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瑞穗证券看好英伟达未来表现：尽管股价下跌，仍有上涨空间

瑞穗证券看好英伟达未来表现：尽管股价下跌，仍有上涨空间股价表现与未来预期需求与产能情况芯片价格与盈利预期股价表现与未来预期尽管$英伟达 (NVDA.US)$股价在过去一个月内下跌了近18%，瑞穗证券（Mizuho）认为该股仍有很大的上涨空间，并预测即将发布的业绩报告将成为人工智能（AI）股票的主要催化剂。瑞穗证券在最新的报告中建议投资者忽略有关英伟达下一代Blackwell芯片可能延迟的噪音，认为市场对其GPU芯片的需求依然强劲。该行将英伟达的目标价从127.50美元上调至132美元，预计股价将比上周五的收盘价上涨约26%。需求与产能情况瑞穗证券指出，英伟达当前一代H100和H200芯片的产能仍然“紧张”，即便Blackwell芯片出现延迟，这种延迟也仅会影响收入的时间，大约为两到三个月，而不会影响市场需求。瑞穗董事总经理Vijay Rakesh表示：“需求保持不变。英伟达将继续引领这一潮流。” 芯片价格与盈利预期瑞穗证券特别关注英伟达提高下一代芯片价格的能力，这预计将提升其支持人工智能的GPU的平均售价。根据瑞穗的数据，英伟达的Blackwell NVL72 GPU机架可能售价超过300万美元，而GB200超级芯片的售价可能在每个5万至7万美元之间。相比之下，H100芯片售价约为40,000美元，H100/B100 GPU机架售价约为300,000至400,000美元。瑞穗证券预计，这些价格的显著上涨将在2025年及以后继续推动英伟达的增长。该行提高了英伟达在2026年和2027年的盈利预期，预计到2027年，英伟达的收入将接近2000亿美元，是其2024年610亿美元收入的三倍多。 Rakesh表示：“我们仍然认为英伟达是人工智能GPU领域的赢家，AMD是第二名。我们会密切关注8月28日英伟达发布的业绩报告，这将是人工智能相关公司的下一个主要催化剂。” 来源：今日美股网

