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【原油收市】地缘政治、经济增长放缓、供需矛盾，多重矛盾重压下油价收低

11月核心CPI年率 ② 15:00 英国第三季度GDP年率终值 ③ 15:00 英国11月季调后零售销售月率 ④ 15:00 英国第三季度经常帐 ⑤ 21:30 加拿大10月GDP月率 ⑥ 21:30 美国11月核心PCE物价指数年率 ⑦ 21:30 美国11月个人支出月率 ⑧ 21:30 美国11月核心PCE物价指数月率 ⑨ 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑩ 23:00 美国12月一年期通胀率预期 ⑪ 23:00 美国11月新屋销售总数年化 ⑫次日02:00 美国至12月22日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-12-22

央行政策引爆投资风暴 2024年欧元前景深度解析

23年表现较好的货币之一，仅次于瑞士、英国和瑞典等欧洲货币。（图片名称：欧元/美元在2023年的表现；图片来源：poundsterlinglive）欧洲一篮子货币出色表现的原因可能是由于2022年与天然气供应相关的风险消退时，令人难以置信的负面情绪有所减弱。然而，今年年底欧元的走势却有些疲软，欧元兑大多数G10货币表现不佳，面对欧元区通货膨胀下降和长时间的经济低迷，投资者加大了对欧洲央行将要降息的预期。 2024年，投资者应主要关注全球各央行降息的时间和规模，早期和积极降息的国家货币可能会表现最差。摩根士丹利的策略师在2024年看空欧元兑美元，并预计欧元区将陷入技术性衰退，欧洲央行、瑞典央行和英国央行将主导降息周期。摩根士丹利表示，“增长乏力和利率下降对这些货币构成压力，预计欧元/美元将在2024年第一季度回归平价，大部分时间将在1.00水平附近波动，” 这一预测使摩根士丹利与看好欧元兑美元逐渐上升的共识形成对比。根据年度展望简报，欧元/美元在经历一段时间的上涨后可能会升至1.11。丹麦银行行外汇策略首席分析师Stefan Mellin表示：“在短期内，寻找低点进行买入。” 。“在短期内，我们仍然认为美元走软的良好机会，因为过去一个月金融状况大幅放松，加上美元年底季节性看跌。” 但是，Mellin也表示：“展望更远的未来，看起来欧洲投资者明年仍需要应对美元外汇风险，尽管成本已经下降并可能在明年进一步下降，因为美联储估计会率先削减政策利率。” 丹麦银行在战略上看跌欧元/美元，并预计该货币对将在三个月内下跌至1.10，六个月内下跌至1.07，十二个月内下跌至1.05。关于欧元兑英镑汇率，丹麦银行表示，英国的通胀发展趋势预计不会与同行有实质性差异，因此英国央行行的降息周期也不会有太大差异。丹麦银行的目标是在0-89个月内欧元/英镑将升至6.12。（图片名称：市场对欧洲央行降息预期；图片来源：poundsterlinglive）汇丰银行的预测显示，随着美联储和其他央行可能无法像市场预期的那样放宽货币政策，欧元/美元将走低。因此，汇丰警告市场已经表达了很多乐观情绪，现在要维持这种情绪的难度更大。汇丰银行美洲研究主管Daragh Maher表示：“包括潜在的美国软着陆在内的一些情景仍然表明美元强势，但只有全球软着陆才能形成明显的美元空头案例。” 汇丰预测2024年第一季度末欧元/美元将下跌至1.06，低于当前现货水平1.0950，2024年中期下跌至1.04，第三季度末下跌至1.02，年底降至1.02。但法国银行巨头兴业银行预测，欧元/美元将在2024年稳步上涨。在一份展望明年的报告中，兴业银行表示，对于2024年上半年预期的温和的美国衰退可能对美元的影响不如过去那么积极。兴业银行预测截至年中欧元/美元将达到1.09，符合市场预期1.09，2024年年底前将升至1.15，这将使他们的预测高于市场共识的1.11。对于那些打算在2024年押注欧元的人来说，一个相当大的风险是是顽固的欧洲央行拒绝满足市场预期并降息。汇丰的欧洲经济学家认为，工资压力仍然过高，欧洲央行在2024年底之前不太可能考虑降息。（图片名称：欧元区工资涨幅；图片来源：图片来源：poundsterlinglive）法国银行巨头农业信贷银行表示，直到2025年年底，欧元区通胀将保持在2.4%以上，并且预期欧元区不会出现衰退。农业信贷银行表示：“在这种情况下，我们认为欧洲央行在2024年大部分时间都将不得不保持鹰派立场。我们认为首次降息将在2024年9月份进行。”这远远落后于市场预期，如果预测正确的话，将给欧元带来上行风险。话虽如此，农业信贷银行的内部外汇预测显示欧元的路径相对温和，欧元/美元在年中为1.07，年底为1.05，预测欧元/英镑为0.85和0.84。

