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决策分析：美联储加息押注陡增！金价跌破1890 美股回暖市场目前正经历“9月份季节性疲软”

易日的大幅跌幅中恢复过来。截至发稿，道琼斯工业平均指数微跌0.12%。标准普尔500指数上涨 0.21%，纳斯达克综合指数上涨0.35%。基准10年期国债收益率下跌，从2007年以来的最高水平回落。2年期国债收益率也从近期的多年高点回落。能源是标普500指数中表现最好的板块，上涨1%。西方石油公司上涨 2%，而Devon Energy和先锋自然资源公司均上涨1%。美国8月耐用品订单意外上升，且有迹象显示，企业设备支出在第三季初下滑后重拾部分动能。美国商务部周三上午报告称，8月耐用品订单上月增长0.2%。但7月的数据被向下修正，显示这些商品的订单减少了5.6%，而不是之前公布的5.2%。受密切关注的衡量企业支出计划的指标，不包括飞机在内的非国防资本耐用品订单飙升0.9%，而前一个月该数据则被向下修正为下降0.4%。由于担心美联储可能会比预期更长时间地实施紧缩货币政策，利率上升最近给股市带来压力。周二，标准普尔500指数自6月以来首次跌破关键的4,300点。道指也录得3月份以来最大单日跌幅，下跌逾300点，自5月份以来首次收于200日移动均线下方。这些损失是在新屋销售和消费者信心数据低于经济学家的预期之后发生的。合众银行资产管理公司高级投资策略师Rob Haworth表示：“消费者仍然担心通货膨胀和借贷成本上升的影响。随着抵押贷款利率走高，这也给房地产市场活动带来压力。”“然而，随着今年第四季度的临近，仍然较高的累积消费者储蓄余额、强劲的劳动力市场和稳健的工资增长正在提供一些支撑。” Blanke Schein财富管理公司首席投资官Robert Schein表示，市场目前正经历“9月份季节性疲软”。事实上，标准普尔500指数在9月份下跌了4%以上，而道琼斯指数则下跌了3%以上。纳斯达克指数是三者中表现最差的，本月下跌超过 6%。 Schein预计波动将持续到10月份，然后才会发生转变。他表示：“财报季将于10月中旬开始，如果财报结果好于预期，这可能是结束市场调整所需的催化剂。” 周三美市早盘，黄金价格走软。现货黄金跌破1890，现报1886.30美元/盎司，日内跌幅超0.7%。黄金市场目前处于3月份以来的最低水平，一些分析师表示，在目前的下跌趋势下，黄金涨势受限，美元指数已突破106。与此同时，10年期债券收益率继续保持在4.5%以上。澳新银行(ANZ)分析师Soni Kumari表示：“过去两个月，美联储一直在较长时间内表示加息，但在油价开始上涨并提高通胀风险后，市场开始认真对待它。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二表示，美国经济更有可能“软着陆”，但美联储也有40%的可能性需要“有意义”加息以击败通胀。较高的利率提高了持有以美元计价的黄金的机会成本，而这种黄金不会产生任何利息。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，长期利率较高的说法似乎压倒了黄金的避险资金流。

Dan19772023-09-27

决策分析：中国积极数据难敌房地产担忧！股债厌恶情绪升温日元逼近干预红线

内维持利率高位后，风险情绪受到打击。道琼斯工业平均指数下跌1.14%，标准普尔500指数下跌1.47%，纳斯达克综合指数下跌1.57%。在货币方面，跟踪美元对其他主要贸易伙伴一篮子货币的美元指数上升至106.24，此前曾攀升至106.32，这是自11月30日以来的最高水平。欧元兑美元当日下跌0.1%，至1.0562美元，一个月以来已累计下跌2.56%。日元兑美元汇率保持疲软，交投在149附近。美元兑日元走强，令交易商对政府干预提振日元保持警惕，尤其是在日本财务大臣铃木俊一表示没有排除任何选项之后。金融市场认为，1美元兑150日元是一条红线，会促使日本当局采取行动，就像去年那样。 “我们认为，日本央行很有可能很快进行干预，以支撑日元，”CBA分析师在一份报告中说。在美国国债方面，基准10年期国债收益率已攀升至16年高点，此前美联储上周发表了鹰派的长期利率展望。美国国债收益率达到4.5255%，周二收于4.558%。两年期美国国债收益率触及5.0623%，而美国收市报5.077%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期美国国债收益率随之上升。美国原油价格上涨1.05%，至每桶91.34美元。布伦特原油价格升至每桶94.89美元。黄金价格走低，现货黄金交易价为每盎司1897.5736美元。

