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现货黄金冲高回落，市场等待关键数据，FED政策方向靠两把舵
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方向——以及它最终会走向何方——取决于通货膨胀和劳动力市场。美联储主席鲍威尔已表示，美联储明年将进一步加息。　　到目前位置，即使美联储快速加息，通胀也只是适度放缓。根据劳工部的消费者价格指数（CPI），总体通胀率在短短五个月内下降了2个百分点，但住房和服务成本仍在攀升。　　基于不断增加的衰退可能性，高利率可能会给经济和就业市场踩下刹车。Bankrate民意调查中的经济学家认为，到2024年年中经济衰退的可能性为65％。　　Bankrate首席金融分析师GregMcBride在谈到衰退风险时说：“这不仅令人担忧，而且可能性大。看看过去的三个[紧缩]周期，其中两个以衰退告终，而另一个还没有结束经济就已放缓，他们不得不逆转方向开始降息。历史不站在他们一边。” 　　澳新银行的高级商品策略师DanielHynes说：“在高通胀的情况下，紧缩的货币政策可能会减缓2023年的经济增长。这种背景通常对黄金有利。” 　　劳动力市场依然火热　　专家说，新增就业机会超过了人口增长，这表明雇主增加的工作岗位数量超出了可持续发展的范围。劳工部的数据显示，每个失业者还有大约1.7个职位空缺，这反映出工人太少，无法覆盖更多的空缺职位。　　Nationwide首席经济学家KathyBostjancic说：“他们的风险评估可能正确，也可能不正确，但可以告诉你很多关于他们的立场，他们愿意站在高利率一边，因为通胀风险更高。” 　　急需工人的企业往往会提高工资，但如果他们找不到办法来承担这些更高的劳动力成本，最终就会通过提高价格让消费者承担负担。这些更高的成本随后反映在服务通胀指标中。　　在Bankrate9月的一项民意调查中，只有39％的员工表示没有获得薪水更高的工作或加薪，低于2021年的56％、2019年的50％和2018年的62％。　　但调查还表明恶性通胀循环可能正在酝酿之中。Bankrate的民意调查还发现，在获得加薪或薪水更高工作的员工中，有一半表示涨幅跟不上通货膨胀。这可能会促使更多的工人开始要求更高的工资。　　无法驯服的劳动力市场可能是通胀的主要原因之一，也可能使通胀更加顽固，促使美联储进一步加息。但是在衰退预期不断走高的情况下，美联储不得不放慢加息步伐，加息对美元的利好作用愈发降低。
金融界2022-12-23
美国抵押贷款利率连续六周下降 30年期利率降至6.27% 房产市场仍然“一片死寂”
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周四(12月22日)，美国抵押贷款利率连续第六周下降，触及大约三个月低点。房地美周四在一份声明中表示，30年期固定贷款的平均利率为6.27%，低于上周的6.31%，30年期固定利率抵押贷款平均为3.05%。15年期固定利率抵押贷款平均利率为5.69%，高于上周的平均利率5.54%。一年前，15年期固定利率抵押贷款平均为2.30%。
楼喆2022-12-23
东方财富财经早餐 12月23日周五
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一段时间内以目前的速度提高利率，以遏制通货膨胀。我们别无选择，只能采取行动。短期内，加息50个基点可能会成为新的常态。　　Vanda：今年散户对特斯拉股票的累计净购买量从2021年的29.4亿美元激增424%，至154.1亿美元。这超过了今年152.1亿美元的苹果累计净购买量，苹果今年增长率相对温和，与2021年的128.5亿美元散户净买量相比，增长18%。　　第一财经：今年以来，由于美联储加息和美股市场动荡，美国首次公开募股(IPO)市场始终“寒风阵阵”，此前于2020年和2021年IPO的约600家企业股票中，四分之一在经历了今年的市场动荡后，如今的股价已跌至2美元以下，面临退市风险。而分析师预计，美国通胀见顶以及美联储加息前景明朗化前，美国IPO市场难以很快复苏。　　