显示，在过去 100 年里，9 月也是道琼斯工业平均指数一年中表现最差的月份，平均下跌 1.24%。花旗集团对 1928 年以来数据的分析表明，标准普尔 500 指数9 月份的平均实际波动率比 8 月份高出 1.5 个点，而 10 月份的平均实际波动率则比 8 月份高出 2.5 个点。 有几种理论可以解释为什么九月份往往成为股市疲软的月份。首先，刚从暑假回来的投资者，往往会重新评估投资组合的防御性配置。公司会制定来年的预算，讨论如何缩减开支。共同基金通常会通过亏本出售头寸来“粉饰门面”，以减少资本利得分配的规模。 哈克特表示：“此外，如果股价下跌，第三季度末进入股票回购禁购期的公司支撑股价的能力，可能会受到影响。” Bespoke 指出，虽然季节性因素足以引起一些担忧，但 2024 年也是选举年。由于这一潜在的担忧因素，选举年 9 月份的表现再次偏向负面。二战后的所有总统选举年中，道琼斯指数 9 月份平均下跌 0.58%。尽管跌幅为负，但非选举年 9 月份道琼斯指数平均下跌 1.37%。 Bespoke 策略师指出：“换句话说，无论是否是选举年，季节性往往都很严峻。” eToro的布雷特·肯韦尔表示，与美联储一样，投资者的关注点似乎正在从通胀转向劳动力市场，很快所有目光都将集中在下周五发布的月度就业报告上。 “上个月的就业报告严重不及预期，引发了广泛的担忧，认为美联储降息的时机太晚，”他指出。“如果本次报告再次大幅不及预期，可能会增加50个基点降息的猜测，而目前的预期是降息25个基点。” 巴克莱银行的策略师表示，股市可能再次受益于良好的经济数据，这对于推动涨势扩展是必要的。由伊曼纽尔·考领导的团队表示，下周公布的美国月度就业数据将成为确认或否定衰退担忧的风向标。 他们写道：“如果数据表现不佳，毫无疑问，考虑到股市在反弹后的水平，股市会作出不利反应。另一方面，优于预期的数据显示在短期内有助于缓解衰退的担忧，可能对股市有利。” 10 年期美国国债收益率上升 5 个基点至 3.91%。商品期货交易委员会的数据显示，截至 8 月 27 日当周，资产管理公司以创纪录的速度回补 10 年期国债期货和超 10 年期国债期货的净多头仓位。 美元在今年表现最差的一个月结束时上涨。外汇投资者自 2 月份以来首次看跌美元。 斯托克欧洲 600 指数收盘创下新纪录，此前数据显示欧元区通胀率大幅放缓至 2.2%，为 2021 年年中以来的最低水平。 比特币下跌 1.3% 至 58,785.55 美元，以太币下跌 1.3% 至 2,507.87 美元。 由于交易商预期 OPEC+ 将在第四季度继续执行先前宣布的增产措施，油价大幅下跌，西德克萨斯中质原油下跌 3% 至每桶 73.62 美元。 现货金下跌0.7%至每盎司2,503美元。 来源：加美财经lg...
北美站
