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ACY证券：意外！通胀超预期，黄金却大涨！英伟达带领美股大盘抵达历史最高点！

美元下跌，金油上涨。美联储官员们纷纷为降息站台，但内部分歧正在变大。今晚的PPI可能成为逆转的底牌？昨日发生了什么？首先要明确一点，CPI与核心CPI数据都是毫无疑问超预期的，但数据发布之后，市场明显提高了降息预期（FedWatch），短债利率也在发布瞬间大跌。有一种可能是初请失业金人数大超预期，由于就业数据的重要性大于通胀，因此带动利率下跌。但这无法解释黄金与原油的同步大涨，因此还是要从通胀报告出发。让我们先将CPI通胀报告拆解一下。美国9月CPI通胀报告之前持续低迷的二手车市场转涨，交通与医疗服务价格大增，这些细分项令核心通胀大超预期。但是，市场最关注的住房通胀却大幅度缩水！环比直接从0.5%降至0.2%。这很可能是引发利率暴跌的主因。利率暴跌带动黄金上涨，能源通胀环比意外正增长，带动油价反弹。美国9月CPI通胀详细报告 – Table 2 需要注意的是，这次住房通胀受到酒店与旅馆的价格暴跌的拖累，如果剔除这部分，那么住房通胀环比应该是0.3%，但仍低于前两个月的水平。然后再来看其他消息面影响。在数据发布两个小时后，多位美联储官员发表了讲话。其中威廉姆斯、古尔斯比、巴尔金都表示对通胀下降有信心，尤其在美联储三把手威廉姆斯讲话后，美债利率、美元进一步下跌。期间以色列内阁讨论反击的消息触发金油同步上涨。但从行情来看，这些都不算是主要驱动，主要动能还是来源于CPI报告。美市盘中，亚特兰大主席博斯蒂克称11月份可能跳过降息，触发利率反弹与美元大涨。但随后美国30年期国债拍卖火热以及美国货币市场创历史新高的消息，拖累了美债利率，最终带动美元回吐涨幅。其中30年期国债的总投标倍数创一年来新高，间接获配比例达到80%，暗示海外买家（例如央行）加大对美债的投资。标普成分股一日热力图英伟达与能源板块支撑美股，令三大指数回到前高点，没有被高通胀击败。根据大摩昨日披露，英伟达在关门会中表示，新的AI转向解决更复杂的推力问题，即将推出机架产品。这令英伟达股价五连涨，无惧竞争对手AMD的新款芯片。今日重要事件（澳洲东部时间）： 23:30 美国9月PPI年率*：前值1.7% 预期1.6% 次日01:00 美国10月一年期通胀率预期初值*：前值 2.7% 次日01:00 美国10月消费者信心指数*：前值70.1 预期70.8 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情关键还是CPI报告。即便住房通胀大跌，但毕竟数据高于预期，存在反弹的隐患。这终究还是会让美联储官员对后续的降息开始犹豫。原本只有一个鲍曼不同意快速降息，现在刚转鸽的博斯蒂克也重回鹰派阵营。与此同时，不管是海外竞拍美债，还是美国货币市场，这两个市场的反应一般都滞后于外汇市场，因此不足以维持对美元的利空与对黄金的利好。换一句话来说，高通胀的影响力被暂时低估了，随时可能会发生反转的行情。尤其是今晚的PPI数据，如果高于前值的1.7%，便可能扭转美元的弱势与黄金的强势。甚至可能触发美股的回调。今天的日内策略将全面采用均值回归，关注反转指标与数据，小止损大止盈。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）2630-2640区间配合信号高位偏空，小止损阻力参考： 2630-2640（突破止损）；2660（高空）支撑参考：2620；2605（突破短线跟空）技术面：金价还未回到上方的震荡区间，在突破之前可以配合随机指标死叉，在支阻互转区间布局空单。下降趋势线将提供重要阻力，金价可能回测2600大关。消息面：非农好、通胀高，这两个基本面是不会变的，对金价持续产生利空，即便短暂反弹，但空头压力会一致存在。重点关注PPI数据可能产生的反转行情。标普500指数 SP500 Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）5800下方逢高做空；（趋势跟随）突破5760跟空阻力参考：5785-5800；5810（突破止损）支撑参考： 5770-5760（突破跟空）；5735；5700 技术面：美国三大股指和英伟达股价都抵达历史最高点，目前的消息面不一定能让价格向上突破，更有可能出现冲高回落的走势。因此交易策略以配合随机指标死叉，高位做空。考虑到基本面利空，一旦突破头部颈线，便有跟空机会。基本面：高通胀数据本身对科技板块是不利的，到达历史高点的英伟达在没有更大的利好之前，可能会出现震荡回调，这将对美股极为不利。西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）75-75.5区间逢高做空，警惕中国股市开盘大涨带动阻力参考：75.5；77 支撑参考：74；72.3 技术面：现价抵达跌平跌中继形态，将会受到一定的阻力，但空头动能还不够充足，以布局空单为主，小止损可以放在75.5附近。消息面：原油可能受到今晚PPI正向影响，因此做空原油尽量避免在美盘阶段。可以考虑在亚盘阶段逢高偏空，如果中国股市开盘下跌，将给予油价下跌的动能。 2024-10-11

