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【汇市天天见】日元多头被坑了！日银放鸽再破150关口美元笑傲江湖、欧元等待数据风暴

kei)周一报道称，日本央行可能会允许10年期日本国债收益率升至1%以上，这在央行宣布政策之前支撑了日元。在其他货币中，美元普遍走高，美元指数上涨0.24%，至106.41。尽管该指数本月料基本持平，但分析师表示，美元仍受到美联储再次升息的风险支撑，并指出美国经济仍具弹性。 “美联储仍然可以通过强调‘长时间高利率’的说法，在其前景上听起来很鹰派，”麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman是，谈到美联储将于本周晚些时候做出的利率决定。他说：“只要这种情况仍然存在，只要美国经济在官方数据中表现得比世界其他国家更强劲，欧元、英镑、日元和澳元兑美元的升值就会很艰难。” 欧元似乎将扭转连续两个月的跌势，10月迄今小幅上涨0.2%，目前稳定在1.05925美元。周一公布的数据显示，德国10月通胀明显放缓，而另一份报告显示，这个欧洲最大经济体第三季略有萎缩。周一公布的初步数据显示，西班牙10月份的12个月通胀率与上月持平，为3.5%。欧元区通胀数据将于周二晚些时候公布。英镑兑美元下跌0.21%，至1.2142美元，本月恐下跌0.5%，本周晚些时候英国央行将做出利率决定，市场预期央行将按兵不动。在其他方面，澳元兑美元下跌0.42%，至0.6347美元，月度跌幅有望超过1%。纽元兑美元下跌0.22%，至0.5831美元，10月份预计将下跌近3%，主要因全球风险情绪脆弱以及第三季度国内通胀数据低得惊人降低了再次加息的可能性。

云涌2023-10-31

荷兰国际：市场或已预计到日本央行有更大调整

率，这听起来是具有灵活性的。他们模糊了10年期日本国债收益率1%的边界。Carnell不完全确定市场随后的反应是否只是因为更多的预期已经被消化，也许市场已经预计到比这更大的调整。

金融界2023-10-31

机构：日本央行退出负利率还有一段距离

场预期的更为温和。一是日本央行即使允许10年期日本国债收益率突破1%，它也计划在收益率上涨过快的情况下采取任何措施来控制收益率。二是它的通胀预测也很保守，2024年的核心-核心通胀预测低于2%。这意味着，在日本央行退出负利率政策之前，还有一段路程要走。

金融界2023-10-31

突发行情！日本央行维持-0.1%利率不变、微调YCC政策语调美元/日元短线冲破150.10

议后决定维持当前政策设置不变，将利率和10年期日本国债收益率目标分别维持在-10个基点和0%。日本央行政策声明摘要提到：“更改10年期日本国债收益率上限1.0%左右的措辞，决定维持收益率目标，但将1%作为参考上限。” “灵活引导市场运作。” “将以10年期日本国债收益率1%的上限作为市场操作的参考。” “将考虑市场利率和其他因素，确定每次固定利率日本国债购买操作的报价。” “决定让YCC政策更加灵活。” “工资、物价必须走强，形成良性循环。” “日本央行将耐心地继续YCC政策下的货币宽松政策，以支持经济活动，创造工资进一步上涨的环境。” “鉴于经济和市场的高度不确定性，适合使YCC政策更加灵活。” 美元/日元的复苏重新受到日本央行政策公告的推动，该货币一度冲破150.10，当日上涨0.64%，因对日本央行决定的下意识反应而从149.35附近跃升。下表显示了日元兑主要主要货币的百分比变化，日元兑澳元表现最为强劲。 (来源:FXStreet) 也就是说，日本央行没有改变其YCC政策，但改变基准10年期收益率目标区间的措辞。此举是在10月份债券市场抛售压力的背景下做出的，周二早些时候，债券市场抛售导致10年期日本国债收益率升至10年高点。然而，尽管日本通胀上升，日本央行仍维持超低利率。这继续打压日元，并为美元/日元货币对提供支撑。另一方面，美元吸引了一些逢低买盘，并在美国国债收益率上升的情况下收复了隔夜的部分跌势，这得益于美联储将坚持其鹰派立场的预期。事实上，市场似乎相信，在经济强劲且通胀依然高企的情况下，美联储将进一步收紧货币政策。这反过来表明，美元/日元货币对阻力最小的路径是上行，尽管多头可能会等待日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)的会后新闻发布会，然后再进行新的押注。随后，市场注意力将转向美国经济会议，其中包括将于北美早盘晚些时候发布的芝加哥采购经理人指数和世界大型企业联合会消费者信心指数。然而，焦点仍将集中于定于周三宣布的备受期待的为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的结果。投资者将寻找有关美联储未来加息路径的线索，这将在影响近期美元价格动态方面发挥关键作用，并有助于确定美元/日元货币对的下一步定向走势。

