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诺安基金市场周观察：美联储11月会议继续按兵不动，对黄金的影响有哪些？

修复，分别上涨4.90%和4.01%。食品饮料板块上涨4.37%，或受益于板块龙头公司提升产品售价。银行、钢铁、建筑、家电、建材和房地产板块在地产数据不及市场预期的背景下，分别下跌1.13%、1.22%、1.32%、1.35%、1.68%和1.70%。重点关注：1）国产替代及顺周期板块。2）AI 。后续跟踪：1）地产、基建、消费数据、价格指数数据，2）海外经济数据和金融风险，3）中东局势变化，4）中美科技摩擦变化诺安债市周观察：资金面冲击下，债市波动加剧公开市场操作方面，上周央行公开市场累计进行了18980亿元逆回购操作，共有28240亿元逆回购到期，上周净回收资金9260亿；央行公告显示：投放目的为维护月末流动性平稳；资金面方面，上周恰逢跨月，资金面波动加剧，月末资金隔夜利率急剧攀升， R001上升至3.71%，跨月后资金价格明显回落：R001、R007上周平均水平分别为2.14%、2.37%，环比上周平均水平分别变动7bp、-29bp，DR001、DR007上周平均水平分别为1.69%、1.96%，环比上周平均水平分别变动-12bp、-11bp。现券方面，上周债市主要受资金面波动影响显著，信用债及利率债收益率经历先上后下；全周来看，债券收益率普遍下行，国开与国债利差走阔，信用债较利率债表现更好，尤其3Y信用债收益率下行较多，信用利差、等级利差普遍收窄。短期来看，随着特别国债、地产政策、化债以及减税促销费等各类政策连续不断出台，市场信心有所企稳，债市对政策的敏感性显著提升，债市在资金面波动、债券供给以及政策预期夹击下，波动变大，预计后续债市收益率大概率延续震荡；未来需关注政策效果及潜在政策支持。策略上票息及中性杠杆策略相对更优，保持资产相对流动性。诺安海外周观察：美联储11月会议继续按兵不动，美债大幅回落，股票市场回暖美联储11月议息会议继续暂停加息，并表示担心美债长端利率上升造成金融状况收紧，美债发行规模小于此前市场预期，美债收益率下行明显，股票市场回暖。全球大类资产表现为：股票（MSCI全球股票指数上涨5.3%）>债券（彭博全球综合债券指数上涨1.9%）>商品（彭博全球商品指数下跌0.4%）。上周全球多数股市录得了正收益。发达市场股市上涨5.6%，新兴市场股市上涨3.1%，发达市场股市好于新兴市场股市。发达市场中，美国股市好于欧洲好于日本。美国标普500指数和纳斯达克指数分别上涨5.9%和6.6%；泛欧STOXX600指数上涨4.8%，德国DAX、法国CAC40指数和英国富时100指数分别上涨3.4%、3.7%和1.7%；日本日经225指数上涨3.1%。新兴市场方面，巴西IBOVESPA指数上涨4.3%、涨幅居前，印度SENSEX30指数上涨0.9%，中国沪深300指数涨0.6%、恒生指数涨1.5%。俄罗斯是上周为数不多下跌的市场。行业层面，全球股市各行业均取得正收益，信息科技、电信业务和可选消费三个行业板块录得较大涨幅，板块业绩超预期为主要推动因素。债券市场方面，美国十年期国债收益率从高位回调，上周大幅下行32.2bp至4.572%；欧洲多数国家国债收益率下行，下行幅度小于美国国债，多数在20bp左右。日本十年国债收益率持续上行，上周上行3.2bp至0.913%。大宗商品方面，原油和燃油价格继续回落；多数工业金属价格持续上涨；黄金和白银贵金属价格上涨；农业商品价格表现分化。汇率方面，上周五美联储召开议息会议暂停加息，美元指数调整、跌破106关口至最新105.0541。美国10月非农就业人数为新增15万人，低于预期18万人，前值从33.6万人下修至29.7万人。失业率为3.9%，高于预期和前值的3.8%；时薪同比为4.1%，高于预期4.0%，前值从4.2%上修至4.3%，环比为0.2%，低于预期0.3%，前值从0.2%上修至0.3%。10月新增就业人数放缓受制造业和服务业共同影响。美国汽车工人联合会(UAW)罢工直接影响了制造业就业，劳工部发布的月度罢工报告显示，在10月份的在职人数统计期间，福特和通用等全美范围内的装配厂中，有2.53万名工人处于闲置状态，影响蔓延到了制造业就业中，较为明显的则是10月制造业裁员3.5万人，而9月制造业新增就业1.9万人。