今日美股网08-13 00:10

“最佳反弹股”英伟达上涨5% 抢滩类人机器人领域马斯克不甘示弱

Arya周一表示，如果半导体行业反弹，英伟达公司的股票将是个不错的选择。他预计半导体行业可能会在今年第四季度出现反弹，因为届时季节性不利因素可能会消退。投资者正等待英伟达本月晚些时候的财报，但Arya表示，从传统上看，9月份是半导体行业表现最糟糕的月份，因此投资者可能需要一些耐心。他称，好消息是，通常第四季度和来年第一季度对芯片股来说要好得多，这种动态使其预测届时半导体行业将会反弹。他认为，在这种情况下，英伟达、博通和KLA的股票将是他的首选，因为这些公司是“各自终端市场中最赚钱的供应商”。美股早盘，英伟达上涨5.48美元，涨幅为5.23%，报110.23美元。（图片来源：finance.yahoo ） 2015年，当美国国防部启动其机器人挑战赛时，目标是开发能够在灾后恢复中协助人类操作员的地面机器人。每台机器人被给予一个小时的时间来完成八项任务，包括驾驶汽车和爬楼梯。#2024年下半年市场展望# 近十年过去了，生成式AI正在加速这一学习曲线，推动类人机器实时掌握新任务。Apptronik的联合创始人Jeff Cardenas表示：“对我们来说，终极目标是所谓的零样本学习，或即是展示给机器人要做什么，并且它能够像你一样完成该任务。” 这一愿景正逐步变为现实。上周，OpenAI支持的Figure公司揭示了其最新版本的类人机器人。根据公司声称，该机器人配备了视觉语言模型，能够进行视觉推理和自我纠正已学行为。在6月，特斯拉（TSLA）在特斯拉投资者日展示了其Optimus机器人的更新版本，并展示了它在工厂车间中的活动。首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）称赞该机器人的潜力，表示它有能力将公司的市值推升至25万亿美元。多年来，机器人技术已经被集成到工厂和仓库中，以提高效率。但目前使用的机器主要限于从点A到点B移动，并处理一些任务。能够适应现有环境的类人机器人被长期视为终极考验，如果它们能够在为人类设计的空间内与人类合作的话。 Cardenas说：“如果你想要一个多功能的机器人，那么拥有一个能够融入我们环境的机器人而无需改变任何东西似乎很重要。今天，机器人价格的三到六倍用于将其整合到新的工作流程中。” Nvidia的类人机器人雄心 Nvidia通过一个专门为类人机器人打造的生态系统推动快速发展。该生态系统结合了高性能芯片以高速处理数据，并与Omniverse数字世界结合，让用户可以在现实世界中训练机器人技能。该公司今年早些时候宣布了AI基础模型的开发。就在上个月，Nvidia推出了“NIM微服务”，这是一个视觉训练平台，允许生成式AI模型在3D中对周围环境进行视觉解释。 Nvidia机器人和边缘计算副总裁Deepu Talla表示：“以前，当我们做一个AI模型以完成特定任务时，我们必须用特定数据来训练它……如果你需要那个AI模型做不同的事情，你需要重新训练那个模型。”Nvidia的生态系统现在使得机器人能够使用文本和语音输入进行训练，除了实时演示外。这些进展帮助Apptronik（Nvidia合作的一家机器人公司）大幅提升了发展速度。该公司最近在其奥斯汀总部取得了一个重要里程碑，其类人机器人Apollo通过视觉学习自主完成了任务。据公司称，一个曾经需要几千小时训练的任务现在只需10小时。 Cardenas说：“如果我们建立了一个包含人在这些环境中执行任务的大数据集，并且我们有与人类相同形态的机器人，那么这将使我们能够让机器人随着时间推移完成广泛的任务。” 这一潜力吸引了创纪录的投资。根据CB Insights的数据，类人机器人公司在2024年上半年筹集了近7.93亿美元。（图片来源：finance.yahoo ）高盛预测，到2035年，该市场将达到380亿美元。 Ark Invest的研究、自动化技术和机器人总监Sam Korus表示：“如果你有一个真正能做任何人类能做的事情的机器人，那将从根本上改变我们所知的经济，对吧？然后人类劳动就不再受限。” 科技领袖们迅速提醒，更多的类人机器人不一定意味着更少的工作岗位。然而，高盛的报告估计，这些机器可能会取代汽车制造业和危险工作（如灾难救援和核反应堆工作）中5%到15%的现有工作。该需求可能推动全球需要110万到350万台机器。类人机器人已经开始迈入现实。马斯克表示，两个Optimus机器人正在特斯拉的弗里蒙特工厂工作，他预计明年将部署几千个。亚马逊（AMZN）已与总部位于俄勒冈的Agility合作，在测试设施中使用其Digit机器人。Apptronik正在与梅赛德斯-奔驰合作，将Apollo整合到其生产线中。 Talla展望了超越工业用途的类人机器人未来。他预计，如果公司能够扩展规模并将成本降至每台1万美元，类人机器人将像智能手机和电动车一样普及。他说：“它需要经济实惠，需要智能，并且需要安全。如果这三项条件都满足，那么没有理由每个家庭不拥有至少一个类人机器人。”

