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兴业投资：美元回调是否到位？看美联储脸色
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容易。商品货币连续两周收涨，但在下行的10日均线有受阻迹象。值得一提的是，加元对加央行意外加息力度不及预期的负面反应转瞬即逝，美元走向仍是主导。展望本周，美联储利率决议将揭晓市场的臆测是否正确。如果美联储暗示将放缓加息，美元将可能进一步回调，反之亦然。另外，在美联储货币政策可能转向之际，非农的表现也更为重要。其它方面，澳储行和英央行都将公布利率决议，前者为主要央行中率先发出转向信号的央行，而后者或在通胀压力下以创纪录加息幅度加息，均对市场有较大的指向作用。以下是本周重要经济数据和事件展望。澳储行利率决议，周二北京时间11:30. 澳储行在10月的利率决议上出乎意料仅加息25个基点，此前市场预期为加息50个基点。澳储行表示在会上考虑了加息50个基点和25个基点两种可能性，但最终选择了放缓加息，为主要央行中首个发出转鸽信号的央行。当前市场对澳储行在此次会议上加息25个基点和50个基点的可能性都存在预期，如果澳储行为了防范经济下行风险，继续选择仅加息25个基点，对全球市场情绪而言可能是又一次鼓舞，但澳元的整体走向仍将取决于美元。不过，若澳储行加息50个基点，可能推动澳元短线冲高。新西兰第三季度就业报告，周三北京时间05:45. 纽储行在本轮加息周期中充当急先锋，而在澳储行释放转鸽信号之际，纽储行仍维持坚定加息立场，这使得纽元相较澳元更为坚挺。新西兰第二季度失业率意外从创纪录低点3.2%上升至3.3%，但工资却以14年来最快的速度上涨，使得纽储行不得不继续大幅加息。市场预计新西兰第三季度失业率将从3.3%重回至3.2%，但平均时薪季率或从2.2%下滑至1.7%。美国10月ADP就业人数，周三北京时间20:15. 美国9月ADP就业人数增加20.8万，超预期的20万。尽管ADP数据未必能准确预示美国非农报告，但在市场对美联储货币政策转向预期不断升温之际，美国经济数据对美元的影响将有望上升。上周美国经济数据低迷，则增强美联储放缓加息预期，打压美元，而美国经济数据走强，则增强美联储继续大幅加息预期，推动美元自低位回升。因此，此次ADP数据在美联储利率决议之前，将可能牵引市场神经。美联储利率决议，周四北京时间02:00. 市场已经基本消化了美联储在此次会议上第四次加息75个基点的可能性，关注的焦点是美联储主席鲍威尔是否会向市场发出12月小幅加息的信号。市场认为，美联储将可能在12月加息50个基点，并在明年1月加息25个基点，也就是说，市场认为美联储将更加温和地加息。如果鲍威尔暗示美联储将不得不考虑美国经济衰退的压力，将增强市场对美联储不那么鹰派的预期，从而打压美元。反之，若鲍威尔仍坚定抗击通胀的决心，对美元多头将是一剂振奋剂，美元将有望重启升势。英央行利率决议，周四北京时间20:00. 由于英国原定于10月31日的财政计划被推迟到两周后公布，英央行此次利率决议将要在要在不了解财政细节的情况下公布利率决议和经济预测。目前市场普遍预计，英国央行或在此次会议上宣布加息75基点，以1989年以来的最大幅度提高借贷成本，以抗击高达两位数的通胀。不过，英央行如此大幅度的加息力度，未必一定能提振英镑，因英国经济衰退基本已经成为定居，而更大幅度的加息或进一步损害经济，进而限制英央行本轮加息周期的峰值。美国10月非农报告，周五北京时间20:30. 上周市场对美国经济数据的反应较大，因市场需要更多数据评估美联储加息前景。不过，本周非农在美联储利率决议后公布，市场对非农的反应或取决于美联储的态度。如果美联储主席鲍威尔暗示未来将放缓加息步伐，那么即使非农表现强劲，对美元的提振作用或也将有限，反之若数据表现不佳，对美元的打压作用将有望更为明显。但若美联储坚定激进加息抗击通胀的决心，若非农表现强劲，则意味着美国经济具有韧性承受大幅加息的后果，有利于美元重启涨势，而低迷的数据可能短暂打压美元但跌幅会受到限制。市场预计美国10月非农新增就业人数20万，略低于前值26.3万。加拿大10月就业报告，周五北京时间20:30. 加拿大9月失业率从5.4%下滑至5.2%，但主要是因为有超过20000人离开劳动力市场；9月新增就业人数2.11万，此前连续三个月流失就业人数，总共失去超10.4万。尽管加拿大央行认为加拿大就业市场仍紧张，但加央行在上周选择放缓加息步伐，加息50个基点而非75个基点，凸显了加央行对经济增长陷入停滞的担忧。市场预计加拿大10月失业率将小幅上升至5.3%，新增就业人数0.5万人。不过，数据对加元的影响可能有限，主要仍看美元和油价走势。 2022-11-01
