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0205市场综述:科技股萎靡不振,英伟达逆势托盘,三大股指最终收涨
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不仅限于主要的大型公司。 在债券市场,
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年期
国债
收益率
下跌0.090个百分点,降至4.421%,创下自12月17日以来的最低水平。美国财政部重申,将维持国债发行规模不变,为投资者提供了稳定预期。 个股和公司方面,科技股今日表现不佳。谷歌母公司Alphabet因云计算业务增长放缓,营收未达预期,大跌超7%。 投资者担心谷歌母公司在人工智能领域的巨额投入短期内难以获得预期回报。不过,英伟达似乎是这一支出计划的潜在受益者之一。在市场回升过程中发挥了带动作用,股价上涨超过5%,帮助主要股指从下跌中反弹。 AMD的财报进一步加剧了市场对人工智能投资前景的分歧。尽管这家芯片制造商季度营收超出预期,但数据中心业务的疲软预测,让投资者担忧人工智能增长势头可能放缓。AMD股价大跌超过6%。 盘后高通公司股价,刚开始因乐观的销售预测而上涨,随后暴跌。 据彭博社报道,北京正在考虑对苹果的应用商店展开反垄断调查,受此消息影响,苹果股价一度下跌约2%,随后有所回升。 Uber因总预订金额指引疲软,股价下跌7.6%。 迪士尼公布的第一财季业绩超出分析师预期,主要受电影《海洋奇缘2》票房大卖以及流媒体业务利润增长的推动。 福特公司公布的第四季度财报显示,营收和盈利均超出预期,全年利润也略高于市场预期,但公司发布的全年业绩指引较为保守。此前竞争对手通用汽车刚刚公布了强劲业绩,但未决定向股东回馈更多现金。 福特预计,2025年全年调整后息税前利润(EBIT)将在70亿至85亿美元之间,调整后自由现金流将在35亿至45亿美元之间。公司表示,预测假设市场因素(如定价)带来的挑战,但未包括政策变化的影响,例如可能失去电动车税收抵免或新增关税。 首席财务官谢丽·豪斯在与记者的电话会议上表示,25%的进口关税“将对整个行业产生重大影响。” 财报发布后,福特股价在盘后交易中下跌近5%。 分析师方面,杰森·戈普费特在他的SentimentEdge报告中得出结论,过往一段时间投资者获得了最高的回报率。但这种“轻松赚钱”的日子可能即将结束。 他通过数据分析来标普500指数的夏普比率(Sharpe Ratio),这个指标衡量投资者在承担额外风险时所获得的超额回报。他的研究表明,股市的这一段历史性良好表现可能即将结束。 戈普费特回顾了过去70年的数据,并分析了标普500指数的6个月平均夏普比率。他发现,当6个月均值超过1.2,并在接下来的30天内未能创下新高时,就意味着市场可能进入拐点。最近,这个比率已超过这一水平,并进入历史表现最好的7%区间。 “但目前,这个比率已经开始回落,这表明投资者所享受的极度宽松市场环境可能即将结束。”他写道。 历史上,在夏普比率见顶后的时期,标普500指数的表现往往“趋于温和,市场波动加大,投资者不再享受此前持续单向上涨的行情。” “在美国股市中,我们看好大盘股,特别是标普493成分股。这些公司在采用提升生产力的技术后,利润率应会扩大。” Yardeni Research创始人埃德·亚尔德尼表示。 “我们不认为华丽七雄的估值严重偏高,但我们认为标普493有超越它们的空间。” “本周市场波动剧烈,股市在动荡的关税环境和喜忧参半的财报之间努力寻找方向。”摩根士丹利财富管理市场研究与策略团队主管丹尼尔·斯凯利表示。“标普500指数在不到两周前刚创下历史新高,但如果拉长时间来看,自去年12月初以来,市场实际上一直处于‘震荡整理’状态。” 由于关税前景仍不确定,斯凯利认为,信息技术硬件及设备、汽车以及部分消费品等“国际化”行业可能更容易受到冲击。与此同时,金融等面向国内市场的行业可能会吸引更多投资者关注。 随着财报季推进,Bespoke投资集团的策略师们正密切关注三重利好(Triple Play)股票的比例。所谓“三重利好”,指的是公司营收和利润均超出分析师预期,同时上调前景指引。 他们指出,今年截至目前,75%的公司每股收益超出市场预期,66%的公司营收超出预期。尽管这些数据在历史上处于较高水平,但下调前景指引的公司占比已达8%,相比之下,仅5%的公司上调了指引。 “在2021年,‘三重利好’股票非常普遍,因此股价的反应相对温和。”Bespoke策略师表示。“而现在‘三重利好’变得少见,那些符合标准的公司,股价反应则更加积极。” 金价持续上涨,2月份交割的纽约商品交易所(Comex)黄金期货价格创下历史新高。 油价下跌2%,尽管特朗普要求对伊朗进行更多制裁,但美国原油库存上升以及对贸易战的担忧引发了市场对需求的担忧。 布伦特原油价格下跌1.9%,至每桶74.75美元;西德克萨斯中质原油(WTI)下跌2.1%,至每桶71.21美元。 美国能源信息署的最新数据显示,上周原油库存增加了870万桶,而市场原本预期增幅仅为130万桶。 此外,市场还受到美中贸易争端可能影响全球经济增长,并加剧通胀压力的担忧所拖累。 比特币上涨0.8%,至97,327.01美元。以太坊上涨4.7%,至2,764.03美元。 来源:加美财经
