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美国经济“遮羞布”被掀开！股市大幅受挫、美元震荡下行经济放缓“伴随”通胀飙升，美联储9月份首降也泡汤？
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phabet公司都将在收市后公布财报。道琼斯工业平均指数几乎抹去了2024年的涨幅。（道指走势图图源：FX168）摩根士丹利E*Trade的克里斯·拉金(Chris Larkin)表示，从短期来看，这些数字似乎并不为股市多头或空头开绿灯。他指出：“不确定性不太可能缓解市场经历去年以来最严重回调的压力。” （图源：彭博社） CIBC Private Wealth US 的David Donabedian表示，数据中最大的挫折是核心通胀的加速。他表示：“我们离所有降息都脱离投资者预期并不遥远。”他补充说，这应该会迫使主席杰罗姆·鲍威尔在下周的美联储会议上采取鹰派语气。交易员将仔细研究鲍威尔的言论，以寻找有关宽松政策最新想法的线索。他此前曾表示，经济增长可以在不加剧通胀的情况下以更快的速度运行。掉期交易员目前预计2024年全年美联储降息幅度仅为约35个基点，远低于他们年初预期。 Global X的斯科特·赫尔夫斯坦 (Scott Helfstein ) 表示：“主要的故事仍然是‘美联储与经济’。” 他认为美联储在9月或11月大选之前不太可能采取任何重大举措。因此，这取决于7月和12月的会议。 “有很多数据将在12月之前公布，但2024年的一项削减看起来是合理的，”他总结道。独立顾问联盟的扎卡雷利表示，他期待周五的个人消费支出数据，因为通胀放缓是美联储面临的首要问题，而降息（甚至加息）的争论一直在升温，这给债券和股票注入了如此多的不确定性最近的市场。除了经济形势之外，股市也因最具影响力的科技股暴跌而遭到抛售。 Meta Platforms令人失望的盈利报告让投资者在未来几天股市中一些最大、最重要的公司公布业绩之前感到紧张。交易员期望获得新的见解，了解消费者和企业采用人工智能服务的范围，以及未来的增长情况。 Meta透露今年将比预期多支出数十亿美元，引发股票抛售后，审查将变得更加激烈。（图源：彭博社）美元第一季度通胀数据高于预期后，证实了美联储可能会在今年晚些时候启动宽松周期的预期，美元上涨一度至日高106，但随后回落，现报105.67。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）与此同时，周四日元兑美元触及34年新低，兑欧元触及16年低点，因投资者预计周五结束的日本央行政策会议不会强硬到足以支撑日元。然而，焦点一直集中在美国国内生产总值数据和报告中的通胀部分。 Equiti首席宏观经济学家斯图尔特·科尔 (Stuart Cole) 表示：“美联储可能会更关注个人消费支出 (PCE) 数据，这些数据提供了又一组热门通胀数据，并表明消费者物价指数 (CPI) 回到目标水平的斗争仍远未取得胜利。” “通胀数据……甚至可能表明需要进一步收紧政策。我们知道，让CPI（消费者物价通胀）回到目标水平是美联储的主要目标，因此，总的来说，今天的数据可能会进一步推动降息就在路上。” 根据芝商所的FedWatch工具，在GDP数据公布后，美国利率期货市场预计9月份降息的可能性为56.7%，低于周三晚间的70%。
Dan197704-26 00:05
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FX168日报:俄乌突传重磅消息、以色列军方准备开展大行动！金价飙至2337美元后回落日本可能很快“动手”
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两天上涨，抹去了上周近三分之二的跌幅；道琼斯工业平均指数下跌0.12%，收报38460.92点；纳斯达克综合指数下跌0.1%，收报15712.75点。中国市场方面，4月24日三大指数集体收高。总体来看，个股呈普涨态势，超4100只个股上涨。截至收盘，沪指报3044.82点，涨0.76%；深成指报9251.13点，涨0.74%；创指报1765.41点，涨0.70%。盘面上，铜高速连接、飞行汽车、F5G概念板块涨幅居前，银行、煤炭、房地产开发板块跌幅居前。