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CPI为王、美联储为仆！今日格外小心PPI风暴，美联储三号人物登场法国陷入政坛斗争
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行方式展开讨论。马克龙还强调，无论国民议会选举结果如何，他都不会辞去总统职务。
云涌06-13 15:44
爆炸行情来了！今日CPI+美联储绝对冲击，小心超鹰派信号中国又有坏消息
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，而欧元保持稳定。在法国极右翼在欧洲议会选举中意外获胜后，欧洲市场的波动性有所缓解。法国总统埃马纽埃尔·马克龙在其政党在欧盟选举中被极右翼击败后，于周末宣布进行紧急投票。在华尔街，美国股指期货上涨0.1%，显示将小幅高开。苹果公司在推出旨在重新点燃iPhone需求的新AI功能后，股价飙升7%，创下历史新高。这帮助纳斯达克综合指数周二上涨0.9%，标准普尔500指数上涨0.3%，创下收盘新高。值得注意的个股变动包括Rentokil Initial Plc的16%飙升，此前有消息称激进投资者Trian Fund Management LP获得该公司的大量股份。甲骨文公司在盘前表现强劲后也有望开盘创下历史新高，这得益于超预期的预订量和新的合作协议。在亚洲，香港的基准指数下跌超过1%。中国5月的居民消费价格指数(CPI)增长保持在零以上，而工业生产者出厂价格指数(PPI)则保持在通缩状态，突显了对需求疲软的担忧。依然疲软的价格引发了要求政府采取更多行动提振需求的呼声。“通缩压力尚未消退，”Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhang Zhiwei表示。他指出，5月份消费者价格指数较4月份略有下降。“为了更有效地提振内需，可能需要一个涵盖财政、货币和房地产领域的更全面、更积极的政策立场。” 剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率上升0.6%。生产者价格指数(PPI)继4月份下降2.5%后，5月份同比下滑1.4%，主要原因是大宗商品价格上涨。在房地产市场持续低迷和就业市场低迷的情况下，中国政府一直在努力刺激家庭支出。截至今年1月，中国遭遇了自全球金融危机以来持续时间最长的通货紧缩。不断下降的生产者价格挤压了企业的利润，使它们不愿投资。还有一种风险是，消费者可能会因为预期未来商品会更便宜而变得更不愿意消费。 CPI撞上美联储由于即将公布的美国CPI数据和美联储的利率预期，市场的平静可能是短暂的，这可能会显著影响风险情绪。香港时间周三晚20:30美国消费者价格指数(CPI)数据将出炉，投资者将从中评估通胀情况，这恰好在美联储结束为期两天的政策会议之前几个小时。香港时间周四凌晨02:00，美联储将公布议息结果，随后02:30，美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。预计5月衡量消费者一篮子商品和服务成本的CPI指标环比仅增长0.1%，这将使年增长率达到3.4%。除去食品和能源价格的核心CPI预计环比增长0.3%，年增长率为3.5%。瑞银经济学家Jonathan Pingle写道，今日“将几个月来的宏观风险集中在一天之内”。 “倒计时已经开始，市场进入全面风险管理模式，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“没有太多理由支持入场，所以我们可能会看到进一步的抛售。” Weston称：“我喜欢用美国核心CPI月度环比作为简单的操作指南，所以任何接近0.2%的月环比数据都可能在风险市场中带来缓解，并吸引美元卖家，而接近0.4%的数据可能会导致美国两年期收益率上升，从而带动美元走强。” 和华尔街其他许多人一样，Pingle预计CPI报告，加上上周五出人意料的强劲非农就业数据和近期公布的其他数据，将促使美联储官员调整对通胀、经济增长和利率的预期。包括瑞士报价银行的分析师Ipek Ozkardeskaya在内的分析人士强调，今天的经济数据和美联储的声明对于设定今夏的全球市场基调至关重要。 “在通胀方面，预计会出现更多相同的情况——继续有证据表明，更广泛的反通胀趋势仍然完好无损，而更有粘性的第一季度数据只是下行趋势中的一个暂停，” Janasiewicz说。小心超级鹰派信号美联储政策制定者预计将维持借贷成本在二十年来的高位，但季度利率预期的不确定性仍然存在。彭博经济学预计，点阵图将显示今年将有两次25个基点的降息，而不是三月版的三次降息。 CNBC也指出，市场普遍预计美联储将维持利率不变，即5.25%-5.50%的区间。然而，联邦公开市场委员会（FOMC）成员将发布季度经济预测更新，包括重要的“点阵图”，显示未来利率预期。联邦公开市场委员会成员将发布经济预测摘要的季度更新，这可能会受到CPI报告的影响。虽然与会者通常会在周三早些时候提交他们的预测，但19名与会者通常会有一点额外的时间来解释收到的数据。