但目前罢工事件已结算，预计11月制造业新增就业人数或将回升。服务业方面，休闲和酒店临时招聘放缓，使得10月比9月新增就业人数大幅减少近12万人。10月薪资增速同比持续下行，支持美国通胀持续缓解。此外，美国10月ISM制造业指数为46.7，低于预期和前值49，新订单指标和就业指标均较上月下滑，订单下滑背景下企业通过裁员减缓压力，但价格指标上行，主要受近期能源价格上涨影响。10月ISM服务业指数下降1.8至51.8，低于预期的53。支付价格、库存、就业等多个指标均较上月下行，但新订单指标的上涨减缓了对服务业下滑的担忧。美国财政部11月1日公布再融资报告，计划下周发行再融资债券共计1120亿美元，此前市场预期为1140亿美元。美联储11月议息会议继续暂停加息，联邦基金目标利率维持在5.25~5.50%之间，维持缩表节奏不变。美联储在货币声明中对经济增长描述更加乐观，由9月“稳步增长（solid pace）”调整为“强劲增长(strong pace)”，鲍威尔在发言中称“美国当前经济强劲程度远超预期，可能加剧通胀风险，认为加息暂停一段时间后很难再重启的观点是不正确的”，因此保留了进一步加息的选项。就业方面，认为劳动力市场依然紧张，但供需状况继续趋于平衡。此外还表达了对长端美债收益率大幅上升后引发金融状况收紧的担忧。美联储11月会议整体基调偏中性，未来政策利率走向仍取决于经济数据的走势及评估。11月议息会议后，市场预期后续再加一次息的概率从或40%左右降至30%左右；首次降息时点的预期从或明年6月提前至明年5月，明年全年降息幅度的预期从或75bp升至100bp。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：布伦特原油期货价格从90.48美元/桶下降至84.89美元/桶，周度下跌6.18%，WTI原油期货价格下跌5.88%至80.51美元/桶。尽管巴以地区局势仍不稳定，但国际油价已回落冲突发生前水平。尽管油价下行，但股票市场回暖，标普能源指数上涨0.98%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至10月27日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2806万桶/天，高于9月的2796万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，与9月份持平；伊朗产量增加至301万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为950.8万桶/天，低于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4724万桶/天，略高于9月的4720万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加77.3万桶，预期为增100万桶；库欣原油库存增加27.2万桶；战略原油库存连续三周维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度；美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存增加6.5万桶，预期为减少22.8万桶；馏分燃油库存减少79万桶，预期为减少114万桶；汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计油价中枢有望较上半年上移。诺安全球黄金基金：尽管巴以冲突仍在持续，但美债收益率大幅回落，市场避险情绪收敛，国际黄金价格维持在1980~2000美元/盎司高位，周度表现为+0.68%。股票市场回暖、VIX指数大幅回落，实际利率、美元指数均出现明显回调，黄金ETF持有量小幅增加。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨8.14%，表现好于发达市场股票。各行业REITs均收涨，其中零售、酒店及娱乐、办公、工业板块跑出相对收益，特种、住宅及医疗相对落后。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-11-06