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加美财经
02-07 00:00
对冲基金抛售美元,日元交易量激增!交易员押注美元/日元将跌至……
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,特朗普政府专注于降低借贷成本的目标是
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年期
国债
收益率
,而非美联储的基准短期利率。
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风起
02-06 12:27
【直击亚市】朝令夕改!美国邮政恢复接受中港包裹,日元疯狂拉升
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时段保持稳定,此前在周三全面上涨。美国
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年期
国债
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在交易中下降了9个基点,至4.42%,而敏感于政策的两年期收益率下降3个基点,至4.18%,为去年12月中旬以来的最低水平。 日元兑美元继续攀升,最高触及151.80水平。日本央行官员Naoki Tamura表示,预计到2025财年下半年,日本利率可能达到1%。在汇市波动性加剧的背景下,日元也受到对冲基金的新需求。 收益率的下降对美元造成了压力。美元指数周三下跌0.2%,降至一周来的最低水平。 美国服务业需求低于预期的数据部分导致了美国市场的波动。这一放缓暗示,随着一些美国人在高生活成本背景下收紧支出,未来几个月的经济活动可能会放缓。 美国财政部长Scott Bessent表示,特朗普政府旨在降低借贷成本的重点是
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年期
国债
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,而非美联储的短期基准利率。 黄金在周三创下历史新高后保持稳定,市场对供应紧张的担忧依然存在。美国原油价格小幅上涨,尽管周三曾下跌超过2%。沙特阿拉伯将其旗舰原油对亚洲的价格上调,响应中东原油溢价的飙升以及炼油利润的改善。 Vectis Energy Partners的首席分析师Tamar Essner在彭博电视上表示:“需求前景的不确定性对油价不利,尤其是在中国需求这一需求增长的关键因素已经受到质疑的情况下。” 本交易日来看,亚洲即将发布越南和泰国的通胀数据。欧洲方面,预计英国央行将下调25个基点,将利率降至4.5%。
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云涌
02-06 11:58
FX168日报:特朗普引爆避险、金价飙升创历史新高!日元惊人暴涨 黄金市场现极罕见一幕
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美国总统特朗普政府降低借贷成本的重点是
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年期
国债
收益率
