，数据会立即被删除。苹果还承诺允许“独立专家”检查运行这些隐私计算服务器的代码，并验证其说法是否属实。但如果需要使用ChatGPT-4o，Siri会在发送请求和/或图片/文件到ChatGPT之前征求用户的同意。这只是整个过程中的一小步，却让我倍感安心，因为这是在提醒我，我正在将个人数据发送到第三方服务器进行处理。相比之下，微软对人工智能的态度似乎是——让用户无缝地将其集成到电脑的所有操作中。即使我对此感到满意，但是我对微软似乎不怎么重视用户隐私感到很不舒服。虽然该公司已经发布了一份关于Copilot如何使用你的数据的指南，但其中明确指出，你必须付费才能保证数据安全。虽然免费提供给Windows用户的基本版Copilot确实有一个设置，可以让用户启用或禁用它从Microsoft Edge读取数据的功能，但这是用户对自己隐私的全部控制。要真正确保发送到Copilot的请求和数据是私密的且不会与任何人共享，必须每月支付30美元的Copilot for Microsoft 365订阅费用。因此，如果你是微软的付费用户，在使用Copilot时就会看到“您的个人和公司数据在此聊天中受到保护 ”的提醒。如果你看不到这个提醒，也就说明你的数据没有被保护。老实说，我不相信微软会把我的数据卖给广告公司或其他数据驱动型企业。但如果你恰好在欧盟或英国使用Outlook应用程序，你就会发现该公司显然非常乐意将用户数据出售给广告商。这是因为在部分地区，微软增加了用户选择不将数据出售给第三方的选项，这可能是迫于监管压力。另一方面，苹果似乎在将AI整合到日常生活中的同时，公开地承诺不会通过Apple Intelligence赚钱。苹果在人工智能方面的努力似乎正在帮助Siri成为其一直以来承诺的虚拟助手，同时也在改进Spotlight搜索和备忘录中的语音输入等功能。总的来说，苹果在将AI整合到其产品中的隐私优先方法——是我迄今为止在大型科技公司中所见最好的。虽然有人可能认为苹果在AI领域的反应显得迟缓，落后于竞争对手，但作为一名用户，这实际上让我感到非常安心。坦率地说，看到微软以创纪录的速度将人工智能引入其所有产品中，我其实感到有点害怕，而且我认为，这种急于推向市场的行为从长远来看可能会弊大于利。 02.苹果的人工智能如何处理用户数据？上周，苹果在全球开发者大会（WWDC）上轰轰烈烈地宣布，将在其产品中加入人工智能，并与ChatGPT开发商OpenAI合作。苹果在推出一套自主研发的AI模型的同时，还将ChatGPT集成到其设备和软件中。因此，人们很自然地想知道，这两家公司将如何处理用户的个人信息。对于以安全和隐私著称的苹果来说，这个问题尤为关键。苹果智能（Apple Intelligence）是苹果自主研发的AI工具的统称，主要定位于个人助手，强调“个人”这一点。它会获取有关用户的人际关系、联系人、发送的信息、电子邮件、参加过的活动、日历上的会议等具体信息，以及其他与用户生活息息相关的数据。苹果希望，利用这些数据让用户的生活变得更轻松，例如，帮用户找到几年前音乐会的照片，找出要附在邮件中的正确附件，或者按照优先级和紧急程度对用户的移动通知进行排序。不过，苹果智能可能缺乏某些科技专家所谓的“世界知识”，也就是关于历史、时事和其他与用户非直接相关的信息，而这就是ChatGPT的用武之地。用户可以选择让Siri将问题和提示转发给ChatGPT，或者让ChatGPT帮助在苹果应用程序中编写文档。苹果表示，计划最终与其他第三方人工智能模型进行整合，这种整合基本上消除了访问ChatGPT的步骤，为苹果用户提供了更无缝的使用体验。由于苹果智能和ChatGPT的用途大不相同，用户发送给这两个AI的信息量和类型也可能不同。