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马斯克、巴菲特和达里奥齐拉响警报！台海紧张关系或影响2024年美国大选【深度长文】

中美关系日趋紧张，台湾问题日益紧张，马斯克(Elon Musk)和巴菲特(Warren Buffett)等有影响力的商界领袖都对中国可能入侵发出了警告——这一问题可能会影响2024年的美国大选。台湾是全球半导体行业的领头羊，中国大陆对台湾的政策最终可能会使台湾成为更大的焦点。两岸冲突已经引发了共和党总统初选中一些主要参选人的评论，他们强调有必要阻止中国可能入侵台湾。台湾问题也是本周在日本举行的七国集团(G7)会议上讨论的一个话题。美国总统拜登(Joe Biden)将出席这次会议。#台海局势# 特斯拉(Tesla)首席执行官马斯克周二表示:“中国的官方政策是台湾应该被统一。人们不需要读字里行间，只要读字里行间就可以了。” “所以我认为这种情况有一定的必然性，”马斯克说，并补充说这对“世界上任何一家公司”都是不利的。特斯拉上个月刚刚宣布，计划在上海开设一家新工厂，生产“Megapack”电池。马斯克发表上述言论的前一天，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在一份文件中透露，它已经完全放弃了最近收购的台湾半导体制造有限公司的股份，这些股份曾经价值超过40亿美元。这家全球最大的芯片制造商位于台湾新竹，苹果(Apple)、亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)等顶级科技公司使用的大部分先进半导体都是由它生产的。巴菲特最近几周表示，台湾的地缘政治冲突“肯定是他在过去两个财政季度决定抛售这些股票的一个考虑因素”。在本月早些时候的一次分析师电话会议上，巴菲特表示，尽管该公司“非常出色”，但他“根据正在发生的某些事情”，“重新评估了”自己的立场。 “比起台湾，我对我们在日本部署的资金感觉更好。我希望不是这样，但我认为这是现实。” 与此同时，对冲基金巨头桥水公司(Bridgewater Associates)创始人达利欧(Ray Dalio)4月底在领英(LinkedIn)上写了一篇长文，警告美国和中国处于“战争边缘”，但他特别指出，这可能意味着一场制裁战争，而不是军事力量战争。 Longview Global高级政策分析师麦克尼尔(Dewardric McNeal)在接受CNBC采访时表示，这三位福布斯全球富豪的明显担忧“来得有点晚”。 “这让我很沮丧，”麦克尼尔说。“多年来我们一直在谈论这个问题，我们也一直在试图警告，不要过度依赖中国作为产品销售(和)制造产品的来源。” 他还指出，伯克希尔哈撒韦公司仍持有总部位于中国深圳的电动汽车制造商比亚迪的股票。麦克尼尔说:“坦率地说，中国大陆把投资者从台湾吓跑，损害或玷污台湾经济，这是有利的，因为这是他们不用武力干预就能让台湾就势的一种情况。” 截至去年，巴菲特的公司已经出售了所持比亚迪股份的一半以上。 “我不认为袭击迫在眉睫，但这并不意味着你不应该利用这段时间来计划，”麦克尼尔说。“我经常看到的是，企业在谈论问题的时候有点离题，希望这种情况不会发生。” 美国对台政策五角大楼在2021年表示，中国“可能正在准备以武力统一台湾与中华人民共和国”。近年来，北京方面在经济和军事方面不断加大对台湾的压力。就在上个月，中国还在台湾附近进行了大规模的作战演习，同时誓言要打击任何台湾独立的迹象。中国不排除使用武力夺取台湾的可能性。台湾最近与美国的互动引发了中国的激烈反应。在时任众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)访问台湾之后，中国向台湾上空发射了导弹，并切断了与美国的一些外交渠道。即便是在美国两大政党都对中国持批评态度，并对中国日益扩大的全球影响力保持警惕的政治氛围下，美国领导人也在台湾这个不稳定的话题上谨慎行事。四十多年来，美国一直正式承认“一个中国”政策，即台湾是大陆的一部分，而中国则誓言要与寻求与台湾建立官方外交关系的国家断绝外交关系。