丰雪鑫9908-12 23:05

【今日市场前瞻】战争升级！金价油价飙升

要财经事件： 1. 三大股指期货上涨，英伟达涨近1%！ 8月12日美股开盘前，三大股指期货上涨。截至美东时间5:34，道琼指数期货涨0.03%，标普500指数期货涨0.11%，纳斯达克100指数期货涨0.15%。热门股普遍上涨，英伟达（NVDA）涨0.64%，特斯拉（TSLA）涨0.16%。 2.普京猛轰基辅“严厉报复”！中东火药桶引爆乌克兰总统泽连斯基周末打破沉默，首次正式确认大胆的跨境俄罗斯地面行动，俄罗斯普京政府开始对乌克兰首都实施严厉报复。此外，伊朗袭击威胁迫在眉睫，真主党向以色列发射火箭弹。截至发稿，金价突破2440美元/盎司；WTI原油涨0.51%，报77.39美元/桶。 3. 日本又现“投降”信号！日本央行前理事：今年不会再加息了日本央行前理事樱井诚(Makoto Sakurai)说，考虑到日本央行最近加息后引发的市场动荡，以及日本经济快速复苏的可能性相当低，日本央行今年将无法再次提高政策利率。截止发稿，美元/日元（USD/JPY）涨0.47%，报147.29。 4. 交易所比特币存量创五年新低！ BTC短期抛售压力大幅减轻！比特币在所有虚拟货币交易所的储备量降低至268万枚，创下2018年以来新低，大幅降低BTC抛售压力。截止发稿，比特币跌0.39%，报58494美元。 5. 美国7月CPI、零售销售数据强势登场【一周前瞻】本周，最重磅的数据当属周三盘前的美国7月份CPI报告以及周四有“恐怖数据”之称的零售销售，周二还有PPI提供有关通胀压力指引。财报方面，家得宝(HD)、沃尔玛(WMT)值得关注。原文链接