ACY证券10-11 13:09

【直击亚市】小心中国财政部令人失望！美联储挑战又加大，警惕以色列回应伊朗导弹袭击

所看到的。但我们仍预计美联储将在11月降息25个基点，并可能在12月会议上再次降息。” 掉期市场对美联储下月降息的定价变化不大。交易员预计美联储在11月会议上降息25个基点的可能性约为80%。这与上周美国非农就业数据发布前的预期几乎相同，当时该降息举措几乎已被完全计入。美联储政策制定者威廉姆斯(John Williams)、古尔斯比(Austan Goolsbee)和巴尔金(Thomas Barkin)并未因消费者价格指数高于预期而感到担忧，认为美联储可以继续降息。唯一的例外是亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)，他在接受《华尔街日报》采访时表示，在9月发布的预测中，他主张在美联储2024年剩下的两次会议上再降息25个基点。 E*Trade的Chris Larkin表示：“一次稍高于预期的CPI读数并不意味着新一轮通胀的到来，但它伴随每周失业救济申请的上升，这可能会加剧短期市场的不确定性。” “这些数据不理想——但这并不意味着它们改变对经济稳步增长和温和通胀的总体预期，”Larkin补充道。在外汇市场，日元在周四走强后变化不大，兑美元交投在148附近，而美元指数则持稳。韩国央行如预期将关键利率下调25个基点至3.25%，韩元兑美元保持涨势。油价小幅下跌，回吐周四的部分涨幅。当时美国WTI原油期货上涨3.6%，交易员正在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。投资者还在准备迎接周五晚些时候的美国第三季度财报，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)以及纽约梅隆银行将发布业绩。摩根大通的净利息收入展望将成为关注焦点，该公司高管此前曾试图降低市场对这一关键收入来源的预期。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新消息。据彭博行业研究分析，纽约梅隆银行上季度的收入可能增长4%，为一年多来最快的增长速度。

云涌10-11 13:06

美国金融体系的支柱崩溃了！前美联储交易员：市场陷入一场“回购危机”恐慌……

末国库现金余额增加； 2. 美联储近期降息导致银行定期融资计划(BTFP)余额下降； 3. 上述第三季末的粉饰行为。 ZeroHedge在文章最后强调：“这一次除了3万亿美元的储备(准确地说是3.09万亿美元)之外，还有3000亿美元的流动性支持，即逆回购工具。然而，在量化紧缩和即将到来的美国国债发行猛烈冲击之间，逆回购耗尽只是时间问题（特别是如果财政部在下一次危机出现时继续向系统注入国债），总储备将回落至 3 万亿美元以下，届时将是时候开始抢先应对下一次美联储恐慌了。