佩洛西在访问台北时谈到了美国对维护台湾民主的兴趣，但她当时在《华盛顿邮报》(Washington Post)的一篇专栏文章中强调，她的访问“绝不会违背长期存在的一个中国政策”。白宫方面也坚称美国对台政策没有改变。 2024年竞选人发表意见达利欧预测，未来18个月，这两个超级大国之间的边缘政策将变得更加激进，部分原因是2024年美国大选周期可能会迎来反华言论的激增。毫无疑问，中国将是竞选活动中的一个主要话题。至少有三名被视为潜在总统候选人的共和党人，即佛罗里达州州长德桑蒂斯(Ron DeSantis)、弗吉尼亚州州长扬金(Glenn Youngkin)和前联合国大使博尔顿(John Bolton)，最近开始访问包括台湾在内的亚洲，与盟国领导人会面。与此同时，美国各级议员已经制定了一系列旨在扭转中国日益增长的影响力的法案，其中一些法案被指责为制造恐慌。一些潜在的总统竞选者已经加入进来，呼吁用实力应对中国的侵略。 “他有一定的时间范围。他可能会大胆地缩短这个范围。但我认为中国最终尊重的是实力，”德桑蒂斯说。德桑蒂斯此前曾因涉足地缘政治而受到批评，当时他将俄罗斯在乌克兰的战争描述为“领土争端”。相比之下，他对美国对台政策的看法则更为模糊。 “我认为，我们的政策应该是塑造环境，真正阻止他们这样做，”德桑蒂斯在谈到中国可能攻击台湾时说。“我认为，如果他们认为成本将超过任何收益，那么我确实认为他们会推迟。这应该是我们的目标。” 德桑蒂斯正准备于下周正式宣布参加总统竞选，他被视为前总统特朗普(Donald Trump)在共和党提名中的头号对手。特朗普去年表示，他预计中国会入侵台湾，因为北京“看到我们的领导人无能”，他指的是拜登政府。前副总统彭斯(Mike Pence)表示，他将在下个月之前自己决定是否竞选总统。他在4月份表示，美国应该增加对台湾的军事装备销售，“这样中国就必须在对台湾采取任何行动之前计算成本。” 彭斯周三在接受美媒采访时，把两岸紧张局势作为反对削减美国军费开支的理由。他说:“中国实际上每个月都有一艘新战舰下水，在亚太地区继续进行军事挑衅，俄罗斯在东欧发动无端战争，在这种情况下，我们最不应该做的就是削减国防开支。” 今年2月开始竞选总统的前联合国大使黑利(Nikki Haley)在接受CNBC采访时表示，“美国的决心对中国很重要。” “他们正在关注我们在乌克兰的行动。如果我们抛弃我们在乌克兰的朋友，就像一些人希望我们做的那样，这只会鼓励中国攻击我们在台湾的朋友。” “就像试图分离连体双胞胎一样” “几乎没有人意识到，中国经济和全球经济就像连体双胞胎。这就像试图分离连体双胞胎一样，”马斯克周二告诉CNBC。“这就是形势的严重性。事实上，对许多其他公司来说，情况比特斯拉更糟。我的意思是，我不确定你能在哪里买到iPhone。” 美国最大银行的一些首席执行官表示，如果在中国入侵台湾后接到命令，他们将从中国撤出业务。但马斯克对纠缠不清的全球经济的描述并不夸张，而且大部分焦点都落在了台积电身上。赛法纳德首席投资策略师拉特利奇(John Rutledge)周三在回应马斯克的言论时说:“如果把台湾拿出来，我们就像被切断了大脑，因为没有台积电和今天台湾生产的芯片，世界经济将无法运转。” 外交关系委员会(Council on Foreign Relations)研究员萨克斯(David Sacks)在CNBC上表示，苹果处于“非常艰难的境地”，因为它所需的最先进芯片是在台积电台湾园区的一栋大楼里制造的。麦克尼尔说，该公司在半导体生产方面的技术优势，导致它成为许多公司潜在的“单点故障”。半导体被用于从汽车到洗衣机的各种产品中。但他也指出，全球对台积电的依赖可能成为抵御入侵的一种堡垒。据报道，中国电子工业所需的约70%的芯片依赖该公司提供。史汀生研究中心(Stimson Center)关于台湾“硅盾”的一篇论文指出:“毫无疑问，如果中国第一枚炸弹或火箭落在台湾，相比之下，新冠疫情对供应链的影响就像是一个小问题。” 尽管如此，该公司仍在努力实现该行业的地域多元化，包括投资400亿美元扩大台积电在亚利桑那州的芯片生产。麦克尼尔表示，问题不应仅仅集中在台积电和可能出现的供应链问题上。 “对我们的台湾朋友来说，这个信息表明你根本不在乎他们，他们的生命和安全。你参与其中只是为了它对你的底线意味着什么，”他说。“就我个人而言，这不是我想传达的信息。”

