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Rivian暴涨，原因是啥？

交易量第三大的个体公司，仅次于特斯拉和苹果公司，并且 42% 的合约交易量将于周五到期，短期投机情绪暴涨。而期权出售方为了对冲风险，将会大量买入股票，从而带动股价上涨此外，Rivian的做空头寸也不低，根据数据分析公司S3 Partners的数据，Rivian 的空头利息目前占流通量的 12.34%。在Rivian的持续上涨下，空头被迫平仓，也会形成很大的买入力量。不过，经历了近乎翻倍的上涨后，Rivian进一步上涨的动能也在下降，此时再去做空的胜率要高于做多的胜率。在美联储可能再次加息的预期下，一旦美股开启回调，MEME股炒作也容易退潮。最后，回归基本面，RivianQ1收入6.6亿美元，亏损13.5亿美元，经营现金流出15.2亿元，还处于极度烧钱的阶段。公司毛利率只有-80.9%，跟特斯拉比相差甚远，跟国内电车相比也是偏低，而且在美国电动车市场，特斯拉一家独大，Rivian面临着更大的竞争压力。在供应链方面，相比中国，美国的供应链并不完善，前期的供应链造成的压力将会一直存在，这也会一直是公司经营难以好转的关键问题。所以，Rivian上涨更多的是短期投机机会，而缺乏持续上涨的动力。 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$

老虎证券2023-07-12

台湾6月芯片出口暴跌近21%！究竟发生了什么？

ufacturing Co)，该公司为苹果公司和英伟达公司(Nvidia Corp.)生产芯片，还有一些规模较小但至关重要的芯片行业企业。台财政部门在一份随数据发布的声明中表示，对集成电路的需求仍然疲软，因为顽固的通货膨胀和各国央行的连续加息令全球经济放缓。消费科技公司今年大部分时间都在解决库存过剩的问题，预计至少到今年年底，台积电等公司的销售都会受到拖累。智能手机的销售在2022年经历了长期的低迷后，尚未恢复增长，而个人电脑和笔记本电脑制造商也难以实现销售额增长，并继续出现两位数的下滑。彭博社称，美中贸易紧张局势也影响了台湾最大的产业。对中国大陆和香港的出货量占其芯片出口的50%以上，已经连续第八个月下降。

tqttier2023-07-12

报告：618智能手机销量同比下降8%，华为销量同比大幅增长52%

18.2%，位居榜首，紧随其后的分别是苹果公司(17.9%)和荣耀(15.4%)。苹果公司继续在高端市场表现出色，年同比涨幅达8%，其在高端市场没有强大的竞争对手。为在618促销季期间扩大iPhone销量，电商网站提供了约20%的折扣。华为销量同比大幅增长52%。该公司宣称，今年的产品发布已恢复常态，并在2023年上半年推出了从Mate X3到畅享60系列的智能手机，几乎涵盖了所有价格段。随着产品发布速度加快，预计将有助于华为在2023年下半年保持同比高增速。 2023年618促销季时段为6月1日至6月18日；vivo 包含iQOO。资料来源：Counterpoint手机销量月度报告事实证明，手机品牌厂商实施的降价措施可有效帮助市场从5月和4月的智能手机销量严重低迷中恢复。6月1日至6月18日期间，市场总销量比前18天增长约30%。专注于线上电商平台的小米今年618期间环比增长幅度最大。该品牌部分大内存产品的折扣力度更强。小米亦有扩大产品组合，以极具竞争力的价格（人民币2,899元（约400美元））推出K60的16GB+1TB版本。虽然多数安卓手机品牌厂商通过降价吸引消费者，但618促销季的销量依旧萎靡，未达先前预期。由于经济前景不确定，消费者花钱更加谨慎，包括对智能手机等耐用品的消费。基于以上，Counterpoint将对中国智能手机市场的2023年预测进行修正，我们的预测将从增长持平下调到同比低个位数下降。

金融界2023-07-11

昔日网红股“杀回来了” 电动车新秀Rivian股票9个交易日暴涨90% 期权交易或推动股价继续攀升

易量排名第三，仅次于规模更大的特斯拉和苹果公司。其中约42%的交易量为到期日为周五的合约。另一家电动汽车公司蔚来的期权合约周一也被积极交易，使其成为期权市场中交易量排名第十的个别公司。

埃尔文2023-07-11

美股强势归功于这“七姐妹” 富可敌国程度令人瞠目！今年股价飙升 60% 总市值直追“德国GDP”3倍!