,而不是美联储的基准短期利率。他强调,特朗普政府没有呼吁央行降息。贝森特周三接受福克斯商业新闻采访时被问及特朗普总统是否希望降低利率时表示:“他(特朗普)和我关注的是10年期美国国债,他并没有呼吁美联储降低利率。” 特朗普“真正目标”不是美联储短期利率!美国财长全说了…… 4.在受到关税威胁的背景下,美国贸易逆差在12月急剧扩大,进口飙升至历史新高。美国商务部经济分析局周三表示,贸易差距增长了24.7%,从11月的789亿美元飙升至984亿美元,是2022年3月以来的最高值。 美国进口数据飙至历史新高 贸易逆差急剧扩大到两年内最高点 5.芝加哥联储主席古尔斯比与美联储主席鲍威尔意见分歧,他认为美国总统特朗普关税战将推高通胀,警告忽视其供给冲击是危险的。他强调,过去5年的新冠疫情教训不容忽视,供应链越复杂,管理所需的时间就越长。英国《金融时报》引述古尔斯比所说,低估特朗普关税战推高价格的可能性将是“一个错误”。 鲍威尔利率决策错了?古尔斯比:特朗普关税战推高通胀 5年疫情教训不容忽视 6.周三,据世界黄金协会(WGC)发布的报告,2024年全球黄金总需求(包括场外交易,OTC)同比增长1%,达到创纪录的4,974.5公吨,主要受到投资需求上升的推动。此外,各国央行在第四季度加快购金步伐,进一步支撑市场走势。 全球黄金需求创新高,央行购金加速助推市场 7.路透社报道称,2025年前六周,欧洲股市录得十年来相对华尔街的最佳表现,然而,部分市场人士对欧洲股市能否终结长期跑输美国市场的期待,仍可能被长期存在的结构性问题所削弱。受极端估值差距的吸引,投资者正大举买入欧洲股票,押注本轮反弹将不同于以往那些短暂昙花一现的行情。今年1月,欧洲股票基金的资金流入量创下25年来的次高纪录,主要基准指数持续创下历史新高,跑赢美国市场,投资者期待欧洲市场迎来拐点。 路透:2025年欧股“反超”美股,这种势态能持续多久? 外汇市场 受疲软美国PMI数据影响,美元指数周三跌至逾一周低点,日元则受强劲薪资数据提振而大幅上涨。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三收盘下跌0.34%,报107.62,盘中一度触及1月27日以来新低107.29。 Monex Europe宏观研究主管Nick Rees周三表示:“今日美元的下跌似乎是近期趋势的延续,市场持续消化外汇市场中的关税风险。” 美国服务业数据显示1月需求放缓,进一步拖累美元走低。 美国供应管理协会(ISM)周三公布,1月非制造业采购经理人指数(PMI)下滑至52.8,低于去年12月的54.0。此前路透社调查的经济学家预测该数据将小幅上升至54.3。 美元/日元周三跌幅最大,受强劲的日本薪资数据以及日本央行官员暗示可能进一步加息的言论影响,日元强势走高。 数据显示,受冬季奖金推动,经通胀调整后的日本去年12月实质薪资同比增长0.6%。这促使交易员加大对日本央行今年进一步加息的押注。市场已计入年底前日本央行将加息逾30个基点的预期。 美元/日元周三收盘暴跌178点,跌幅1.15%,报152.53。 欧元/美元周三收盘上涨0.22%,报1.0399。周一,因市场担忧关税的全球影响及其可能扩大至欧盟,欧元/美元一度暴跌2.3%。 英镑/美元周三收盘上涨0.22%,报1.2504,盘中一度触及1.2550,为近一个月新高。 股市 周三,美股三大指数集体收涨,主要由于投资者逐渐消化谷歌母公司Alphabet疲软财报影响,并权衡美联储未来降息的可能性。#美股收评# 道琼斯指数收盘上涨317.24点,涨幅0.71%,报44873.28点;标普500指数收盘上涨23.60点,涨幅0.39%,报6061.48点;纳斯达克综合指数收盘上涨38.31点,涨幅0.19%,报19692.33点。 在标普500指数的11个板块中,房地产和公用事业领涨,而通信服务板块受Alphabet拖累,下跌约3%。芝加哥期权交易所波动率指数,即“华尔街恐惧指数”,周三下跌,表明市场风险偏好有所回升。 周三,欧洲股市震荡收高,制药企业葛兰素史克与诺和诺德因乐观的季度财报大幅上涨,抵消了汽车股的下跌。 泛欧STOXX 600指数扭转早盘跌势,收涨0.47%,其中医疗保健板块领涨,飙升2.1%。 STOXX 600指数的涨幅受到汽车板块下跌的限制,汽车股整体下跌1.4%。其中,雷诺下跌2.6%,此前有报道称,日本日产计划终止与竞争对手本田的合并谈判。 商品市场 周三,因特朗普政策不确定性引发避险买盘,加之美元和美债收益率下滑,金价大幅攀升,并刷新纪录高位。 现货黄金周三收盘大涨25.02美元,涨幅0.88%,报2866.74美元/盎司;金价盘中一度飙升至2882.30美元/盎司,创下历史新高。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示:“黄金很大程度上持续受到贸易不确定性的影响,市场紧张不安,因此避险资金流动仍然是主导因素。” FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,美国总统特朗普的言论和政策继续推动投资者转向黄金。在特朗普政策引发的不确定环境下,金价有望达到2900美元/盎司。 与黄金价格反向相关的美国实际收益率从2.10%下降三个基点至2.07%,对金价有利。 此外,美国