财经风云2023-05-20

马斯克：将亲自审阅钴供应链审计报告确保没有童工

　　特斯拉CEO埃隆·马斯克周四表示，他将亲自审阅对其钴供应链的第三方审计报告。　　马斯克在推特上写道：“我将亲自审阅审计报告。如果你驾驶一辆特斯拉，你应该能够从内心深处相信它。” 　　在周二的股东大会上，马斯克承诺，特斯拉将对公司的钴供应链进行第三方审计，确保公司的任何钴供应商都没有使用童工。　　马斯克当时说：“我们将进行第三方审计。事实上，我们将在矿井上安装一个网络摄像头，如果有人看到任何孩子，请告诉我们。”马斯克说。　　马斯克补充说，大多数特斯拉电池组要么是铁基的，要么是镍基的，只使用少量钴作为粘合剂，而不是像手机电池那样100％使用钴。马斯克说：“但即使是我们使用的少量钴，我们也会确保没有童工被剥削。”同时他补充说，特斯拉非常关心“做正确的事情”。

金融界2023-05-20

币安创始人：没有马斯克狗狗币早就不存在了

间后仍有大量支持者表示惊讶，并认为这和马斯克的背书有关。　　赵长鹏周三在推特空间上的一次访谈中表示：“真正让我惊讶的一种表情包币实际上是狗狗币。它有一种超级持久的力量。我以为它早就应该消失了。但埃隆·马斯克抓住了它，也许延长了它的寿命。” 　　值得注意的是，赵长鹏最近在推特上取消了对马斯克的关注，令很多币圈人士感到惊讶，因为马斯克对加密货币一直很感兴趣，而币安最近还对推特进行了大量投资。　　虽然赵长鹏取关马斯克的具体原因尚不清楚，但这肯定在加密社区引起了轰动，引发了人们对两位行业巨头之间潜在差异或分歧的猜测。

金融界2023-05-20

马斯克：远程办公对大多数人“不切实际”

　　马斯克周四在推特上就他最近发表的有关远程办公“在道德上是错误的”言论作了进一步的解释，承认某些工作“可以在家里有效地完成”，但指望大多数人有这样的选择是不现实的，也是“不切实际的”。　　马斯克在回复推特账号“Whole Mars Catalog”转发他最近采访的推文时说：“有一些工作可以在家里有效地完成，但建议大多数人这样做是非常不切实际的，因为这是不可能的。这就是为什么我把它比作‘让他们吃蛋糕’。” 　　此前几天马斯克在接受采访时表示：“我认为在家工作的整个概念有点像玛丽·安托瓦内特（Marie Antoinette）的假名言‘让他们吃蛋糕吧’，这不仅仅是生产力的问题，我认为这在道德上是错误的。” 　　马斯克将科技工作者称为“生活在梦幻世界中的笔记本电脑阶层”，他说，居家办公却期望服务人员继续亲自上门是虚伪的。马斯克称，人们应该放下所谓的道德架子，不要再鼓吹居家办公了。

