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美元终于跌了！全球市场大反攻，黄金猛拉20美元今日两个风暴来袭

历史模式表明，美联储首次降息一个月后，10年期收益率的变化并未提供有关进一步降息幅度的一致信号。尽管如此，强劲的经济数据让交易员质疑美联储是否能够在今年剩下的两次会议上进行大幅度的降息。货币市场价格显示，今年只可能有40个基点的降息。摩根大通私人银行全球市场策略师、执行董事Julia Wang在接受彭博电视采访时表示，美国和亚洲的科技与人工智能公司的回调，为投资者提供了一个有吸引力的切入点。 “美国国债收益率的变化和美元的持续上涨，令投资者的风险偏好蒙上阴影，但从中期来看，这无疑是一个买入回调的绝佳机会，”Wang说。在交易员评估中东紧张局势和2025年市场平衡前景后，油价在周三回落后反弹，布伦特原油期货价格上涨1.61%，至每桶76.17美元，收复了部分损失。与此同时，现货黄金上涨0.7%至2735美元附近，略低于周三创下的2758.37美元的纪录高点。由于美国大选的不确定性和中东紧张局势加剧了避险需求，金价近日接连创下历史新高。总部位于新德里的研究公司SS WealthStreet的创始人Sugandha Sachdeva表示：“我们认为2024年余下的时间里，金价可能达到2800美元，而2025年目标可能超过3000美元，这主要受到持续的地缘政治风险、美国货币宽松周期和央行购金的推动。”

会员

欧罗巴2024-10-24

决策分析：特朗普重返白宫几率升高！美元高位坚挺，日元反弹逼近152

历史模式表明，美联储首次降息后一个月的10年期收益率变化并没有提供关于进一步降息幅度的一致信号。尽管如此，强劲的经济数据让交易员质疑美联储是否能在年内剩余的两次会议中深度降息。掉期显示，今年仅预期降息40个基点。更高的收益率使得美元在接近三个月高位保持支撑。隔夜，美元兑日元飙升1.1%，突破关键的153水平，但最新下跌0.3%，至152.25。日元全面走软，因日本央行行长植田和男表示，实现央行通胀目标仍需时间。美元的上涨遏制了黄金价格的强劲走势，隔夜黄金价格从2,758.37美元的纪录高位下跌逾1%。然而，周四黄金价格回升0.4%至2,730美元附近。由于美国原油库存大幅增加导致油价下跌，但油价在周四有所回升，布伦特原油期货上涨1.1%，至每桶75.76美元。

云涌2024-10-24

【比特日报】特朗普胜率飙破66%！比特币选前剧烈震荡美国国债、全球汇市“遇袭”

