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美国经济前路难测：银行业危机汹汹债务僵局还来添乱

的债务违约可能性。　　周一，美国财长耶伦警告，政府最快可能在6月1日耗尽资金并引发经济危机。这一时间点比市场预计的6月末、7月要更加提前。　　白宫经济顾问委员会成员Heather Boushey周二表示，美联储为抑制通胀而加息的举动，对银行业产生了负面影响。另一方面，共和党人还在以债务上限迫使局面更加恶化。　　Boushey指出，国会可以通过提高债务上限轻松消除违约风险，相反，利率问题以及其对银行资产的影响将是一个复杂得多的问题，没有任何一个机构有能力解决它。她认为，国会不应该在已经复杂的局面中加入更大的风险。　　市场面临崩溃　　前纽约联储银行行长杜德利对债务僵局忧心忡忡。他表示，在金融和经济周期的现在阶段，未能达成债务上限协议的后果将特别可怕。　　他还警告称，即使美国政府还能优先支付债务以避免立即违约，未能提高债务上限将摧毁美国股票和债券市场。按照杜德利的想法，如果立法者不能通过债务上限提高法案，财政部更有可能优先支付政府债务，但联邦工作人员将不得不等待付款。　　但这仍将引发市场崩盘，杜德利指出，美国股票和债券价格将大幅下跌，国债剧烈波动，因为投资人们会怀疑他们能享受多久的优先保护期，货币市场共同基金将大规模撤出美国国债市场。　　目前，国会共和党人正在安排通过一项提高债务上限的法案，但该法案要求对美国联邦政府支出进行削减。而白宫坚称不会通过一项带有限制支出条件的债务上限协议，这让杜德利对债务僵局的进展有些悲观。　　支出狂飙犹如恐怖电影　　然而，市场上也有人认同共和党的做法，认为美国政府过去几年的“撒钱式”支出并不可取。　　对冲基金投资者、前杜肯资本总裁Stanley Druckenmiller认为，与未来政府支出不受控制的危险相比，债务僵局不算什么。他称美国过去十年的财政鲁莽就像是一部恐怖电影。　　他指出，如果今年不削减福利，未来将不得不削减。他也希望美国政府不要违约，现在就像是坐在海滩上，明知道10英里外有200英尺的海啸（支出失控）会来，但眼前的30英尺海浪（政府违约）已经蓄势待发，且其足够破坏掉码头。　　除了对政府不负责任的支出进行批评外，Druckenmiller还质疑美联储的行动，称其过去几十年的货币宽松政策导致了现在金融市场、政府和银行的野蛮发展。　　他感叹，不幸的是，美联储仍持有大量的政府债务，从而继续制造一种幻觉，让人们以为它可以帮助解决美国的财政问题。

