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金融时报：中国与商界暂时休战

诺为私营企业家开创一个 "新时代"。苹果公司的库克，于3月参加了北京举行的中国发展论坛。库克说他 "很高兴回来"，似乎代表了全球首席执行官们对中国政府对外国企业新立场的乐观情绪。随后，李强在北京的一个会议上与全球CEO们举行了闭门会议，据一位与会者说，他甚至还接受了与会者临时提出的问题，这在当下中国的高级官员中是很罕见的。从苹果公司的库克和必和必拓的迈克·亨利，还有辉瑞公司董事长兼首席执行官阿尔伯特·布拉，这些顶级首席执行官都出席了论坛。 "外国公司不是客人，而是家人，"中国商务部长在同一会议上宣布。 "中国想向外国企业传达的明确信息是中国对商业开放，"FGS Global的咨询合伙人、美国驻北京的前高级外交官威廉·克莱因说。"党委书记们正在给外国公司打电话，问，我能做些什么"。他说这种情绪的转变，似乎也适用于中国的国内私营部门。至少从外表上看，在北京的全球CEO们对这种新的乐观情绪有同感。 "我很高兴能回来，"库克宣称，尽管美中关系紧张，但他在中国仍被当作企业名人来欢迎。 "气氛很好，"梅赛德斯-奔驰集团管理委员会主席奥拉·康列纽斯告诉金融时报。但一系列重要会议，包括本周晚些时候在海南岛举行的博鳌亚洲论坛，气氛也是谨慎的。美国的CEO们普遍保持低调，局限在书面演讲，躲避媒体。部分原因是美国国会对他们与中国关系的审查。政府指定的小组主持人刻意回避敏感话题，如美中紧张关系、乌克兰战争和技术制裁。会场外的世界，也不断提醒人们在中国做生意的真正风险。德勤全球董事会主席莎朗·索恩在会议上说："能在美丽的春天回到北京真是太好了。" 她指的是会场外花园中的樱花。她没有提到的是，政府刚刚对德勤北京的业务进行了罚款并关闭了三个月，原因是在对一家国营公司的审计中存在 "严重缺陷"。 3月，中国政府在没有解释的情况下，拘留了美国尽职调查公司Mintz Group的五名当地雇员，并以间谍指控逮捕了药厂Astellas Pharma的一名日本工人。（包凡）中国顶尖的科技交易商包凡，在2月份失踪，一周后在国家监护下出现。他的下落不明，让已经因为习主席的 "共同富裕 "运动而减薪的金融业感到震惊。分析人士说，这些事件提醒我们，不应该把魅力攻势理解为中国政府放松了控制。纽约大学上海分校(NYU Shanghai)金融实践助理教授林翰申（Han Shen Lin）表示: “中国可能欢迎投资，但只能按照它们自己的条件，这与过去的情况没有什么不同。”。虽然习近平理解私营部门在支撑中国增长和创新方面的重要性，但这位69岁的领导人，也 "倾向于用辩证法思考问题"，中国国家主席的传记作者、加拿大西部大学休伦大学学院名誉教授Alfred Chan说。他说，近年来对马云等人的镇压，反映了对 "中国领导人所说的不受监管的资本主义 "的担忧。这包括控制一些公司的垄断权力。"你不能让私人部门失去控制。" 事实上，一些外国投资者认为中共的立场，包括其突然的政策变化，是在中国做生意的一个常规部分。一家西方跨国公司的全球首席执行官说："我们的看法是，这一直是这里的一个特点。" 摩根士丹利首席中国经济学家邢宇（Robin Xing）表示，积极的消息是，有越来越多的证据表明，中共已决定推行有利于增长的议程，作为下一个五年计划的一部分。同时，经济正显示出从去年低点复苏的迹象。他预测，2023年的同比增长可能达到5.7%，而政府的官方目标是5%，"这是一个有着一致信息的新政府，经济数据正在改善"。但对中国政府来说，从长远来看，是否能真正重新点燃投资者的动物精神，部分取决于如何对待马云等最著名的企业家。投资公司Primavera的主席Fred Hu说，自去年年底以来，商业信心肯定已经开始恢复，"问题是，这种反弹会不会足够迅速和有力，能不能持续下去？"

加美财经 1评论2023-04-02

一周财闻：人民币成为巴西第二大国际储备货币；阿里系、京东系默契分拆资产上市

办WWDC 或将发布混合现实设备　　苹果公司将于6月5-9日举办全球开发者大会（WWDC）。据报道，除了iOS17和watchOS10之外，苹果的目标是首次发布其首款混合现实设备。

