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FOMC内部存在分歧，鹰派阵营希望加息25基点，但最后同意维持利率不变。最新的就业报告可能会强化这些分歧。希望按兵不动的官员会根据前两个月的数据得出就业增长将显著放缓的结论，而那些希望进一步收紧政策的官员会拿薪资增幅和失业率下降作为理由。

金融界2023-07-08

easyMarkets易信：2023年7月6日市场炒作美联储加息预期，美元指数低位反弹

储意外暂停加息，同时保留了7月恢复加息25基点的选项后，市场一度抛售美元，令美元承压。不过随着7月美联储会议的日期临近，似乎投资人对于美联储7月会议憧憬愈加忧虑。此前美联储公布了6月会议纪要，消息出来后，市场预计美联储7月加息概率高达近9成。如果周末的美国就业数据能证明美国经济形势依旧处于扩张，无疑市场对于美联储下半年的加息路径会作出正面预期。日内关注美国服务业PMI，以及失业率数据，届时美元波动幅度会加大。 A50 A股大盘目前震荡回落，同时伴随着交易量的萎缩。盘中A50指数出现的跳水，使得市场持仓意愿大幅回落，多数板块收跌。日内还是要关注A50的表现，如果不能企稳，则还是将对大盘形成拖累。技术上A50上方12650附近是压力，突破看12750附近，支撑是12550附近，破位看12500美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。英镑市场短线炒作美联储大概率7月会加息的题材，美元指数开始企稳反弹。当下美国数据影响重大，短线将继续影响美元走势。日内非美货币策略会依赖于美国数据表现，可能消息公布前，市场会保持一定谨慎情绪，消息公布后英镑的波动幅度会加大。技术上英镑上方1.272附近是压力，突破看1.274附近，支撑是1.269附近，破位看1.266美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线因为市场炒作美联储7月加息是高概率事件，而震荡回落。目前还没有迹象表明引发美元走强的市场因素有热度退却，事实上晚间的美国数据影响重大。届时美元指数的表现会觉得黄金短线方向。技术上黄金上方1920美元附近是压力，突破看1930美元附近，支撑是1910美元附近，破位看1900美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。今日重点关注的财经数据与事件：2023年7月6日周四 ① 待定美国财长耶伦访华 ② 17:00 欧元区5月零售销售月率 ③ 19:30 美国6月挑战者企业裁员人数 ④ 20:15 美国6月ADP就业人数 ⑤ 20:30 美国至7月1日当周初请失业金人数 ⑥ 20:30 美国5月贸易帐 ⑦ 20:45 美联储洛根参加讨论 ⑧ 21:45 美国6月Markit服务业PMI终值 ⑨ 22:00 美国6月ISM非制造业PMI ⑩ 22:00 美国5月JOLTs职位空缺 ⑪ 23:00 美国至6月30日当周EIA原油库存 ⑫ 23:00 美国至6月30日当周EIA战略石油储备库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-07-06

易信easyMarkets2023-07-06

主次节奏：黄金冲高快速回落，日内转入下跌

给黄金带来更多的不确定性，美元7月加息25基点几率为88.7%，比上一周的预期还要高。未来短期黄金会进一步承压。黄金中期走势（日线图）周内K线的最低点持续走低，且昨日收十字星长下影线。说明黄金短线下行一直存在买盘的支撑，但黄金中期走势向下的趋势并不改变。当前金价在1890暂获支撑，连续3个交易日收阳，反弹的力度呈弱势状态，中期走势继续向下看1822附近。黄金短线（1H）走势延续原上行趋势突破1930创新高，但金价未能在1930形成有效突破，最终受阻力下落，重新下探1900。4H级别头肩底雏形形态仍成立，预计今日黄金短线走势震荡下落运行为主基调。 1921做多黄金，金价突破1930跟进止损至1920，最终获利1美金离场。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-07-06