云涌2023-09-27

今年10月股市可能会特别动荡

也没有任何随时间变化的趋势:如果我们把道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)自1896年创立以来的这段时间分为两个时期，那么10月份在上半段和下半段都是波动最大的。为什么10月是最不稳定的月份?我不知道有什么合理的理论，这通常是一个不希望历史模式继续下去的理由。但这次不是。这是因为对波动性的预期本身就会导致更大的波动性。因此，过去10月份如此动荡的事实，有理由预计，即将到来的10月份，华尔街也将是一个特别动荡的月份。如果是这样，我们的工作就是不要被10月份的波动吓到而套现。当然，你可能有其他原因想要减少你的股票敞口。但如果你想大举投资股票，那就系好安全带，坚持住。

金融界2023-09-27

油价和美国国债收益率飙升是股市和经济的“克星”?

忧持续存在。FactSet的数据显示，道琼斯工业平均指数下跌1.1%创3月份以来最大单日百分比跌幅，标准普尔500指数下跌1.5%，纳斯达克综合指数下跌1.6%。道琼斯市场数据显示，10年期美国国债收益率上涨1.7个基点至4.558%，在连续三周上涨后继续攀升。仅在本月10年期国债收益率就跃升了46.8个基点。

金融界2023-09-27

美国股市和个人投资组合仍可能受到通胀降温影响

显示，标准普尔500指数下跌1.5%，道琼斯工业平均指数下跌1.1%，纳斯达克综合指数收盘下跌1.6%。

金融界2023-09-27

加息至7%？美联储官员与小摩CEO言论搅动市场美元“涨”声欢迎、美股加密货币齐跳水

68）周一股市结束了连续四天的下跌，道琼斯工业平均指数上涨约43点，涨幅0.1%，标准普尔500指数上涨0.4%，纳斯达克综合指数上涨0.5%。主要基准股指9月份仍势将下跌，标准普尔500指数继续从7月底创下的2023年高点回落。借贷成本将在更长时间内保持在较高水平的前景继续给股市带来压力。周二美市早盘，基准10年期美国国债收益率上升至近4.57%，为2007年以来的最高水平，随后回落。随着债券收益率走高，策略师John Hancock在谈到华尔街的人气时说，情况非常糟糕。许多美联储官员近日重申，他们认为美联储将需要再次加息，并在一段时间内将利率维持在较高水平，以抑制通胀。摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)警告称，如果通胀压力得不到充分控制，市场还没有准备好接受利率可能升至7%的局面。 “我不确定世界是否为7%的增长率做好了准备，”戴蒙说道。“我问商界人士，‘你准备好接受7%这样的利率了吗?最坏的情况是7%，并伴有滞胀。如果它们的体积变小，速率变高，系统就会有压力。我们敦促客户做好应对这种压力的准备。” 为了强调这一点，戴蒙引用了股神巴菲特(Warren Buffett)的名言:“只有当潮水退去时，你才会发现谁在裸泳。” “这将是退潮，”他在谈到利率飙升时说。“这200个基点将比3%到5%更痛苦”。 “高风险资产，尤其是长期股票，一直难以消化这些加息……股票价格和债券收益率之间的相关性再次变为负值，反映出美国‘好消息就是坏消息’的情绪，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示。总部位于多伦多的罗森博格研究公司(Rosenberg Research)总裁罗森博格(David Rosenberg)在周二的一份报告中说，对利率上升开始影响美国消费者的担忧导致了市场疲软。他写道，股市还面临其他“更持久的冲击，这些冲击来自美元的突破、最近油价飙升造成的边际利润缩水，以及市场利率的持续上升”。“此外，我们正从财政刺激转向紧缩，尤其是在这对消费部门的影响方面。咨商会备受关注的消费者信心指数9月份跌至103.0的四个月低点，反映出对利率上升、通胀居高不下、华盛顿预算僵局的担忧，以及对高油价的恐慌。美国国债收益率相对国际同类国债走高，提振美元，美元指数DXY升穿106，至约10个月高位。美元升值也可能给美国股市带来不利影响，部分原因是跨国公司的竞争力下降。