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错失英伟达的顺风车？这些是平替股！

dstock)。周一，英伟达首席执行官黄仁勋将发表主题演讲，这家雄心勃勃的芯片制造商将借此机会展示其最新产品，并宣布未来的发展方向。今年迄今，英伟达的股价已经飙升了近80%，但由于一些交易员在会议前进行了获利了结，该公司经历了动荡的一周。在投资者寻找英伟达以外的人工智能公司之际，CNBC Pro利用FactSet的数据筛选了未来盈利有望大幅增长的科技和半导体领域的股票。筛选标准: -标普1500科技板块 -市值10亿美元或以上 -预计2024年每股收益增长超过35% -预计2025年每股收益增长10%或以上与英伟达一样，全球半导体公司Advanced Micro Devices（AMD）仍是投资者人工智能领域的宠儿。该股今年迄今已上涨约30%，上周五上涨2.1%。分析师预计，2024年的每股收益将同比增长39.5%，2025年将增长48.7%。花旗近期将AMD列为半导体领域"最受青睐的股票"之一。花旗认为，尽管对该股估值过高感到担忧，但其股价仍应保持溢价。花旗分析师Christopher Danely在一份报告中写道:“客户对英伟达和AMD的人工智能机会感到兴奋，以及进行了积极资本支出调整的设备股和各种芯片法案补贴，以及对NXP具有恢复能力的汽车业务感到兴奋。” 数据存储公司Seagate Technology（STX）也榜上有名。该股在过去一年上涨了43%，但自2024年以来的涨幅还不到1%。分析师预测，与去年相比，2024年每股收益将增长262%。 Evercore ISI于2月27日给予了Seagate初评，评级为跑赢大盘，目标价为110美元，并表示该股将受益于超大规模芯片的周期性复苏，而且随着热辅助磁记录(HAMR)技术的规模扩大，该公司的利润率可能会提升。无晶圆厂芯片制造商SiTime（SITM）也有上榜。对该股来说，这是一个艰难的2024年，今年迄今已下跌31%。然而，分析师对其每股收益增长抱有很高的期望，预计2024年每股收益将同比增长224.4%。上个月，根据FactSet的数据，SiTime公布的第四季度收入和盈利预期超出预期。管理层在公司财报电话会议上表示，预计2024年全年将实现连续增长，下半年将比上半年强劲。SiTime补充说，公司的数据中心业务推动了其通信和企业部门的显著增长。其他有望实现巨额盈利增长的股票包括Super Micro Computer（SMCI）、音频和成像技术开发商Dolby Laboratories（DLB）和Ultra Clean Holdings（UCTT）。

金融界03-19 00:56

行业ETF热点收评｜马斯克开源Grok-1，电子再起攻势！工业富联飙涨8%荣登A股成交榜首，电子ETF劲涨超2%！

，英伟达GTC大会将在美国举办，CEO黄仁勋将发表名为“见证AI的变革时刻”的主题演讲，分享英伟达的加速计算平台如何推动AI、数字孪生、云技术和可持续计算的下一波浪潮。此外，3月20日，国际半导体专业展（SEMICON/FPD China2024）将于上海揭幕，参展企业覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏、显示等全产业链。上周，苹果宣布追加在华投资，扩建上海实验室、新增深圳实验室，促进苹果工程师与本地供应商的合作，该消息利好苹果产业链。同日，国产GPU龙头景嘉微公告，面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，并将尽快面向市场推广，国产AI芯片再添强将。兴业证券表示，“人工智能+”首次写入政府工作报告，工信部表态适度超前建设算力等基础设施，AI大模型、AI安全等也成为两会关注热点。AI产业各环节有望得到政府预算保障，可持续重点关注AI产业发展，把握相关投资机会。资料显示，中证电子50指数持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司。