特斯拉：本月在美国和加拿大交付的Model 3和Model Y车型可享受折扣。对于年底前交付的Model 3和Model Y汽车，该公司在美国提供7500美元的折价，还提供1万英里的免费充电服务；在加拿大提供5000美元的折价。　　斯里兰卡：消费者价格指数继10月跃升70.6%后，11月同比下降至65%。11月，食品价格上涨 69.8%，非食品价格上涨60.4% 。近一年来，一直在与飙升的通货膨胀作斗争，部分原因是七十年来最严重的金融危机以及去年实施的未经深思熟虑的化肥禁令，该禁令后来被撤销。　　西部证券：明年将着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，增加智能家电消费、中高端消费品供应，促进居民耐用消费品绿色更新和品质升级等。地产端供需两侧有望持续迎来政策利好，终端销售数据预计将逐步好转，进而拉动地产后周期板块白电、厨电需求回暖、龙头估值回升。随着国内疫情防控政策逐步优化，地产政策持续发力，今年线下渠道受损严重的厨电、白电板块将率先复苏；明年消费优先级提升，需求端刺激政策有望逐步到位，小家电全板块需求将迎来改善；今年清洁电器、投影仪等受消费景气转弱影响较大，随着消费回暖，明年亦有望迎来需求回补。　　中泰证券：此前压制家电板块三大供给端因素，原材料、海运、芯片均已现缓解迹象。从原材料看，2022H1以来铜、铝等价格均出现较大跌幅，对应家电板块2022Q3盈利能力有所修复。从海运看，CCFI各口岸航运指数基本于2022年年初、年中见顶，目前已基本跌回2021年上涨前水平。从芯片看，不同于2021年缺芯时期价格高涨，当前芯片行业已出现整体过剩，据ICinsight预测，2023年半导体行业资本开支将下降19%。需求端出口仍是不明确因素，除此之外的其它压制均底部向好(成本、地产、疫情)，提振内需将使得家电板块有效对冲2023年外需下行风险，同时带来基本面、估值双重提振。　　财联社：据日本广播协会(NHK)消息，日本政府在当地时间12月22日的内阁会议上公布了对2023财年日本GDP增长率的最新预测。日本2023财年国内生产总值(GDP)预计将增加1.5%左右，比今年7月的预测提高了0.4个百分点。　　界面新闻：12月22日，央行公开市场开展40亿元7天期和1530亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。因12月22日有20亿元逆回购到期，实现净投放1550亿元。　　国债期货：12月22日，10年国债期货主力合约收盘报100.255，与前一交易日持平；5年期国债期货主力合约报101.010，涨0.02%；2年期国债期货主力合约收盘报100.840，涨0.01%。　　活跃债券：12月22日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8500%，下行2.75BP；10年国开活跃券报3.0075%，下行1.25BP。　　Shibor：12月22日，隔夜shibor报0.9210%，与上日持平；7天shibor报1.6870%，与上日持平；3个月shibor报2.3840%，与上日持平。
东方财富网2022-12-23
这国宣布将最低工资提高55%！除了高通胀外，背后还有另一考量
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升的影响，但经济学家担心这将进一步加剧通货膨胀。该国的官方通货膨胀率目前达到了24年来的最高水平84.4%。土耳其总统埃尔多安周四在安卡拉的电视讲话中表示，从2023年开始，每月最低工资将提高到8500里拉(455美元)。据土耳其官员称，超过30%的土耳其劳动力领着最低工资。#高通胀/经济衰退# 有分析人士称，这一举措背后还有一个政治考量：土耳其的大选将于2023年6月举行。 BlueBay资产管理公司的新兴市场策略师Timothy Ash在一封电子邮件中告诉CNBC：“动机=赢得选举。影响=更高的通胀。” 11月，该国通货膨胀率录得18个多月来的首次放缓，同比上涨84.4%，较前一个月的85.5%略有下降。 “目前，土耳其的最低工资创下过去20年来的最高水平，”中东之眼(Middle East Eye)土耳其分社社长Ragip Soylu在推特上写道。“就像7月份那样，埃尔多安的核心选民将会非常满意。他会得到一些分数。然而，这种影响是否会持续到总统大选，这一点很重要。” 土耳其的生活成本危机对埃尔多安明年的大选构成了威胁。此次上调最低薪资是为了缓解家庭通货膨胀的影响，央行预计明年通胀率将超过22%，而2022年底的通货膨胀率略高于65%。根据国际货币基金组织(IMF)的数据，土耳其今年年底的通胀率将排在全球第五，俄罗斯入侵乌克兰导致的大宗商品价格上涨加剧了这场危机，而土耳其国内的超宽松货币政策使这场危机雪上加霜。在埃尔多安的压力下，尽管通货膨胀飙升至近四分之一个世纪以来的最高水平，央行还是降低了利率。里拉贬值是家庭预算的另一个负担，今年到目前为止，土耳其货币兑美元下跌了近29%。随着埃尔多安追求经济增长，并倡导一种优先考虑出口和投资的经济模式，土耳其已经允许通胀失控。虽然埃尔多安表示，他预计通胀将在“几个月内”放缓至40%左右，但生活水平的下降已经在土耳其人中引起了广泛的不满。作为回应，政府在1月份将最低工资提高了创纪录的50.5%，然后6年来首次临时上调了近30%。目前尚不清楚提高最低工资是否会通过刺激消费来推动通胀。土耳其央行行长卡夫西奥卢本月表示，此举不会对物价产生实质性影响。在前任行长任内，土耳其央行曾警告称，上调名义最低工资会对通胀产生“积极冲击”。该央行去年的报告发现，最低工资每提高10%，整体价格就会上涨一个百分点。
夏洛特2022-12-23
印度央行加息25个基点自8月以来第五次
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大的一次。　　这个东南亚最大经济体的通货膨胀率在9月份跃升至5.95％，创7年来新高，此前印尼政府在9月初提高了燃油补贴价格。　　通胀后来有所降温，但11月份5.42％的通胀率仍高于印尼央行2％至4％的目标区间。　　印尼央行行长Perry Warjiyo周三表示，预计12月份整体通胀率将保持在5.4％左右，明年年底将降至3％。　　他周四表示，印尼央行对2022年国内生产总值（GDP）增长的展望偏向于4.5％至5.3％区间的高端，2023年的GDP增长预计在同一区间的中间，而11月和12月印尼盾面临的压力已经缓解。
金融界2022-12-23
美债疲软之年跑赢99%同行的基金经理有何策略？
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对通胀的担忧。” 　　事实上，由于核心通货膨胀率仍在6％，是美联储目标水平的三倍，Solomon和Eigen认为政策制定者不会急于开始降息。美联储主席鲍威尔上周也表达力同样的观点，他反驳了市场对美联储迅速逆转路线的看法。　　Eigen称：“美联储已经把通胀魔从瓶子里放了出来。很难把它放回去。” 　　防御策略　　Solomon是这样表达的:“对美联储来说，最坏的情况是通胀触底回升，这就是为什么我们认为他们不会轻易发出大幅降息的信号。市场上没有多少人愿意承认这种风险。” 　　至少就目前而言，这两位基金经理都在坚持他们去年年底制定的防守策略。到目前为止，这种姿态肯定是正确的。截至12月16日，这198只基金的平均回报率下降了11.5％。与此同时，规模为45亿美元的T. Rowe Price Dynamic Global bond Fund增长3.4％，规模为92亿美元的JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund增长0.3％。　　根据媒体汇编的数据，回顾过去五年，T. Rowe Price Dynamic Global bond Fund的年回报率为2.7％，超过了大约98％的同行。与此同时，JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund的基金收益1.6％，表现超过约84％同行。　　