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CPT Markets：美国初请失业金跃升至一年半以来最高水平！市场重新思考美联储降息前景

市场对年底减息的预期。美国财政部长耶伦敦促国会提高31.4万亿美元的联邦债务限额，并避免发生前所未有的违约，从而引发全球经济衰退。此外，联邦基金利率期货交易员仍预计美联储将暂停加息并在9月降息。美联储目前的联邦基金利率目标区间为5%-5.25%。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布截至4月29日和5月6日当周初请及续请失业金人数好坏参半，分别比预期上升至26.4万及下跌至181.3万人，反映出劳动力市场随就业环境起伏波动，但显然上周美国初请失业金人数跃升至一年半以来的最高水平，表明随着需求放缓，劳动力市场出现裂痕，这可能给美联储下个月暂停进一步加息留下了空间。在通胀数据方面，美国劳工局同时公布4月PPI年月率皆比预期下跌至2.3%和0.2%，为2021年1月以来最小的同比增幅，核心年月率同比下跌至3.2%和0.2%，显示出生产物价成本压力有所减缓。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.00，102.40；从下行方向看，下方支撑101.70。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周四盘中大幅上升后，今日开盘涨至0.8724附近，在一系列经济数据促使市场重新评估全球货币政策前景后，交易员寻求避险。 Convera驻华盛顿的高级市场分析师Joe Manimbo表示，在欧洲央行和英国央行会议后，开始感觉到欧洲的任何进一步加息的幅度可能比之前预想的要小。如果有些人质疑美联储降息，同时市场认为国外利率的上升空间较小，这有助于在外汇市场创造公平的竞争环境。英国央行预计随着通胀下降和薪资上涨推高实际收入，英国人今年势将变得更加富有。英国央行货币政策委员会曾在2月的预测中表示，考虑到生活成本上升，实际居民收入将在明年前停滞不前。但该行的最新展望显示，今年实际居民收入料将增长1%，明年和2025年也将增长1%。虽然明年的数字略低于此前预测的1.5%，但2025年的数字高于此前的0.75%。这些数字将缓解贷款的固定利率期限结束、面临抵押贷款成本大幅上涨的住户。但英国央行官员对实际薪资增长过快，从而可能加剧通胀压力的迹象也很敏感。收入上升的部分原因是能源价格下跌，而另一个因素是失业率持续低于预期，因为预测人员3个月前还预计的经济衰退尚未出现。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8720，0.8770；从下行方向看，下方支撑0.8680。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-05-12

邦达亚洲: 美元走高大宗商品价格下滑商品货币澳元承压

费者信心指数初值。另外，美国财政部长耶伦表示，如果美国政府不能避免债务违约，将导致全球经济低迷，还可能削弱美国的国际领导地位，并引发外界质疑美国捍卫国家安全利益的能力。耶伦长期以来一直警告称，债务违约可能导致“经济和金融灾难”。当地时间周四(5月11日)，她在日本参加七国集团(G7)财政官员会议时提出新的问题。耶伦认为，美国最早可能在6月1日耗尽现金。在被记者问及是否有办法解决反复出现的债务上限问题时，耶伦回答道：“我个人认为，我们应该找到一个不同的体系来决定财政政策。国会可以废除债务上限，或者以不同的方式处理这个问题。”她认为，议员们也可以决定保留债务上限，但需要改变相关规则，有各种各样的选择，我个人的意见是最好不要每隔几年就经历一次(债务僵局)。当地时间周四，美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆表示，在下个月完成国会授权的出售计划后，能源部可能开始为战略石油储备（SPR）回购石油。今年2月，美国政府宣布，将从SPR中出售2600万桶石油，预计交付日期为4月1日至6月30日。格兰霍姆周四在众议院听证会上对议员表示，之前公布的2600万桶销售计划将于6月完成，届时能源部将开始寻求回购石油。美国目前的SPR储量约为3.72亿桶，这是自1983年以来的最低水平，拜登政府去年出售了2.21亿桶来自SPR的原油。一些观察人士警告，这可能会让美国的能源安全受到威胁。白宫去年10月表示，当WTI原油价格位于每桶67-72美元或更低时，政府将开始为SPR重新购买石油。然而，格兰霍姆3月表示，尽管国际油价处于一年多来的低点，但由于两个SPR储备地处于维护状态，加上2月公布的2600万桶原油销售计划，能源部将很难从市场上抢购廉价原油，可能要耗时数年才能补充SPR。

