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中国放大招"燃内需"！英媒：此次降息意义重大、但可能“收效甚微”

率在未来的政策制定中将发挥更大作用。荷兰国际集团大中华区首席经济学家 Lynn Song 表示，周一的降息“可能被视为中国人民银行发出信号，表明七天期逆回购利率将成为主要政策利率”，这取决于未来几周其他基准利率是否也下调。分析师警告称，此类降息的影响可能较为温和。Prasad 表示，除非“同时采取财政刺激措施和更广泛的政策改革，以重振低迷的私营部门信心”，否则降息“不太可能奏效”。凯投宏观中国经济主管 Julian Evans-Pritchard 表示：“如果中国人民银行真的想实施货币刺激政策，就应该大幅降息。不过，稳定长期收益率和抑制货币贬值的努力意味着，大规模降息似乎仍不太可能。” 降息后，中国 10 年期国债收益率周一跌至 2.24%，而人民币兑美元汇率跌至近两周低点 7.28。

Linlin 1评论07-24 07:34

【汇市日报】避险情绪升温美元继续上涨加元迎来三个月最长下跌周期加元/人民币五连跌

.53%，月内累计跌幅达5.33%。荷兰国际集团外汇策略师Chris Turner指出，外汇市场最近波动性较低，即使首选融资货币（日元）或首选目标货币（墨西哥比索）存在风险，投资者仍会倾向于重新转向套利，“我们认为，在平静的一天，投资者将对美国财报产生浓厚兴趣。七大科技股（科技7巨头，本月下跌近 8%）中有两家公布了第二季度业绩。调查显示，投资者预计收益结果将推动股市下一轮上涨。因此，今晚的财报将对股市是否恢复上涨产生重大影响。”“美国股市走高通常会使外汇交易波动率保持在较低水平，并支持套利交易。此前，这对美元不利，但一周期美元存款利率为 5.38%，这意味着美元卖出成本高昂。然而，这些条件确实意味着，日本央行在 7 月 31 日加息和大幅减少日本政府债券购买量方面肩负着巨大责任。”“今日美国经济日历相当平淡，似乎没有强有力的理由将美元指数从104.00-104.50区间拉出。” 本周需要关注的主要指标包括个人消费支出 (PCE) 和第二季度国内生产总值(GDP) 修正值。截至发稿，美元/加元现报1.37743，涨幅0.16%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）随着通胀放缓，预计加拿大央行将再次降息 25 个基点 (bps) 至 4.5%。交易员已将加拿大央行周三降息和今年总共降息 75 个基点的可能性定价为近 93%。加拿大国家银行利率策略师 Taylor Schleich 表示：“降息很可能会实现。” 加拿大央行已承诺将在2024年下半年进行一系列降息。加元市场已准备好迎接普遍预期的加拿大央行降息。市场预测，周三，加拿大央行将再次将利率下调四分之一个百分点。尽管核心通胀指标近期出现上升，这通常会让主要央行感到担忧，但加拿大央行决心摆脱依赖数据的政策。相反，加拿大央行决心缓解市场对更低成本债务融资成本的广泛需求。降息次数过多过快，很容易使加拿大经济陷入通胀严重的衰退，6月份降息之后，主要价格增长指标已经发出警告信号。加拿大的房地产市场已经占到加拿大经济的很大一部分，几乎是经合组织平均水平的两倍。利率下降可能会引发房地产市场的新一轮热潮，进一步加重加拿大的长期消费债务负担，并重新引发房价上涨。与此同时，对石油需求的担忧和地缘风险担忧的缓解拖累原油价格走低，暴跌至一个月以来的最低点，并在短期内削弱与大宗商品挂钩的加元，同时也为美元/加元汇率提供了助力。 Convera Canada ULC高级市场分析师Michael Goshko表示：“加拿大正跟随大宗商品市场的下滑趋势。所有大宗商品货币都遭受重创。”“加拿大央行明天将出现一些事件风险，而他们也确实希望采取鸽派立场。” 一些后续买盘突破1.3775区域或周一创下的数周高点，将重申建设性前景，并让多头重新夺回1.3800大关。这种势头可能会进一步延续，并将美元/加元对推回年初至今的高点，即4月16日触及的1.3845区域附近。另一方面，跌破1.3740阻力位可能会吸引新的买家，并保持在1.3700整数位附近。如果美元/加元汇率跌破该阻力位，可能会引发一些技术性抛售，并将美元/加元拖至100日简单移动平均线(SMA)支撑位，目前该支撑位位于1.3655区域附近，现在应成为关键的关键点。截至发稿，加元/人民币五连跌，现报5.2813，跌幅0.14%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语07-24 03:23