商品市场周三纽约时段，现货黄金价格剧烈波动，纽约早盘金价一度飙升至2337.32美元/盎司，随后金价出现大幅下挫，最终收报2315.81美元/盎司，跌幅0.27%。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，“随着中东冲突的缓和，黄金和白银市场正在出现调整。关键问题是，这些修正是否会变成近期的价格下跌趋势，这将表明市场顶部已经到位。” 不过分析师警告称，一旦中东紧张局势再度紧张起来，金价仍然可能大幅攀升。 Genesis Gold Group首席执行官Jonathan Rose表示，从长远来看，黄金将进一步上涨，2024年是大选年，地缘政治冲突持续存在，美国债务不断增加，“各国央行现在对黄金有着巨大的胃口，而且这绝对不会放缓。” 美国周四将公布GDP数据，周五公布个人消费支出(PCE)报告。交易者目前预期美联储最有可能9月才开始进行降息。降息有利不生息的黄金。地缘政治局势方面，美联社当地时间4月24日援引美国知情官员的话报道称，近期乌克兰使用美国秘密提供的远程弹道导弹轰炸了克里米亚的一个俄罗斯军用机场和另一个地区的俄罗斯军队。报道称，这种导弹射程可达到300公里。知情官员表示，根据美国总统拜登24日签署的一项新的军事援助法案，美国将向乌克兰提供更多的这种导弹。据路透社报道，以色列一名高级国防官员称，以色列军方已经做好占领拉法的一切必要准备旦获得政府批准，就可以发动行动。拉法被认为是哈马斯在加沙地带的最后一个堡垒。两名美国官员也表示，以色列国防军正准备“很快”开始在拉法的地面行动，首先是大规模撤离100多万巴勒斯坦人，据报道，巴勒斯坦人将被要求在未来四到五周内撤离到国际援助组织设立的帐篷区。据报道，拉法行动的计划已经提交给美国官员以及该地区的其他机构。根据该计划，行动将分阶段进行，在每个阶段以色列国防军将在进入每个地区之前通知当地居民，以便当地居民可以在以色列国防军前进之前撤离。据巴勒斯坦通讯社消息，4月24日，以军战机轰炸了位于加沙地带北部的加沙城西部地区的房屋，导致至少6人死亡，另有数十人受伤。此外，以军还轰炸了加沙地带南部汗尤尼斯多个地区，导致2人死亡，另有数人受伤。以色列方面对此暂未做出回应。 24日，以色列南部多地响起火箭弹警报，以色列南部斯代罗特和尼尔阿姆等城镇能听到警报声。目前暂无人员伤亡或财产损坏的报告。其它金属交易方面，现货白银周三下跌0.51%，报27.153美元/盎司；现货钯金下跌1.99%，报998.99美元/盎司；现货铂金下跌0.87%，报904.04美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周三下跌并收在83美元/桶之下，部分回吐周二所获涨幅。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三收跌0.55美元，跌幅为0.66%，收于82.81美元/桶。 6 月交割的布伦特原油期货价格价格下跌40美分或近0.5%，收报88.02美元/桶。根据高盛周二的一份报告，目前市场看起来有些看跌。高盛称，因为部分由于红海中断而滞留在水面上的原油现在正在卸货，全球石油库存上升，这降低了原油市场市场的紧张程度。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“中东地缘政治紧张局势仍在酝酿中，周末油价再次反弹也不会让人感到意外，因为以伊之间的紧张局势可能会升级，因此石油空军可能会犹豫是否要持有空头头寸。” 周四(4月25日)关注重点（北京时间）：（1）14:00 德国5月Gfk消费者信心指数（2）18:00 英国4月CBI零售销售差值（3）20:30 美国至4月20日当周初请失业金人数（4）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值（5）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值（6）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值（7）22:00 美国3月成屋签约销售指数月率（8）22:30 美国至4月19日当周EIA天然气库存更多重要事件请点击此处
tqttier04-25 08:19
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【美股收市】华尔街涨跌互现，特斯拉飙升12%， Meta盘后崩跌15%