瑞银的Pingle说，如果美联储发出一次降息的信号，那可能意味着美联储要到11月或12月才会采取行动。高盛预测会有两次降息，第一次可能在9月，而美银则预计一次，花旗银行则认为可能会有三次，但点阵图可能显示两次。期货暗示今年美联储将降息39个基点，相当于一次半的降息。因此，如果中位数预测降至仅一次25个基点的降息，将是一个打击，而零降息将是超级鹰派的信号。不过，很多还取决于鲍威尔如何解释：今年减少降息是否意味着明年会有更多降息？在3月，美联储政策制定者预计长期利率在2.4%到3.8%之间，与12月的预测一致。但中位数预测从2.5%上升到2.6%。 3月，仅有一位政策制定者预计长期利率低于2.5%，而去年有五位。如果这些预测开始上升，可能会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。其他方面，美国国债在39亿美元的成功拍卖后小幅走高，法国10年期国债在连续四天下跌后保持稳定。在10年期国债拍卖结果强劲之后，美国国债隔夜反弹，并保持稳定。10年期国债收益率保持在4.402%，前一交易日下跌7个基点。在外汇市场，美元指数保持了自上周五非农就业报告以来的所有涨幅，兑主要货币维持在105.25附近。欧元上涨0.1%至1.0752美元，但此前三天均下跌，因对法国选举可能对政治和政策的影响感到紧张。由于政治不确定性让投资者感到不安，并促使三家评级机构警告称紧急选举对法国信用评级构成风险，法国股票和债券本周遭到重创。在行业数据显示美国原油库存下降后，油价继续上涨，即便国际能源署预测本十年将出现市场过剩。油价连续第三个交易日上涨。布伦特原油期货上涨0.7%至每桶82.53美元，美国原油期货上涨0.9%至每桶78.62美元。
欧罗巴06-12 18:43
CWG Markets：欧元继续走低，美元周二上涨
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65创一个月新低。法国总统马克龙在欧洲议会选举失利后提前解散国民议会并于7月举行议会选举，该决定引起政坛和市场震动。受欧洲议会选举结果的影响，欧元区资本市场出现了剧烈的动荡。分析人士指出，欧盟政治不稳定性增加对资本市场的影响大大超过了此前欧洲央行近5年来首次降息，欧元汇率中期面临下行压力。来自丹麦盛宝Saxo银行的分析团队认为，法国总统马克龙在遭遇惨败后要求法国提前举行大选，可能会导致更多的政治不稳定性，并进一步增加赤字风险。标普最近下调法国主权信用评级就凸显了这一点。国际信用评级机构标准普尔5月31日宣布下调法国主权信用评级，主要原因是预计法国政府未来三年的预算赤字高于此前的预期，到2027年政府一般债务占国内生产总值（GDP）比例将达到112.1%，比2023年高近3个百分点。从市场反应看，法国十年期国债收益率周一大涨了12个基点，周二在美国和德国国债收益率明显下行情况下，又一度上涨11个基点，与德国国债收益率差距扩大。投行巴克莱的分析师则乐观认为，虽然法国提前大选“吓坏了市场”，但持中间立场的党团在欧洲议会中仍占多数，国民联盟党要在法国获得绝对多数席位还有很长的路要走。荷兰国际集团ING宏观研究部负责人卡斯滕·布里兹斯基认为，主要国家的右倾可能会在国家层面带来更宽松的财政政策，这可能会给金融市场带来不确定性。欧盟进一步推进一体化的举措会被搁置，新债务危机的风险正在增加。德国商业银行首席经济学家约尔格·克莱默也认为欧元面临压力。他表示，如果法国传统的亲欧盟政党越来越难以说服选民，这就会从根本上削弱欧盟和欧元的地位。盛宝银行预计，欧元的中期风险仍然很高，欧元兑美元有可能跌向1.0500。周二（6月12日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2314.39美元/盎司附近，金价周二探底回升，投资者在等待美国关键的通胀数据和美联储的政策声明，以寻找美联储何时开始降息的线索，美债收益率回落和地缘局势担忧仍给金价提供了一些支撑。 City Index高级分析师Matt Simpson表示，“我怀疑在强劲的就业报告后美联储会束手束脚，因为这很可能使他们无法发出交易员们迫切希望听到的9月降息信号。在收益率和美元不断攀升的情况下，黄金可能会再受一两次冲击”。美国5月消费者物价指数(CPI)将于周三出炉，将是影响美联储预期的下一个重要数据。美联储也将在同一天结束为期两天的会议。周三稍晚，美联储将在为期两天的会议后发布政策声明，并公布经济预测。 Daily FX外汇分析师Richard Snow告诉交易员，人们普遍预计，所谓的“超级核心”通胀，即服务业通胀减去住房通胀，至少会将过去两个月的同比涨幅保持在5.3%，这可能意味着美联储几乎没有降息的空间。法国巴黎银行分析师Andy Schneider表示：“我们预计5月份美国核心CPI月率将连续第二个月上升0.3%，进一步表明通胀正从第一季度的连续高位回落。”该公司在一份报告中表示，住房通胀降至2021年12月以来的最低水平，预计将拖累整体水平。该公司表示，如果通胀低于预期，那么这将为年底前降息铺平道路。