这不是所有人都相信。苹果就在上周，苹果公司的估值飙升至 3 万亿美元，成为首家达成这一里程碑的公司。这些收益反映了旗下产品持续成功喜获消费者的欢迎，包括围绕这些产品所构建的服务和生态系统。微软摩根士丹利表示，微软很可能成为下一只估值达到 3 万亿美元的大型科技股，并将该股称为“首选股”，指出该股较目前水平有 22% 的上涨潜力。由于微软在生成式人工智能竞赛中的“领先地位”，因此将有助于该公司迅速从这一趋势中获利。英伟达与此同时，芯片制造商英伟达今年股价已飙升近 200%，历史上首次跻身万亿美元市值俱乐部。这还使该公司 CEO 黄仁勋的财富增加至 392 亿美元，使他在彭博亿万富翁指数中排名全球第 34 位。特斯拉特斯拉进入“七强”也不意外，这家由埃隆·马斯克（Elon Musk）管理的汽车制造商股价今年已大幅上涨 126%，归功于降价推动电动汽车需求、与竞争对手福特和通用汽车的收费技术交易以及投资者对人工智能的狂热。盛宝银行在其季度展望中表示：“接触人工智能的一种方式是通过‘七大巨头’，即亚马逊、Alphabet、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉。”“这些公司在人工智能的开发和应用中都发挥着关键作用，但需要记住的是，它们盈利的关键驱动因素并非人工智能。” 与此同时，摩根士丹利首席投资官 Mike Wilson逊指出，人工智能炒作并没有抵消美国经济陷入衰退的高可能性，并警告称，疲弱的经济增长最终可能会扼杀 2023 年股市的涨势。根据世界银行的数据，到 2022 年底，德国经济价值略高于 4 万亿美元。

芷莹2023-07-10

Threads 再次成为 Libra 和 Meta

扎克对这家与加密货币相邻的苹果公司的第三口收购可能比前两口要好，只是因为它远没有那么雄心勃勃：就像 Facebook 的大多数成功一样，Threads 是现有产品的复制品。尽管尚未集成，Instagram 首席执行官 Adam Mosseri 表示 Threads 最终将使用与开源 Mastodon 系统相同的 ActivityPub 协议。ActivityPub 是非常主流的 W3C 机构下的一个协议标准，除其他外，它提供了数字活动人士长期以来要求社交媒体服务的一种“数据可移植性”形式。对 Threads 后端设计影响最直接的很可能是 Jack Dorsey 的实验性 Twitter 竞争对手 BlueSky，它正在构建自己的 ActivityPub 协议AT Protocol答案。Dorsey 本人无疑受到了加密货币世界去中心化社交媒体推动的影响，可以追溯到2016 年左右的代币化 Steemit。最近，Nostr 也很受欢迎，这是一种竞争性的去中心化社交媒体标准，在比特币类型中也很流行——包括 Dorsey。还有（曾经？）DeSo，以前称为 BitClout，是一个区块链支持的代币化系统，但从未得到有意义的采用。去中心化并不是一切但 Threads 是“去中心化”的想法很容易被夸大。一方面，后端的去中心化似乎不会阻止 Meta 做它最喜欢的事情：收集有关前端 Threads 应用程序用户的数据。根据 App Store 的披露，Threads 应用程序收集了Meta 需要在其定向广告业务模型上执行的全方位用户数据。（这还表明 Threads 尚未在欧洲推出，可能是因为欧洲的隐私标准比我们的要高得多。）这种去中心化后端和前端数据收集应用程序的组合与 Meta（当时的 Facebook）在 Libra 上追求的设置完全相同。Facebook 宣称 Libra 协议是去中心化的——这一说法本身就值得怀疑。但大多数用户都会被引导到一个像Facebook.com一样频繁收集数据的钱包。目前还不清楚 Threads 用户数据在实际中到底如何“可移植”。批评者经常将 Mastodon（另一个使用 ActivityPub 协议的平台）描述为极其笨重且不直观，从一台服务器迁移到另一台服务器是一项特殊的挑战。看起来，Meta 的职责是构建能让用户轻松离开 Threads 的工具，但这似乎并不符合其财务最佳利益。Meta 作为一家上市公司，不会做不符合其财务最佳利益的事情。 Threads 似乎也不太可能成为构成“加密推特”的讨论和人物的新家。一方面，加密货币界对 Meta 的敌意极其深厚，这很大程度上要归功于其长期以来对隐私的漠视。由于受益于Instagram 的溢出效应，一项精明的分析还认为 Threads 的受众群体“又热又蠢”。在数字资产行业中，这将使克雷格·怀特博士成为一个非常孤独的人。埃隆·马斯克：意外的去中心化英雄？如果没有埃隆·马斯克，这一切都不会发生。马斯克对 Twitter 的灾难性收购，从一项指标来看，已经摧毁了该平台价值约 300 亿美元的企业价值，但最终让大多数人相信了加密货币类型多年来一直警告的事情：任何用户生成的媒体平台都具有单点从长远来看，控制权的丧失（或者在埃隆的例子中是失败）对用户来说是不利的。完全公开，我个人正在经历这场悲剧。在推特上工作了十多年之后，我终于在过去几年里真正开始做数字，结果却被马斯克拉扯了。错误决策的鼓噪一直不断，从对验证的奇怪的适得其反的重新思考，到对值得信赖的新闻来源的敌意滥用，再到对某些外部链接的屏蔽。马斯克的决定导致用户明显流失，众所周知，上周实施了观看限制。此后，观看限制看似有所放松，但它的宣布成为了许多用户的转折点。我们还不知道具体数字，但过去一周发生了一系列先发制人的悲伤告别，人们也在争论该逃离哪个替代平台。梅塔似乎闻到了水中的血腥味，并选择了出击的时机。据The Verge报道，一位不愿透露姓名的 Meta 高管告诉员工，“我们收到了创作者和公众人物的来信，他们对拥有一个稳健运营的平台感兴趣” 。《纽约时报》记者 Mike Isaac 援引内部消息称，加速 Threads 的推出是为了利用马斯克的观点限制崩溃。很多爱开玩笑的人（包括我）都开玩笑说，马斯克的管理不善为那些痴迷于推特的人提供了一个绝佳的机会，让他们摆脱数字成瘾的束缚，去触摸一些草。如果 Twitter 的垮台让人们认识到真正公共和去中心化的数字基础设施的重要性，那将是一个更大的好处。来源：金色财经

