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决策分析：市场陷入超卖？美联储“推动”投资情绪涨势逐渐扩散至更多行业
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交易日上涨。所有主要行业都获得了涨幅。道琼斯工业平均指数自去年9月低点以来的涨幅接近20%。纳斯达克100指数达到了自2022年3月以来的最高水平。周四美国午盘黄金价格温和上涨，但接近日内高点。黄金已从隔夜大幅下跌中反弹，将价格推至三个月低点。今天美元指数的大幅下跌，以及美国国债收益率的下降，帮助提振了黄金市场。8月黄金最后上涨 2.20 美元至1,971.00美元，7月白银下跌0.185美元至23.925美元。外汇市场中，美元成为仅次于日元成为主要货币中最弱的货币。澳元、瑞士法郎和欧元均走强。技术层面上，美元指数从高位103.38跌至低位102.09。这一下跌使价格回落至100日均线下方103.04。美元指数从2021年低点上涨的50%位于101.90是下一个下行目标。如果跌破，将增加看跌倾向，并促使交易员看向年内低点100.82。经济数据方面，美国零售销售在5月份上涨了0.3%，超过了预计的下降0.2%。由于消费者在包括汽车在内的一系列商品上支出，美国5月份零售额意外上升。另一组数据显示，截至6月10日当周，初请失业金人数经季节性调整后保持在262,000人不变，但高于经济学家预测的249,000人。此外，美国5月份进口价格下跌，年度降幅为三年来最大。制造业方面，周四公布的纽约州工厂活动数据显示，6月份订单和出货量意外反弹。纽约联邦储备银行的一般商业状况指数创三年来最大增幅至6.6。该读数超过了大多数经济学家的预测。与此同时，一项针对费城地区制造商的调查显示，6月份制造业活动连续第10次收缩。然而，出货量指数上升并转为正值。就业指数表明整体就业稳定。微软公司在最近几个月推出了一系列基于人工智能的产品，并达到了历史新高。住宅建筑商Lennar Corp则引领了住宅建筑商的上涨行情。餐饮连锁企业Cava Group在其上市首日的交易中股价几乎翻倍。达美航空公司连续第15个交易日上涨。美国上市的中概股出现大幅上涨，预计中国将推出更多刺激措施来帮助经济。 Adobe公司股价上涨，原因是该公司提高了销售预测，因为他们对生成式人工智能功能将刺激对其软件的需求感到乐观。市场的热情将在周五面临一次重大考验，原因是与股票和指数相关的大量期权合约即将到期。这一事件被称为期权到期日（OpEx），通常要求交易员要么滚动现有头寸，要么开立新头寸。这通常涉及到组合调整，可能导致交易量激增和价格突然波动。美国的基准股指上周突破了牛市阈值，从10月份的低点上涨超过20%。在此之后，股票继续获得了持续的支撑。尽管标普500指数的14日相对强度指数超过了70，这被一些交易员视为市场过度购买的一个指标，但交易员仍然继续买入股票。 B. Riley Wealth首席市场策略师Arthur Hogan表示：“今年美国股市在银行倒闭、不断担忧经济衰退以及预计企业利润放缓的情况下仍然表现强劲，这违背了怀疑者的预期。对于我们的团队而言，预计通胀在下半年将有所改善。” Janney Montgomery Scott分析师Dan Wantrobski表示：“市场广度显著改善，除了科技领域外，其他多个行业展现出更强的相对强度趋势。但我们看到像纳斯达克100指数和标普500指数在短期内非常过度购买/过度延伸。尽管我们理解这类过度购买的情况可能持续一段时间，但我们也了解历史数据显示，这种情况无法永远持续下去。随着我们进入6月以后，出现回调的可能性仍然很高。” 在接下来的几周里，股市的上涨势头面临着新的威胁，因为全球最大的资金管理机构计划卖出高达1500亿美元的股票。摩根大通预计，实际资金组合将倾向于债券以满足资产配置目标，这将是自2021年第四季度以来最大规模的资产类别再平衡流动资金。根据JPMorgan策略师Nikolaos Panigirtzoglou的估计，这种定期调整可能会使全球股票价格下跌高达5%。美国债券价格在周四上涨，10年期美国国债的收益率下降了7个基点，达到3.71%。美元跌幅则是自2月份以来最大的。欧元在欧洲央行再次上调利率一个季度点后出现了反弹。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德称，7月再次上调利率的可能性非常大。