颜辞10-11 12:59

【最新】美联储每周资产负债表变动情况20241010

日）发布的通胀数据高于预期，为主张逐步降息的美联储鹰派提供了新的理由。 9 月份消费者物价指数 (CPI) 较上年同期上涨 2.4%，较8 月份 2.5% 的同比涨幅略有放缓。同比涨幅为 2021 年 2 月以来的最低年度总体数据，高于经济学家预期的 2.3% 的同比涨幅。该指数环比上涨 0.2%，与 8 月份的涨幅持平，也高于经济学家预测的 0.1% 的涨幅。在 CPI 数据公布后，投资者将美联储 11 月份将政策利率下调 25 个基点的可能性提升至 87%。通胀数据回暖，加上 9 月份就业报告强于预期，可能会强化美联储利率制定委员会中鹰派人士的论点，即未来的任何降息都应是渐进的。鲍威尔在9月30日的讲话中明确表示，央行并不"急于"降息，而是希望采取较小幅度的降息。他还重申，美联储官员在9月份会议上提出的共识是今年将再降息两次，每次25个基点，并表示"这并不意味着再降息50个基点"。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry10-11 12:51

警惕大行情突袭！美国两大重量级数据驾到美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析

经济数据后，交易员加大对美联储在11月降息25个基点的押注，激励黄金扩大涨幅。现货黄金周四收盘大涨22.13美元，涨幅0.85%，报2629.84美元/盎司。 Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示，美国CPI数据并没有带来太大的意外，但就业数据显示出疲软趋势，美联储更有望降息，从而提振金价。北京时间周五20:30，美国将公布9月生产者物价指数(PPI)报告。经济学家预计，美国9月份PPI同比增幅料从1.7%放缓至1.6%；而9月核心PPI同比增幅预计将升至2.7%，而此前8月的增幅为2.4%。 FXStreet高级分析师Dhwani Mehta周五撰文称，黄金价格延续此前从三周低点2604美元/盎司反弹的走势。在美国PPI数据将于周五晚些时候发布之前，广泛的避险情绪和美元的温和下跌支撑了黄金价格。 Mehta指出，围绕美联储降息预期的鸽派情绪可能会受到美国PPI报告的考验，这将对美元和金价产生重大影响。北京时间周五22:00，美国10月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为70.8，此前9月终值为70.1。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数由于美国CPI增幅高于预期，美元指数最初上涨至103.17，之后有所回落。即时支撑位见于102.50附近。美元指数需要守住该支撑位并展开反弹；否则，一旦跌破该支撑位，可能导致近期前景看跌。关注定于今天发布的美国PPI。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元正如预期的那样，欧元/美元测试了1.0899的低点，随后有所回升。需要密切关注1.09附近的价格走势，看看汇价究竟是守住上述水平，还是继续跌势并跌向1.08及更低水平。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元分别测试了149.611和163.61的高点，之后有所回落。日本央行副行长冰见野良三表示，如果经济走势与央行预期相符，将支持进一步加息，这导致日元小幅走强。在图表上可以看到即时支撑位分别在146和161.50，只要维持在这些水平上方，我们仍然认为短期内将分别上升到150-152和164，然后再见顶。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币未能维持超过7.07的上升势头，并开始从7.08的水平回落。中国财政部将于周六公布财政刺激计划的细节，这对于关注进一步明确方向非常重要。如果人民币升值，美元/人民币可能重新跌向7.05至7.00，甚至更低。否则，在上行方面，初始目标可能在7.10-7.1250。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元的下跌目前看来已经在0.67触底反弹。要使前景再次看涨，该货币对必须升穿0.68-0.6850。否则，持续的上涨可能是短暂的。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元一度触及触及1.3010的低点，随后有所回升。该货币对需要上升到1.31以上或跌至1.30以下，才能进一步明确方向。如果持续上涨超过1.31，短期内可能会将其推向1.32或更高，而短期下行空间将被限制在1.30-1.29。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier10-11 12:39