苹果智能系统将可以访问用户的大量个人数据，从书面通信、照片和视频，到日历、事件记录等。除了不使用其的功能外，似乎没有其他办法阻止苹果智能访问这些信息。苹果公司发言人没有立即回应有关这一问题的提问。如果用户决定通过苹果使用ChatGPT，可能会选择与OpenAI共享其中的一些数据和更多数据，但ChatGPT不一定或不会自动访问用户的高度个人化的信息。在大会的演示中，苹果展示了Siri在向ChatGPT发送提示之前征求用户的许可。作为与苹果协议的一部分，OpenAI做出了一项重要让步：OpenAI同意不存储来自苹果用户的任何请求信息，也不收集他们的IP地址。既然我们已经确定了OpenAI会如何处理用户的数据，那么苹果呢？虽然苹果用户如果想使用ChatGPT，就必须将个人信息和人工智能请求发送给OpenAI，但苹果表示，大多数时候苹果智能不会将用户数据发送到任何地方。苹果会尽量在设备上直接处理AI请求，使用较小的AI模型。这与苹果处理FaceID和其他敏感数据的方式类似——其理念是，在设备上处理数据可以限制风险暴露。如果用户的数据从未实际传输到其他任何地方，就无法被拦截或被黑客攻击。如果用户的人工智能任务需要更强的处理能力，苹果智能会将用户的查询和数据发送到苹果控制的云计算平台，由能力更强的人工智能模型来完成请求。这也是苹果公司声称自己在隐私保护方面取得重大突破的地方。在大会主题演讲中，苹果宣布的这一消息似乎没有得到太多的关注，但这显然是苹果经过精心计划的重大进展。苹果周一表示，它已经开发出一种新的云计算方法，这意味着苹果可以对敏感数据进行计算，同时确保任何人，甚至是公司本身，都无法知道正在处理哪些数据或进行哪些计算。苹果的新架构被称为“私有云计算”（Private Cloud Compute），它借鉴了iPhone的某些硬件和安全概念，包括保护苹果移动设备上用户敏感数据的安全区（secure enclave）。苹果公司软件工程高级副总裁Craig Federighi在主题演讲中表示：“有了私有云计算，用户的数据永远不会被存储，也不会被苹果公司获取。在满足用户的人工智能请求后，私有云计算会自行删除该过程中涉及的任何用户数据。” 03.苹果的训练数据苹果的人工智能模型并非凭空出现。它们也必须经过训练，就像其他公司提供的模型一样。这不禁让人猜想苹果使用了谁的数据，又是如何使用的？在上周发布的一份技术文件中，苹果表示，其模型是“根据授权数据”（包括为增强特定功能而选择的数据）训练的。苹果补充说：“在训练基础模型时，我们从不使用用户的私密个人数据或用户互动，我们会应用过滤器去除个人身份信息，如在互联网上公开的社会安全号码和信用卡号。” 不过，苹果的确承认从公共互联网上搜刮数据，然后用于训练其自研模型，这与其他人工智能公司有些类似，其中一些公司曾面临版权诉讼，并引发了一场关于人工智能初创公司是否不公平地从人类工作中获利的争论。苹果没有透露其摄取了哪些网络信息，但该公司明确表示出版商可以在其网站上添加代码，以防止苹果的网络爬虫收集其数据。但是，这将保护自己知识产权的责任完全推给了出版商，而不是苹果公司。原文来源于： 1.https://www.tomsguide.com/ai/apple-is-handling-ai-so-much-better-than-microsoft-i-may-ditch-windows-for-macos-sequoia 2.https://edition.cnn.com/2024/06/13/tech/apple-ai-data-openai-artificial-intelligence/index.html 中文内容由元宇宙之心（MetaverseHub）团队编译，如需转载请联系我们。来源：金色财经