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两天上涨，抹去了上周近三分之二的跌幅；道琼斯工业平均指数下跌0.12%，收报38460.92点；纳斯达克综合指数下跌0.1%，收报15712.75点。（来源：FX168）（来源：FX168）重磅财报本周前两日力挺美股走高的多家科技巨头回落，连日领涨“科技7巨头”的英伟达高开低走，午盘一度较盘初高位跳水超过5%。三大股指盘中曾悉数转跌，备受关注的财报季没能撑住大盘涨势。特斯拉在其财报发布后一日股价飙升，收涨12%，创两年最大涨幅。马斯克昨晚表示，特斯拉将加快生产更便宜的新型汽车后，该公司股价上涨。这份公告甚至让投资者忽略了特斯拉利润下降55%的影响。（来源：谷歌）周三，二季度营收指引低于预期的Meta盘后跳水下跌超15%。在拜登总统通过一项可能导致竞争对手TikTok被禁止的法案后，这家Facebook所有者成为焦点。（来源：谷歌）值得注意的是，“科技7巨头”中的微软和Alphabet将于周四，也就是明天发布财报。 Wealth Improvement Group高级投资组合经理Ayako Yoshioka在谈到迄今为止的第一季度财报季时表示：“总体而言，这些都是好迹象。我仍然认为重点仍然是一些较大的公司，市场将对今晚Meta以及明天微软和谷歌的报告和前景做出反应。” 人们希望利润增长将扩大到七巨头以外的更多类型的公司，这在很大程度上是因为美国经济非常稳健。如果他们希望股价上涨，他们可能需要提供更丰厚的利润。瑞银全球财富管理美洲区首席投资官索利塔·马塞利表示：“强劲的财报季看起来可能有助于恢复市场信心。” 经济数据美国商务部周三报告称，经季节调整后，3月份耐用品订单增长2.6%，较2月份下调的0.7%增幅大幅上升。上个月机械、飞机和其它耐用制成品的订单强于预期。华尔街处于一个尴尬的境地，它希望经济避免痛苦的衰退，但又不想太热，以免给通胀带来上行压力，并说服美联储不要降息。本周值得注意的是，美国第一季度国内生产总值数据将于周四上午发布，而核心个人消费支出价格指数（美联储的通胀指标）将于周五发布。债券市场这又是“债券驱动的股市”的一天。在最新的美国经济报告比预期更热之后，债券市场的国债收益率走高，加大了股市的压力。周三债券收益率小幅走高，这对股市来说是近期的一个明显阻力。10年期国债收益率上涨约6个基点至4.66%，徘徊在2024年最高水平附近。 Piper Sandler首席投资策略师Michael Kantrowitz周三表示：“我们今天生活在一个债券驱动的股票市场。” 个股方面铁路运营商诺福克南方航空(Norfolk Southern)收跌3.6%，公布的业绩低于预期后，股价下跌。波音财报后盘初涨5%，被穆迪降级后午盘跌超3%，最后收跌2.87%。公布的业绩显示该公司并不像分析师担心的那么糟糕，但评级机构看法负面。该公司正在应对对其飞机安全性的批评，并表示正在采取措施提高制造质量，单这导致生产速度放缓。 Teledyne Technologies股价跌超10%，成为市场跌幅最大的公司之一，此前数字成像传感器、相机和其他设备销售商公布的利润和收入低于预期。该公司表示，工业自动化以及测试和测量市场的需求弱于预期。玩具和游戏公司孩之宝(Hasbro)公布最新季度利润和收入好于分析师预期后，该公司股价上涨11.85%。它受益于《博德之门 3》和《万智牌》游戏以及《小猪佩奇》内容带来的增长。德州仪器(Texas Instruments)财报后曾涨超8%。该公司公布最新季度利润和收入强于预期。虽然英伟达转跌，但领涨的德州仪器二季度营收指引强于预期，有分析师称其指引标志着工业芯片处于需求复苏的拐点波士顿科学公司(Boston Scientific)是推动标普500 指数上涨的另一股最强劲力量。在利润和收入超出预期后，该公司股价上涨5.68%。一季度盈利和收入均高于预期的Visa盘初曾涨超3%，收盘回吐大部分涨幅，微涨0.33%。
Sissi04-25 05:18
CPT Markets：强劲经济与通胀压力支撑美元走强! 市场信心回升助推美股上涨！
