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英伟达市值一周蒸发4060亿美元，超过AMD和高通之和

国公司来说都是创纪录的单周亏损，超过了AMD和高通的市值总和。自上周发布未达市场乐观预期的财报以来，英伟达的股价就持续下跌，在六个交易日中有四个交易日下跌，本周压力尤其大，以至于道琼斯市场数据显示，该股创下了两年来最差的单周表现。英伟达股价本周累计下跌13.9%，此前在截至2022年9月2日的一周，该股曾下跌了16.1%。该公司目前的市值约为2.5万亿美元。英伟达上周公布的业绩披露了一些市场可能仍在消化的内容。首先，该公司公布的业绩低于往常，这引发了人们的疑问，即英伟达在过去两年里那种令人瞠目的业绩增长还能持续多久。人们还对近期的利润率趋势感到担忧。此外，还有更广泛的市场压力，标普500指数经历了自2023年3月10日以来最糟糕的一周。半导体行业整体疲软，另一家利用人工智能的芯片巨头博通公司周四公布了好于预期的整体业绩，但其半导体部门表现欠佳。那么，英伟达股票接下来会发生什么呢？瑞穗证券的分析师乔丹·克莱因（Jordan Klein）周五写道，该股“在未来几周内不会回升至130美元以上。” 克莱因表示，整体而言，该行业“目前最多只能陷入泥沼，除非未来几周将出现一系列更好的‘软着陆’宏观数据。”他在周五开盘前发布的报告中预测，芯片股短期内将先下跌，然后再上涨。费城半导体指数周五下跌了4.5%。克莱因写道：“没有理由恐慌和抛售半导体股票，但也没有理由急于逢低加仓。” 美国银行的Vivek Arya在周四的一份报告中指出，英伟达面临“几个不利因素”，尽管他总体上仍看好该股，目标价为165美元。这些不利因素是：潜在的监管压力和市场波动，以及人工智能货币化是否达到预期的持续问题。但Arya认为，英伟达的股票“以令人信服的估值实现了令人信服的增长”。 “关键的基本面复苏催化剂可能是未来几周的供应链数据点，确认Blackwell新产品发货准备就绪，”他写道。

金融界09-09 08:56

一周复盘 | 通富微电本周累计下跌7.24%，天风证券给予买入评级

收购京隆科技强化高端测试实力；4）深化AMD合作，数智化转型领先，助力高质量发展；5）高新企业2024上半年专利破千五，聚焦高端封测与前沿技术；6）科技引领未来，股权激励促可持续发展。风险提示：宏观经济下行风险、客户集中风险、研发不及预期风险、市场竞争加剧风险等。通富微电：公司通过收购AMD槟城85%股权，在马来西亚槟城拥有生产基地有投资者在投资者互动平台提问：公司表示目前与AMD形成了“合资合作”的强强联合模式，建立了战略合作伙伴关系，签订了长期业务协议。请问公司为了配合AMD的业务扩张发展需要，未来是否有可能会在海外建厂？。通富微电（002156.SZ）9月5日在投资者互动平台表示，公司通过收购AMD槟城85%股权，在马来西亚槟城拥有生产基地。华金证券给予通富微电买入评级，24Q2业绩显著提升，AI芯片带动高性能封装增长华金证券09月02日发布研报称，给予通富微电（002156.SZ，最新价：18.99元）买入评级。评级理由主要包括：1）中高端产品营收明显增加，24H1归母净利润同比实现扭亏为盈；2）AI芯片市场规模增长迅速，带动先进封装强劲需求；3）技术研发水平不断精进，重大工程建设稳步推进。风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；人工智能发展不及预期；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；资产折旧预期偏差风险；依赖大客户风险。AI点评：通富微电近一个月获得4份券商研报关注，买入2家。大宗交易：通富微电成交291.37万元，成交价18.99元（09-02） 2024年9月2日，通富微电发生了1笔大宗交易，总成交15.34万股，成交金额291.37万元，成交价18.99元。当日收盘报价18.99元，跌幅4.57%，成交金额9.35亿元；大宗交易成交金额占当日成交金额0.31%，成交价与收盘价持平。大宗交易明细。9月2日，贵州茅台、保利发展、德邦股份、隆基绿能、森麒麟等公司均发生大宗交易，具体情况如下表：沪深两市大宗交易一览（2024-09-02）。（注：当日成交金额指竞价交易的成交金额，不包括大宗交易成交的部分）。免责声明：本文基于AI生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。通富微电大宗交易成交15.34万股成交额291.37万元通富微电9月2日大宗交易平台出现一笔成交，成交量15.34万股，成交金额291.37万元，大宗交易成交价为18.99元。该笔交易的买方营业部为长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部，卖方营业部为长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部。证券时报·数据宝统计显示，通富微电今日收盘价为18.99元，下跌4.57%，日换手率为3.18%，成交额为9.35亿元，全天主力资金净流出1.55亿元，近5日该股累计下跌1.50%，近5日资金合计净流出1.07亿元。两融数据显示，该股最新融资余额为14.19亿元，近5日增加978.07万元，增幅为0.69%。【公司评级】 9月7日通富微电获天风证券买入评级，24H1净利高增长，技术+产能+收购多元布局加速发展【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 688256 寒武纪-U 215.18元 -16.17% -14.96% -16.17% 600171 上海贝岭 20.34元 -1.45% -0.15% -1.45% 688041 海光信息 76.18元 -4.04% -0.09% -4.04% 002371 北方华创 298.10元 -6.34% -1.18% -6.34% 002156 通富微电 18.46元 -7.24% -4.05% -7.24%

