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【深度】有色板块掀起涨停潮!有色50ETF(159652)巨幅放量持续溢价,一度涨超4%!铜陵有色、四川黄金一度涨停,逻辑何在?
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绝尘,有色50指数中的两大权重板块工业
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(铜、铝等)、贵
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(黄金等)直线冲高,成分股四川黄金涨停,铜陵有色一度涨停,中国稀土涨超7%,北方稀土涨超4%,紫金矿业涨超3%,洛阳钼业一度涨超6%,西部矿业、华峰铝业涨超5%,山东黄金涨超2%,云铝股份、云南铜业、江西铜业等个股跟涨。 图片来源:Wind ETF方面,$有色50ETF(SZ159652)$ 一度涨超4%,领涨大市,成交额大幅放量,半日成交额超2300万元,配合盘中持续溢价交易,反映资金或已开启布局模式、跑步入场!Wind数据显示,早盘有色50ETF(159652)估算已获大额资金申购! 图片来源:Wind 我们认为,有色行情主要逻辑在于基本面供给偏紧与降息催化共振。供给端:铜矿品味下降,勘探开发成本高,导致全球资本开支不及需求。尽管海外疫后新开发铜矿供给在2022-2024年集中释放,但已无充分勘探活动支持2024年以后的供应,行业对2024年供需平衡、2025年以后供不应求已有共识;且近期头部矿企供给扰动频发,供应有超预期紧张的可能性。电解铝产能受控,开工率已稳定在高位,存在限电减产的超预期可能性。需求端:中长期,市场预期重要会议之后广义赤字率有望提升,而工业企业处于设备更新周期,短期下游新能源车生产旺季也直接提振铜铝需求。一旦经济复苏走强,商品更具弹性,因此吸引押注复苏的资金提前布局。金融属性、资金层面:美联储主席表示择机降息,实际利率对
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压制有望缓解。引发市场情绪,金价创出新高,有色
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亦跟随。总体来说,供给侧我们始终提示:中长期偏紧且时有事件性冲击扰动,这为上涨提供基本面支撑;近期行情主要由需求端的乐观预期和降息预期推动。 看好未来贵
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及大宗工业
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周期回归,相关产品同指数下规模最大的有色50ETF(159652),场外联接(A类:019164;C类:019165)。 公开资料显示,有色50ETF(159652)标的指数(细分有色指数)中,工业
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(铝铜)占比46%,贵
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及小
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(稀土、钼、锡)占比32%,高效把握工业
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弹性周期复苏,以及黄金等贵
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主声浪行情。(数据来源:中证指数公司,截至2024.3.6,指数成份股不代表个股推荐) 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF(159652)跟踪中证细分有色
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产业主题指数,截至2024.3.6,规模2.04亿元,为跟踪该指数规模最大的ETF产品,该ETF产品属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-07 13:13
ETF午评丨贵
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板块拉升,黄金股ETF涨4.45%
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向资金半日净流出1.2亿。板块方面,贵
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、有色
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、高铁、稀土永磁等板块涨幅居前,AI手机、Sora概念、CRO、MR等板块跌幅居前。 ETF方面,贵
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板块涨幅居前,华夏基金黄金股ETF、永赢基金黄金股ETF分别涨4.45%、3.05%。矿业板块活跃,汇添富基金有色50ETF、招商基金矿业ETF分别涨3.09%、3.04%。港股红利股走强,工银瑞信基金港股红利ETF涨1.44%。农业板块活跃,国泰基金养殖ETF、鹏华基金畜牧ETF均涨1.33%。 创新药板块跌幅居前,创新药沪港深ETF、创新药企ETF分别跌3.96%、3.68%。教育板块调整,教育ETF跌3.03%。软件板块走弱,软件30ETF跌2.70%。计算机板块下挫,计算机ETF跌2.68%。
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金融界
03-07 11:51
黄金爆火出圈,四川黄金涨停,有色龙头ETF(159876)盘中涨超4%,板块近1月累涨超19%!