金融界2023-05-04

重头戏来了！美联储准备第十次加息但银行业动荡令利率决策更危险

这导致股市周二大幅下跌。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周一宣布，除非国会同意在6月1日之前提高债务上限，否则美国可能最早于6月1日出现债务违约，这也令华尔街交易员感到不安。债务上限限制政府可以借多少钱，国会中的共和党人要求大幅削减开支，作为同意提高债务上限的代价。这些发展都可能给已经放缓的经济带来压力。美联储希望经济有所降温，因为减少借贷和支出也有助于控制通胀。但特别是如果围绕债务上限的政治斗争恶化，经济可能陷入足够严重的衰退，美联储可能被迫在今年某个时候降息——即使通胀没有完全得到控制。高盛估计，银行贷款的普遍收缩可能会使美国今年的经济增长率下降0.4个百分点。这可能足以引发经济衰退。去年12月，美联储预计2023年的经济增长率为0.5%。美联储周三可能加息之际，其他主要央行也在收紧信贷。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)预计将于周四宣布再次加息。此前，周二公布的通胀数据显示，上个月的物价涨幅有所上升。使用欧元的20个国家4月份的消费者价格同比上涨7%，高于3月份6.9%的同比涨幅。在美国，尽管随着天然气和许多商品价格的下降，总体通胀率有所下降，但“核心”通胀率(不包括波动较大的食品和能源价格)仍长期处于高位。根据美联储偏好的衡量标准，3月份核心价格同比上涨4.6%，与去年12月持平。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，在美联储FOMC会议前夕黄金仍存在需求，人们的关注焦点是美联储在利率见顶后快速地连续降息。美联储主席鲍威尔可能会实现前者，但后者或无法满足。德商银行经济学家表示，市场预计美联储将加息25个基点，这一行动已被市场完全消化，因此料不会对美元造成太大影响。市场认为美联储没有进一步加息的机会。适度鹰派的政策声明料将指出通胀水平持续高企，不排除进一步收紧政策的可能性，这将降低今年降息的可能性，意味着市场将不得不调整预期。这可能会支撑美元兑欧元，因为这将削弱市场对欧洲央行的行动将能比美联储果断得多的预期。德商银行称，由于我们认为美联储不太可能在现阶段发出暂停利率行动的信号，因此，今天的美联储会议导致欧元兑美元所面临的风险更倾向于下行。

云涌2023-05-03

会员

美联储来袭！市场先跌为敬黄金美元等待破位

限保持警惕，国会议员争吵不休，财政部长耶伦警告说，政府可能最早在6月1日就会耗尽资金。届时到期的国库券收益率已经飙升。 “这场游戏要么在几周内结束，要么我们将看到债务上限被中止到今年晚些时候，”荷兰合作银行策略师Philip Marey说。“在这两种情况下，在金融市场开始恐慌之前，我们不太可能看到任何解决方案。” 日内焦点与风向标： 17:00 欧元区3月失业率 20:15 美国4月ADP就业人数 21:45 美国4月Markit服务业PMI终值 22:00 美国4月ISM非制造业PMI 22:30 美国至4月28日当周EIA原油库存周四凌晨02:00 美联储公布利率决议周四凌晨02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

云涌2023-05-03

白宫高级经济学家警告：美联储加息对银行业产生负面影响

僚和两名共和党人，下周到白宫。美国财长耶伦警告，政府最快可能在6月1日耗尽资金并引发经济危机。这一时间点比市场预计的6月末、7月要更加提前。

Dan19772023-05-03

五一假期发生了这些大事：第一共和银行倒闭；特斯拉在多国提高售价；4月百城二手住宅价格跌幅扩大…

环比有所下降，房价走势继续承压。　　耶伦：美国可能发生历史首次债务违约　　据美国广播公司（ABC），美国财政部长耶伦当地时间5月1日致函众议院议长麦卡锡和其他高级议员，她在信中表示，美国政府可能“最早在6月1日”发生债务违约，这将是美国历史上的首次债务违约。　　IMF：预计亚洲经济今年增长4.6％，中国对全球（亚太范围内）经济增长的贡献排名第一　　国际货币基金组织（IMF）发布《亚洲及太平洋地区经济展望报告》指出，在当前全球金融环境收紧，通胀高企以及美欧银行业危机拖累经济增长的背景下，中国经济的强劲反弹为亚太和全球经济提供了巨大动力。中国和印度将推动2023年亚太地区经济增长率达到4.6％，超过2022年的3.8％。这一预测较2022年10月IMF发布的《世界经济展望报告》上调0.3％。这也意味着亚太地区为今年全球经济增长的贡献率将高达70％左右，而在亚太范围内，中国对全球经济增长的贡献排名第一。　　第一共和银行被摩根大通收购，为两个月来第三家倒闭大行　　美国加州金融保护与创新局（DFPI）周一表示，已同意将第一共和银行资产出售给摩根大通。这是两个月内第三家倒闭的美国大型银行。此举是美国联邦存款保险公司（FDIC）为提振消费者对银行体系信心所做的最新努力。在过去六周内，美国银行体系已遭遇三家大型银行倒闭。硅谷银行和签名银行上月都被FDIC接管，此前这两家银行都遭到了客户的挤兑。这些银行的倒闭引发了人们在数周里对美国地区银行健康状况的猜测，尤其是那些存款基础基本没有保险的银行。　　中国4月官方制造业PMI为49.2，低于预期且落入收缩区间　　中国4月官方制造业PMI录得49.2，预期51.4，较上月下降2.7个百分点，在连续3个月运行在50％以上后落入收缩区间。