此外，由于对中国房地产行业的担忧加剧，亚洲各证交所的紧张情绪也无助于市场情绪。中国恒大股价再次暴跌，此前这家负债累累的开发商未能偿还债务，前高管被当局拘留。香港恒生指数下跌1.4%，至去年11月以来的最低水平。汇市：美元升至10个月高位日元反弹美元指数周二延续涨势，并触及10个月高位。由于日本官员警告可能干预汇市，日元从11个月低点反弹。指标10年期美国国债收益率本月跳升至16年高位，因尽管利率大幅上升，但经济数据依然表现强劲。美联储上周三表示，它可能会进一步加息，并可能在更长的时间内保持利率高位，因为它正在努力使通货膨胀率接近2%的年度目标。 “9月的情况是美债收益率跳升，并波及汇市，”ForexLive首席汇市分析师Adam Button表示。“市场预期经济数据会恶化，但事实并非如此。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周一表示，鉴于美国经济令人意外的韧性，美联储可能需要进一步提高借贷利率，并在一段时间内将其维持在高位，以使通胀回落至目标水平。 “这只是美国的例外论，很难反驳。我们只是看到了持续强劲的数据，”经纪商Argente外汇分析主管Joe Tuckey表示，并补充称，“美元就像一台压路机。” 美元指数盘中上涨0.12%，至106.13，此前曾触及11月30日以来的最高点106.20。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）日元兑美元普遍上扬，令市场猜测日本官员将出手干预，提振日元。日本财务大臣铃木俊一周二表示，政府正“以高度紧迫感关注汇率走势”，此前日元兑美元触及11个月低点149.19。 “日本官员今天对干预发表了一些强硬言论，这可能限制了美元兑日元在突破149后的走势，”Button表示。美元/日元最新报148.95。欧元/美元下跌0.17%至1.0575，此前曾跌至1.0567，为3月16日以来的最低水平。英镑/美元下跌0.33%至1.2169，此前曾触及1.2159，为3月17日以来的最低水平。加密货币：比特币以太坊双双小幅下跌比特币和其他加密货币周二小幅走低，与股市一样，随着投资者继续考虑利率和美联储货币政策的前景，数字资产仍面临债券收益率上升的压力。比特币的价格现小幅下跌0.3%，交投于26,220美元一线，稍早一度触及26,397.46美元高点。除比特币外，第二大加密货币以太币小幅下下跌0.1%，交投于1,590美元略下方。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）比特币从9月19日的27,200美元左右下跌，之后美联储做出了最新的利率决定，并公布了被称为“点阵图”的经济预测摘要，导致美元和政府债券收益率飙升。经纪商XTB分析师Hani Abuagla表示:“在全球股市下跌、美元走强和收益率上升给风险资产带来压力的背景下，加密货币市场情绪仍然疲弱。” 与道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数一样，美元走强和债券收益率上升对比特币来说也是坏消息。美元更具吸引力，无风险的美国国债回报更高，这让投资者没有动力大举投资比特币等风险更高的押注。随着投资者消化美联储有关借贷成本可能维持在高于预期水平的最新讯息，美国国债收益率近几日飙升至逾10年高位。宏观经济逆风只会增加加密货币的压力，自今年夏天以来，加密货币一直停滞不前，交易量和波动性(过去吸引了投资者)跌至创纪录的低点。在缺乏加密货币主要催化剂的情况下，几乎没有理由相信比特币会在短期内摆脱其无聊的走势。美国证券交易委员会(SEC)可能还需要几个月的时间才能对现货比特币ETF做出决定，而通过所谓的“减半”来改变比特币的供应，预计要到明年才会发生。数字资产投资集团Fineqia的分析师Matteo Greco表示:“尽管夏季已经结束，典型交易活动预计将恢复，但无论是在集中交易所还是在链上，数字资产市场的交易量仍然很低。”“各国央行(尤其是美联储)制定的政策，已将资本转向风险较低的投资，如政府债券。”