兴业投资2022-11-01
粤开策略：政策底部逐渐明晰，把握安全性和确定性
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，周五三大指数虽然涨跌不一，但全部收于10日均线以上。沪指周线继续运行于五周线和十周线下方，短期在五周线附近存在上行压力。不过随着交投热度逐步回暖，后续有望在量能配合之下实现向上突破。　　资本市场方面，本周证金公司下调转融资费率，叠加沪深交易所扩大两融标的范围，有望提振两融业务规模，提升市场整体流动性，降低证券公司融资成本，促进两融市场长期健康发展。另外历史统计数据表明，2014年以来证金公司三次下调转融资费率，均带来市场指数短期上行。　　近期多项资本市场利好政策出台：转融资费率下调叠加两融标的扩容有望提振融资市场规模，为市场注入增量资金；科创板做市渐行渐近，将进一步提升市场流动性；回购制度优化有望带来上市公司回购潮；涉房企业股权融资边际放松，或将打开行业增长空间。多项积极政策颁布释放稳定市场信号，政策层面接近底部区域，A股后续有望逐渐回暖。建议投资者均衡配置确定性强的优质标的，重点把握安全性和确定性两条主线。　　第一，关注国家安全发展主线。近期大会报告中多次提及国家安全，更加强调发展的安全性，提升经济发展的自主性。具体到投资策略，主要涉及到资源安全、国防安全和科技安全三个方面，农业安全、国防军工和科技自主可控相关领域战略地位有望继续提升，相关行业有望迎来长期投资机会。　　第二，关注业绩确定性主线。截至10月21日，已有152家上市公司披露2022年三季报，全部均为盈利，合计净利润同比增34.01％。从业绩预告来看，三季报业绩预喜率超过90％，逾三成净利翻番，建议投资者关注高增长低估值板块的优质标的。　　3 　　三季报业绩预喜率超过90％，逾三成净利翻番　　截至2022年10月21日，全市场共446家企业披露了三季报业绩预告，其中412家企业预喜，业绩预喜率达92.38％。业绩预喜企业中，电力设备、基础化工、电子、医药生物、机械设备和有色金属行业企业较多。　　结合估值情况来看，预喜企业较多的行业中绝对估值（市盈率TTM）较低的是基础化工（13.45）、有色金属（15.69）和医药生物（23.41），相对估值（市盈率处于近三年估值分位点）较低的是有色金属（0.55％）、基础化工（1.24％）和医药生物（6.8％）。　　从业绩增速来看，我们以业绩预告净利润增速平均值计算，166家企业净利润增速在100％以上，占比较多的行业包括基础化工、电力设备、有色金属。69家企业预告净利润增速超过200％，其中基础化工企业数量最多。　　从业绩增长持续性度来看，2021年净利润增速以及2022年三季报业绩预告增速均超过100％企业数为63家，有色金属企业最多，有14家。随着三季报业绩预告陆续披露，A股市场将进入业绩验证期，建议投资者关注高增长低估值板块的优质标的，尤其是近两年业绩连续增长的优质公司　　风险提示: 政策发力不及预期、外围扰动超预期　　　　　　　　一、大势研判　　金融数据方面，本周四央行最新一期 LPR 报价出炉，与上月维持不变。 2022 年以来， 5 年期以上 LPR 累计下调 3 次，一共下降 35 个 BP ，有效降低了居民住房消费支出。根据央行最新表态，要进一步发挥贷款市场报价利率指导性作用和存款利率市场化调整机制的作用，引导金融机构将存款利率下降效果传导到贷款端，降低企业融资和个人信贷的成本，叠加部分城市住房消费仍然低迷，后续 5 年期以上 LPR 仍有下降空间。另外本周证监会提出允许部分涉房企业在A股市场融资，年末房地产市场有望出现回暖行情，建议关注地产建筑等相关板块投资机会。　　股市资金面来看，本周市场交投活跃度继续恢复，周度日均成交额两连涨。受人民币贬值影响，北上资金连续两周净流出，本周净流出约 293 亿；分行业来看，北上资金主要流入医药生物、计算机、煤炭、通信、电子板块，主要流出家用电器、电力设备、食品饮料板块。　　从技术角度分析，本周沪指先扬后抑，板块风格轮动明显加剧。最后两个交易日走出十字星行情，表明市场多空分歧较大，周五三大指数虽然涨跌不一，但全部收于 10 日均线以上。沪指周线继续运行于五周线和十周线下方，短期在五周线附近存在上行压力。不过随着交投热度逐步回暖，后续有望在量能配合之下实现向上突破。　　资本市场方面，本周证金公司下调转融资费率，叠加沪深交易所扩大两融标的范围，有望提振两融业务规模，提升市场整体流动性，降低证券公司融资成本，促进两融市场长期健康发展。