金色财经2023-07-08

美股收盘：道指跌近200点中概股普涨阿里巴巴涨超8%

接受预约购买据媒体援引消息人士报道，苹果公司计划在明年年初在美国市场推出其Vision Pro头显设备，但在早期销售阶段，只接受预约购买。为此，苹果公司预计至少在2025年之前不会与第三方经销商合作销售Vision Pro。由于供应有限和设备的高成本，大多数门店一开始可能只会提供一到两个演示设备。苹果公司计划优先在纽约和洛杉矶等大城市的门店销售Vision Pro，然后再推广到全美270家苹果门店。梅赛德斯-奔驰加入特斯拉北美超级充电网络梅赛德斯-奔驰7月7日宣布，从2024年开始，梅赛德斯-奔驰车主可以在北美使用特斯拉超级充电桩。梅赛德斯-奔驰将在本十年末建立自己的充电网络，拥有超过400个充电中心，其中包括超过2500个高功率充电器。在全球范围内，梅赛德斯-奔驰计划到本十年末在北美、欧洲等其他核心市场建立超过2000个充电中心。蚂蚁集团回应被处罚：诚恳接受、坚决服从 7月7日，蚂蚁集团发布公告：自2020年以来，蚂蚁集团在金融管理部门指导下积极推进各项整改，目前已完成相关整改事项。今天，蚂蚁集团收到金融管理部门行政处罚决定书，我们对此诚恳接受、坚决服从，并将进一步夯实合规治理水平。未来，蚂蚁集团将恪守使命与初心，坚持守正创新，继续增强科技研发能力，努力为实体经济尤其是小微群体做好服务并创造更大价值。国家金融监督管理总局行政处罚信息公开表显示，蚂蚁科技集团股份有限公司因侵害消费者合法权益、违规参与银行保险机构业务活动，被国家金融监督管理总局罚没合计376248.06万元。腾讯控股：财付通已完成自查和整改工作，央行的罚款决定对集团整体经营和财务状况没有任何重大不利影响腾讯控股7月7日在港交所公告，公司注意到，财付通已收到中国人民银行通知，关于其决定对财付通在中国内地提供支付服务方面的过往监管不合规行为处以约29.9亿元的罚款。公司相信金融监管部门的工作重点将转入常态化监管，落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，并支持、鼓励平台企业持续提升金融普惠性。鉴于财付通已完成自查和相应整改工作，而其支付业务的合规经营能力已得到提升。公司认为，央行的罚款决定对集团整体的经营和财务状况没有任何重大不利影响。