会员

夏洛特2023-09-27

【美股盘中】美国8月新屋销售不及预期消费者信心指数再次下滑看跌情绪持续发酵

，自6月9日以来首次跌破4,300点。道琼斯工业平均指数下跌311点，跌幅0.9%，纳斯达克综合指数下跌1.3%。（来源：FX168）美国8月新屋销售不及预期。据商务部称，本月合同房屋总数为675,000套，比7月份下降8.7%。道琼斯调查的经济学家预计总数为695,000，比未经修正的7月份总数下降2.7%。经季节性调整后，7月份标准普尔Case-Shiller美国全国房价指数环比上涨 0.6%，较过去12个月上涨1%。7月份全国房屋指数涨幅再创新高，超过了2022年6月创下的纪录。世界大型企业联合会消费者信心指数从8月份的108.7降至9月份的103，触及5月份以来的最低水平。根据道琼斯的一致估计，经济学家的预期为105.5。基于消费者对收入、商业和劳动力市场状况的短期前景的预期指数9月份跌至73.7，低于8月份的83.3和7月份的 88。从历史上看，任何低于80的数字都预示着明年会出现衰退。摩根大通首席执行官Jamie Dimon警告称，利率可能需要进一步上升以抑制通胀，这一言论加剧了周二的看跌情绪。银行股下跌，SPDR S&P Regional Banking ETF下跌0.7%。富国银行股价下跌超过1%，摩根士丹利下跌近1%。这些举措将增加本月市场的跌幅。9月份纳斯达克综合指数下跌超过6%，而标准普尔500指数和道指分别下跌超过4%和2%。本月推动股市走低的催化剂之一是美联储警告称明年降息幅度较小。这一消息将基准10年期国债收益率推升至2007年以来的最高水平。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“投资者仍然紧张不安，担心债券收益率上升对经济、股市、美联储以及美元价值的影响，我认为投资者缺乏明确性，因此决定减仓。” 投资者本周也在关注美国政府停摆事件，如果国会不同意支出法案，政府关门最早可能在10月1日发生。美联储政策制定者尼尔·卡什卡利周一表示，鉴于美国经济令人惊讶的韧性，美联储可能需要再次加息并保持高利率以抑制通胀，这与其他官员最近的言论相呼应。本周的重点经济数据可能会带来一些喘息的机会：周四公布将美国第二季度GDP数据以及周五将公布的个人消费支出 (PCE) 通胀数据（美联储首选指标）。个股方面，化妆品制造商科蒂在全球发行3300万股股票，并表示已提交在巴黎证券交易所双重上市的申请，股价下跌3%。特斯拉股价在盘前交易中下跌 1%。英国《金融时报》周二报道称，特斯拉和从中国出口到欧盟的欧洲汽车制造商将参与欧盟对中国电动汽车行业是否接受不公平补贴的调查。 Fisker股价上涨 4%。该集团周二宣布，预计将在美国和欧洲的电动汽车交付量增至每天300 辆。据《华尔街日报》报道，由于大型科技公司股价普遍疲软，芯片制造商阿斯麦的股价在盘前下跌了近2%。