金融界09-08 09:42

天风证券：给予通富微电买入评级

I芯片市场同样迎来了增长，公司重要客户AMD的数据中心业务表现尤为亮眼，得益于云及企业客户对Instinct GPU与EPYC处理器的强烈需求，MI300GPU单季度销售额突破10亿美元大关，促使AMD上调全年数据中心GPU收入预期至45亿美元。在先进封装技术领域，公司专注于服务器与客户端市场，聚焦于大尺寸、高算力产品的开发与服务，依托与AMD等行业巨头的长期合作基础及先发优势，高性能封装业务持续稳健增长。尽管上半年工控及功率半导体市场需求略显疲态，全球游戏机市场表现亦不尽如人意，公司仍积极应对挑战，通过优化客户结构等策略，构建更为稳固与多元化的客户基础，有效减轻了市场波动对公司运营的影响，提升了在复杂多变市场环境中的适应力与竞争力。　　技术创新引领，Chiplet封装与知识产权双丰收。24H1，公司对大尺寸多芯片Chiplet封装技术升级，针对大尺寸多芯片Chiplet封装特点，新开发了Corner fill、CPB等工艺，增强对chip的保护，芯片可靠性得到进一步提升。同时，公司启动FCBGA封装技术，瞄准光电通信、消费电子及AI领域，该技术以玻璃芯基板和转接板为核心，旨在推动高互联密度、高频电学特性及高可靠性封装技术的发展，现已通过初步验证。Power方面，公司自主研发的Easy3B模块实现小批量量产，作为国内首家采用Cu底板灌胶技术的模块，其应用于太阳能逆变器中，有效降低了系统热阻与功耗，优于传统Easy1B、2B模块。此外，公司16层芯片堆叠封装产品实现大批量出货，合格率业界领先；且率先将WB分腔屏蔽技术及Plasma dicing技术带入量产阶段。　　通富多项目并进，产能版图扩张，收购京隆科技强化高端测试实力。项目建设方面，24H1通富通科、南通通富三期等重大项目稳步推进，施工面积合计约11.38万平米，为未来产能扩充奠定坚实基础。子公司通富通达成功摘牌217亩土地，且南通通富一层2D+项目机电安装工程及南通通富二层SIP建设项目机电安装改造施工完成，均一次性通过消防备案；通富超威苏州新工厂机电安装工程、通富超威槟城新工厂bump生产线建设工程以及槟城新工厂先进封装生产线建设工程也在同时进行，有力支撑公司当前及长远发展，增强企业竞争力。公司抓住行业发展机遇，坚持聚焦发展主业的指导方针，注重质量，加快发展，持续做大做强。公司在江苏南通、崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区等地建立生产基地，并通过收购AMD在苏州及马来西亚槟城的控股权，进一步拓展至江苏苏州与槟城。24H1公司宣布拟动用自有资金，签订协议收购京隆科技26%股权，旨在吸纳京隆科技在高端集成电路测试领域的独特竞争力与稳健财务表现，预期此举将显著提升公司投资回报率，实现财务稳定增长。目前，公司已形成南通三基地为核心，苏州、槟城、合肥、厦门多点布局的产能网络，不仅优化了资源配置，还增强了地域服务的灵活性与响应速度，有助于公司更高效地利用地方资源，深化市场渗透力。　　深化AMD合作，数智化转型领先，助力高质量发展。