金融界2023-07-08

大摩上调微软目标价，市值或跻身软件领域“苹果”！纳指100ETF（159660）回调区间溢价持续高企！

认为，人工智能的推动作用可以使微软加入苹果公司的行列，成为市值超过3万亿美元的精英股票。自2016年初以来，大摩一直给予微软“增持”评级，该股票同期上涨超过了500%。此外，大摩还将微软评为大型软件公司中的首选。分析师表示，几条初步趋势线表明，微软在企业软件领域的地位最强，可以从生成式人工智能中获益。同时还预计，按最低渗透率计，到2025财年（人工智能）可为公司带来高达900亿美元的增量机会。纳指100其他成份股跌多涨少，其中苹果涨0.25%，拼多多跌近6%，Zoom、Moderna跌超4%，特斯拉跌超2%，eBay、爱彼迎跌超2%，谷歌、亚马逊、Booking、英特尔跌超1%，Meta、英伟达等纷纷下跌。与微软同样在人工智能领域竞争的亚马逊，其CEO安迪·贾西特意指出了亚马逊云AWS，认为这是能够长期利用人工智能热潮的一项业务。今年早些时候，AWS推出了一项名为Bedrock的生成式人工智能服务，客户可以使用亚马逊和其他创业公司提供的大语言模型开发自己的聊天机器人和图片生成服务。AWS还开发了自己的AI专用芯片——Inferentia和Trainium，希望为开发者在云端运行大语言模型提供便利。这些产品将会挑战英伟达，后者的强大芯片目前在人工智能市场占据主导。他表示通过Bedrock、定制芯片和CodeWhisperer（它可以向开发者提出编程建议）等其他服务，亚马逊将在人工智能市场拥有真正的优势。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）今日微跌0.33%，盘中持续溢价高企，资金逢跌布局意愿强烈！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.7.7下午13:40 值得注意的是，纳指100ETF（159660）近5日吸金合计超4100万元，资金加速布局态势明显！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至7月6日，纳斯达克指数年内涨30.69%，纳斯达克100指数更是涨近38%，领涨全球主要指数！宏观经济指标上，根据7月5日数据看出，美国CCC级高收益率债券收益率与十年期国债收益率之间的利差达9.90%，创2022年8月17日以来新低，企业倒闭风险降低，这是经济前景好转的一个重要信号。华泰期货指出，美国经济韧性十足。美国6月ADP就业人数增加了49.7万，远远超出市场预期的22万，或预示着周五公布的非农数据也将继续强劲；同时供应管理协会数据显示，美国6月服务活动指数升至四个月来最高的水平，超出市场预期，体现出美国经济的韧性。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：Wind，方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）数据来源：Wind，统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-07

