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爆炸行情来了！今日CPI+美联储绝对冲击，小心超鹰派信号中国又有坏消息

极的政策立场。” 剔除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率上升0.6%。生产者价格指数(PPI)继4月份下降2.5%后，5月份同比下滑1.4%，主要原因是大宗商品价格上涨。在房地产市场持续低迷和就业市场低迷的情况下，中国政府一直在努力刺激家庭支出。截至今年1月，中国遭遇了自全球金融危机以来持续时间最长的通货紧缩。不断下降的生产者价格挤压了企业的利润，使它们不愿投资。还有一种风险是，消费者可能会因为预期未来商品会更便宜而变得更不愿意消费。 CPI撞上美联储由于即将公布的美国CPI数据和美联储的利率预期，市场的平静可能是短暂的，这可能会显著影响风险情绪。香港时间周三晚20:30美国消费者价格指数(CPI)数据将出炉，投资者将从中评估通胀情况，这恰好在美联储结束为期两天的政策会议之前几个小时。香港时间周四凌晨02:00，美联储将公布议息结果，随后02:30，美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。预计5月衡量消费者一篮子商品和服务成本的CPI指标环比仅增长0.1%，这将使年增长率达到3.4%。除去食品和能源价格的核心CPI预计环比增长0.3%，年增长率为3.5%。瑞银经济学家Jonathan Pingle写道，今日“将几个月来的宏观风险集中在一天之内”。 “倒计时已经开始，市场进入全面风险管理模式，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“没有太多理由支持入场，所以我们可能会看到进一步的抛售。” Weston称：“我喜欢用美国核心CPI月度环比作为简单的操作指南，所以任何接近0.2%的月环比数据都可能在风险市场中带来缓解，并吸引美元卖家，而接近0.4%的数据可能会导致美国两年期收益率上升，从而带动美元走强。” 和华尔街其他许多人一样，Pingle预计CPI报告，加上上周五出人意料的强劲非农就业数据和近期公布的其他数据，将促使美联储官员调整对通胀、经济增长和利率的预期。包括瑞士报价银行的分析师Ipek Ozkardeskaya在内的分析人士强调，今天的经济数据和美联储的声明对于设定今夏的全球市场基调至关重要。 “在通胀方面，预计会出现更多相同的情况——继续有证据表明，更广泛的反通胀趋势仍然完好无损，而更有粘性的第一季度数据只是下行趋势中的一个暂停，” Janasiewicz说。小心超级鹰派信号美联储政策制定者预计将维持借贷成本在二十年来的高位，但季度利率预期的不确定性仍然存在。彭博经济学预计，点阵图将显示今年将有两次25个基点的降息，而不是三月版的三次降息。 CNBC也指出，市场普遍预计美联储将维持利率不变，即5.25%-5.50%的区间。然而，联邦公开市场委员会（FOMC）成员将发布季度经济预测更新，包括重要的“点阵图”，显示未来利率预期。联邦公开市场委员会成员将发布经济预测摘要的季度更新，这可能会受到CPI报告的影响。虽然与会者通常会在周三早些时候提交他们的预测，但19名与会者通常会有一点额外的时间来解释收到的数据。瑞银的Pingle说，如果美联储发出一次降息的信号，那可能意味着美联储要到11月或12月才会采取行动。高盛预测会有两次降息，第一次可能在9月，而美银则预计一次，花旗银行则认为可能会有三次，但点阵图可能显示两次。期货暗示今年美联储将降息39个基点，相当于一次半的降息。因此，如果中位数预测降至仅一次25个基点的降息，将是一个打击，而零降息将是超级鹰派的信号。不过，很多还取决于鲍威尔如何解释：今年减少降息是否意味着明年会有更多降息？在3月，美联储政策制定者预计长期利率在2.4%到3.8%之间，与12月的预测一致。但中位数预测从2.5%上升到2.6%。 3月，仅有一位政策制定者预计长期利率低于2.5%，而去年有五位。如果这些预测开始上升，可能会破坏上周意外强劲的就业报告已经震撼的债券市场反弹。其他方面，美国国债在39亿美元的成功拍卖后小幅走高，法国10年期国债在连续四天下跌后保持稳定。在10年期国债拍卖结果强劲之后，美国国债隔夜反弹，并保持稳定。10年期国债收益率保持在4.402%，前一交易日下跌7个基点。在外汇市场，美元指数保持了自上周五非农就业报告以来的所有涨幅，兑主要货币维持在105.25附近。欧元上涨0.1%至1.0752美元，但此前三天均下跌，因对法国选举可能对政治和政策的影响感到紧张。由于政治不确定性让投资者感到不安，并促使三家评级机构警告称紧急选举对法国信用评级构成风险，法国股票和债券本周遭到重创。在行业数据显示美国原油库存下降后，油价继续上涨，即便国际能源署预测本十年将出现市场过剩。油价连续第三个交易日上涨。布伦特原油期货上涨0.7%至每桶82.53美元，美国原油期货上涨0.9%至每桶78.62美元。