小萧2023-10-31

马上登场！日本央行恐放大招，小心市场恐慌行情中国制造业PMI再陷收缩

策制定者可能进一步调整YCC政策，允许10年期日本国债收益率升至1%以上，这加剧了对日本央行将采取行动的猜测。日元连续第二个交易日强劲上涨，10年期国债收益率再次升至0.89%的10年新高，基准的日经225指数回吐上周五的全部涨幅，下跌1%。随着日本央行放弃超宽松货币政策的可能性越来越大，日本股市今年将迎来变局。日经指数本月累计下跌3.6%，有望创下去年12月以来的最大单月跌幅，今年下半年迄今累计下跌8%。但今年迄今，日经指数仍上涨17%，原因是今年1月至6月期间，日经指数大涨27%，创下近3.4万点的33年高点，许多投资者押注日本企业在经历了数年(甚至数十年)的低迷后，将强势归来。负利率、日本央行持有45%的未偿还日本政府债券，以及自2021年初以来日元兑美元汇率下跌30%，这些因素使得日本股票极具吸引力。以实际有效汇率衡量，日元处于50多年来的最低点，吸引外国买家以相对便宜的价格抢购日元资产。现在的问题是，有多少已经被消化？如果形势转变正在进行，且国内借贷成本持续上升，那么弹性反弹的幅度和力度会有多大？日本通胀率终于开始上升，几十年来首次出现远高于2%的情况。同样在周二，根据路透社的调查预测，中国的PMI数据预计将显示，10月份制造业活动再次小幅增长，与上月持平。在经历了令人极度失望的上半年之后，中国近几个月的经济数据开始超出预期。这种趋势会持续到第四季度初吗？中国国家统计局公布，10月份，中国制造业采购经理指数(PMI)降至49.5，比上月下降0.7个百分点，逊于预期。中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。

