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AI芯片领军者Nvidia财报预示85%利润增长，市值超越苹果的启示

AI芯片之王Nvidia营收大增85%内容导读 Nvidia本周聚焦的原因 Nvidia财报预期和市场表现宏观经济与股市动态大公司财报发布展望房地产行业的经济数据关注编辑总结名词解释相关大事件 Nvidia本周聚焦的原因 Nvidia是高端AI芯片市场的绝对领导者，其芯片广泛应用于人工智能相关设备。 2024年Nvidia股价累计上涨186.7%，表现远超苹果（上涨16.9%）和微软（上涨10.4%）。本周财报发布预计将揭示其季度利润增长85%，营收增长81.1%，达到328亿美元。 Nvidia市值高达3.483万亿美元，超越苹果的3.40万亿美元，成为科技股中的标杆。 Nvidia财报预期和市场表现根据Zacks的预测，Nvidia本季度每股收益为0.74美元，同比上涨85%。营收预计将达328亿美元，同比增幅为81.1%。尽管上周五Nvidia股价下跌3%，但其长期市场表现和未来预期仍然强劲。 AI芯片需求持续旺盛，为公司提供了稳定的增长驱动。宏观经济与股市动态根据TodayUSstock.com报道，美联储主席鲍威尔重申当前无急于降息的信号，导致股市上周整体下跌。 S&P 500指数下跌2.1%，纳斯达克指数下跌3.2%。能源和金融板块成为上周仅有的两个上涨的行业。通胀压力仍然存在，消费物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）数据显示通胀趋势尚未完全缓解。大公司财报发布展望周二：沃尔玛（WMT）、Lowe's（LOW）、美敦力（MDT）发布财报。周三：Nvidia、TJX、Palo Alto Networks（PANW）、塔吉特（TGT）发布财报。周四：Intuit（INTU）、约翰迪尔（DE）、Ross Stores（ROST）、百度（BIDU）发布财报。这些公司的业绩将为市场提供更广泛的经济活力线索。房地产行业的经济数据关注周一：全国房屋建筑商协会（NAHB）住房市场指数发布，反映当前销售和客户流量。周二：美国商务部发布10月住房开工和建筑许可数据。周四：全国房地产经纪人协会（NAR）发布10月成屋销售报告，显示季调后的年化率。房地产市场因抵押贷款利率高达7%面临压力，购房者和卖家普遍持观望态度。编辑总结本周Nvidia财报成为市场焦点，其增长数据凸显高端AI芯片的市场潜力。宏观经济政策仍将影响整体市场情绪，尤其是通胀和利率动向。房地产市场的低迷进一步反映了高利率环境对经济各个层面的影响。科技股与传统行业巨头的财报将为投资者提供更多市场动向线索。名词解释 AI芯片：专为人工智能任务设计的高性能计算芯片，如Nvidia的GPU。住房市场指数（NAHB）：衡量房屋建筑商信心的关键经济指标。成屋销售：已建成住宅的交易量，是房地产市场的重要指标。相关大事件 2024年11月：鲍威尔发表讲话重申通胀控制优先，无降息计划。 2024年10月：Nvidia推出新一代GPU芯片，进一步巩固AI市场地位。 2024年9月：美联储宣布暂停加息，但市场仍预期未来降息可能性有限。来源：今日美股网

今日美股网11-18 00:10

小摩Q3美股持仓出炉：微软稳坐头号重仓股 AMD等热门AI芯片股遭减持

23年以来持续领涨整个美股市场的“热门AI芯片”投资热情似乎大幅降温，也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约20%，全球“芯片代工之王”台积电遭减持约17%，对于力争挑战英伟达AI芯片垄断地位的AMD整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B在第三季度则获得小摩大幅加仓，相比于上季度持仓数量大幅增长32%。