欧罗巴06-12 18:43

美国雅保需要耐心

。CPCA的预测显示，2024年5月新能源汽车的交付量将达到79万辆，超过此前估计的77万辆。因此，同比增长36%，环比增长17%。蔚来汽车最近发布的财报也表明，蔚来汽车在第二季度的表现可能更加强劲。因此，下游补充库存的改善似乎越来越有可能刺激锂矿从周期性低点复苏，从而有利于美国雅保备受抨击的论点。美国雅保股票的估值恶化来源：Seeking Alpha 然而，由于分析师下调了美国雅保的预期，美国雅保的估值似乎不那么有吸引力，突显出复苏的可能性很长。因此，美国雅保的“D-”估值等级可能会阻碍进一步的估值重新评级，除非我们在下半年看到更强劲的指引。美国雅保在低成本锂矿市场的领导地位，可以帮助它更有效地应对近期的成本逆风。然而，要让投资者相信其复苏理论，美国雅保需要锂价格持续复苏，并帮助改善经营杠杆。因此，随着潜在锂市场的盘整阶段继续展开，美国雅保投资者必须对更强劲的复苏保持耐心。美国雅保前景如何？潜在的锂市场仍然出人意料地疲软。因此，中国新能源汽车的持续增长并没有导致锂价格的强劲复苏，这表明下游企业仍持谨慎态度。鉴于美国雅保的商品化性质，投资者不能指望美国雅保短期内的看跌势头（“D-”势头等级）会很快得到解决。尽管如此，虽然美国雅保的相对表现不佳可能在短期内持续，但最糟糕的情况可能是在100美元的低位维持。这些水平一直吸引着乐观的买盘，尽管考虑到锂价格的温和势头，不足以刺激更快的反弹。 $美国雅保(ALB)$

老虎证券06-12 18:24

【今日市场前瞻】美5月CPI携手FED会议来袭！台积电大涨3%

石油需求预计将大幅增加，油价上涨美国能源资讯署(EIA)上调了对今年全球石油需求成长的预测，而且石油输出国组织(OPEC)坚持其对2024年相对强劲成长的预测。截至发稿，WTI原油涨1.09%，报78.59美元；布兰特原油涨1.06%，报82.66美元。 4. 美国前总统川普承诺支援加密挖矿，BTC价格即将上涨？美国前总统川普周二晚上会见了Bitcoin Magazine执行长以及多名美国比特币矿企代表，在会面过程中，川普承诺支援加密货币挖矿业务。若特朗普真能够为加密货币挖矿发声，显然有利于美国留住或吸引更多矿企，进一步稳住加密市场。 5. 日元汇率四连跌！即将跌破158？在美联储宣布利率决定前，交易员青睐美元，日元汇率小幅走低。截至发稿，美元/日元涨0.12%，报157.31。分析师指出，由于日本5月PPI年增2.4%，超过了市场预期的2.0%，日元汇率的下行空间可能有限。原文链接