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势红火,今日(2024年3月7日)有色
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领涨市场,截至发文,中证有色
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指数60只成份股全线上涨,四川黄金、铜陵有色、中国稀土强势封板,西部矿业、北方稀土、洛阳钼业涨超6%。 资金面上,截至发文,有色
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已获主力资金净流入近50亿元,高居申万一级行业榜首。 图片来源:Wind 热门ETF方面,有色龙头ETF(159876)今日高开高走,盘中一度涨超4.2%,现涨3.83%,站上120日均线,冲击日线6连阳!值得注意的是,其标的中证有色
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指数在本轮反弹行情中(2月6日-3月6日),累计上涨19.38%,大幅跑赢沪指(12.5%)7个百分点,亦跑赢创业板指(17.28%)和深证成指(17.97%)。 图片来源:雪球 有色
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为何能够突围领涨?华龙证券表示,国内大规模设备更新、消费品以旧换新支撑下,经济或迎来进一步复苏,有色
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行业有望率先受益。下游需求稳步复苏背景下,供给刚性、需求回暖的工业
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龙头具备较大弹性,贵
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预期或逐步扭转。 黄金市场火热的原因是什么?西部证券指出,随着美国降息开启+缩表放缓以及全球去美元化背景下,黄金的货币属性与金融属性或将共同驱动黄金开启新一轮上涨周期。随着β端开启新一轮上涨周期,建议把握优质α标的,重点关注基本面较好、公司治理和资本运作能力突出的龙头企业。 资料来源:西部证券 公开资料显示,有色龙头ETF(159876)紧密跟踪中证有色
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指数,按照申万三级行业来看,铜、铝、黄金分别占比20.43%、15.54%、13.13%,合计占比接近50%。指数涵盖了能源
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、小
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、工业
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、贵
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等60只龙头个股,碳中和大背景下,新能源产业中下游长期处于高速稳定增长及扩张阶段,产业链上游行业基本面景气度高,有色
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价格有望继续走高,持续确定性强。 数据、图表来源:Wind,沪深交易所,华宝基金等 风险提示:有色龙头ETF被动跟踪中证有色
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指数(930708.CSI),该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-07 11:45
午评:创业板指低开低走跌1.48% CRO概念股下挫药明康德跌停
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雷尔伟、通业科技等十余股涨停。黄金、贵
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板块继续走强,四川黄金、罗平锌电等涨停。稀土永磁板块震荡反弹,华阳新材2连板,中科磁业涨超10%。下跌方面,CRO概念股集体下挫,药明康德跌停。AI手机概念股继续调整,思泉新材跌超9%。总体来看,个股跌多涨少,两市下跌个股超3300只。 盘面上,非汽车交运、贵
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、工业
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板块涨幅居前,AI手机、CRO概念、Sora概念板块跌幅居前。
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金融界
03-07 11:41
午评:A股午前下挫创业板指跌超1%,有色、轨道交通板块大涨,AI手机、CRO概念跌幅居前
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4股跌停。 行业板块方面,交运设备、小
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、贵
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、有色
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、钢铁行业、水泥建材等涨幅靠前;医疗服务、消费电子、文化传媒、软件开发、计算机设备等跌幅居前。AI手机、CRO概念低迷。 重要板块综述 机器人概念活跃,泰尔股份、优德精密、合力泰、冀东装备、天奇股份、东方精工、金自天正、华菱线缆、华东重机、睿能科技、康尼机电、精伦电子、渤海汽车、冀凯股份、博信股份、佰奥智能等涨停。 轨道交通、高铁概念爆发,神州高铁、思维列控、必得科技、长青科技、科安达、新筑股份、朗进科技、雷尔伟、通业科技等涨停。 飞行汽车概念分化,金盾股份、立航科技、建新股份涨停,纵横股份、岭南控股、光洋股份、万安科技等跌幅靠前。 有色
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板块崛起,电工合金、罗平锌电、怡球资源涨停,新威凌、铜陵有色等涨幅超过5%。 黄金概念震荡上行,四川黄金涨停,西部黄金、紫金矿业、银泰黄金、山东黄金等涨幅靠前。 猪肉概念走高,傲农生物涨停,海大集团、唐人神、华统股份、巨星农牧等跟涨。 CRO概念低迷,药明康德跌停,康龙化成、凯莱英、泰格医药、九州药业等大跌。 焦点公司解析 拟收购海旅免税100%股权,海汽集团连续两日涨停。 收到关注函,7连板安奈儿股价一度跌停。 高位股克来机电触及跌停。荣科科技、福蓉科技等大跌。 机构最新解读 东北证券分析称,后期继续关注量能放大的可能、否则多次量价背离会影响市场情绪。短线倾向于继续稳健型策略为主、防范量价背离带来的回撤风险,适度波段滚动操作;继续防范绩差微小盘股的分化回落风险。市场的热点仍主要在高股息低负债弱周期的中字头和AI浪潮主推下的各类科技成长股,另外未来美联储可能降息以及俄乌冲突等不确定共振下贵