2024年上半年，公司与AMD深化“合资+合作”，巩固最大封测供应商地位，订单占比超80%。同时，公司推进智能化与数字化转型，利用IT系统、智能设备及管理体系，实现生产自动化、质量智能化，降低成本，增强竞争力。期间，公司聚焦智能制造，提升数字化水平，数字化转型综合评分领先全国99.28%的企业，获两化融合AAA级再认证，实现IT与OT信息高效协同，推动高质量发展。　　高新企业2024上半年专利破千五，聚焦高端封测与前沿技术。公司作为国家高新企业，截至2024年6月底，拥有1,589项国内外专利，发明专利近七成。依托富士通、卡西欧、AMD技术许可，深耕高端封测。24H1公司聚焦高附加值产品与市场热点，拓展扇出型、圆片级等封装技术，并扩产；同时，前瞻布局Chiplet、2D+等顶尖技术，构建差异化竞争优势，驱动未来发展。　　科技引领未来，股权激励促可持续发展。2024年上半年，公司坚持“科技引领未来，人才驱动发展”，深化人才培养机制。通过张謇学院、卡内基训练等项目定制领导力课程，并实行“导师制”加速新干部成长。同时，加大对年轻人才的挖掘与培养，为未来发展储备人才。员工持股计划有效实施，两期锁定期届满后股份全部解锁并售出，董事会通过提前终止议案。此举激发核心团队积极性，巩固了人才基础，推动公司可持续发展。　　投资建议：考虑全球半导体行业处于上行周期，我们上调盈利预测，2024/2025年实现归母净利润由8.3/11.92亿元上调至10.55/13.3亿元，新增26年归母净利润预测16.69亿，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济下行风险、客户集中风险、研发不及预期风险、市场竞争加剧风险等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券付强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.32%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.03亿，根据现价换算的预测PE为31.29。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为26.82。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星09-07 19:45

美股黑色星期五！纳指暴跌2.55%，特斯拉狂泻8.45%、英伟达跌4.09%，美联储降息预期分化

份以来的最差单日表现；台积电、阿斯麦、AMD等芯片巨头也纷纷下挫，台积电跌4.20%，阿斯麦跌5.38%，AMD跌3.65%。美国参议员伊丽莎白·沃伦支持司法部对英伟达的调查，也给芯片股带来了额外的压力。热门中概股多数收跌，蔚来逆势上涨在美股整体下跌的背景下，热门中概股也多数收跌。纳斯达克中国金龙指数跌0.77%，好未来跌4.11%，小鹏汽车跌3.28%，理想汽车跌2.92%，百度跌2.17%，阿里巴巴跌1.52%，腾讯音乐跌1.36%，京东跌1.18%，新东方跌0.73%。然而，蔚来汽车逆势上涨3.51%，成为少数上涨的中概股之一。