此举发生在美联储暂停利率上调的一天之后。但是由于美联储主席鲍威尔称通胀和劳动力市场的强劲表现出乎意料地持续，预计借款成本将比以前预期的更高。前美联储副主席Richard Clarida表示，现在美联储处于“数据依赖”模式，然后在下个月只进行一次可能是最后一次的加息。“我将其称为一次尴尬但鹰派的暂停加息”。他还指出，美国经济目前仍然表现良好，但增长势头有所减弱。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区5月消费者物价指数终值(月率) 欧元区5月消费者物价指数终值(年率) 07:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0616) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0944，涨幅1.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0996，进一步阻力位于1.1049，关键阻力位于1.1145；汇价下行的初步支撑位于1.0847，进一步支撑位于1.0750，更关键支撑位于1.0697。英镑：英镑/美元收高，收报1.2788，涨幅0.95%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2833，进一步阻力位于1.2887，关键阻力位于1.2989；汇价下行的初步支撑位于1.2677，进一步支撑位于1.2574，更关键支撑位于1.2520。日元：美元/日元收高，收报140.255，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于141.208，进一步阻力位142.139，关键阻力位于142.774；汇价下行的初步支撑位于139.642，进一步支撑位于139.007，更关键支撑位于138.076。
一禾2023-06-16
【美股盘中】就是跟美联储“对着干” 三大股指继续飙升美国3月零售销售超预期
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经报社(北美)讯周四(6月15日)，道琼斯工业平均指数上涨超过300点，标准普尔500指数触及新的13个月高点，因为投资者押注美联储在本周暂停加息活动后接近结束加息周期。截止发稿，30只成份股的道琼斯指数上涨383点，涨幅1.1%。标准普尔500指数上涨1%，纳斯达克综合指数上涨0.9%。美国债券收益率走低，而科技股继续领涨市场。周四的上涨使标准普尔500指数和纳斯达克指数达到2022年4月以来的最高盘中水平。 Certuity联席首席投资官Dylan Kremer表示：“现在市场的关键问题是，价值股和周期股能否赶上增长股和科技股？如果确实如此，那么这种势头就有能力帮助推高市场。” 标准普尔500指数也创下2021年11月以来最长的连胜纪录，并有望创下3月以来的最强单周涨幅。从10月的低点开始，大盘指数上涨了23%。今年迄今也上涨了14%。以科技股为主纳斯达克指数在2023年上涨了30%以上。美联储主席鲍威尔周三在新闻发布会上表示，联邦公开市场委员会将利用下次会议前的六周时间“考虑货币政策的累积收紧”。他补充说，尚未就7月的政策举措做出决定。周四的上涨表明投资者仍愿意押注7月FOMC会议前的不确定性。尽管如此，鲍威尔仍坚称央行今年可能会进一步加息，并表示美联储将继续依赖月度数据。经济数据方面，美国零售销售在5月份上涨了0.3%，超过了预计的下降0.2%。Raymond James首席经济学家Eugenio Aleman在一份新的报告中表示：“五月份的零售和餐饮服务销售报告比预期要强劲得多，继续显示出美国消费者的持久力，这支持了美联储主席对通胀的关注。很明显，这种持久力将使通胀保持在美联储的目标水平以上，所以这份报告支持了美联储的观点，即如果经济继续表现出韧性，他们需要继续加息。” 劳动力市场方面，上周初请失业金人数攀升高于预期，表明劳动力市场疲软。美国初请失业金人数达到26.2万人，为2021年10月以来的最高水平，高于经济学家普遍估计的24.5万人。制造业方面，周四公布的纽约州工厂活动数据显示，6月份订单和出货量意外反弹。纽约联邦储备银行的一般商业状况指数创三年来最大增幅至6.6。该读数超过了大多数经济学家的预测。与此同时，一项针对费城地区制造商的调查显示，6月份制造业活动连续第10次收缩。