金融界03-18 18:38

AI届春晚来了！英伟达GTC大会今晚召开，高“含英量”美国50ETF(159577)连续3日获资金增仓！本届大会聚焦3大看点

回线下。作为大会的开场，英伟达CEO黄仁勋将在当地时间3月18日下午（北京时间3月19日凌晨4点）发表名为“见证AI的颠覆时刻”（Don’t Miss This Transformative Moment in AI）的主题演讲。整体而言，华尔街对英伟达本届GTC极为乐观，预计此次大会将帮助英伟达股票结束近期的震荡走势。在媒体对分析师的相关调查中，英伟达获得了60个买入评级，7个持有评级，0个卖出评级。即使遭遇了近期的下跌，英伟达股票年初至今涨幅仍达到77.4%，去年全年更上涨238%。在英伟达等硬科技龙头的提振下，美国50ETF（159577）标的指数（MSCI美国50指数）今年以来涨幅达9.30%，成为今年以来涨幅最高的美股宽基指数。数据来源：Wind，下同资金借道ETF持续布局美股核心资产，最新数据显示，截至3月15日，美国50ETF（159577）已连续3日获资金净流入，2月23日上市以来已累计获净申购超1.16亿元！公开资料显示，美国50ETF（159577）标的指数投资美股流通市值最大的50只股票，英伟达含量高达8%，其他重仓股还包括：苹果、微软、谷歌、特斯拉、礼来、伯克希尔哈撒韦等，50只成份股总市值超26万亿美元，约占美国股市总市值的60%，能够反映美股市场头部公司整体表现。美股上市公司头部效应较强，有强者恒强的特点，长期以来美国50指数较标普500收益更优。【美国50ETF（159577）标的指数十大重仓股】对于即将到来的GTC大会，市场目前有三个焦点：下一代Blackwell GPU架构、基于Blackwell打造的新款B100 GPU和人形机器人进展。英伟达在软件方面的进展同样受到关注。市场预计，英伟达还可能对其名为CUDA的软件进行大量更新，该软件为开发者提供在其芯片上运行AI程序的工具，帮助开发者与英伟达的芯片保持联系。CUDA也会使英伟达的用户更难转向其竞争对手销售的组件，比如Advanced Mirco Devices、微软和Alphabet旗下谷歌的内部芯片。此外，英伟达去年开始将其芯片和软件作为云服务提供给开发者，分析师也正在关注英伟达接下来会如何扩大这一努力。芯片分析公司Shrout Research的分析师斯鲁特（Ryan Shrout）称：“服务端实际上更是一场软件方面的游戏”，分析师将密切观察其他云服务和软件企业“会否对英伟达要到他们的操场上一起玩耍，而感到紧张”。美银上周将英伟达的目标价由925美元提高到1100美元。在该行分析师安亚（Vivek Arya）看来，下一个推动英伟达上涨的短期因素就是GTC大会。他称：“我们预计本次大会涵盖的成果将包括：展示生成式AI在终端市场的影响正在上升中，应用更广泛；有机会通过其加速器重新构建1万亿~2万亿美元规模的全球计算基础设施，在未来3~5年内形成每年2500亿~5000亿美元的市场（此前为每年2500亿美元规模）；通报在B100 GPU、旗舰GPU N100、以太网交换机、下一代芯片DPU和前沿AI解决方案等领域取得的最新进展。” 【美股核心资产代表——高“含英量”美国50ETF（159577）连获资金增仓】越来越多看好美股核心资产的投资者开始借道美国50ETF（159577）进行布局。美国50ETF（159577）可T+0交易，有利于投资者捕捉日内交易机会，借助该ETF，投资者也不需要开立美股账户，利用普通A股账户，也能一手起步，低门槛配置美股头部的50只超大型科技、医药等龙头，享受美股“强者恒强”的发展红利。目前，美国50ETF（159577）一级市场单日申购上限已收紧至5000万份。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。美国50ETF（159577）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-18 18:31

A股创年内新高，“A50ETF华宝”(159596)重磅上市！港股互联网ETF(513770)放量飙涨3.6%，豪取A股跨境ETF涨幅第一！

，英伟达GTC大会将在美国举办，CEO黄仁勋将发表名为“见证AI的变革时刻”的主题演讲，分享英伟达的加速计算平台如何推动AI、数字孪生、云技术和可持续计算的下一波浪潮。此外，3月20日，国际半导体专业展（SEMICON/FPD China2024）将于上海揭幕，参展企业覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏、显示等全产业链。上周，苹果宣布追加在华投资，扩建上海实验室、新增深圳实验室，促进苹果工程师与本地供应商的合作，该消息利好苹果产业链。同日，国产GPU龙头景嘉微公告，面向AI训练、AI推理、科学计算等应用领域的景宏系列高性能智算模块及整机产品研发成功，并将尽快面向市场推广，国产AI芯片再添强将。兴业证券表示，“人工智能+”首次写入政府工作报告，工信部表态适度超前建设算力等基础设施，AI大模型、AI安全等也成为两会关注热点。AI产业各环节有望得到政府预算保障，可持续重点关注AI产业发展，把握相关投资机会。布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，相关产品电子ETF（515260）。数据来源：沪深交易所、Wind等。风险提示：港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；智能电动车ETF（516380）被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；绿色能源ETF（562010）被动跟踪中证绿色能源指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2021.8.19；券商ETF（512000）被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；“A50ETF华宝”（159596）被动跟踪中证A50指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，信创ETF基金、智能电动车ETF、绿色能源ETF、券商ETF、A50ETF华宝风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-18 17:31

