09-13 020975 万家科技量化选股混合A 尹航 未公布 混合型 2024-09-30 020976 万家科技量化选股混合C 尹航 未公布 混合型 2024-09-30 021835 东方红益恒纯债债券A 高德勇 未公布 债券型 2024-10-25 021836 东方红益恒纯债债券C 高德勇 未公布 债券型 2024-10-25 020269 宏利价值驱动六个月持有期混合A 孟杰 未公布 混合型 2024-11-25 020270 宏利价值驱动六个月持有期混合C 孟杰 未公布 混合型 2024-11-25 021971 南方中证国新港股通央企红利ETF联接A 罗文杰,潘水洋 未公布 ETF联接基金 2024-09-10 021972 南方中证国新港股通央企红利ETF联接C 罗文杰,潘水洋 未公布 ETF联接基金 2024-09-10 021922 博时中证国新央企现代能源ETF联接A 杨振建 未公布 ETF联接基金 2024-11-25 021923 博时中证国新央企现代能源ETF联接C 杨振建 未公布 ETF联接基金 2024-11-25 五、08月26日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利（税后） 红利发放日 基金类型 508066 华泰江苏交控REIT 2024-08-26 3.1856 2024-08-28 REITS型 002275 中邮纯债聚利债券C 2024-08-26 1.1800 2024-08-28 债券型 002274 中邮纯债聚利债券A 2024-08-26 1.1800 2024-08-28 债券型 005448 诺安联创顺鑫债券A 2024-08-26 0.5000 2024-08-28 债券型 005480 诺安联创顺鑫债券C 2024-08-26 0.5000 2024-08-28 债券型 003226 中信保诚稳健债券A 2024-08-26 0.3110 2024-08-27 债券型 003227 中信保诚稳健债券C 2024-08-26 0.3110 2024-08-27 债券型 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 2024-08-26 0.2530 2024-08-27 债券型 002929 博时聚盈纯债债券 2024-08-26 0.2520 2024-08-28 债券型 005338 兴业3个月定期开放债券 2024-08-26 0.2500 2024-08-27 债券型 011187 中加穗盈纯债债券 2024-08-26 0.1500 2024-08-27 债券型 013136 惠升和怡一年定开债券 2024-08-26 0.1500 2024-08-27 债券型 008807 鹏扬淳悦一年定期开放债券 2024-08-26 0.1400 2024-08-27 债券型 018829 兴业嘉远债券 2024-08-26 0.1200 2024-08-27 债券型 970071 第一创业创享纯债 2024-08-26 0.1130 2024-08-28 债券型 005879 中加颐兴定开债券 2024-08-26 0.1000 2024-08-27 债券型 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2024-08-26 0.0400 2024-08-30 股票型 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 2024-08-26 0.0200 2024-08-28 债券型 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 2024-08-26 0.0200 2024-08-28 债券型 008434 凯石岐短债C 2024-08-26 0.0170 2024-08-27 债券型 008433 凯石岐短债A 2024-08-26 0.0170 2024-08-27 债券型 007376 西部利得聚利6个月定开债券C 2024-08-26 0.0100 2024-08-28 债券型 007375 西部利得聚利6个月定开债券A 2024-08-26 0.0100 2024-08-28 债券型 六、绩优基金一览 单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，08月26日业绩表现最好的基金为永赢低碳环保智选混合发起C，日增长率为2.9620%，其次为永赢低碳环保智选混合发起A，日增长率为2.9592%、易方达国证新能源电池ETF，日增长率为2.5210%。 分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为国寿安保新材料股票A，日增长率为2.3907%；债券型基金冠军为鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C，日增长率为1.7281%；混合型基金冠军为永赢低碳环保智选混合发起C，日增长率为2.9620%；货币型基金冠军为光大保德信现金宝货币B，日增长率为0.0221%；ETF联接基金冠军为易方达国证新能源电池ETF，日增长率为2.5210%；LOF型基金冠军为华夏蓝筹混合(LOF)A，日增长率为2.0548%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为2.2379%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响） 股票型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 019824 国寿安保新材料股票A 2.3907 撒伟旭 2024-08-26 2 019825 国寿安保新材料股票C 2.3812 撒伟旭 2024-08-26 3 018926 南方中证电池主题指数A 2.3716 李佳亮 2024-08-26 4 018927 南方中证电池主题指数C 2.3641 李佳亮 2024-08-26 5 015997 大成中证电池主题指数发起式A 2.3607 刘淼 2024-08-26 债券型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 020916 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 1.7281 陈钟闻,黄乐婷 2024-08-26 2 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.6978 陈钟闻,黄乐婷 2024-08-26 3 020917 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 1.6690 陈钟闻,黄乐婷 2024-08-26 4 960029 建信双息红利债券H 1.5102 尹润泉 2024-08-26 5 010119 天弘多元收益C 1.5017 杜广 2024-08-26 混合型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 2.9620 胡泽 2024-08-26 2 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 2.9592 胡泽 2024-08-26 3 290014 泰信现代服务业 2.4438 黄潜轶 2024-08-26 4 290008 泰信发展主题 2.4362 黄潜轶 2024-08-26 5 320016 诺安多策略混合 2.3845 孔宪政,王海畅 2024-08-26 ETF联接型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 159566 易方达国证新能源电池ETF 2.5210 李栩 2024-08-26 2 561160 富国中证电池主题ETF 2.4840 曹璐迪 2024-08-26 3 159796 汇添富中证电池主题ETF 2.4758 董瑾 2024-08-26 4 561910 招商中证电池主题ETF 2.4522 许荣漫 2024-08-26 5 562880 嘉实中证电池主题ETF 2.4485 田光远 2024-08-26 LOF型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 2.0548 李彦 2024-08-26 2 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.9881 李彦 2024-08-26 3 161028 富国中证新能源汽车指数A 1.8966 牛志冬,张圣贤 2024-08-26 4 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.8597 杜广 2024-08-26 5 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.8579 杜广 2024-08-26 QDLL型基金TOP（5） 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 2.2379 刘杰 2024-08-26 2 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 2.1152 朱恒红 2024-08-26 3 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 2.0937 乐无穹 2024-08-26 4 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 2.0859 赵宗庭 2024-08-26 5 019671 广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 2.0183 刘杰 2024-08-26lg...
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