美元指数技术分析：美指周二上涨在105.50之下遇阻，下跌在105.05之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.45之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.05--104.90之间。今天美指短线阻力在105.40--105.45，短线重要阻力在105.60--105.65。今天美指短线支持在105.05--105.10，短线重要支持在104.90--104.95。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0720之上受到支持，上涨在1.0775之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0715之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0775--1.0800之间。今天欧美短线阻力在1.0770--1.0775，短线重要阻力在1.0795--1.0800。今天欧美短线支持在1.0715--1.0720，短线重要支持在1.0690--1.0695。黄金技术分析：黄周二下跌在2297.00之上受到支持，上涨在2320.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2300.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2324.00--2333.00之间。今天黄金短线阻力在2323.00--2324.00，短线重要阻力在2332.00--2333.00。今天黄金短线支持在2310.00--2311.00，短线重要支持在2300.00--2301.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数6月11日（周二）收盘下跌130.33点，跌幅0.70%，报18358.00点；英国富时100指数6月11日（周二）收盘下跌83.09点，跌幅1.01%，报8145.39点；法国CAC40指数6月11日（周二）收盘下跌104.77点，跌幅1.33%，报7789.21点；欧洲斯托克50指数6月11日（周二）收盘下跌52.23点，跌幅1.04%，报4964.25点；西班牙IBEX35指数6月11日（周二）收盘下跌177.70点，跌幅1.56%，报11179.50点；意大利富时MIB指数6月11日（周二）收盘下跌669.01点，跌幅1.94%，报33873.00点。美国股市收盘：道琼斯指数6月11日（周二）收盘下跌120.62点，跌幅0.31%，报38747.42点；标普500指数6月11日（周二）收盘上涨15.33点，涨幅0.29%，报5376.12点；纳斯达克综合指数6月11日（周二）收盘上涨151.32点，涨幅0.88%，报17343.84点。贵金属收盘：因市场等待美国最新CPI数据公布，现货黄金6月11日（周二）维持震荡，最终收涨0.24%，报2316.20美元/盎司。现货白银6月11日（周二）最终收跌1.61%，报29.26美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.45---104.90的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0800---1.0720的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2780---1.2720的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8990---0.8940的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在157.35---156.50的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6630---0.6595的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3780---1.3720的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2332.00---2301.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。 2024-06-12
CWG Markets06-12 10:44
今日分析: 美联储利率决议临近，金价面临下行压力