师爷陈10.11：降息预期凉了？比特币：我也是被吓下去的！

忧通胀的地步，但已经让“衰退”和“马上降息”的预期凉了一半。今天CME上的数据显示，11月降息25个基点的概率已经升到了84%，不降息的可能性反而减少了。所以昨晚的市场反应平平，因为基本预期没啥变化。从中期来看，衰退和降息的预期都降温了。市场现在像是在迷路，找不到方向，等着重新定锚。未来最关键的就是降息后的走向，衰退还是反弹？首次降息固然重要，但后面的节奏才是决定经济是否有起色的关键。目前，衰退担忧算是暂时消除了，通胀略超预期但没动摇11月的降息概率。风险不大，暂时可以喘口气。但是大家别忘了，马上又到财报季了。再加上美国大选的不确定性，股市可能还要等财报给出信号，看看是强劲表现还是走弱。至于币圈嘛，最重要的还是流动性！基本面再怎么弱，只要流动性强，总能找到点生机。眼睛盯紧美元流动性指标，尤其是银行准备金规模的变化，甚至USDC发行量的波动，可能也是个观察指标。毕竟，没水的池塘，鱼儿蹦不高啊！师爷看趋势：昨晚的CPI一发布，美国那边就开始说物价涨得慢了，所以现在不着急降息。结果搞得比特币一听，直接往下掉，短暂地说拜拜，跌破了60K。现在吧，每次下跌时，交易量那叫一个猛，仿佛大家都在抢着跳车。但一到反弹的时候，交易量就很安静，像是大家都在旁边看戏。所以如果买盘不给力，咱们可能会看到一点小反弹，然后继续按照下跌趋势，哧溜一下滑下去。总的来说，现阶段的反弹思路就像打游戏里的临时加血，短期用完就得赶紧跑。阻力位参考：第一阻力位：60600 第二阻力位：61300 第一阻力位现在正在测试，想要看到更大的上涨，就得突破它，然后稳住阵脚。这就像你打篮球，要突破对手，还得稳住球，不然球出界了可就白跑一趟了。如果第一阻力突破成功，还得观察能不能一鼓作气突破下跌趋势线。如果成功守住60.6K并来回盘整，反弹希望会大大增加。毕竟还是在空头趋势中混着呢，如果到第二阻力线的时候交易量不够，那就赶紧转换思路，别傻等着涨了，调整一下比较保险。支撑位参考：第一支撑位：60000 第二支撑位：59300 如果再次跌破60K，那就会引发更大幅度的下跌，像个下跌版的"N形"走势。这时候60K就像你的安全绳，松开它就等着被潮水拍打！昨天价格已经刷到了59K，这就像面前的冰淇淋融化了，挡得越来越少。现在的希望就是守住60.4K这个价位，才能指望有个反弹。不然的话，这波反弹师爷估计也没戏。今日交易建议：现在这价位有点尴尬，像是站在门槛上，进也不是，退也不是。所以建议你别急着进场，等回调到支撑线再说，看看能不能反弹，或者到了阻力位再去考虑做空。反正现在市场上涨的理由少得像失踪人口一样，交易时不能忽略下跌的风险。这年头还是得小心谨慎，别让市场给你上了一课，不是每次出击的都是英雄。昨日币价最低跌到了58900附近，多单第一目标60100已兑现拿下1100点利润。目前币价最高涨到了60700附近，还持有多单的朋友可以先稳健止盈出局。 10.11师爷短线预埋单：做多入场位参考：59000-59300区间分批做多防守500点目标60000-60600 做空入场位参考：61300-61600区间分批做空防守500点目标60600-60000 $比特币／美元$#比特币最新消息#

