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【日股收评】“卖出日本”占主导！日经225本周惨跌近3%，周末政坛有大事

幅最大，下跌3.6%。主要个股方面，芯片测试设备制造商Advantest下跌2.9%，对日经指数拖累最大。优衣库母公司迅销下跌0.7%，人力资源公司Recruit Holdings下跌2.4%，游戏公司科乐美集团下跌2.8%。日经指数跌幅最大的股票是Sumitomo Pharma，跌幅为6.3%；其次是航运公司川崎汽船，跌4.3%；日本邮船下跌3.8%。基本面来看，在美国长期利率上涨暂停和日本财务大臣警告近期日元大幅贬值的情况下，美元/日元在东京短暂跌至151区间。分析师指出，因市场猜测日本央行在下周政策会议后可能传递鹰派信号，日元吸引了买盘。由于周日日本众议院选举前市场情绪偏向风险规避，股票全天被抛售，最近的媒体报道显示执政党可能难以保住强势的众议院多数席位。由于最新民意调查显示选民可能结束自民党十多年的主导地位，可能迫使其进入权力分享的局面，从而削弱日本的领导力，市场一直处于紧张状态。 “选举方面存在一定的谨慎情绪，整体来看，投资者似乎暂时选择不采取大规模头寸，”第一生命经济研究所高级经济学家Koichi Fujishiro表示。但Fujishiro补充道，一些市场参与者似乎更倾向于支持一个较弱的首相石破茂政治基础，因为他对财政重建的重视被认为对股市构成一定的担忧。周五是选举结果公布前的最后一个交易日，投资者纷纷调整仓位。日经225指数成分股中有176只下跌，只有48只上涨，1只停牌。 “这基本上就是‘卖出日本’的情景，”野村证券首席宏观策略师Naka Matsuzawa表示，投资者正在考虑这种结果如何影响财政和货币政策前景。法国巴黎银行资产管理公司多资产量化解决方案组合经理Wei Li表示，如果自民党-公明党联盟获得简单多数，日本市场可能会作出积极反应。然而，若未能获得多数，则可能加剧波动。她指出，“市场反应的幅度取决于席位数与233席的差距。若失去绝对多数，可能引发更严重的动荡。”

云涌10-25 16:28

政策鼓励发展光芯片产业链，半导体芯片ETF(516350)备受关注

截至2024年10月25日收盘，中证芯片产业指数涨0.77%，权重股中，中芯国际跌0.91%，北方华创涨0.14%，海光信息跌1.45%，韦尔股份涨1.62%，中微公司涨1.92%。此外，华大九天涨6.30%，思瑞浦涨4.61%，闻泰科技涨3.61%，立昂微涨3.18%，北京君正涨2.52%。消息面上，近期《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》发布，整体目标是到2030年，取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，建设10个左右国家和省级创新平台。光芯片是实现光电信号转换的基础元器件，相较于集成电路展现出更低的传输损耗、更宽的传输带宽、更小的时间延迟以及更强的抗电磁干扰能力，有望带动半导体产业变革式发展，有力支撑新一代网络通信、人工智能、智能网联汽车等产业高质量发展。半导体芯片ETF（516350）跟踪中证芯片产业指数，场外也有基金份额：联接A：018411、联接C：018412。规模方面，半导体芯片ETF（516350）最新规模11.3亿元，较去年末增长7.7亿元，增幅213%。最新份额14.2亿份，较去年末增长8.6亿份，增幅155%。成交方面，半导体芯片ETF（516350）盘中成交1.0亿元，近20天日均成交约0.8亿元。资金方面，半导体芯片ETF（516350）近5日净流入1.6亿元，近20日净流入5.1亿元，今年以来净流入6.4亿元。费率方面，半导体芯片ETF（516350）每年管理费率0.15%，每年托管费率0.05%。中证芯片产业指数从沪深A股中选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司股票作为样本股，以反映芯片产业上市公司股票的整体表现。从申万三级行业分类看，数字芯片设计、半导体设备、集成电路制造为指数前三大行业，权重占比分别为39%、20%、10%，前三大行业权重合计占比约69%。从估值看，中证芯片产业指数市盈率119倍，处近5年98.8%分位；市净率5.2倍，处近5年58.3%分位。关联产品：半导体芯片ETF：516350 联接A：018411 联接C：018412 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-25 15:47

中证人工智能主题指数收涨0.86%，人工智能ETF(159819)备受关注

整体表现。从申万三级行业分类看，数字芯片设计、通信网络设备及器件、横向通用软件为指数前三大行业，权重占比分别为20%、16%、15%，前三大行业权重合计占比约50%。从估值看，中证人工智能主题指数市盈率54倍，处近5年45.1%分位；市净率4.5倍，处近5年50.0%分位。关联产品：人工智能ETF：159819 联接A：012733 联接C：012734 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-25 15:37