领先地位。如下面的彭博图表所示，基准10年期收益率一直密切跟踪特朗普和哈里斯之间选举胜利的预期赔率差距。根据Polymarket最新数据，这一差距现已超过30%，特朗普被视为大热门，而Polymarket的竞争对手Kalshi和PredictIt现在也显示出几乎相同的赔率，尽管明显落后 Polymarket，但Polymarket已成为在线押注领域无可争议的领导者。 (来源:ZeroHedge) 在外汇方面，USDMXN也一直在跟踪Polymarket价差走高。 (来源:ZeroHedge) 甚至连彭博社的知名人士约翰·奥瑟斯(John Authers)也承认Polymarket在债券价格制定中发挥了作用：“令人惊讶的是，根据Polymarket的数据，在过去的几个月里，10年期国债收益率一直追踪特朗普的获胜几率。Polymarket是一个离岸市场，虽然可能受到少数大型投注者的过度影响，但似乎正在左右华尔街的观点。” 当然，Polymarket只是一个开始信号，收益率井喷式上涨的实际驱动力，正如ZeroHedge之前所指出的，自一个月前美联储毫不讽刺地降息50个基点以来，收益率已飙升了50个基点。 (来源:ZeroHedge) 这是对特朗普上次获胜时发生的事情的帕沃利式回应，事实上，债券交易员的记忆可能仍然很新鲜，因为在特朗普上次获胜(2016年11月)后约一个月内，10年期债券收益率飙升近80个基点。诚然，市场可以争辩说“这一次不同”，因为当时收益率的跃升部分是由美联储紧缩周期的开始推动的，而美联储政策的方向现在却相反，但是，市场现在积极预期特朗普将当选总统，这种下意识的反应是显而易见的。 “特朗普获胜将导致收益率上升，这也将印证我们6月份的观察，即美国经济富有弹性，赤字只会增长，这将阻止央行以通胀放缓的速度降息。此外，对墨西哥比索而言，特朗普提议对进口产品征收关税被视为重大利空，”ZeroHedge评论称。 “不过，这可能只是交易的第一阶段，第二阶段将是收益率下跌，因为正如迈克尔·哈特内特(Michael Hartnett)警告的那样，选举的结果将有两种，第一是下一场贸易战将导致通货紧缩；第二是选举结果将导致政府支出大幅下降，从而导致通货膨胀。” 不过，目前需要关注收益率上升的速度和幅度，以及特朗普当选总统的可能性，以及股市何时最终会注意到债券市场的持续下跌。对于后者的一些线索，高盛交易员Ryan Sharkey警告称，从历史上看，美国10年期债券收益率出现2个标准差波动，相当于现在一个月内出现约60个基点的波动，此时股市回报开始受到冲击。 (来源:ZeroHedge) 高盛得出的结论是，鉴于我们已经将月末利率上调了46个基点，这个简单的经验法则表明，向4.30%的利率变动对股票来说将变得棘手：变动速度很重要，并密切关注实际收益率。 Polymarket：开始调查平台巨额押注彭博社报道，Polymarket正在进行新的检查，以核实其平台上的大额消费者是否位于美国境外，因为美国境内的人们不允许在该网站上进行交易，而该网站目前已出现对特朗普赢得总统大选的押注激增的情况。 (来源:Bloomberg) 一位不愿透露姓名的知情人士表示，Polymarket正在重新检查平台用户的详细信息，特别是那些下大注的用户，以确保遵守规则。上个月，由于一些账户花费了价值数百万美元的加密货币押注特朗普重返白宫，Polymarket美国政治市场的关注度大幅上升。用户名为Fredi9999的Polymarket交易员迄今已在共和党选举结果上下注超过1800万美元，仅在该平台的主要总统选举市场上就花费了近1300万美元，使该交易员成为该市场最大的押注者。该账户也是Polymarket有史以来盈利最多的账户。 Fredi9999并不是唯一押大注的用户名，区块链分析由推特上的侦探FozzyDiablo和Domahhhh进行，并得到研究公司Arkham Intelligence的证实，该分析表明Fredi9999和其他三个Polymarket账户可能由同一个人控制。这四个账户对共和党选举结果的投入目前已超过4300万美元。据知情人士透露，这些账户均不在美国。《华尔街日报》上周也报道了特朗普的Polymarket大笔押注。押注美国总统大选结果是总部位于纽约的Polymarket最受欢迎产品，迄今为止，其今年大选主要市场的交易量已超过22亿美元。交易员购买Polymarket所称的跟踪特定结果的“是”或“否”股票，这些工具的买卖量决定了任何时间点每种结果的隐含概率。 2022年初，美国商品期货交易委员会指控Polymarket提供非法交易服务，对其处以罚款。作为和解协议的一部分，该公司承诺停止在美国提供服务，同时继续在海外运营。与此同时，竞争对手Kalshi Inc.最近在美国商品期货交易委员会(CFTC)的诉讼中胜诉，该平台得以开始提供本地衍生品合约，以押注大选。比特币技术分析：11月选前剧烈震荡 CoinTelegraph指出，分析师表示，风险资产已准备好对与美国大选相关的不确定性进行定价，以及对与每位候选人获胜几率相关的相应贝塔资产进行定价。他们进一步指出，比特币周初飙升至69000美元以上也可能是“受到对特朗普可能获胜的猜测推动”。加密货币分析师Axel Adler表示，现在几乎所有比特币的供应都处于盈利状态。“94%的比特币供应都处于盈利状态，大多数比特币都是以55000美元的价格购买的。” (来源:CryptoQuant) Checkonchain分析师Checkmate在回应比特币不断上升的盈利能力时表示：“特别是，短期持有者因在最近几个月的盘整下跌中买入而获得了回报，大多数短线持有者现在大部分持股“都回到了价内”。 “这强化了逢低买入行为，并带来了市场情绪的顺风，”他强调。 (来源:Checkonchain) 历史表明，如此高的比特币盈利供应量通常是价格大幅下跌的前兆，意味着最高水平的获利回吐。尽管近期比特币价格出现看涨回升，但还是在69000美元处遭到拒绝。日本交易员Jusko Trader在帖文中表示：“比特币目前正面临主要流动性区域的阻力。” 该交易员指的是67300美元至69400美元之间的供应区域，过去六个月中，这已被证明是一个难以突破的障碍。当前，比特币的交易价格低于该区域67200美元，但Jusko Trader表示，最新下跌是一次“健康”回调，比特币的看涨势头依然存在。 “比特币的看涨势头更强。这些小幅调整有利于大幅回调，因为它们会带来更多/新的现金流。” (来源:Trading View) 如果比特币成功突破68000美元大关，所有交易所累计价值约16.5亿美元的杠杆空头仓位将被清算。 (来源:CoinGlass) 与此同时，市场不仅关注特朗普对该资产的总体看涨情绪，而且还密切关注他对可能影响加密市场的法律改革和监管变化的兴趣。 “自从特朗普公开声明美国证券交易委员会内部的潜在改革以及加密货币市场的更广泛前景，包括可能影响加密货币参与者的税收政策以来，这种联系愈演愈烈。” 未来几天，流入美国比特币现货交易所交易基金(ETF)的资金可能会帮助比特币突破该水平。 Farside Investors数据显示，自10月11日以来，美国比特币现货ETF的资金流入一直呈增长势头，截至周二，累计流入资金达到212亿美元。#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-10-23