金融界2023-04-02

【美股收市】纳指创2020年6月来最大季度涨幅半导体板块表现最为强劲

收益率往往对大型科技公司不利。此外，苹果公司的股价周五上涨，此前该公司针对英国反垄断监管机构对其移动浏览器和云游戏服务展开调查的决定提起上诉。波士顿联邦储备银行行长苏珊柯林斯周五表示，无论美国中央银行停止加息，维持该水平一段时间对于帮助将高通胀率降低至2%的目标至关重要。与此同时，密歇根大学的消费者信心数据显示，消费者对本月的前景更加悲观，这是自去年11月以来的首次下降。然而，值得注意的是，硅谷银行倒闭引发的银行危机并未增加对经济的负面看法。个股方面，今年迄今为止，苹果和亚马逊等公司涨幅超过20%。特斯拉和META今年迄今已上涨超过60%。在周四发布的客户报告中，Fundstrat分析师Tom Lee强调，牛市往往始于标准普尔500指数连续两个季度上涨，这将在标准普尔500指数在2022年第四季度上涨7%后于周五收盘时得到证实。“2023年第一季度将于周五结束，尽管存在严重的银行业危机，标准普尔指数仍上涨了5.5%，3 月份上涨了2.3%。许多怀疑者（我们客户的大多数）可能认为这些收益只是噪音，直到熊市再次出现。但出于以下原因，我们认为2023年第一季度的收益现在已经巩固了“熊市现在被困”的观点。 Tom Lee指出，银行危机似乎只是暂时的事件，而不是长期的问题；美国商品期货交易委员会的数据显示，交易员们仍然看跌市场；而在过去20年和50年中，4月份一直是标准普尔500指数表现最好的月份。

阿泰尔2023-04-01

ATFX国际：离岸人民币持续在6.8~7.0区间内震荡，静待下一轮市场情绪的爆发

息，就连兼具制造业和互联网业双重属性的苹果公司，也传出降低奖金发放频率，冻结岗位招聘的负面信息。身处休闲娱乐业的迪士尼，近期传出裁员消息，预计裁员总规模为7000人。全球最知名的咨询公司之一埃森哲，宣布将于未来18个月内，裁员19000人，约占其员工总数的2.5%，这也是当前咨询行业规模最大的裁员之一。美国企业不断裁员，但美国的非农就业数据却一月比一月好，失业率不断降低，两种现象的矛盾十分突出。我们倾向于认为，美国非农就业数据统计失真，或者存在严重的滞后性。今年后三个季度，美国的失业率数据有可能出现大变脸。届时，美联储将不得不仓促降息，美元指数也将应声下跌。　　▲ATFX图　　今年1月16日以来，USDCNH一直处于反弹状态。反弹的时间虽然持续了很久，但幅度偏小，并没有改变当前的空头趋势结构。由于下一个市场情绪的爆发期尚未到来，我们预计离岸人币汇率还将维持震荡态势。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-03-31

美股收盘：道指涨近150点中概股表现强势京东大涨近8％

　当地时间周三（3月29日），科技巨头苹果公司宣布定于6月5日到9日以线上形式举行年度全球开发者大会（WWDC），并在加州Apple Park举办开放日特别体验。　　由于苹果官网邀请函的图案类似被广泛用于头显的菲涅尔透镜，外界预计苹果CEO蒂姆·库克将会在首日的发布会上发布首款混合现实（MR）设备。知名苹果爆料人马克·古尔曼（Mark Gurman）也表示，除了iOS17和watchOS10之外，苹果的目标就是首次发布其首款MR设备。　　3B家居拟配股集资逾23亿上季收入逊预期股价挫逾24％　　美国家居用品零售商Bed Bath &Beyond（计划透过发售股份，集资3亿美元，警告如果无法成功筹集到这笔资金，集团可能申请破产保护。消息曝光后，BBBY周四股价挫逾24％，创下纪录低位报61美仙。　　3B家居公布，截至2月25日止第四季，收入录得12亿美元，低于市场预期的14.3亿美元；同店销售收入跌40％至50％。公司指出，B Riley同意认购股份，筹集所得资金将用作一般营运资金。3B家居又表示，取消2月宣布的公开配售股份及可换股优先股集资计划。BBBY曾经称，希望该次配股可集资10亿美元，至今累计只筹集到3.6亿美元。3B家居股价在3月20日下跌21％，收市报81美仙。由于股价低于1美元，BBBY可能失去来自Hudson Bay Capital Management提供额外资金。