丰雪鑫992023-12-22

两年期英债收益率跌约5个基点，2/10年期英债利差倒挂幅度收窄超4个基点

周四欧市尾盘，英国10年期国债收益率大致持平，报3.526%，盘中交投于3.577%-3.481%区间。两年期英债收益率跌4.7个基点，报4.068%，盘中交投于4.136%-4.055%区间。30年期英债收益率涨1.3个基点，50年期英债收益率持平。2/10年期英债收益率利差上涨4.600个基点，报-54.916个基点。

金融界2023-12-22

英国天然气期货涨超3%

周四欧市尾盘，ICE英国天然气期货涨3.37%，报86.210便士/千卡，一度涨至日高91.130便士。TTF基准荷兰天然气期货涨2.33%，报34.700欧元/兆瓦时。ICE欧盟碳排放交易许可涨3.42%，报75.88欧元/吨。

金融界2023-12-22

欧洲主要股指集体收跌德国DAX30指数跌0.3%

体收跌，德国DAX30指数跌0.3%，英国富时100指数跌0.29%，法国CAC40指数跌0.16%，欧洲斯托克50指数跌0.22%。

金融界2023-12-22

欧洲股指收盘普跌

22%，意大利股指初步收跌0.29%，英国股指初步收跌0.19%。

金融界2023-12-22

2023年是金融市场有史以来最不寻常的一年！飙升的股票和债券“打脸”质疑者

湾地区、印度、墨西哥、俄罗斯，可能还有英国。这意味着占全球市值80%和全球GDP60%的国家或地区将发生重要的政治决定。台湾将于1月13日举行大选，几天后，新罕布什尔州将举行2024年美国总统竞选初选。该日志的其他日期包括美联储预计于3月20日首次降息，而OPEC和G7会议定于6月举行。 “这是一个繁荣与萧条的时代，”美国银行Galou说。“我们还没有走出困境。”