中欧基金市场周观察：政策利好有望促使市场走出底部区间

产品销量不断超越预期，呈现底部反转；食品饮料板块（+4.27%）涨幅第三，主因龙头企业提价时点超预期。上周跌幅前三为：建筑材料板块（-2.12%）跌幅第一，主因房地产产业链恢复不及预期；房地产板块（-1.84%）跌幅第二，主因房地产行业恢复不及预期；钢铁板块（-1.26%）跌幅第三，主因前期相对收益较高，有资金获利了结。 (数据来源：wind，截止日期：2023/11/3) 中欧观点中央金融工作会议的召开进一步彰显稳经济的态度与决心，市场情绪也受到明显提振。近期政策利好不断，一万亿特别国债发行同时中央不再受限3%赤字率的软约束，表明后续财政刺激力度加码的可能性出现提升。汇金连续增持对于市场情绪的企稳有望起到更关键的作用。这些边际变化有望加速市场回暖进程。在前期市场快速大幅调整从而情绪释放后，市场可能已经触及中期底部区间，但由于市场情绪修复需要时间，对A股边际变化的感知可能有些缓慢，因此在市场见底后整体估值修复速度可能偏慢。配置建议从中国经济基本面来看，经济数据总体向好回升，最困难的时刻可能已经过去，未来持续稳健复苏的前景值得期待。在海外加息与国内放缓的尾端，配置对于经济复苏更敏感的行业有望获得更高的赔率。同时注意维持对高防御性的科技类行业的配置仍是避免陷入高波动风险的有效方式。可以重点关注以下三类行业，首先是估值处于历史低位、对经济复苏高度敏感、且具备高现金价值的周期行业，这些公司同时在利率走低的背景下更受欢迎；其次是估值在大幅调整后已具备更高安全边际的可选消费和医药等行业；最后是表现出上行拐点的特征的周期行业如半导体和电子板块等，以及科技板块中已具备估值性价比的新能源等。对于债券市场，政策利空尚未出尽，四季度预计较难有趋势性行情；市场博弈资金宽松和降准预期，当前至11月中可能有阶段性交易机会。曲线可能长期偏平：一是汇率约束资金利率下行空间，二是需要关注短端国债的供给量持续偏高的可能性。

金融界2023-11-06

东瑞股份：10月份生猪销售收入0.82亿元环比下降4.53%

10%。其中向全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.36万头。

金融界2023-11-06

东瑞股份(001201.SZ)10月生猪销售收入0.82亿元

10%。其中向全资子公司河源市东瑞肉类食品有限公司销售生猪0.36万头。

金融界2023-11-06

爱普股份：控股子公司天舜食品拟申请在新三板终止挂牌

股份11月6日公告，公司控股子公司天舜食品股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，有助于天舜食品更好的关注经营管理、提高决策效率、降低运营成本、实现股东利益最大化，公司同意天舜食品申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

金融界2023-11-06

牧原股份：10月份生猪销售收入83.89亿元

83.89亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪121.3万头。2023年10月份，公司商品猪价格相比2023年9月份有所下降，商品猪销售均价14.52元/公斤，比2023年9月份下降8.22%。