投资慧眼06-12 18:18

龙虎榜 | 正丹股份获1.44亿资金抢筹，宁波桑田路上榜！上塘路打板浙版传媒

福鼎及成都等生产基地；与国际领先的清洁能源领域客户深入合作，为其提供微型光伏逆变器代工服务。 4、公司主要从事精密功能件、结构件、模组及充电器等业务，产品主要应用于AI终端设备及通讯、汽车、光伏储能等行业。机构重点交易个股：鹏都农牧今日跌停，全天换手率4.20%，成交额2.20亿元，振幅12.66%。龙虎榜数据显示，机构净卖出842.78万元，深股通净买入142.38万元，营业部席位合计净卖出1.02亿元。上海贝岭今日上涨2.01%，全天换手率22.55%，成交额31.23亿元，振幅5.07%。龙虎榜数据显示，沪股通净买入1803.83万元，营业部席位合计净卖出4775.37万元。松炀资源今日跌停，全天换手率10.38%，成交额3.45亿元，振幅8.95%。龙虎榜数据显示，机构净买入553.94万元，沪股通净买入400.18万元，营业部席位合计净卖出5652.46万元。万通发展今日涨停，全天换手率2.02%，成交额3.57亿元，振幅9.92%。龙虎榜数据显示，沪股通净买入608.54万元，营业部席位合计净买入3038.86万元。智微智能今日涨停，全天换手率20.49%，成交额4.21亿元，振幅10.00%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1167.33万元，深股通净买入3698.38万元，营业部席位合计净买入2492.86万元。双乐股份今日上涨14.11%，全天换手率64.10%，成交额8.00亿元，振幅15.40%。龙虎榜数据显示，机构净卖出3223.48万元，营业部席位合计净卖出2041.94万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，上海贝岭的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1803.83万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，智微智能的深股通专用席位净买入额最大，净买入3698.38万元。游资操作动向：阿昌：净买入双乐股份1393.98万元宁波桑田路：净买入正丹股份2751.64万元湖滨四季、量化打板：分别净买入领益智造2615.74万元、2537.46万元上塘路：净买入浙版传媒1935.08万元呼家楼：净买入万润科技1763.46万元低位挖掘、境外机构：分别净卖出上工申贝1751.33万元、1352.41万元

格隆汇06-12 18:15

买到根本停不下来！又见险资在A股疯狂扫货，长城人寿不到一个月时间举牌三家上市公司，买爆公用事业标的

03%的股份，为其第六大股东；持有上海能源1.56%的股份，为其第三大股东……

金融界06-12 18:14

美联储议息携CPI数据来袭英镑汇率能否延续强势上涨？

同比涨幅预计稳定在3.4%；剔除食品和能源的核心CPI预计为0.3%，与前值一致，同比涨幅预计从3.6%放缓至3.5%。北京时间周四凌晨，美联储将揭晓万众瞩目的6月货币政策决议。市场普遍预期，美联储这次仍将继续按兵不动，将利率维持在5.25%-5.5%区间不变。届时，市场将聚焦美联储公布的最新经济预测和点阵图，以及稍后美联储主席鲍尔的表态，寻找未来货币政策走向的蛛丝马迹。鲍尔将于美国东部夏令时间14:30举行的新闻发布会，高盛等多家投行预计，其表态将不会发生重大改变。鲍尔此前表示，今年第一季度的数据削减了通胀降温的信心，这使得美联储无法给出是否或何时能够降息。英镑兑美元分析来源：Mitrade 英镑兑美元走势技术面上，英镑兑美元连续三日反弹上行，仍维持在日线图的上涨通道内，市场多头力量强劲。日线图中各条均线交织在一起，KD指标中，双线在50上方，但双线向下运行，显示市场短线空头力量正在累积。英镑兑美元整体走势维持向上，后市可能会继续上探，有望向1.2800阻力位试探。英镑兑美元上行的初步阻力位于1.2800，进一步阻力位1.2860，关键阻力位于1.2900；英镑兑美元下行的初步支撑位于1.2700，进一步支撑位于1.2650，更关键支撑位1.2600。原文链接