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道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）在新交易周开盘时一路上扬，攀升至38,400.00 点上方的五日峰值。过度的竞相出价很快受到抑制，使该指数被压制在 38,200.00点附近，但美国股指在新交易周开盘时坚定看涨。在上周对中东地区日益加剧的争论的担忧加剧之后，整个市场的投资者情绪正在好转。冷静的头脑占了上风，让投资者的信心重新渗入股市。技术面分析：道琼指数成功突破下跌趋势线，触碰到支撑线变成的阻力后下跌。今日有机会继续测试上方阻力。阻力位: 39460.39 支撑位: 37616.49 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets04-23 11:55
FX168日报:令人震惊的行情！伊朗重磅发声金价暴跌近65美元日元再创34年低点
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市上涨，为财报发布重要的一周拉开帷幕。道琼斯工业平均指数飙升逾 200 点，标准普尔500指数打破了连续六天的下跌。标普500指数上涨0.87%，收于5010.60 点，重回5000点上方；纳斯达克综合指数上涨1.11%，收于15451.31点；道指上涨253.58点，或0.67%，收于38239.98点。美股财报季进入高潮，本周有将近180家上市公司发布财报，这些公司合计市值占标普500的40%，其中包括科技巨头“七姐妹”中微软、谷歌母公司、Meta和特斯拉。而七姐妹将决定整个财报季的业绩成色。智库数据预计，“七姐妹”一季度利润有望飙升38%，若剔除这七家公司，标普500其余成分股的利润料将下降3.9%。中国市场方面，4月22日指数午后持续调整。总体来看，个股跌多涨少，超3300只个股下跌。截至收盘，沪指报3044.60点，跌0.67%；深成指报9239.14点，跌0.43%；创指报1750.46点，跌0.32%。盘面上，养殖、军工、酒店餐饮板块涨幅居前，油气开采、贵金属、煤炭板块跌幅居前。商品市场周一，由于对更广泛的中东冲突的担忧消退，金价周一暴跌逾2%，至一周低点，促使投资者缩减避险交易，转而青睐股票等风险较高的资产。现货黄金周一收盘暴跌64.95美元，跌幅2.72%，收报2327.18美元/盎司，创一年多来最大单日跌幅。德黑兰淡化了以色列对伊朗的报复性无人机袭击，此举似乎旨在避免地区局势升级。据报道，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬表示，与以色列的冲突不会升级，他称，伊朗不打算回应以色列上周五发动的报复性袭击。伊朗国际问题专家贾法尔·哈格帕纳(Jafar Haghpanah)指出，伊朗不会对4月19日遭到的小规模袭击展开“报复”，因为这种袭击“没有报复价值”。悉尼ABC Refinery机构市场全球主管尼古拉斯·弗拉佩尔(Nicholas Frappell)表示，伊朗政权淡化了以色列的反应，并表示不会进行报复，这一事实已经降低了黄金市场的一些风险溢价。 BullionVault研究总监Adrian Ash表示：“伊朗和以色列暂时放弃进一步直接对抗，黄金和白银能够抵抗债券收益率和美联储年底利率预期上升的时间有限。” XM资深投资分析师Marios Hadjikyriacos表示，从“有节制的”反击来看，以色列和伊朗显然都对“真正的战争不感兴趣”，美国也是如此，美国一直试图在幕后化解紧张局势，因此投资人正在涌入风险较高的交易，并清算避险头寸。 CFI全球教育和研究主管George Khoury指出，即将在本周出炉的美国经济数据，有望为未来的利率走势提供重要线索，并且影响黄金等非收益资产的吸引力。其它金属交易方面，现货白银周一暴跌5.20%，报27.183美元/盎司；现货钯金下跌1.92%，报1009.21美元/盎司；现货铂金下跌1.36%，报921.87美元/盎司。原油方面，国际油价周一收跌，中东地缘政治紧张局势缓和，缓解了市场对原油供应的担忧。纽约商品交易所5月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一下跌29美分，跌幅为0.35%，收于82.85美元/桶。作为国际原油价格基准的布伦特原油期货价格下跌29美分，报87美元/桶。野村证券(Nomura Securities)策略师Kazuo Kamitani表示：“看来以色列和伊朗都不希望中东危机升级。由于双方随后的袭击看起来都不会发生，投资者的担忧有所缓解。” 周二(4月23日)关注重点（北京时间）：（1）15:15法国4月制造业PMI初值（2）15:30德国4月制造业PMI初值（3）16:00欧元区4月制造业PMI初值（4）16:30英国4月制造业PMI （5）16:30英国4月服务业PMI （6）21:45美国4月标普全球制造业PMI初值（7）21:45美国4月标普全球服务业PMI初值（8）22:00美国3月新屋销售总数年化（9）22:00美国4月里奇蒙德联储制造业指数（10）次日04:30美国至4月19日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