恩智浦半导体股票盘前下跌，营收预测不佳且面临中国竞争等问题

的担忧。 nxp第三季度营收预测这家荷兰公司周一预测第三季度营收为 31.5 亿美元至 33.5 亿美元，而分析师的平均预估为 33.6 亿美元，并且该公司第二季度的营收创下了四年来最差季度降幅。 nxp汽车部门营收下降由于经济疲软和电动汽车销售放缓，汽车制造商减少了对芯片的新订单，该公司汽车部门的营收同比下降 7%。同行股票盘前交易下跌安森美半导体（Onsemi）、德州仪器（Texas Instruments）和微芯科技（Microchip Technology）等同行的股票在盘前交易中下跌了 1%至 3%。 nxp面临中国竞争随着国内芯片制造商在贸易限制面前大力投资以提高旧芯片（即传统芯片）的生产，恩智浦在中国也可能受到冲击。中国市场是恩智浦 2023 年销售额的最大贡献者，约占总收入的三分之一。中国市场对nxp重要性中国市场对恩智浦至关重要。 nxp第三季度预期调整收益该公司表示，预计第三季度调整后每股收益的中点为 3.42 美元，远低于平均预估的 3.61 美元。 nxp汽车部门弱势与移动部门增长恩智浦汽车部门的弱势远远超过了移动部门 21%的营收增长，该部门由于人工智能热潮对其芯片有强劲需求。来源：今日美股网

今日美股网07-24 00:23

小心日本飞出黑天鹅！荷兰国际集团：日元面临重大“转向”压力美元卖出成本高昂

日)，美元指数微幅升至104.32，但荷兰国际集团(ING)表示，外汇市场远离美国政治仍然非常低迷，投资者仍会倾向于重新进入套利交易。该机构指出，美元卖出成本高昂，日本央行肩负着加息的巨大压力，否则美元/日元将再次走高。美元：股市复苏令波动性保持低位 ING指出，远离美国政治，外汇市场仍然非常低迷。波动性较低，即使首选融资货币的日元或首选目标货币的墨西哥比索存在风险，投资者仍会倾向于重新进入套利交易。宏观和央行日历的低迷期，以及全球股市的温和复苏有助于保持低波动性。ING称：“在平静的一天，我们认为投资者将对美国收益报告产生浓厚兴趣，周二晚些时候，我们将看到美国科技七巨头(Magnificent Seven)中的2家公布第二季业绩。市场普遍认为后期的数据令人鼓舞，调查显示，投资者预计收益结果将推动股市下一轮上涨。” 从总回报来看，科技七巨头本月已下跌近8%。因此，周二发布的财报将对股市是否恢复上涨有很大影响。 “这一切与外汇有何关系？美国股市走高通常会使外汇交易波动率保持在低位，并支持套利交易。此前，这对美元不利，但一周期美元存款利率为5.38%，这意味着美元卖出成本高昂，”该机构继续解释。 “然而，这些条件确实意味着，日本央行在7月31日加息和大幅减少日本政府债券购买量方面肩负着巨大责任，否则美元/日元将再次走高。” 展望后市，由于美国经济日历相当平淡，似乎没有强有力的理由将美元指数从104.00-104.50区间中拉出。欧元：复苏停滞？ ING指出，本周欧元区的主要话题可能是疲软的调查数据，这支持了欧洲央行关于短期经济风险偏向下行的观点。周三将公布的7月份PMI预览数据可能最能体现这一点。然而，市场在周二将获得一些7月份的消费者信心数据。荷兰的PMI数据已经略有回落，欧元区的PMI数据将公布。“预计欧元区综合指数将进一步改善，但疲软的数据表明，实际工资增长导致消费增加的希望正在消退。也许消费者毕竟是在存钱？”ING续称。 “欧元/美元在1.09以下的窄幅区间内交易，交易波动率极低，例如三个月波动率仅为5.3%，市场已经得出结论，这里没有趋势。下一个重大输入可能是下周三的美联储会议。这可能对美元构成负面风险。” 除了周二晚些时候的消费者信心数据外，欧元区日历上唯一值得关注的事件是欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩(Philip Lane)发表的讲话。不过，不要指望他能提供很多有关欧洲央行9月降息的线索，因为欧洲央行已经不再提供前瞻性指引。#VIP会员尊享#