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年期
国债
收益率
暴跌逾9个基点,跌至4.244%。 投资者正关注周五将公布的美国非农就业报告,以寻找有关利率前景的进一步线索。 白银方面,现货白银周三收盘上涨0.56%,报32.299美元/盎司。 原油方面,由于美国库存增加和对新一轮中美贸易战的担忧,美国WTI原油价格周三收跌。 贸易战加剧对经济增长疲软的担忧,抵消了美国总统特朗普重新推动消除伊朗原油出口的努力。 纽约商品交易所3月交割的西得州中质(WTI)原油价格下跌1.67美元,跌幅2.3%,收于71.03美元/桶。 4月交割的布伦特原油期货价格下跌1.59美元,跌幅2.1%,收于74.61美元/桶。 中国宣布对美国进口的石油、液化天然气和煤炭征收关税,以报复美国对中国出口的关税。中美之间的贸易局势持续紧张,可能会抑制对石油的需求,从而给价格带来下行压力。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“本周初价格剧烈波动揭露石油市场对贸易相关新闻的敏感性。”
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会员
tqttier
02-06 10:39
特朗普引爆避险买盘!金价大涨25美元、再创历史新高 如何交易黄金?
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点至2.07%,对金价有利。此外,美国
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年期
国债
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暴跌逾9个基点,跌至4.244%。 美国邮政署(USPS)周二宣布将暂时停止收受所有来自中国内地和香港邮政的入境包裹后,周三又改口称将恢复接受这些包裹入境。 投资者正关注周五将公布的美国非农就业报告,以寻找有关利率前景的进一步线索。 如何交易黄金? FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,金价在创历史新高2882美元/盎司之后,有望挑战2890美元/盎司,然后再瞄准心理关口2900美元/盎司。 Valencia称,尽管相对强弱指数(RSI)已经进入超买区域,势头仍然看涨。RSI还没有达到80以上的最极端水平。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 另一方面,Valencia补充道,如果金价重挫至2800美元/盎司下方,第一个支撑位将是1月27日的摆动低点2730美元/盎司,随后是2700美元/盎司。 知名财经网站Economies.com周三撰文称,黄金价格显现更多看涨倾向,并触及2880.00美元/盎司,目前等待金价进一步上升并测试下一主要目标2900.00美元/盎司。除非金价跌破2835.00美元/盎司并维持在这一水平下方,否则继续预测金价处于看涨趋势。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com)
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天马行空
02-06 09:48
特朗普“真正目标”不是美联储短期利率!美国财长全说了……
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美国总统特朗普政府降低借贷成本的重点是
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年期
国债