投资慧眼08-12 18:09

【美股周报】美股上冲下洗后，7月CPI指数若下滑还是好消息吗？

，「七巨头」涨跌不一，特斯拉跌超3%，英伟达跌超2%，苹果、谷歌跌近2%，微软、亚马逊跌幅不足1%，获木头姐抄底、富国银行关注的Meta涨超6%；7月营收创新高的台积电美股涨超11%。日股上周一熔断大跌12%后周二熔断大涨10%，日央行高层随后放鸽，推动日股全周收复大多跌幅，累计仍跌2.46%。小摩估75%的日圆套利交易拆仓已结束，不少机构指出日股超卖调整后迎买入机会，业内开始压住股神巴菲特或将抄底五大商社。港股上周表现领跑全球，恒生指数重返万七点，高beta的医疗保健、科技科地产业涨幅居前。光大证券指出，市场对日股、日元汇率波动的忧虑提升和人民币汇率回升，是港股回升的两大因素。台股经历上周一史上单日最大跌点后，跟随日韩股市和美股反弹，接连刷新历史第三大、第一大和第五大涨点，大盘一周内半年线和五日线失而复得，一周跌0.78%。分析称，随着市场恐慌气氛逐渐缓和，台股短期料进入大箱型整理格局，英伟达财报将成为市场焦点。欧洲股市同样反弹，欧洲Stoxx 600指数周内涨0.27%，德国DAX 30指数涨0.35%，法国CAC 40指数张0.25%。套利交易平仓渐收尾，萨姆规则似乎也失效日圆反弹引日圆套利交易平仓和美国劳动力疲软引衰退被认为是上周股市暴跌的两大因素。随后投资人重新审视这些风险因子，日央行高层放鸽缓和日圆升值、日圆套息平仓接近尾声、以及美国新的初请失业金数据下行驱动股市回暖。日央行副行长内田真一上周表示，如果市场不稳定就不会升息，目前必须维持宽松的政策立场。这一言论使得日圆汇率由涨转跌，缓和了套利交易大规模平仓带来的恐慌抛售。摩根大通上周报告称，四分之三的套利交易已经平仓；5月以来，G10、新兴市场和全球套利一揽子交易的损失持续扩大至10%，抹去了今年以来的正回报。周四（8日）美国劳工部公布，美国8月3日当周初请失业金人数23.3万，低于预期的24万和前值24.9万，创一年来最大跌幅。有分析称，这一数据的缩减对市场而言可能是个积极信号，劳动力只是恢复到疫情前的状态。周四收盘，标普500指数涨2.30%，涨幅创2022年11月以来最大。BMO Capital Markets美国利率主管Ian Lyngen评论道，初请失业金下降幅度超出预期，由此产生的价格走势表明，这一最新数据被解读为劳动力市场依然稳固。在8月初公布的美国7月非农报告中，失业率飙升至4.3%触发了预示衰退的「萨姆规则」。不过随后，越来越多分析师和经济学家指出这一法则可能在当前的经济环境下失效。萨姆规则发明人Claudia Sahm指出，失业率上升不是因为对工人需求低，而是美国移民等因素导致的劳动力供给增加。中金公司分析，失业率飙升是因为暂时性失业增加，而与裁员相关的永久性失业并未显著上升，这种失业模式不会导致消费和需求大幅萎缩。紧急降息以避免衰退？难！此前疲软的经济报告加剧衰退恐慌，人们担心美联储的降息行动可能已经落后利率曲线和经济现实，需要更快、更大程度降息才能避免衰退。但这种想法要成为现实似乎还有不少阻力。华尔街大行和经济学家的观点不一。非农报告后，花旗和摩根大通都预计美联储在9月和11月会议中分别降息50个基点。而彭博社对经济学家的一份调查显示，近五分之四的受访者预计美联储在9月会议上只会下降25个基点，预计在9月常规会议前紧急降息的概率不足10%。有46%经济学家认为，至于会议间隔期采取行动，这需要发生巨大冲击，如信贷市场功能失调和流动性问题。牛津研究院首席美国经济学家Ryan Sweet表示，要求大幅削减利率的呼声有点过头了，这是下意识的反应。Sweet提到，从历史上看，当出现明显的负面经济冲击或数据比迄今为止更糟糕时，FOMC委员会才会降息超25个基点。上周，堪萨斯联储行长施密德放「鹰」，他不准备支持降息，因为通胀率仍高于目标，劳动市场尽管有所降温，但仍保持健康。「鹰王」鲍曼最新也表示，5月和6月降通胀的进展令人欣喜，「但通胀率仍高于美联储2%目标，这一点令人不安。」摩根士丹利策略师团队表示，投资人最关心的是经济增长，而不是通货膨胀和利率；目前债券市场已经开始考虑美联储滞后于利率曲线的情况，但风险尚未反映在股市的倍数中。怕了股市，期权交易火了在上周股市经历2022年以来最大单日下跌和最大反弹之际，不想重返股市的投资人将目光看向了期权。风险逆转和看涨价差是买入一份合约同时卖出另一份合约的一种策略，其以提供了更廉价的方式押注市场走势而闻名。据彭博社数据，近几个交易日标普500指数的看涨期权相较于看跌期权处于多年来最低水平。分析称，期权价格上周飙升，芝加哥期权交易所波动率指数触及近四年高位。尽管隐含波动率此后回吐部分涨幅，但仍处于高于过去16个月的区间。对冲需求推高看跌期权成本，这使得卖出买跌期权为涨势押注融资更具吸引力。 Susquehanna集团衍生性商品策略联合主管Christopher Jacobson表示，那些看到股票可能出现更多损失但又担心万一损失没有发生而错过机会的交易员可以使用期权。他指出，这种时候「风险逆转可能有意义。」花旗周日报告指出，对于那些希望利用AI股票反弹的人而言，基金价格的看涨期权利差非常有利。有业内人士表示，两到三周的买权可能是获得一定反弹敞口的安全方式，卖出看跌期权以买入看涨期权也很合适。本周财经前瞻：美CPI、中概股财报本周三和周四，市场将分别迎来美国7月PPI和CPI报告，市场预期，核心CPI年率下滑0.1个百分点至3.2%，有望创下2021年5月以来最低，意味着美联储抗通胀的进展稳步进行。彭博经济研究院分析称，市场可能会因7月CPI疲软而反弹。但提醒道，当将CPI和PPI数据结合起来考虑时，美联储首选价格指标PCE指数的判断可能会更加复杂。重要事件方面，前总统特朗普将接受马斯克采访；超威电脑SMCI将与13日后开展年度开放存储峰会，届时英伟达、AMD、英特尔等公司将参与；谷歌大型硬件发布会Made by Google也将于13日召开。讲话方面，本周今年FOMC票委博斯蒂克、明年票委穆萨莱姆、2026年票委哈克等人将发表对经济等方面的讲话。财报方面，本周二将有家得宝和Sea，周三有瑞银和思科，周四沃尔玛等上市公司发布最新业绩；另外中概股腾讯、京东、阿里巴巴也将于本周发布财报。市场观点最近劳动力市场数据的爆冷令人措不及防，尽管本周将公布的CPI和PPI报告的市场预期依然积极，萨姆规则引发的衰退担忧也逐渐缓解，但仍需留意是否出现过度下滑的情况。换句话说，经济下行压力对消费需求的打击可能会强化「坏消息就是坏消息」的事实。原文链接