比英伟达表现更好？这家公司“闷声发大财”！

g在接受采访时透露，虽然与英伟达CEO黄仁勋交往已久，但两家公司的命运真正交汇于最近的人工智能热浪之中。早期，英伟达专攻游戏图形性能提升，而超微计算机则深耕数据中心服务器市场，受益于云计算和数字经济的发展。随着AI时代来临，英伟达芯片成为驱动这场热潮的关键引擎，为OpenAI的ChatGPT等复杂系统提供必要的强大计算力。能够迅速、大量交付这类芯片服务器的制造商获得竞争优势，而超微计算机凭借其靠近英伟达总部的优势，双方工程团队得以全天候紧密协作。业界观察家和分析师指出，超微计算机在AI热潮中取得主导地位的原因之一在于其采用电子“构建模块”策略，能组装出多样化的服务器配置方案，相比竞品的选项更为丰富灵活。这种灵活性使得超微计算机能为自动驾驶和AI语言生成系统的开发者提供定制化基础设施，满足各自不同的需求。面对激烈竞争，超微计算机在定制服务器的速度上保持领先。其拥有的超过10亿美元库存有助于在AI芯片严重短缺时，持续获取大量英伟达高端芯片。 Liang曾在一场活动中展示即将上市的AI服务器，其上市时间直接关联到英伟达芯片的供应情况，体现了对芯片需求的紧迫性。随着业务扩张，超微计算机需要融资采购单价高达25000美元的芯片。为此，该公司上个月通过发行可转换债券筹资15亿美元，并在三个月前通过股票发行增加6亿美元现金储备。 Liang强调：“我们亟需更多资金以应对市场需求的强劲增长”，并表示这笔资金还将用于强化供应链体系。为了满足不断增长的需求，超微计算机正在美国圣何塞、中国台湾和马来西亚等地扩增产能。Liang正立下目标，计划在今年中期达到每月生产5000个机架服务器，其中超过一半产品服务于AI领域。据他透露，目前的制造扩张足以让公司年潜在收入突破250亿美元，相较于最新季度数据这意味着年销售额将增长约100亿美元。尽管股价飙升，超微计算机的前景依旧光明，但它也曾遭遇一系列挑战，包括2017年内部审计引发的财务报表修正事件及其首席财务官和一位联合创始人的辞职，以及2020年SEC对其前CFO提出的会计违规指控和后续的和解协议。 Liang表示，这些问题已经成为过去，现在公司专注于在AI计算市场份额的竞争中保持领先地位，尽管戴尔科技和惠普企业等竞争对手拥有更多的员工和更高的年营收。 AMD预测到2027年AI加速器市场规模将达到4000亿美元，服务器需求也将相应增加。超微计算机最新季度报告显示，其面向AI优化的服务器销售额占比超过总收入的50%，远高于戴尔和惠普企业在此类服务器上的出货量。针对超微计算机能否持久保持市场地位的问题，分析师意见不一。Wedbush分析师Matt Bryson指出历史上从未有服务器销售商占据超过30%的市场份额，他认为戴尔等竞争对手同样可能复制超微计算机的成功路径。然而，其他分析师持不同看法，认为传统竞争对手难以像超微计算机那样迅速推出新产品，并且这些竞争对手往往拥有更大规模的软件和服务收入来源。超微计算机正通过加倍投资AI和维持快速发货服务器策略来争取更多市场份额，同时通过保持较低价格吸引新客户，尽管此举使其最新季度的毛利润降至15%，低于上一季度的17%，但仍比惠普企业同期36%的毛利润率要低。首席财务官David Weigand在年初的财报电话会议中表示：“我们将通过更激进的价格策略来抓住抢占市场。”