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成为表现第二差的主要货币。在周末的欧洲议会选举中，极右翼反对者赢得大部分选票，导致法国总统马克龙周一宣布举行选举。法国议会可能由极右翼领导，这可能会引起对法国糟糕财政状况的关注，可能动摇欧元。我们认为法国政治是欧元长期走低的另一个原因。技术分析： EUR/USD对有进一步下跌的风险。日线图显示该对继续在所有移动均线以下交易，200期简单移动均线（SMA）在$1.0790价格区间提供动态阻力。同时，20日均线下行，与增加的卖盘兴趣一致，仍在100和200日均线上方。目前，4小时图显示下行趋势增加。下行的下一个支撑位是$1.0719。上行的下一个阻力位是200期SMA所在的$1.0804。产品：USD/JPY 预测：上升基本分析：美元/日元迅速升至$157.23。随着美联储和日本央行的利率决议即将公布，FOMC的鹰派经济预测可能会推动货币政策有利于美元。分析人士指出，USD/JPY接近一个关键的看涨突破水平。2024年第一季度的GDP报告显示，日本的出口比上季度下降了5.1%。尽管USD/JPY在第一季度突破$150，出口仍然疲弱。然而，日元走弱可能会增加对日本央行加息以提振日元的猜测。技术分析： USD/JPY稳步突破50日和200日指数移动均线（EMA），确认了看涨趋势。如果USD/JPY突破$157.5，它可能会回到$158水平。如果达到$158，多头可能会瞄准4月29日的高点$160.209。另一方面，如果USD/JPY跌破$156，空头可能会在50日均线附近采取行动。跌破50日均线将使$151.685的支撑位变得可能。14日相对强弱指数（RSI）为57，表明USD/JPY可能在进入超买区之前攀升至4月29日的高点$160.209。产品：US Oil 预测：下降基本分析：由于投资者对北半球夏季度假季节需求持乐观态度，美国原油价格在最近的交易时段保持强劲。然而，对即将公布的全球最大和第二大经济体的5月CPI数据的不确定性限制了油价的上涨。投资者密切关注中国的年度CPI数据，预计该数据将稳定增长0.3%。技术分析： WTI油价从近期每桶$72.50的低点反弹了近7.5%。然而，当天的上行走势在每桶$78.00遇到了重大阻力。如果下行趋势线保持不变，长期上行趋势可能很快面临限制。为了价格达到$80.00，需要突破并保持在接近$78.90的200日EMA上方。RSI接近70，这意味着市场可能很快进入超买区。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB06-12 10:38
6月12日财经早餐：苹果涨7%创新高！看向今晚美国CPI指数和美联储决议！
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，无论结果如何他都不会辞职；他希望赢得议会选举，解散议会的决定并不是疯狂的。法国股市依然受到冲击，CAC 40指数跌超1%，巴黎银行、兴业银行等银行股领跌。中东进展：哈马斯接受安理会加沙停火协议当地时间11日，哈马斯接受联合国安理会涉加沙停火决议，这一决议内容包括以色列对加沙永久停火、全面撤军和人员交换等。目前，哈马斯已准备就细节进行谈判。正在以色列访问的美国国务卿布林肯透露，以色列总理内塔尼亚胡向其重申了以色列对加沙停火提议的承诺。市场行情美股：苹果带动标普纳指续创新高，金融股拖累道指回落。道琼指数收跌0.31%，标普500指数涨0.27%，纳斯达克指数涨0.88%。欧股：德国DAX指数收跌0.68%，英国富时100指数跌0.98%，欧洲斯托克50指数跌1.02%。债市：10年期美债利率最终收报4.4050%；2年期美债利率收报4.8380%。商品：黄金收涨0.24%，报2,316.20美元；WTI原油收跌0.10%，报78.12美元/桶；布兰特原油收涨0.23%，报82.09美元/桶。外汇：美元指数收涨0.15%创近四周新高，报105.26；美元/日圆涨0.01%，报157.10；欧元兑美元跌0.02%，报1.07378。加密货币：比特币24小时内跌3.21%，目前报67230.87美元。以太坊24小时内跌4.68%，目前报3495.57美元。港股：恒指夜市期指收报18018点，跌99点，较昨日恒指收市18176点，低水158点，成交15713张。全球公司要闻 WWDC发布会后，苹果大涨7%创历史新高苹果股价于周二突破200美元大关，收涨7.3%，创2022年11月10日以来最大涨幅，创2023年12月14日以来收盘新高。苹果周二市值飙升2150亿美元，创该公司史上最大市值单日增幅，美股史上第三大日增幅。周一，苹果在年度全球开发者大会上宣布了多项升级，iOS接入ChatGPT引发关注。有分析称，AI将帮助开启iPhone超级周期。苹果与Affirm合作，Apple Pay将提供「先买后付」服务确认周二宣布，苹果Apple Pay用户即将享受到Affirm提供的先买后付贷款服务，这一新功能将于今年晚些时候登录美国的iPhone和iPad。分析称，这一举措对Affirm公司以及整个先买后付行业是一个提振，因为双方合作可能反映出Affirm有苹果难以单独复制的竞争优势。 Affirm周二涨11.04%。甲骨文财报略逊色，而云计算强劲、与OpenAI和谷歌达成合作甲骨文（ORCL.US）盘后公布2024财年第四季业绩显示，营收和EPS低于市场预期，但云计算收入年增42%亮眼，且宣布与谷歌新协议，同时微软宣布与甲骨文合作扩展Azure AI的容量。