金融界11-16 10:28

AI龙头英伟达财报即将出炉！股价即将暴涨or暴跌？

英伟达目标价。 11月20日美股盘后，AI芯片巨头英伟达（NVDA）将公布2025财年第三季财报。市场普遍预计，英伟达季度营收为330.9亿美元，同比增82.6%。每股收益为0.75美元，同比增87.5%。年初至今，该股已累计上涨近200%，市值突破3.6万亿美元，排全球第一。【图源：TradingView；2024年英伟达（NVDA）走势】财报关注重点：Blackwell芯片和未来指引上季度，英伟达营收和盈利均超市场预期，但由于指引未能达到市场的预期上限，叠加号称“史上最强芯片”的Blackwell推迟交付，导致英伟达股价绩后大跌6%。本季度，投资者需重点关注这两者动向。看Blackwell芯片在四季度的落地情况，以及2025年销售指引。摩根士丹利预计，Blackwell新产品线将在1月份的季度提升公司收入，销售额将在50亿至60亿美元之间。其还预测，英伟达第三财季的毛利率将有所提高。知名投资机构Melius Research表示，投资者应该继续持有英伟达，该公司的下一代Blackwell GPU将成一个分水岭，就像苹果的“iPhone时刻”。华尔街纷纷调高目标价，但部分机构已选择卖出财报发布前夕，华尔街纷纷上调目标价。大摩将英伟达目标价从150美元上调至160美元，花旗将英伟达目标价从150美元上调至170美元，Oppenheimer将英伟达目标价从150美元上调至175美元。瑞士银行将目标价从150美元上调至185美元，汇丰银行将目标价从145美元大幅上调至200美元。华尔街分析师普遍认为，Blackwell周期将继续推动英伟达业绩上行。但最新公布的13F报告显示，一些投资机构已选择减持英伟达。景林资产在三季度清仓了英伟达，桥水减持了英伟达27%的持仓，高瓴也减持了英伟达。这表明市场对英伟达股价的前景仍存在一些担忧。英伟达股价将如何表现？根据TipRanks数据显示，过去8个季度，英伟达在财报后股价变动为±9%，股价上涨概率为62.5%。 Vanda Research分析师表示，如果英伟达财报大幅超出市场预期，投资者对英伟达的热情将会上升。而如果业绩仅仅只是符合市场预期，投资者可能会卖出英伟达。【图源：TipRanks；英伟达财报后股价变动】原文链接

投资慧眼11-15 17:10

打不过就加入吧！英伟达加剧“赢者通吃”的行业趋势

生成式AI技术的芯片需求依然强劲，高端AI芯片仍然供不应求。这一利润丰厚的市场中只有少数几家芯片制造商的参与，这似乎保证了该行业的盈利增长和股价上升。然而，投资芯片股票在今年却是一种风险极高的投注。英特尔的股票下跌近50%，而英伟达则上涨三倍，成为道指成分股中表现最佳的公司。这一极端的股价差异背后是什么原因？这跟该行业面临的三个重大挑战相关。首先，大多数芯片制造商在设计和制造高性能AI芯片方面目前落后。英伟达的先进设计意味着，芯片制造商面临更高的行业标准，现在已经不是那个以智能手机和汽车制造商需求为主的芯片时代了。质量标准日益严格，即使是这几个具备技术和资金的芯片制造商，也需要漫长的交货时间。其次，全球最大的两家能够制造高端AI芯片的公司目前正努力从之前的失误中恢复过来。对于英特尔而言，2015年在工厂改造方面仅仅一次延迟，就导致其芯片提速的进程遭受阻碍，从而使其在全球芯片制造领域的领先地位开始动摇。这次延迟，加上投资不足，使得台积电在2017年开始生产10纳米芯片时，仅用两年就缩小了与英特尔的技术差距。此后，这一差距进一步扩大，英特尔将其制造优势拱手让给了台积电。英伟达将其物理芯片的制造外包，这一领域尤其有利可图。但英特尔的市场份额微不足道，相比之下，台积电的市场份额达62%。三星的情况也是如此。高带宽内存芯片是所有英伟达AI芯片的重要组成部分，而三星在这个领域落后于SK海力士。根据TrendForce的数据，SK海力士预计今年将占据超过52%的市场份额，超过三星。第三，与房地产和汽车市场一样，芯片的高端市场表现显著好于其他更低端的市场。近年来，高端芯片与通用内存芯片或用于传统电子产品的旧式芯片之间的利润差距不断扩大。这在一定程度上是由于智能手机和个人电脑等设备需求的放缓。但最大的因素是，高性能AI芯片的平均销售价格约为传统内存芯片的五倍。这加剧了芯片行业赢家通吃的趋势。今年全球表现最好的两家芯片制造商恰好是英伟达的两大主要供应商：台积电在最新财报中创下了净利润记录，并上调了全年收入预期，而SK海力士则报告了最新季度创纪录的营业利润。两家公司在第三季度的营业利润率均超过40%，是同行的两倍多。台积电的股价今年上涨了80%，而SK海力士也上涨了三分之一。这意味着落后的风险比以往任何时候都要高。三星在最新季度的芯片业务利润未达预期，而英特尔为了与英伟达抗衡，也推出了自己的AI芯片，却仍然创下了达166亿美元的历史最大季度亏损。英特尔还取消了其2024年Gaudi AI芯片销售5亿美元的预期。对比而言，英伟达的数据中心业务，也就是制造AI芯片的部门，在截至七月的季度内，销售额达到263亿美元。传统内存芯片日益过剩，预计将在未来几个季度进一步挤压其价格和利润率。高利润的AI芯片正日益成为抵消这种疲软的唯一途径。在一个由英伟达主导的人工智能世界里，对全球芯片制造商的信号相当明确：如果你无法战胜它，那就加入它的供应链。