然而，出货量指数上升并转为正值。就业指数表明整体就业稳定。在科技领域，微软和甲骨文的涨幅均高于2.5%。阿里巴巴股价上涨2.7%。该公司希望在中国以外地区扩展，并将其本地业务和在线平台聚焦于欧洲市场。地中海餐厅连锁品牌Cava(CAVA)在周四首次以公开交易公司身份上市，股价开盘价为每股42美元，远高于每股22美元的首次公开发行（IPO）价格。杂货零售商Kroger(KR)的股票在周四早盘交易中下跌了4%，原因是该公司公布的季度盈利数据未能达到预期。该公司在盈利公告后的新闻稿中表示：“顾客正在感受通胀和经济不确定性的影响。”因此，该连锁店表示正在努力以实惠的价格提供更新鲜的产品，并提供个性化的奖励。
阿泰尔2023-06-16
决策分析：什么情况？金价站稳1950 美股上涨投资者仍押注7月FOMC会议前出现“奇迹”？
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但暗示今年晚些时候可能仍会加息两次后，道琼斯工业平均指数小幅上涨。截止发稿，道指上升0.63%，纳斯达克综合指数上升0.33%，而标准普尔500指数上升0.45%。美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，联邦公开市场委员会将利用下次会议前的六周时间“考虑货币政策的累积收紧”。他补充说，尚未就7月的政策举措做出决定。周四的上涨表明投资者仍愿意押注7月FOMC会议前的不确定性。 Certuity联席首席投资官Dylan Kremer说：“现在市场的关键问题是，价值股和周期股能否赶上增长股和科技股？如果确实如此，那么这种势头就有能力帮助推高市场。” 周三，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均达到2022年4月以来的最高水平。标准普尔500指数收盘上涨0.08%，该指数连续第五个交易日上涨，也是自2021年11月以来最长的上涨趋势。纳斯达克指数上涨0.39%，而道指下跌0.68%。尽管如此，鲍威尔仍坚称央行今年可能会进一步加息，并表示美联储将继续依赖月度数据。 Polunsky Beitel Green的负责人Marty Green表示：“虽然这一政策决定表明美联储已经从利率周期的升级阶段过渡到校准阶段，但毫无疑问，如果需要，美联储已做好充分准备在未来进一步加息。” 周四上午发布的更多经济数据让投资者和政策制定者更好地了解劳动力市场和消费者支出的实力。与道琼斯估计的24.5万相比，每周申请失业救济人数略高于预期，为26.2万，而5月零售额增长了0.3%。分析师称，周四公布的总体经济数据显示，美国消费和就业仍然强劲，足以让美联储按计划将终端利率上调至5.6%。金价周四向上触及1950，现货黄金现报1956.33美元/盎司，日内涨幅0.72%。根据美国商务部的最新数据，继4月份增长0.4%之后，上月美国零售额增长0.3%，经济学家一致预测5月份的总体数字将下降0.1%。剔除汽车销售的核心销售额上月增长0.1%，符合市场预期。该报告的对照组（剔除汽车、天然气、建筑材料和食品服务）超出市场预期，增长0.2%，而预期为0%。经济学家对这些数据并不满意，预计消费者购买力将继续放缓。 Capital Economics首席北美经济学家Paul Ashworth表示：“机动车出人意料在很大程度上解释了为什么零售额轻松超过了市场普遍预期。总的来说，这符合我们的观点，即更高利率的滞后影响将继续对家庭造成更大的压力，导致现在可能会出现长期的消费增长疲软。”
Dan19772023-06-15
今日，中美欧果然都有大事！欧银决议马上登场，别忘了数据风暴……
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将降息的热情。美国基准股指期货下跌，道琼斯工业平均指数期货下跌37点，跌幅0.1%。标准普尔500指数和纳斯达克100期货价格分别回落0.3%和0.5%。此前美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，在周三暂停加息后，几乎所有美联储官员都认为，今年“进一步”加息是合适的。以科技股为主的纳斯达克100指数预计将部分削减其2023年37%的涨幅。 Independent Advisor Alliance.