金融界2023-11-06

什么是区块链交易中的元数据？

区块链上来提高可追溯性和透明度。例如，食品生产商可以跟踪有关材料来源、通过供应链和质量检查的信息。这些信息对于解决欺诈或召回等问题、保证其合法合规、确认其真实性至关重要。此外，客户可以使用这些元数据对他们购买的财产做出明智的决定。数字身份和身份验证区块链元数据可用于安全管理和保存凭据以及个人数据。人们对自己的数据负责，可以允许或禁止进入的人访问，这降低了盗窃身份和侵犯隐私的可能性。企业、政府和教育机构可以使用这项技术来提高服务安全性，加快身份验证程序。智能合约区块链元数据至关重要的另一个领域是智能合约。这些自执行合约用元数据来决定何时以及如何执行特定条件。例如，保险智能合约可以使用气象数据作为元数据，为受不利天气条件影响的投保人立即启动赔付。在金融行业，贷款协议可以根据作为元数据维护的信用评级和交易历史来确定资格和利率，从而实现更自动化和高效的贷款程序。不可替代的代币元数据（NFT） NFT和数字资产经常使用区块链信息来提供数字收藏品、艺术品和资产的意义和价值。关于发起人的信息、所有权历史和数字物品的特征都是元数据的例子。来源追踪、艺术品认证和基于NFT的去中心化应用程序（DApp）的创建都可以从这些元数据中受益匪浅。医疗记录和数据安全此外，医疗保健部门正在使用区块链元数据来安全管理患者记录并保证数据完整性。病史、患者同意书和数据访问日志都可以存储在元数据中，提高了健康信息的安全性和隐私性。此外，它促进了各种医疗保健系统之间的通信，并使应急人员能够更快地获得重要的医疗信息。 6.与区块链元数据相关的挑战克服区块链元数据方面的挑战，包括可扩展性问题、数据安全问题和oracle可靠性问题，对于可持续的技术进步和广泛应用至关重要。保持对可扩展性和存储成本的担忧很重要，因为随着区块链网络规模的增长，它们的效率可能会降低，需要更多的资源。区块链上的大量数据存储可能会给网络架构带来压力，并增加中心化的风险。另一个问题是数据安全和隐私，尤其是在处理私人或敏感数据时。区块链的透明度可能与隐私法规相矛盾，因此必须谨慎实施和设计。此外，当依赖oracles检索外部数据时，区块链应用程序和智能合约的可靠性可能会受到恶意或错误数据被输入的影响。应对这些挑战对于区块链技术在各个行业的持续发展和广泛应用至关重要。克服区块链元数据中的这些障碍需要多样化的战略。开发人员可以探索二层解决方案和分片技术，从主链中卸载某些数据，以避免可扩展性方面的难题。加密区块链和许可区块链可用于提高敏感数据的数据安全性和隐私。通过使用多个数据源进行验证和信誉机制，可以确保Oracle的可靠性。因此，在强大的安全协议、创造性技术和精心设计的帮助下，区块链元数据可以变得更加高效和安全。来源：金色财经

金色财经2023-11-06

金色百科 | 区块链交易中的元数据是什么？

块链上来提高可追溯性和透明度。例如，食品生产商可以跟踪有关材料来源、材料在供应链中的通过情况以及质量检查的信息。这些信息对于解决欺诈或召回等问题、保证监管合规性和确认真实性至关重要。此外，客户可以使用此元数据就他们购买的商品做出明智的决策。数字身份和认证区块链元数据可用于安全管理和保存凭证和个人数据。人们负责自己的数据，并可以允许或禁止那些被允许的人访问，这降低了身份盗窃和隐私侵犯的可能性。企业、政府和教育机构可以利用该技术来提高服务安全性并加快身份验证程序。智能合约区块链元数据至关重要的另一个领域是智能合约。这些自动执行合约使用元数据来决定何时以及如何执行特定条件。例如，保险智能合约可以使用气象数据作为元数据，立即为受不利天气条件影响的保单持有人提供赔付。在金融行业，贷款协议可以根据作为元数据维护的信用评级和交易历史来确定资格和利率，从而实现更加自动化和高效的贷款程序。不可替代代币和数字资产 NFT 和数字资产经常使用区块链信息来提供数字收藏品、艺术品和资产的意义和价值。有关发起者、所有权历史和数字项目特征的信息都是元数据的示例。来源追踪、艺术品认证以及基于 NFT 的去中心化应用程序 (DApp) 的创建都可以从这些知识中受益匪浅。医疗记录和数据安全此外，医疗保健部门正在使用区块链元数据来安全地管理患者记录并保证数据完整性。病史、患者同意书和数据访问日志都可以存储在元数据中，从而提高健康信息的安全性和隐私性。此外，它还促进了各种医疗保健系统之间的通信，并使紧急响应人员能够更快地获取重要的医疗信息。六、与区块链元数据相关的挑战克服区块链元数据的挑战，包括可扩展性问题、数据安全问题和预言机可靠性，对于可持续技术进步和广泛采用至关重要。对可扩展性和存储成本的担忧很重要，因为随着区块链网络规模的扩大，它们的效率可能会降低并且需要更多的资源。区块链上的大量数据存储可能会给网络架构带来压力并增加中心化的风险。另一个问题是数据安全和隐私，特别是在处理私人或敏感数据时。区块链的透明度可能与隐私法规相矛盾，因此必须谨慎实施和设计。此外，当依赖预言机检索外部数据时，区块链应用程序和智能合约的可靠性可能会受到恶意或错误数据输入的影响。解决这些挑战对于区块链技术在各行业的持续发展和采用至关重要。克服区块链元数据中的这些障碍需要采取多元化的策略。开发人员可以探索第二层解决方案和分片技术，从主链上卸载某些数据，以避免可扩展性困难。加密和许可的区块链可用于提高敏感数据的数据安全性和隐私性。预言机的可靠性可以通过采用多个数据源进行验证和信誉机制来确保。因此，借助强大的安全协议、创造性技术和精心设计，区块链元数据可以变得更加高效和安全。来源：金色财经