会员

小萧07-23 16:33

港股收评：恒生指数跌0.94%、恒生科技指数跌1.82% 半导体股下挫华虹半导体跌近7%。

道，美国正考虑采取更严厉措施，对日本和荷兰等国企业施加压力，以进一步限制对中国的芯片贸易。商务部称，一段时间以来，美国频频泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，人为割裂全球半导体市场，肆意干涉其他国家企业间正常经贸往来，严重背离自由贸易原则和多边贸易规则，严重冲击全球产业链供应链稳定。白云山跌逾3%，白云山昨晚公布，公司董事会于7月22日收到公司董事长李楚源递交的书面辞职报告。另有消息称，李楚源近期被有关部门带走接受调查。有媒体援引一位接近广东省内国资系统的人士称：“前天就听说李楚源进去(接受调查)了，家族成员也被调查。”公司方面对此回应称不清楚是否属实。据悉，现年已59岁的李楚源系广东潮汕地区汕头人，自2010年6月28日起任白云山副董事长，2013年8月8日起任白云山董事长，截至目前已掌舵白云山接近11年。

金融界07-23 16:16

【汇市日报】市场消化美国大选新格局美元逐步缩小跌幅加元在预期降息前触及五周低点

因为投资者预计利率将下降25个基点。荷兰国际集团外汇策略师Chris Turner指出，受拜登退出竞选消息影响，美元指数窄幅波动，美国收益率也是如此，“就政治而言，本周的美国数据似乎对民主党来说实际上是个好消息。周四公布的美国第二季度 GDP 环比年化增长率预计将回升至 2% 以上，而周五公布的 6 月份核心 PCE 通胀数据应该会让美联储青睐的通胀指标环比增长率达到 0.2% 的目标。”“这一系列数据似乎不太可能影响美联储今年降息的预期，目前市场预计美联储将降息 57 个基点。我们怀疑这些数据不会导致美元大幅下跌，相反，它们可能会巩固外汇市场目前的低波动环境。”“此外，本周还将拍卖 1830 亿美元的两年期、五年期和七年期美国国债。美国财政危机是未来 18 个月投资者最担心的问题之一，因此本周拍卖结果将备受关注。在数据平静的一天，我们认为美元指数可能小幅上涨至 104.55/104.85 区域。” 加元因多重不利因素走弱，市场关注加拿大央行即将公布的利率政策，美元/加元上涨至 1.3750 附近，盘中一度触及6月14日以来的最低水平 1.37746。截至发稿，现报1.37499，涨幅0.14%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）分析人士认为，加拿大央行将连续第二次降息，以拯救加拿大疲软的通胀、零售销售和不断上升的失业率。加拿大央行在6月份将基准利率下调了四分之一个百分点至4.75%，经济学家预计，在周三开会做出下一次利率决定时，可能会再次降息。利率市场普遍预计，截至 12 月，利率将再降息 65 个基点左右。目前市场普遍预计加拿大央行本周将开始实施一系列降息措施，因为加拿大央行对近期关键通胀指标的上升不以为然，并向金融市场以及房地产行业倡导者屈服，而房地产行业在加拿大经济中占有很大比重。创纪录的房价已经抑制了经济活动，加拿大正苦苦挣扎，住房和住房成本远远超过平均收入。法国兴业银行策略师Kenneth Broux表示：“该决定将与更新的宏观修正相吻合，因此，如果对通胀回归目标的判断是积极的，那么加元可能难以抵御进一步贬值。” 一项新的调查显示，加拿大央行最近的降息几乎没有改变加拿大人对个人财务状况的负面看法。益普索（Ipsos）季度公布的MNP消费者债务指数（MNP Consumer Debt Index）较上一季度下降6点至85点，表明对受访者债务状况的负面看法越来越明显。三分之二的受访者表示，他们迫切需要利率下降，因为超过一半的受访者表示他们担心利率下降的速度可能不足以提供他们所需的财务救济。 MNP报告发现，46%的加拿大人距离无法履行所有财务义务还有200加元或更少，而十分之三的人表示他们已经无法支付账单和债务。 MNP有限公司总裁Grant Bazian表示，由于许多日用品的价格仍然很高，“许多人没有看到减轻经济负担所需的每月开支的实质性减少。” 加拿大丰业银行外汇分析师Shaun Osborne指出，今早加元表现略逊于其商品货币（澳元和新西兰元），而美元也遭遇小幅下跌“大宗商品外汇忽略了走强的股票。本周加元的焦点完全集中在周三的加拿大央行政策决定上，目前降息25个基点已基本被充分反映在价格中。”“本月早些时候，加元未能突破1.36后，其跌势持续不减，过去八个交易日中，加元仅有一个交易日上涨。美元涨幅目前仍限制在1.37中段，但突破1.3750意味着短期内将进一步上涨至1.38区域，并可能达到1.3650/1.3675支撑位。” 掉期市场数据显示，投资者认为本周降息的可能性为 94%，同时预计到年底降息总额将达到 62 个基点。加元/人民币经过四个交易日跌幅后，跌落5.30下方，现报5.2894，跌幅0.10%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语07-23 03:58