首席投资官Chris Zaccarelli说：“美联储(星期三)震惊了市场，不是因为加息(因为他们像预期的那样维持利率不变)，而是因为他们在措辞和对未来经济的预测中表现出比预期更强硬的态度。” 他补充说，最初的市场冲击很快就被消除，主要股指在鲍威尔新闻发布会结束前收复了早些时候的失地。 “虽然这一政策决定表明美联储已从利率周期的升级阶段过渡到校准阶段，但毫无疑问，美联储已做好充分准备，在未来必要时进一步加息，”Polunsky Beitel Green负责人Marty Green表示，“但我们应该预期，他们从现在开始的加息步伐将更加断断续续，且基于数据显示有必要采取更严格的利率立场，加息幅度将较小，为25个基点。” 不过，鹰派立场并不是当天的全部内容。在亚市，中国央行再次下调了关键政策利率，有新的迹象表明，中国庞大的经济再次陷入困境。在亚洲，中国股市上涨，此前中国央行下调了一项关键贷款利率，外界猜测中国将出台更多刺激措施。这也提振了在美国上市的中国股票，阿里巴巴和百度盘前交易中上涨。周四公布的数据显示，5月份中国工业产出和零售销售数据低于市场预期，房地产投资和房屋销售下滑速度更快，这是中国疫情后的经济复苏正在失去动力的最新迹象。 “焦点将是中国当局是否会兑现承诺，以及兑现的承诺是否超出预期，”盛宝资本市场(香港)有限公司的Redmond Wong说，“投资者已经对渐进式的措施失去了耐心，希望一次性出台更广泛、更积极的一揽子措施。” 策略师和投资者已经在猜测这些措施的性质。越来越多的人认为，贷款优惠利率(LPR)将在下周二下调。麦格理集团预计一年期利率将下调10个基点，五年期利率将下调15个基点。预计将于周五召开的国务院会议也将受到密切关注，以寻找有关财政刺激措施和可能针对的行业的任何线索。最近几周，中国高层官员已与商界领袖和经济学家就振兴经济举行了至少六次磋商。受此影响，人民币兑美元汇率跌至7.18的六个月低点，随后出现反弹。对更多刺激措施的预期推动香港和上海股市分别收涨逾1.5%和2%。债市：美国国债收益率攀升。美国东部时间上午5:56，10年期国债收益率升逾1个基点至3.81%。2年期国债上升2个基点后，交易于4.727%。周四，投资者将关注5月零售销售数据和每周初请失业金人数。汇市：美元收窄三天来的首次涨幅，这是由于交易员考虑美国进一步加息的前景。由于日本央行(BoJ)周五可能会坚持其超宽松的货币政策，日元也跌至六个月低点，兑美元汇率下跌1%，至141.50。 “美元兑日元处于年内高位，市场开始越来越多地讨论，如果日元进一步承压，是否会引发日本央行口头或实际干预汇市，”丹麦银行外汇研究主管Kristoffer Kjar Lomholt表示。抛售日元导致该货币跌至去年11月以来的最低水平，促使日本内阁官房长官Hirokazu Matsuno警告称，过度波动是不可取的。强劲的澳大利亚就业数据为澳元提供支撑，而在数据显示今年新西兰经济萎缩进入衰退后，纽元下跌。大宗商品：金价连续第五个交易日下跌，为2月以来最长跌幅，因美联储进一步收紧政策的前景削弱了黄金的吸引力。欧洲天然气价格连续第三天上涨，原因是整个欧洲大陆的长期停电和炎热天气引发了人们对其供应的担忧。
会员
厉害啦2023-06-15
比特币一度跌破25000美元带你盘点长线可关注的币种
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标准普尔 500 指数涨幅微乎其微，而道琼斯工业平均指数下跌 0.7%。投资者在考虑美联储政策决定的影响并努力确定对加密货币市场和传统金融部门的长期影响时保持谨慎。央行将重点放在抑制通胀上，目标是 2.5%，这引发了人们对当前市场状况可持续性的担忧。后续行情怎么看首先大家最关心的最大痛点并没有发生改变，但并不代表这就没可能是卖方做的，毕竟期权是可以提前交割的，这次最大的下跌也是在凌晨四点以后，也就是美股闭盘后才发生的，确实不能排除是月底最大痛点的力量，毕竟之前我们一直在分析，如果没有突发情况的话，24000美金太难达到了。但如果维持现在的价格并且放弃下两周的最大痛点预期，并不是没有可能。但我毕竟不是卖方并不能掌握卖方的心理预期，所以现在就下这个结论还是早点了，但24小时后就知道了，如果到了明天的这个时候，价格始终还是维持在25000美金甚至是更低，那么月底最大痛点的概率就会大幅上升，毕竟本周的名义资金虽然有将近9亿美金，但月底却有将近53亿美金。