Linlin2023-12-22

相信降息将在明年上半年到来！欧洲最大资管预计英镑将崩溃

公司正在做空英镑，因其预计通胀放缓将使英国央行能够在明年5月开始降息。欧洲最大的资产管理公司Amundi SA相信英国央行将在2024年上半年开始降息，因此正在做空英镑。 Amundi旗下研究部门Amundi Investment Institute的发达市场外汇主管费德里科•切萨里尼（Federico Cesarini）预计，随着通胀放缓和经济显示出政策收紧带来的痛苦，英镑兑美元将下跌逾4%。 “我们预计英镑会崩溃，”切萨里尼说道。英国央行上周坚称，在对抗通胀方面还有很长的路要走，并警告称甚至可能再次加息。由于人们预计英国央行降息幅度将不如其他主要央行，过去几周，英镑有所上涨。美国商品期货交易委员会（CFTC）每周数据显示，英镑净多头仓位处于近三个月的最高水平。然而，本周三的数据显示，英国上个月的通胀放缓速度超过预期，令英镑回吐了部分涨幅。切萨里尼表示，“我们认为，当前英镑的优异表现与对经济衰退的担忧完全不相符。英国国内生产总值（GDP）在10月份萎缩后，料再次陷入停滞。根据一项民意调查，Amundi预计明年第一季度英镑兑美元将跌至1.21。相比之下，分析师的预测中值显示其明年3月底的目标为1.25，而该货币对本月创下的高点接近1.28。如果经济实现复苏，那么到明年年中（这也是切萨里尼预计美联储开始降息的时间），英镑兑美元将升至1.24，并在年底进一步升至1.29。切萨里尼解释道，许多英国抵押贷款的利率达到数十年来的最高水平，可能会造成更多的金融痛苦，这将拖累需求，并最终拖累经济增长。他认为，经济的进一步疲软将使通胀在明年5月前充分降低，从而为当月英国央行首次降息铺平道路切萨里尼表示：“我们必须提醒自己，到目前为止，英国经济最糟糕的时刻尚未到来。”他补充说，他预计英国央行明年将降息125个基点，而市场预计的降息幅度达到约140个基点。

金融界2023-12-22

英国与瑞士签署英国脱欧后金融服务协议

英国和瑞士周四签署了一项英国脱欧后的金融服务协议，此举使欧洲最大的两个银行中心更紧密地联系在一起。英国财政大臣杰里米·亨特周四表示，这项“史无前例”的协议是英国脱欧后英国的胜利，在欧盟内部“不可能签署”。他补充说，这项被称为“伯尔尼金融服务协定”的相互承认协议将为未来与其他国家的协议提供“蓝图”。亨特在宣布该协议的新闻发布会上表示：“这是一种新型的贸易协议，我们可以将其用作我们与其他市场未来协议的模版。” 亨特在伯尔尼与瑞士财政部长卡琳·凯勒-萨特（Karin Keller-Sutter）签署了该协议，后者表示，从长远来看，这将“提高两个市场的国际竞争力”。上述协议经过两年多的谈判，旨在简化两个市场的金融公司与富人之间的业务联系，并改善银行、保险公司和资产管理公司销售的一系列金融服务的跨境渠道。

金融界2023-12-22

欧洲最大资产管理公司看空英镑预计英央行明年上半年启动降息

Amundi SA看空英镑，该公司认为英国央行将在2024年上半年启动降息。该公司旗下研究部门Amundi Investment Institute的发达市场外汇主管Federico Cesarini表示，随着通胀放缓以及经济显示出政策紧缩带来的冲击，预计英镑兑美元将下跌逾4%。 “我们预计英镑会下挫，”Cesarini说。英国央行上周强调抗通胀仍有一段路要走，并警告说甚至可能再次加息。英镑过去几周上涨，市场预期英国央行降息幅度不会像其他主要货币那样大，CFTC周度数据显示，英镑净多头头寸触及近三个月高位。不过，在周三英国通胀数据发布后，英镑回吐了涨幅。数据显示英国上月通胀放缓程度超出预期。 “我们认为英镑当前的跑赢表现与经济衰退担忧完全不符，”Cesarini说。英国季度经济看似势将再次停滞，此前10月国内生产总值（GDP）下降。 Amundi预计英镑兑美元第一季度最低将跌至1.21美元，本月高点在1.28美元附近，彭博调查分析师预测到3月底英镑将触及1.25美元。到明年年中，英镑料将反弹至1.24美元，Cesarini预计美联储届时将开始降息，到2024年底英镑料将触及1.29美元。他说，经济进一步放缓将在5月前把通胀率拉底到足够低的水平，这就为当月首次降息铺平道路。 “我们必须提醒自己英国经济迄今还没有看到最糟糕的时候，”Cesarini说，并补充称，他预计英国央行明年将降息125个基点。市场目前预计英国央行到明年12月将会降息140个基点左右。

金融界2023-12-22

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