最高3万美元！台积电再传涨价，在美工厂良率迎重大突破

市场有分析称，台积电之所以继续涨价，芯片代工领域的主导优势及其为降低海外厂高营运成本及2纳米部署成本所带来的毛利率冲击是主要原因。目前，三星电子、英特尔仍存在制程落后、良率偏低的问题，而台积电在在5nm以下拥有几乎独占地位，随着AI需求强劲，下流芯片制造商持续抢工抢产，台积电在报价上仍具较大主导权。与此同时，随着苹果、高通、英伟达、AMD、联发科等厂商大举包下台积电3nm系列产能，台积电出现了客户排队潮，订单已排到2026年。台积电最新业绩显示，公司第三季度净利润增长54%，预计今年营收将增长近30％。考虑到台积电在芯片代工领域占据绝对优势位置，投资机构纷纷表示，涨价会让台积电更赚钱也更值钱。麦格理证券在最新报告中指出，随着客户同意上调代工价格，台积电的毛利率有望在2025年攀升至55.1%，并在2026年逼近六成，达到惊人的59.3%。这一预测基于台积电在人工智能发展趋势推动下的强劲需求，以及公司为客户创造价值的能力。另外，值得注意的是，不仅台积电，近期半导体产业链的涨价消息愈发密集。高通、华虹等厂商也纷纷传出涨价消息，覆盖IC设计、芯片代工等环节。同时，受益于AI浪潮的推动，DRAM和SSD的报价也呈现出明显的上涨趋势。在美工厂良率首超台湾本厂在计划涨价的同时，近期，台积电在美工厂扩张项目上也迎来了重大突破。据知情人士透露，台积电在美国亚利桑那州的第一家工厂工厂的试产良率已超出其中国台湾同级厂房约4个百分点。这对最初因延误和工人冲突而受到困扰的美国扩张项目来说是一个重要突破，因为这或许将会抵消其在美国芯片中心的数十亿美元的成本，同时打消市场对台积电美国工厂生产效率的担忧。根据规划，台积电将在美国亚利桑那州凤凰城建设三座晶圆厂，其中晶圆一厂（Fab21）是4nm制程晶圆厂，晶圆二厂则是3nm晶圆厂，三厂则预计在本世纪20年代底（2029-2030年）采用2nm或更先进的制程技术进行生产。台积电原计划在2024年让其首座亚利桑那州工厂全面投产，但由于缺乏熟练工人，将这一目标推迟到了2025年，并将二厂的启动日期从2026年推迟至2027-2028年。两座晶圆厂完工后，合计将年产超过60万片晶圆，换算至终端产品市场价值预估超过400亿美元。此外，台积电还将在亚利桑那州建设第三座晶圆厂，预计将在21世纪20年代底（2029～2030年），采用2nm或更先进的制程技术进行芯片生产。

格隆汇10-25 14:57

北斗星通(002151.SZ)：2024年三季报净利润为-6366.35万元，同比由盈转亏

拓普投资管理有限公司-北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)、中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、温州启元资产管理有限公司-启元优享6号私募证券投资基金、许丽丽、招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金，持股比例分别为14.91%、9.45%、5.00%、1.18%、0.82%、0.71%、0.60%、0.50%、0.50%、0.45%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-25 14:46

华安证券：给予乐鑫科技买入评级

)毛利率提升2.1个百分点。拆分来看，芯片、模组及开发套件毛利率分别提升3.3个百分点、0.9个百分点。芯片营收占比提升的结构性变化进一步提升了综合毛利率。　　3)销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为3.1%、3.4%及23.3%，同比下降0.6个百分点、1.0个百分点及4.6个百分点。　　4)经营活动现金净流入9165万元，较上年同期减少1.1亿元，同比减少55.6%，主要是由于如下因素综合所致：1）销售商品、提供劳务收到的现金同比增加4.8亿元，同比增长44.8%，高于收入的增幅。2）购买商品、接受劳务支付的现金同比增加5.6亿元，同比增长105.4%。由于近两年来新增潜力客户开始放量，销售快速增长，本年度处于积极备库存阶段，存货与上年末相比增加2.4亿元，同比增长98.9%。3）公司总人数758人，同比增长22.3%。　　投资建议　　我们认为公司专注于研发性能卓越、低功耗的无线通信芯片，未来随着IOT物联网渗透率的持续提升，将给公司业务带来更广阔发展空间。我们预计公司2024-2026年分别实现收入20.3/25.0/31.0（前值2024-2026年分别为19.7/24.3/30.0）亿元，同比增长42%/23%/24%（前值2024-2026年分别增长38%/23%/24%）；实现归母净利润3.5/4.5/5.9（前值2024-2026年分别为3.0/3.9/5.1）亿元，同比增长157%/29%/30%（前值2024-2026年分别增长121%/29%/30%），维持“买入”评级。　　风险提示　　1）下游需求不及预期；2）新产品推广不及预期；3）市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中国银河高峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.99亿，根据现价换算的预测PE为54.76。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为136.75。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星10-25 14:36