美国大选进入最后冲刺阶段！债券和黄金巨震不已

售压力较小。美国国债和德国国债之间的10年期收益率差距现已达到7月以来的最大值，而上周美国国债和英国国债的收益率差距则首次转为正值。这种波动已经显示出一级债券市场降温的迹象，在澳大利亚等地已大幅放缓。高盛认为，强劲的美国经济和欧洲央行的鸽派立场将进一步扩大收益率差距，并预计美德国债利差将扩大至205个基点。同时，高盛指出，大选和基本面将是市场关注的焦点。除了11月1日的美国就业报告，经济数据发布相对较少，投资者已开始在11月5日美国大选投票日前保持观望。共和党候选人唐纳德·特朗普的税收、关税和移民政策预计将加剧通胀，因此对债券市场不利，不过民主党候选人卡玛拉·哈里斯也可能大举支出。企业盈利报告也将受到市场关注，特别是那些能够描述经济状况的公司。本周二，欧洲公司任仕达、萨博以及美国公司德州仪器、3M、通用汽车、洛克希德·马丁、通用电气和威瑞森等都将发布财报。地缘政治方面，美国国务卿安东尼·布林肯将于周二抵达以色列，开启一场旨在重启加沙停火谈判的中东之行。然而，油价在周一大幅上涨，因为有分析认为哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔的去世可能不会成为和平的突破点。周二可能影响市场的关键事件包括：国际货币基金组织年会任仕达、萨博、德州仪器、通用汽车、通用电气、Freeport McMoRan、洛克希德·马丁、威瑞森、菲利普·莫里斯(美国烟草公司)、金佰利等公司的财报发布