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能源等上涨带来的资源股稳中有升的机会。 中信建投证券建议配置上重点关注,一、重点关注新质生产力方向;二、顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道;三、关注稳定分红预期+业绩波动影响小的核心高股息资产以及中字头公司。
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金融界
03-07 11:41
CWG Markets:鲍威尔称今年有望降息,美元继续大幅下跌,金价延续涨势刷新历史高点
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最大多头头寸的大约80%。” 纽约独立
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交易商Tai Wong说,“由于看涨情绪仍占主导地位,黄金可能会继续走高。然而,黄金可能需要一点时间来消化鲍威尔的总体评论,以及查看周五的就业报告,”。 据CME“美联储观察”:美联储3月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.0%,降息25个基点的概率为5.0%。到5月维持利率不变的概率为81.3%,累计降息25个基点的概率为18.0%,累计降息50个基点的概率为0.7%。到6月维持利率不变的概率为27.5%,累计降息25个基点的概率为61%,累计降息50个基点的概率为11.2%,累计降息75个基点的概率为0.4%。 美国能源信息署(EIA)称,在截至3月1日的一周内,能源公司的原油库存增加了140万桶,少于预期,而精炼油和汽油库存的降幅远远超过预期。 分析师原先预测原油库存增加210万桶,行业组织美国石油协会(API)的数据显示为增加40万桶。 上周包括柴油和取暖油在内的精炼油库存减少410万桶,汽油库存减少450万桶,相比之下,分析师的预测分别为减少70万桶和160万桶。 美国至3月1日当周EIA精炼油库存降幅录得2023年5月5日当周以来最大,为连续第7周录得下降;美国至3月1日当周EIA汽油库存降幅录得2023年11月3日当周以来最大。 美元指数技术分析: 美指周三上涨在103.90之下遇阻,下跌在103.15之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.80之下遇阻,后市下跌的目标将会指向103.05--102.75之间。今天美指短线阻力在103.50--103.55,短线重要阻力在103.75--103.80。今天美指短线支持在103.05--103.10,短线重要支持在102.75--102.80。 欧元/美元技术分析: 欧美周三下跌在1.0840之上受到支持,上涨在1.0915之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0850之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0930--1.0960之间。今天欧美短线阻力在1.0925--1.0930,短线重要阻力在1.0955--1.0960。今天欧美短线支持在1.0880--1.0885,短线重要支持在1.0850--1.0855。 黄金技术分析: 黄金周三下跌在2123.00之上受到支持,上涨在2153.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2157.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2139.00--2127.00之间。今天黄金短线阻力在2156.00--2157.00,短线重要阻力2168.00--2169.00。今天黄金短线支持在2139.00--2140.00,短线重要支持在2127.00--2128.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数3月6日(周三)收盘上涨26.70点,涨幅0.15%,报17720.15点; 英国富时100指数3月6日(周三)收盘上涨32.82点,涨幅0.43%,报7678.98点; 法国CAC40指数3月6日(周三)收盘上涨21.92点,涨幅0.28%,报7954.74点; 欧洲斯托克50指数3月6日(周三)收盘上涨23.08点,涨幅0.47%,报4916.15点; 西班牙IBEX35指数3月6日(周三)收盘上涨80.40点,涨幅0.79%,报10197.50点; 意大利富时MIB指数3月6日(周三)收盘上涨217.84点,涨幅0.66%,报33364.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数3月6日(周三)收盘上涨75.86点,涨幅0.20%,报38661.05点; 标普500指数3月6日(周三)收盘上涨27.11点,涨幅0.53%,报5105.76点; 纳斯达克综合指数3月6日(周三)收盘上涨91.96点,涨幅0.58%,报16031.54点。 贵
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收盘: 现货黄金3月6日(周三)再创新高,一度上破2152美元/盎司,最终收涨0.97%,报2148.64美元/盎司;现货白银最终收涨2.1%,报24.17美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在103.75---103.05的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0930---1.0855的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2775---1.2700的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8850---0.8800的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在149.75---148.90的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6600---0.6540的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3540---1.3475的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2157.00---2127.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-03-07
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CWG Markets
03-07 11:18
高股息强势依旧,标普红利ETF(562060)续涨逾1%,冲击日线6连阳,再刷上市新高!