金融界11-15 07:51

A股头条：ST板块遭重锤！“带头大哥”*停牌核查；字节视频生成模型即将上线；商务部回应美国对7纳米AI芯片实施出口限制

闻速递 1、美方据报要求台积电对7纳米AI芯片实施出口限制商务部回应商务部举行例行新闻发布会。有记者提问：据报道，美国商务部已致函台积电，对运往中国的某些用于人工智能加速器和图形处理单元的7纳米或更先进设计的复杂芯片实施出口限制。请问发言人对此有何评论？商务部发言人何咏前表示，中方注意到了有关情况。一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施、实施长臂管辖，持续加严对华半导体打压遏制，割裂全球半导体市场，这是对国际经贸规则的严重破坏，对自由贸易的粗暴干涉，是典型的非市场做法。半导体是全球产业分工合作的典型代表领域，美方做法将严重损害各方利益，阻碍全球科技交流和经贸合作。 2、6G推进组组长：明年6月会启动6G技术标准研究 6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。评：作为5G之后的下一代通信技术，6G实现从“纯连接”至“连接+感知+智能”的转变，通信网络向信息网络升级。6G技术有望在2030年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。 3、有券商发文规范互联网渠道业务不得出现“免5、低佣、福利、礼包”等字样业内消息称，头部券商上海分公司制订了《互联网渠道业务管理办法(试行)》于下发各分支机构，以进一步规范开展辖区内互联网渠道业务合作。其中办法规定，互联网渠道业务合作的推广和宣传内容须符合相关法律法规和监管部门的要求，不得违规展业；在佣金、费率、权益的宣传上，不得出现“免5”、“低佣”、“免费”、“福利”、“礼包”等字样。 4、住房城乡建设部：保交房有力推进全国已交付285万套据央视新闻14日从住房城乡建设部了解到，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付285万套。住房城乡建设部表示，为了更好地完成保交房任务，各地因城施策、创新举措，坚持高位统筹，通过加强政府调度、督促企业“瘦身自救”、激励银行融资、加大司法支持、分类处置等措施，层层压实责任，加快推进保交房。经过各地各部门的持续推进，297个地级及以上城市均已建立房地产融资协调机制。在协调机制推动下，银行不断优化房地产开发贷款管理流程，创新信贷融资方式，助力更多房地产项目解决融资难题。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。截至11月13日，全国保交房已交付285万套，对市场预期带来明显改变。其中，截至11月13日，上海、福建、甘肃、黑龙江、河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率已超八成，贵州六盘水、福建厦门、湖北鄂州、甘肃平凉、辽宁葫芦岛等24个城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肃金昌等6个城市保交房项目交付率已达100%。评：楼市在各种利好刺激下，从一线城市的数据看，反馈还是不错的。A股部分房地产个股借助这波行情，暂时脱离了退市红线。 5、湖南、陕西等多地通知水泥价格上涨中国水泥网行情数据中心消息显示，根据市场反馈，湖南地区受错峰停窑影响，库存相对低位，各企业涨价意愿较强。各企业计划15日起对长株潭、郴州等地再次通知上调水泥价格50元/吨。陕西地区方面，由于前期常态化错峰生产和价格执行成效显著，加之今年冬季错峰生产计划提前至2024年11月15日-2025年3月15日执行。正值年度内最后一个需求高峰，为改善整体利润水平，此前陕西关中、汉中地区的水泥企业通知价格上调；14日，商洛也通知上调水泥价格30元/吨。评：房地产的利好在一点点的向着关联行业传导，水泥、钢铁等行业开始慢慢改善了。 6、消息称字节视频生成模型PixelDance即将上线，早于OpenAI的Sora 据界面新闻援引知情人士消息称，字节跳动视频生成模型 PixelDance 将很快在即梦 AI 上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于 Sora 正式发布。评：字节系的产品能力还是值得期待的。作为国内非常重要的一个大模型玩家，无论是文字还是视频都有非常多的数据，极有可能会成为又一个爆款。 7、*ST鹏博：股价累计8个交易日涨停停牌核查 *ST鹏博公告，公司股票自2024年11月5日至2024年11月14日已累计8个交易日涨停，股价涨幅为48.67%。经申请，公司股票自2024年11月15日开市起停牌，自披露核查公告后复牌，预计停牌时间不超过3个交易日。评：涨势正盛的ST板块遭重锤，“带头大哥”被暂时关进了小黑屋，市场短线人气受挫。隔夜外盘美国三大股指震荡下挫，受美联储主席鲍威尔鹰派言论影响，尾盘跌幅进一步扩大。截止收盘，道琼斯工业指数跌0.47%报43750.61点，标普500指数跌0.6%报5949.17点，纳斯达克指数跌0.64%报19107.65点。美股大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨逾1%，阿斯麦涨近3%，台积电涨1%，英伟达、微软小幅走高，特斯拉跌逾5%，亚马逊、谷歌、博通跌逾1%。美股新能源汽车股全线走低，Rivian大跌超14%，特斯拉跌近6%，小鹏汽车跌超5%，Lucid跌约4.6%，蔚来汽车跌3.8%。