邦达亚洲2023-05-12

重磅！拜登“推迟”债务上限会议美国财政部10天现金蒸发1550亿、债券陷入剧烈动荡

三降至近1550亿美元，并有望达到财长耶伦最早6月1日的“X”违约日期。白宫认为推迟谈判，实际上是一个积极的发展，并补充说工作人员会议进展顺利，主要领导人还没有到聚在一起的时候，但共和党人不同意，众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)表示，他认为没有足够的进展让领导人重新聚在一起。与此同时一张重磅图表正在警告市场，美国财政部在短短10天内，现金余额烧掉1550亿美元： (来源:ZeroHedge) 推迟谈判的消息引发整个国债收益率曲线(T-Bill Curve)的混乱，这已成为围绕债务上限危机的市场压力的最佳指标，以及在“X”日期之前到期的票据，在本例中为5月23日到期，与在“X”日期前后到期的票据，也就是6月6日票据之间的比率，由于5月票据的再次急剧下降而飙升，收益率跌至3%，而6月国库券的收益率为5.33%。 (来源:ZeroHedge) 与此同时，国债收益率曲线“扭结”指标显示，债券市场仍预计“X”日期将在耶伦所说的6月1日左右出现。 (来源:ZeroHedge) ZeroHedge展望债务上限谈判的进展写道：“当然，最终会达成协议，正如我们早些时候提出的那样，唯一的问题是市场必须下跌多少，才能迫使国会和白宫共同达成协议。” 不幸的是，虽然债务上限最终会提高，但正如TS Lombard经济学家Steven Blitz所写，它只能保证美国在未来遭受甚至痛苦。“最终，将会达成预算协议和更高的债务上限，忽略公开声明，解决这个问题的工作正在进行中。” “要么现在，要么通过提高债务上限将任务分摊到年底。从长远来看，未能将预算置于更稳健的基础上意味着全球金融危机后债务/GDP的激增将继续，进而导致美联储更多的债务货币化和随之而来的扭曲。” “真正的解决方案是提高实际增长，反过来，预期的资本回报，回归私人杠杆作为增长的源泉。在这种情况下，现在正在进行的谈判只是在洗牌。” ZeroHedge在文章中总结时，引用美国时任政府曾表明的，“美国从未接近主权违约”。

小萧2023-05-12

黄金短线突然加速下跌！金价刚刚跌破2010美元技术面现重要破位

市场情绪的主要负面因素。此外，美国财长耶伦和财政部借款咨询委员会主席、高盛全球融资集团联席负责人Beth Hammack对美国违约的警告也威胁到市场情绪。美国总统拜登和众议院议长麦卡锡推迟了原定于本周五举行的关于债务上限问题的会谈，与此同时，他们的助手们仍在继续谈判，以避免美国出现灾难性的债务违约。麦卡锡在国会大厦告诉记者，推迟债务上限下一轮会谈时间不代表谈判已经破裂。他表示，国会领导人一致认为，让工作人员继续讨论会“取得更多成果”。此外，美联储官员鹰派言论给美元提供支撑，这令金价承压。当地时间周四，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，尽管通胀有所放缓，但仍然过高，这意味着美联储将不得不在更长的时间内维持趋紧的货币政策。卡什卡利指出，通胀的顽固程度令政策制定者感到意外，这些数据将他推向政策立场偏向于鹰派的一方。卡什卡利是今年联邦公开市场委员会(FOMC)拥有投票权的委员，在目前的美联储官员中属于鹰派阵营。展望本交易日，投资者将关注密歇根大学5月份消费者信心指数初值以及5年消费者通胀预期。这些数据可能会对美元走势产生影响，从而对金价走势构成指引。香港时间周五22:00，美国5月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为63.0，此前4月终值为63.5。黄金技术面重要破位空头瞄准2000美元/盎司 FXStreet分析师Anil Panchal表示，从黄金小时图来看，黄金价格仍然看跌，金价已经跌破长达一周的对称三角形和200小时移动平均线。此外，MACD指标发出看空信号，相对强弱指标(RSI)走低但并非处于超卖状态，也支撑对金价的看跌倾向。 Panchal称，黄金空头目前的目标可能是上周五的底部(约为2000美元/盎司)。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) 上行方面，Panchal指出，200小时移动平均线和三角形下沿(分别接近2024美元/盎司和2027美元/盎司)，将限制金价的短期反弹走势。在此之后，三角形上沿与38.2%斐波那契回撤位汇合处(2040美元/盎司附近)可能会挑战金价的上行空间。如果金价突破2040美元/盎司并在这一水平上方保持坚挺，黄金买家可能会将2050美元/盎司关口视为空头的最后防线。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步下滑。

tqttier2023-05-12

美国财长耶伦将与银行业游说团体讨论债务上限问题

，美国财政部一位高级官员告诉路透，财长耶伦将在下周与代表美国大型银行的行业游说团体Bank Policy Institute的董事会成员讨论围绕提高政府债务上限的僵局。　　Politico最先报导了耶伦与董事会成员的会面，成员包括摩根大通首席执行官迪蒙和花旗集团首席执行官Jane Fraser。　　美国财政部表示，除非提高债务上限，否则美国联邦政府可能最早在6月1日就没钱支付账单了。白宫发言人周四表示，原定于周五举行的美国总统拜登和议会领导人讨论债务上限的会议已被推迟，领导人同意在下周初会面。　　熟悉讨论情况的人士说，随着提高政府31.4万亿美元债务上限以避免灾难性违约的谈判逐步推进，双方的助手们已经开始讨论限制联邦开支的办法