金融界2023-05-20

打官司前奏？马斯克向微软发律师信指责其滥用推特数据

　　马斯克的御用律师阿历克斯·斯皮罗（Alex Spiro）周四致信微软，指责该公司滥用推特的数据，并要求这家软件巨头进行审计。　　这封信主要针对微软涉嫌从推特的推文数据库中获取信息的一系列看似有限的违规行为。但此举可能预示着更严重的事态发展。马斯克此前曾在推特上指责微软及其合作伙伴OpenAI“非法”使用推特数据开发ChatGPT等复杂的人工智能系统，并威胁将会提起诉讼。　　但这封由斯皮罗签名的信回避了这一担忧。信中指出，微软与推特的协议禁止其过度使用该平台的数据，如超过“合理请求量”或“过度或滥用使用”。斯皮罗随后指出，“尽管存在这些限制”，微软仅在2022年就检索了260多亿条推文。　　他没有提供这些数字的背景。训练人工智能系统的过程需要大量的数据，比如书面文本，人工智能算法会从中寻找模式，人工智能可以利用这些模式来理解语言和大量的知识。　　在其他方面，这封信主要列出了一系列措辞含糊的指控。例如，信中指出，虽然微软被要求告知推特其对数据的预期用途，但在八个利用推特数据库信息的微软应用程序中，有六个没有这样做。　　同样，信中声称，至少有一个微软应用程序向一些“引用政府实体或机构”的虚拟地点提供了推特数据。信中称，这显然违反了微软与推特的协议，该协议禁止微软在未事先通知推特的情况下“代表‘任何与政府有关的实体’”检索推特数据。　　这封信称，微软没有提供这样的通知。　　微软发言人Frank Shaw发表了一份声明，指出微软将审查这封信提出的问题，然后将“做出适当的回应”。声明还说，“我们期待继续保持长期合作关系”，但没有提到推特的名字。　　斯皮罗在信中要求微软详细描述其拥有或已销毁的推特数据，其利用推特信息的每个应用程序的目的，以及使用这些微软应用程序的任何政府实体，以及它们是否从推特的数据库中接收数据。

金融界2023-05-20

亚马逊创始人的太空公司获得NASA价值34亿美元合同，与马斯克的SpaceX正面交锋！

LD)计划，本质上是美国宇航局在埃隆·马斯克的SpaceX公司成为2021年首个载人着陆器合同(HLS)的唯一赢家后组织的第二次竞标。 HLS和SLD都是美国宇航局阿尔忒弥斯计划的一部分，该计划旨在将宇航员送上月球，该机构希望在未来几年内开始将宇航员送上月球表面。去年12月美国宇航局完成了首次无人驾驶的阿尔忒弥斯任务，首次驾驶太空发射系统(SLS)火箭和“猎户座”飞船绕月飞行。 SpaceX继续开发其近400英尺高的星际飞船火箭。今年4月，该公司首次尝试用该飞行器进入太空。最近，马斯克估计SpaceX今年将在星际飞船开发上花费约20亿美元，并预计公司将在下一次发射时进入绕地球轨道。 2022年根据HLS合同，美国宇航局向SpaceX公司额外提供了11.5亿美元的奖励，并行使了从该公司购买第二次载人演示着陆的选择权。到2027年，SpaceX的HLS合同总价值将达到42亿美元。根据联邦记录，迄今为止，NASA已根据HLS向SpaceX支付了约18亿美元。

Sue2023-05-20

【比特周报】最后倒计时！中国“超级利好”来袭、Tether逆势重仓押注比特币“快速反弹”信号闪现

行业消息：神仙打架？赵长鹏取消追踪马斯克 “币安撤资推特”谣言满天飞币安创始人赵长鹏周初传出，已取消追踪特斯拉首席执行官马斯克，对加密社群造成轰动。一瞬间谣言满天飞，猜测这和推特不用币安交易，而是和eToro合作相关。币安发言人强调，去年对推特的5亿美元投资保持不变。中国大佬砸盘！孙宇晨爆料“火币创始人亲弟弟不正当交易” 火币交易所全球孙宇晨无预警爆料，火币创始人李林的亲弟弟李伟，多次透过不正常手段获取火币HT，并通过砸盘抛售获取暴利。李林对此回应称，若消息查证属实将10倍赔偿。币安暂停澳元转账出金已退出加拿大市场加密交易市占率骤跌15% 币安周四证实，暂停澳元转账出金的服务，当地支付服务提供商似乎停止支持该交易所。继此前宣布正式退出加拿大市场，再加上受到美国当局监管打压，5月迄今在加密货币交易的市占率骤跌15%。西太平洋银行禁止“币安”交易、暂停客户出入金服务 “启动诈骗保护措施” 澳大利亚西太平洋银行周四宣布，已禁止客户和币安进行交易，暂停所有出入金服务，强调此举旨在减缓诈骗损失，正式启动保护措施。美国唯一特许加密银行：机构资金大量撤出宣布“让渡公司治理权” 美国银行业出现新一轮挤兑潮，机构资金截至5月14日的一周，从加密市场流出价值约5400万美元。美国特许加密银行Anchorage Digital裁员20%，表示受监管不确定性冲击，宣布将让其机构客户参与治理过程。