现在就是市场的博弈，短线思维可以放弃，用长线思维去看待你会发现现在很多山寨筹码挺低的了，大家要清楚一件事，明年5月份比特币减半，你不找机会上车，怎么获取牛市资金的成倍增长！长线思维可关注的币种！ ETH坎昆升级+BTC明年5月减半是一个绝佳的机会窗口，BTC减半预期会提前发酵，也基本在今年下半年这个阶段。 ETH+BTC—两大最核心的币—两个最重要的节点—时间还重叠了，即今年下半年关注什么币， 1、L2链币：Arb、Op、Metis； L2垂直链：LRC、IMX、dYdX 2、L2应用：Arb系的GMX、Magic、RDNT，Op系的SNX、VELO 3、上轮最为活力的新币，NFT交易——Blur； BRC20——ORDI；MEME——PEPE，教育——edu：新公链——sui apt 4、ORDI、PEPE这类带有MEME属性的，一旦市场流动性再次雄起，这两个是流动性溢出最好的承接代币 5、AI概念：年底gpt5能发布，会是比较好的情绪引爆点，龙头agix，fet是关注重点来源：金色财经
金色财经2023-06-15
FX168早自习：鲍威尔暗示年内还有两次加息黄金一度失守1940美元
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48点，受到英伟达和AMD上涨的支撑。道琼斯工业平均指数下跌0.68%，即232.79点，收于33,979.33点，受联合健康集团季度亏损的拖累。商品市场现货黄金收报1941.74美元/盎司，下跌1.87美元或0.10%，日内最高触及1960.31美元/盎司，最低触及1939.61美元/盎司。COMEX8月黄金期货收涨0.52%，报1968.90美元/盎司。COMEX10月黄金期货收涨0.51%，报1988.30美元/盎司。COMEX9月白银期货收涨1.18%，报24.323美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收升1.88%，收报23.916美元/盎司；现货铂金收跌0.04%，报980.08美元/盎司；现货钯金收升2.53%，至1387.36美元/盎司。 EIA报告显示美国原油库存大幅增加，表明原油供应仍然充足，盖过了早些时候的避险情绪，随后国际油价应声下跌。周三(6月14日)国际油价小幅下跌接近1%，美油布油仍然维持在低位。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.70美元，跌幅1.01%，现报68.72美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.68美元，跌幅0.92%，现报73.61美元/桶。周四(6月15日)关注重点： 10:00 中国5月社会消费品零售总额年率 10:00 中国5月规模以上工业增加值年率 14:45 法国5月CPI月率 17:00 欧元区4月季调后贸易帐 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至6月10日当周初请失业金人数 20:30 美国5月零售销售月率 20:30 美国5月进口物价指数月率 20:30 美国6月纽约联储制造业指数 20:30 美国6月费城联储制造业指数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 21:15 美国5月工业产出月率 22:00 美国4月商业库存月率更多重要事件请点击此处
Cherry2023-06-15
突然一波大跌！比特币失守2.5万美元，以太坊下挫逾5% 多头：加密货币“或已触底”，一波大涨明年来袭
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合指数和标准普尔500指数小幅上涨，但道琼斯工业平均指数下跌0.7%。不过，在给CoinDesk的一封电子邮件中，区块链地理空间oracle系统XYO Network的联合创始人Markus Levin表达了乐观的看法，他写道，“全球宏观格局正在发生重大变化”，而“加息暂停是这种转变的最明显迹象。通货膨胀正在迅速下降。全球央行都在注入流动性以刺激本国经济。现在的焦点是经济增长，以及我们是否真的会经历一场广泛而严重的衰退。” Levin补充说，比特币和其他数字资产“可能已经触底”。他写道:“我预计比特币和其他加密货币在未来几个月将出现横盘走势，其间不时出现波动。”“然而，当明年比特币减半开始时，我认为我们就开始比赛了。”