金色财经2024-06-17

ETF甄选 | AI发展有望带动新一轮手机换新，消费电子ETF领涨市场；芯片半导体、电池类ETF涨幅居前

体、电池类ETF涨幅居前。【苹果发布Apple Intelligence，有望带动新一轮手机换新】消息面上，2024 年 6 月 11 日，苹果 WWDC24 大会开启，苹果发布 Apple Intelligence 套件，可优先置顶推动、总结文本、生成图片等功能，适用于 iPhone、iPad 和 Mac 等操作系统。开源证券认为，苹果将 Apple Intelligence、Chat GPT 同 Siri 融合，预计有望推动 AI 功能快速完善，苹果 AI 手机呼之欲出。此外，苹果 AI 功能需要出色芯片支持，目前仅 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 支持该功能，AI 功能发展也有望带动新一轮苹果手机换新。相关ETF：消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF富国(561100)、消费电子ETF(561600)、消费电子龙头ETF(159769)、消电ETF(561310) 【集成电路出口恢复向好，半导体市场遇上调】消息面上，2024年5月集成电路出口金额126.34亿美元，同比增长28.47%；增幅仅次于船舶，超越了汽车、家电。2024年1-5月，中国集成电路出口4447亿元，同比增长25.5%，出口恢复向好，行业需求已在逐渐复苏。世界半导体贸易统计组织近期上调2024年半导体市场预测：2024年同比增长16%，全球半导体市场规模6112亿美元；2025年同比增长12.5%，全球半导体市场规模6874亿美元。中泰证券表示，5 月底大基金三期成立重点关注设备/材料/AI，7 月将召开的三中全会强调“发展新质生产力”、“发挥国家战略科技力量作用”，半导体作为科技中坚战略意义凸显，叠加半导体已进入复苏周期，板块逆势大涨。西部证券表示，科特估对应的是市场对战略稀缺性行业和新质生产力优质公司的低估，关注尤其是重点领域的高端装备、精密制造与新材料等，以及颠覆性技术和未来产业。自主可控（半导体、华为鸿蒙链等），以及AI主题的修复机会。相关ETF：芯片ETF(159995)、芯片ETF龙头(159801)、半导体ETF(159813)、半导体龙头ETF(159665)、芯片产业ETF(159310)、芯片ETF基金(159599) 【国内电池销量快速增长，4月单月装车量达35.4GWh】消息面上，6月14日，中国汽车动力电池产业创新联盟(下称动力电池创新联盟)公布最新数据显示，上月，国内动力和其他电池销量为77.9 GWh，同比增长40.7%。两类电池销量占比分别为72.2%和27.8%。甬兴证券指出，国内锂电产业已进入备货旺季，二季度产能利用率显著高于一季度。数据显示，1至4月国内动力电池装车量累计达120.6GWh，同比增长32.6%，4月份单月装车量达35.4GWh，同比增长40.9%，增速超过全球市场平均水平。相关ETF：锂电池ETF(159840)、电池龙头ETF(159767)、电池ETF(561910)、电池ETF(159755)、锂电池ETF(561160) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-17