金融界2023-03-31

科技股重新成为避风港？市场分析师却说这是个错误

上涨了6.3％。　　在大型科技股中，苹果公司的股票。过去三周苹果股价上涨6.6％，2023年迄今为止，该股已累计上涨24.8％。同期内，META股价上涨了72.7％，谷歌的母公司道琼斯市场数据的数据显示今年以来上涨了14.3％。　　“如果我们从估值的角度来看对利率非常敏感的科技行业，去年发生的事情是，很多这些股票的跌幅远远超过市场整体水平。财富咨询集团首席执行官吉米•李表示:“现在，投资又回到了这些领域。” 　　理查德伯恩斯坦顾问公司（Richard Bernstein Advisors）副首席投资官丹·铃木（Dan Suzuki）表示，部分原因只是市场在2022年底被超卖，随着2023年经济数据好于预期，股市以高位开局，市场信心有所回升。“因此，两者的结合导致了整个资产类别的急剧逆转。最大的受益者之一是科技股，我认为这很正常。” 　　不过，科技股仍是股市的亮点，因两家美国地区性银行倒闭后，市场对金融体系的健康状况感到担忧。对银行业危机蔓延的担忧，已促使投资者转向那些资产负债表坚如磐石、现金流产生强劲、利润率强劲的大型股。　　Lee在电话采访中表示:“投资者对主导行业的领头羊公司感到更安全。”“很多分析师现在都在关注这些股票，他们说，它们真的是增长型股票，还是更有价值的股票？” 　　美国公债收益率近期回落，以及市场对美联储（fed）货币紧缩周期接近尾声的预期，也提振科技股价格。　　纳斯达克综合指数与美国国债收益率之间的相关性在2022年为负，因为美联储开始大幅加息以减缓通胀并为经济降温。当债券收益率上升时，投资者可能会看到固定收益债券更大的价值，因为未来的现金流和企业利润增长将被利率上升所抵消，与收益率飙升的债券相比，科技股对投资者的吸引力将下降。　　铃木表示，利率与科技股之间的相关性不会是"完美且一致的关系"，但存在敏感性。“想想去年，利率创下了历史新高，科技行业受到了伤害。如果你看看今年开始的利率，直到几周前，直到银行问题，你实际上已经有了相当大的利率上升。然而，科技股的表现更胜一筹。” 　　就在硅谷银行倒闭的两天前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美联储可能需要比此前预期的更高水平加息，这让市场感到意外。伯南克3月6日在参议院银行委员会作证时发出这一警告。此前，一系列通胀数据显示，经济比预期的更加火热。　　然而，他们的优势也有缺点。　　市场分析师表示，近期利率下跌提振了纳斯达克的估值，这当然是一个受欢迎的变化，但科技股确实需要基本面支撑其价格，基本面较去年"明显恶化"。　　Landsberg Bennett私人财富管理公司首席投资官Michael Landsberg通过电话表示:“在这种环境下，人们把科技公司视为避风港是错误的。”他说，在潜在的经济放缓期间，随着需求开始疲软，科技公司的基本面正在恶化。　　“这就是科技公司大举裁员的原因。在需求减少的情况下，他们可以减少员工，但他们必须意识到他们的收入没有增长。他们必须削减开支。” 　　Richard Bernstein Advisors的铃木说，他的公司从三个长期角度评估科技股。首先是企业利润，在所有科技领域和与科技相关的行业，企业利润都出现了大幅下滑。　　第二，流动性。科技股是前几年利率较低的创纪录流动性环境的最大受益者之一，但随着市场进入历史性的流动性紧缩时期，增长股的最大推动力已转向负面。　　第三，该行业的估值仍是整个市场中最高的。“当科技股仍然是美国市场中最集中的部分时，很难说市场情绪方面已经发生了重大转变。他们仍然持有最高的估值，所以科技股真的没有任何形式的投降，”铃木说。　　铃木说:“我们的基本预期是，经济增长可能会进一步放缓，这将对科技板块不利，特别是当你把它们的估值高企和流动性继续收紧的事实结合起来。”

金融界2023-03-31

纳斯达克100指数刚刚进入牛市但却是卖掉苹果和微软的好时机

2％。　　大的可能只是变得太大了。以苹果公司为例，该公司股价今年上涨了25％，其在标准普尔500指数中的权重也从2022年底的6.4％上升到3月29日的7.6％。Bear Traps Reports的拉里•麦克唐纳指出，许多投资组合经理对所持股票的权重设置了5％的上限，因此每次苹果股价飙升时，他们都需要减持，从而给该股带来下行压力。微软在该指数中也占有很大权重，随着本季度结束，这可能成为一股逆风。“疯狂的暴徒正在寻找一个安全的地方，”麦克唐纳写道。“拥挤的安全港是现在所有风险的所在!!!!” 　　其他指数看起来确实去风险化了。例如，虽然纳斯达克100指数今年迄今已上涨18％，但以小盘股罗素2000指数为例，该指数仅上涨0.5％，纳斯达克指数与该指数的差距将创下2020年3月以来的最大差距，当时投资者在疫情期间涌入大型科技股。纳斯达克100指数的表现也比罗素1000指数高出19.4个百分点，为2009年第一季度以来的最大差距。　　这是否意味着苹果和其他大型科技公司明天就要开始下跌？当然不是。但对于在当前情况下考虑风险/回报的投资者来说，除了纳斯达克100指数以外，最好的选择似乎是其他任何股票。

