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40倍AI牛股神话，彻底破灭了！
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在风险。首先看算力租赁市场，H100芯片最初租赁价格为4.7美元/小时，炒至高峰时一度达到每小时8美元以上。现在，1个H100NVL租赁价格每小时在2—3美元之间，价格已腰斩不止。不只是H100，另一款英伟达热门消费级芯片4090在今年3月租赁主流价格在1.3万元，如今跌至7000-8000元。另据证券时报，去年8卡搭载H100的服务器整机售价在300万元以上，现在降低至230万-240万元，降幅超过20%，特供的H20芯片价格也从140万元降低至110万元以下。可以预期的是，英伟达GB200从今年四季度到明年必然会放量，但营收主力大概率依旧还是H100，后者价格从今年开始便遇压力，明年降价的可能性增大。把时间拉长一些看，GPU价格几乎必然会进入降价周期中去，因为供需严重失衡会逐步回到供需平衡。中国市场，GPU需求已有放缓之势。一个是去年经历了“百模大战”，除百度、阿里、商汤等互联网大厂外，还包括大量其他领域跨界过来布局算力的上市公司。如今，大模型龙头份额越来越大，迫使更多中小厂商放弃对AI模型训练的投资。二个即便是互联网大厂，商业化变现不清晰，AI收益率曲线也没有想象那么陡峭，放缓对AI高增投资也有其必然性。供给方面，国产算力起来了一部分。GPU供需两端没有那么紧张了，导致英伟达GPU售价或租赁价格下跌较为迅猛。美国相较于中国市场可能会有延后，但也必然会进入到供需平衡阶段，GPU价格也会面临压力。 03 超微电脑暴涨40倍后，在短短几个月内狂泻80%，甚至面临退市摘牌风险，足以见得美股市场的疯狂与残酷，也敲响了美股AI炒作的警钟。当然，对于有业绩支撑的核心科技巨头们，美股市场很是友善，即便业绩不及预期亦或是长期基本面存在潜在较大威胁，也不会深跌，意思一下又创新高了，全球资金抱团迹象愈发明显。比如，苹果净利润已经连续2年下滑了，未来在中国市场还面临华为持续抢夺高端份额的威胁以及没有新的业务增长曲线（造车宣布失败），但估值却给了绝对高位的36倍，逼近2021年历史最高峰，而过去10年估值中位数为19.5倍。再看英伟达，最近几个季度业绩同比高增，确实很优秀，但给的估值也足够乐观与激进——最新PE为63倍。但面对潜在业务增长从“量价齐升”转变为“量升价跌”的风险，市场直接选择无视。这一切背后，还是全球货币流动性泛滥的结果。在美股，以AI为首的科技巨头“永远涨”的信仰愈发坚定，但真的会一直涨下去吗？（全文完）
格隆汇11-03 14:33
一周复盘 | 安路科技本周累计下跌7.74%，半导体板块下跌6.42%
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8.28倍。资料显示，公司主营FPGA芯片和FPSoC芯片和专用EDA软件等产品。新品出货放量安路科技第三季度营收1.79亿元 10月29日晚间，安路科技发布2024年三季度报告。前三季度，公司实现营业收入4.96亿元。由于部分下游行业客户的需求逐渐复苏，且新产品逐步放量等积极因素影响，2024年第三季度，营业收入环比增长，实现1.79亿元。在行业复苏的大背景下，公司经营保持稳健。得益于供应链稳定且库存储备较为充足，报告期内，公司备货量及支付上游供应链货款相比上年同期大幅下降，公司经营活动产生的现金流量净额上升。此外，由于其他收益同比增长较大，费用控制初见成效，各项费用支出均同比有所降低，报告期内，归母净利润同比亏损减少，基本每股收益、稀释每股收益均同比增加。多款新产品加速推进安路科技营收连续三个季度实现环比增长 10月30日，安路科技发布2024年第三季度报告。报告显示，前三季度，公司实现营业收入4.96亿元，得益于部分下游行业客户需求的逐渐复苏以及新产品的逐步放量等因素，公司第三季度的营业收入实现环比增长，达1.79亿元。数据显示，公司去年第四季度、今年第一季度以及今年第二季度营收分别为1.08亿元、1.42亿元、1.75亿元。根据公开资料，安路科技于2021年在科创板上市，成为A股首家专注于FPGA（现场可编程门阵列）业务的上市公司，公司具备FPGA芯片硬件和FPGA编译软件的自主研发能力，专注于研发通用可编程逻辑芯片技术及系统解决方案。今年以来，全球半导体需求温和复苏。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002156 通富微电 29.72元 26.31% 29.67% 9.99% 300077 国民技术 31.92元 -0.22% 11.69% -20.00% 688981 中芯国际 84.81元 -9.49% -5.91% -2.44% 600171 上海贝岭 46.20元 8.94% 49.9% -9.99% 688256 寒武纪-U 411.01元 -2.58% -4.35% -9.39%