投资慧眼08-12 17:19

景林出手，大手笔加仓这些！

、新东方、富途控股、Doordash和英伟达。十大持仓中，景林主要以加为主，合计市值为33.18亿美元，占其美股持仓总市值的87.4%，持仓集中度较Q1继续提升。十大持仓情况如下： (数据来源：中国基金报) 此前，我们在“又到了不用纸笔就能算出价值的时候”一文中分享过景林年中的投资逻辑：彼时景林对于当下AI发展阶段提出了质疑，但同时也表达了对潜在低估的中概股看好。今天的文章，我们就来看一看景林最新的持仓，有哪些值得一提的变化。以下为概括内容： 1.加仓中概：拼多多重回第一二季度，景林最明显的一个动作，就是继续加仓拼多多，使之再度成为持仓之首。与一季度相比，景林“爱股”拼多多重回第一重仓股宝座。在二季度，景林还一改一季度减持的势头，重新买入拼多多超157万股，环比增长43%，持仓市值达到6.92亿美元。拼多多也由此重新成为了景林头号重仓股，超过了一季度曾短暂位居第一的Meta。景林对于拼多多的草根调研能力是很强的，此前的几波在拼多多上的操作都获利颇丰。对于性价比消费，景林此前整体判断消费降级可能会进一步下沉：那些量增长或将成为大部分公司维持成长曲线的关键。提高人效，突出产品竞争力，有效控制成本，将成为多数企业盈利增长的主要支持。原文回顾：大佬看好这些消费新方向！景林还判断消费者关注高性价比的产品，随着渠道和供应链的不断完善，能够给消费者提供高性价比产品的公司脱颖而出。大佬坚定看好消费并谈了茅台此外，中概股中，景林Q2还显著加仓的公司有：网易(+49%)、满帮(+73%)、阿里(+323%)、贝壳(+326%)、携程(+126%)；但一键清仓了京东。景林在此前年中给投资者的一封信中：又到了不用纸笔就能算出价值的时候，大致提到过中概股的整体看法：在他们看来，有的中概股公司基本面，涉及普通中国人生活中不可或缺的基础平台，基本涵盖了娱乐、社交、购物、旅行、餐饮、生活服务等各方面。况且企业在经历了过度竞争，无边界扩张，股价大幅下跌和预期更务实之后，这批公司在经营上呈现出更谨慎的资本开支、更聚焦核心主业的发展、更好的股东回报计划三个特点。 2.减仓科技：META、英伟达；清仓AMD 二季度，景林对科技股的减持动作较为明显，颇有“降温”的意味。具体操作上，景林Q2大致上对META、英伟达、安硕半导体ETF，美光科技等科技股做了减持。环比一季度减仓幅度依次为8.09%、41.54%、70.04%、44%。从减持股份市值来看，英伟达是景林二季度抛售最多的个股。此外，景林还一键清仓了AMD。景林在此前年中信件中也提到了对于人工智能的看法，总体来说，景林已经开始思考某些科技股长期垄断的竞争力，以及人工智能未来的的落地前景。对此，他们的理解是：虽然前途是光明的，但是过程有很多不可知性。产业发展的规律和投资者预期，会不会在未来有一定的不一致性？所以在Q2，景林减持了部分估值较高，预期较满的一些科技公司也不难理解。不过，虽然景林减持了一定的科技股公司，但是对于科技股上游“卖铲子”的台积电却做了反向加仓。二季度，台积电已一跃成为景林美股持仓中的第三大重仓股，股份数较一季度环比增长75%。看来景林对于“卖铲子”的上游企业，还是更为青睐一些。