金融界2023-05-03

致全球空头：像等初恋一样等世纪金融危机爆发！一定要看到花开，你一定等燕子归来…

日触及31.4万亿美元的法定限额，财长耶伦呼吁国会尽快采取行动，再次提高债务上限，避免政府部门停摆及可能出现的债务违约。当地时间4月26日，美国国会众议院投票通过债务上限法案。这项法案提议提高美国31.4万亿美元的债务上限，以换取大幅削减政府支出。该法案规定，联邦政府债务上限将提高1.5万亿美元；联邦政府预算年均增长需控制在1％。不过拜登将否决众议院议长、共和党领袖麦卡锡提出的债务上限方案。白宫称众议院共和党人必须在没有任何要求和条件的情况下打消违约的可能性，并解决债务上限问题。两党在提高债务上限问题上分歧很大，陷入僵局，这加剧了美债违约的风险。　　美国财政部长耶伦当地时间5月1日致函众议院议长麦卡锡和其他高级议员，她在信中表示，美国政府可能“最早在6月1日”发生债务违约，这将是美国历史上的首次债务违约。高盛认为，政府这回付不起“账单”的风险恐怕是2011年以来最高的一次。美国政府债务已逼近31.4万亿美元，而美国去年国内生产总值约23万亿美元，这意味着负债率约达130％。美国一直在玩儿这种借新还旧的把戏，债务雪球越滚越大。如果美元霸权仍在，美国可以一直这样玩儿下去。但当前美元出现信用危机，全球掀起去美元化浪潮，游戏很可能即将结束了。想借新来还旧，但新债没人买了，也就玩儿不转了，最终债务违约就只是时间问题了。　　全球经济衰退正在路上，有全球经济“金丝雀”之称的韩国，2022年贸易逆差不仅创下472亿美元的历史新高，而且是自2008年全球金融危机以来，时隔14年，再度出现贸易逆差。今年第一季度韩国出口同比下降12.6％，至1515亿美元。主要由于芯片出口疲软。3月份韩国出口较去年同期减少13.6％至 551.2亿美元，降幅较2月的7.5％明显扩大，且为连续第六个月下降。其中，占韩国出口五分之一的半导体项目暴减35％，反映存储器芯片价格下跌，且需求疲乏。此外，3月份韩国对中国的出口骤降33％。马斯克称自己在特斯拉、Starlink和推特之间，一个人掌握的实时全球经济数据可能比任何人都多，他称温和的衰退已经出现。　　金融危机的本质是债务危机，因为信贷会产生周期。有借就要有还，借钱的时候扩大支出刺激经济增长，而还钱的时候要缩减支出又使得经济下滑。在高息背景下，偿债成本上升，资产价格下跌，违约率就将激增，债务危机就将引爆。2008年，全球债务总量约为83万亿美元，全球GDP总量为64万亿美元，约为GDP的1.3倍；而2022年，全球债务总量达到300万亿美元，GDP总量为101万亿美元，大约是全球GDP的3倍。