楼喆2023-09-27

决策分析：美经济数据拉响警报！美股暴跌金价“苦苦坚守 ”1900 市场表达了对政治局势和利率上升的双重担忧

跌破4,300点。纳斯达克综合指数和道琼斯工业平均指数分别下跌1.20%和0.85%。摩根大通首席执行官杰米戴蒙警告称，利率可能需要进一步上升以抑制通胀，这一言论加剧了周二的看跌情绪。这些举措将增加本月市场的跌幅。9月份纳斯达克综合指数下跌超过6%，而标准普尔500指数和道指分别下跌超4%和2%。本月推动股市走低的催化剂之一是美联储警告称明年降息幅度较小。这一消息将基准 10年期国债收益率推升至2007年以来的最高水平。摩根大通首席投资策略师Sam Stovall表示：“投资者仍然紧张不安，担心债券收益率上升对经济、股市、美联储以及美元价值的影响。投资者缺乏明确性，因此决定减仓。” 8月份新屋销售不及预期。据美国商务部称，本月合同房屋总数为675,000套，比7月份下降8.7% 。道琼斯调查的经济学家预计总数为695,000。世界大型企业联合会消费者信心指数从8月份的108.7降至 9 月份的103。根据道琼斯的一致估计，经济学家的预期为105.5。值得注意的是，预期指数跌至73.7，低于观察人士认为的经济衰退水平。世界大型企业联合会首席经济学家Dana Peterson表示：“数据显示，消费者仍然对总体价格上涨感到担忧，尤其是食品杂货和汽油价格上涨。消费者还表达了对政治局势和利率上升的担忧。所有年龄段的消费者信心下降都很明显。” 投资者本周也在华盛顿努力应对谈判，因为立法者希望避免政府关门，如果国会不同意支出法案，政府关门最早可能在10月1日发生。尽管如此，即将到来的季节性市场动荡可能为投资者提供一个窗口。尽管由于1929年和1987年的股市崩盘，十月被称为“厄运月”，但根据《股票交易者年鉴》，它也被誉为“熊杀手”。黄金市场周二继续在盘中低点附近交易，尽管9月份消费者乐观情绪下降幅度超过预期，但作为避险资产的需求却很少。截至发稿，金价现报1903.11美元/盎司，当日下跌0.65%。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“债券收益率持续上升，美元交易价格接近六个月高点，自5月份以来，金价一直陷入中性交易区间，陷入经济不确定性加剧与美联储对美国货币政策的鹰派立场之间的拉锯战。” 明尼阿波利斯联储银行行长卡什卡利周二表示，美国经济“软着陆”的可能性较大，但美联储也有40%的可能性需要加息来击败通胀。在更可能的情况下，卡什卡里认为概率约为 60%，美联储“有可能”将利率再提高25个基点，然后保持借贷成本稳定足够长的时间，以使通胀在合理的时间内回到目标水平。