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,而不是美联储的基准短期利率。他强调,特朗普政府没有呼吁央行降息。 贝森特周三接受福克斯商业新闻(Fox Business)采访时被问及特朗普总统是否希望降低利率时表示:“他(特朗普)和我关注的是10年期美国国债,他并没有呼吁美联储降低利率。” (来源:Fox Business) 贝森特重申了他的观点,即通过扩大能源供应,可以降低通胀率。他说,对于美国工薪阶层来说,“能源成分是他们长期通胀预期最可靠的指标之一”。 他说:“因此,如果我们能够让汽油和取暖油价格回落,那么这些消费者不仅可以省钱,而且他们对未来的乐观情绪还将帮助他们摆脱近年来的高通胀。” 他还表示,对于美联储,“我只会谈论他们做了什么,而不是我认为他们今后应该做什么”。 他续称,在美联储大幅降息后,10年期美国国债收益率攀升。“大幅降息”指的是美联储主席鲍威尔及其同事在2024年9月份实施的50个基点降息。 (来源:Bloomberg) 尽管美联储的短期基准是货币市场的重要参考,但10年期国债利率也是30年期抵押贷款利率以及其他关键借贷利率的基准。 由于服务业活动数据疲软,债券基准价格于周三收于2025年新低,而在贝森特发表讲话后,美国国债期货几乎没有变化。 此前,美国财政部维持了其长期债券销售指导方针,直到2025年,尽管贝森特在被任命为财政部长之前曾批评过其前任的发行策略。交易商认为,增加长期债券的销售在某个时候是不可避免的,此举可能有助于推高收益率。 美联储上周维持基准利率不变后,特朗普在社交媒体上抨击美联储“未能阻止他们造成的问题”,导致物价飙升。但他没有像他第一任政府期间那样,采取公开的政策行动。 特朗普认为,如果能源价格下降、政府正在努力争取的减税措施得以延长、经济得到放松管制,“那么利率就会自行解决,美元也会自行解决,”贝森特说。 在接受特朗普第一任期内担任白宫国家经济委员会主任的劳伦斯·库德洛采访时,贝森特重申了他的3-3-3经济政策口号——指的是将财政赤字从近年来的6%以上降至国内生产总值的3%、将石油产量提高300万桶/日、并将经济增长维持在3%。 贝森特在谈到3-3-3计划时表示:“现在我上任了,我比以往任何时候都更加相信它。” 他补充说,尽管政府支出在前总统乔·拜登的领导下推动了经济扩张,但新团队的目标是由私营部门主导的增长,由资本支出和制造业岗位从海外回归推动。 ING Groep NV策略师Padhraic Garvey写道:“特朗普政府的最新立场是通过降低10年期收益率、降低通胀和财政赤字来降低利率。如果能实现这一点,我们会同意。但首先要实现这一点。” 当被问及伊隆马斯克的政府效率部门(DOGE)团队在财政部的工作及其对该部门关键支付系统的访问权限时,贝森特重申了财政部本周早些时候传达的信息,即“那些个人不会做出削减任何支付的决定”。 “在财政部,我们的支付系统没有受到影响,”他强调道。“我们正在进行一项研究。我们能否提高问责制、准确性和可追溯性,确保资金流向正确。” 贝森特提及,所谓的政府效率部为解决效率问题所做的更广泛努力“不会失败”。 当被问及有报道称一些共和党议员可能正在考虑对特朗普2017年减税措施进行限时延长(其中大部分措施将于今年年底到期)时,贝森特加倍表示支持永久实施减税措施。 “特朗普有使命,他上任是为了做大事,而本届政府想要做的大事之一就是让2017年减税和就业法案永久生效,”贝森特说。“这一永久生效将继续使美国成为全球增长第一的经济体。”
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颜辞
02-06 09:36
美中贸易摩擦加剧导致亚洲股市波动,投资者对全球经济前景保持谨慎态度,美元与能源市场反应显著调整
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券市场的变化 美国国债收益率有所回落,
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从4.56%降至4.51%。 来源:今日美股网
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今日美股网
02-06 00:11
0204市场综述:市场缓解关税忧虑,美股全面上涨,谷歌母公司云业务不及预期盘后大跌
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美国2年期国债收益率下降至4.21%,
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年期
国债
收益率
