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瑞士之后，瑞典也要跟进？欧洲央行要在降息上抢跑了？
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密集放鸽后，市场几乎完全消化了6月降息25基点的预期。反观美联储，内部似乎在降息路径上仍存在巨大的分歧。美联储官员上周连续第五次“按兵不动”，美联储最新“点阵图”显示今年将会有三次25基点的降息。随后市场开始定价，6月首次降息几乎是板上钉钉的事。但在本周，下一任美联储主席有力候选人、美联储现任理事沃勒挥动了鹰派“大锤”，重创6月降息的预期。沃勒周三表示，没有必要急于降息，他强调最近的美国经济数据显示应该推迟降息或是减少今年的降息次数。沃勒在讲话中四次使用了“不必急于行动”一词，包括当日发言的标题。沃勒还将最近的美国通胀数据称为“令人失望的”，并表示希望在降息之前看到至少几个月更好的通胀数据。而美联储最青睐的通胀指标PCE将于今晚出炉，华尔街担心，2月份PCE报告将再次释放通胀压力高企的信号，并迫使美联储放弃年内降息三次的计划。另外，“点阵图”显示，在提供利率预测的19名FOMC成员中，有10位预测今年有三次降息，而9位成员则预计有两次。这也凸显了美联储内部对于降息的分歧。
金融界2024-03-31
重磅！一件大事将公布
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24年底将会降息75个基点，即进行三次25基点的降息。但是，对于年内三次降息，美联储内部存在巨大分歧，点阵图显示，在提供利率预测的19名FOMC成员中，有10位预测今年有三次降息，而9位成员则预计有两次。因此，今晚的PCE数据若是过热，或会导致美联储进一步推迟降息时间并收窄全年的降息幅度。 Citizens Private Wealth Management的投资策略高级副总裁Mike Cornacchioli认为，“这份报告的风险倾向于负面，如果PCE数据高于预期，将严重挑战美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的表态，此时如果政策制定者们想在今年完成三次降息，他们的操作窗口正在缩小。” 值得注意的是，除了2月PCE数据出炉，美联储主席鲍威尔今晚也将就“宏观经济和货币政策”发表主题讲话。此次鲍威尔的态度，或将与2月PCE数据一起，给美联储年内的降息路径提供最新指引. 在上周的议息会议新闻发布会上，鲍威尔回避了关于美国金融环境是否过于宽松的提问，引发市场对美国金融环境可能会放松的猜测，进而推动了美股的买入行情，一些机构开始关注美股泡沫破裂风险。对于鲍威尔本周五的公开讲话，投资者希望从中寻找美联储未来利率路径的线索。 A股将进入“四月决断” 最后，回到A股市场上来。 3月份的A股已经正式收官，后续即将迎来市场关注的“四月决断”期。海通证券表示，4月份的走势，往往对A股一年内的走向具有指导意义，而4月股市的一个重要特征，就是股价的相对涨跌与一季报业绩具有较高的相关性，即盈利增速越高，个股的表现相对越好。每年4月开始，年报、一季报、经济数据、政治局会议将先后落地，各类赛道、题材板块也因此频频迎来波动行情。此外，由于重要会议于4月期间召开，宏观政策形势逐渐明朗，全年政策基调和重点投资方向也将给随后的行情提供指引。其中，业绩主线或是影响4月行情的重要关键。对于行业配置而言，富国基金认为，依然可以关注三角形配置，只是在具体执行时多一份精细。其一，对于经济周期类资产，其核心特点在于，估值仍处于历史偏低位置，但进一步上涨催化或需要基本面修复信号的再确认，或是政策预期的再强化。其二，对于稳定价值类资产，即高股息相关标的。一方面，基于配置生态的变化，即再无风险利率快速下行和高息非标资产规模收缩的背景下，高股息显现了相对优势；另一方面，基于基本面增速下行后，其具备稳定ROE的吸引力，该类资产适合底仓配置。只是要去伪存真，寻找盈利和分红具有持续性和稳定性的标的。其三，景气成长类资产，其特点在于与经济的相关度低，交易的是创新周期和产业周期。但当主题的风吹过后，市场的逻辑将回归于基本面的验证，要关注有业绩验证的细分方向。
证券之星2024-03-29
中银国际：上调招商银行目标价至45.71港元维持“买入”评级
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15厘，较去年首三季跌4基点，亦按年跌25基点，主要受生息资产收益率下降及融资成本上升影响。该行料招行今年净息差将进一步跌11个基点。