信仰崩塌？关键时刻，段永平力挺

24全球开发者大会上推出强大的人工智能Apple Intelligence，其股价也因此一路飙升，最新市值为3.26万亿美元，位居全球第二，仅次于微软。对于苹果30倍左右的PE，段永平有点纠结，“持有=买入，有点纠结了”。他认为目前30年的美国国债利率是4.44%，相当于22.5倍的PE，这也是持有任何公司的机会成本，短期国债的利率是5.36%，相当于18.66倍的PE。此外，段永平旗下基金第二大重仓股伯克希尔，持有市值17.21亿美元；谷歌和阿里巴巴是第三、四大持仓，持有市值分别为7.8亿美元和4.23亿美元。此外，还持有迪士尼、西方石油、Moderna、拼多多和美国银行。回看段永平的投资分享，其投资理念非常极简，买股票就是买公司，着重看企业的商业模式，思考企业的长远发展。早在今年年初，段永平抛出一个问题：你认为10年后还在的公司都有谁？ “定义是10年后营业额和利润都不低于今天的才可以认为还在哈。我觉得苹果，茅台，腾讯应该都还在；谷歌，微软，BRK应该也还在。我希望OV还在，但不是100%确定。 20年呢：我觉得苹果，茅台应该还在，谷歌，微软，BRK也应该还在，腾讯90%还在，OV应该75%还在。 30年呢？…确属脑力游戏，没事想想这个也许能对投资有点帮助。” 段永平1961年出生，早期做企业的时候创立了“小霸王”和“步步高”两个知名品牌而闻名全国。 2001年赴美，定居在加州附近。2006年段永平以62万美元拍下巴菲特午餐，成为第一个与巴菲特吃饭的中国人。作为投资高手，段永平2000年互联网泡沫调动自己几乎所有可用资金买网易，两年赚100多倍；2012年带领OPPO和VIVO员工低价重仓苹果，早于巴菲特；2014年底茅台100多元买入，5年上涨约10倍。段永平的持仓非常集中，他透露过，他管的投资里，美股主要是苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。段永平直言，他的秘诀就是本分+平常心。本分是“做对的事情、把事情做对”，发现是错的事情的时候要马上停止，不管多大的代价都是最小的代价。平常心就是rational(理性)，在任何时候，尤其是有诱惑的时候，能够排除所有外接干扰，回到事物的本质(原点)，辨别事物的对错，知道什么是对的事情。作为隐秘的亿万富豪，段永平说人们关注我们往往是因为我们做了的那些事情，其实我们之所以成为我们，很大程度上还因为我们不做的那些事情，我的能力圈有限，大部分公司我都不了解。 2 65万“卖壳”？百亿私募不足百家近日业内热传上海某证券类私募机构以65万元价格“卖壳”的消息。多位私募业内人士表示，随着私募行业扶优限劣、严监管的大幕拉开，当前证券类私募机构的行业出清正在加速，未来一年，主动放弃或被管理部门注销的私募机构预计会继续增多。今年4月30日，中基协发布《私募证券投资基金运作指引》，指引对私募证券基金的初始备案规模和存续规模门槛提出明确要求，要求初始实缴募集资金规模不得低于1000万元，并将存续规模门槛设定为500万元，这将对“壳产品”有较强的限制作用。近5年来，私募出清节奏明显加快。纵观近年数据，2018年至2024年(截至6月16日)，被中基协注销登记的私募机构数量分别为772家、1072家、1057家、1230家、2217家、2537家和883家。随着私募管理人登记门槛的抬升，完成备案的私募数量也急剧下降。中基协数据显示，新增登记的私募基金管理人数量由2018年的1946家下滑至2023年的479家。与此同时，私募基金的发行规模也在减少。数据显示，2019年-2023年私募基金发行规模分别为564.62亿元、7531.17亿元、1786.93亿元、1230.71亿元、299.83亿元。此外，头部私募管理规模也在缩水，百亿私募不足百家。百亿级私募管理规模缩水。主要原因是行情低迷、市场赚钱效应差，导致投资者赎回意愿升温，叠加私募发行市场较为低迷。数据显示，截至2024年5月底，中国百亿私募共有93家，有业绩展示的有76家。其中，百亿量化私募有31家，主观私募有47家，“主观+量化”混合型私募有14家，还有1家未披露相关信息。百亿私募大佬持仓一直备受投资者关注，由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对上市公司季报披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，可以间接观测私募管理人的部分持仓变动情况。国信证券选取以股票策略为主，管理规模在百亿以上，并且在2023Q4及2024Q1报告期前十大名单中出现的股票数量不少于3只的私募管理人作为本次统计样本池。纳入统计的百亿私募管理人，一季度持股比例增长最多的20只股票包括瑞丰新材、乐鑫科技、开润股份、恒铭达、大参林等。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）纳入统计的百亿私募管理人，一季度持股比例降低最多的20只股票包括中炬高新、皇马科技、方邦股份、兴齐眼药、长阳科技等。 3 转融通引发市场下跌？证监会紧急澄清近日有媒体称“转融通疯狂报复，难怪市场持续下跌，转融通(6月12日)一天新增近1.7亿股”。证监会新闻发言人对此澄清表示，6月12日转融券出借数量有所增加，主要是由于指数成分股半年度调整导致转融券“还旧借新”，即收回被调出成分股等存量出借股份，同时出借新纳入的成分股等。自媒体引用个别交易日新增出借数据，忽略了存量收回、余额减少的情况。从数据来看，6月11日、6月12日新增出借2.8亿股、1.7亿股，同时收回8.6亿股、0.5亿股，两天转融券余量实际累计净减少4.6亿股，当周转融券余额下降54亿元，降幅14%。截至6月14日，全市场转融券余额340亿元，较2月6日政策发布时下降536亿元，降幅61%，为今年以来最低水平，转融券余额占A股流通市值0.05%。持续低迷的市场环境下，也令市场情绪尤为敏感，投资者信心很薄弱，一有风吹草动，都有可能引发恐慌。华泰证券研报指出，当下股市的问题是极致博弈和交易“卷”，整体风险偏好和投资者活跃度出现下降，具体来看： 1.目前市场的状态是：悲观者担忧未解、乐观者还有顾虑，难以形成做多共识。 2.对于偏悲观者，此前担忧大多未解，如沪深300等筹码已经很拥挤、市场对增量资金吸引力不足、有较大空间的板块较少、对后续政策的期待也不高；对于偏乐观者，问题主要是操作空间和短期指数空间都较小，只能继续“卷”或高低切换。 3.美联储降息、经济金融数据等脉冲式的变化对股市已难以起到决定性作用，股市需要更强力的破局点，如7月三中全会能否带来更多变化、更大面积的产业级别的景气扩散。 4.总结下来，股市未来的修复路径可能是：不稳定筹码出清（量化、转融通）→可操作空间打开（基本面逻辑或优质中小盘等）→强力破局点抬升整体风险偏好→流动性、业绩等形成正向循环，目前可能仍在第一阶段。 5.好在股市底部抬升的逻辑还未打破，关键点位附近指数下探空间或不大。市场信心回升和仓位回补都需要时间，期待中期股指的修复性行情。中金公司认为，当前中长期改革关注度提升，7月即将召开的三中全会有望进一步明确中长期改革方向，资本市场改革正在有序推进，伴随近期指数调整，当前A股市场估值具备较好吸引力，对后续市场表现不必悲观。