金融界11-03 11:04
一周复盘 | 华铁应急本周累计上涨6.09%，专用设备板块下跌1.99%
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本1000万元，经营范围包含：集成电路芯片设计及服务；储能技术服务；风电场相关系统研发等。股权数据显示，该公司由华铁应急、海南狮鹫科技合伙企业（有限合伙）共同持股。华铁应急：2024年前三季度净利润4.87亿元同比下降13.41% 华铁应急（603300）10月29日披露2024年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入37.25亿元，同比增长15.88%；归母净利润4.87亿元，同比下降13.41%；扣非净利润4.66亿元，同比下降13.01%；经营活动产生的现金流量净额为17.1亿元，同比增长37.70%；报告期内，华铁应急基本每股收益为0.25元，加权平均净资产收益率为8.42%。以10月28日收盘价计算，华铁应急目前市盈率（TTM）约为14.26倍，市净率（LF）约1.71倍，市销率（TTM）约2.09倍。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 600843 上工申贝 15.93元 26.93% 88.52% -10.00% 300757 罗博特科 196.60元 -1.93% 3.11% -4.98% 300293 蓝英装备 29.26元 1.99% -9.69% -6.37% 600501 航天晨光 21.62元 10.93% 20.31% -6.77% 000519 中兵红箭 16.22元 6.08% 7.7% -4.42%
金融界11-03 11:03
一周复盘 | 通富微电本周累计上涨26.31%，半导体板块下跌6.42%
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华天科技、晶方科技、概伦电子等跟涨。芯片板块全线走强，通富微电直线涨停 10月31日下午，芯片板块全线走强，先进封装、光刻机概念领涨，通富微电直线涨停，华天科技、波长光电、国民技术、晶方科技同步发力。半导体板块拉升通富微电午后涨停 10月31日，半导体板块拉升，截至14时02分，通富微电午后涨停，富创精密、杰华特涨超18%。中微公司、中微半导等跟涨。民生证券给予通富微电推荐评级民生证券10月30日发布研报称，给予通富微电（002156.SZ）推荐评级。评级理由主要包括：1）2024Q3盈利显著改善；2）研发投入不断精进，工程建设持续拓展；3）大客户加深合作，算力封测需求增长。风险提示：下游需求不及预期；封测行业竞争加剧；汇率波动。半导体日内再度拉升，通富微电直线涨停半导体日内再度拉升，通富微电直线涨停，富创精密20CM涨停，杰华特、上海贝岭、中微公司等大幅拉升。通富微电涨停机构龙虎榜净卖出6298.03万元通富微电今日涨停，全天换手率12.90%，成交额49.62亿元，振幅13.53%。龙虎榜数据显示，机构净卖出6298.03万元，深股通净卖出6488.68万元，营业部席位合计净买入3.24亿元。深交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达9.08%上榜，机构专用席位净卖出6298.03万元，深股通净卖出6488.68万元。证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交13.35亿元，其中，买入成交额为7.66亿元，卖出成交额为5.70亿元，合计净买入1.96亿元。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 002156 通富微电 29.72元 26.31% 29.67% 9.99% 300077 国民技术 31.92元 -0.22% 11.69% -20.00% 688981 中芯国际 84.81元 -9.49% -5.91% -2.44% 600171 上海贝岭 46.20元 8.94% 49.9% -9.99% 688256 寒武纪-U 411.01元 -2.58% -4.35% -9.39%
金融界11-03 09:44
英伟达加入道琼斯工业平均指数，踢掉了英特尔，加入指数一定是好事吗？