证金公司宣布自 10 月 20 日起，整体下调转融资费率 40BP 。证金公司是券商开展融资融券业务重要的资金来源渠道之一，通过券商融资业务对资本市场提供流动性支持，满足投资者融资需求。此次下调转融资费率，有利于降低证券公司融资成本，促进合规资金参与市场投资，或将提升市场整体流动性。历史统计数据表明，2014年以来证金公司三次下调转融资费率，均带来市场指数短期上行。　　近期多项资本市场利好政策出台：转融资费率下调叠加两融标的扩容有望提振融资市场规模，为市场注入增量资金；科创板做市渐行渐近，将进一步提升市场流动性；回购制度优化有望带来上市公司回购潮；涉房企业股权融资边际放松，或将打开行业增长空间。多项积极政策颁布释放稳定市场信号，政策层面接近底部区域，A股后续有望逐渐回暖。建议投资者均衡配置确定性强的优质标的，重点把握安全性和确定性两条主线。　　第一，关注国家安全发展主线。近期大会报告中多次提及国家安全，更加强调发展的安全性，提升经济发展的自主性。具体到投资策略方面，主要涉及到资源安全、国防安全和科技安全三个方面，农业资源、国防军工和自主可控相关领域战略地位有望继续提升，相关行业有望迎来长期投资机会。　　第二，关注业绩确定性主线。截至 10 月 21 日，已有 152 家上市公司披露 2022 年三季报，全部均为盈利，合计营收同比增 18.62％，净利润同比增 34.01％。从业绩预告来看，三季报业绩预喜率超过 90％，逾三成净利翻番建议投资者关注高增长低估值板块的优质标的。　　二、A股三季报业绩预告分析：预喜率超过90％，逾三成净利翻番　　截至2022年10月21日，全市场共446家企业披露了三季报业绩预告，其中412家企业预喜，业绩预喜率达92.38％。业绩预喜企业中，电力设备、基础化工、电子、医药生物、机械设备和有色金属行业企业较多，分别为51 、50 、48 、37 、31和22家。　　　　结合估值情况来看，预喜企业较多的行业中绝对估值（市盈率 TTM ）较低的是基础化工（ 13.45 ）、有色金属（ 15.69 ）和医药生物（ 23.41 ），相对估值（市盈率处于近三年估值分位点）较低的是有色金属（0.55％）、基础化工（1.24％）和医药生物（6.8％）。　　　　从业绩增速来看，我们以业绩预告净利润增速平均值计算， 166 家企业净利润增速在100％以上，占比较多的行业包括基础化工、电力设备、有色金属，分别为 26 、 24 、 17 家。69家企业预告净利润增速超过200％，其中基础化工企业数量最多，为12家。　　　　此外，2021年净利润增速以及2022年三季报业绩预告增速均超过100％企业数为63家，有色金属企业最多，有14家。随着三季报业绩预告陆续披露，A股市场将进入业绩验证期，建议投资者关注高增长低估值板块的优质标的，尤其是近两年业绩连续增长的优质公司。　　　　三、一周市场回顾　　本周市场先扬后抑，除科创50外其他主要指数均有不同程度下跌，上证50指数周跌幅较大。具体来看，本周沪指跌 1.08％报 3038.93 点，深成指跌 1.82％报 10918.97 点，创业板指跌 1.6％报 2395.16 点。　　　　本周市场不同风格指数均表现不佳，成长风格跌幅相对较小，消费风格单周下跌 2.47％。近一个月以来，稳定风格表现占优，近三个月以来，稳定风格表现相对抗跌。　　　　行业方面，本周申万一级行业跌多涨少，仅有11个行业上涨，国防军工和交通运输等板块表现亮眼。涨幅前五的行业分别是综合、国防军工、交通运输、机械设备、社会服务，跌幅居前的行业是有色金属、建筑材料、美容护理、食品饮料、家用电器。　　四、风险提示　　政策推进不及预期、外围环境超预期走弱
金融界2022-10-23
10.22币圈行情解析多日震荡的行情迎来探底插针后还是维持在区间内
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压制，有回调风险，但随着15日均线以及10日均线的不断向上延伸，大概率会在1260附近托住多头，附图指标在不断放量多头暂时止住涨势，布林通道缩口平行，运行区间幅度减小，目前币价回踩位于中轨一带运行，MACD多头能量则微微放量，综合来看短期依旧是以震荡为主，日内思路震荡区间，区间1300-1270，具体操作将会在裙里给出。本文作者：老严行情瞬息万变，文章具有时效性，具体操作以实时指导为准，本文策略只可激活一次。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们！来源：金色财经