金融界09-07 08:28

美股遭遇重挫！非农数据疲软、降息预期降温科技股与芯片股重挫、英伟达反垄断调查升级

成分股无一幸免，博通、台积电、阿斯麦和AMD等芯片股均出现大幅下挫。市场担忧与美联储态度市场普遍认为，此次抛售主要由情绪驱动，投资者对美国经济增长的担忧以及对美联储政策走向的不确定性是主要推手。多位经济学家和市场分析人士表示，美联储在降息问题上可能过于谨慎，这可能导致市场信心进一步下滑。知名亿万富翁投资者约翰·保尔森甚至警告称，美联储等了太久才降息，未来可能会面临更大的经济风险。英伟达反垄断调查升级除了宏观经济因素外，美股芯片股还受到了英伟达反垄断调查升级的利空消息影响。美国参议员伊丽莎白·沃伦致信美国助理司法部长乔纳森·坎特，表示支持司法部对英伟达的调查。此前有报道称，美国司法部正在搜集英伟达违反反垄断法的证据，并已经向该芯片商及其他公司发送传票。英伟达虽然否认收到传票，但这一消息仍然对其股价造成了重压。

金融界09-07 07:58

英特尔深陷财务困境拜登芯片战略面临挑战

ondo）鼓励英伟达和超威半导体公司（AMD）的高管考虑在英特尔庞大的俄亥俄州工厂进行生产。该工厂投入运营后，有望成为全球最大的芯片制造基地。但目前为止，两家公司均未制定相关计划。英伟达依赖于台积电和三星来满足生产需求，该公司称其处于评估英特尔作为潜在供应商的初步阶段。超威半导体首席执行官苏姿丰（Lisa Su）回避了是否会考虑使用英特尔的问题，并强调公司对目前的主要供应商台积电很满意。（英伟达和超威半导体不予置评。）除俄亥俄州项目外，英特尔通过《芯片法案》获得的资金还将用于支持其俄勒冈州、新墨西哥州和亚利桑那州的项目。亚利桑那州工厂是英特尔目前的美国制造总部，据知情人士透露，该工厂是国防部芯片计划“安全飞地”（Secure Enclave）的预期选址之一。安全飞地本质上是一项美国长期军事战略的尖端延伸，该战略旨在确定并资助所谓的可信赖代工厂，用于生产不太先进的芯片。经济上面临重大挑战。根据美国国会委托美国国家科学院提交的最新报告，现有的可信赖代工厂“需要花费大量成本，才能使其业务达到美国国防部的要求”。报告指出，国防部的采购往往“无法为这些公司提供持续作为供应商所需的投资回报”。研究人员敦促美国国防部放宽采购标准，以最大限度地“利用《芯片法案》创造的供应链”。换言之，军方可考虑从台积电和三星等外国公司在美国设立的工厂采购先进芯片。知情人士称，美国国防部仍致力于依靠美国本土供应商满足“安全飞地”的需求，但一些官员也就其他选择进行了初步讨论。这对所有相关方都构成了挑战，尤其是考虑到今年2月美国国防部取消了一项原定安排：美国国防部承担25亿美元的“安全飞地”费用，美国商务部负责剩余部分。据知情人士透露，立法者随后要求美国商务部利用《芯片法案》的资金来全额承担这些费用，为此，美国商务部将部分新增责任纳入了对英特尔85亿美元的补助款中。知情人士强调，这意味着在英特尔获得的资金中将有更大比例附带军事性质的要求，但最终情况仍有待确定。英特尔、美国商务部和国防部均拒绝置评。美国商务部还被迫放弃了一个面向商业研发项目的扶持计划，这导致他们拒绝了应用材料公司为一个硅谷项目提出的研发资金申请，该项目被众多官员视为美国更广泛举措的关键一环。而旨在将《芯片法案》拨款增加30亿美元以资助此类项目的努力在国会遇阻。