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.85%，万得中概科技龙头指数涨0.21%。热门中概股方面，极氪跌逾23%，文远知行跌逾17%，哔哩哔哩跌逾12%，京东集团跌逾6%。涨幅方面，网易涨逾10%，金山云涨逾4%，雾芯科技涨逾2%，爱奇艺涨逾2%。纽约市场尾盘，美元指数涨0.36%报106.8682，欧元兑美元跌0.32%报1.053，英镑兑美元跌0.33%报1.2667，澳元兑美元跌0.48%报0.6454，美元兑日元涨0.51%报156.2705，美元兑加元涨0.44%报1.406，美元兑瑞郎涨0.48%报0.8903，离岸人民币兑美元跌92个基点报7.2523。国际贵金属期货延续跌势，COMEX黄金期货收跌0.61%报2570.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.42%报30.535美元/盎司。国际油价小幅走高，美油2024年12月合约涨0.28%报68.62美元/桶，布油2025年1月合约涨0.24%报72.45美元/桶。市场策略从中证1000指数来看，在下破支撑反弹后再度下跌，接下来将面临第二道支撑，这附近或许会有反弹，但预计只是短暂的，如果再度跌破，那么接下来就会进一步下探11月4日的支撑。题材掘金下一个突破性产品 OpenAI即将发布AI智能体 11月14日消息，据报道，人工智能初创公司OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AI agent），项目代号为 “操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。标的：彩讯股份(sz300634)、三态股份(sz301558) 6G技术标准研究即将启动推动关键技术及架构全球共识 11月13-14日，2024全球6G发展大会在上海召开。大会以“奋进新征程——眺望6G标准前沿”为主题，推动6G关键技术及架构成果形成全球共识，维护全球6G统一生态。IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球 6G 创新发展合作倡议。6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。标的：海能达(sz002583)、思特奇(sz300608) 公告精选【重大事项】 6天5板中安科：目前宜兴项目公司刚设立未来经营情况存在重大不确定性 9天8板日出东方：公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划 4连板和而泰：不存在违反信息公平披露的情形 8连板大千生态：控制权转让事项尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见 11天7板渤海租赁：AALL下属SPV转让飞机租赁资产英搏尔：拟1260万美元参与亿航智能定向增发天地科技：挂牌转让沁南能源51%股权交易价格26.9亿元鞍钢股份：因工作变动副总经理孟劲松辞任海汽集团：全资子公司海汽租车拟出资2250万元设立合资公司青龙管业：中标1.68亿元某工程预应力钢筒混凝土管项目永贵电器：公司及控股子公司近期签订货物买卖合同及收到中标通知书华海诚科：拟通过股权收购形式取得华威电子30%股权甘咨询：全资子公司水电设计院中标2990万元项目甘肃能源：长江电力拟参与认购公司向特定对象发行股票】世茂能源：终止发行股份购买资产股票明起复牌民德电子：拟参与广芯微电子部分股权转让竞拍晶圆代工将成为公司核心业务之一田中精机：公司董事被限制高消费已解除神力股份：控股股东将变更为辽宁为戍股票复牌 *ST鹏博：11月5日至11月14日期间股价累计8个交易日涨停停牌核查英唐智控：筹划发行股份等方式购买资产股票停牌【业绩】华统股份：10月份生猪销售收入3.4亿元环比下降19.77% 华侨城A：10月合同销售金额30.3亿元中国平安：1至10月累计保费收入约7432.44亿元【增减持】西部黄金：副董事长杨生荣拟1亿元-2亿元继续增持公司股份太平鸟：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持股份渤海轮渡：控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份中金公司：股东海尔金盈已清仓减持1.06亿股公司股份华电辽能：股东计划减持不超1%公司股份闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心减持1%公司股份光大嘉宝：股东拟减持不超过1%公司股份博闻科技：股东拟减持不超过3%公司股份江苏博云：持股5%以上股东龚伟减持公司股份超过1% 诺思格：持股5%以上股东拟减持不超过2.7% 【回购】巨星农牧：拟以1.5亿元至3亿元回购股份获2.1亿元回购资金贷款支持宁波华翔：拟3000万元-5000万元回购公司股份久立特材：获不超过2亿元股票回购专项贷款联翔股份：拟1500万元至3000万元回购股份众兴菌业：拟8000万-1.5亿元回购股份凯普生物：拟以5000万元至1亿元回购股份得利斯：拟4095万元至8190万元回购公司股份洽洽食品：拟4000万元至8000万元回购股份交易提示【新股申购】红四方（沪市主板）申购代码：732395 股票代码：603395 发行价格：7.98 发行市盈率：10.62 【可转债交易提示】新星转债赎回，进入最后交易日；山鹰转债进入最后交易日【限售解禁】