场内ETF资金动态：昨日医疗器械上涨

.2572 1.17 588990 科芯片 1.18 6.34 4.3575 1.46 159583 通信设备 1.07 0.56 0.4530 1.23 159529 标普消费 1.05 2.48 2.1454 1.15 159691 高股息HK 0.79 31.78 27.6330 1.15 159695 通信ETF 0.76 0.99 0.8381 1.19 159538 信创指数 0.73 0.53 0.4830 1.10 159546 集成电路 0.66 1.30 1.0731 1.21 588890 科创芯 0.58 4.95 3.1781 1.56 588200 科创芯片 0.51 288.29 207.8489 1.39 下跌方面，2024年10月24日跌幅最大的是光伏50 （516880），跌幅达到4.02%。排名靠前的光伏产业（516180）、光伏基金（516290）、科创新能（588830），跌幅分别为3.94%、3.93%、3.88%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 516880 光伏50 -4.02 8.14 11.7394 0.69 516180 光伏产业 -3.94 0.77 1.1299 0.68 516290 光伏基金 -3.93 2.20 4.2920 0.51 588830 科创新能 -3.88 3.24 2.6185 1.24 560980 光伏30 -3.87 1.54 2.8202 0.55 159566 储能电池 -3.79 0.75 0.5674 1.32 159857 光伏ETF -3.72 21.00 30.0852 0.70 515790 光伏ETF -3.72 89.10 107.4749 0.83 159864 光伏50 -3.66 4.35 8.2753 0.53 561910 电池ETF -3.66 4.72 9.4408 0.50 561160 锂电池 -3.64 6.83 13.5834 0.50 159609 光伏龙头 -3.61 2.81 5.8490 0.48 562880 电池基金 -3.53 2.77 5.3240 0.52 159863 光伏产业 -3.50 2.36 4.2873 0.55 159618 光伏华安 -3.36 0.81 1.2313 0.66 从成交量上来看，2024年10月24日成交量最大的是恒指科技（513180），成交量为9488.32万份。排名靠前的恒生互联（513330）、恒生科技（513130）、科创50 （588000），成交量分别为9475.18万份、6653.67万份、6176.30万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 9488.32 0.00 -2.56 0.61 513330 恒生互联 9475.18 0.00 -2.71 0.43 513130 恒生科技 6653.67 0.00 -2.11 0.60 588000 科创50 6176.30 -8.15 -0.29 1.03 513090 香港证券 4339.28 0.00 -1.43 1.44 588200 科创芯片 3340.28 2.70 0.51 1.39 513060 恒生医疗 2484.88 0.01 -1.90 0.41 512010 医药ETF 2154.57 1.75 -1.57 0.38 159792 互联网 2076.29 -1.00 -2.70 0.69 159740 恒生科技 2030.72 0.07 -2.12 0.60 512480 半导体 2011.91 3.01 0.20 0.98 159915 创业板 1999.65 -6.42 -1.39 2.13 159338 中证A500 1995.47 7.33 -1.04 0.96 513050 中概互联 1924.10 -2.79 -2.41 1.21 588080 科创板50 1907.25 -3.66 -0.30 1.00 从成交金额上来看，2024年10月24日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额64.18亿元。排名靠前的科创50 （588000）、香港证券（513090）、恒指科技（513180），成交额分别为63.55亿元、63.15亿元、58.13亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 64.18 -17.51 -1.09 4.01 588000 科创50 63.55 -8.15 -0.29 1.03 513090 香港证券 63.15 0.00 -1.43 1.44 513180 恒指科技 58.13 0.00 -2.56 0.61 588200 科创芯片 46.26 2.70 0.51 1.39 159915 创业板 42.81 -6.42 -1.39 2.13 513330 恒生互联 41.11 0.00 -2.71 0.43 513130 恒生科技 40.36 0.00 -2.11 0.60 510050 50ETF 29.94 -10.14 -0.99 2.79 513310 中韩芯片 25.65 0.04 -0.69 1.44 510310 HS300ETF 24.11 -8.11 -1.13 3.85 513050 中概互联 23.46 -2.79 -2.41 1.21 159919 沪深300 21.91 -9.43 -1.06 4.11 510500 500ETF 20.48 -3.30 -0.87 5.82 512100 1000ETF 19.84 -6.81 -0.67 2.38 细分到资金流动情况上来看，2024年10月24日净申购金额最大的为中证A500（159338），当日净申购金额为7.33亿元。排名靠前的景顺A500（159353）、100ETF基（562000）、半导体（512480），申购金额为4.63亿元、3.12亿元、3.01亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159338 中证A500 7.33 -1.04 0.96 114.53 159353 景顺A500 4.63 -1.22 0.97 45.41 562000 100ETF基 3.12 -1.04 0.96 39.36 512480 半导体 3.01 0.20 0.98 266.37 159352 A500基金 2.89 -1.09 1.00 37.89 588200 科创芯片 2.70 0.51 1.39 207.85 512710 军工龙头 2.21 -2.40 0.65 100.70 563360 A500基金 1.97 -1.27 1.01 34.31 159339 A500 1.85 -1.13 0.96 36.11 159330 300基金 1.76 -1.18 1.17 10.47 512010 医药ETF 1.75 -1.57 0.38 591.34 560610 A500指数 1.60 -1.24 0.95 33.08 563220 A500富国 1.37 -1.20 0.99 31.73 560530 A500ETF 1.36 -1.41 0.98 36.32 560050 MSCIA50 1.21 -1.06 0.84 75.84 资金流出方面，2024年10月24日净赎回金额最多的是300ETF （510300），赎回金额17.51亿元。排名靠前的50ETF （510050）、沪深300（159919）、科创50 （588000），赎回金额分别为10.14亿元、9.43亿元、8.15亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 17.51 -1.09 4.01 961.15 510050 50ETF 10.14 -0.99 2.79 557.30 159919 沪深300 9.43 -1.06 4.11 387.45 588000 科创50 8.15 -0.29 1.03 1095.42 510310 HS300ETF 8.11 -1.13 3.85 656.32 512100 1000ETF 6.81 -0.67 2.38 256.57 159915 创业板 6.42 -1.39 2.13 484.59 159922 500ETF 4.52 -0.74 6.04 25.39 588080 科创板50 3.66 -0.30 1.00 660.50 510500 500ETF 3.30 -0.87 5.82 198.52 515790 光伏ETF 3.02 -3.72 0.83 107.47 513050 中概互联 2.79 -2.41 1.21 328.99 159949 创业板50 2.53 -1.42 0.97 297.55 159925 南方300 2.16 -1.15 3.94 14.95 159977 创业板TH 2.10 -1.32 2.24 47.19