夏洛特2023-06-15
【美股收市】三大股指涨跌不一美联储如市场预期暂停加息科技股支撑纳指逆势上涨
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48点，受到英伟达和AMD上涨的支撑。道琼斯工业平均指数下跌0.68%，即232.79点，收于33,979.33点，受联合健康集团季度亏损的拖累。正如交易员所预期的那样，美联储在周三下午维持利率在5%-5.25%的目标区间不变，结束了连续10次加息的步伐。尽管暂停，但市场最初的反应是负面的，因为投资者关注央行对今年剩余时间的预测，这表明美联储将在不久后重启加息。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“美联储声明和预测都非常鹰派，我敢肯定华尔街大投行认为他们今天就应该加息，如果美联储按照他们的预测行动，他们将在明年导致经济陷入衰退。” 然而，由于美联储主席杰罗姆鲍威尔在周三下午的新闻发布会上表示央行尚未就7月的会议做出决定，因此抛售有所稳定。他还表示，美联储在抗击通胀方面取得了进展。“我几乎可以说，我们需要看到的降低通胀的各种条件正在形成。” 美联储下一次会议的时间是7月25日至26日。标普500指数今年上涨了超过13%，比其熊市低点上涨了25%以上，因为投资者押注美联储很快会停止加息。周三早些时候，美国5月份的生产者物价指数下降了0.3%，降幅超过预期。周二，美国5月份的消费者物价指数显示年增幅为两年来最低水平，这增强了投资者对美联储在抗击通胀方面取得胜利的希望。 Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示：“我认为鲍威尔在新闻发布会上的讲话有助于平稳市场情绪，并表明美联储在政策方面与市场思路保持一致。他们为自己留出了在必要时提高利率的空间。” CFRA研究公司的首席投资策略师Sam Stovall表示：“有些人预计美联储本月实际上会暂停加息，并且不再提高利率。然而，似乎自上次会议以来，FOMC（联邦公开市场委员会）成员变得更加鹰派，我认为这让投资者感到意外。” 根据CME Fedwatch工具的数据，交易员现在认为美联储在7月份加息的可能性为63%，较周三早些时候的60%有所上升。个股方面，特斯拉的股票下跌了0.74%，打破了这家电动汽车制造商连续13个交易日上涨的纪录，这是其有史以来最长的连涨期。特斯拉股票的交易额超过430亿美元，超过了标普500指数中的任何其他股票。重量级芯片制造商英伟达和博通的股票均上涨了4%以上，并收于创纪录的最高水平，推动了纳斯达克指数和标普500指数的上涨。费城半导体指数上涨了1.5%，使其在2023年的涨幅达到48%。美国交易所的交易量很大，共有121亿股交易，而过去20个交易日的平均交易量为107亿股。联合健康集团（UnitedHealth Group）的股价下跌了6.4%。这家健康保险公司警告称，在第二季度，随着更多老年人进行之前在疫情期间推迟的非紧急手术，医疗成本将激增。标普500医疗行业指数下跌了1.1%，标普500管理医疗保健指数下跌了6.9%，收于一年来的最低水平。然而，医院运营商通用卫生服务公司（Universal Health Services）的股票上涨了3.7%，HCA医疗（HCA Healthcare）的股票上涨了1.6%。
楼喆2023-06-15
【黄金收市】美联储和鲍威尔接连放“鹰”吓坏多头！黄金一度失守1940美元
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美联储做出决定后，标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数全部下跌。截至今年5月，美联储已经连续10次召开政策会议，在短短14个月内将利率目标区间从0%-0.25%上调至5%-5.25%，创下2007年以来的最高水平。周三维持利率不变的决定获得了一致通过。鲍威尔：不应称之为“跳过” 7月会议将是现场会议美联储主席鲍威尔随后在新闻发布会上解释了央行暂停加息的决定。鲍威尔称，市场不应将其视为“跳过”，但他警告称，进一步加息将是合适的。鲍威尔周三对记者们说:“在这次会议上，考虑到我们加息的速度和幅度，我们认为暂停加息是合适的。”“我不应该称它为跳过。” 鲍威尔还强调，“几乎所有”FOMC参与者都认为有必要进一步加息。“暂停的决定只是在今天的会议上做出的决定。