金融界11-15 07:51

富士康受AI热潮驱动，预计报告强劲Q3业绩

计这一趋势将在未来继续驱动其增长。其在AI芯片生产方面的投资和扩张，尤其是与Nvidia的合作，将是其未来业绩增长的重要支撑。投资者对富士康未来前景的乐观情绪也表现在其股价的快速上涨上。名词解释富士康（Foxconn）：台湾的全球最大电子合同制造商，主要为苹果等科技巨头生产电子产品，如iPhone等。 AI服务器：专为人工智能应用设计的服务器，用于处理大量的数据计算，支持AI模型训练等高性能计算需求。 Nvidia GB200超级芯片：Nvidia公司最新一代用于人工智能和数据中心的高性能计算芯片。 2024年相关大事件 2024年11月14日 - 富士康发布第三季度财报，预计净利润同比增长7%，并宣称AI业务强劲推动业绩增长。 2024年10月 - 富士康宣布10月销售创下新纪录，进一步显示其强劲的市场需求。来源：今日美股网

今日美股网11-15 00:12

AMD裁员4%以应对AI芯片竞争压力，专注增长机会以提升市场竞争力

AMD裁员4%以专注于增长机会，股价受AI芯片竞争压力影响裁员计划财报情况 AI芯片竞争压力编辑总结名词解释今年相关大事件裁员计划 AMD宣布裁员4%的员工，这一决定是为了聚焦于公司最大的增长机会。根据公司年报数据，AMD目前大约有26,000名员工，裁员比例约为1,000人。裁员的具体部门尚未披露，但公司表示，裁员措施将有助于其资源配置，专注于最具潜力的市场机会。 AMD发言人表示，“为了将资源与最大的增长机会对齐，公司正在采取一系列有针对性的步骤。我们承诺在裁员过程中尊重受到影响的员工，并帮助他们度过这一过渡期。” 财报情况在最近的2024年第三季度财报中，尽管AMD的整体收入和利润有所增长，但其游戏部门出现了69%的年同比下滑。公司对当前季度的预期也未能达到分析师的预期，这加剧了投资者对公司未来表现的担忧。 AMD面临的挑战之一是其在AI芯片市场的竞争压力。根据TodayUSstock.com报道，尽管公司在报告中透露，未来将推出一款名为MI350的AI芯片，预计将大幅提升AI性能，但分析师仍对AMD能否赶超竞争对手英伟达（Nvidia）持谨慎态度。 AI芯片竞争压力 AMD在AI芯片市场面临来自Nvidia的强大竞争。Nvidia凭借其在AI训练工作负载中的技术优势，已经牢牢占据了市场领导地位。AMD的AI芯片目前在某些关键应用中未能与Nvidia的产品相抗衡，尤其是在AI训练领域。尽管如此，AMD依然在将其AI芯片定位为在推理（Inference）应用中优于Nvidia的选择，并计划在2025年下半年发布下一代MI350系列芯片，以期通过巨大的性能提升来打破现有的市场格局。编辑总结 AMD在2024年第三季度的财报显示，公司在整体收入和利润增长的同时，仍面临来自竞争对手的严峻挑战。裁员的决定体现了公司在转型过程中聚焦核心增长机会的战略。然而，游戏部门的严重下滑和AI芯片市场的竞争压力，尤其是与Nvidia的差距，表明AMD需要在未来几年加速其技术创新，特别是在AI芯片领域，才能保持长期增长。名词解释 AI芯片：人工智能芯片，用于处理AI算法，支持机器学习、深度学习等应用。推理（Inference）：指AI模型在训练完成后，应用于实际数据的过程，通常涉及预测、分类等任务。 MI350系列：AMD未来推出的下一代AI芯片，预计将显著提升AI性能。游戏部门：指AMD公司负责开发和销售游戏相关硬件产品的部门。今年相关大事件 2024年9月，英伟达报告称其AI芯片销量大增，进一步巩固了在AI市场的领导地位。 2024年10月，AMD宣布裁员4%，以专注于大规模增长机会，特别是在AI领域的竞争。 2024年11月，AMD计划于2025年下半年发布MI350系列AI芯片，力争缩小与Nvidia在AI训练领域的差距。来源：今日美股网