止损　　在这些基金之后，今年表现第二好的基金是那些仅仅设法限制了损失的基金。这个群体是由像Lindsay Rosner这样的投资者组成的，她欣然承认，她和她的同事们在管理PGIM Absolute Return Bond Fund时，今年开始时“在很大程度上处于暂时性通胀阵营”。　　意识到自己的错误后，他们迅速改变了策略，抛售了长期债券。随着利率上升，长期债券受到的打击最大。他们一度将基金的存续期降至零，但截至11月30日仍持有约6％的现金或等价物。他们14亿美元的基金今年已经亏损了约1.4％。　　Rosner指出，上周公布的消费者价格报告显示，核心通胀指标连续第二个月放缓，“这仍然不是让人们重新回到通胀池的邀请”。　　Eigen比他的大多数同行更能适应华尔街的发展。他在新英格兰地区拥有一家体育设施作为副业。去年夏天，他注意到从食品账单到健身器材的费用都在飙升。就在那时，他得出结论，通胀上升的浪潮并非美联储官员当时所说的那样是暂时的。　　他开始出售投资组合中的高风险资产，比如高收益债券。截至今年1月，该基金已将60％以上的资产转为现金，随着美联储加息，其回报率稳步攀升。截至11月底，这一比例约为72％。　　Eigen指出，他没有看到他的工厂成本压力下降的迹象。他找不到员工，即使找到了，他们也不会在公司呆太久，于是他不得不花更多的钱来吸引员工。　　尽管从历史上看，美国国债在经济低迷时期会因美联储削减借贷成本而上涨，但他表示，由于通胀上升，无法保证这次也会出现这种情况。与其他持有现金的基金经理一样，他也在等待市场机会。他预计，随着美联储收紧政策对评级较低的公司债等部分市场施加压力，市场机会将会出现。　　Eigen称：“目前人们认为美联储将在明年年中之前迅速放宽政策。我就是看不出来。”
金融界2022-12-23
11月加拿大房屋销售量减少38.9% 平均房价下降12%，央行加息成最大影响因素
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续下降，待售房屋的价值也在下降。加拿大通货膨胀率上升，CPI同比上涨6.9%。为了应对这种情况，加拿大央行实施了量化紧缩计划，旨在减少支出和借贷。央行通过提高了强加给银行的隔夜利率，由于私人银行从央行借钱，这些利率上涨转嫁到消费者身上，导致抵押贷款利率上升，提高小企业贷款利率和更高的信用卡利率。 12月7日，加拿大央行宣布将隔夜利率上调50个基点，这是加拿大央行在2022年连续第7次加息。这导致利率从3.75%上升到4.25%。银行和贷款机构对此次加息的反应是将最优惠利率上调50个基点，至6.45%。虽然个人借款人的抵押贷款利率可能更高，但那些信用和财务状况良好的人(优质借款人)在申请抵押贷款时可以预期支付优质利率。例如，按照6.45%的利率，一笔50万加元的住房贷款一年将产生大约32250加元的利息。加拿大皇家银行(RBC)的分析师认为，加拿大央行可能会在2023年初继续加息，这可能会进一步提高抵押贷款利率。因此，许多人继续租房或继续住在现有的房子里，直到利率最终下降。与2021年底相比，这导致房屋需求大幅下降。供求规律表明，需求的减少通常伴随着价格的下降。根据CREA的报告和图表，从2022年11月到去年11月，加拿大全国平均房价下降了12%。 2022年11月，大多伦多地区的房屋销售量同比下降49%，住宅价格较2021年11月平均下跌5.5%。尽管温哥华的平均房价保持不变，但大温哥华地区2022年11月的房屋销售比2021年11月减少了52.9%，过去六个月的平均房价下降了10.2%。渥太华的平均房价同比下跌了约5%，2022年11月的房产销售减少了42%。由于加拿大人购买的住房减少，开发商暂停了新住宅和公寓的建设。反过来，这可能会导致建筑市场的萧条，从而对蓝领工人、材料供应商和依赖建筑市场的小型承包企业产生负面影响。虽然利率处于高位，但住房需求的减少已经导致许多房屋的价格下跌。进入2023年，房地产市场的未来悬而未决。如果加拿大央行继续加息，那么房地产市场可能会继续低迷。然而，如果利率逆转，那么随着借款人获得更优惠的贷款条款，房地产市场可能会出现轻微逆转。
Sue2022-12-23