7月的会议将是现场会议。” 这位美联储主席在一定程度上淡化了点阵图预测的进一步加息50个基点。他在加息速度和最终利率水平之间划清了界限，强调这是两个不同的问题。 “在我们看来，随着我们越来越接近目标，放慢加息步伐似乎是有道理的。因此，考虑不在每次会议上都加息，并最终在这次会议上保持利率稳定的决定……是这一过程的延续，”鲍威尔指出。“我们现在关注的主要问题是确定进一步收紧政策的程度，这可能是适当的，以使通胀随着时间的推移回到2%。”“所以增长的速度和最终增长的水平是独立的变量。考虑到我们已经走了这么远，加息可能是合理的，但速度要更温和。” 别指望今年降息当被问及降息问题时，鲍威尔表示，美联储只可能在两年内考虑放松政策，届时通货膨胀率将大幅下降。鲍威尔说:“在通货膨胀明显下降的时候降息是合适的，再说一次，我们谈论的是未来几年的事情。”“委员会中没有一个人认为今年会降息，我也不认为降息可能是合适的。如果你仔细想想，通胀并没有真正下降。我们必须坚持下去。” 确定终端速率最新的点阵图显示，美联储预计今年利率将至少上升50个基点，但鲍威尔补充说，这些预测是不可靠的。他说:“我们在这些会议上写下了我们认为今年年底合适的最终利率。”“这是基于我们自己对经济最有可能走向的个人评估。实际上，它可能会变得更低或更高。真的没有办法知道。” 鲍威尔补充说，目前所知道的是，任何进一步的加息都将是“数据驱动的”。“我不能告诉你，我对我们能提前看到联邦基金利率的位置有很大的信心。” 金价对鲍威尔的言论反应不一，当日基本持平，8月Comex黄金期货最后报1,958.60美元。机构评论 “今年点阵图中的两次加息是鹰派的意外....金价有所回落，但继续守住1940美元的关键技术位，”纽约独立金属交易商Tai Wong表示。 “如果金价能挺过这次鹰派的意外，那将提振金价多头。” 黄金价格对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。交易员进一步押注美联储将很快重新升息。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，交易员目前预计美联储7月份加息的可能性为70%，高于此前的60%。与此同时，美联储主席鲍威尔说，现在说通胀将继续回落还为时过早，尽管官员们预计物价压力将继续降温。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“美联储成员预计今年将进一步加息，因此我们看到收益率和美元走高，这对金价构成压力。” 经营GraniteShares黄金信托(BAR)的GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示，一如预期的联邦公开市场委员会声明，“以及确认美联储继续保持通胀警惕的措辞，似乎表明美联储可能会在更长时间内维持较高的联邦基金目标利率。”它还“保留了在条件允许的情况下，最早可能在今年晚些时候降息的可能性。” “围绕未来美联储货币政策的不确定性可能会持续到不久的将来，”他说道。“对累积加息对未来经济增长影响的担忧，以及对地区银行压力的担忧，似乎使投资者的预期倾向于美联储未来不那么激进，因此，金价可能会走高。” 周三早间，美国劳工部公布的数据显示，截至5月份的12个月中，美国批发价格同比仅上涨1.1%，高于4月份的2.3%。这是自2020年12月以来的最低水平。美国5月份批发价格下跌0.3%，为过去四个月来第三次下跌。接受《华尔街日报》调查的经济学家此前预计，生产者价格指数将下降0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格后，数据显示，上月核心通胀持平，符合预期。周二公布的消费者价格指数显示，年通胀率从4.9%降至4%，为2021年3月以来的最低水平。分析师曾表示，通胀放缓支持了美联储“跳过”7月份加息的可能性。 Insignia Consultants的研究主管Chintan Karnani在美联储决定之前表示，利率暂停已经被交易员“充分考虑在内”，因此“7月份的利率前景是现在的关键”。他说，全球“每个月都在更接近降息，除非通胀再次大幅飙升”。美元指数可能已“形成中期顶部”。这将支撑以美元计价的金价。