金融界2023-03-31

“爆炸性”的人工智能趋势将持续这些股有望从中受益

名人士。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克和苹果公司（Apple Inc.）苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克刚刚签署了一封公开信，呼吁暂停高级人工智能的开发，原因是人工智能系统具有与人类竞争的智能，会带来风险。

金融界2023-03-31

自作孽不可活？ChatGPT创始人称AI确实可能杀死人类马斯克带头抵制GPT-5

素（Stuart Russell）、苹果公司联合创始人史蒂夫•沃兹尼亚克（Steve Wozniak）等。　　在近日的公开访谈中，“ChatGPT之父”萨姆·阿尔特曼说的话里，竟有一些耐人寻味的表述。他说，GPT系列为何会出现推理能力，OpenAI的研究者自己搞不明白。他们只知道，在不断测试中，人们忽然发现：从ChatGPT开始，GPT系列开始出现了推理能力。阿尔特曼还在访谈说了这样惊人的一句：“AI确实可能杀死人类。” 　　AI威胁论是这封公开信的出发点。　　公开信表示，大量研究表明，具有与人类竞争智能的AI系统可能对社会和人类构成深远的风险，这一观点得到了顶级AI实验室的承认……最近这几个月，全球的AI实验室已经完全失控了，它们疯狂地开展AI竞赛，来开发和部署更强大的AI，而没有任何人可以理解、预测、控制这些AI，连它们的创造者都不能。　　显而易见，这封信的矛头直指OpenAI，且在信中援引了OpenAI的观点——“OpenAI最近关于通用人工智能的声明指出，‘在某些时候，在开始训练未来的系统之前进行独立审查可能很重要，并且对于最先进的工作来说，应该同意限制用于创建新模型的计算量增长。’我们同意。那个某些时候就是现在。” 　　信中还写道，这种暂停应该是公开的和可验证的，并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停，政府应介入并实行暂停。“这并不意味着总体上暂停AI开发，只是紧急从奔向不可预测的大型黑盒模型的危险竞赛中收回脚步。” 　　开发者应同政策制定者一道，共同加速开发人工智能治理系统。这个治理系统至少包括：　　专门负责人工智能的全新监管机构；　　监督和跟踪高能力的AI系统和大型算力池；　　注明出处和水印系统，帮助区分真实和合成、以及跟踪模型泄露；　　健全的审计和认证生态系统；　　对人工智能造成的伤害进行责任认定；　　为人工智能安全技术研究提供强大的公共资金；　　以及提前预防人工智能导致的巨大经济政治破坏。

金融界2023-03-30

【亚市直击】押注利率见顶！亚股交投平淡美元坚挺等待新数据

去年12月低点反弹20%的势头。包括苹果公司、微软公司和亚马逊公司在内的科技股权重指数收于8月份以来的最高水平，这表明投资者正在为美联储结束加息周期做准备，并可能在今年晚些时候转向宽松的政策。 10年期美债收益率整体持平，延续周三的温和走势。周三10年期公债收益率录得逾一个月来最小幅度波动。澳大利亚和新西兰政府债券收益率小幅走高。美元周四在亚洲市场小幅攀升，此前投资者消化了美联储官员的最新言论，并等待核心个人消费支出数据，以寻找美联储下一步行动的线索。投资者目前预计，到今年年底，美国利率将维持在4.3%左右，比目前水平低约70个基点。 “美联储的处境仍然非常艰难，”Wolfe Research的Chris Senyek在一份笔记中写道。“随着银行企稳，通胀仍远高于目标，劳动力市场仍处于历史性强劲水平，美联储迫切需要重建信誉，我们的感觉是，联邦公开市场委员会将在5月3日加息25个基点。” 周四是中国企业财报的繁忙一天，中国农业银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、中国国航、碧桂园、中信证券和长城汽车股份等公司将发布财报。 “分析师们正在上调他们的收益，”渣打财富管理高级跨资产策略师Audrey Goh在彭博电视上谈到中国股市时表示。“消费、固定资产投资，甚至是陷入困境的房地产行业，都开始显示出一些复苏的迹象。” 在其他市场，油价出现三个交易日以来的首次下跌，原因是美国柴油需求疲软，盖过了土耳其运输中断的影响。金价连续第二天下跌，比特币价格徘徊在2.8万美元上方。

风起2023-03-30

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