格隆汇2024-06-17

苹果新动向：iPhone 17 将会更薄！港A苹果概念全线大涨

%；通达集团、舜宇、瑞声科技等跟涨。 Apple Intelligence 功能分批上线近日，苹果在全球开发者大会（WWDC）上发布了一系列令人瞩目的软件更新，其中最受瞩目的莫过于其首个生成式AI大模型——Apple Intelligence的推出。这一举措标志着苹果正式进入了AI时代，同时也引发了广大果粉对于即将发布的iPhone 16的无限期待。在iPhone 16正式发布之前，其搜索量已经同比去年激增了惊人的30000%。业界也对iPhone 16寄予了厚望。分析师普遍认为，随着苹果在AI领域的不断深耕和创新，iPhone 16有望在智能手机市场上掀起一股新的热潮。华泰证券的最新研究报告显示，Apple Intelligence的功能特性将仅在iPhone 15 Pro/Max及以后的系列中搭载，这无疑为即将于9月发布的iPhone 16系列营造了巨大的市场期待。过去几年，苹果iPhone的更新节奏相对缓慢，导致许多忠实用户缺乏换机的动力。然而，随着Apple Intelligence的引入，以及其仅支持高端Pro/Max机型的策略，果粉们对iPhone 16系列的期待值显著提升。尽管发布会上展示了许多酷炫的功能，但彭博社记者 Mark Gurman 透露，部分功能需要等到2025年才能上线。计划开发超薄机型苹果公司在上个月推出了其有史以来最薄的产品——配备M4芯片的新款iPad Pro，这款13英寸设备厚度仅为5.1毫米，刷新了苹果产品的轻薄纪录。然而，这一瘦身趋势并不止步于此，苹果正计划将其延伸至整个产品线，包括iPhone、Apple Watch和MacBook Pro。有报道称，苹果公司已经在开发其最畅销的iOS智能手机的2025版，而且可能是一次重大的重新设计。彭博社知名的苹果泄密者马克-古尔曼（Mark Gurman）今天发布了他的每周通讯《Power On》，他通过未具名的消息来源报道说，库比蒂诺的人们正在开发一款他称之为 "明显更薄的手机"。他补充说，新设计可能会在 2025年秋季推出iPhone17 时准备就绪。古尔曼说，除了2025年的iPhone 17，我们还可能看到未来版本的MacBook Pro 和 Apple Watch采用更薄、更轻的设计，但他没有说这些产品是否也会在2025年面世。