tqttier 1评论04-23 07:38
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【美股收市】重磅财报周开启，科技股复苏标普500结束6连跌
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街上涨，为财报发布重要的一周拉开帷幕。道琼斯工业平均指数飙升逾 200 点，标准普尔500指数打破了连续六天的下跌。标普500指数上涨0.87%，收于5010.60 点，重回5000点上方；纳斯达克综合指数上涨1.11%，收于15451.31点；道指上涨253.58点，或0.67%，收于38239.98点。（来源：FX168）（来源：FX168）财报高潮美股财报季进入高潮，本周有将近180家上市公司发布财报，这些公司合计市值占标普500的40%，其中包括科技巨头“七姐妹”中微软、谷歌母公司、Meta和特斯拉。而七姐妹将决定整个财报季的业绩成色。智库数据预计，“七姐妹”一季度利润有望飙升38%，若剔除这七家公司，标普500其余成分股的利润料将下降3.9%。美国银行策略师表示，分析师认为，这七只股票的每股收益增速从去年年底的 63%放缓至39%。上个季度可能也标志着该指数中其他493家公司盈利下降的低谷。策略师Ohsung Kwon和Savita Subramanian在美国银行全球研究报告中表示，“七姐妹”与标准普尔500指数其他成分股之间的增长差异应该会在今年年底前缩小。重要数据与此同时，面对持续的通胀，美联储主席杰罗姆·鲍威尔和其他政策制定者上周变得更加强硬，围绕美联储降息立场的辩论继续激烈。考虑到这一点，人们已经开始关注本周五即将公布的个人消费支出指数(PCE)，这是美联储首选的通胀指标，对于评估利率是否会在较高水平上维持更长时间至关重要。另外，本周四将公布美国一季度GDP，可能也会提供美国经济前景的新线索。比特币减半比特币上周五完成减半后，相关概念股周一普涨，被摩根大通重申超配评级、有信心其仍将是比特币概念股中领头羊后，比特币挖矿公司Riot Platforms收涨23.11%，持有比特币最多的上市公司MicroStrategy收涨12.77%，美国最大加密货币交易所Coinbase涨超7%。焦点个股周一的焦点是特斯拉，这家电动汽车制造商周末宣布进一步降价，在美国、中国和其他几个国家下调了价格，特斯拉股价下跌3.4%。周二股市收盘后，特斯拉将公布季度业绩。这家由埃隆·马斯克(Elon Musk)领导的公司推出了自动驾驶出租车，并决定让股东就马斯克被拒绝的薪酬方案再次投票，这已经让一些投资者感到不安。随着债券市场国债收益率企稳，科技股领涨。苹果被美国银行评为2024最佳投资股票，该公司股价上涨1%。由于Truist Financial和其他公司的利润好于预期，银行股也走强。Truist Financial股价收涨3.42%。芯片股反弹，英伟达领涨4.53%，Arm收涨6.79%，AMD收涨1.36%，英特尔升0.61。中概股表现不一，理想汽车降价后收跌8.33%，小鹏汽车升0.72%，蔚来盘初跌5%后转涨5.26%，拼多多收涨9.38%。威瑞森通信公司Verizon Communications披露利润下降幅度并不像分析师预期的那么严重，从而拉开了本周报告的序幕。该公司列举了提价和其他措施来支持其收入。Verizon公布第一季度营收弱于预期并维持全年利润预测不变后，该公司股价从早盘上涨转为收跌4.67%。 Hut 8收涨14.53%，在Benchmark对这家数据中心运营商给予买入评级后，该公司股价上涨。
Sissi 1评论04-23 05:13
比特币减半深度解析：对投资者影响的全面评估