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导体行业的地位逐渐下滑。尽管许多热门芯片股票近期创下新高，英特尔的最高收盘价却停留在2000年，目前股价比峰值低了69%。今年，英特尔的困境尤为明显。在最近一季度中，公司因重组而不得不计入近190亿美元的开支，以试图扭转局势。英特尔面临的一个主要问题在于：到目前为止，公司在人工智能方面的布局滞后。管理层在周四承认，英特尔将无法实现年度5亿美元的Gaudi AI收入目标，而这个目标本已远低于AI行业领头羊的营收水平。相比之下，英伟达已经成为人工智能的代表公司。由于其图形处理器在数据中心市场的应用推动AI运算需求，公司数据中心收入快速增长，使其股价在过去两年上涨了约850%。英伟达的股票今年迄今已上涨220%，而英特尔则下跌了38%。在周五盘后交易中，英伟达股价上涨2%，而英特尔下跌了约2%。道指今年的表现显著落后于标普500指数，前者涨幅接近12%，而后者上涨了20%。不过，有关热门股票加入指数并不见得一定是好事。英特尔在1990年代是市场宠儿，但根据道琼斯市场数据，自1999年加入道指以来，其股价已下跌约39%。标普500指数今年初还加入了热门股Super Micro Computer，但这个公司因财务问题和利润压力，年内涨幅已被抹去。陶氏公司退出后，旅行者保险公司将成为道指中市值最小的成分股，市值为560亿美元。威瑞森通信的股价则将成为道指中最低的，周五收于41.36美元。截至目前，合零售电力和发电公司Vistra是标普500中表现最好的股票，年内涨幅已达210%。宣伟公司加入道指让人意外。这家油漆制造商的市值为900亿美元。周五在常规交易中下跌0.2%，收于357.92美元，盘后上涨4%，至373美元。许多投资者曾预计，超大型公司Alphabet或Meta平台将会是下一个加入道指的公司。亚马逊在今年2月加入道指，取代了沃尔格林联合博姿公司。 S&P道琼斯指数公司还将合零售电力和发电公司Vistra加入道琼斯公用事业平均指数，以更好地代表独立发电商和可再生电力生产商行业。AES公司将被剔除出公用事业指数。来源：加美财经
加美财经11-03 00:01
开源证券：给予斯达半导买入评级
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；公司自主的车规级SiC MOSFET芯片（通过代工生产和自建6英寸SiC芯片生产线生产）持续批量装车，随着公司自建产线的车规级SiC MOSFET芯片成功量产，有望对公司2024-2030年主控制器用车规级SiC MOSFET模块销售增长提供强力保障。2024H1公司募投项目已完成前期投入，处于产能爬坡期进展顺利，随着募投项目逐渐放量，成长动能足。　　风险提示：下游需求不及预期；客户导入不及预期；技术研发不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券耿正研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.17%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.22亿，根据现价换算的预测PE为14.02。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为143.79。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-02 20:54
和而泰：10月31日组织现场参观活动，中信建投证券、南方基金等多家机构参与
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台业务;以及微波毫米波模拟相控阵T/R芯片设计研发、生产、销售和技术服务。和而泰2024年三季报显示，公司主营收入70.4亿元，同比上升28.3%；归母净利润3.55亿元，同比上升6.29%；扣非净利润3.34亿元，同比上升7.21%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入24.71亿元，同比上升30.83%；单季度归母净利润1.57亿元，同比上升11.9%；单季度扣非净利润1.58亿元，同比上升25.57%；负债率54.1%，投资收益-1372.87万元，财务费用3286.14万元，毛利率18.11%。该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为14.75。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-02 17:35
美国科技巨头继续押注人工智能今年资本支出势将远超2000亿美元
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本和资源。科技巨头们竞相抢购稀缺的高端芯片，并建设技术所需的大型数据中心。为此，这些公司纷纷与能源供应商合作为这些设施供电，甚至重启了一座臭名昭著的核电站。科技巨头们试图说服华尔街，这些巨额投资将使未来的业务比目前销售数字广告、商品和软件更有利可图。亚马逊首席执行官Andy Jassy在周四的投资者电话会上称人工智能是“真正异常大的、也许是千载难逢的机会”，这可以从该公司预计2024年的支出将达到创纪录的750亿美元得到证明。“我认为我们的客户、业务和股东都会对我们长期积极追求这一目标感到满意。”MoffettNathanson的分析师称亚马逊的支出“确实惊人”。 Meta首席执行官扎克伯格周三承诺加大对AI语言模型和其他未来项目的投资，将其视为公司未来的核心。今年Meta的资本支出可能高达400亿美元。与此同时，Alphabet的资本支出预算高于华尔街的预期，其首席财务官Anat Ashkenazi预计2025年将出现“实质性”增长。苹果也承诺投资人工智能，推出了一系列服务，例如名为Apple Intelligence的功能更强大的Siri。但人工智能新品还未能提振苹果业绩，因为这些产品大多尚未上市。科技巨头本周公布的财报喜忧参半。亚马逊和谷歌母公司Alphabet在报告盈利超出预期后股价飙升，很大程度上得益于云计算部门的增长。但Meta和微软的股价下跌，因为前者的支出计划引起恐慌，而后者对云业务的营收展望不如人意。