甲骨文对2025财年营收预期为两位数，高于预期。甲骨文股价周二盘后涨8.53%。 OpenAI任命新CFO，引发IPO猜测 ChatGPT的开发商OpenAI近日宣布Sarah Friar为新CFO，后者曾为社媒平台NextDoor的CEO，也曾任Block的CFO、Salesforce财务官等。有媒体称，公司设立CFO这一职位通常被认为准备IPO的一个重要信号，此前OpenAI并未设立CFO；OpenAI回应称，公司已经发展到必须设立专门的财务主管的规模。马斯克撤销对OpenAI和Sam Altman诉讼当时时间11日，马斯克撤回了其在加州法院提起的对OpenAI及Sam Altman等人的指控，具体理由仍不得而知。三月，马斯克指控OpenAI管理层在2023年背离了非营利的使命，转而与微软建立了独家合作关系，并将先进AI技术GPT-4私密化。今日要闻前瞻德国CPI 美国5月CPI数据美国上周EIA原油库存、库欣原油库存 IEA月度原油市场报告次日凌晨美联储利益决议、经济预期摘要、鲍威尔新闻发布会博通财报（投资慧眼编辑：Esteban Ma) 原文链接
投资慧眼06-12 09:38
【黄金收市】黄金守住阵地，等待美国通胀数据和美联储政策
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与4月份年度CPI数据持平。周末欧盟议会选举结果显示右翼政客表现比预期要好得多，欧元汇率仍不稳定。道琼斯通讯社今日头条写道：“欧洲的民族主义转向可能引发通货膨胀，抑制财政纪律。” 隔夜亚洲和欧洲股指涨跌互现。美国股指午盘涨跌互现，美国主要股指距近期历史高点不远。今日主要外围市场美元指数走强，纽约商品交易所原油价格上涨，交投于78.25美元/桶附近。在消费者物价指数数据公布前，美国国债拍卖反响热烈，收益率随之下跌。基准10年期国债价格最新上涨18/32，收益率从周一尾盘的4.469%升至4.3981%。 30年期债券价格最新上涨33/32，收益率从周一尾盘的4.595%升至4.5318%。全球领先的风险情报、危机管理、顶级医疗和个人安全公司Crisis24的战略项目高级副总裁Chad Lesch在接受Kitco News的独家采访时表示表示，地缘政治不确定性为黄金提供了重要的避险支撑，随着对手继续蚕食美元作为世界储备货币的地位，投资者应该预计这种趋势将会持续下去。 Lesch 补充说，虽然地缘政治不确定性给全球经济带来了障碍，但也创造了机遇。他指出，Crisis24 使用人工智能来监控全球供应链和经济面临的威胁。荷兰国际集团 (ING) 大宗商品策略师 Ewa Manthey 表示，金价正面临美元走强和需求减弱带来的新阻力，但一旦美联储开始降息，黄金将恢复上涨势头。 “由于通胀持续居高不下，且最新的就业数据超出所有预期，我们的美国经济学家预计，美联储将推迟降息预测，因此最终将在 2024 年降息两次，2025 年降息四次，而不是三次和三次。”Manthey 补充道，如果美联储继续推迟降息周期的开始，金价可能会进一步回落。“我们预计，未来几个月金价仍将保持波动，因为市场将对宏观驱动因素、地缘政治事件和美联储利率政策做出反应。” 在刚刚过去的端午节假期，海外大宗商品市场出现剧烈波动。作为今年以来领涨的三大龙头，黄金、白银、铜期货价格全线回调，COMEX黄金、LME铜主力合约假期分别下跌2.81%和2.61%，COMEX白银跌幅高达5.13%。退潮情绪也传递至国内市场。期市方面，上海期货交易所的沪金、沪银、沪铜主力合约昨日分别下跌3.14%、6.08%和2.30%。股市方面，A股周期类板块昨日大跌，贵金属、工业金属、石油石化、航运板块跌幅居前。对于本轮“超级大宗周期”的成色，业内存在较大分歧。有观点认为，虽然供给紧缺预期卷土重来，但基于需求因素和库存条件综合判断，“超级周期”可能仍欠火候。展望下半年，商品市场定价可能继续围绕地缘冲突等不确定性风险展开。道明证券 (TD Securities) 分析师指出，在中国停止购买计划和美联储不确定性的背景下，黄金 (XAU/USD) 价格表现出弹性，“尽管美联储存在不确定性，但黄金仍继续走强。中国停止购买储备计划的消息对黄金造成了重大打击，而强劲的美国数据进一步增加了宏观投资者的胃口不确定性，因为降息时机再次受到质疑。”“展望未来，黄金可能会看到一些边际商品交易顾问(CTA)卖出价低于2,325美元/盎司，但在下一个大型CTA卖出触发点2,202美元/盎司左右之前，仍然有一个明显的安全边际。” 【本周重要事件】美国CPI、美联储利率决议，周三美国 PPI、首次申请失业救济人数，周四日本央行公布货币政策决定，周五美国密歇根大学消费者信心指数，周五
慧宣鑫语 1评论06-12 06:14
【欧股收市】欧大选“余震”尚存股市收低，美联储动态再成全球焦点