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差异。图中清晰展示了比特币相对于黄金、道琼斯工业平均指数、纳斯达克综合指数、标准普尔500指数以及标准普尔500债券指数的表现。可以看出，比特币在2023年10月经历了一段剧烈的增长期，其累计回报率在短时间内迅速攀升，远超其他资产。这种急剧的增长强调了比特币作为一种投资工具的潜力和波动性，而传统资产如股票和债券指数的增长则相对平稳。此外，黄金作为传统的避险资产，其增长和波动均较为温和，与股票和债券指数的表现保持一致。在分析这些不同资产的回报时，比特币的独特性和高波动性为寻求非传统增长机会的投资者提供了一条不同的路径。如图所示，比特币价格与其30天滚动波动性之间存在显著的关联。在大部分时间段内，我们可以看到比特币价格的上升伴随着波动性的增加。尤其是在图中标注的2024年初，比特币的价格达到了一个峰值，与此同时，波动性也显著增加，这表明价格的大幅波动和投资者的不确定性增加了市场的波动性。然而，在2024年3月，比特币价格出现了急剧的下跌，这也反映在波动性的急剧上升上，说明在价格快速变动时，波动性指标是一个反应市场不确定性和投资者情绪变化的重要指标。在加密货币市场中，波动性作为风险的一个度量，是与价格紧密相连的，在进行资产配置时应当考虑到这一点。比特币的市场接受度与增长潜力近年来，比特币的市场接受度显著提高，越来越多的金融机构和科技公司开始支持比特币交易或接受比特币作为支付方式。早年，国际支付巨头如PayPal和Square的加入，使得比特币更加主流化，为普通投资者提供了便捷的投资和使用途径。此外，随着区块链技术的发展和数字货币法规环境的逐步完善，比特币的长期增长潜力被广泛看好。作为一种无国界的货币，比特币在全球经济中的潜在角色正在逐步扩大，其增长潜力得到了许多投资者的认可。截至2024年4月6日，多家知名的ETF和上市公司持有大量的比特币，反映了市场对比特币的接受度和看好其增长潜力。Grayscale、BlackRock和Fidelity等大型资管机构的比特币现货ETF持仓量达到了数十万个单位，管理的资产总值超过500亿美元。这一数据不仅显示了机构投资者对比特币投资的积极态度，也暗示了比特币作为一种新兴资产类别，正在得到越来越多传统金融市场参与者的认可。同时，在上市公司中，MicroStrategy、Galaxy Digital Holdings、Marathon Digital Holdings等公司亦持有相当规模的比特币，总计超过25万个，价值超过170亿美元。Tesla等跨国科技公司的参与，更是表明了主流商业领域对比特币未来价值的肯定和预期。总的来看，无论是资产管理行业还是各大上市公司，大规模的比特币持有情况都凸显了市场对其深厚的信心，以及比特币在全球资产配置中作为一种投资工具和价值储存手段的潜在重要性。这种趋势预示着加密货币市场的成熟度提升以及未来更广泛的市场接受度。五、未来展望与投资机会比特币投资与传统投资组合的多样化效应将比特币纳入传统投资组合可以提供显著的多样化效益。由于比特币与传统金融资产之间的相关性较低，它为投资组合提供了一种风险分散的手段。在全球经济不稳定或通货膨胀环境下，比特币甚至显示出避险资产的特性。通过分析比特币在不同市场条件下的表现，投资者可以更好地理解如何利用这种数字资产来优化其投资组合的风险与回报比。此图揭示了比特币与传统资产间的低相关性特点，除了与以太坊保持较高相关性外，BTC与道琼斯、标准普尔500、纳斯达克以及恒生指数等主流资产的相关性普遍不高。这种低相关性展示了BTC作为资产组合中的多元化工具的优势，有助于分散投资组合的系统性风险。尤其在传统市场动荡或面临下行压力时，BTC的这一特性可能为投资者提供一定程度的保护，从而降低整体投资组合的波动。因此，BTC的加入，可以被视作一种策略性分配，旨在提高投资组合的风险调整回报率。此图展示了过去十年间，传统的60/40投资组合（股票60%，债券40%）与不同比例比特币配置的投资组合的标准化累计回报率对比，以及比特币价格的变化趋势。60/35/5、55/35/10和50/35/15代表的是股票、债券和比特币在投资组合中的比例。随着比特币占比的增加，组合的回报率波动也随之加大。可以观察到，在比特币价格上涨期间，含有比特币配置的组合回报率显著高于传统的60/40组合。尤其是在2020年之后，随着比特币价格的显著上涨，包含比特币的组合表现出了更强的增长动力。然而，这也伴随着更高的波动性，特别是在比特币价格高峰和回落期间。