Aicoin师爷陈10-11 12:37

港股回暖带动IPO市场改善，龙头企业迎来上市机遇

热闹氛围再度回归。 9月下旬美联储进入降息周期，海外资金对港股的关注度开始提高，同时内地政策窗口打开，都在利好股市向好发展。多位业内人士表示，在港股市场底部特征再度显现、国内政策应对空间加大的背景下，港股市场的估值修复行情或有望延续。港股春江水暖，可以预见香港新股市场表现也有望逐步回暖。德勤此前就在2024年IPO市场报告中预测，今年香港新股集资额达600-800亿港元，年底时继续跻身“全球四大”。从趋势来看，优质企业完成上市的时机窗口或将长时间敞开，并能寻求较高的估值。回顾2024年港股IPO，不乏受到资本认可的重磅IPO项目。美的集团已正式登陆港股，地平线IPO已获证监会备案，顺丰控股也紧抓窗口期再次递表。值得一提的是，货拉拉此前也在港交所更新了招股书。这些细分行业的龙头无疑迎来了上市的好时机，他们将作为主力，带动港股市场的新股融资额重回全球市场前列。港股IPO回暖背后，多次递表企业成为市场主力今年港股IPO市场热度回升，其实早有苗头。数据显示，上半年有超过九成的新股获得超额认购，同比增长6%，新股平均超额认购倍数近150倍，去年同期只有平均不到10倍。同时，上半年的新股破发率有所下降，上半年登陆的30只新股中，仅9只股破发，破发率为30%，而去年同期较多，有超半数股份破发。如果剔除掉小部分上市首日破发的股票，今年新股上市首日的平均涨幅高达33.56%，去年同期仅为18.34%。笔者进一步了解后发现，“多次递表”的企业大概率是给市场带来热度的主力。有数据显示，今年前4个月，港交所排队中的IPO为134宗，其中多次递交的IPO数量达79宗。可以推测，多次递表的企业占据多数，并受到资本市场较多认可。为何会出现这样一种新常态？究其原因，一方面，此前港股IPO市场低迷，IPO周期延长，这主要是受到国际形式、经济环境、市场行情以及审核趋严等外部因素影响，而非企业内部因素。而根据港股的IPO机制，拟发行人需及时补充最新财务资料，以继续推动上市流程。另一方面，业绩和行业基本面经得起反复推敲的优质企业，有足够的能力去满足股东和投资者更高的期待，所以会更加看重上市节奏，将上市主动权牢牢的掌握在自己手里。对于我们关注新股市场的投资者来说，符合上述特征的企业值得去密切关注。可以看到去年至今，多次递表中就不乏明星企业，包括美的集团、黑芝麻智能、顺丰控股、KEEP等。他们都是细分行业的龙头，从今年上半年的业绩来看，美的集团的归母净利润同比增长超14%；黑芝麻智能处在快速发展阶段，上半年同比实现扭亏为盈；顺丰控股的净利润同比增长超15%。所以，至少能够明确，多次递表不意味着IPO失败，也不会耽误公司的上市进程，影响公司的正常经营就更加不可能了。不久前，货拉拉也更新招股书，其数字货运龙头的身份也进一步说明了这一点。更重要的是，货拉拉再度冲刺IPO，还有望接力此前已上市的龙头企业，继续提振港股IPO市场的活跃氛围。回归到政策面来看，这样的上市节奏本身也和政策导向形成有效的配合，顺应了市场趋势。今年，为配合《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，证监会与香港方面再次深化合作，采取5项措施进一步拓展优化沪深港通机制、助力香港巩固提升国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。其中，非常重要的一条就是“支持内地行业龙头企业赴港上市融资”。为吸引内地企业和新兴市场企业赴港上市，港交所自身也在提升市场效率和流动性方面做出一系列改革。比如，启用全新的新股结算平台FINI，缩短新股定价日和交易日之间的间隔，还有库存股机制、建议下调香港证券市场股票最低上落价位咨询市场、完成恶劣天气下维持市场交易的市场咨询等。不难发现，对于货拉拉等正冲刺上市的龙头企业来说，港股市场提供了越来越好的上市环境和投资环境，更具吸引力。