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BC）市场焦点由于交易员继续对欧洲议会选举和法国总统埃马纽埃尔·马克龙在右翼国民联盟党取得强势进展后决定提前举行议会选举做出反应，欧洲市场周一下跌。周二，市场注意力目前转向即将举行为期两天的美联储最新利率决定和将于周三公布的5月消费者物价指数。美国通胀数据可能成为市场的关键考验，尤其是在周五强劲的就业报告继续暗示美联储可能暂缓降息之后。投资者将密切关注美联储对降息时机和频率的最新预测。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场目前预计今年只会降息一次，即11月份。英国就业数据周二公布的英国就业数据显示，5月份英国就业雇员数量同比增长0.6%，但失业率从季度环比的4.3%小幅上升至4.4%。今年2月至4月的三个月里，不包括奖金的工资年增长率保持在6%，这对英国央行在考虑何时降低利率构成潜在担忧。 Quilter Cheviot固定利率研究主管Richard Carter在一份报告中表示：“英国央行最希望看到的是工资通胀率下降幅度超过目前水平，尤其是在总体通胀率非常接近目标的情况下。” “在消费者支出能力高企并可能引发新一轮通胀的时期，英国央行将极其谨慎地降息。因此，今天的数据将继续抑制6月或8月的降息，11月仍是最有可能首次降息的日期。” 值得注意的是，周三将公布英国四月份的国内生产总值数据。焦点个股英国计算机初创公司Raspberry Pi在伦敦主板交易所首次公开上市后收盘上涨 38.5% 。陷入困境的法国IT公司Atos的股价跌超15%，此前该公司宣布了一项救助协议，该协议将导致现有股东的股权大幅稀释。
Sissi06-12 01:10
欧美同时“扔石头”、市场担忧加剧！美股三大指数集体低开、欧元跌至近一个月低点
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大程度上安抚了投资者。在周末举行的欧洲议会选举中，极右翼对手赢得了法国大部分选票，马克龙于周一宣布举行选举。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示：“法国议会可能由极右翼领导的风险可能会使人们关注法国糟糕的财政状况，这可能会震动欧元。我们认为法国政治是欧元将在较长时间内维持低位的另一个原因。” 美国另外，周三将公布最新的美国消费者价格月度数据和美联储决议，全球投资者正在为可能出现的另一场动荡交易日做准备。 “市场对降息一两次意见不一，” Citadel Securities 利率交易主管Michael De Pass在接受彭博电视采访时表示。“无论结果如何，都会有一点反应。” Great Hill Capital LLC 董事长托马斯·海耶斯表示，“这些数据和美联储会议引发了人们异常的焦虑，特别是在上周五的就业报告之后。” 预计央行不会改变利率，但将发布最新的经济预测和“点图”，显示政策制定者对未来几年及更长时间内利率水平的预期。由于最近的报告对经济的基本健康状况发出了相互矛盾的信号，因此消费者物价指数数据和美联储的预测将受到密切关注。海耶斯表示：“如果他们（美联储决策者）稍微降低经济增长率，那么他们就有足够的理由在点图上保留两个点，这对市场非常有利。所以你看到的这种担忧是担心如果这种情况没有发生会怎样。” （图源：路透社）根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市场预计美联储在 9 月份首次降息的可能性接近 53%。利率期货也暗示今年美联储只会降息一次，而在周五公布的非农就业数据之前，美联储曾降息两次。与此同时，当天，全美独立企业联合会的一项调查显示，5月份小企业信心和招聘计划升至年内最高水平，但即将到来的美国总统大选将不确定性指数推至近四年来的最高水平。市场反应#VIP会员尊享# 股市美股三大指数集体低开，道琼斯指数跌幅0.80%，报38558.94点；标普500指数开盘下跌19.49点，跌幅0.36%，报5341.30点；纳斯达克综合指数开盘下跌25.97点，跌幅0.15%，报17166.56点。（道指30分钟走势图图源：FX168）比特币今日盘中一度失守67000美元，区块链概念股普跌，嘉楠科技跌逾4%，Marathon Digital、MicroStrategy跌逾3%。外汇欧元周二跌至一个月低点，因投资者将注意力转向美国通胀数据和美联储利率预测，政治担忧带来压力。由于投资者担心欧洲选举中疑欧派的崛起以及法国提前举行大选可能会使欧盟深化一体化的努力变得复杂，欧元周一下跌。与此同时，由于上周五美国就业数据强劲，美国国债收益率上升，支撑了美元。周五日本央行的政策会议也备受关注。尽管投资者预计央行将减少每月的政府债券购买量，但与美元之间巨大的收益率差距使日元处于守势。美国银行外汇策略全球主管阿萨纳西奥斯·瓦姆瓦基迪斯 (Athanasios Vamvakidis) 表示：“本周美国通胀数据和美联储点图（利率预测）将成为外汇市场的主导因素。” “法国大选极其重要，但我们必须看看结果如何；无论民意调查结果如何，我们都必须等待第二轮选举。” 欧元/美元触及一个月低点1.0725，最新下跌0.3%，至1.0731美元。美元指数上涨 0.26%，至 105.41，为 5 月 14 日以来的最高水平。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）麦格理全球外汇和利率策略师蒂埃里·威兹曼 (Thierry Wizman) 表示：“对欧洲民粹主义右翼势力崛起前景的担忧通常与欧元兑美元的疲软有关，就像 2017 年的情况一样。” “我们预计现在也会面临同样的压力。这也是我们坚持认为欧元兑美元汇率将达到 1.05 并维持在这一水平的原因之一。” 本周重要事件：美国CPI、美联储利率决议，周三七国集团领导人峰会，6 月 13 日至 15 日欧元区工业生产，周四美国 PPI，首次申请失业救济人数，周四日本央行周五公布货币政策决定美国密歇根大学消费者信心指数周五