证券之星08-12 16:23

一大问题依旧困扰！近期市场上蹿下跳将成常态？

其投入到收益率超过10%的墨西哥债券、英伟达甚至比特币中。当日元持续下跌时，贷款偿还成本变得更低，回报也变得更大。然后，似乎是突然之间，投资者退出了套利交易，这反过来推动了日元大幅反弹，并导致交易员抛售资产以满足保证金要求，从而迅速撤离股票和其他货币。这也动摇了日本股市，引发了日股自1987年以来最猛烈的单日抛售，因为人们担心日元飙升将重创出口商。 JonesTrading的ETF主管David Lutz表示，“日元套利交易仍然是目前市场上所有事物的‘震中’。” 数周以来，套利交易市场出现动荡，纳斯达克100指数从纪录高位下滑，市场对美联储货币政策过于从紧的担忧加剧。然后出现了一点火花：日本加息。日本央行的基准利率目前仍仅为0.25%，是发达国家中最低的，但上月末的加息幅度足以迫使投资者重新考虑他们长期以来认为日本借贷成本将始终保持在接近零的水平的信念。尽管市场已经稳定，但这一事件引发了人们的警觉，因为日本央行在新冠疫情后通胀飙升的情况下仍在不断注入现金。这让焦虑的交易员们试图判断大部分套利交易是否已经平仓，或者在未来几周内是否会继续影响市场。但想要得出这一答案可能很难，因为没有关于套利交易的具体资金规模的官方估计。根据GlobalData TS Lombard的说法，假设自2022年底以来所有日本海外借款都用于为套利交易提供资金，而且国内投资者利用杠杆进行海外购买，那么套利交易的规模约为1.1万亿美元。在经历了上周的剧烈回撤之后，摩根大通策略师估计，全球货币套利交易的四分之三已经平仓，而花旗集团策略师则表示，目前的仓位水平已经使市场摆脱了“危险区域”。但像纽约梅隆银行这样的其他机构认为，回撤还有进一步的空间，可能会推动美元兑日元汇率跌至100的水平，较上周下跌超过30%。标准银行（Standard Bank） 10国集团策略主管Steven Barrow上周在给客户的报告中表示，“利差交易似乎有可能进一步平仓，但这次泡沫破裂最重要、最具破坏性的部分现在已经过去。” 正如Barrow所说，这场泡沫的根源可以追溯到几十年前。在20世纪90年代，日本经济笼罩在房地产泡沫破裂的阴影之下，日本政策制定者将利率降至零。国际货币基金组织的经济学家甚至指责这种交易在2008年金融危机中发挥了作用。到2016年，日本央行已经将利率推向了负值。当其他央行开始采取措施控制世界从疫情中重新开放后的通胀急剧飙升时，投机者在日本的借贷激励措施增加了。随着全球各地的利率上调，日本央行将基准利率保持在零以下，扩大了套利交易的利润空间。结果是，大量投机资金从日本流出，在交易员抛售日元以购买他们投资收益的国家货币时，对日元产生了向下压力。这种影响在拉丁美洲尤为明显，当时拉丁美洲的利率远高于美国和欧洲。在2022年和2023年，巴西雷亚尔和墨西哥比索等货币大幅上涨，成为世界上表现最好的货币之一。根据一项指标，例如，以日元借款并在墨西哥投资，仅在去年就产生了40%的回报。这种策略继续创造收益，以日元为资金来源、在八种新兴市场货币篮子中进行的交易，在今年7月初之前获得了略高于17%的回报。 “在几个月前，借入日元做多比索是一个明智之举，但那些日子已经过去了，” Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA策略主管Alejandro Cuadrad说。当日元从几十年来的最低水平开始大幅反弹时，这创造了一个循环：交易员为了锁定收益而平仓套利交易，随着投资者购买日元以平仓贷款，日元进一步上涨。在日本央行今年第二次加息，以及美国就业数据意外疲软引发美联储行动迟缓的担忧后，这种趋势加速。在8月5日套利交易回撤重挫日本股市，日经指数下跌12%后，日本央行副行长内田真一介入，向投资者保证，只要市场不稳定持续，央行就不会加息。市场开始企稳，有迹象表明，对冲基金减少了一些日元继续升值的押注。日本央行最近的转变至少暂时抑制了套利交易，交易员预计今年外汇市场将出现更多波动。Brandywine Global Investment Management的高级投资组合经理Jack McIntyre说：“任何交易都不会永远持续，事实已经改变，日本央行收紧了政策，而有些东西崩溃了——即套利交易。”