也就是说，当前全球债务规模是2008年的3.6倍，债务/GDP比值是2008年的2.3倍。因此，本轮金融危机一旦爆发，将超越08年。　　　　　　从美股走势来看，标普指数期货虽然在5月1日再创新高，但次日即大幅回落，反弹大概率已经结束了。从月线来看，标普指数是大级别的B浪平台型反弹，B-c已经走完5浪，即新一轮C下跌将展开。这将是月线级别的下跌，幅度会很大。　　　　　　从欧股来，欧洲50指数局部出现破位反抽，5月2日再度中阴创新低，预示见顶的可能性已经非常大。欧股目前仍处于高位，这一次见顶很可能是历史性的大顶，未来下跌空间巨大。此前我们已经强烈建议有权限的投资者做空欧股。　　　　从大宗商品来看，原油在欧佩克减产后出现大幅反弹，但目前已经再度掉头向下。截至发文，WTI原油主力合约已经触及70美元，预计3月低点必将不保，年内恐将跌破60美元，而最终则很可能跌破40美元。　　　　从国内期货的文华商品指数来看，去年11月低点已经被跌破。该指数自去年7月以来已经盘整9个月，一旦下跌则杀伤力巨大。本轮下跌可看作是C3浪，目标将指向2020年4月低点，或许年内到不了，但也不会距离太远，最终极目标则是将跌至2008年的低点附近。　　对于全球空头而言，等这个机会已经很久了，金融危机本轮早就该爆发的，但由于美联储的无限量QE，危机被一再推后。但该来的总会来，大放水是一剂毒药，迟到的危机将更加猛烈！本轮危机将是对全球的一次暴力去杠杆，将重建世界经济新秩序。百年大变局不是说着玩儿的，我们将再度见证历史！　　你说的金融危机在哪里？怎么还不出现？哪里有什么金融危机？空头一直都活在被质疑和嘲笑的阴影下。虽然多年以来，金融危机一直没有出现，每当你认为它要出现的时候，最终却发现它还是没有来，总是在希望与失望中不断轮回。但无论如何，我一直都相信超越08年的世纪金融危机一定会爆发，我会像等初恋一样去等待它的到来。　　你忘了，划过伤口的冷风，在放手时刻眼泪会掉落。你睡了，可时间它依然走着；你怕了，恍然抬头梦却醒了。你会静默，手握着星火等在至暗时刻；你被击破，当熟悉呢喃又穿透耳朵。一个一个走过，一个一个错过，一遍一遍来过，一次一次放过，一声一声笑着，一声一声吼着，一幕一幕闪着刺痛我。因为享受着它的灿烂，因为忍受着它的腐烂。你说别爱啊，又依依不舍。所以生命啊，它苦涩如歌。想不想看花海盛开？想不想看燕子归来？如果都回不来，那么我该为了谁而存在？　　胜利终将属于永不言弃，对真理执着追求的人。雪崩将至，这一次，大空头必将一战封神！　　一定要看到花开，你一定等燕子归来，想着他们都会回来，你誓死为了这些而存在……（公号“中产投资”）