小萧2023-05-19

马斯克最害怕一幕终发生！ChatGPT上架苹果商店暗示“即将推出安卓版本”

聊天机器人ChatGPT掀起科技热潮，马斯克此前强烈批评该模型说谎，可能会引发人类毁灭。但OpenAI公司周四(5月18日)宣布，该机器人已上架苹果商店，并暗示即将推出安卓版本，为原本的1亿用户增加更多基数。 OpenAI公告称，ChatGPT新上架的应用程序(APP)将用户聊天记录与其网络版本同步，并具有OpenAI语音识别模型Whisper支持的语音输入功能。该公司已经在苹果(Apple)的应用程序商店上推出ChatGPT的官方版本，并暗示安卓(Android)版本即将推出。 (来源:ChatGPT官网) 《纽约时报》指出，通过向数十亿iPhone用户提供其旗舰技术，OpenAI正在巩固其在科技行业巨头中的地位。ChatGPT是所谓的生成式AI最突出的示例，该技术可以根据简短提示生成文本、图像和其他媒体。谷歌、微软和各种初创企业已经发布了类似的机器人，并开始将此类技术应用到范围广泛的在线服务中。随着ChatGPT掀起的新浪潮，加密社区抓紧风口，市场上已经利用这项新兴技术创建出全新的代币。OpenAI表示，它正在为美国的iPhone和iPad用户推出这款应用，并将“在未来几周内”扩展到其他国家。如今AI采用竞赛的激烈进行，苹果的20亿活跃设备中的一部分，获得允许访问ChatGPT应用程序，为该机器人在全球范围内全面推出扎稳根基。数月来，AI爱好者一直在尝试在他们的移动设备上使用ChatGPT的功能，其中许多人采用一些相对复杂的解决方法，旨在尝试将聊天机器人与iPhone虚拟助手Siri集成。报道称，与基于浏览器的ChatGPT版本不同，智能手机应用程序响应语音命令，操作有点像苹果的Siri数字助理或亚马逊的Alexa。该应用程序不会用语音回答，但会生成文本回复。在一篇博文中，OpenAI表示该应用程序是其将AI研究转化为“赋予人们权力的有用工具，同时不断使他们更容易获得”努力的一部分。在ChatGPT未登陆之前，用户要能在移动设备上访问OpenAI软件的最简单方法之一，是使用微软的Bing应用程序，它可以访问该公司的GPT-4聊天机器人。谷歌新推出的Bard目前是ChatGPT的最大竞争对手，但尚未作为移动应用程序版本发布。苹果阵营App Store和安卓阵营Google Play商店都出现大量声称提供类似于ChatGPT服务的应用程序，其中一些被证明是山寨应用程序，其订阅费甚至比ChatGPT本身还要高。但该机器人正式登陆后，预计将打击这些山寨版的销量。原本就已订阅ChatGPT Plus的用户，将能够使用GPT-4模型的功能，并在他们的iOS设备上提前使用更新的功能，以及具备更快的响应时间。马斯克4月表示，将开发一款名为TruthGPT的聊天机器人，并声称将会训练它探索宇宙的奥秘。他当时强烈批评竞争对手OpenAI所开发的ChatGPT训练模型说谎，并且很可能毁灭人类。马斯克表示：“AI比管理不善的飞机设计或生产维护或糟糕的汽车生产更危险，因为它具有潜力，无论人们认为这种可能性有多小，但它并非微不足道，它具有破坏文明的潜力。”

圈内人2023-05-19

机器人板块持续活跃丰立智能2连板

息面上，英伟达黄仁勋提出的具象机器人，马斯克在股东大会说未来机器人会超过汽车。　　据了解，具象机器人和非具象机器人的区别，其实最主要的差别是具象能够环境交互感知，自主规划、决策、行动、执行能力，是一个类人的机器人。而非具象就还只是能够按照程序完成规定动作的机器人。　　具象机器人能够成为预期内的完成事情，还是因为多模态大模型的出现，让机器人成为类人存在成为可能。