加上目前中国企业全球化是大势所趋，香港市场是中国面向全球投资的一个重要入口，也有助于货拉拉开拓全球市场业务。那么货拉拉更新招股书，继续保持赴港上市步伐，也就不足为奇了。港股市场或再添龙头，货拉拉的核心竞争力如何？大量赴港上市的“前辈”们足以验证，企业上市前景和递表次数多少并无直接联系，反而优质企业曾经历多次递表，已成为港股市场主力。长期以来，成长和价值，一攻一守，是港股的两大亮点。“守”是以银行股为代表的价值股，而“攻”是一众互联网科技企业，本身业务极具竞争力，经历了过去几年的调整，目前也调整出了“价值”。如今，货拉拉（海外品牌Lalamove）更新招股书冲刺IPO，高价值企业阵营中或有望再添一龙头。具体来说，货拉拉IPO的核心竞争力如何？首先从最新招股书来看，货拉拉交出比上个财务周期更稳健的业绩表现。招股书显示，2024年上半年，货拉拉的全球GTV为49.92亿美元，同比增长18.4%；收入为7.09亿美元，同比增长18.2%。利润方面，货拉拉2024年上半年录得经调整利润（非国际财务报告准则计量）2.13亿美元。梳理货拉拉近几年表现，2021-2023年，货拉拉的全球GTV复合年增长率为18%；平台收入的年复合增长率为25.7%，业务经营不断释放规模效应。站在行业视角，招股书显示，货拉拉是中国唯一一家大规模（即同城及跨城业务的年度闭环货运GTV均超过1亿美元）经营同城及跨城货运服务的数字货运平台。截至今年上半年，货拉拉是全球闭环货运交易总值（或闭环货运GTV)最大的物流交易平台，市场份额为53.9%，遥遥领先于同行。业务覆盖了全球11个市场400多个城市，平均月活商户约1520万个，平均月活司机约140万名。数据说明，货拉拉的基本面依旧稳健。同时，货拉拉受到用户、商家、司机等多端认可，作为数字货运企业，在服务中国经济社会高效运转上，贡献出平台价值。这也将是未来估值提升的重要催化剂所在。长期来看，数字货运仍有充足的发展潜力。2023年公路货运GTV中仅有2.1%通过数字平台促成，对于中国同城货运市场，线上渗透率预期将大幅提升，由2023年的4.2%升至2028年的7.2%。身处万亿赛道，货拉拉作为龙头，增长空间广阔。所以，步入盈利期的货拉拉如果顺利IPO，将进一步巩固其核心竞争力和数字货运龙头的地位。在市场份额保持提升的过程中，带来经济和社会价值，品牌形象得到巩固，最终能够实现高质量增长的目标。随着多次递表企业出现，成为新常态后，市场未来会更加关注的是企业基本面。而货拉拉再次更新招股书，目前基本面经得起反复推敲，公司的IPO进程自然没有受到影响，反而是距离成功IPO更进一步。龙头企业赴港IPO，有望迎来越来越好的上市机遇港股市场迎来估值修复行情的信号正持续释放。自9月19日美联储降息以来，港股便开始了加速上行，其中恒生指数反弹了近20%，恒生科技指数的涨幅超20%，互联网、地产、消费等明星板块领涨。在物流板块，中通快递、京东物流、极兔速递的股价都迎来不同幅度的上涨。中信证券研报此前认为，在外部扰动阶段性缓和、港股底部特征凸显，以及业绩预期差逐步兑现的背景下，判断外资将回流港股市场。一直以来，港股是一个“浅池子”，历来是全球流动性外溢的受益者。而港股中，互联网、科技、信息技术相关企业占比大，受益流动性宽松尤其显著。而这一次美联储降息，市场普遍认为才刚刚开始。根据CME FedWatch，市场预期到明年10月末，联邦基金利率将下降至3%以下，这相比于当前水平还有下降空间。因此，随着美联储进入降息周期，提高市场流动性，以及国内政策持续释放利好，港股投资者信心攀升，港股市场有望加速修复，货拉拉等龙头企业有望迎来更好的上市机遇。目前，约有100家公司正在香港排队上市，当中不少更是10亿美元集资规模的申请。而对于货拉拉来说，其业绩稳健、行业基本面向好具备了确定性，那么作为新股，未来大概率是能够打动投资者的。在乐观的市场环境下，择机上市，货拉拉将展现更多的内在价值。