金融界2023-05-03

五一假期要闻重磅出炉！特斯拉新一轮全球大涨价，美国区域性银行危机继续发酵，第一共和银行被接管

金融界2023-05-03

HYCM兴业投资原油日评：债务违约&银行业担忧加剧，美油暴跌逾5％

　　随着美国财长耶伦对美国债务上限发出警告，以及美国地区银行再度出现问题，引发市场对美国债务违约和银行业危机蔓延的担忧加剧，国际油价周二继续大幅下挫，创一个多月低点。此外，中国制造业活动疲软也令油价承压。不过，OPEC+减产和美国原油库存下降，限制了油价进一步下跌空间。截止美国收盘，美国原油6月期货收跌3.99美元，或5.28％，报71.57美元/桶，盘中最高触及76.08美元/桶，最低跌至71.40美元/桶；布伦特原油7月期货收跌4.16美元，或5.24％，报75.19美元/桶，盘中最高触及79.75美元/桶，最低跌至75.04美元/桶。　　美国财政部长耶伦周一就债务上限发出警告称，如果债务上限不提高，该机构可能无法在6月1日偿还所有债务。这引发市场对潜在的美国债务违约担忧升温，令市场恐慌情绪加剧，风险资产原油因此遭受巨大的抛售压力。　　美国银行业再度出现问题，引发银行也危机蔓延的担忧，也给油价带来巨大压力。此前，监管机构接管了第一共和银行，并将其资产出售给摩根大通。这是两个月内倒闭的第三家美国地区银行，此前硅谷银行和签名银行相继关闭，也是2008年金融危机以来最大规模的美国银行倒闭事件。　　与此同时，西方主要央行为抑制消费者和生产者价格上涨而采取的不可预测的行动，以及消费国和生产国的言论和行动，都给未来的前景蒙上了阴影。市场普遍预计美联储将于5月2日至3日召开的政策会议上将继续加息25个基点。预计欧洲央行本周也将加息25个基点，甚至有些分析师预计该行可能加息50个基点，而英国央行也不甘落后，将会加息25个基点。央行加息可能会减缓经济增长，并削弱能源需求，进而压低原油价格。基于此，投行摩根士丹利将第三季度布伦特原油预测下调12.50美元至77.50美元。　　此外，最新的中国商业活动报告显示，中国经济有所下滑，令原油需求前景蒙阴。据国家统计局周日数据显示，4月制造业PMI从51.9降至49.2，非制造业PMI从3月的58.2小幅降至56.4。综合PMI则从57.0上升到54.4。国家统计局高级统计师赵清河表示，“市场需求不足和第一季度制造业快速复苏带来的高基数效应”是导致4月份收缩的因素之一。　　然而，中国五一长假旅客出行剧增，这给市场带来一些希望，也给油价提供些许支撑。据中国中央电视台报道称，五一长假首日旅客出行量较去年同期激增151.8％，当天航空、公路、水路和铁路出行量达5699万人次。澳新银行研究报告表示，这个全球最大石油进口国为期五天的劳动节假期期间的支出出现了积极复苏迹象，“根据中国商务部的数据，主要零售和餐饮企业的销售额同比增长21％，全国铁路运输量达到创纪录的1970万人次，客运量预计也将较2019年增长20％。”另据船舶追踪数据和分析师的数据，由于中国炼油厂抢购货物以满足不断增长的燃料需求，上月美国原油出口增幅超过预期，在3月份达到创纪录的每天450万桶。　　由于OPEC 3月份减产19万桶/日，原油价格获得了一些支持。随着经济前景恶化，OPEC于2022年底同意减产。今年4月，OPEC再度宣布减产116万桶/日，这是OPEC+去年减产200万桶/日的一部分。不过，OPEC+减产后的涨幅现在已经被抹去，这表明交易员现在相信经济前景已经恶化到了一定程度，减产不会造成人们所担心的（供应）赤字。　　美国页岩油产量即将达到峰值。能源网站Oilprice分析师Tsvetana Paraskova称，尽管美国页岩油产量仍在增长，但由于成本通胀和拜登政府发出的模棱两可的信息，预计增长速度将放缓。随着美国页岩油产量增长放缓，OPEC将增加其对石油市场的影响力，石油价格可能会攀升。一些高管认为，随着钻井公司耗尽主要开采面积，二叠纪盆地的石油产量将在五六年后达到峰值。　　此外，美国原油和汽油库存降幅超预期，或为油价提供了些许支撑。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至4月28日当周，API原油库存减少393.9万桶至4.423亿桶，前值减少608.3万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加35.1万桶，前值减少191.9万桶，预期减少60万桶；精炼油库存减少97.5万桶，前值增加169.3万桶，预期减少150万桶；库欣原油库存增加65.4万桶，前值增加46.5万桶。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至4月28日当周，EIA原油库存将减少100万桶，此前一周减少505.4万桶。