金融界2024-03-26
大行评级｜中银国际：上调招商银行目标价至45.71港元维持“买入”评级
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15厘，较去年首三季跌4基点，亦按年跌25基点，主要受生息资产收益率下降及融资成本上升影响。该行料招行今年净息差将进一步跌11个基点。
格隆汇2024-03-26
重磅！一文读懂美联储决议和鲍威尔发布会：预计今年降息三次鲍威尔暗示放慢缩表之日已不远
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降息预期美联储点阵图维持今年三次降息25基点的预期不变，但在近期通胀上升后，决策者对2025年的降息次数预估较之前有所下调。美联储官员连续第五次会议按兵不动，联邦基金利率维持在5.25%-5.5%这一2001年以来的最高水平。政策制定者暗示他们仍计划今年进行2020年3月以来的首次降息，但目前预计2025年只会降息三次，少于去年12月的预估。美联储预测中值显示2024年降息75个基点至4.6% 美联储点阵图显示，2024年底联邦基金利率预期中值为4.6%，此前为4.6%；2025年利率预期中值为3.9%，此前为3.6%；2026年利率预期中值3.1%，此前为2.9%；长期利率预估为2.6%，此前为2.5%。至少有5名美联储官员削减了降息预期美联储最新的点阵图显示，9名美联储官员预计2024年将降息2次或更少，与上次相比，至少有5名美联储官员削减了2024年的降息预期。鲍威尔发布会要点：在今年某个时候开始放松政策是合适之举鲍威尔重申政策利率或已达峰，如有需要，准备将利率维持较高水平更长时间。今年某个节点降息是合适的。劳动力显著疲软将是启动降息的理由。直觉是利率不会再降至非常低的水平，但这方面存在巨大的不确定性。最近的通胀数据表明美联储的等待是正确选择鲍威尔称，上调通胀预测并不意味着美联储对通胀容忍度的提高，1月份CPI和PCE数据相当高，但可能是由于季调所致，不会对这两个数据过度反应，也不会忽视它们。放慢缩表步伐很快将成为适宜之举鲍威尔表示，放慢缩表步伐的决定并不意味着我们的资产负债表将收缩，而是让我们能够更渐进地接近最终水平。本次会议讨论了放缓缩表问题，不久后实行是适宜之举，将会高度关注预示缩表结束的迹象，长期目标是资产负债表主要由国债构成。正在研究放缓缩表的最佳速度和最佳规模。发行数字美元需要美国国会山的授权发行数字美元需要美国国会山的授权，“美联储秘密推进央行数字货币（CBDC）”这种说法是错误的。、市场反应：美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储点阵图显示今年仍将降息三次，美股三大股指集体收涨，纳指涨1.25%，道指涨1.03%，标普500指数涨0.89%，均创历史收盘新高。鲍威尔暗示放慢缩表速度，市场上调宽松押注，美股尾盘蹿升，标普史上首次升破5200点。两年期美债收益率跳水9个基点至日低，逼近4.60%关口，美股指数集体转涨且尾盘疯涨，小盘股涨幅居前，美元转跌，金价拉升30美元至日高。
金融界2024-03-21
美联储继续按兵不动点阵图维持今年降息三次的预估
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美联储点阵图维持今年三次降息25基点的预期不变，但在近期通胀上升后，决策者对2025年的降息次数预估较之前有所下调。美联储官员连续第五次会议按兵不动，联邦基金利率维持在5.25%-5.5%这一2001年以来的最高水平。政策制定者暗示他们仍计划今年进行2020年3月以来的首次降息，但目前预计2025年只会降息三次，少于去年12月的预估。联邦公开市场委员会（FOMC）周三表示，“委员会认为就业和通胀目标面临的风险正在变得更均衡”。标普500指数指数上涨，美国国债收益率和彭博美元指数下跌。美联储利率声明与1月几乎相同，重申在官员对通胀持续向2%的目标迈进变得更有信心前不宜下调利率。美联储还表示，将维持每月至多950亿美元的缩表步伐。包括达拉斯联储行长Lorie Logan在内的一些决策者此前呼吁联储放慢缩表速度。点阵图点阵图显示，虽然决策者依然认为2024年利率将在4.6%，但个体预测出现分化。点阵图表明有10名委员预计今年降息至少三次，9人预期不超过两次。美联储官员此前强调，这些预测不是预先确定的计划，个别人的预估可能会根据通胀和劳动力市场数据而发生变化。过去两个月，一项衡量消费者价格的关键指标涨幅超过经济学家预期，而美国失业率虽然升至两年高点，但官员们认为这一水平仍然较低。政策制定者还小幅上调了对长期利率的预测，将预期中值从2.5%提高至2.6%。这一变化意味着利率将需要在未来更长时间内保持在较高水平。政策制定者更新了对2024年通胀和经济增长的预测，将潜在通胀率预估从2.4%提高到2.6%，并将增长率预估从1.4%提高到2.1%。他们还把2024年失业率预测从4.1%降至4%。