降至4.51%。 个股和公司方面,彭博“华丽七雄”巨头指数上涨1.7%。Meta上涨12个交易日,创下历史最长连涨纪录。 标普500指数中表现最强的股票是军工人工智能公司Palantir,公司股价创下新高,因昨晚公布的季度业绩优于预期。紧随其后的是Super Micro Computer,公司在一份文件中表示,将于下周公布第二财季的业务更新。 尽管WTI原油期货下跌0.8%,能源股仍大幅上涨。Marathon Petroleum因强劲的季度业绩领涨板块。 默克公司下跌9.1%,因暂停向中国供应疫苗。 雅诗兰黛下跌16%,因营收预期令人失望,并宣布裁员。 Alphabet的云计算业务收入未达预期,这一业务是市场关注的重点,盘后大跌。 FactSet的共识预期是云业务收入为121.9亿美元,而Alphabet的实际收入为119.6亿美元。第四季度,Alphabet的云业务收入增长了30%,低于第三季度的35%。 Alphabet的广告业务总收入在第四季度达到725亿美元,同比增长10.6%,略高于华尔街的预期。根据FactSet的数据,分析师此前预期广告收入为717亿美元。YouTube广告收入为105亿美元,同比增长14%,高于去年同期的92亿美元。 PayPal报告称,其信用卡处理业务增速放缓,尽管第四季度盈利超出分析师预期。 Spotify第四季度用户增长超预期,使其首次实现全年盈利。 辉瑞第四季度盈利超预期,得益于其新冠疫苗和口服药物的强劲销售,帮助该公司应对激进投资者的批评,后者认为辉瑞未能有效利用疫情期间的收入增长。 宏观方面,特朗普表示,对中国的关税只是“第一轮炮火”。他道:“如果我们无法与中国达成协议,那么关税将会非常、非常可观。” 美国官员表示,特朗普与中国国家主席习近平周二不会通话,尽管此前白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗曾称,两国领导人将就暂停关税问题进行对话。一名美国官员透露,通话可能会在明天进行。 尽管美联储官员的最新表态显示,央行并不急于降息,但CME FedWatch工具的数据显示,弱于预期的职位空缺数据使市场对上半年降息的预期略有上升。 就业数据显示劳动力市场“平衡”。12月的职位空缺数量下降幅度超出分析师预期,降至760万个,为9月以来的最低水平。 经济学家表示,数据的具体细节基本符合美联储主席鲍威尔最近描述的“总体稳定”。 “12月JOLTS数据整体上显示,劳动力市场已稳定在健康水平。”凯投宏观北美经济学家保罗·瑞安周二在给客户的报告中写道。 这一趋势可以从职位空缺与失业工人的比例中看出。过去六个多月来,这一比例一直维持在1比1左右,表明劳动力市场已显著降温,不再像2022年那样过热,但就业形势仍然相对稳健。 牛津经济研究院美国首席经济学家南希·范登·豪滕表示,目前的就业数据描绘了劳动力市场的“熟悉图景”:招聘明显放缓,但裁员并未大规模增加,失业率也没有大幅上升。 “12月JOLTS报告符合美联储的观点,即劳动力市场足够健康,可以接受更谨慎的降息步伐,特别是在关税政策的不确定性仍然存在的情况下。”范登·豪滕写道,“因此,我们将在2月的基准预测中取消3月降息的预期。” 分析师方面,瑞银全球财富管理美洲区首席投资官索利塔·马尔切利表示,现在可能是投资者确保投资组合多元化的好时机。 “更为波动的市场需要投资者更加关注投资组合的多元化和对冲策略。在股票方面,资本保值策略可能有助于限制投资组合的损失。”马尔切利在一份报告中写道,“我们看好高质量的政府债券和投资级公司债券,因为提供了有吸引力的收益率,并在一定程度上能抵御市场不确定性,同时有助于实现投资组合的多元化。” 随着美国企业公布第四季度财报,标普500指数中“华丽七雄”和其他公司的差距正在扩大。这些巨头正在加速投资,而其他公司则勉强维持现状。 根据法国兴业银行策略师的数据,这些最大公司——通常被称为“华丽七雄”——在2024年用于房地产和设备等业务支出的增长幅度比去年高出40%。相比之下,标普500指数的其他公司去年资本支出仅增长3.5%。 “中国创业公司DeepSeek发布了一个看似更高效的AI模型,这引发了市场对人工智能资本支出的新一轮讨论。”贝莱德投资研究所的策略师表示,“我们正处于人工智能基础设施建设阶段,而‘华丽七雄’的总资本投资几乎与政府研发支出相当。” 这些策略师认为,人工智能的受益者范围正在扩大,因此仍然看好美国股票市场。 根据彭博情报的数据,在标普500指数1月上涨2.7%的同时,科技板块是唯一一个出现下跌的板块。这一涨幅远高于2000年以来1月0.1%的平均跌幅。 “美国股市1月仍录得涨幅,并接近历史高点,但市场内部存在动荡。”彭博情报的策略师表示,“我们的市场情绪指数显示,市场情绪处于极端状态——这可能是市场脆弱的警示信号,尤其是在关税问题再次成为主要风险之际。” 策略师指出,1月市场的结构性变化有限,成分因素的轮动不明显。市场内部的相关性、杠杆高低表现的差距以及高收益债券利差均处于极端水平。其余三个因素——价格广度、防御性板块与周期性板块的表现对比,以及低波动性与高波动性的表现对比——则处于中性状态。 从2012年至2023年,在市场情绪指数连续多次高于0.6(极端情绪)后的三个月内,罗素3000指数的平均总回报为2.9%,标普500指数的表现比罗素2000指数高出178个基点。