金色财经2022-10-22
兴业投资：英国政局迎转机英镑盘中拉升带动非美
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小阳烛，承压与50日均线。欧元勉强企稳10日均线，商品货币均接近收平。黄金也在1620上方收录十字星阴线。不过，日元仍疲弱，兑美元已经跌至150下方。 20日，仅仅在任六周的英国首相特拉斯宣布辞职，此前特拉斯的“迷你预算案”一度引发市场恐慌，特拉斯的支持率也达到了空前低位。保守党希望在下周末之前任命一位新领导人，但并没有介绍具体细节。目前呼声最大的是前任财长苏纳克，市场认为其将能帮助财政政策和金融市场恢复稳定，英国股债汇回升。不过，在通胀顽固下，美联储中鹰派的声音越来越占据主导地位。美联储理事库克表示，通胀仍然顽固地保持在不可接受的高位，可能需要持续加息。费城联储主席哈克表示，将继续加息一段时间，需要看到通胀持续下降，才能改变政策前景。与美联储议息日期挂钩的掉期交易对美联储本轮加息的终端利率的定价达5%。这将继续为美元保持强势奠定基础。日元对美元已经跌破150关口，但日本央行仍在坚定维护控制收益率曲线政策。在日本10年期国债收益率周三升破0.25%的政策区间上限后。日本央行周四宣布新的债券购买计划，自四季度购债计划发布以来，首次进行非例行的债券购买。日元当前处于市场备受关注的水平，市场高度关注日本当局何时出手干预，日元空头应对此加以防范。日内仍缺乏重磅事件推动，或以美元震荡略偏强为主旋律。技术面欧元/美元日图在MA50以及下降趋势线下方再次受阻回落，随机指标倾向走低，但需要向下跌破MA10才能打开进一步下行空间。4小时图冲高回落再次在MA200西方破败回落，略偏下行。小时图企稳MA200走高但在0.9850下方受阻回落，继续测试MA200支持。日内建议关注0.9750一线支持表现决定进一步方向。支撑位：0.9750 0.9700 0.9630 阻力位：0.9850 0.9875 0.9900 ?英镑/美元日图在MA50受阻收录黄昏之星之后再录得射击之星反转信号，随机指标倾向走低，若下破MA20将有望进一步扩大跌幅。4小时图小幅反弹缺乏持续跟进，短线需要跌破1.1170打开进一步下行空间。小时图冲高回落，测试1.1200一线。日内建议谨慎操作，关注1.1190一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1.1190 1.1170 1.1100 阻力位： 1.1280 1.1335 1.1360 美元/日元日图多头动能完好，随机指标超买但未修正，仍有望扩大涨幅，但警惕150一线可能遭遇干预的可能性。4小时图震荡走高，短期均线向上发散提供支持。小时图已经向上突破150，关注能否持稳该档。日内建议谨慎操作，关注150一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 150.00 149.70 149.30 阻力位： 150.30 150.50 151.00 黄金日图在前期支持区域1620-1615上方接近收平，但随机指标仍处于超卖区域，暂时看震荡。4小时图冲高仍受到下降趋势线打压，但下行缺乏跟进。小时图在1620上方有企稳迹象，但上行缺乏动能。日内建议谨慎操作，关注1622一线支持决定进一步方向。支撑位： 1622 1615 1610 阻力位： 1630 1640 1645 白银日图在前期支持18.15上方企稳，但仍处于19.00下方。4小时图倾向酝酿双底，关注颈线19.00一线阻力。小时图震荡上行在MA200受阻，但空头回调力度有限。日内建议谨慎操作，略倾向18.50上方轻仓做多，止损18.20，先看19.00。支撑位： 18.50 18.20 17.95 阻力位：19.00 19.30 19.60 2022-10-21
兴业投资2022-10-21
美原油交易策略英国新财长助全球风险偏向改善油价迎来反弹良机
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别：震荡；尽管KDJ死叉，5日均线下穿10日均线，但布林线中轨给油价提供了一些支撑，周一K线录得十字星，MACD金叉信号仍未完全被破坏，如果本交易日录得阳线，则增加后市看涨信号；初步阻力在55日均线87.49附近，10日均线阻力在88.32附近，然后是9月5日高点90.36附近阻力，若能顶破该阻力，则有望进一步试探布林线上轨93.13附近阻力，强阻力在100日均线96.08附近。另外，55日均线需要重点关注，如果油价持续受到该阻力压制，并回落至布林线中轨85.10下方，则增加短线下行风险；进一步支撑参考9月29日高点82.92附近，9月30日低点支撑在79.12附近，布林线下轨支撑在77.07附近。来源：金色财经