AI芯片战争再升级：英伟达推出中国市场专属版本挑战美国政策

出口管制的压力。消息人士称，美国希望荷兰和日本进一步限制对中国的芯片制造设备出口。此外，据消息人士透露，拜登政府也有初步计划对最先进的AI模型——如ChatGPT的核心软件——实施更严格的管控。在彭博新闻报道拜登政府正在考虑一项名为“外国直接产品规则”的措施，该措施允许美国阻止使用美国技术制造的产品销售后，上周全球芯片股票大跌。

佳华16807-23 01:52

拜登：别把芯片卖给中国！英伟达：正推出对华新旗舰AI芯片

口管制施加压力。消息人士称，美国希望荷兰和日本进一步限制对华芯片制造设备的出口。消息人士称，拜登政府还初步计划对最先进的AI模型（如ChatGPT的核心软件）实施保护措施。上周，在彭博新闻报道拜登政府正在考虑一项名为“外国直接产品规则”的措施后，全球芯片股暴跌。该规则允许美国阻止使用美国技术制造的产品销售。

欧罗巴07-22 20:40

绝对是个惊喜！中国央行突然降息，分析师怎么看？

市场预期美联储9月份降息的情况下。” 荷兰国际集团驻香港大中华区首席经济学家LYNN SONG： “鉴于本月早些时候MLF未作调整，时机可能有些令人意外，但这可能是为了表明七天逆回购将成为央行主要政策利率的一步。然而，鉴于最近的数据疲弱增加了货币宽松的压力，本次降息并不令人意外，我们一直预计1-2次降息。 “我们认为，央行过去几个月推迟货币宽松在很大程度上是因为其优先考虑在强势美元趋势下维持货币稳定。最近美国的鸽派发展和过去一个月美元的轻微走软可能为央行创造了一个合适的降息窗口。 “在真空中，央行降低短期利率应在短期内增加贬值压力，尽管实际影响将取决于各种因素，包括每日人民币汇率的定盘价、七天逆回购利率下调对市场利率的传导效应、美国方面的发展以及资本流动情况。”