金融界10-25 11:47

下半年新机发布潮，能否为消费电子市场带来增长点？

机。华为的三折手机预计将搭载麒麟9系列芯片，并融入华为多项前沿AI技术。此外，预计搭载华为玄玑感知系统的华为手表将于9月与消费者见面。市场对此有着较为积极的展望，在该感知系统正式发布后，智能穿戴概念股连涨三天。苹果公司预计在9月10日的发布会上推出新款iPhone 16系列手机，可能将搭载Apple Intelligence端侧人工智能模型，同时还有Apple Watch和AirPods等新产品发布。这些新产品的推出或将进一步刺激产业链的需求增长，AI技术的融合赋能也有望进一步激发消费者的换机欲望。多项新兴消费电子产品或为市场带来增长点随着人工智能技术的持续革新，智能手机行业或将迎来新一轮的增长契机。行业巨头如华为、三星、小米，纷纷推出了融合AI技术的智能手机，而苹果公司也推出了其个人智能系统Apple Intelligence。这些创新产品的问世不仅满足了消费者对高科技智能设备的需求，也为制造商带来了增加出货量和提升利润率的机会。随着5G技术的广泛部署，智能手机的通信能力得到了提升，进一步推动了市场的增长。据IDC官网的预测，2024年全球智能手机的出货量有望同比增长5.8%，达到12.3亿部，这一数字较之前的预测有所上调。此外，新兴的消费电子市场，包括虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和折叠屏技术，正在不断扩张，为市场注入新的活力。智能手表市场也呈现出增长势头，全球市场规模从2019年的237亿美元增长至2023年的391亿美元，中国市场的增长同样显著，从2019年的137.7亿人民币增长至2023年的381.8亿人民币。除此之外，AI PC领域的价格优化和质量提升策略有望进一步促进整个产业链的复苏，或将为行业带来新的增长动力。消费电子指数备受关注消费电子ETF（562950），场外联接（A类：018896；C类：018897）紧密跟踪中证消费电子主题指数，反映元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券的整体表现，是帮助投资者便捷地把握消费电子相关投资机遇的良好标的。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-25 11:27

亚太是全球最大的汽车芯片市场，约占42%的市场份额

环洋市场咨询10-25 11:13

晶盛机电(300316.SZ)：2024年三季报净利润为29.60亿元、较去年同期下降15.76%

国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金、中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、毛全林、浙江大晶创业投资有限公司，持股比例分别为47.39%、3.32%、2.91%、2.72%、1.30%、1.08%、0.96%、0.94%、0.81%、0.71%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-25 10:58

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