这表明，虽然将比特币纳入投资组合有可能增加回报，但同时也会增加组合的风险暴露度。此图描绘了比特币与多种资产的滚动12个月夏普比率(Sharpe Ratio)。夏普比率是衡量单位风险所带来的超额回报，一个较高的夏普比率意味着较高的风险调整回报。从图中可见，比特币在某些时期的夏普比率远高于其他资产，表明在承担每单位风险时，其带来的超额回报是最大的。尤其在2017年及2021年期间，比特币的夏普比率出现了尖峰，这反映了其在这些时间段内投资回报与风险之间的优异比例。然而，也可观察到，比特币的夏普比率呈现出极大的波动性，与其价格的剧烈波动相对应。与此相反，传统股票指数如标准普尔500和纳斯达克的夏普比率虽然较低，但波动性较小，反映出更稳定的风险调整回报性能。免责声明：本文所提供的信息仅供参考之用，不构成任何投资或财务建议。本文内容基于当前信息编制，未来可能会有变动，不保证内容的准确性或完整性。在做出任何投资决策之前，请咨询您的财务顾问，以确保符合您个人的财务状况和风险承受能力。来源：金色财经
金色财经04-22 22:50
运输系统的早期预警为股市发出了风险信号
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年历史的市场智慧——陶氏理论——要求，道琼斯工业平均指数的任何变动都需要得到该运输指数的类似变动的证实，反之亦然，这个方向才能真正保持不变。 Evercore ISI首席股票和量化策略师伊曼纽尔（Julian Emanuel）表示：“我们担心的是，通常情况下，陶氏运输的疲软是未来更广泛经济疲软的迹象。”虽然目前还没有这样的迹象，但该公司确实预测，第四季度将开始出现温和的衰退。 “陶氏运输公司（Dow transport）能成为这种发展的领先优势吗？”当然，”这位策略师补充说。运输指数的下跌是Evercore ISI论点的一部分，该论点认为，标准普尔500指数（S&P 500）目前的回调不会在测试其目前约为4600点的200天移动均线之前结束。伊曼纽尔补充说：”如果经济疲软变得明显，特别是如果通胀保持粘性，这种修正可能会更深，持续更长时间。” 本周，随着不断升温的地缘政治紧张局势和日益鹰派的美联储（Federal Reserve）的双重打击打击了市场情绪，人们对更广泛市场的紧张情绪有所加剧。货运市场持续衰退的迹象进一步加剧了这些担忧。 JB Hunt在季度业绩中发出了第一次警告，称需求疲软导致整个集团的股价下跌。随后，Knight-Swift也下调了第一和第二季度的业绩预期，令悲观情绪进一步蔓延。拉塞尔3000卡车指数（3000 Trucking Index）有望创下2022年6月以来最严重的周跌幅，跌幅最大的是JB亨特、Forward Air Corp．、Saia Inc．、ArcBest Corp．、XPO Inc．、Marten Transport Ltd．、Heartland Express Inc．和Landstar System Inc．。 Loop Capital Markets分析师Rick Paterson表示：“我们现在看到的需求状况表明，底部可能仍在前方。”Paterson本周下调了对Knight-Swift的评级。不过，一些人表示，现在开始担心运输类股本周下跌所释放的更广泛信号可能还为时过早。 Ned Davis Research的美国行业策略师罗伯特•安德森（Robert Anderson）表示。”过去的传统智慧是，当陶氏工业和陶氏运输都处于上升趋势时，股市就会走强。长期以来一直是这种情况，但最近不是，””因此，从整体市场角度来看，我不会太担心。” 此外，铁路运营商CSX Corp．的业绩略高于预期，尽管货运市场艰难，这表明该行业的一些角落可能继续保持弹性。
金融界04-22 08:53
【美股收市】美股黑色星期五：科技股跌冒烟上演“大逃亡”，英伟达狂泻10%