格隆汇10-11 12:11

以色列恐很快动手、黄金刚刚爆发！金价日内大涨逾15美元接下来金价如何走？

经济数据后，交易员加大对美联储在11月降息25个基点的押注，黄金价格当日大幅攀升。周四的数据显示，美国9月份消费者物价指数(CPI)同比上涨2.4%，涨幅超过预期的2.3%。核心CPI同比增长3.3%，涨幅超过预期和8月份的3.2%。另一份数据表明，美国上周初请失业金人数升至一年多来的最高水平，反映出劳动力市场疲软。美国劳工部周四发布的数据显示，截至10月5日当周，美国初请失业金人数从前一周的22.5万人上升至25.8万人，超过了预估的23万人。根据CME的“美联储观察”工具，市场目前预计美联储下个月降息25个基点的可能性为80%，而上述经济数据公布前为76%。由于黄金不生息，因此成为降息环境的首选投资。周四，现货黄金收盘大涨22.13美元，涨幅0.85%，报2629.84美元/盎司。关注美国PPI数据 Mehta指出，围绕美联储降息预期的鸽派情绪可能会受到美国PPI报告的考验，这将对美元和金价产生重大影响。美国9月份PPI同比增幅预计放缓至1.6%；而9月核心PPI同比增幅预计将升至2.7%，而此前8月的增幅为2.4%。 Mehta补充道，对中国将于周六推出的财政刺激方案的乐观情绪升温，可能会继续支撑金价。黄金最新技术分析 Mehta写道，买家周四拒绝放弃，甚至在金价周三收于关键的21日简单移动平均线(SMA)支撑位(当时在2619美元/盎司)下方后，仍重新跳入游戏。金价周四收盘再次突破21日移动均线支撑转阻力位(目前报2628美元/盎司)，从而恢复上行趋势。 14日相对强弱指数(RSI)在50上方走高，表明还有更多上行空间。 Mehta表示，金价的下一个看涨目标见于2650美元/盎司心理障碍和2670美元/盎司附近的高点。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，Mehta补充道，金价近期支撑位见于2600美元/盎司附近的三周低点。如果金价持续跌破该位，可能会延续跌势并跌向9月20日低点2,585美元/盎司。若黄金进一步下跌，金价可能挑战2550美元/盎司区域，这也是50日移动均线所在之处。北京时间11:51，现货黄金报2645.37美元/盎司。