金融界2024-03-21
一些降息传闻
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估中值暗示2024年将会降息三次（每次25基点）。但最近连续两个月公布的通胀数据高于市场预期，不知道美联储官员是否改变预测。点阵图随02:00的经济预期一并发布，届时将会对市场产生重要影响。 - 如果其显示降息预期为三次或大于三次，将被视为利好和重大利好；- 如果其显示降息预期为两次或小于两次，将被视为利空和重大利空。 4、鲍威尔的新闻发布会是平息市场波动的机会，但往往会制造更大的波动。华尔街的交易员关注点非常简单，看看他是说“不会很快降息”还是“对降息更有信心不远了”。 5、无论如何这次会议都会重塑市场的降息预期，目前市场对6月降息预期已不足60%，而全年降息预期已不足三次。今晚市场会大幅波动，但巨震的可能性不大。因为点阵图变动、鲍威尔讲话、放缓缩表的讨论三者作用会相互抵消一部分。而为了减缓市场波动，鲍威尔的语言是可以灵活调节的。但本次会议的影响终将会逐步显现出来。（华尔街情报圈）
金融界2024-03-20
利率互换市场震荡目前预计美联储6月降息概率不足五成
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了降息次数预估。目前市场认为6月份降息25基点的概率不到50%。
金融界2024-03-19
美联储，会前预告
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预期？去年12月点阵图隐含今年会有三次25基点的降息，如果3月的点阵图将为两次（那么有可能只在7月和11月降息），将被视为“重大利空”。 2、经济预测——美联储官员对经济的前景是更乐观了，还是更悲观了？如果是乐观了，那么市场预计降息来的将没那么快，如果是悲观了 3、放慢缩表——美联储将会讨论放慢缩表速度的前提条件，在5月或6月开始实施。 4、鲍威尔讲话——是否会维持本月早些时候“距离有信心降息”不远了的观点？就整体而言，美联储政策声明的变化将会微乎其微，第一段描述经济的部分可能有一两个形容词的修改。但对于这次会议，除了不降息之外，市场并无多少共识，这是美联储在会前传声的原因。为了确保会议不会对市场持续产生强烈影响，在宣布利率决议后第二天（周五），美联储主席鲍威尔还将发表讲话，确保本周能够有一个平静的收尾。（华尔街情报圈）
金融界2024-03-18
美联储会前传声
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降息计划（之前美联储预期的是年内有3次25基点的降息）。这可能是美联储最后的传声。美联储已经进入噤声期，但目前对“放缓缩表”传出的信息甚少。此外，本次会议美联储将会发布最新的点阵图，如果出现变化，那么对市场的影响将巨大。有鉴于此（美联储所做的预热并不够），可能造成市场下周的大幅波动。 2、今晚美国将同时公布三个重要数据：2月PPI、零售销售、初请失业金人数。在我们看来这三个数据重要性一致，一个代表通胀、一个代表经济活力、一个代表劳动力市场。哪一个数据与市场预期偏差较大，哪一个数据将对市场的走势起决定性影响。举个简单的例子，假如初请失业金人数远高于上周的21.7万人，将让人们联想到2月失业率升至3.9%，进一步激化对劳动力市场走向疲软的炒作。 3、预计今天市场走势不会大幅波动，但却具有决定性意义，其走势将为本周五和下周初期走势提供参考意义。 4、在美元指数涨幅不大的情况下，离岸人民币周二和周三均出现了不小的跌幅，证明了人民币有贬值的需求。本周前三个交易日，人民币较美元汇率中间价较市场预期偏强幅度日渐减弱，这似乎是央行引导的小幅贬值。周一、周二、周三较市场预期偏强幅度分别为：910基点、892基点、839基点。黄金的走势纠结，似乎更好地代表了当前全球市场情绪。当人们认为其将无限上涨时，突然跌了。当一切支持其继续下跌时，又奇迹般反弹。接下来金价是继续创新高？还是出现突然下跌行情？金价是否已先知先觉？（华尔街情报圈）
金融界2024-03-14

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