风起2024-10-22

【直击亚市】股债双杀！“特朗普交易”突袭，中国又有新动作日元逼近151

以往更容易受到冲击。” 周一，美国国债10年期收益率上涨11个基点至4.20%，此前堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德表示，由于对美联储应将利率降至何种水平存在不确定性，他倾向于更缓慢的降息步伐。澳大利亚和新西兰的债券价格也下跌。瑞联银行驻新加坡股票研究主管Kieran Calder表示：“降息步伐放缓的风险对美元有利，通常也是亚洲股市的逆风。” 小心美国大选 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston在一份报告中指出，包括供应问题和美国经济数据好转在内的多个因素正在推动债券抛售。美国大选的押注也给市场带来了压力，交易员们“提前应对‘红色横扫’的风险”，指的是共和党可能夺取白宫和国会。如果唐纳德·特朗普赢得总统选举，可能会加剧对其支持宽松财政政策和高额关税的担忧，这将加深联邦赤字并推高通胀，从而削弱国债市场。 Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok表示，随着美国经济持续强劲，美联储官员在11月会议上维持利率不变的可能性正在增加。亚洲股市本周将迎来两年多来最繁忙的IPO周，企业争相在美国大选前筹集资金，这将成为市场需求的关键测试。现代汽车印度公司的股票将于周二在孟买上市，此前该公司在印度创下33亿美元的最大IPO。日本东京地铁公司的23亿美元上市定于10月23日。 Calder指出：“疲软的美国市场通常不是亚洲市场的好信号，尤其是在本周有许多IPO需要测试散户和机构的需求。” 中国有新动作与此同时，交易员将继续关注北京通过刺激措施提振经济增长的努力。中国主权财富基金下属的中央汇金投资有限公司发行债券，使其今年的本地债务发行总额创下纪录，这家公司曾在股市低迷时买入股票以稳定市场。周一，中国央行在9月份降息后，银行下调基准贷款利率，这是为了遏制房地产市场下滑的一系列措施的一部分。摩根士丹利投资管理公司投资组合解决方案小组首席投资官Jim Caron在彭博电视台表示：“真正的问题是，这些刺激措施在多大程度上转化为宽松的金融环境，从而带来需求的持久增长。” 日本交易员还关注本周末的选举动态。日本首相石破茂领导的执政联盟的支持率继续下降，表明此次选举可能会导致政府软弱且不稳定。货币市场方面，日元兑美元汇率下跌，接近151日元的水平。黄金在前一交易日创下历史新高后趋于稳定，交易员们消化了美联储官员对美国利率的看法。油价在中东局势紧张的背景下周一上涨近2%后有所回落。

云涌2024-10-22

中国央行果然降息了！特朗普再掀贸易战担忧，警惕华尔街乐观过了头

认为会使经济复苏，债券收益率曾上涨，但10年期收益率再次接近2.00%。在上周五的新闻发布会上，官员们表示有信心全年实现政府设定的约5%的经济增长目标，并表示年内将再次下调银行存款准备金率。澳大利亚在线经纪商Pepperstone的研究主管Chris Weston在一份报告中表示：“进一步的宽松政策在中国和香港股市以及人民币市场的影响力仍有待观察，因为市场参与者可能已经感到政策宽松疲劳。” 中美贸易战和美国经济投资者的关注点再次转向中美贸易战。上周五，《华尔街日报》报道，美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普表示，如果中国“进攻台湾”，他将对中国加征“150%至200%”的关税。与此同时，美国经济依然强劲——经济数据超出预期，GDP增长超过3%，企业财报表现强劲，华尔街股市也在创出新高。但或许乐观情绪有些过头。Raymond James的分析师指出，短期期权和技术指标的偏差表明，市场可能正处于“调整期的边缘”或“面临短期回调的风险”。全球金融条件正在放松，随着各国央行降息和股市上涨，全球金融状况有所改善。在这一背景下，亚洲投资者将密切关注美元的走势，美元最近有所回升，达到三个月高点。

风起2024-10-21

美国9月零售销售超预期！美元飙升，日元跌破150！

股指期货涨幅扩大。美国国债收益率上升，10年期收益率上涨6.3个基点至4.079%。现货黄金短线走低5美元，现报2675.22美元/盎司。分析师指出，经济强劲会使美联储降息幅度减少，但不会阻止美联储11个月再次降息。原文链接