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二前半日受避险情绪推动至102.404逾三周新高，因美国债务违约风险和银行业危机蔓延的担忧刺激了美元的避险需求。然而，美国就业市场出现疲软的迹象，以及美联储鹰派在经济衰退困境中的有限空间，挑战了美元多头，美元指数因此反转走低。　　美国人口普查局周二公布的数据显示，3月份工厂订单增长0.9％，略微好于市场预期的增长0.8％，2月份数据为下降1.1％。而3月份耐用消费品的新订单，在连续两个月的下降之后有所上升，增长3.2％，与之前公布的增幅持平。　　美国劳工统计局公布的数据显示，3月份最后一个工作日的职位空缺数为959万，市场预期为977万，2月份为997万。在这个月，雇佣人数和离职总数变化不大，分别为610万和590万。在离职人员中，辞职（390万）变化不大，而裁员和解雇（180万）有所增加。美国3月职位空缺连续第三个月下降，裁员人数增至逾两年最高，这表明劳动力市场有所软化，可能有助于美联储的通胀阻击战。　　展望未来，美国4月ADP就业变动数据和ISM服务业PMI数据可能会让美元交易员感到兴奋。然而，市场将主要关注美联储（Fed）的公告和银行业的头条新闻，以寻求明确的指引。　　布朗兄弟哈里曼经济学家就备受瞩目的FOMC政策会议进行了简评。澳大利亚储备银行发出的信息应该在全球市场上引起反响。通过周二意外地加息，澳大利亚储备银行的行动强调了让顽固的高通胀率回到目标是多么困难。简单地说，很明显，世界各地的利率将在更长的时间内走高。所以任何关于快速货币政策转向的想法都是被误导的。我们认为，主要央行的任何宽松政策都是2024年的故事。特别是，我们仍然认为，市场低估了美联储收紧政策的能力，然后在很长一段时间内保持这种能力。这应该是一个巨大的、巨大的警钟，因为投资者对美联储的转向已经变得过于自满。鲍威尔主席承认美联储考虑过暂停加息，但他补充说，现在说美联储政策受到银行业危机的影响还为时过早。我们认为这一点现在仍然成立，因此我们预计美联储将为进一步加息留出大门。最新的预测和点位图将在6月的会议上出现，我们认为这比市场认为的更有意义。值得注意的是，彭博全球利率隐含概率（WIRP）现在表明6月14日再次加息的机率为25％，我们认为这可能会走高。然而，市场仍在为年底前的降息定价，我们继续认为这极不可能。　　同时，道明证券分析师在预览美联储会议时指出，他们预计美国央行将把政策利率提高25个基点。我们预计，会后的沟通将：（i）强调通货膨胀的发展速度比预期的要慢，为额外的紧缩政策留有余地，（ii）承认经济环境更加不确定，特别是在硅谷银行（SVB）崩溃后的信贷条件方面。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价测试下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在69.90-73.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日低点72.20，突破后将上探3月29日低点72.75，然后是3月27日高点73.10和4月28日低点73.90，以及5月1日低点74.50和4月27日高点75.25；而下方支持留意5月2日低点71.40，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是3月24日高点70.35和3月26日高点69.90，以及3月27日低点69.10和3月22日低点68.90。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20均线看跌，随机指标在超卖区企稳。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在73.85-76.85区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月17日高点75.90，突破将上探3月24日高点76.30，然后是3月14日低点76.85和4月26日低点77.40，以及5月1日低点78.10和4月27日高点78.60；而下方支持留意5月2日低点75.05，跌破将下探3月22日低点74.50，然后是3月20日高点73.85和3月21日低点72.80，以及3月16日低点71.85和3月17日低点71.40。　　周三关注：　　美国4月ADP就业人数　　美国4月标普全球服务业PMI终值　　美国4月ISM非制造业PMI 　　美国EIA 每周原油库存报告　　美联储货币政策决议