金融界09-06 16:02

芯片板块真的太贵了吗？从预期市盈率来看，真贵的居然不是英伟达

经结束。周三这个板块有所回升，得益于AMD的股价上涨。AMD股价收盘时上涨近3%，很可能是因为彭博社的一篇报道指出，司法部已经向公司最大的竞争对手英伟达发出传票，作为可能针对AI业务进行反垄断调查的一部分。尽管如此，芯片股的估值仍然偏高。 SOX指数的远期市盈率目前仍比五年平均值高出约20%。这实际上与英伟达关系不大，因为AI芯片的爆发性盈利增长让市盈率显得并不过分。事实上，SOX指数中估值偏高的股票之一是英特尔，这家公司目前的远期市盈率为50倍，而公司在芯片制造业务和数据中心等关键市场中的份额，都面临着日益严重的麻烦。自8月1日上次财报发布以来，英特尔的股价已经下跌了三分之一，但公司在此期间的预期盈利却下降了75%，从而推高了预期市盈率。其他相对较昂贵的芯片股，还包括德州仪器、微芯科技和ADI（模拟器件公司），这三家公司在过去一个月内股价均有所上涨，原因是汽车和工业行业的周期性放缓迹象可能终于有所缓解。显然，芯片投资者看的不仅仅是人工智能。来源：加美财经

加美财经09-06 00:01

英伟达“否认”接获美国司法部传票！AI教父黄仁勋再卖2760万美元股票

地位直接相关，而这要早于竞争对手超微(AMD)很多年，英特尔也开始认真对待这一类别。据业界估计，英伟达占据数据中心AI芯片市场80%以上的份额。英伟达强调：“我们凭借自身实力取胜，这反映在我们的基准测试结果和对客户的价值上，客户可以选择最适合他们的解决方案”。英伟达否认收到传票后，其股价在盘后小幅上涨0.46%，报在106.70美元。值得关注的是，据美国证监会(SEC)文件，黄仁勋在8月30日和9月3日的一系列交易中，出售了价值2760万美元的公司股票，出售的价格从107.30美元到120.99美元不等。 (来源:SEC) 这批售股行动，是透过黄仁勋早在3月就安排好的10b5-1交易计划。根据该计划，他预定要在明年3月31日前出售最多600万股英伟达持股，原本60万股，但在英伟达股票1拆10后调整为600万股。据悉，黄仁勋迄今已出售480万股。

秉哥说市09-05 14:57

美股收盘：三大指数走势分化，科技股普跌英伟达两天累跌11%

25%。成分股中，英伟达的主要竞争对手AMD（超威半导体）涨2.87%，Wolfspeed涨4.58%；英特尔跌3.33%，阿斯麦跌4.01%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.07%，报5,556.18点。热门中概股涨跌不一，哔哩哔哩涨2.87%，蔚来涨2.17%，腾讯音乐涨1.06%，小鹏汽车涨0.72%，京东涨0.49%，阿里巴巴涨0.24%；新东方跌0.60%，理想汽车跌1.21%，百度跌1.23%，好未来跌1.25%，拼多多跌5.12%。公司消息【被指面临反垄断调查英伟达表示未收到美国司法部的传票】英伟达表示还没有被美国司法部传唤，此前有报道称，正在搜集违反反垄断法证据的司法部向该芯片商及其它公司发送了传票。“英伟达以实力取胜，这体现在我们的基准业绩和对客户的价值，并且客户可以选择最适合他们的解决方案，”该公司在一份声明中表示，并补充说，“我们已经询问了美国司法部，还没有收到传票。尽管如此，我们很乐意回答监管机构对我们业务的任何疑问。” 【美国钢铁公司：如果不能被日本制铁收购数以千计岗位面临风险】美国钢铁公司警告试图阻止日本制铁收购该公司的工会和政界人士，如果让交易泡汤，可能会危及数千个交易岗位，美国钢铁在匹兹堡的总部也会受到影响。美国钢铁在新闻稿中表示，如果没有这家日本钢铁生产商的支持，美国钢铁将不得不放弃传统的高炉业务，这会削弱工会就业岗位，降低美国钢铁行业的竞争力。此前，美媒援引知情人士消息透露，美国总统拜登准备阻止日本制铁收购美国钢铁公司。【一波音客机因发动机故障在莫斯科谢列梅捷沃机场紧急降落】一架从印度飞往英国的波音787客机因发动机故障在俄罗斯莫斯科谢列梅捷沃机场紧急降落。初步信息显示无人受伤。【慧与上调全年调整后每股收益预期】慧与（HPE）第三财季调整后每股收益0.50美元，分析师预期0.47美元；第三财季净营收77.1亿美元，分析师预期76.6亿美元；第三财季服务器业务营收42.8亿美元，分析师预期42.9亿美元；预计第四财季调整后每股收益0.52-0.57美元，分析师预期0.54美元；预计全年调整后每股收益1.92-1.97美元，此前预计为1.85-1.95美元。【C3.ai第一财季订阅收入不及预期】人工智能软件提供商C3.ai第一财季每股亏损0.05美元，分析师预期每股亏损0.13美元；第一财季营收8720万美元，与预期持平；第一财季订阅收入7350万美元，同比增长20%，分析师预期7910万美元；预计第二财季营收8860至9360万美元，分析师预期9130万美元；仍预计全财年营收3.7亿至3.95亿美元，分析师预期3.839亿美元。