Peng06-11 21:55
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市场怕极了：法国闪电大选恐埋下祸根！另一个动荡日绝对冲击全球
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闪电大选：黑暗的前景？为期四天的欧洲议会选举于6月9日结束，马克龙于当晚宣布解散国民议会。根据民调机构伊福普（Ifop）的出口民调结果，勒庞领导的极右翼民粹主义政党“国民联盟”比2019年欧洲议会选举增加10个百分点，在法国政党中排位第一，比马克龙领导的中间派复兴党的得票率多了近一倍。马克龙决定闪电大选在法国引发了政治震荡，这位过去多年一直处于边缘地位、并扬言要罢免马克龙的极右翼政党提供了一个真正掌权的机会。总统希望通过解散国民议会并举行新的议会选举，使执政党在议会中有机会获得绝对多数席位。马克龙领导的复兴党虽然在国民议会的议席领先其他党派，但未能达到绝对多数，这使得执政党的改革计划在国民议会一直受到来自反对派的巨大阻力。此次欧洲议会选举中执政党的低支持率，更暴露了执政党在选民中的“信任危机”。区域市场受到欧洲议会选举后果的打击，法国总统埃马纽埃尔·马克龙号召进行立法投票以阻止其极右翼对手的推进。定于本月晚些时候举行的选举有可能成为马克龙标志性经济政策的最终摊牌，自2017年上任以来，这些政策在很大程度上让投资者放心。法国前总统奥朗德的一名负责宣传的官员恐慌地说：“马克龙认为他是1968年的戴高乐，而事实上，他将成为1997年的希拉克，并让国民联盟入主总理府！”戴高乐在1968年5月事件后解散了议会，随后凭借自己的力量获得了议会的绝对多数席位。右派的希拉克1997年也解散了议会，但他却让左翼的社会党得以重新执政。分析人士认为，极右翼政党是有可能赢得即将进行的立法选举的，从而会造成马克龙不得不和极右翼共治的局面。而且，更黑暗的前景是，国民联盟党在今年夏天夺取总理府后，还会在2027年夺取总统府爱丽舍宫。在前一天跌至一个月来的最低水平后，欧元周二继续下跌。基准股票指数连续第三天下跌，而法国国债仍面临压力，其10年期国债收益率在周一跃升8个基点后上涨2个基点，至3.26%。随着德国10年期国债收益率稳定在2.67%，两者之间的利差扩大至64.8个基点，为去年10月以来的最大水平。这一利差是投资者持有法国国债所需的溢价，而非欧元区基准国债。摩根大通资产管理全球市场策略师Vincent Juvyns表示：“要求提前选举的意外决定增加了不确定性，尤其是考虑到法国可能在本月晚些时候面临欧盟对过度赤字的程序。我预计法国对风险资产的偏好会降低，预计法国主权债务与德国主权债务之间的利差将进一步扩大。” “在法国赤字状况本已疲弱的情况下，法国提前选举令人意外，引发了人们对改革进程的担忧，”杰富瑞首席欧洲经济学家Mohit Kumar在一份报告中表示，“然而，我们不认为政治不确定性为欧元区的不稳定或欧元区的解体打开了大门。因此，我们不会将做空法国的观点转化为做空意大利或西班牙的观点。” 周三动荡之日：美联储与CPI 投资者还在为周三可能出现的另一个动荡交易日做准备，当天将发布最新的美国消费者价格指数(CPI)和美联储的利率决策。美国国债在通胀数据和美联储周三的利率决策前上涨。英吉利海峡对岸的投资者正在消化数据，数据显示英国4月就业市场显示出更多降温迹象，因失业率上升。失业率意外上升提振了今年晚些时候降息的前景。交易员们完全预计今年11月将首次降息25个基点，并看到下个月再次降息的概率约为40%。尽管在7月4日大选之前，这对英国首相苏纳克(Rishi Sunak)来说是个不受欢迎的消息，但这可能使英国央行得以在8月降息。不过，下周的通胀数据将提供更好的指引。在另一项发展中，英国吸引了超过1,040亿英镑（1,320亿美元）的债券订单，创下了英国政府债券销售的记录。在周三为期两天的会议结束时，政策制定者预计将维持借贷成本不变，但对官员利率预测的不确定性较大，焦点是美联储是否会在其“点阵图”预测中维持今年的三次降息。根据彭博社的一项调查中值估计，41%的经济学家预计政策制定者将在其“点阵图”中显示两次降息，而同样数量的经济学家预计预测显示一次或根本没有降息。 “我们预计点阵图将显示2024年两次降息，2025年四次，2026年三次，并且长期或中性利率略有上调，”高盛的分析师在一份报告中表示，“我们认为领导层倾向于两次降息以保持灵活性，但一次降息是可能的风险，尤其是如果周三公布的核心CPI意外上涨的话。” 