金融界2023-05-03

“小非农”重磅来袭！拜登一举刺激黄金瞄准2020上行 IG分析师：美元决议前恐跌破100大关

0美元，随着对美国的担忧加剧，美国财长耶伦传出如果政府不提高债务上限，财政部将在6月初耗尽资金并将面临支付问题的消息后，贵金属已转入看涨轨道。拜登正在拒绝与美国参议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)的谈判，因为共和党人希望大幅削减总统的开支计划。然而，对美国经济无法顺利还款的担忧将迫使拜登坐到谈判桌前，就债务上限进行谈判。延长美国债务上限将导致美国长期前景评级下调，这将对美元、国债收益率和标准普尔500指数产生负面影响。不过，黄金作为避险资产的吸引力将进一步提升。标准普尔500指数期货在亚洲市场温和上升，显示出风险偏好改善的迹象。不过，整体市场情绪仍偏避险。美元指数已大幅下跌至101.72附近，预计在美联储政策出台前将跌势扩大至101.63附近。美联储主席鲍威尔连续加息25个基点，预计之后会出现中性指引，因为美国劳动力市场状况正在缓和，制造业活动持续收缩。在第一共和银行(First Republic Bank)宣告被美国FDIC接管，摩根大通成功收购后，市场瞄准并瞄准下一个区域银行目标。PacWest Bancorp股价下跌27.8%，Western Alliance Bancorp下跌15.1%，HomeStreet Inc下跌14.46%，表明下一批可能倒闭的区域性银行，因为监管机构继续对如何保护所有银行的存款和结束银行业危机犹豫不决。 JOLTS职位空缺显示，美国3月份的职位空缺数量减少384000至960万，为2021年4月以来的最低水平，这加剧了笼罩在市场上空的银行业阴霾，并为美元隔夜回落提供催化剂。要知道，JOLTS职位空缺数据被视为劳动力市场健康状况的合理可靠指南。今晚紧随其后的是第二个劳动力市场指标，即“小非农”ADP就业报告，然后是周五晚上的重要非农就业报告，一旦FOMC和苹果公司的盈利报告出炉，这些指标将成为焦点。对ADP就业报告和NFP的预期是什么？ IG市场分析师Tony Sycamore表示，市场预计4月份ADP就业人数将从2月份的14.5万人增加到14.8万人。非农就业报告方面，市场预计4月份就业人数将增加18万，低于3月份的23.6万。市场共识预计，失业率将从3月份的3.5%升至4月份的3.6%。Tony说道：“预计参与率将保持在62.5%不变，平均时薪预计将增长0.3%，年增长率将稳定在4.2%。” 美元技术分析 Tony继续补充，在2022年9月达到114.78的峰值后，美元指数下跌超过12%至100.82的低点，因为市场预期美联储将放缓并结束其加息周期。到2023年，美元指数在下行100.80和上行105.80左右之间持稳，这在很大程度上反映了围绕银行业危机的不确定性，以及美国和全球经济增长放缓的程度。最近几周，美元指数受阻于102.40/50阻力位，目前正关注其区间底部100.80。如果持续突破100.80附近的支撑，“我们预计美元指数将测试水平支撑99.50/40”。 “在此之前，允许进一步的横盘交易，”Tony展望称。 (来源:IG) 黄金技术分析 FXStreet分析师Sugar Dua提到，黄金价格突破了四小时尺度上形成的对称三角形图表模式，导致更宽的报价和放量。黄金正在向4月13日高点2048.75美元绘制的水平阻力位行进。推进20周期指数移动平均线(EMA)的1996.47美元，将为黄金多头提供支撑。相对强弱指数(RSI)(14)已攀升至60.00以上，表明目前上行势头活跃。 (来源:FXStreet)