投资慧眼06-12 18:08

格隆汇ETF日报 | 首批中证A50ETF规模大增逾50%！

强势走高，国泰基金煤炭ETF、广发基金能源ETF基金分别涨3.57%和2.92%。短剧概念股走强，银华基金影视ETF、鹏华基金传媒ETF分别涨2.7%和2.26%。机器人板块表现活跃，国泰基金机器人产业ETF涨1.85%。港股表现萎靡，香港消费ETF、恒生科技ETF指数基金分别跌1.66%和1.55%。芯片板块回调，科创芯片ETF南方跌1.46%。欧股收跌，法国CAC40ETF跌1.2%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有411只上涨，有94只ETF涨幅超1%，共有412只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1030.76亿元，较上个交易日减少76.24亿元。有16只ETF成交额超过10亿元，120只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华夏基金科创50ETF罕见拿下第一，成交额为22.48亿元。美股科技股隔夜走高，景顺长城基金纳指科技ETF涨2.75%，成交额为11.87亿元。回顾上个交易日的ETF规模变化，在6月11日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：华夏基金上证50ETF，基金份额增加5.36亿份，净流入额13.22亿元。富国基金上证综指ETF，基金份额增加5.16亿份，净流入额为3.8亿元。华夏基金上证科创板50ETF，基金份额增加4.73亿份，净流入额为3.71亿元。份额减少最明显的三只ETF为：国联安基金中证全指半导体ETF，基金份额减少5.38亿份，净流出额为3.87亿元。华夏基金国证半导体芯片ETF，基金份额减少2.14亿份，净流出额为1.84亿元。鹏华基金国证半导体芯片ETF，基金份额减少1.49亿份，净流出额为0.82亿元。三、今日ETF新闻速览首批中证国新港股通央企红利ETF启动募集距离获批不到半个月时间，6月11日，来自南方、广发、景顺长城的首批三只中证国新港股通央企红利ETF集体启动发售。三只基金在费率方面保持一致，管理费率为0.5%/年，托管费率为0.1%/年。首批中证A50ETF规模大增逾50% Wind数据显示，截至6月11日，首批十只中证A50ETF累计规模达到252.77亿元，相比成立之初总规模增幅已超过50%。其中，平安中证A50ETF规模领跑，最新规模首度站上了40亿元大关。摩根中证A50ETF、大成中证A50ETF紧随其后，规模分别为38.97亿元、33.08亿元。易方达中证A50ETF、富国中证A50ETF最新规模也超25亿元。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.31%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.44%。全市场超3900只个股上涨。量能持续萎缩，两市今日成交额6920亿，较上个交易日缩量109亿。盘面上，消费电子概念股掀涨停潮，智信精密、杰美特、智微智能、得润电子、惠威科技、领益智造涨停。消息面上，苹果大涨超7%再创历史新高，总市值近3.18万亿美元。 AI应用方向反弹，传媒、短剧概念股拉升，荣信文化、思美传媒、浙版传媒、龙版传媒涨停。煤炭股午后走强，大有能源涨停，陕西煤业再创历史新高。 CRO概念股反弹，万邦医药涨超10%，药明康德涨超5%。消息面上，有传言称，涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻。 PCB概念股活跃，协和电子7连板，骏亚科技、宏昌电子涨停。今日市场有所反弹，个股涨多跌少，但量能仍在继续减少，已跌至7000亿元以下，沪指沿5日均线走弱的惯性仍未被扭转，结束弱势整理格局仍需要一根放量长红线来确认。中原证券认为，5月出口保持韧性，地产销售有所改善，汽车销售略有下降。新增地方政府专项债券发行在5月显著提速，将有力支持扩大有效投资，稳固经济大盘。宏观和市场监管利好政策预期依然较强，市场有望在关键点位得到支撑，未来股指总体预计将保持震荡格局。五、基金产品最新动态

格隆汇06-12 17:45

IEA警告！石油2030年将面临严重产能过剩，届时OPEC+也“无力回天”

今日，国际能源署（IEA）在最新报告中警告，随着石油公司增加产量，到本世纪末，全球将面临每天数百万桶的“惊人”石油过剩，从而削弱OPEC+管理原油价格的能力。 IEA预计，全球石油需求将在2030年之前达到每天近1.06亿桶的峰值，比2023年每天略高于1.02亿桶有所增加。而以美国为首的产油国持续投资，到2030年，全球石油供应将达到近1.14亿桶/日，这将导致石油闲置产能超过800万桶/天。 IEA还表示，这种“巨大的”石油过剩可能会“颠覆”OPEC+管理市场的努力，并迎来一个油价下跌的时代。 IEA补充称，除了新冠疫情之外，这么高的产能过剩水平将是前所未有的。需求上，IEA认为，亚洲特别是中国和印度将成为石油需求增长的主要驱动力，经合组织（OECD）成员国的石油需求预计将显著下降。供给上，IEA预测，非OPEC+国家尤其是美国和其他美洲国家将主导石油产能的增长，OPEC+的市场份额将下降。 IEA执行干事Fatih Birol认为：“石油在本世纪末将出现严重的供应过剩，这表明石油公司可能希望确保其业务战略和计划为正在发生的变化做好准备。” OPEC对石油需求依然乐观与此同时，石油输出国组织（OPEC)）对全球石油需求前景依然乐观。自2022年底以来，OPEC+就实施了一系列减产措施以支撑油价。此前6月2日，OPEC+同意将220万桶/日减产措施延长至9月底，并计划从10月开始逐步恢复供应。上述决定发布后，国际油价一度跌至四个月低点，目前已收复上周的失地。昨日，OPEC维持了对2024年全球石油需求相对强劲增长的预测，并表示旅游业将支撑下半年的石油消费。 OPEC预计，2024年全球石油需求将增加225万桶/日，2025年将增加185万桶/日，这两项数据均与其上个月的预测值持平。而IEA最新则预计，2024年全球原油需求增长仅为96万桶/日，比上个月的预测低10万桶/日，2025年的需求增长仅为100万桶/日。 OPEC认为，今年上半年全球经济继续保持稳定增长，并预计下半年石油需求将增加230万桶/日，比上半年多出15万桶/日，持平上月预测值。 OPEC分析称： “全球服务业保持稳定势头，预计它将成为今年下半年经济增长的主要动力，尤其是旅游业，将对石油需求产生积极影响。” 供给上，OPEC预计，整个OPEC+三季度每天将供应4360万桶石油，比上个月的产量多出约270万桶。 OPEC预计，今年全球经济增长将保持在2.8%，2025年为2.9%。其中，2024年、2025年，美国的经济增长预测值分别为2.2%、1.9%，欧元区分别为0.5%、1.2%，日本分别为0.3%、0.9%，中国分别为4.8%、4.6%，印度分别为6.6%、6.3%。