金融界03-18 16:59

通胀升温纳指三连跌，纳斯达克100ETF(159659)盘中跌0.94%，英伟达GTC大会本周重磅来袭

会议中心举办GTC2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、 META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。华尔街预计，英伟达将推出全新B100芯片，并谈论加速计算的更广泛市场机会。美国银行将英伟达目标价格上调至1100美元，称估值看起来仍然很有吸引力，GTC可能会继续抓住市场机遇。苹果推出300亿参数多模态大模型。近日，苹果公司研发团队的论文中，首次公布了多模态大模型MM1，展示了该公司在AI方面的进展与实力。据了解，MM1最高参数量为300亿，该模型支持增强的上下文学习和多图像推理，在一些多模态基准测试中有较好表现。谷歌近日推出了一项名为 Cappy 的模型打分框架，该框架以 RoBERTa 语言模型为基础，主要用于检测模型输出的内容，并为相关内容打分，之后相关分数将会作为参考基准让模型学习，从而让模型更聪明。特斯拉上周连遭两家投行下调目标价，但市场研究公司CFRA Research副总裁Garrett Nelson日前表示，特斯拉2024年的股价暴跌只不过是一次迟来的调整，其价格最终将反弹至275美元。这一预测意味着该股较上周五收盘上涨68%。【千亿美元级机构大举加仓科技巨头】加拿大管理规模最大的养老金投资机构——加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）向美国SEC提交13F文件，披露了其2023年四季度的美股持仓数据，大举买入微软、苹果、博通等科技股。具体来看，根据13F文件，截至2023年底，CPPIB共持有1085只证券，持仓市值约792亿美元，环比上季度增加约108亿美元（+15.78%）；四季度CPPIB主要买入微软、苹果、博通及亚马逊等科技股，其中对微软增持了4.81亿美元（+64%），增持苹果4.58亿美元（129.21%），增持博通2.87亿美元（+254.27%），增持T-MobileUS1.92亿美元（51.04%）。卖出TCEnergy、恩斯塔、艾克森美孚、墨式烧烤及恩桥等传统行业公司。此外，富达（FMR）、北方信托（NorthernTrust）、摩根大通（JPMorganChase）、富国银行（WellsFargo）、富兰克林资源公司（FranklinResources）等千亿美元级别机构13F持仓，都将微软、苹果、英伟达、Alphabet等股票作为重点头寸。富达管理与研究（FMR）披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为11825.78亿美元。按市值比例排名的前五大重仓股分别为微软(6.96%)、苹果(4.88%)、英伟达(4.37%)、亚马逊(4.06%)、谷歌A类股(2.68%)。富兰克林资源公司披露的去年四季度13F持仓报告显示，该机构四季度末股票持仓总市值为2010.67亿美元，季度环比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重仓股分别为微软(4.74%)、亚马逊(2.5%)、苹果(2.09%)、英伟达(1.96%)、谷歌A类股(1.61%)。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比超47.1%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.2.29。自2010年初以来至2024年3月15日，纳斯达克100指数累计涨幅857.27%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.3.15。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-18 10:24

英伟达GTC大会重磅来袭，纳斯达克指数ETF(159501)连续19天净流入

时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍，黄仁勋届时将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。华尔街大行花旗近日发布报告称，尽管投资者和分析师们近期频繁争论人工智能是否带来泡沫以及与泡沫对于美股的利弊，但不可否认是，无论如何英伟达等热门科技股的估值可能还有非常大的扩张空间。花旗分析师表示，尽管这类科技股的走势可能令部分未持有这些股票的投资者因FOMO(错失恐惧症)而有投资焦虑感，但包含这些芯片巨头在内的热门科技股的整体趋势和估值大概率将继续走高。没有股票账户的投资者可以通过纳斯达克指数ETF联接基金（016533）布局美股科技长牛机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-18 10:24