金色财经2022-10-18
科技板块开盘大涨，“医械茅”迈瑞医疗涨超7%，科技ETF（515000）涨超2%冲击4连阳！
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0）高开高走，现涨2.02％，盘中站上10日均线。数据显示，科技ETF（515000）跟踪复制中证科技龙头指数，优选芯片、信创、医药及通信4大热门领域50只成份股，具备高成长属性；指数最新PE估值低于上市以来超92％的时间区间，投资性价比突显。　　资金用脚投票，上交所数据显示，科技ETF（515000）近5日、10日、20日、60日均获资金净流入，近60日净申购额高达1.07亿元。（截至10月13日）　　中泰证券研报表示，为了解决核心技术“卡脖子”、“受制于人”等问题，我国自主可控战略及国家安全问题的重要性显著提升，持续看好“卡脖子”领域的自主可控，看好国产替代主线。
金融界2022-10-14
科技板块开盘大涨，“医械茅”迈瑞医疗涨超7%，科技ETF（515000）涨超2%冲击4连阳！
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0)高开高走，现涨2.02%，盘中站上10日均线。数据显示，科技ETF(515000)跟踪复制中证科技龙头指数，优选芯片、信创、医药及通信4大热门领域50只成份股，具备高成长属性；指数最新PE估值低于上市以来超92%的时间区间，投资性价比突显。资金用脚投票，上交所数据显示，科技ETF（515000）近5日、10日、20日、60日均获资金净流入，近60日净申购额高达1.07亿元。（截至10月13日）中泰证券研报表示，为了解决核心技术“卡脖子”、“受制于人”等问题，我国自主可控战略及安全问题的重要性显著提升，持续看好“卡脖子”领域的自主可控，看好国产替代主线。
有连云2022-10-14
10.10 晚间以太行情解析
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小幅反抽运行在1310附近运行，从MA10日均线来看，趋势依旧处于下跌走势，MA5日均线开始抬头，那么短期走势还是存在一定的反弹空间，那么晚间操作上建议等待小幅反弹之后再次步入空单。小时线下方阻力关注斐波那契68.2反弹位1295，如若破位则可继续下看1260 操作建议 1320—1325附近空单入场目标1295—1250附近理性操作带好止损把握好风控在这个市场，如果你处于不断缩水的状态，不如换个环境换个老师试一试，也许正是你的一次改变，会给你带来不一样的结果来源：金色财经
金色财经2022-10-10
【洞悉·汇市】美指V型反转本周美国通胀是关键
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元指数周图在长上影线阴线后，又在上行的10日均线上方录得带长下影线的阳线，显示多空双方在当前水平的激烈争夺。整体来看，去年5月以来的上行势头维持完好，但随机指标倾向自超买区域进一步下行，不排除高位继续震荡的可能性。初步阻力位于113.00，进一步阻力位于114及114.80。下方初步支持关注112.00，进一步支持位于MA10。日图在115.00下方受阻回落并不影响整体上行走势，短线回调在110.00一线企稳后重新走高，短线多头维持完好。综述，本周警惕冲高回落的可能性。
金融界2022-10-10
ETH 中枢震荡何时结束
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徘徊后反弹，截止目前11点连续突破5日10日均线持续向上，暂时在第一阻力位1380-1400受阻回落。目前中枢区域1260-1400震荡较为平稳，有起有落。四小时看，近几日缩量严重，不过早上8点后有一波小高峰，预计1400阻力位有破位可能，破位及时调整。可关注有效破位后1480第二阻力位。未能有效破位可继续在中枢区域寻找高空低多机会，切记带好止损压力位：1400 和 1480 支撑位：1260 和 1200 建议：在1260-1400区间可高空低多。（股市有风险，请实时权衡）来源：金色财经
金色财经2022-09-27

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