预计5月份消费者价格指数(CPI)将小幅上涨0.1%，但核心价格指数将上涨0.3%。 “即使今年只有一次降息，我认为我们也只是兑现，”贝莱德全球首席投资策略师Wei Li告诉彭博电视台，“股市可以接受，因为今年驱动股市的主要是收益和增长，而不是利率。” 期货显示今年美联储降息38个基点，而就业报告前为50个基点。在前一交易日标普500指数和纳斯达克100指数延续创纪录的涨势后，美国股指期货下跌。10年期美国国债收益率下跌约4个基点。在苹果公司推出期待已久的人工智能功能未能激发交易员兴趣后，其股价预计将继续下跌。苹果股价在盘后交易中下跌0.3%，周一正常交易时段下跌1.9%。亚洲股市的走势基本温和，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数开盘下跌0.5%，交投清淡。中国蓝筹股指数周一收盘后下跌1.2%，人民币触及七个月低点。本周另一个央行会议是日本央行，它可能会在周五结束的政策会议上决定缩减债券购买规模，作为再次加息的一步。假设市场没有对这一变动幅度感到失望，这可能会支撑陷入困境的日元。美元兑日元上涨0.2%，至157.38，为一周最高。大宗商品方面，现货黄金价格徘徊在2300美元附近，此前市场对美国降息的预期回落，金价受到重创。油价在周一3%的涨幅后进行盘整，投资者等待美国能源情报署(EIA)和石油输出国组织(OPEC)周二以及国际能源署(IEA)周三分别发布月度石油供需数据。
欧罗巴06-11 18:35
市场关注点转移！欧股“止血”反弹
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3%。分析师认为，市场的关注点从欧洲议会选举结果、法国政治不确定性加剧转向美国利率走势，欧洲股市才得以收复失地。 Forvis Mazars的首席投资官Ben Seager-Scott认为：“政治因素正在逐渐增加，但我认为市场基本上已经适应了，现在一切都与通胀、美联储和利率有关。” 在昨日的杀跌中，法国银行股受到重创最为严重。今日，法国银行股依然大跌，法国兴业银行跌7.46%，法国巴黎银行跌4.76%，法国农业信贷银行跌3.59%。摩根士丹利的分析师表示，虽然法国银行股的抛售似乎有些过度，但在全国大选结果出炉之前，法国银行股可能仍将持续疲软。右倾影响几何？尽管市场短期减少了对欧洲政治风险的关注，但随着法国选举的进行，右翼党派崛起对资本市场的影响将持续存在。对此，外媒发布文章，从五方面分析欧洲“向右转”带来的影响。关于市场表现巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau预计，银行、公用事业将首当其冲地受到不确定性的影响。一个令人担忧的是，民粹主义政党可能会推动征收银行税，这也可能造成不安。法国国债也可能受到影响。由于赤字高企，标普刚下调了法国的信用评级，大型投资者已经避开对法国国债的投资。德意志银行表示，风险在于法国政府不太可能遵守欧盟关于控制赤字的规定，并指出社会党表现强劲。昨日，法国和德国10年期国债收益率差距扩大7个基点，至55个基点，但仍低于2017年勒庞 (Le Pen) 退出欧元区时达到的80个基点。 BlueBay Asset Management的首席投资官Mark Dowding预计，法国资产的表现会略逊于预期，欧洲资产的表现也会略逊于预期，因为这会增加一点欧洲风险溢价。他对法国债务保持低配立场，并称如果勒庞领导的国民联盟 (RN) 获胜，法德之间的利差可能会扩大至70个基点以上。关于贸易问题欧洲议会目前还是中间派占主流，但右倾可能会对贸易保护措施产生影响。德国商业银行首席经济学家Joerg Kraemer表示：“欧洲议会的政治右倾以及法国新议会选举的结果无疑将导致欧盟和中国之间的贸易壁垒增加。” 贸易问题已经损害欧洲汽车股，今年以来，欧洲汽车股上涨了4%，而欧股上涨了8.5%。关于欧洲一体化新冠期间，欧盟建立了8000亿欧元的复苏基金，法国这一计划的关键参与者，右翼的崛起可能会削弱在这方面的动作。花旗分析师认为，长期来看，类似复苏基金的计划前景黯淡，这意味着欧盟高负债国家债券的结构性风险溢价更高。关于推进碳中和在欧洲议会选举中，绿党是最大的输家之一。分析认为，向右转不太可能取消现有的气候政策，但可能会让通过新政策变得更加困难。 Emmanuel Cau表示：“如果你认为右翼议会会影响绿色转型议程，你可能会看到公用事业的可再生能源等面临一些压力，能源等行业会得到一些缓解。” 关于国防开支俄乌战争以来，欧洲面临增加国防开支的压力越来越大。据花旗银行调查，近三分之二的受访者预计欧盟将进一步联合资助国防等用途。欧盟还提出了设立1000亿欧元新国防基金的想法。如果极右翼反对进一步财政一体化，这些都不可能实现。而且，这也将导致欧盟对乌克兰的支持存在不确定性。
格隆汇06-11 16:57

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