行情ETF盘中资讯｜壕气！宁德时代大手笔分红，英伟达GTC大会即将召开！科技创新或继续担当行情主角？双创龙头ETF开盘涨近1%！

京时间3月19日凌晨4点，英伟达CEO黄仁勋将进行主题演讲。据英伟达介绍，黄仁勋届时将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。市场普遍认为，此次大会焦点有4个：①下一代Blackwell GPU架构；②新款B100芯片；③人形机器人；④AI+医药。这么说来，医药股也将受益于人工智能？英伟达GTC大会上，有90场活动和医疗保健、生命科学相关，数目位居所有行业之首，黄仁勋表示“AI+医药”或成英伟达GTC重头戏。接下来这一周，宁德时代、B100芯片、“AI+医药”如何催化科创创业50指数？其后市表现或可重点关注。科创创业50指数中新能源、半导体、医药概念股占比近9成，全面覆盖八大战略新兴行业龙头，汇聚百分之百的新锐力量。数据显示，截至3月15日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为27.91倍，位于指数上市以来12.86%的历史低位，配置性价比凸显。截止今日9:58，紧密跟踪中证科创创业50指数（931643）的双创龙头ETF（588330）现涨0.80%，科创创业 ETF（159781）现涨0.82%，双创50ETF（588380）现涨0.79%，科创创业指数 ETF（588400）现涨0.80%，科创创业50ETF（159783）现涨1.01%。公开资料显示，中证科创创业50指数覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技创新领域增长潜力的投资者，或可重点关注。

金融界03-18 10:10

壕气！宁德时代大手笔分红，英伟达GTC大会即将召开！科技创新或继续担当行情主角？

京时间3月19日凌晨4点，英伟达CEO黄仁勋将进行主题演讲。据英伟达介绍，黄仁勋届时将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。市场普遍认为，此次大会焦点有4个：①下一代Blackwell GPU架构；②新款B100芯片；③人形机器人；④AI+医药。这么说来，医药股也将受益于人工智能？英伟达GTC大会上，有90场活动和医疗保健、生命科学相关，数目位居所有行业之首，黄仁勋表示“AI+医药”或成英伟达GTC重头戏。接下来这一周，宁德时代、B100芯片、“AI+医药”如何催化科创创业50指数？其后市表现或可重点关注。布局工具上，双创龙头ETF（588330）的标的科创创业50指数中新能源、半导体、医药概念股占比近9成，全面覆盖八大战略新兴行业龙头，汇聚百分之百的新锐力量。数据显示，截至3月15日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为27.91倍，位于指数上市以来12.86%的历史低位，配置性价比凸显。图片来源：Wind 公开资料显示，双创龙头ETF（588330）紧密跟踪中证科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技创新领域增长潜力的投资者，或可重点关注。数据、图表来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-18 09:35