金融界08-12 16:03

罕见破5000亿，传闻换“牛”了？

tt质疑大型科技公司是否会继续大量购买英伟达的GPU。该机构认为，英伟达正处于泡沫之中，推动其股价暴力上涨的人工智能技术被过度炒作。 “如果英伟达公布的业绩不佳并打破魔咒，泡沫就有可能破裂。”该基金表示。 3.各国央行正分散对美元的投资，上半年黄金购买创新高世界黄金协会的数据显示，今年上半年，全球央行的新增黄金购买量483吨再度刷出新高，同比增长5%。二季度全球央行黄金需求同比增长6%，但全球央行在第二季度买入节奏有所放缓，比第一季度的购买速度低约39%。外汇局统计数据显示，截至2024年7月末，我国外汇储备规模为32564亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%。同时，7月中国官方黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨)，与上月持平。这意味着我国央行已经连续3个月暂停增持黄金储备。市场猜测央行暂停增持黄金是考虑到当前黄金价格飙升过快处于历史高位。受访人士认为，当前黄金价格仍处于高位波动，央行可能考虑到当前金价较高，选择停止增持黄金储备，以控制成本。华西证券表示，从历史数据看，央行购金量与黄金价格呈现负相关关系，逢低买入是我国央行购金的操作特点。从总体数据看，全球央行黄金购买量在第二季度略有放缓，但在2024年上半年仍创下新纪录。其中今年上半年，土耳其和印度成为黄金的最大买家。土耳其大量购买黄金时点发生在第一季度，二季度购买速度有所放缓，不过该国央行已经连续12个月购买黄金。上半年，印度为第二大黄金买家，今年每个月份都增加了黄金储备。2017年以来，印度央行一直买入，大幅增持超260吨的黄金储备。此外，第二季度单季度数据显示，波兰为最大黄金买家。波兰国家银行行长表示，持有黄金事关金融安全和稳定，黄金即使在全球金融系统断电的情况下也能保持其价值。近两年以来，为了应对地缘政治紧张局势加剧和全球经济不确定性，各国央行储备黄金以分散对美元的投资。数据显示，全球外汇储备中美元的占比已从20年前的70%以上大幅下降。目前美元在世界各国央行和政府持有的外汇储备中所占份额处于历史低点。从A股市场黄金相关ETF看，截至8月9日，年内超210亿资金净流入黄金ETF。其中，华安黄金ETF“吸金”95亿，超38亿资金净流入易方达黄金ETF。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）中信建投期货贵金属研究员认为，目前贵金属仍然处于牛市行情之中，上半年的大幅上涨已消化了较多利多因素，下半年涨势或有所放缓，逻辑基于：一方面，美联储降息周期即将开启，但美国通胀粘性使得美联储降息进程或相对缓慢，对贵金属支撑缓慢而坚定；另一方面，“去美元化”、地缘政治风险等因素将为贵金属提供长期上行驱动力，贵金属长牛基础稳固。