风起07-22 18:16

会员

【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？

片半导体业的限制，已施压日本东电电子和荷兰阿斯麦公司暂停对中国的半导体先进技术供应，否则将采取最严厉的贸易限制措施。特朗普近期接受采访时表示，台湾抢走了美国100%的晶片业务，台湾应该支付保护费。尽管上周台积电公布Q2业绩好于预期，但绩后股价连跌两日，有分析师将其中原因指向「特朗普风险」。万宝投顾投资总监蔡明彰提到，若特朗普重新入主白宫并持续推行保护主义，对台湾狮子大开口，这种系统性风险对台积电来说极为敏感。近期高盛数据显示，对冲基金已连续多周净卖出信息技术和通讯服务（TMT）股票。摩根士丹利也报告称，在目前科技股出现大范围抛售之际，近两周全球对冲基金对美国软体类股的敞口触及多年新低。高盛全球股票研究主管Jim Covello近日报告称，他预计AI不会成为人们期待的突破性技术发明，迄今为止，AI还没有出现「杀手级应用」。他认为，泡沫的破灭总会到来；各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会掀起下一场经济革命，甚至比不上智慧手机和网路的效益。对于美股整体走势，越来越多分析师也从宏观等角度表达了担忧。曾精准预测1987年股灾和美国次贷危机的知名投资者Jim Rogers近日警告，当前美股环境显示出牛市衰退而非牛市强盛的迹象，预计最快年底、最晚明年将恢复熊市。 Rogers指出了美国存在的一些令人担忧迹象，如大量新投资者涌入股市往往是牛市后期的特征、市场广度下降表明内部力量正在减弱、政府债务水平高企将限制经济增长动能并增加金融体系脆弱性等。拜登宣布退选，特朗普交易会变吗？当地时间7月21日，美国现任总统拜登宣布推出2024美国大选，称此举符合民主党和国家的最佳利益，并全力支持副总统哈里斯（Kamala Harris）接替其成为民主党提名人。对于拜登的退选虽然已发酵多日，但退选后的政治动向对美股市场的影响正在被广泛讨论，「特朗普交易」也预期受到一定冲击。 Deepwater Asset Management的联合创始人Gene Munster指出，「这意味着更多地不确定性」。 Munster说，「人们对特朗普获胜很有信心，市场不会喜欢这种新的不确定性，以及关于谁当选、谁出局这些未知因素的新闻周期。」随着市场开始解读拜登退选、新民主党候选人能否成功挑战特朗普的影响，预期受惠于「特朗普交易」下的宽松财政政策、更高贸易关税和更弱监管的行业和策略将会面临阻力。「特朗普交易」基本逻辑是美国公债利率上升、银行股、健康股票和能源股上涨，比特币和美元走强，尽管特朗普本人已经暗示他更希望弱势美元以支撑美国制造业。 Roundhill Financial执行长Dave Mazza认为，「投资者应该预期波动性会大幅上升。」Mazza提到，如果副总统哈里斯能够迅速动员起来挑战特朗普，那么应该预期股市波动持续存在；如果特朗普继续在民调中领先，且投资者认为特朗普胜选势在必行，那么特朗普交易将继续占据主导地位，波动性将下降。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，他们更关注商业周期的节奏，而不是选举结果。 Wilson称，「虽然市场一直在消化特朗普获胜的可能性不断上升，但此后的周期性上行可能取决于经济增长。」 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan对这一新政治动向对市场影响并无太大期待。 Hogan解释称，拜登退选的消息已经被市场消化；特朗普交易，如果真的存在的话，与预期利率下降带来的小盘股转向的事实没有什么区别。 Hogan表示，在目前的特朗普交易中，唯一引人注目的似乎是比特币和起亚加密货币的价格略微上涨，特朗普更青睐这一资产类别。Q2财报季前期，超预期获利境况良好随着美国第二季财报季持续展开，当前已有14%的标普500指数成分公司公布了最新业绩，整体结果喜忧参半：超预期获利的公司比例高于历史均值，但获利超出预期的幅度下降。具体来看，在已公布财报的标指公司中，80%公司的每股收益高于预期，高于5年均值（77%）和10年均值（74%）；报告的利润比预期平均高5.5%，但低于5年均值（8.6%）和10年均值（6.8%）。整体来看，截至目前，第二季的混合获利增长率（已公布实际值和未公布公司的预估值）为9.7%，若最终该季度实际增长率为9.7%，这将是2021年第四季以来的最高，也是连续第四季录得年增。分行业来看，金融行业公司的每股收益超预期增长部分被能源行业公司每股收益下降所抵消。在11个产业中，有8个行业实现年增，通讯服务、医疗保健、资讯科技和金融实现两位数增长，材料行业等三个行业获利收缩。本周财经前瞻：PCE、GDP、财报本周，市场将迎来美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出PCE指数，市场预期周五（26日）公布的美国6月核心PCE指数年率从2.6%放缓至2.5%，核心PCE指数月率预期在0.1%至0.2%之间，这意味着通胀有望继续向美联储2%的目标迈进。周四将公布的美国第二季GDP初值也备受关注，预期Q2GDP季环比初值1.8%，高于前值1.4%。另外，耐用品订单月率、7月制造业和服务业PMI初值、当周失业金初请人数、密西根大学消费者信心指数和通胀预期也将公布。重要讲话方面，在本周末开始进入噤声期前，美联储理事鲍曼和达拉斯联储行长洛根将发表讲话。市场预期，美联储将在7月底的FOMC会议按兵不动，首将将在9月。财报方面，本周二将迎来「七巨头」中谷歌和特斯拉的财报，此外可口可乐（KO.US）、Spotify（SPOT.US）、Visa（V.US）、福特汽车（F.US ）、美国航空（AAL.US）和施贵宝（BMY.US）的财报也值得关注。其他方面，拜登退选给美国大选迎来新的竞争格局，市场关注新民主党总统候选人的动向和特朗普如何作回应。市场观点自美国6月CPI报告发布以来，美国科技股轮换已经持续近一周有余，除了降息交易，市场正期待科技巨头的最新业绩能否为股价和市场情绪带来提振。谷歌营收两位数增长的预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接

投资慧眼07-22 17:59

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