金融界2023-05-12

CWG Markets：美元周四大幅反弹，英国央行加息25个基点，利好兑现后英镑走软

CWG Markets2023-05-12

美财长耶伦警告：美若债务违约将重创美国和世界经济

行行长会议在日本新潟召开。美国财政部长耶伦在会前再次警告说，美国如果发生债务违约将引发严重后果，将令美国和世界经济都遭受重创。

金融界2023-05-12

期市开盘：商品期货多数下跌，沪银跌超4％，国际铜跌近3％

是石油市场的重大障碍　　美国财政部长耶伦敦促国会提高31.4万亿美元的联邦债务限额，并避免发生前所未有的违约，从而引发全球经济衰退。　　能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中说，“关于美国债务上限的不确定性，最近可能促使大部分石油行业出现信贷紧缩的银行业问题，以及出现经济衰退的持续强烈可能性，仍然是石油市场的重大障碍。　　OPEC维持今年全球石油需求预估　　OPEC连续第三个月维持对2023年全球石油需求的预估不变，称中国的潜在增长将被美国债务上限等其他地方的经济下行风险所抵消。OPEC在一份月度报告中说，2023年的世界石油需求将增加233万桶/日，或2.3％。这与上个月预测的232万桶/日基本持平。OPEC表示，现预计中国的石油需求将增加80万桶/日，高于上个月预测的76万桶/日。

金融界2023-05-12

黄金恐跟随白银“暴跌”！美元突破102鹰派展翅 FXEmpire分析师：金价将陷入更深回撤

，Politico传出消息称，美国财长耶伦(Janet Yellen)将于下周与银行政策研究所游说团体的董事会成员，包括摩根大通和花旗集团的首席执行官讨论提高政府债务上限的僵局。周四，耶伦重申她的警告，即“美国违约将威胁美国经济复苏，引发全球经济衰退，使我们进一步倒退”。财政部借款咨询委员会主席兼高盛全球融资集团联席主管贝丝·哈马克(Beth Hammack)持相同观点，他最近表示，美国债务上限的政治僵局对美元构成“真正的风险”。谈到银行的担忧，路透社表示，根据美国联邦存款保险公司(FDIC)的说法，大约113家美国最大的银行将承担补充存款保险基金的成本，该基金因最近的银行倒闭而流失160亿美元加剧了对银行业更多影响的担忧。在美国消费者价格指数(CPI)走软之后，4月份生产者价格指数(PPI)环比上升至0.2%，预期为0.3%，之前为-0.4%。更重要的是，不包括食品和能源的PPI，即核心PPI，环比上升但同比下降。此外，美国初请失业金人数增加26.4万人，升至2021年10月以来的最高水平，这反过来又加剧了避险情绪，利好美元。然而，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里周四在密歇根州马凯特首席执行官市政厅发表讲话时提到，通胀已经放缓，但警告称通胀率高于美联储2%的目标。在此背景下，华尔街小幅走低，而美国10年期和2年期国债收益率也连续两天下跌。展望未来，美元交易员可能会寻求更多线索来捍卫最近的上升，这反过来又突显了美国债务上限和银行业方面的最新进展。另外重要的是密歇根大学(UoM)的5月份消费者信心指数(CSI)的初值，以及密歇根大学5年期消费者通胀预期。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，尽管美元指数每日收市价突破21日均线，当前位于 101.70附近，对美元指数多头有利，但4月初以来的向下倾斜阻力线，最迟接近102.22，限制了短期上行空间。黄金会跟随白银“暴跌”吗？ FXEmpire分析师Bruce Powers指出，白银大幅反转，触发看跌双顶。黄金是否会遭遇类似的命运并崩溃，而不是先走高？如果上周的低点被下破，黄金可能会进入更深的回撤。然而，其他价格水平略低于该水平可能会提供轻微支撑。关键水平由34天EMA确定，目前为1993美元。 “你可以看到市场如何在4月下旬至5月初的多日内，测试该线的支撑。” 然后，在2月初的前一个顶部附近有一个重要的支撑区域，从大约1966至1946美元。触及1960美元，将导致回调。围绕该高点的支撑在三到四个星期前被测试为支撑，价格每次都被拒绝上行。从周五跌破周三的低点开始，黄金可能开始下降AB=CD模式的CD腿。参数绘制在图表上，初始目标为1966美元。这是上面提到的潜在支撑区域的顶部。该区域的底部是50%回撤位。 (来源:FXEmpire) Bruce强调：“请注意，位于大上升趋势通道底部的上升趋势线和200日均线，目前为1873美元，是上升趋势的关键支撑。100日均线现在略高于上升趋势线1924美元。尽管如此，预计黄金最多会在达到200日线或之前找到支撑。从好的方面来看，上述看跌情景在金价收于周三高点2048美元上方时被否定。

小萧2023-05-12

会员

拜登与国会议员的债务上限会议被推迟但此举被认为是“积极的”

是两党可能达成的协议　　美国财政部长耶伦警告说，如果国会不提高举债上限，联邦政府最早可能在6月1日出现首次违约。

金融界2023-05-12

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