风枫10-11 12:00

机构：港股中报相对强劲业绩表现是支撑港股更优表现的核心动力，港股互联网ETF(159568)飘绿，美团领涨超5%

表示，9月上旬港股上涨的重要诱因是联储降息对港股流动性的支撑。本轮港股的上涨行情始于9/11，这一天美国劳工部公布的8月通胀数据显示美国通胀持续缓解，再加上9/6公布的8月就业数据印证美国就业趋弱，市场对联储在9月开始降息的预期变得愈发坚定。随着联储降息预期落地，海外主要发达经济体基本都将进入降息周期，在此背景下资金有望重新回流新兴市场，此时前期跌幅已显著、估值已低的中国资产性价比凸显。港股通常对外围流动性变化更加敏感，从而导致港股在此轮上涨中领先于A股。港股中报相对强劲的业绩表现是支撑港股更优表现的核心动力。流动性环境改善只是港股上涨的重要背景，但核心还是看基本面，港股上市公司相对更优的业绩是港股率先上涨的核心动力。根据已披露的港股和A股中报数据，港股企业盈利整体优于A股，强劲的业绩表现为港股的上涨奠定了基础。如果分行业看，9/11以来港股不同板块的股价涨跌幅也与中报业绩表现有一定相关性。此外，924国新办发布会以来，一系列存量和增量政策正逐步出台落地，投资者信心得到提振，助推港股加速上涨。未来国内政策组合拳发力，叠加海外流动性持续改善，或支撑港股继续上行。往未来看，若海内外积极因素持续验证，或支撑港股继续上涨。国内方面，政策组合拳陆续出台落地，有望推动基本面回暖。9月底以来政策明显转向积极，随着政策组合拳的不断出台落地，未来国内宏微观基本面有望逐步改善。海外方面，联储降息已落地，后续外资或阶段性回流。考虑到美国通胀持续缓解的大背景仍然不变，美国经济预期仍有走弱风险，联储降息不仅有助于改善A股宏观流动性，还可能致使灵活型外资在短期回流。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-11 11:52

午评：沪指半日跌1.6%、创业板指大跌3.57%，黄金及跨境支付概念股大涨

显，央行增持黄金储备仍有较大空间;美国降息周期临近，实际利率或趋势向下，黄金牛市有望延续。跨境支付概念拉升跨境支付板块震荡拉升，四方精创、中油资本涨停，科蓝软件、天源迪科涨超10%，东方集团、中亦科技等拉升。点评：消息面上，第27次中国－东盟领导人会议上中方表示，中国愿同东盟加强对接跨境支付系统，扩大本币结算规模。东方财富证券指出，随着人民币国际结算货币及国际储备货币地位的提升，人民币国际化进程加快，CIPS产品与系统参与厂商将迎来发展新机遇。芯片股大幅下挫芯片股单边下坠，国民技术20CM跌停，思瑞浦跌超10%，士兰微逼近跌停，中芯国际跌逾6%。点评：中信证券展望2025年，云端算力高景气有望持续，同时我们期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的下一个重要增长点。机构观点兴业证券：居民财富向股市新一轮再配置的趋势才刚开始兴业证券指出，随着中国股市回暖及经济企稳，资本追逐利润的本性下，欧美资金和“一带一路”国家的资金有望兴起新一轮配置中国股市的热潮。当前国内机构对于权益资产的配置比重仍处在历史较低水平，后续规模增长、仓位抬升有望带动增量入市。近期市场大涨之下，投资者开户热情高涨。往后看，居民财富、产业资本以及理财资金等向中国股市再配置的趋势下，中国资产有望迎来源源不断的增量资金浇灌。光大证券：市场风格或将迎来切换光大证券指出，目前市场处于震荡分化、消化获利盘的阶段，这个过程需要一段时间，接下来市场恐将延续分化的走势；同时，市场风格或将迎来切换。从10月10日的市场走势来看，高位的大金融、科技股大幅调整，而低估值的中字头、大基建、银行等板块大涨，市场热点有高低切换的迹象，低估值板块或将迎来一轮补涨。中泰证券：政策环境持续优化土地市场持续巩固中泰证券认为，2024年第三季度土地推出规划面积和成交金额同比下滑，可以看出土地市场整体表现与销售市场趋同，市场目前正在经历冷却期。但从溢价率和流拍率下降来看，开发商对未来市场的预期较为谨慎，市场也进一步更加健康。投资方面，当前房地产销售市场与土地市场依然均处在低位，但政策环境为近年来最宽松的时候，预计板块的估值会随着政策呵护持续修复。

金融界10-11 11:41

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