今日美股网11-15 00:11

AI芯片需求火热，行业巨头产能遭疯抢，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)盘中溢价频现，备受资金关注

将达到100％，也就是持续满负荷运行。AI芯片的推动下，台积电5nm更加火热，产能利用率更是将达到101％，即超负荷运转。经历了2022-2023年的周期低估后，2024年全球半导体销售强势回暖。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2024Q3全球半导体销售额为1660亿美元，同比增长23.2%，环比增长10.7%，季度销售额创2016年以来最大增幅。中国人工智能产业发展联盟《2024年人工智能先锋案例集》11月12日在中国人工智能产业发展联盟第十三次全体会议上正式发布。案例集分为技术底座、新型工业化、行业应用等24个行业领域。天风证券指出，近年来国家大力支持科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、寒武纪(688256)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比52.58%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.22%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-14 13:14

涉及1000名员工！AMD宣布全球裁员4%，中国区也受影响

26000名员工。该公司正致力于开发AI芯片，以与行业龙头英伟达展开竞争。 AMD此次裁员或是为了更好地投入AI芯片，它表示：作为将我们的资源与最大的增长机会相结合的一部分，我们正在采取一系列有针对性的措施。不幸的是，这些措施将导致我们全球员工人数减少约4%。我们承诺以尊重的态度对待受影响的员工，并帮助他们度过这一过渡期。对于中国区的裁员比例，AMD表示，受影响的员工占比与全球一致。另据一位知情人士透露，裁员主要集中在消费电脑和游戏等领域的销售和营销职位上。除了AMD，其他老牌芯片公司也在进行裁员。思科正在裁减6000多个岗位，英特尔将裁减其10万多名员工中的约15%。大力投入AI芯片 AMD作为仅次于英伟达的AI芯片制造商，曾表示人工智能是其最大的增长机会之一。 AMD为数据中心生产了强大的AI芯片，比如MI300X，Meta和微软等公司购买该芯片作为基于英伟达的系统的替代品。不过，AMD在AI芯片上的发展却远远追不上英伟达。据统计，在AI芯片市场上，英伟达的份额超过80%。收入上，AMD此前10月表示，预计今年的AI芯片销售额将达到50亿美元，约占市场预测的其年度总销售额257亿美元的1/5。而市场预计，英伟达今年的收入将达到1259亿美元。 AMD还预计，到2028年，AI芯片的总市场将达到5000亿美元。股价表现上，今年以来，AMD股价累计下跌5%，最新总市值2260.57亿美元。英伟达股价累计上涨200%，最新总市值3.59万亿美元，已经成为全球最有价值的上市公司。为了追上英伟达，AMD一直在大力投资开发AI芯片，该公司计划在今年四季度开始批量生产其名为MI325X的新型人工智能芯片。不过，由于制造能力受限，提高AI芯片的产量是一项昂贵的任务。 AMD的研发成本在第三季度上涨了近9%，其总销售成本上涨了11%。