下一交易日重点关注（北京时间） 09:30 澳大利亚5月季调后失业率 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 10:00 中国5月社会消费品零售总额年率 10:00 中国5月规模以上工业增加值年率 14:45 法国5月CPI月率 17:00 欧元区4月季调后贸易帐 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至6月10日当周初请失业金人数 20:30 美国5月零售销售月率 20:30 美国5月进口物价指数月率 20:30 美国6月纽约联储制造业指数 20:30 美国6月费城联储制造业指数 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 21:15 美国5月工业产出月率 22:00 美国4月商业库存月率
夏洛特2023-06-15
3位官员预计利率将接近6%！逐字逐句找不同一文看清FOMC声明之细微变化
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美联储做出决定后，标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数全部下跌。截至今年5月，美联储已经连续10次召开政策会议，在短短14个月内将利率目标区间从0%-0.25%上调至5%-5.25%，创下2007年以来的最高水平。周三维持利率不变的决定获得了一致通过。自2022年6月达到9.1%的峰值以来，通胀率有所下降，周二公布的数据显示，5月份整体通胀率仅上升4.1%。在剔除不稳定的食品和能源价格的“核心”基础上，5月份的通货膨胀率达到5.3%。相比之下，4月份的增幅为5.5%。这两项数据仍远高于美联储2%的目标。在周三公布政策决定的同时，美联储还发布了最新的经济预测摘要(SEP)，概述了官员们对今年和未来两年经济增长、通胀、利率和劳动力市场的预期。美联储官员预计，今年年底通胀率将接近4%，而此前为3.6%。失业率预计会从之前的4.5%下降到4.1%。官员们现在预计，今年的经济增长率将达到1%，高于此前的0.4%。官员们再次指出，家庭和企业信贷条件的收紧可能会对经济、就业和通胀造成压力，影响程度尚不确定。以下为美联储的联邦公开市场委员会（FOMC）在6月13-14日货币政策会议后发布的声明全文，及其与5月份公布的政策声明的对比（括号为上次声明内容）：近期的指标表明经济活动继续温和扩张（第一季经济活动温和扩张）。近几个月来，就业增长强劲，失业率仍保持在低位。通货膨胀仍然居高不下。美国的银行体系健全且有弹性。家庭和企业信贷状况收紧，可能会对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度仍不确定。委员会仍然高度关注通货膨胀风险。委员会仍高度关注通胀风险。委员会寻求实现就业最大化和2%的长期通胀率。为支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间维持在（上调至）5.00%-5.25%。在本次会议上保持目标区间不变，使委员会能够评估更多信息及其对货币政策的影响（委员会将密切关注即将到来的信息并评估货币政策的影响）。在确定进一步收紧政策的程度以便随着时间的推移使通胀率恢复到2%时，委员会将考虑货币政策的累积收紧程度、货币政策对经济活动和通胀的滞后影响，以及经济和金融进展。此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如此前宣布的计划所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（来源：美联储）在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响，如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量，包括劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事库克、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席帕克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根、和美联储理事沃勒。
夏洛特2023-06-15

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