6月按兵不动并非所有人初衷美联储纪要暗示本月将会加息

以接受的，一些与会者暗示他们倾向于加息25基点，或者说他们本来可能支持类似的提议”。 Stifel Nicolaus & Co．首席经济学家Lindsey Piegza表示，“鉴于之前美联储利率声明说该决定得到所有委员一致通过，这次的会议纪要令人有点吃惊。显然，他们内部存在意见分歧，一些官员明显不太愿意暂停一次升息”。会议纪要还显示，大多数决策者，确切说是“几乎所有”决策者都认为年内可能有必要进一步提高利率。再加上纪要中提到会后与市场沟通阐明政策意图的重要性，这些证据充分表明美联储的紧缩行动还没有结束。支持加息的官员们给出的理由是，劳动力市场紧俏，而且几乎没有迹象显示通胀率正在朝2%的目标回落。这份纪要一定程度上也解答了美联储观察人士的困惑。他们本来不解为什么美联储一边维持利率不变，一边却预测年内利率还会上升。该纪要进一步强化了本月晚些时候加息的前景。联邦基金利率期货数据显示，会议纪要发布前，市场预计本月加息25个基点的概率约为80%，预计今年晚些时候不会降息。官员们表示，自2022年初以来，利率的快速上升让他们有机会评估紧缩政策对经济的影响。他们还在关注3月银行业动荡引发的经济溢出效应。美联储内部研究人员为6月会议准备的经济预测继续假设，银行进一步收紧信贷预计可能造成的影响将导致今年晚些时候经济开始温和衰退，之后会缓步复苏。但会议纪要指出，“鉴于劳动力市场持续走强和消费者支出的韧性，美联储研究人员认为经济也可能保持缓慢增长，避免经济衰退和陷入轻度衰退的可能性基本相当 ”。在7月25-26日利率会议前举行前，官员们会迎来两个关键经济数据，一是本周五发布的6月份非农就业报告，二是7月12日发布的通胀数据。

金融界2023-07-06

会议纪要揭示美联储内部对6月份暂停加息存在意见分歧

以接受的，一些与会者暗示他们倾向于加息25基点，或者说他们本来可能支持类似的提议”。支持加息的官员们给出的理由是，劳动力市场紧俏，而且几乎没有迹象显示通胀率正在朝2%的目标回落。会议纪要揭示了决策者面临的两难。尽管最终达成了维持利率不变的决定，但几乎所有官员都表示，进一步加息可能是适当的，大多数人强调会后与市场的沟通对于传达这一信息至关重要。这份纪要一定程度上也解答了美联储观察人士的困惑。他们本来不解为什么美联储一边维持利率不变，一边却预测年内利率还会上升。会议纪要发布后，2年期美国国债收益率应声下跌，标普500指数成份股走低，美元维持涨势。放慢脚步联邦基金利率期货数据显示，会议纪要发布前，市场预计本月加息25个基点的概率约为80%，预计今年晚些时候不会降息。官员们表示，自2022年初以来，利率的快速上升让他们有机会评估紧缩政策对经济的影响。他们还在关注3月银行业动荡引发的经济溢出效应。经济衰退预测美联储内部研究人员为6月会议准备的经济预测继续假设，银行进一步收紧信贷预计可能造成的影响将导致今年晚些时候经济开始温和衰退，之后会缓步复苏。但会议纪要指出，“鉴于劳动力市场持续走强和消费者支出的韧性，美联储研究人员认为经济也可能保持缓慢增长，避免经济衰退和陷入轻度衰退的可能性基本相当 ”。

金融界2023-07-06

史上罕见！全球央行分道扬镳

金融界2023-07-06

新兴市场将引领降息大潮？大摩警告：别开心得太早

息25个基点充分纳入计价，此后继续加息25基点的概率约三分之一。大摩策略师表示，虽然低通胀可能为新兴市场的宽松周期提供了理由，甚至使实际利率保持稳定，但这意味着名义利率差异的急剧缩小可能会使新兴市场的本地市场容易受到冲击。受利差影响，新兴市场降息的步伐或将放缓，尽管降息幅度和最终利率还有待讨论。新兴经济体比美联储早一年左右开始加息，目前美联储依旧鹰派十足的情况下，新兴国家已发出了越来越多的鸽派政策转向的信号。现在，印度、墨西哥等一些国家已经暂停了货币紧缩政策，而匈牙利等国则已开始降息。这些举措得到了发展中国家，特别是拉丁美洲的高实际收益率的支持。策略师们认为，降息符合拉美地区通胀大幅走低的现状，然而，美国利率的总体水平可能会对近期全面降息的定价造成一些限制，引发收益率曲线走平。另外，如果美国数据显示经济衰退风险更高，将可能使风险交易受挫，或许足以推动全球风险资产的重新定价和外汇套利交易的平仓。从美国经济繁荣中受益最多的货币，如墨西哥比索，将是最脆弱的。摩根大通全球宏观机会基金的联合经理Shrenick Shah就曾表示，制造业的疲软、流动性的收紧和信贷条件的艰难都表明美国经济在收缩。因此，他看空美国、欧洲股票，以及科技股，并且大量买入美国国债。虽然最近市场的表现狠狠地“打脸”空头，Shrenick Shah领导的分析师团队仍坚信，宏观经济形势最终会发挥作用。摩根士丹利资本国际（MSCI）世界指数今年已回报14%，而围绕人工智能的狂热已将纳斯达克100指数推高了39%。 Shah表示，将密切关注流动性和第二季度的业绩，尤其是科技、工业和银行业。一旦基本面发生转变，会随时改变策略。他说： “我们看到一个明显的工业或制造业周期疲软，这在世界其他地区也很明显。因此我们倾向于做空风险较大的资产和做多主权债券。