格隆汇06-12 17:36

格隆汇基金日报 | 汇丰投资或有大动作！

金任职回报均为负，在其任职期间，鹏华新能源汽车亏损超过40%，鹏华创新未来亏损超过30%，鹏华碳中和主题和鹏华沪深港新兴成长亏损均超过20%。一些投资者在社交网络对其管理的业绩表达了不满，更让投资者难以接受的是，过往业绩难以服众，却又要管理一只新基金。资料显示，闫思倩有着14年证券从业经验，曾在华创证券、中银国际证券和工银瑞信基金就职，2022年1月加入鹏华基金。在加入鹏华基金之前，她曾管理过两只公募基金，其中，因为重仓新能源板块，工银新能源汽车A任职回报超过300%。在加入鹏华基金之后，闫思倩依旧选择重仓新能源赛道，但未带来回报，却出现了较大亏损。二、今日基金新闻速览标普科技基金现12%高溢价 6月11日，易方达基金公告，易方达标普信息科技基金A类人民币份额的二级市场交易价格，已明显高于基金份额净值，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。截至6月7日，易方达标普信息科技基金在二级市场的收盘价为4.978元，溢价幅度已达12%。易方达原油证券投资基金54次提示风险 6月11日，针对易方达原油证券投资基金（QDII），易方达基金再发溢价风险提示及临时停牌公告。公告称，近期，易方达原油证券投资基金A类人民币份额二级市场交易价格明显高于基金份额净值。6月5日，该基金的基金份额净值为1.2031元，截至6月7日，该基金在二级市场的收盘价为1.446元，溢价率达20.19%。截至6月11日，易方达原油证券投资基金（QDII）今年以来已频繁发布54次溢价风险公告。白银期货基金升级限购据国投瑞银基金公告，维护现有基金份额持有人利益，自6月11日起，旗下国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）中A类份额申购限额调整为1万元；C类份额申购限额调整为10万元。该基金曾于2024年4月17日起对A类基金份额实施限制，单日限购2万元；曾于2024年5月23日起对C类基金份额实施限制，单日限购50万元。此次限购是时隔近两个月后的再度升级，对A、C份额申购金额上限的调降幅度均不小。中小代销机构频遭解约近期，宏利基金、国联基金、平安基金等宣布与金海九州、海银基金、中期时代等代销机构解约，终止基金代销等相关合作。近两年基金公司减少代销机构的情况不在少数，去年以来，博时基金、诺安基金、长盛基金、财通基金、长安基金、华商基金等都曾与代销机构解约。宣布与代销机构解约的基金公司既有绩优大中型机构，也有规模较小的机构，而被解约的代销机构多为销量少、影响力小的中小机构。汇丰投资或增持汇丰晋信基金股份 6月12日，有市场消息称，持有汇丰晋信基金49%股权的汇丰环球投资管理（英国）有限公司，已与山西信托达成协议，将再收购汇丰晋信基金31%的股权。汇丰将支付约10亿元人民币（约合1.38亿美元），交易仍在等待监管部门的批准。公开信息显示，汇丰晋信基金成立于2005年11月，为中外合资基金公司，由山西信托与汇丰银行集团旗下资管子公司——汇丰环球投资管理共同创立，双方各持股51%和49%。截至今年一季度末，公司最新在管产品总规模为466.88亿元，存续基金数量36只。三、基金产品最新动态

格隆汇06-12 17:35

汽车零部件ETF(562700)上涨0.32%，智能化趋势下市场空间巨大

的投资价值。长江证券表示，随着国内新能源市场空间快速扩容，2025年新能源汽车市场空间有望超过5万亿元。受益于国产化率、全球化、品类扩张、机器人四大发展动力，国内汽车零部件企业将持续快速成长。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-12 17:26

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