英国经济已陷入长期衰退！第三季度GDP下降0.3%，低于预期
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。这是连续第四次下降，因为工资没有跟上通货膨胀的速度。在考虑通胀因素后，第三季度家庭支出下降1.1%，这是自去年年初英国实行封锁以来的首次下降。第三季度家庭储蓄率，即储蓄占收入的平均比例，从上一季度的6.7%上升到9%，表明消费者在经济风险上升的背景下变得更为谨慎。英国经济预测机构EY ITEM Club首席经济顾问马丁·贝克（Martin Beck）表示，储蓄率上升在很大程度上反映了与秋季英国国债收益率上升相关的养老金权益的变化，但非养老金储蓄率也有所上升，这代表存在“意外的逆风因素”。许多经济学家认为，第三季度GDP的下降标志着长期衰退的开始。 Pantheon Macroeconomics的英国经济学家加布里埃拉·狄更斯（Gabriella Dickens）警告说，英国经济将继续低于其他G7国家的表现。她说：“由于货币和财政政策的严重阻力，我们预计英国将在2023年遭受主要发达经济体中最严重的衰退。”上个月，经合组织也预测，在未来两年内，英国将是20国集团中表现最差的国家，俄罗斯除外。 RSM UK的经济学家托马斯·普（Thomas Pugh）说，2025年英国经济规模可能不会超过2019年，即新冠疫情之前。他说：“结果是，英国几乎可以肯定已经陷入长达一年的衰退，可能比上世纪90年代初的衰退更严重。”
Dan19772022-12-22
HYCM兴业投资原油日评：焦点重回结构性供应风险，美油连涨三日
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服务的这种转变将在2023年继续下去，通货膨胀和加息的逆风也将继续下去。　　美元抛售暂停。荷兰国际集团经济学家仍然看好2023年初的美元。美国日历包括11月（12月23日）的个人收入、个人消费支出和耐用品订单，以及12月27日至28日的达拉斯和里士满联储制造业指数。在1月4日美联储会议纪要发布之前，美联储暂时没有预定的官员讲话。我们对在节日期间的低波动环境下，数据能否撼动市场表示怀疑。在中国，越来越多的非官方报告表明，实际死亡人数可能比报导的要大得多:如果有更多证据支持这一点，市场可能会越来越怀疑中国零新冠退出路径的可持续性，这对人民币、亚洲新兴市场外汇和高β值货币产生负面影响。在能源方面，俄罗斯可能对欧盟天然气价格上限进行报复，乌克兰冲突可能再次升级，以及与天气有关的新闻都可能对外汇市场产生影响。从这个角度来看，欧洲货币仍然相当脆弱。我们认为美元指数今年可能会在当前水平附近结束。值得记住的是，美元在过去四年的每一年1月份都在上涨。我们对2023年初的看法仍然是美元将反弹。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区走高。　　综述：预计日内油价将在76.90-80.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月30日低点79.10，突破后将上探11月29日高点79.60，然后是12月1日低点79.90和11月21日高点80.45，以及11月30日高点81.35和12月2日高点82.20；而下方支持留意12月22日低点78.40，跌破后将下探12月15日高点77.75，然后是12月20日高点76.90和11月29日低点76.30，以及12月21日低点75.80和12月14日低点74.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。　　1小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在80.85-84.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月15日高点83.15，突破将上探12月6日高点83.65，然后是11月28日高点84.05和11月30日低点84.40，以及12月2日低点85.15和11月29日高点85.95；而下方支持留意12月22日低点82.20，跌破将下探12月16日高点81.75，然后是12月13日高点81.25和12月20日高点80.85，以及12月21日低点79.50和12月8日高点79.15。　　周四关注：　　美国第三季度GDP 　　美国第三季度个人消费支出（PCE）物价指数　　美国每周申请失业金人数