金色财经2023-11-06

方正证券11月ETF轮动策略组合：红利基金LOF、食品ETF、消费龙头LOF/ETF、银行ETF、中证100ETF基金

有连云2023-11-06

德康农牧(H3186.HK)通过港交所聆讯：净利润大起大落中金、花旗联席保荐

2023年11月5日，四川德康农牧食品集团股份有限公司Dekon Food And Agriculture Group (简称"德康农牧”)在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市,中金公司与花旗担任联席保荐人。德康农牧是中国领先且高速增长的畜禽养殖企业，专注于生猪及黄羽肉鸡的育种及养殖。公司拥有生猪、黄羽肉鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链，致力于打造具备全产业链能力的、行业领先的中国高端食品制造企业。截至2023年5月31日，德康农牧的业务已遍及中国13个省及自治区的39个城市。根据弗若斯特沙利文报告，于2022年，按生猪销量计，德康农牧在中国所有生猪供货商中排名第六，市场份额为0.8%；按黄羽肉鸡销量计，德康农牧在中国所有黄羽肉鸡供货商中排名第三，市场份额为2.1%。德康农牧的业务主要分为三个板块，即生猪、家禽以及辅助产品。公司的生猪产品主要包括商品肉猪、种猪、商品仔猪等。公司的家禽板块产品主要包括黄羽肉鸡及鸡苗。除了于公司自有的设施育种及养殖生猪及黄羽肉鸡，公司亦与农场主合作进行生猪及家禽生产。于2020年、2021年及2022年以及截至2022年及2023年5月31日止五个月，公司生猪产品贡献的收入分别占总收入的70.6%、72.4%、78.1%、75.2%及78.8%；家禽产品贡献的收入分别占总收入的28.1%、26.4%、21.4%、24.3%及19.9%；辅助产品贡献的收入分别占总收入的1.3%、1.2%、0.5%、0.6%及1.3%。业绩方面，2020年、2021年、2022年和2023年前五个月，德康农牧的营业收入分别为81.45亿、99.02亿、150.37亿和63.62亿元人民币，相应的净利润分别为36.08亿、-31.73亿、9.10亿和-21.84亿元人民币。受猪肉产业周期影响，德康农牧的生猪业务的毛利率从2020年的55.2%下跌至2023年前5月的5.7%；而同期家禽业务的毛利率则从-2.2%升至7.6%；综合毛利率则由38.8%降至6.0%。相关数据显示，中国人均猪肉消费量预计将保持稳定增长，2021年至2026年的复合年增长率为2.9%。到2026年底，人均猪肉消费量将占中国人均肉类消费量的最大比重，为57.6%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

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