格隆汇2024-06-17

通信ETF、5GETF本周领涨，科创50ETF、中证500ETF等宽基ETF本周“吸金”超10亿

果正式发布了其首个生成式AI大模型——Apple Intelligence，此举标志着苹果正式迈入了AI时代。苹果股价6月11日收涨7.26%，创2022年11月份以来最大单日涨幅，市值超过英伟达。截至6月14日，美股市值排名前三依次是微软、苹果、英伟达，市值分别为 3.29 万亿美元、3.26 万亿美元和 3.24 万亿美元。在美股公司市值排行榜前十中，与 AI 相关的企业高达 8 家。苹果迈入AI时代引爆A股苹果产业链、光模块。ETF方面，通信ETF本周涨超8%，成为周涨幅榜冠军。华夏基金5G通信ETF、银华基金5GETF、新华基金云50ETF本周涨超7.2%，周涨幅领先。本周纳指连续5个交易日创历史收盘新高，受此影响，A股市场上QDII产品纳指科技ETF再度大涨7.04%，尽管该产品溢价率已高达15%，但热度不减。今年以来，海外一些股市持续创新高，多只美股相关QDII基金净值持续走高。数据显示，景顺长城纳指科技ETF、国泰基金港股国企ETF、易方达基金美国50ETF、华泰柏瑞基金港股通红利ETF、华夏基金港股国企ETF、华夏基金纳斯达克ETF今年以来净值涨幅均超过20%。由于追踪相关标的指数QDII产品被资金强烈追捧，导致二级市场出现罕见的高溢价率。何为高溢价？如果现在某只基金A的单位价格是1.5元，单位基金份额净值是1.2元，那么这只基金的溢价率就是(1.5元-1.2元)/1.2元*100%=25%。意味着投资者需要花费超过基金实际价值25%的价格才能购买到这只基金在二级市场上的每份份额。截至6月14日，75只QDII ETF中有55只QDII ETF出现溢价，整体溢价率达到1.19%，其中26只产品超2%，溢价率最高的高达15.47%。近日，多家基金发布公告，提示旗下QDII基金存在溢价风险。有业内人士表示，美股科技板块迭创新高反映了全球投资者对科技产业的信心和期待，但投资者在享受科技股高收益的同时，也需要警惕市场波动和溢价风险。与此同时，欧美股市也开始严重分化，美股持续刷出历史新高，欧洲股市则出现重挫。法国CAC40ETF本周跌幅达到5%，德国30ETF本周跌幅也超过3%，排在跌幅榜前列。本周上证指数累计跌0.61%，录得周线四连阴。从资金流向看，本周183亿元资金净流入ETF市场。股票型ETF中，华夏基金上证50ETF、华夏基金科创50ETF、工银瑞信基金中证A50ETF基金、华泰柏瑞基金沪深300ETF、南方基金中证500ETF、易方达基金科创板50ETF受到资金青睐，净流入均超10亿。此外，嘉实基金科创芯片ETF、平安基金中证A50指数ETF、富国基金政金债券ETF、银华基金A50ETF基金也分别获得超5亿的资金流入。对于当前市场，首创证券认为，短期市场情绪或将触底。近期在退市制度、限制量化等预期影响下，小盘低价股再次遭遇流动性冲击，恐慌性情绪导致市场整体低迷。证监会表示退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加。这一表态较大程度缓解了市场对于小微盘股退市的恐慌，低价股在经历了连续快速下跌后，短期或有超跌修复机会。但年初以来市场表现来看，"小切大”仍是中长期趋势，主要是社融与经济状态没有明显变化，市场选择配置高股息与出海等边际上占优的方向。展望来看，市场逻辑仍主要围绕房地产政策与改革预期变化，事件驱动行情下指数反应平淡，个股交易性机会居多。近期虽然市场缩量调整，但指数ETF、北上资金等配置型资金开始转为净流入状态，随着中证1000、创业板指等前期调整较快的指数情绪上有所企稳，短期或有超跌反弹机会。

格隆汇2024-06-16

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