投资慧眼2024-10-17

决策分析：中国市场跌势抵消乐观！以色列消息给油价致命一击，美元涨势正当时

债收益率上涨2个基点至3.9665%，10年期收益率持稳于4.0944%。美国债券市场因假期周一休市。大宗商品方面，油价今日剧烈波动，由于据报道以色列总理本雅明·内塔尼亚胡告诉美国，以色列愿意打击伊朗的军事目标，而非核设施或石油目标，石油价格大跌约3%，缓解了对供应中断的即时担忧。由于对需求的担忧以及以色列对伊朗的攻击紧张情绪有所缓解，油价连续第三个交易日下跌。布伦特原油期货下跌3.7%，报每桶74.58美元，隔夜下跌2%。与此同时，黄金下跌0.41%，至2640美元附近，美元走强压制金价的涨势。

云涌2024-10-15

美债收益率大反弹！汇丰：坚持看好美国国债，预计收益率将下降

TradingView；2024年美债10年期收益率走势】 10月10日，美国财政部拍卖30年期国债，得标利率4.389%。作为衡量海外需求的指标，间接竞标者（Indirect Bidders）获配比例高达惊人的80.5%，创历史最高。对此财经金融博客Zerohedge评论道，尽管美联储确实可能会在几个月内放慢宽松节奏，但在美国庞大的债务压顶之际，美联储最终也许将不得不更积极地将美国债务货币化。汇丰银行坚持看好美国国债，预计收益率将下降。（注：债券价格和收益率成反比） “在收益率连续五个月走低以及美联储9月降息50个基点后，我们仍然认为现在降低对债券的看涨立场还为时过早。我们认为，收益率在未来几个月还有继续下降的空间。”汇丰银行全球固定收益研究主管Steven Major和全球利率策略师Shubham Sharma表示。原文链接

投资慧眼2024-10-11

對比2017年至2024年，比特幣vs隔夜逆回購vs美債10年期收益率

024年，比特幣vs隔夜逆回購vs美債10年期收益率 1. 先看2017年到2020年的比特幣，出現2次高峰。 2. 第一次比特幣高峰的時候外部環境保持流動性寬鬆，加息等特點。可以看見隔夜逆回購在比特幣第一次高峰前有多次高峰出現，證明美聯儲一直向市場注入流動性，比特幣非常合適對衝基金用作向影子銀行獲得貸款的抵押品，也可以儲蓄一部流動性。這次高峰過后隔夜逆回購再沒有出現像樣的高峰了，流動性逐步喪失。20218年12月國債收益率出現明顯低谷，資金回流國債市場，比特幣也幾乎同步落到低谷。這段降幅為73%，使用margin功能投資的話就歸零了。 3. 第二次比特幣高峰出現在2019年6月，然後美聯儲于8月1日首次降息，9月就發生了一次流動性危機，國債收益率出現明顯下跌趨勢。本次下跌幅度為52%。現在以相同環境對比2021年到目前的比特幣走勢： 1. 三次高峰，每次價格且相差不大。 2. 取第二次高峰到第一次低谷，隔夜逆回購暴漲流動性非常充足，簡直是大水滿貫的勢態，同時美聯儲保持加息。2022年11月國債收益率出現明顯低谷，資金回流國債市場，比特幣也同時出現第一次低谷。這段下降幅度是74%，和2018年出現的第一段下跌幅度不相上下。 3. 第三次高峰出現在2024年3月，正好是美聯儲向銀行提供特別貸款BTFP有效期内（2023.03-2024.03），隔夜逆回購仍然處於高位，市場流動性充足。 4. 現在btcusd行情已經逐步下跌，美聯儲于9月18日宣佈減息，時間點也非常巧合，和銀行打配合戰。外部條件也開始收緊了，隔夜逆回購大幅度下降，國債收益率也早已出現資金逐步回流債市的趨勢。比特幣雖然未出現大跌行情，但我假設在外部條件相似的情況下，出現52%的下跌幅度毫不意外（類似2019年行情），低谷價格有很高機會去到35000-32000之間，最後低谷當然要根據美聯儲減息幅度和市場波動情況調整。原創作者：Cigarer 原文在此

TradingView2024-10-10

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