金融界11-02 14:05
开源证券：给予华特气体买入评级
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为进口替代水平的有15项，在研产品以在芯片制程中应用的产品为主。公司锗烷、乙硅烷、六氟丁二烯等各类高附加值产品也正处于前期认证或放量过程中。我们认为，未来伴随公司各类高附加值新产品的持续放量与下游终端需求的逐步复苏，公司业绩有望迎来稳健增长。　　风险提示：下游需求不及预期、产品研发不及预期、项目投产进程不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券金益腾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.51%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.84亿，根据现价换算的预测PE为34.32。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-02 13:05
民生证券：给予芯原股份买入评级
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IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。2024年上半年，半导体产业逐步复苏，下游客户库存情况已明显改善，得益于公司独特的商业模式，2024年第三季度保持经营改善的趋势。3Q24单季度公司实现营收7.18亿元，同比增长23.60%，环比增长16.96%；实现归母净利润-1.11亿元，主要是由于公司坚持研发投入导致期间费用增加所致。公司将不断拓展行业头部客户，为未来的业绩转化奠定坚实基础。盈利能力来看，公司3Q24毛利率为40.07%，同比增长5.28pct，情况有所改善。　　全球化研发布局，大力推进AI场景应用。公司结合未来技术及相关行业发展方向，开展关键性、先进性的技术研发，并建立了中国上海、成都、北京、南京和海口，美国硅谷和达拉斯七个研发中心。公司目前在研的主要项目有：1）高性能图形处理器技术：面向数据中心和GPU-AI计算，支持16~32TFLOPsFP32算力，具备128~1536Texel/cycle纹理处理能力和32~384Pixel/cycle像素填充能力；2）视频处理器技术：针对数据中心，建立新一代的视频编解码架构，提升编解码质量和性能，支持更高标准的视频编解码格式；3）神经网络处理器技术：面向数据中心和边缘服务器端高性能AIGC应用，支持基于PyTroch和Tensorflow的推理和训练。　　携手国际巨头，覆盖多元市场。公司拥有先进的芯片定制技术、丰富的IP储备，延伸至软件和系统平台的设计能力，以及长期服务各类客户的经验积累，成为了系统厂商、互联网公司和云服务提供商首选的芯片设计服务合作伙伴之一，服务的公司包括三星、谷歌、亚马逊、微软、百度、腾讯、阿里巴巴等国际领先企业，独特的商业模式带来业务之间的紧密协同效应，灵活的业务模式可服务多元化的客户群体，市场空间和潜力较大。　　投资建议：考虑到下游变动，我们调整公司业绩预期，预计24/25/26年公司归母净利润分别为-3.76/0.02/1.77亿元，24/25/26年收入对应现价PS分别为8.2/6.3/5.0倍。公司业务协同效应逐步显现，或具备长期成长性，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧；汇率波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中邮证券吴文吉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利1000万，根据现价换算的预测PE为1990。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为52.32。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星11-02 11:15

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