金融界2023-05-19

人工智能又回来了？

念板块超跌反弹，CPO、游戏方向领涨；马斯克称人形机器人市场将超电动车，机器人板块强势走高。国内生猪价格持续弱势，猪肉板块下挫。风格上看，主题投资回暖，“跷跷板效应”下新能源板块走低。数据来源：WIND 5月18日游戏板块再度反弹，游戏ETF（516010）涨5.11%，游戏沪港深ETF（517500）涨4.26%。数据来源：WIND 消息面上，腾讯发布2023年一季度业绩报告，数据显示，收入层面一季度腾讯游戏本土市场收入增长6%至351亿元，主要受益于《王者荣耀》《DNF》以及《穿越火线》手游的收入增加；其中一季度国际市场游戏业务收入增长25%至132亿元，排除汇率波动影响后增幅为18%。主要受益于近期发布的《胜利女神：妮姬》《Triple Match 3D》以及《VALORANT》的增长表现。腾讯总裁刘炽平在财报电话会上表示，竞技型游戏生命周期无须担忧。该消息反映出版号常态化发放叠加游戏出海加速后，游戏行业基本面逐渐转好，可能一定程度上提振市场情绪。根据已经公布的一季报，大多数核心公司超预期，如三七互娱（净利润 7.8 亿，同比+2%）、恺英网络（2.9 亿，同比+17%）等。此外，吉比特、完美世界、巨人网络业绩也基本符合预期。虽然总量来看，23Q1 中国游戏行业总收入 675.09 亿元，同比减少 15.06%，环比增加 15.61%，总量有一定承压主要是由于一季度缺少新品上线，但核心公司的数据反映出依靠老游戏的稳健表现+降本增效，游戏公司的盈利能力较为稳定。23Q2有望看到更多新游戏贡献增长。基本面上看，随着版号发放进一步常态化，游戏板块受到“消费复苏+本土游戏出海+AIGC驱动降本创新”多重利好。一方面，随着经济和消费市场复苏、大厂重磅作品获得版号并推动上线，游戏公司业绩释放或可期。此外游戏出海文化使命增强，随着政策鼓励推动、头部厂商布局、新兴市场崛起，未来或有一定空间。另一方面，AIGC带来“降本创新”，技术投入应用后有望开启广阔的景气空间，且AI技术的不断突破可能加速这个过程。AIGC降本角度，OpenAI发布的ShapE模型、Midjourney等生成式AI技术以及Instruct-NeRF2NeRF等多种AI生成3D工具的改进，有望进一步简化剧情设计、背景音效、角色配音、场景搭建等工作量，或能有效辅助制作流程、降低制作门槛，从而实现降本增效，打破游戏“高质量-低成本-短时间”的不可能三角。创新角度，一方面当前大模型向多模态进化、AI3D工具百花齐放，有望带来游戏“新玩法”。大模型在多模态上有望进一步拓展，NPC等有望进一步智能化，带来更好的游戏体验；另一方面，AIGC技术创新驱动下，未来有望加速诸如虚拟现实、感知交互、动作捕捉等底层技术创新突破，推动元宇宙、数字孪生、云游戏等新业态拓展应用，“游戏+”若能与医疗、教育等其他领域结合，未来空间较为广阔。本次腾讯一季报发布会上，高管回应AIGC大模型的训练，表明“腾讯混元大模型的训练数据基本来源于互联网上的高质量公共数据”。事实上，众多游戏龙头纷纷布局，如网易伏羲AI技术在游戏《逆水寒》中打造会呼吸的NPC，可与玩家对话无限生成副本，可输入文字自动生成美术素材，辅助美术制作；电魂网络新游《野蛮人大作战2》也将应用到AIBot；完美世界在新游戏中采用智能NPC与IK技术、全天候天气智能Al演算技术等。巨人网络利用AI技术升级《球球大作战》UGC编辑器，为《太空行动》加入更智能的NPC。汤姆猫融合ChatGPT已启动“会说话的汤姆猫”向“会聊天的汤姆猫”的迭代升级，中间体将融合合规，长留记忆，小模型等模块进行开发。整体来看，版号发放叠加AIGC催化，游戏板块基本面向好；但需要注意的是，当前AI技术的应用中仍有质量、速度待改进等问题，未来推进需要持续关注技术演进及革新变化。成交缩量的存量市中，市场交易风格切换频繁，短期可能调整波动较大，需警惕风险；中长期可继续关注游戏ETF（516010），游戏沪港深ETF（517500），回调后可考虑逢低布局。 