热点解读：GTC发布会在即，关注产业链催化

会议中心举办GTC2024大会，创始人黄仁勋将发表主题演讲，并预计邀请OPEN AI首席运营官、微软生成式AI业务副总裁、 META AI研究副总裁、李飞飞等嘉宾参与。GTC作为英伟达每年最重要的发布平台之一，已成为公认的“AI风向标”，本届GTC是时隔5年后首次线下举行。据英伟达介绍，黄仁勋将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果。展望24年，AI催化将持续进行。建议关注芯片 ETF（159995）、人工智能AIETF（515070）、数据ETF(516000)、云计算50 ETF（516630）以及机器人 ETF（562500）。二、热门解读（1）算力芯片加速升级，重视相关投资机会 2022年以硬件创新为核心，而2023年则转为软件和服务发力的一年，2024年GTC大会的亮点包括新的架构black whale GPU、新的硬件产品B100、GB200等、液冷的下一代数据中心CPU和一款轻量级芯片和一款完整版芯片。全球AI竞赛中，AI算力的重要性和资源稀缺性逻辑不断被验证，相关事件催化不断，建议关注算力芯片、PCB、芯片及元件。随着海外各类Al模型的实际落地应用加速，英伟达芯片迭代速度将进一步加快，这将带动整个硬件产业链条如光模块、交换机芯片等领域的演进步伐。光模块等关键部件的技术优化与Al模型和应用的持续扩展息息相关，从而引发市场需求急剧增长，利好相关行业龙头企业。此外，AI算力不断迭代，液冷亦是大势所趋。B100 有望在本届 GTC 露面，根据英伟达路线图， H200 的继任者或将是 B100，而 H200 的功耗已经达到 700W 左右， B100的性能若按照英伟达给出的参照，有望大幅超越 H200，功耗亦有望随之攀升，很可能达到 1000W 级别的水平。超微电脑此前在财报法说会上表示，当前风冷可以满足600-700W 功率的 GPU 散热，而到了 1000W 以上的工况时，散热问题将凸显，液冷有望在 B100 及之后的时代迎来用武之地。根据 IDC 数据，预计中国液冷服务器市场 2023年全年将达到 15.1 亿美元，2027 年达到 89 亿美元。根据机构测算，2025 年及以后存量服务器改造为冷板式液冷市场空间为 832 亿元；假设 2027 年新增 AI 服务器全部采用冷板式液冷，市场规模为 260 亿元。算力液冷产业有望迎来加速发展，建议关注算力、液冷/散热细分赛道投资机会。图1：中国液冷数据中心市场规模预测资料来源：科智咨询，国信证券（2）人形机器人革新不断，产业化持续提速机器人基础模型或于明年出现，AI赋能人形机器人，产业化持续提速。GTC2024大会上，生成式AI及机器人的最新进展或充分展示。现场将有英伟达多家合作伙伴展示工业机器手、人形机器人，多场关于人形机器人的主题汇报。AI大模型是人形机器人具备自主感知和决策能力的关键，人形机器人是AI大模型原生应用的最佳实体。英伟达一直处于Al变革前沿，此次科技盛宴可能将带来人工智能领域运用的新进展、新视角，更新具身智能进展。当前人形机器人运用的一个较大瓶颈体，是通用化能力构建，AI赋能有望催化行业加快产业化落地。人形机器人产业链可以分为上中下游三大部分。上游是原材料&零部件生产，核心零部件不仅成本占比最高，而且技术难度最大，软件和硬件环节均具备较高的壁垒；以Optimus为例，其软件算法自研，硬件则是我国产业链可以充分切入的环节。中游是本体制造，其技术难度跟随上游零部件，本体制造商会对核心部件做出设计并指定供应商。下游为场景应用，特斯拉机器人制造后或将率先应用于汽车装配工序，优必选机器人此前也发布了在汽车工厂的工作视频等，其他应用场景有望逐步展开。相较于硬件的迭代来看，软件算法对于人形机器人的规模化应用仍然是挑战。人形机器人作为人机交互的最佳载体，通过引入AI模型，可以提高人形机器人在视觉、语音、运动控制、决策等方面的能力，加强人形机器人与人类的交互体验，使得人形机器人能部署到更复杂的开放环境中，在日常生活中发挥更大作用，并打开应用场景。比如：（1）物流与配送，人形机器人可以通过深度学习算法识别路面和行人，规划避障路线，完成快递、餐饮等配送任务，提高配送效率和安全性；（2）安保与监控，人形机器人可以通过人脸识别技术识别特定人员或者追踪特定目标，提高监控精度和效率；（3）医疗服务，人形机器人可以通过语音识别技术与患者进行沟通，帮助医生进行诊断和治疗；（4）餐饮服务，人形机器人可以通过语音识别技术和人机交互技术提供点餐服务。伴随人工智能、云计算、大数据等新一代数字技术的快速发展，人形机器人将进一步向智能化、人性化迭代，迎来新一轮科技革命和产业变革。近期人形机器人利好频出，产业端Optimus与优必选视频展示其人形机器人的最新进展；AI巨头英伟达表示将在3月份发布其加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果等。政策端，2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，全国两会期间，人形机器人未来发展成为代表委员热议的话题之一。人形机器人正成为多方竞逐未来产业的新赛道，建议持续关注机器人产业链核心公司：1）执行器和电机；2）减速器；3）电机驱动控制芯片；4）传感器；5）丝杠类；6）丝杠设备类。图2：AI赋能下人形机器人核心技术模块发生变化资料来源：广发证券相关产品：芯片 ETF（159995）及其联接基金（008887/008888）：国证半导体芯片指数（980017.CNI，指数简称：国证芯片）旨在反映 A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现，国证半导体芯片指数成分股“少而精”，聚焦优质个股，且流动性更高，长期收益较好。国证半导体芯片指数作为半导体芯片行业的代表性指数，能够反映该行业市场机遇。人工智能AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码:930713.CSI，指数简称：CS人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。云计算50 ETF（516630）及其联接基金（019868/019869）：中证云计算与大数据主题指数（指数代码： 930851.CSI，指数简称：云计算指数）选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。机器人 ETF（562500）及其联接基金（018344/018345）：中证机器人指数(指数代码： H30590.CSI)选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。数据来源：国信证券、广发证券、Wind，时间截至2024年3月13日。以上产品风险等级均为R4（中高风险），均属于指数基金，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购：A类基金申购时，一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。此外恒生国企ETF、恒生红利ETF为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。跨境ETF实行T+0回转交易机制资金运作周期缩短，可能带来短期波动风险。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。对于ETF基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。对于ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括：跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

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