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年3月7日),高股息方向延续强势,有色
金
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、石油石化、煤炭等板块领涨,高股息热门标的——标普红利ETF(562060)早盘震荡攀升,场内价格现涨1.19%,场内价格续刷上市新高,冲击日线6连阳! 图片来源:雪球 节后以来,一方面AI等新质生产力持续活跃;另一方面红利策略继续受资金追捧。多家机构表示红利+主题的哑铃行情结构或将持续,在资产荒背景下,红利资产仍是长线配置型资金的主要方向。 华泰证券表示,新旧动能切换下投资者长期增长和收益率预期下修,参考海外经验,风险溢价或维持较高水平运行,红利板块有望长期跑赢;行业角度,煤炭、交运等红利行业的相对基本面有支撑;资金角度,市场向后修正美联储降息预期,公募和融资资金仍未明显回暖,增量资金或更重视安全边际。 标普红利ETF(562060)被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP),根据其最新2024年1 月月报数据,标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)股息率高达8.29%。此外,2005年至2023年的18年中,标普A股红利全收益指数的累计收益率高达1975.17%,年化收益率近18%。在经济增速适度放缓和无风险利率下行的宏观背景下,标普红利ETF(562060)以持续稳定的高股息和跨越周期的盈利能力,展现出突出的配置价值。 数据来源:沪深交易所、标普道琼斯指数、Wind、华宝基金等。 风险提示:标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP),该指数基日为2004.6.18,发布日期为2008.9.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
03-07 11:14
中金岭南上涨5.01%,报4.61元/股
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3亿元。 资料显示,深圳市中金岭南有色
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股份有限公司位于深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座303C,公司是一家以铅、锌、铜等为主业的全产业链资源公司,业务范围涵盖矿山、冶炼、新材料加工、贸易金融、工程技术五大板块。公司年产精矿铅锌
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量30万吨、冶炼铅锌产品43万吨、阴极铜40万吨、铝型材2.1万吨、电池锌粉1.35万吨、复合
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材料5400吨,其中3个产品全国市场占有率第一,2015-2020年先后融资66亿元,用于矿山、冶炼等领域重点项目建设。 截至9月30日,中金岭南股东户数12.75万,人均流通股2.93万股。 2023年1月-9月,中金岭南实现营业收入528.48亿元,同比增长12.48%;归属净利润7.16亿元,同比减少31.53%。
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金融界
03-07 11:02
主力资金监控:药明康德净卖出超8亿元
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矿数据显示,今日早盘主力资金净流入有色
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、石油石化、小
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等板块,净流出计算机、医药、电子等板块,其中计算机板块净流出超24亿元。个股方面,东方精工涨停,主力资金净买入3.41亿元位居首位,铜陵有色、紫金矿业、长安汽车获主力资金净流入居前;药明康德遭净卖出超8亿元,中科曙光、中文在线、中兴通讯主力资金净流出额居前。
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金融界
03-07 11:01
【直击亚市】中国今日盯紧这一亮点!鲍威尔一番话市场大逆转 日元暴力拉升
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的上涨之后,黄金价格企稳,加密货币和贵
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的上涨向市场参与者发出不同的信息。 油价在周三上涨后基本持平,美国WTI原油上涨1.3%。中东局势进一步紧张,胡塞武装分子开始在该地区发动袭击后,首次证实有商业船员死亡。
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风起
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