金融界2022-12-22
黄金避险来到“最高峰”！首席投资官：金价将飙升4000高价 “滞涨期间最获利的对冲工具”
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点。” 基纳还表示，由于世界许多地区的通货膨胀率居高不下，投资者将关注黄金。“黄金是一种非常好的通胀对冲工具，在滞胀期间是一个很好的收获，也是投资组合的一个很好的补充。” 尽管对黄金的需求强劲，但Slatestone Wealth高级市场策略师Kenny Polcari不同意明年价格可能上涨一倍以上。 “我没有设定4000美元的目标价，尽管我很乐意看到它达到那里，”他周四在CNBC节目中表示。 Polcari认为，金价将在1900美元/盎司处出现一些回调和阻力。他说，价格将取决于通胀对全球加息的反应。“我喜欢黄金。我一直喜欢黄金，”他说。“黄金应该是你投资组合的一部分。我认为它会做得更好，但我没有设定4000美元的目标价。” 日本央行调整收益率曲线控制政策后，美元走软，黄金周二上涨。这一消息导致金价在关键的1800美元上方上涨1%，随后随着美元收复失地而在周三走低。中国是大买家当被问及是否由于需求旺盛导致供应不足时，Swiss Asia Capital的基纳表示：“供应总是有的，但可能不是你想要的价格。” 但他表示，高价无法满足中国买家对贵金属支付溢价的需求。据路透社报道，本月早些时候，中国央行宣布增加价值约18亿美元的黄金储备，累计价值达到约1120亿美元。“亚洲一直是一个大买家，如果你看看整个贸易，基本上黄金正在离开西方，进入亚洲，”他补充道。印度最大经纪公司Zerodha联合创始人卡马斯(Nikhil Kamath)表示，投资者应将其投资组合的10%至20%分配给黄金，并补充说这是进入2023年的“相关策略”。卡马斯周三对媒体表示：“传统上，黄金与通胀成反比，它一直是对冲通胀的良好工具。” 他补充说：“如果你看看在70年代购买一间普通房屋需要多少黄金，你今天可能需要的黄金数量与70年代、80年代或90年代相同或更少。” Mint Genie团队报告显示，黄金年初至今(YTD)的回报率为11.4%，黄金的表现优于Sensex指数5%的上涨。Business Standard的报告称，它还击败年初至今回报率低于5%的大多数债务共同基金类别。报告指出，其2023年的表现将取决于全球通胀与增长动态的对比情况。“随着央行加息以对抗高通胀，股票和债券都在挣扎。在这种情况下，黄金很好地完成了其作为投资组合多元化工具的任务。后来，随着风险资产开始表现良好，其表现受到抑制，”量子资产管理公司首席投资官Chirag Mehta在新闻报道中表示。在两个因素的帮助下，它从11月开始再次反弹。Motilal Oswal Financial Services大宗商品和货币研究主管Navneet Damani告诉BS：“随着通胀变得温和，未来加息的步伐将会放缓。” 尽管黄金的年初至今在国际市场表现平平，但在印度却达到两位数。造成差异的一个因素是卢比。这是美元走强以及印度不断增长的贸易和经常账户赤字对卢比造成压力的结果。报告解释说，卢比兑美元年初至今已贬值11.4%，与黄金的年初至今表现相符。在最近的上涨之后，Damani预计今年上半年黄金将保持区间震荡，但它可能会在下半场再次上升。 “我们的基本情景是全球经济增长将放缓。2023年甚至可能出现经济衰退。届时西方央行将被迫转向。他们不仅会停止加息，甚至可能会开始降息和注入流动性。这种情况可能会导致黄金在2023年下半年重新定价，” Mehta说。#2023年前景展望#
小萧 2评论2022-12-22

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