云涌2023-10-31

会员

“黑天鹅”不太可能上演？日本央行决议前重磅数据来袭！美元/日元一场风暴待命……

央行将维持当前政策设置不变，维持利率和10年期日本国债收益率目标分别为-10个基点和0.00%。在日本央行宣布政策之前，央行已于本月第6次干预债券市场，以遏制日本国债收益率的持续飙升。由于美国国债收益率大幅上涨至16年高位，国内收益率已陷入看涨压力。上周一，基准10年期美国国债收益率短暂突破5.0%的关键水平。基准10年期日本国债收益率接近0.86%，为2013年7月以来的最高水平。日本国债收益率的持续上升给日本央行带来了压力，要求“在10月政策会议上讨论进一步放松收益率曲线控制(YCC)政策的可能性”。 7月28日，日本央行出人意料地将10年期国债收益率上限从0.50%提高至1.0%。日本央行的另一个担忧仍然是通胀水平升高，一年多来通胀水平一直高于央行2%的目标。日本央行密切关注的东京核心消费者价格指数(CPI)在10月份同比上涨2.7%，高于9月份的2.5%。与此同时，不包括新鲜食品和能源的“核心-核心”指数攀3.8%。在通胀居高不下的情况下，三名知情人士本月早些时候表示，“日本央行将把截至2024年3月的年度核心消费者通胀预期从7月份预测的2.5%，上调至接近3.0%”。据路透社报道，预计2024年的增长预测将从目前的1.9%上调至2.0%或以上。BBH分析师指出：“更新的宏观预测将是关键，有报道称，日本央行可能会在本次会议上上调核心通胀预测。2023财年的预测可能会接近3.0%，而7月份的预测为2.5%，而2024财年的预测可能会达到2.0% 或更高，而7月份的预测为1.9%。对2024、2025财年的预测将非常重要，因为任何远高于2%的数据都表明，央行可能会在2024年初开始取消宽松政策。” 可能上调通胀预期，仍将使日本央行坚持其超宽松货币政策立场。然而，这也意味着央行面临越来越大的压力，要求其将收益率上限提高到目前的1.0%以上。尽管如此，日本央行可能会按兵不动，因为政策制定者将继续评估退出超宽松政策时需要考虑的各种因素，同时耐心等待目标的可持续实现。根据日本央行9月会议的意见摘要，一位委员表示，截至2024年3月的本财年下半年将是决定日本央行物价目标能否实现的“重要时期”。路透社调查的经济学家显示，近80%的经济学家预计日本央行将在2024年底前放弃10年期收益率控制框架。其中大多数人预计，央行将在明年结束负利率政策(NIRP)。 FXStreet分析指出，如果日本央行上调收益率目标或上调通胀预测，则可能表明央行正准备比预期更早转向鹰派政策。在这种情况下，日元可能会出现急剧的买盘浪潮，引发美元/日元的显着抛售。相反，日本央行在政策和前景方面不采取行动将推动美元/日元回到去年的外汇干预水平151.96。 FXStreet亚洲时段首席分析师 Dhwani Mehta对该货币对提供了简短的技术前景，并解释道：“美元/日元货币对在21日简单移动平均线(SMA)即将到来之前坚守在149.52的关键位置。14天相对强弱指数(RSI)轻松保持在50水平上方，使主要货币的上行风险保持不变。” 美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元跌破148.405支撑位，将导致空头在50日均线附近运行。日本央行的货币政策决定、通胀预测和前瞻性指引将是早期的焦点。然而，回到150将使支撑位移动至150.201阻力位。如果日本央行维持YCC政策不变，美元/日元可能重新瞄准151关口。 14天RSI为49.36，表明美元/日元将跌破148.405支撑位和50天均线，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元位于50日均线下方，同时徘徊在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元跌破200日均线将使148.405支撑位发挥作用。然而，突破50日均线将支持突破150.201阻力位，从而进入151水平。 14周期4小时RSI为33.85，表明美元/日元在进入超卖区域之前先跌破200日均线。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-31

美股收盘：道指飙涨510点科技股集体走高特斯拉逆势跌5%创五个月新低

央行可能考虑通过调整固定利率购债操作让10年期日本国债收益率升至1%以上。报道未透露消息来源。日元闻讯大涨0.5%，兑美元升至148.81，创10月11日以来盘中最高。日本央行行长植田和男需要做出微妙平衡。如果央行维持收益率曲线控制政策不变，则日元可能面临投机者的新一轮抛售。但若大幅调整政策，则收益率会承受上行压力，甚至超过决策者希望的水平，那么维持物价稳定的目标有可能受到威胁。

金融界2023-10-31

日本央行据悉将考虑允许10年期国债收益率超过1%

该行可能考虑通过调整固定利率购债操作让10年期日本国债收益率暂时升至1%以上。报道未透露消息来源。此举可能有助于使央行无需购买大量长债来捍卫目前1%的收益率上限。允许收益率小幅走高将缩小日本与美国的收益率差，或有助于减轻日元的一些贬值压力。过去一年半日元已经大幅下挫。日经的报道提振日元兑美元走强，两周来美元首次跌至149日元以下。 10年期互换利率也应声大涨。虽然日本央行行长植田和男此前暗示10年期收益率不太可能达到1%，但收益率上行压力一直强于预期。周一10年期收益率触及0.89%，创2013年7月以来的最高水平。收益率大涨，日元下跌以及持续的通胀粘性令市场猜测日本央行会在10月份会议上对收益率曲线控制政策进行调整。

金融界2023-10-31

日元兑美元升至近三周最高据报日本央行将考虑提高日债收益率上限

央行可能考虑通过调整固定利率购债操作让10年期日本国债收益率升至1%以上。报道未透露消息来源。日元闻讯大涨0.5%，兑美元升至148.81，创10月11日以来盘中最高。日本央行行长植田和男需要做出微妙平衡。如果央行维持收益率曲线控制政策不变，则日元可能面临投机者的新一轮抛售。但若大幅调整政策，则收益率会承受上行压力，甚至超过决策者希望的水平，那么维持物价稳定的目标有可能受到威胁。

金融界2023-10-31

美银证券：日本年内进一步干预汇率的门槛较高

资相关的资金流出等潜在因素影响。预计10年期日本国债收益率年底时将触及0.9%，明年底时将在1.2%，预计日本央行将取消负利率政策，并调整收益率曲线控制政策的结构。

金融界2023-10-28

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