格隆汇11-14 09:44

隔夜美股全复盘(11.14)| 美国10月CPI全面符合预期，大票落，小票狂欢

半年3、5纳米稼动率维持满载。另外，在AI芯片助攻下，明年上半年5纳米稼动率将突破100％。阿里涨 0.24%，拼多多跌 0.34%，京东跌 1.14%，理想跌 1.15%，小鹏跌 2.34%，富途跌 2.45%，蔚来涨 0.66%，新东方跌 4.66%，瑞幸咖啡涨 5.19%，名创优品涨 1.47%。大型科技股涨跌互现。英伟达跌 1.36%，软银集团将成为英伟达第一个基于该芯片制造商新Black well设计的超级计算机客户，两家公司还表示，已试行全球首个人工智能和5G电信网络。苹果收涨 0.4%，微软涨 0.51%，亚马逊涨 2.48%，亚马逊旗下的亚马逊网络服务(AWS)即将与IBM达成一项价值4.75亿美元的协议，允许IBM通过AWS的服务使用英伟达处理器，以增强其人工智能应用能力。谷歌收跌 1.54%，谷歌推出Google Play Protect实时威胁检测功能，提供实时警报，以保护用户免受恶意软件和危险应用的侵害。新的安全功能首发于Pixel手机，随后将很快在更多安卓设备上推出。Meta跌 0.82%，据美媒The Information：Meta Platforms将于2025年前期于短视频平台Threads推出广告。特斯拉涨 0.53%，礼来跌 0.86%，沃尔玛涨 0.6%。 SHOP涨5.66%，Shopify 24Q3 GMV增长24%，这是连续第五个季度GMV增长超过20%，收入同比增长26%，自由现金流利润率增至19%。AMD跌3.01%，声明显示，AMD将裁减约4%的全球员工。 03 每日焦点 1、特朗普第二任期确认将提名的主要政府官员名单 1. 皮特·海格塞斯将出任美国国防部长，退伍陆军军人，已在福克斯主持节目8年。 2. 马斯克将领导拟成立的政府效率部门（DOGE）。 3. 约翰·拉特克利夫将担任中央情报局局长，为美国前国家情报总监。 4. 李·泽尔丁将出任美国环境保护署署长。 5. 克里斯蒂·诺姆将出任美国国土安全部部长。 6. 苏珊·威尔斯将出任白宫办公厅主任。 7. 汤姆·霍曼将出任“边境沙皇”，负责边境事务。 8. 迈克·华尔兹将出任白宫国家安全顾问。 9. 威廉·约瑟夫·麦金利将出任白宫国家法律顾问。 10. 爱丽丝·斯蒂芬尼将出任美国驻联合国代表。 11. 迈克·哈克比将出任美国驻以色列大使。拜登与特朗普在白宫会面讨论过渡事宜 11.14 当地时间11月13日，美国总统拜登与候任总统特朗普在白宫会面。拜登首先发言，呼吁总统权力的平稳过渡。随后，特朗普表示，政治是艰难的，但过渡将会顺利进行。特朗普宣布其四位高级竞选顾问将担任白宫高级职务 11.14 当地时间11月13日，美国当选总统特朗普宣布，他的四位高级竞选顾问将在其第二任期中担任白宫高级职务。据了解，斯蒂芬·米勒将担任总统助理，同时兼任政策副幕僚长和国土安全顾问。詹姆斯·布莱尔将担任总统助理以及立法、政治和公共事务副幕僚长。泰勒·布多维奇被任命为总统助理以及负责沟通和人事的副幕僚长。丹·斯卡维诺也将担任总统助理和副幕僚长。特朗普提名多人出任包括国务卿在内的重要职位 11.14 美国当选总统特朗普提名佛罗里达州共和党参议员马尔科·卢比奥（Marco Rubio）为他就任总统后的国务卿候选人。特朗普当日还宣布提名前民主党国会众议员塔尔西·加巴德（Tulsi Gabbard）为他就任总统后的国家情报总监、提名众议院议员马特·盖茨担任司法部长。 2、持股SpaceX封闭式基金受追捧特朗普胜选后飙涨近2.8倍 11.13 马斯克(Elon Musk)旗下公司在特朗普胜选后受投资者追捧。据彭博汇编的数据显示，持有诸如SpaceX和OpenAI等民间独角兽股份的封闭式基金Destiny Tech100(DXYZ)，近日多度涨停，在特朗普胜选后的一周，累飙涨近2.8倍。特朗普对电动汽车持怀疑态度，对散户来说，真正的奖赏可能是马斯克旗下的太空探索公司SpaceX，但该公司没有上市，个人投资者难以投资。而根据Destiny Tech100发布的文件，截至6月底，该基金净资产价值5600万美元，所持有资产中约38%为SpaceX。这正好成为散户投资SpaceX的一个途径。随着投资者在市场疯狂扫」，Destiny Tech100的溢价飙升，基金估值超过4亿美元，创4月以来的最高水平，其交易价格几乎是资产净值的10倍，这一溢价使其在同类封闭式基金中名列前茅。除了该封闭式基金外，几乎所有与马斯克庞大商业帝国有一丝一缕联系的资产，都获得投资者的青睐，包括股价一周累升42%的特斯拉(Tesla)、以及狗狗币。