金融界2023-07-06

澳大利亚通胀仍顽固观察人士对央行是否加息看法不一

机构的13位经济学家预计央行会再次加息25基点。交易员认为澳大利亚央行在连续两次加息后暂停的概率在52%，此前该行曾在会议纪要中称政策委员的观点“微妙平衡”。在此之前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔、欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和英国央行贝利称，他们仍然有办法来遏制通胀。美国和英国的加息幅度超过澳大利亚，而欧洲央行尽管起步较晚，但幅度也相差无几。 “随着澳大利亚央行对限制性利率的必要性进行讨论，辩论可能会集中在不加息或25个基点加息上，”加拿大皇家银行驻澳大利亚首席经济学家Su-Lin Ong称。“两者的理由都成立，但从总体上看，我们认为谨慎的做法是在7月再次加息25个基点。” Ong提到了四个因素，这些因素可能会促使连续第三个月加息：就业数据强于预期，失业率降至3.6% 工资和劳动力成本上涨，包括最低工资决定全球紧缩潮持续，主要经济体料将进一步加息澳大利亚央行的现金利率仍比其他主要国家低上周超预期的零售销售数据强化了加息的可能性，核心通胀率仍高于6%，是澳大利亚央行2%-3%目标区间高端的两倍。

金融界2023-07-03

Ultima Markets：【市场热点】西方国家的通病美国正遭遇工资-价格螺旋问题

显示，市场几乎完全定价了7月份再次加息25基点的可能性。（预期加息25基点概率高达87.4%，来源利率观察工具）因此，投资者将试图弄清楚就业数据是否强劲到足以为今年晚些时候再次加息打开大门。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-07-03