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15282.01点，本周跌幅超过5%。道琼斯工业平均指数则在业绩股的带动下上涨0.55%，收报37986.4点。（来源：FX168）（来源：FX168）科技股“大跳水” Netflix财报后创逾两年最大跌幅，股价下跌9%。（来源：谷歌）这家流媒体巨头是本季度第一家发布财报的大型科技公司，“七巨头”科技股中有一半以上将在未来几天内公布业绩。Netflix未能打好头阵，让投资者对下周公布财报的公司持谨慎态度，选择先行离场。另外，台积电下调了芯片市场扩张的预期，ASML发布的订单令人失望，这些都令投资者感到担忧。市场“先跌为敬”，AI宠儿英伟达下跌10%，Arm也跌超10%，AI“妖股”超微电脑SMCI因跳过财报预告，导致股价下跌23.14%。（来源：谷歌）（来源：谷歌）受市场气氛影响，其它科技股一起下跌。Meta跌超4%，亚马逊跌2.4%，苹果、微软和Alphabet都跌超1%。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“投资者不仅期待强劲的业绩，还期待强劲的指引。大型科技公司报告的任何令人失望的情况都可能将本周的超卖市场推向更严重的超卖区域。” 地缘政治危机以色列对伊朗的报复性打击隔夜吓坏了交易员，并刺激人们纷纷涌向黄金等避险资产，市场已从更深层次的抛售中恢复过来。中东冲突风险掀起的避险情绪“退烧”，但投资者仍保持高度警惕，尽管伊朗已证实无人机袭击并称袭击失败。 10年期国债收益率下跌2个基点至4.61%，几乎抹去了早些时候14个基点的跌幅。在伊朗媒体似乎淡化以色列袭击的影响后，油价大幅上涨，交易仅小幅上涨。降息不确定性由于美联储降息的持续不确定性，股市在此次冲击之前就已经承受压力。由于第一季度通胀数据高于预期，本周越来越多的美联储官员表达了更强硬的立场。 Landsberg Bennett Private Wealth首席投资官Michael Landsberg表示：“最近几周股市一直在下跌，因为降息预期大幅下降，在第一季度市场表现强劲之后，投资者获利了结也就不足为奇了。” 市场观点 City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada表示，没有什么是理所当然的，市场可能仍处于紧张状态，尤其是考虑到即将到来的周末风险。他补充说，由于通胀对货币政策的潜在影响，通胀仍然是焦点。 Nationwide 的Mark Hackett表示：“地缘政治和政治不确定性与通胀、利率和美联储一起给市场带来压力，推动市场格局和投资者态度发生迅速而巨大的转变。” 美国银行策略师表示，由于美国经济强劲和通胀加剧，投资者正从股市撤资，担心美联储将在更长时间内维持较高利率。Michael Hartnett领导的团队在一份报告中写道，好经济消息现在对股市来说是坏消息。美国银行援引EPFR Global 的数据表示，截至周三的两周内，投资者从股票基金中赎回了211亿美元，这是自2022年12月以来两周内最多的一次。不过，纽约梅隆银行财富管理部门首席投资官Sinead Colton Grant表示，美国股市从上个月末创下的历史高位回落，为持有现金的投资者提供了买入机会。其它公司消息特朗普媒体科技集团逆势涨9.61%，该公司表示，早前其股价暴跌的背后可能是非法卖空行为，该公司正在要求纳斯达克监管机构介入。信用卡巨头美国运通涨6.16%，该公司报告称，由于消费者继续涌向该公司的优质信用卡产品，今年前三个月的收入超出了预期，一季度利润超预期劲增31%。宝洁公司微涨0.54%，这家帮宝适尿布和Dawn洗洁精生产商公布的季度销售额低于华尔街预期，掩盖了利润前景改善的情况。全球最大的石油服务提供商斯伦贝谢有限公司SLB下跌2.14%，该公司表示，在年初典型的季节性放缓之后，该公司正准备在第二季度实现北半球活动的反弹。传媒巨头派拉蒙环球(PARA)收涨13.4%，索尼影视娱乐公司和投资管理公司Apollo Global Management讨论联手将其收购的可能性后股价上涨
Sissi04-20 05:14
美股十字路口：这是一场财报季与通胀压力下的市场博弈
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供交易标普500, 纳斯达克‑100、道琼斯工业平均指数和罗素2000等美国指数的机会。该合约的市场活跃度也非常高，2024年第一季度平均每日交易量超过 220 万份合约, 所有合约的未平仓合约数量为 38.5 万份（与 2023 年相比增加 7%）。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2406(CLmain)$
老虎证券 1评论04-19 13:31

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