彭博行业研究ETF分析师James Seyffart表示，这绝对是大选后升势的一部分，尤其是因为它与马斯克的公司有关，Destiny Tech100的问题在于它是封闭式基金，意味与ETF不同的是，没有任何机制让它的股价符合NAV。对该基金来说，更复杂的是它持有SpaceX等许多私人资产，甚至都没有公开交易价格或估值。美银：投资者对美国股票的超配评级激增至29% 11.13 美国银行：投资者对美国股票的超配评级激增至29%（从10%上升），为2013年8月以来最高；小盘股相对于大盘股的超配评级上升至35%（从6%上升）。特朗普官宣马斯克新官职狗狗币暴涨 11.13 特朗普任命马斯克和生物技术公司创始人维韦克·拉马斯瓦米领导政府效率部（Department of Government Efficiency，简称DOGE）之后，狗狗币飙升至42美分。在特朗普上周赢得总统大选后，交易员们押注于一波（对加密行业的）放松管制和行业友好政策。自那以来，比特币屡创新高，目前的交易价格接近9万美元。 3、消息称特朗普拟阻止TikTok不卖就禁法案 11.13 华盛顿邮报引述知情人士称，美国候任总统特朗普预计将试图阻止美国政府对TikTok实施的潜在禁令；他在竞选时曾承诺一旦胜选，将拯救TikTok。据报，前白宫高级顾问康韦(Kellyanne Conway)及3位知情人士称，虽然特朗普还没有正式宣布决定，但一些顾问预计他会在必要时干预美国对TikTok的处置。根据美国国会4月通过的“不卖就禁”法案，TikTok如果不能在明年1月前找到非中国的新买主，将被禁止在美国运营。该法案对TikTok必须出售的最后期限定在1月19日，即特朗普正式就职美国总统前的一天。但该公司已就法案违宪提起诉讼，即使败诉，此事也会被拖延到特朗普第二个总统任期。美股房地产中概股盘前拉升，房多多一度涨20% 11.13 美股房地产中概股盘前拉升，房多多一度涨20%，贝壳涨超8%。消息面上，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，对个人购买家庭唯一住房（家庭成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同），面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。 4、美股异动｜Rivian盘前涨超11.7% 大众注资金额增至58亿美元 11.13 美国电动车企Rivian(RIVN.US)美股盘前涨超11.7%，报11.82美元。消息面上，德国大众汽车与Rivian公布合营细节，涉及资金规模为58亿美元，高于6月时公布的50亿美元。双方没有解释资金增加的理据。Rivian表示，大众提供的首笔10亿美元资金已到位，集团有信心旗下R2 SUV可于2026年开始生产。大众使用Rivian技术开发的首款电动车将于2027年面世。 5、超微电脑推迟提交10-Q季报称需更多时间寻找新审计机构 11.13 超微电脑表示，由于其持续推迟提交年度报告，该公司无法及时提交截至2024年9月30日的季度10-Q报告。该公司称，董事会特别委员会已根据其前审计机构安永会计师事务所提出的一系列初步担忧完成了调查。委员会还有其他工作正在进行中，但预计审查将很快完成。这家陷入困境的人工智能服务器制造商还表示，它需要额外的时间来选择和聘请一家新的会计师事务所，并准备2025年第一季度10-Q报告。在2024年10-K报告完成并提交之前，2025年第一季度10-Q报告无法完成和提交。软银：每增加1台AI-RAN服务器其基础设施的回报率最高可达219% 11.14 据英伟达介绍，软银集团通过与英伟达密切合作，在技术上取得了巨大成就，开发出一种可同时运行AI和5G工作负载的新型电信网络，业界称之为人工智能无线接入网络（AI-RAN）。通过在神奈川县进行的室外试验，软银集团展示了其NVIDIA加速AI-RAN解决方案已达到电信级5G性能，并且能够利用网络的过剩容量同时运行AI推理工作负载。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:00 美联储理事库格勒发表讲话（2）21:30 美国至11月9日当周初请失业金人数（3）21:30 美国10月PPI （4）22:00 美联储巴尔金发表讲话

格隆汇11-14 07:25

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