格隆汇08-12 15:53

瑞穗证券上调英伟达目标价，Q2财报将引爆股价再涨26%？

瑞穗证券最新上调英伟达股价由127.5美元上调至132美元，理由是二季度财报将成为主要推手。最近一个月，英伟达(NVDA.US)股价下跌了近18%，不过瑞穗证券（Mizuho）却认为其股价仍有很大的上涨空间，其即将发布的业绩报告将成为人工智能（AI）股票的主要催化剂。瑞穗证券最新报告称，投资者不必太在意英伟达下一代Blackwell芯片可能延迟相关的噪音，并指出市场对其GPU芯片的需求仍然持续不断。瑞穗还表示，英伟达当前一代H100和H200芯片的产能仍然“紧俏”，Blackwell的延迟不会影响需求，只会使公司的收入延迟约两到三个月。该行将英伟达的目标价从127.50美元上调至132美元，这意味着按照周五的收盘价该股将上涨约26%。截至发稿，英伟达盘后微涨0.02%，报104.77美元。原文链接

投资慧眼08-12 14:39

华尔街押注市场将“巨震”！美国CPI报告势必引爆本周大行情

逊央行年会上发表讲话的日子，后者则是在英伟达(Nvidia Corp.)发布财报后的第二天。值得注意的是，上周四，花旗的上述模型就曾成功预测到美股在初请失业金人数数据后的大行情。衍生品分析公司Asym 500的创始人Rocky Fishman表示：“期权市场尚未向股市发出解除警报的信号。当波动率较高时，历来是买入股票的好时机，但在某种程度上，这种情况已经发生了，所以CPI将是一个重要的催化剂。” 目前市场预计，美国7月剔除食品和能源等的核心消费者物价指数(CPI)将环比上升0.2%，同比上升3.2%。尽管标普500指数从上周一3%的暴跌中反弹，上周收盘基本持平，但期权专业人士并不买账。上周一的暴跌与日元推动的大规模套利交易平仓同时发生，该交易扰乱了全球债券市场。彭博汇编的数据显示，对冲SPDR S&P 500 ETF Trust(追踪基准标普500指数的最大ETF)未来30天内下跌10%时的套保合约价格，已创下去年10月份以来最高，是对冲上涨10%时套保合约价格的两倍。 (截图来源：彭博社) 考虑到美联储主席鲍威尔可能很快就会制定降低利率的计划，交易员们质疑，鲍威尔讲话时的预期波动是否会在通胀数据发布后更高。鲍威尔在7月底暗示，决策者最早将在9月降低借贷成本，他在本月晚些时候发出的信息可能有助于投资者预测明年将降息多少次。分析人士指出，如果美国核心CPI数据与市场共识出现较大偏差，交易员可能会重新调整他们对美国经济和通胀前景的看法，并可能会引发新一轮的市场混乱。 Sage Advisory联席首席投资官兼董事总经理Thomas Urano表示：“我们正处于一个拐点，之前的坏经济消息现在被视为好消息，因为这将成为迫使美联储转向的催化剂。但如果数据继续走软，这种背景将令股市投资者失望，并导致股市出现更大的波动。” 美国上个月失业率升至4.3%，远高于美联储对年底失业率的预测。美国失业率已经连续第四个月上升，引发人们对美联储激进的货币紧缩政策正在抑制经济的担忧。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)8月5日表示：“劳动力市场正在放缓，我们不能让它放缓太多，以至于陷入衰退，这一点非常重要。”

tqttier08-12 14:35

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Cycle Capital：9月会降息吗？加密市场怎么走？

的信息，可能还会提及金融状况的紧缩。英伟达财报：预计在月底发布财报，市场可能会对其表现持积极态度。来源：金色财经

金色财经08-12 12:18

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