而当市场情绪指数显示恐慌时,往往会带来更强劲的回报:罗素3000指数在三个月后平均回报9%,小盘股的表现比大盘股高出133个基点。 黄金期货上涨,交易时刻曾创下新高。期货价格上涨0.5%,达到每盎司2871.60美元,稍早在欧洲午后交易中曾触及2874.50美元的峰值。 XS.com的拉尼娅·古勒在一份报告中表示,贵金属的交易范围相对较窄,美国国债收益率上升以及美元走强限制了涨势。不过,她指出,市场对特朗普的关税政策及其他可能引发通胀的政策带来的经济影响感到担忧,这为黄金作为避险资产提供了强劲支撑。 古勒表示,黄金的整体上升趋势依然保持不变,任何回调都应被视为买入机会,因为支撑黄金的基本因素没有发生根本性变化。在市场不确定性持续的情况下,黄金可能会继续成为投资者关注的重点,既是对冲工具,也是投资机会。 原油期货走势不一,中国对美国液化天然气(LNG)和石油的报复性关税对美国基准原油价格形成压力。WTI原油收跌0.6%,报每桶72.70美元,而国际基准布伦特原油微涨0.3%,报每桶76.20美元。 StoneX的亚历克斯·霍兹在一份报告中表示,中国对50亿美元美国能源进口征收关税,表明对美国关税的回应“语气较为温和”。 霍兹指出,这些关税预计要到2月10日才会生效,这为两国之间的谈判留下了空间。 比特币下跌3.2%,报98,672.92美元,以太坊跌3%,报2,733.22美元。 来源:加美财经
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加美财经
02-06 00:00
美国国债收益率下滑 市场期待最新经济数据提供方向指引
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财经报社(北美)讯 周三(2月5日),
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年期
国债
收益率
下滑,因为交易员等待最新经济数据,这些数据将为美国经济状况提供更多启示。 基准收益率下跌约3个基点,交易时为4.48%,而2年期国债收益率下跌不到2个基点,为4.19%。 美联储官员Philip Jefferson 周二表示,在不确定的政策环境中,美联储应该谨慎调整利率。 广义上讲,美联储主席表示,他认为经济强劲,内部通胀在通往2%目标的“崎岖”道路上缓慢行进,劳动力市场处于“稳固地位”。 投资者正在期待《ADP国家就业报告》,该报告应阐明美国就业市场的状况。据FactSet称,市场预计私人工资报告将显示,美国公司在1月份增加了15.1,500个工作岗位,高于12月增加的122,000个工作岗位。 美联储利率制定委员会的投票成员、美联储行长Michelle Bowman也将于周三上午在堪萨斯银行家协会组织的会议上发言。 投资者还担心,持续的贸易摩擦可能会减缓经济增长,导致债券价格上涨。 中国周二宣布,将对美国采取一系列关税措施作为回应,并将对特定进口商品征收高达15%的额外关税。此前,特朗普宣布对来自中国的商品征收10%的关税。 在经济方面,市场期待1月份的非农业工资报告,该报告将于周五发布,并将提供对就业情况的见解。
lg
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Heidi
02-05 19:48
FX168日报:特朗普语出惊人!美国关键就业数据“爆雷” 金价大涨创历史新高
go
lg
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.9%,不及预期的收缩0.7%。 美国
10
年期
国债
收益率
扭转早前的涨势,下跌4.2个基点,至4.51%。 此外,一些市场人士将美国总统特朗普的关税威胁解读为谈判手段,而非最终目标,这也打压美元。特朗普政府前一天宣布暂停对墨西哥和加拿大的关税措施。 主要货币对方面,欧元/美元周二收盘上涨0.35%,报1.0378。市场人士密切关注欧元是否可能跌至平价。一些分析师认为,美国关税政策可能会对欧元区产生通缩效应。 高盛策略师周二写道,欧元走弱几乎不会支持欧元区股市上涨。 英镑/美元周二收盘上涨0.22%,报1.2476。焦点转向英国央行周四公布利率决定之前的仓位状况,而迅速变化的关税局势使得英国央行官员预测前景变得更加艰难。 美元/日元周二收盘下跌0.24%,报154.32。 股市 美国总统特朗普推迟对加拿大和墨西哥的关税,引发市场对美中贸易突破的乐观预期,美股三大股指周二收盘上涨,能源板块领涨。 