小萧2023-05-03

【比特日报】31.4万亿资金大地震！避险黄金飞流直上2015、比特币重回2.85万美国再传两家银行陷危机

31.4万亿美元的债务上限大地震，财长耶伦警告最早可能在6月1日耗尽现金，加上美国再传两家银行陷入危机。渣打展望，利好因素下比特币将推高至50000美元。渣打银行外汇研究主管肯德里克(Geoff Kendrick)表示，在美国债务违约的情况下，比特币价格可能会上升20000美元，将其推高至每比特币50000美元左右。“最佳交易可能是做多比特币，做空以太币。” 耶伦本周写信给国会领导人，警告说美国可能最快在6月初耗尽资金，这将扰乱全球市场并对经济产生冲击波。“在审查了最近的联邦税收收入后，我们的最佳估计是，如果国会不在此之前提高或暂停债务限额，我们将无法在6月初之前继续履行政府的所有义务，并且可能最早在6月1日之前耗尽资金，”耶伦写道。与此同时，美联储准备将利率上调 25个基点，这是其连续第10次加息，基准利率将上调至5.00-5.25%，为2006年以来的最高水平。“投资者关注美联储周四深夜的行动，”加密货币贷款机构Nexo联合创始人兼管理合伙人Antoni Trenchev解释。“如果美联储表示加息还没有结束，那么所有对加密货币和其他风险资产的押注都会落空。” 美联储2022年历史性的一系列加息导致加密货币价格和股市暴跌，同时也给银行业带来压力。今年，交易员开始押注美联储将很快宣布通货膨胀战争取得胜利并转向鸽派，然而，美联储主席鲍威尔和其他美联储官员已承诺，在放松货币政策之前彻底遏制通货膨胀。 “比特币的上升走势在今年出现新的变化，”经纪公司eToro市场分析师西蒙·彼得斯(Simon Peters)在一封电子邮件中表示。“与去年加密资产在经济担忧和投资市场普遍回调的情况下遭受损失不同，比特币已成为投资者的聚集点，目前似乎不辜负其数字黄金的特征。它仍然在考虑创下历史新高之前还有很长的路要走，但它显示出去年没有的价格弹性。” 针对这波黄金和比特币上行的原因，有分析师研判和美国创出再有两家银行陷入危机有关。就在周二美股开市前不久，两家地区性银行PacWest Bancorp和Western Alliance Bank的股价分别下跌27%和15%，盘中更一度熔断。部份投资者相信，银行的危机能凸显加密货币成为现有金融体系弱点的解决方案，并进一步加强出自主数字资产的价值主张。黄金技术分析在美元走弱的支撑下，金价在13天内的高位附近迎来技术突破。也就是说，美元指数刷新盘中低点101.85附近，同时在就业信号减弱和美国违约可能性增加的情况下延续前一天从三周高点的掉头。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，黄金价格在 2013 美元至 1969美元之间的两周交易区间上方保持坚挺。贵金属最近的上升还从200条指数移动平均线(EMA)上方的持续交易，以及移动平均线收敛和发散(MACD)指标的看涨信号中获得线索。然而，位于14的相对强弱指数(RSI)线接近超买区域，这反过来表明黄金价格回落。因此，持续向上突破2013美元的关口，对黄金买家来说并不是公开的欢迎。也就是说，2032-36美元附近的一个月水平阻力区域和接近2049美元的年初至今高点，可能会刺激黄金多头，然后再给予他们控制权。 (来源:FXStreet) 同时，2000美元整数位和1973美元的200-EMA水平位于规定的交易区间下限1969美元附近，以限制短期金价下行。之后，1950美元和1935美元附近的多个障碍可能会挑战黄金空头，突破这些障碍可能会说服黄金卖家突破1900美元的整数关口。总体而言，随着美联储加息的临近，黄金价格仍受到多头关注。以下是CMTrade的每日比特币技术分析： 4小时图看：短线多头动能维持震荡上行，市场多头情绪开始显现，短线有继续上行趋势，MACD指标在下方徘徊0轴，RSI指标在50平衡线附近弱势徘徊。阻力位：28943 29203 支撑位：28316 28063 交易策略：28576上方看涨，目标28943 29203 (来源:CMTrade)

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