IPO | 佳祺仕冲刺主板上市，存在对苹果产业链依赖等风险

、对苹果产业链依赖的风险公司既直接与苹果公司签订订单，也与其EMS厂商签订订单。报告期内，公司向苹果公司销售收入(来源于苹果公司直接订单)占当期营业收入的比例分别为44.71%、23.48%和18.41%，各期最终用于苹果产品的销售收入(包括来源于苹果公司直接订单以及来源于苹果公司EMS厂商的订单)占当期营业收入的比例在80%以上。公司存在对苹果产业链依赖的风险。 (1)主要收入来源于苹果产业链的风险苹果公司对合格供应商的认证设置了长期、严格的审核程序，对供应商的技术研发能力、规模量产水平、质量控制、售后维护以及快速响应能力等进行全面的考核和评估。若未来公司因产品或服务未能满足苹果公司或其EMS厂商的要求，导致双方的合作关系发生重大不利变化，则将对公司的经营业绩产生重大不利影响。 (2)苹果公司自身经营情况和未来发展趋势的风险苹果公司是全球领先的移动智能终端品牌厂商，在全球具有广泛的市场和较高的品牌认可度。近年来除传统的手机、平板和电脑产品外，苹果公司不断拓展无线耳机、智能手表等可穿戴设备市场，形成了更为完善的产品布局。消费电子领域品牌众多、竞争激烈，同时具有产品迭代快、客户需求变化快等特点。伴随着其他包括手机在内的电子产品厂商的崛起，如果苹果公司不能继续维持在产品创新、技术升级及用户体验等方面的竞争优势，其产品市场占有率有可能下降，进而减少对自动化设备的采购需求，将对公司的经营业绩造成重大不利影响。 (3)苹果产业链产能转移的风险近年来受中国人工成本上涨等因素影响，苹果公司开始将其中国境内供应链的部分产能转移到印度、越南等国家和地区。短期内，基于中国在市场、制造方面的优势及在苹果产业链中的重要性，苹果产业链转移难度较大，且其他国家和地区尚不具备完全的承接能力。但从长期来看，如果未来苹果公司持续将国内产能向海外转移，公司下游客户订单减少，将会对公司的经营业绩造成一定的不利影响。 2、主要客户集中的风险报告期内，公司前五大客户(含同一控制下企业)销售收入分别为20,406.71万元、26,124.66万元和43,278.70万元，占当期营业收入的比例分别为83.89%、79.76%和85.60%。若公司无法保持自身技术优势以无法满足主要客户对于智能制造装备的需求，或公司主要客户由于贸易政策、产业政策、产能调整等原因导致其采购需求减少，将会对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。 3、下游应用行业较为集中的风险公司主要产品智能检测设备和智能生产组装设备(线)主要应用于消费电子产品的检测和组装。报告期内，公司产品应用于消费电子行业的销售收入占同期营业收入的比例均超过90%，是公司收入的主要来源。公司面临下游应用行业较为集中的风险。如果未来消费电子行业景气度下降，下游厂商资本开支减少，则对自动化设备的采购需求也会随之下降，从而会对公司的经营业绩和盈利能力产生不利影响。 4、新业务拓展的风险报告期内，公司专注于智能制造装备的研发、生产、销售及相关技术服务，已逐步形成了以消费电子为基础，新能源汽车、储能、光伏等为重点拓展领域的业务布局。报告期内，公司在巩固消费电子领域市场地位的同时，积极拓展新能源汽车、储能、光伏等行业的优质客户。公司进入新应用领域时间较短，与已在相关领域沉淀多年的同行业公司相比，业务规模较小，客户覆盖相对不足，需进一步拓展;未来如果公司不能进行有效的市场开拓，可能会错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。 5、毛利率下降风险报告期各期，公司主营业务毛利率分别为41.90%、38.68%和46.44%;各期主营业务收入分别为24,320.60万元、32,746.04万元和50,548.45万元，最近三年年均复合增长率为44.17%。公司主要产品为智能制造装备，由于下游应用的不同细分领域、不同客户对产品功能、性能指标的要求均不相同，相应产品配置差异存在一定差异，从而使产品之间的价格和毛利率存在差异。公司目前处于成长期，在人员、产能和资金有限的情况下，将资源优先集中于毛利率较高的优势领域。未来随着智能制造装备领域的市场参与者增多，设备的技术工艺不断成熟，行业竞争日益激烈，可能导致毛利率降低。此外，在新业务、新客户的拓展初期，新产品的磨合和验证成本较高，较难实现规模效应，也使得新项目的毛利率水平相比于成熟产品有所下降。若公司不能持续推出盈利能力较强的新产品，或通过提高生产效率、技术创新、成本管控等方式降低生产成本，则可能面临毛利率下滑的风险，进而对公司盈利能力产生不利影响。 6、存货跌价风险公司的生产模式主要为订单导向型，即以销定产。报告期各期，公司存货账面价值分别为10,283.51万元、4,947.45万元和17,695.12万元，期末存货主要系根据客户订单安排生产及发货所需的原材料、在产品以及已经发出但客户尚未完成验收的发出商品，如因产品预计市场需求发生不利变化导致客户取消订单或采购意向，或者为客户研发生产的产品未能成功实现销售，发行人将面临存货跌价准备增加从而影响经营业绩的风险。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-07

中美重磅消息！中国拟限制Meta商品在华销售扎克伯格“批评”阻碍业务重启

亚洲有售。其他竞争对手还包括索尼集团和苹果公司。苹果的Vision Pro耳机于6月推出，将于明年初在美国上市，不久后将在更多国家上市。分析师预计它将在中国发布，苹果从中国供应商采购零部件并在那里组装。

颜辞2023-07-07

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