道琼斯指数收盘上涨134.13点,涨幅0.30%,报44556.04点;标普500指数收盘上涨43.31点,涨幅0.72%,报6037.88点;纳斯达克综合指数收盘上涨262.06点,涨幅1.35%,报19654.02点。 特朗普此前威胁对墨西哥和加拿大商品征收25%关税,但在周一与两国达成边境安全和犯罪执法让步协议后,决定暂停30天实施。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall 表示:“总统如此迅速地给予墨西哥和加拿大30天的‘缓冲’,或许表明他只是想迅速宣布胜利,而不会真正改变贸易格局。投资者今日松了一口气,但一个月后是否还能继续保持乐观仍待观察。” 周二,泛欧STOXX 600指数收盘上涨0.3%,投资者将关注点转向瑞银集团、法国巴黎银行和法拉利等公司的季度财报,但市场对美国关税风险仍保持谨慎。 汽车板块领涨,法拉利大涨8%,因其预计2025年营收和核心利润将至少增长5%。金融服务板块下跌1%,主要受瑞银集团股价大跌7% 拖累。尽管瑞银公布第四季度盈利强劲,但首席执行官塞尔吉奥·埃尔莫蒂表示瑞士更高的资本要求将削弱股东回报,引发投资者担忧。 商品市场 周二,因贸易战忧虑刺激投资者寻求避险资产,加之美元和美国国债收益率下滑,现货黄金大涨近28美元。 现货黄金周二收盘大涨27.54美元,涨幅近1%,报2841.72美元/盎司;金价盘中最高触及2845.41美元/盎司,创下历史新高。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,地缘政治问题正在推高金价。由于对贸易战的担忧加剧避险需求,金价创下2845美元/盎司的历史新高。 2月1日,美方宣布以芬太尼等问题为由,对中国输美商品加征10%关税。中国国务院关税税则委员会2月4日发布公告,自2月10日起,对原产于美国的部分进口商品加征关税。对煤炭、液化天然气加征15%关税;对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税。 2月4日,中国商务部、海关总署发布2025年第10号公告,公布对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制的决定;不可靠实体清单工作机制将美国PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单;市场监管总局依法对谷歌公司开展反垄断立案调查。 RJO Futures高级市场策略师 Bob Haberkorn表示:“关税消息窜出就像前一晚已经实施那样,我认为目前这是主要驱动因素而非其他因素。同时,美元下跌也肯定有助于金价上涨。” Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示,鉴于现任美政府的破坏性导致市场不确定性,再加上各国央行可能增加黄金购买量,以分散对美元资产的持有,金价今年可能达到3000美元/盎司。 疲软的美国数据打击美元,这也刺激金价上涨。美元下跌使得黄金对其他货币持有者变得更便宜。 目前市场聚焦周三将公布的美国ADP就业报告、周五的非农就业报告以及几位美联储官员的演讲。 白银方面,现货白银周二收盘上涨1.77%,报32.119美元/盎司。 原油方面,周二美国WTI原油价格收跌,但已脱离日内最低点。一位美国官员称美国总统特朗普计划恢复对伊朗的“最大压力”,以使伊朗石油出口降至零,这部分抵消对特朗普发动贸易战对油价的不利影响。 纽约商品交易所3月交割的西得州中质原油价格收跌0.46美元,跌幅为0.63%,收于72.70美元/桶。WTI油价盘中一度下跌超过3%,创12月下旬以来的最低水平。 4月交割的布伦特原油期货价格上涨24美分,涨幅0.3%,收于76.20美元/桶。 美国周二宣布对中国进口商品加征10%关税,同时中国宣布对美国煤炭和液化天然气产品征收15%关税,并对原油、农业机械和大型设备征收10%关税,于下周一生效。 一位美国官员周二表示,特朗普直接命令美国财政部长对伊朗施加“最大经济压力”,包括对违反现有制裁者实施制裁和执行机制。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,对伊朗重新施加“最大压力”,帮助油价挽回了中美之间目前正在进行的关税大戏令油价蒙受的损失。
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tqttier
02-05 10:47
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