金融界09-05 07:50

英伟达周二暴跌市值蒸发近3000亿美元，发生了什么？

8.2%，Broadcom下跌约6%，AMD下跌7.8%，高通下跌近7%。追踪半导体股票的VanEck Semiconductor ETF（SMH）下跌7.5%，创下自2020年3月以来的最差单日表现。周二市场走势疲软，因美国供应管理协会（ISM）公布的8月制造业指数低于预期，加剧了人们对经济健康状况的担忧，但也增加了美联储降息的可能性。过去一年，芯片股在乐观情绪的推动下一路上涨，市场普遍认为人工智能（AI）的蓬勃发展将使得企业购买更多的半导体和内存，以应对AI应用日益增长的计算需求。 Nvidia在数据中心AI芯片市场占据主导地位，引领了整个芯片行业。尽管周二遭到大幅抛售，Nvidia在2024年仍上涨了118%。其他芯片公司也在竞相进入这一增长领域。尽管市场渗透率有限，英特尔和AMD也在销售AI芯片。Broadcom生产谷歌的TPU（张量处理单元）芯片，Qualcomm则宣传其芯片是运行安卓手机AI的最佳选择。周二盘后，Nvidia继续下跌，跌幅达2%。因彭博报道称，该公司收到了司法部的传票，是反垄断调查的一部分。而在周二常规交易时段，英伟达就已经暴跌了近10%，总共导致市值缩水2790亿美元。根据彭博社报道，司法部的调查尚未到达正式投诉的阶段，机构正在询问是否Nvidia让更换其他AI芯片供应商变得更难。据行业估计，Nvidia在数据中心AI芯片市场的份额超过80%。近年来，Nvidia的巨大增长直接与其在数据中心AI芯片领域的主导地位有关，这一主导地位是早于竞争对手AMD和英特尔认真对待之前数年就建立起来的。近十年前，Nvidia为其芯片开发了一种名为CUDA的编程语言，这是一种用于训练高级AI模型的重要工具，例如ChatGPT的核心模型。 Nvidia的许多主要客户是云计算公司以及互联网巨头，包括微软、Alphabet（谷歌母公司）、Meta、亚马逊和特斯拉。随着Nvidia的AI芯片成为炙手可热的商品，该公司推出了新的企业软件订阅，并将其网络产品作为重要的补充，帮助客户最大化其芯片的价值。 Nvidia最新版本的芯片可以预先安装在整个由Nvidia设计的服务器机架中，这是Nvidia从仅是零部件供应商向整个系统提供商转变的一个例子。 Nvidia的一位代表称，公司“凭借我们的基准结果和对客户的价值赢得了市场，客户可以选择最适合他们的解决方案”。司法部则不予置评。

金融界09-05 07:40

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