5月18日TMT其他板块也表现较好，通信ETF（515880）大涨5.19%，软件ETF（515230）涨3.47%，计算机ETF（512720）涨2.65%。数据来源：WIND 消息面上，5月18日第七届世界智能大会在天津开幕，聚焦智能网联车、通用人工智能、脑机交互等前沿课题；且相关人士在大会上表示，应该关注新一代人工智能研发范式的变革。此前北京市有关部门制定《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》，聚焦算力、数据要素供给、系统布局大模型技术体系、人工智能技术创新场景应用等，加上相关会议产业政策上强调新能源车和人工智能，表明人工智能产业仍是政策端的重要发展方向，可能一定程度提振市场情绪，加上前期调整后人工智能产业链可能积累了一定的反弹动能，5月18日人工智能产业链上中下游均出现上涨。后市来看，此前IDC对基于大模型的AI市场规模进行了预测，预计中国人工智能市场规模在2023年将超过147亿美元，到2026年这一规模将超过263亿美元；下游应用载体的软件、计算机，以及上游算力承载的通信、芯片均有望受益。人工智能产业仍是政策端的重要发展方向。后市来看，下游端AI技术的突破式进展正在加速AI产业化进程，AI+软件的快速融合有望重构软件、计算机等行业生态。ChatGPT自2022年11月推出后，2个月内活跃用户突破1亿，创下全球消费者应用的增长纪录；此后全球科技巨头争相投身AI市场，如微软将ChatGPT整合到Azure、Office等产品，谷歌推出类似产品Bard，百度在国内推出文心一言等；近期ChatGPT Plus即将开放联网和插件功能，也是在打造AI应用生态。这场以底层技术为基础的AI升级换代，对软件行业的产品形态、交互模式、产业价值分配或将产生长周期影响。而对于上游端，AIGC引发指数级增长的算力需求有望持续拉动通信、芯片的技术变革与需求增长。上游的估值相对较低，算力基础设施这块技术相对成熟，发展路径更清晰，也可能从预期逐步落地到实际的财务报表之中；芯片库存或已见底，有望受益于国产替代下长短周期共振。后续相对来说可以继续着重关注通信ETF（515220）、芯片ETF（512760）。但国内技术的发展及落地需要时间，且当前市场交易风格切换频繁，目前已进入调整阶段，释放了部分风险，也可考虑开始分批布局。长期空间广阔但短期需注意波动风险。前几日有不错表现的新能源板块在5月18日出现了调整，新能源车ETF（159806）下跌1.16%。新能源板块5月18日的调整，一定程度上是因为人工智能板块的大涨吸引了市场上的大量资金，市场资金出现跷跷板效应。从基本面上来看，我们在之前也提到，近期新能源板块的景气程度有所改善。首先在价格端，特斯拉5月提价，市场信心企稳，全市场“价格战”加剧的担忧有所缓解，另外上游端碳酸锂的价格也自5月初以来持续触底回升。而销量端有关部门披露的4月销售数据环比正增长；另外近日有关部门联合印发《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，《意见》明确，支持农村地区购买使用新能源汽车；新能源车下乡，有望为新能源车销量提供新的增长点。此外，《意见》同时也提到要加强公共充电基础设施布局建设，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。不仅是针对新能源车，目前我国对产业链配套设施的重视程度也是持续提升，在政策的加持之下，整个新能源车产业链有望持续受益。年初至今，新能源车板块调整幅度一度超10%，市场价格也是再度跌至去年4月份的低点位置。从估值角度来看，目前新能源车板块的市盈率只有21倍左右，处于历史分位数的7%，处于非常低的一个位置，投资的安全边际相对较高。后续可以继续关注新能源车ETF（159806）等相关标的，但也要警惕新能源汽车增速放缓，以及今年出口拖累的风险。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-19

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