Peng2023-09-26

FX168早自习：美国议员预警10月1日后准备政府关门美元冲破106 黄金急坠逾10美元

涨0.45%，至13,271.32点。道琼斯工业平均指数上涨43.04点，即0.12%，至34,006.88点。三大股指均结束了连续四天的下跌。周一(9月25日)，欧洲市场收低，因投资者反思上周全球央行的一系列决定以及长期加息的前景。泛欧斯托克600指数收市下跌2.82点，跌幅0.62%，报450.44点；德国DAX30指数收盘下跌154.64点，跌幅0.99%，报15402.65点；英国富时100指数收盘下跌58.01点，跌幅0.75%，报7625.90点；法国CAC40指数收盘下跌60.94点，跌幅0.85%，报7123.88点；欧洲斯托克50指数收盘下跌41.51点，跌幅0.99%，报4165.65点；西班牙IBEX35指数收盘下跌117.51点，跌幅1.24%，报9384.49点；意大利富时MIB指数收盘下跌184.90点，跌幅0.65%，报28391.00点。泛欧斯托克600指数中几乎所有板块均下跌。旅游和休闲股领跌，下跌3%，其次是家庭用品股，下跌2%。商品市场周一（9月25日），尽管利率上升，但美国经济仍保持弹性，黄金仍面临压力。美国经济正在轻松地吸收美联储加息的后果。现货黄金价格今日收跌0.15%（或2.80），收报1915.59美元/盎司。COMEX10月黄金期货收跌0.46%，收报1918.20美元/盎司。COMEX12月黄金期货收跌0.46%，收报1945.60美元/盎司。COMEX10月白银期货收跌1.94%，收报23.168美元/盎司。COMEX12月白银期货收跌1.92%，收报23.385美元/盎司。周一（9月25日）原油价格冲高回落，投资者关注俄罗斯发布临时燃料出口禁令后供应前景收紧，同时对可能抑制需求的进一步加息持谨慎态度。WTI11月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.39%，报89.68美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.02美元，涨幅0.02%，报93.29美元/桶。周二(9月26日)关注重点： ① 待定美国众议院就临时拨款法案进行投票 ② 06:00 美联储卡什卡利发表讲话 ③ 21:00 美国7月FHFA房价指数月率 ④ 21:00 美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率 ⑤ 22:00 美国8月新屋销售总数年化 ⑥ 22:00 美国9月谘商会消费者信心指数 ⑦ 22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数 ⑧ 次日04:30 美国至9月22日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

Cherry2023-09-26

【美股收市】三大股指结束连续四天跌势穆迪对美国政府停摆发出警告美国国债收益率升至16年高点

涨0.45%，至13,271.32点。道琼斯工业平均指数上涨43.04点，即0.12%，至34,006.88点。三大股指均结束了连续四天的下跌。（来源：FX168）在标准普尔500指数板块中，能源领涨，上涨1.3%，而材料上涨0.8%。防御性板块表现落后，消费必需品板块下跌0.4%。标准普尔500指数自7月底以来已下跌约5.5%，但2023年仍上涨约13%。在美联储给出鹰派的长期利率前景后，投资者正在努力应对基准国债收益率升至16年高点的情况。 Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson表示，“投资者似乎越来越担心利率长期走高，而多头则想知道市场是否已经经历了修正，现在可能是重新上升的起点。” 随着第三季度末的临近，投资者表示，在公司未来几周公布季度业绩之前，市场走势可能相对温和。 Edward Jones高级投资策略师Angelo Kourkafas表示：“在利率长期走高的世界中，积极买入回调的紧迫性降低了，这就是市场在未来几个月必须应对的问题。” 投资者本周将关注美国耐用品数据、8月份个人消费支出价格指数、第二季度国内生产总值，以及包括美联储主席鲍威尔在内的政策制定者的最新言论。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比在接受CNBC采访时表示，通胀保持在美联储2%目标之上仍然比央行紧缩政策导致经济放缓的风险更大。穆迪投资者服务公司周一在一份报告中警告称，美国政府关门将对该国造成“信用负面”影响。报告称：“这将表明，在财政实力下降之际，政治两极分化加剧对财政政策制定造成了重大限制。”穆迪目前对美国政府的评级为AAA稳定。惠誉8月份将美国评级从AAA下调至AA+。现行联邦支出法将于9月30日到期。个股方面，亚马逊股价上涨1.7%，此前这家电子商务巨头表示将向初创公司Anthropic投资高达40亿美元，以与人工智能领域不断壮大的云竞争对手竞争。 Jefferies表示，如果消费者支出放缓，Urban Outfitters和Foot Locker将面临风险。经过最近的调查后，分析师Corey Tarlowe将两只股票的评级从“买入”下调至“持有”。周一两者均下跌约0.4%。纽约证券交易所下跌股数量与上涨股数量之比为1.2比1。纽约证券交易所有52只股票触及新高，341只股票触及新低。在纳斯达克，下跌股与上涨股的数量之比为1.1比1。有45只成份股触及新高，426只触及新低。美国约有91亿股股票易手交易量，而过去20个交易日日均交易量为100亿。

一禾2023-09-26

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