美股收盘：道指涨超260点中概股多数走低百度跌超5%

的利率互换协议显示，美联储到9月将加息25基点，然后到年底前会再加息15个基点，表明从现在开始还有第二次25个基点加息的可能性超过50%。美联储在连续10次加息后于6月14日将政策利率维持在5%-5.25%不变，符合大多数人的预期。然而，美联储最新的经济和货币政策季度预测显示，美联储官员们预计到年底会再加息两次。拜登首席经济顾问：到明年11月美国通胀率有望降至2%附近美国总统拜登的首席经济顾问表示，今年下半年通胀率数据应该会有所改善，到2024年11月大选时，通胀率有较大可能下降至2%附近。国家经济委员会主任布雷纳德周四在华盛顿的一个活动上表示，预计消费者价格数据将在今年下半年“持续改善”，有充分理由相信大选前通胀率可能在2%左右或略高于2%的水平。布雷纳德称，住房成本在2024年下半年将大幅下降。汇丰策略师认为夏季风险资产大幅回调可能性不大建议增持美股汇丰表示，风险资产夏季不太可能出现大幅修正，保持风险偏好立场，同时建议投资者提高对美股的敞口。 Max Kettner等策略师称，由于市场信心和仓位过度而导致的风险资产的短期回撤将是再次提高对其敞口的一个机会。现金收益高于美股盈利收益不太可能触发股票市场表现落后。美国硬性和软性经济指标表现差异，可能是下行的催化剂，但从资产配置的角度来看并非实质性信号。他们还认为，欧元区和日本股市的涨势看上去已经耗尽，汇丰策略师更偏好美股。美元走软、美国短线盈利预期低迷，利好美国股市。将日本股市评级下调至减持，因涨势过大且过快。大众据称将罢免奥迪CEO，追赶奔驰宝马压力大北京时间6月29日晚间消息，据报道，大众汽车将罢免奥迪首席执行官Markus Duesmann，原因是业绩压力以及和奔驰、宝马的竞争压力。这一位置将由Gernot Döllner接任，任命将于9月1日生效。此前，大众汽车在创新方面进展缓慢，导致奥迪落后于竞争对手奔驰和宝马。知情人士表示，大众监事会将于当地时间周四召开会议，预计将批准解除现年54岁的Duesmann职务的计划。自2021年以来，Markus一直领导着奥迪，这是大众和保时捷的摇钱树。在他任职期间，奥迪在一定程度上主导了大众命运多舛的软件业务，导致关键车型推迟上市。本月早些时候，大众首席执行官Oliver Blume指出，奥迪在创新方面进展缓慢，这是未来改进的一个关键领域。英国央行官员称利率已经高到足以抑制通胀即将离任的英国央行决策层官员Silvana Tenreyro表示，尽管有迹象表明物价上涨正在固化，但最近市场利率飙升足以控制英国通胀。在伦敦的决议基金会（Resolution Foundation）上，Tenreyro解释了为什么她在上周其最后一次政策会议上投票支持将利率维持在4.5%，而当时大多数官员倾向于加息50个基点。 Tenreyro称市场利率“在更长远视野上”已经大幅上升，她指的是过去一个月借贷成本飙升推高了抵押贷款利率。她说：“它所带来的通胀下降影响将足以抵消最近的数据消息，即使所有这些数据都证明是顽固的，但这种可能性不大。” 美国证交会指控辉瑞前统计学家进行内幕交易美国证交会指控辉瑞前员工Amit Dagar及其商业伙伴Atul Bhiwapurkar进行内幕交易，原因是他们在该公司2021年11月5日宣布其新冠抗病毒药物Paxlovid的随机双盲研究取得成功之前进行交易。诉状称，Dagar和Bhiwapurkar的交易分别产生了大约214395美元和60300美元的非法利润，相当于一天的投资回报率为2458%和791%。美国证交会表示，与此同时，纽约南区联邦检察官办公室今天宣布对Dagar和Bhiwapurkar提起刑事诉讼。台积电将增派工人，推进耗资400亿美元的亚利桑那州工厂项目周四台积电表示，将派遣更多工人到美国亚利桑那州，帮助建设一座耗资400亿美元的大型工厂，以确保其“快速投产”。美国亚利桑那州的第一家芯片制造工厂计划于2024年投入运营。附近的第二家工厂预计将生产3纳米芯片，这是目前生产中最先进的芯片，预计将于2026年投产。台积电称，前往亚利桑那州的额外工人人数尚未确定，而且只会在当地停留有限的时间。新增员工不会影响目前每天在现场的1.2万名员工，也不会影响在美国的招聘。维珍银河完成首次商业太空飞行美东时间周四，维珍银河（Virgin Galactic）成功进行了其首次商业太空飞行，将付费乘客带到太空边缘并返回，此次任务代号为“银河01”。对这家于2004年由英国亿万富豪布兰森创立的公司来说，这是一个重大的里程碑。维珍银河声称，这次太空飞行将从新墨西哥州的太空港起飞，任务的目的是“进行一系列亚轨道科学实验”。首次商业太空飞行共有4名乘客，其中包括2名意大利空军、1名意大利国家研究委员会的付费客户和1名维珍银河宇航员教练。另外，还有2名太空飞机驾驶员。摩根大通力压高盛全球投行半年度“并购王”的位置换人了近期被大量媒体报道发生“内讧”的高盛，又浮现出一个坏消息：在他们长期霸榜的全球投行并购交易业务方面，今年被老对手摩根大通压过一头。据美国当地媒体和金融数据公司统计，今年至今摩根大通参与的并购交易总额达到2840亿美元，高盛则参与了2370亿美元的交易。光是这两家之和，就达到整个并购市场超4成的份额。人工智能初创公司Inflection AI筹资13亿美元投资人包括比尔盖茨和英伟达一家名为Inflection AI的初创公司制造了一个名为Pi的“心底善良和乐于助人”的聊天机器人，该公司在硅谷目前人工智能热潮中最大的一轮融资中筹集了13亿美元。据一位知情人士透露，这笔交易对这家成立不到两年的初创公司的估值为40亿美元。Inflection AI的联合创始人包括硅谷知名人士：领英联合创始人、Greylock partners合伙人Reid Hoffman，以及谷歌颇具影响力的人工智能实验室DeepMind的联合创始人Mustafa Suleyman。该公司还拥有一份明星云集的投资者名单。该公司新一轮融资由Hoffman、微软联合创始人比尔盖茨和谷歌前首席执行长Eric Gates和英伟达领投。耐克四季度营收128.3亿美元分析师预期125.9亿美元耐克四季度营收128.3亿美元，分析师预期125.9亿美元；四季度大中华营收18.1亿美元，分析师预期16.4亿美元；四季度每股收益0.66美元，分析师预期0.67美元；四季度库存84.5亿美元，分析师预期88.8亿美元；四季度毛利率43.6%，分析师预期43.5%。

金融界2023-06-30

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